Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2009 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (акционерное общество)

Регистрационный номер

2764

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	16 208	0	16 208	1 168	0	1 168	111	0	111	17 265	0	17 265
20202	151 735	156 084	307 819	1 361 735	784 648	2 146 383	1 375 648	665 728	2 041 376	137 822	275 004	412 826
20203	0	121	121	0	13	13	0	11	11	0	123	123
20206	0	0	0	90 862	240 699	331 561	90 862	240 699	331 561	0	0	0
20207	2 130	16 280	18 410	258 595	313 114	571 709	259 284	312 908	572 192	1 441	16 486	17 927
20208	30 393	0	30 393	157 499	0	157 499	151 598	0	151 598	36 294	0	36 294
20209	13 982	57 619	71 601	1 116 812	870 354	1 987 166	1 098 616	902 966	2 001 582	32 178	25 007	57 185
30102	155 880	0	155 880	10 784 859	0	10 784 859	10 658 783	0	10 658 783	281 956	0	281 956
30110	45 380	32 510	77 890	1 055 415	35 485	1 090 900	1 052 555	33 080	1 085 635	48 240	34 915	83 155
30114	0	355 603	355 603	0	999 094	999 094	0	852 433	852 433	0	502 264	502 264
30202	8 919	0	8 919	5 076	0	5 076	0	0	0	13 995	0	13 995
30204	9 438	0	9 438	3 949	0	3 949	0	0	0	13 387	0	13 387
30210	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
30213	868	0	868	9 206	0	9 206	9 076	0	9 076	998	0	998
30221	0	1 658	1 658	1 112 989	29 750	1 142 739	1 108 989	31 408	1 140 397	4 000	0	4 000
30233	2 149	2	2 151	189 764	853	190 617	189 350	797	190 147	2 563	58	2 621
30302	2 298	898	3 196	1 864 019	52 212	1 916 231	1 863 721	50 392	1 914 113	2 596	2 718	5 314
30306	470 944	0	470 944	895 239	0	895 239	879 365	0	879 365	486 818	0	486 818
30602	3 815	0	3 815	14 225	0	14 225	10 724	0	10 724	7 316	0	7 316
31903	416 000	0	416 000	1 100 000	0	1 100 000	1 166 000	0	1 166 000	350 000	0	350 000
32002	124 000	0	124 000	1 438 000	0	1 438 000	1 562 000	0	1 562 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 325 000	0	1 325 000	1 236 000	0	1 236 000	89 000	0	89 000
32201	0	1 721	1 721	0	185	185	0	159	159	0	1 747	1 747
44605	30 000	3 202	33 202	17 539	77	17 616	0	3 279	3 279	47 539	0	47 539
44606	8 899	0	8 899	6 021	0	6 021	2 339	0	2 339	12 581	0	12 581
44607	11 063	0	11 063	0	0	0	488	0	488	10 575	0	10 575
45201	82 056	0	82 056	500 148	0	500 148	450 333	0	450 333	131 871	0	131 871
45203	5 000	6 872	11 872	8 000	80	8 080	5 500	6 952	12 452	7 500	0	7 500
45204	3 700	657	4 357	68	38	106	3 768	695	4 463	0	0	0
45205	15 574	4 769	20 343	4 789	310	5 099	4 573	4 263	8 836	15 790	816	16 606
45206	456 190	318 863	775 053	19 739	28 130	47 869	112 308	34 312	146 620	363 621	312 681	676 302
45207	1 598 617	12 046	1 610 663	104 145	1 094	105 239	34 432	1 544	35 976	1 668 330	11 596	1 679 926
45208	27 300	0	27 300	10 251	0	10 251	588	0	588	36 963	0	36 963
45401	5 498	0	5 498	30 871	0	30 871	31 829	0	31 829	4 540	0	4 540
45403	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
45404	1 200	0	1 200	1 300	0	1 300	300	0	300	2 200	0	2 200
45405	6 648	0	6 648	102	0	102	0	0	0	6 750	0	6 750
45406	16 691	0	16 691	2 001	0	2 001	752	0	752	17 940	0	17 940
45407	17 729	0	17 729	0	0	0	1 033	0	1 033	16 696	0	16 696
45502	0	0	0	61 006	0	61 006	0	0	0	61 006	0	61 006
45503	8 220	0	8 220	500	0	500	4 390	0	4 390	4 330	0	4 330
45504	8 172	0	8 172	7 390	0	7 390	4 840	0	4 840	10 722	0	10 722
45505	70 759	420 646	491 405	4 235	53 161	57 396	9 326	34 632	43 958	65 668	439 175	504 843
45506	487 816	428 249	916 065	6 308	44 328	50 636	14 589	128 001	142 590	479 535	344 576	824 111
45507	72 598	272 747	345 345	0	29 541	29 541	1 058	23 821	24 879	71 540	278 467	350 007
45703	0	0	0	0	32	32	0	0	0	0	32	32
45705	3 931	0	3 931	0	0	0	633	0	633	3 298	0	3 298
45812	73 661	0	73 661	1 692	8 165	9 857	4 270	1 840	6 110	71 083	6 325	77 408
45814	119	0	119	50	0	50	119	0	119	50	0	50
45815	5 650	0	5 650	825	204	1 029	935	204	1 139	5 540	0	5 540
45906	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
45912	14 414	0	14 414	4	87	91	124	87	211	14 294	0	14 294
45914	9	0	9	7	0	7	9	0	9	7	0	7
45915	14 337	933	15 270	1 383	591	1 974	70	136	206	15 650	1 388	17 038
47404	0	52 577	52 577	865 310	1 074 515	1 939 825	865 310	1 073 578	1 938 888	0	53 514	53 514
47408	0	0	0	783 374	860 535	1 643 909	783 374	860 535	1 643 909	0	0	0
47423	31 309	126 013	157 322	35 130	40 199	75 329	64 833	165 137	229 970	1 606	1 075	2 681
47427	8 128	9 195	17 323	43 389	20 716	64 105	40 601	19 443	60 044	10 916	10 468	21 384
50104	19 470	0	19 470	128	0	128	2 353	0	2 353	17 245	0	17 245
50205	63 588	0	63 588	403	0	403	18	0	18	63 973	0	63 973
51401	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
51402	49 854	0	49 854	29 752	0	29 752	79 606	0	79 606	0	0	0
51403	99 071	0	99 071	277 615	0	277 615	79 824	0	79 824	296 862	0	296 862
51404	19 345	0	19 345	209	0	209	0	0	0	19 554	0	19 554
52503	1 350	1 675	3 025	492	246	738	506	914	1 420	1 336	1 007	2 343
60201	1 640	0	1 640	0	0	0	0	0	0	1 640	0	1 640
60302	1 496	0	1 496	7 854	0	7 854	2 821	0	2 821	6 529	0	6 529
60306	0	0	0	2 499	0	2 499	2 499	0	2 499	0	0	0
60308	99	0	99	535	0	535	530	0	530	104	0	104
60310	164	0	164	1 178	0	1 178	1 178	0	1 178	164	0	164
60312	51 225	0	51 225	15 298	0	15 298	15 619	0	15 619	50 904	0	50 904
60314	0	0	0	0	819	819	0	819	819	0	0	0
60323	212	0	212	97	0	97	54	0	54	255	0	255
60401	77 521	0	77 521	21	0	21	0	0	0	77 542	0	77 542
60701	910	0	910	21	0	21	21	0	21	910	0	910
60901	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61002	83	0	83	139	0	139	139	0	139	83	0	83
61008	390	0	390	689	0	689	557	0	557	522	0	522
61009	467	0	467	612	0	612	553	0	553	526	0	526
61010	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
61210	0	0	0	162 117	0	162 117	162 117	0	162 117	0	0	0
61403	1 206	0	1 206	906	0	906	245	0	245	1 867	0	1 867
70606	472 577	0	472 577	85 584	0	85 584	601	0	601	557 560	0	557 560
70607	81	0	81	1	0	1	82	0	82	0	0	0
70608	2 095 951	0	2 095 951	387 618	0	387 618	0	0	0	2 483 569	0	2 483 569
70610	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70611	31 043	0	31 043	2 658	0	2 658	7 550	0	7 550	26 151	0	26 151
Пассив
10207	680 832	0	680 832	10 700	0	10 700	10 700	0	10 700	680 832	0	680 832
10601	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
10602	11 130	0	11 130	0	0	0	0	0	0	11 130	0	11 130
10701	91 638	0	91 638	0	0	0	30 000	0	30 000	121 638	0	121 638
10801	94 816	0	94 816	0	0	0	33 759	0	33 759	128 575	0	128 575
30109	4	10	14	0	1	1	0	1	1	4	10	14
30126	1 486	0	1 486	1 486	0	1 486	0	0	0	0	0	0
30220	0	1 565	1 565	0	545 585	545 585	0	550 756	550 756	0	6 736	6 736
30222	0	0	0	0	120 759	120 759	0	120 759	120 759	0	0	0
30223	58 253	0	58 253	1 576 457	0	1 576 457	1 586 449	0	1 586 449	68 245	0	68 245
30232	230	0	230	34 390	27 252	61 642	34 525	27 252	61 777	365	0	365
30301	2 298	898	3 196	1 863 721	50 392	1 914 113	1 864 019	52 212	1 916 231	2 596	2 718	5 314
30305	470 944	0	470 944	879 366	0	879 366	895 240	0	895 240	486 818	0	486 818
30601	3 595	0	3 595	8 296	0	8 296	12 007	0	12 007	7 306	0	7 306
30607	44	0	44	48	0	48	4	0	4	0	0	0
32211	361	0	361	0	0	0	6	0	6	367	0	367
40501	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
40502	13 779	21	13 800	104 798	3 229	108 027	103 183	3 229	106 412	12 164	21	12 185
40701	2 399	23	2 422	3 523	2	3 525	2 188	2	2 190	1 064	23	1 087
40702	1 003 335	382 262	1 385 597	7 942 525	774 775	8 717 300	8 146 661	707 169	8 853 830	1 207 471	314 656	1 522 127
40703	52 437	225	52 662	43 451	392	43 843	51 818	755	52 573	60 804	588	61 392
40802	41 895	318	42 213	465 630	17 436	483 066	460 705	17 440	478 145	36 970	322	37 292
40805	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40807	1 702	1 987	3 689	13 670	3 217	16 887	17 682	1 915	19 597	5 714	685	6 399
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	450 891	87 081	537 972	599 157	177 397	776 554	635 195	194 093	829 288	486 929	103 777	590 706
40820	3 259	3 163	6 422	5 182	11 989	17 171	6 678	11 215	17 893	4 755	2 389	7 144
40905	6	0	6	1 142	0	1 142	1 140	0	1 140	4	0	4
40909	0	0	0	398	1 881	2 279	398	1 881	2 279	0	0	0
40910	0	0	0	153	1 051	1 204	153	1 051	1 204	0	0	0
40911	505	0	505	20 844	0	20 844	20 644	0	20 644	305	0	305
40912	0	0	0	394	5 404	5 798	394	5 404	5 798	0	0	0
40913	19	0	19	5 009	3 747	8 756	4 990	3 747	8 737	0	0	0
42105	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42106	1 001	0	1 001	0	0	0	0	0	0	1 001	0	1 001
42205	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
42206	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	0	63 000	0	63 000
42301	50 501	107 299	157 800	581 376	296 501	877 877	572 835	293 932	866 767	41 960	104 730	146 690
42303	6 112	28 049	34 161	6 135	31 040	37 175	3 223	39 417	42 640	3 200	36 426	39 626
42304	195 174	43 820	238 994	88 380	15 803	104 183	50 973	16 217	67 190	157 767	44 234	202 001
42305	298 456	216 666	515 122	3 293	41 461	44 754	100 627	42 276	142 903	395 790	217 481	613 271
42306	753 615	1 238 889	1 992 504	226 178	177 488	403 666	242 572	258 424	500 996	770 009	1 319 825	2 089 834
42307	16 032	34 674	50 706	897	4 233	5 130	250	15 310	15 560	15 385	45 751	61 136
42309	1 124	1 402	2 526	68	138	206	97	150	247	1 153	1 414	2 567
42601	18	2 591	2 609	0	2 024	2 024	0	1 527	1 527	18	2 094	2 112
42604	254	32	286	259	12	271	5	488	493	0	508	508
42605	0	469	469	0	563	563	0	863	863	0	769	769
42606	0	8 071	8 071	0	636	636	0	774	774	0	8 209	8 209
42609	21	18	39	0	2	2	0	2	2	21	18	39
43801	12	0	12	3	0	3	5	0	5	14	0	14
43901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44615	328	0	328	150	0	150	302	0	302	480	0	480
45215	28 653	0	28 653	2 297	0	2 297	467	0	467	26 823	0	26 823
45515	5 862	0	5 862	800	0	800	908	0	908	5 970	0	5 970
45715	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
45818	67 364	0	67 364	71	0	71	3 783	0	3 783	71 076	0	71 076
45918	2 711	0	2 711	0	0	0	242	0	242	2 953	0	2 953
47405	0	0	0	0	58 380	58 380	0	58 380	58 380	0	0	0
47407	0	0	0	1 224 889	423 338	1 648 227	1 224 889	423 338	1 648 227	0	0	0
47411	35 947	33 925	69 872	17 203	15 579	32 782	17 015	15 065	32 080	35 759	33 411	69 170
47416	760	1 278	2 038	43 146	69 311	112 457	50 808	68 065	118 873	8 422	32	8 454
47422	488	130	618	214 589	9 492	224 081	214 625	10 560	225 185	524	1 198	1 722
47425	3 886	0	3 886	304	0	304	503	0	503	4 085	0	4 085
47426	4 384	0	4 384	13	0	13	790	0	790	5 161	0	5 161
50120	2 057	0	2 057	140	0	140	2	0	2	1 919	0	1 919
50220	16 208	0	16 208	111	0	111	1 168	0	1 168	17 265	0	17 265
52103	12 590	0	12 590	12 590	0	12 590	0	0	0	0	0	0
52104	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500
52301	290	0	290	40 192	0	40 192	40 192	0	40 192	290	0	290
52303	673	0	673	1 306	0	1 306	633	0	633	0	0	0
52304	40 570	0	40 570	39 929	0	39 929	14 489	0	14 489	15 130	0	15 130
52305	13 073	92 758	105 831	0	11 189	11 189	0	9 077	9 077	13 073	90 646	103 719
52306	7 501	0	7 501	262	0	262	0	0	0	7 239	0	7 239
52403	4 000	0	4 000	12 590	0	12 590	12 590	0	12 590	4 000	0	4 000
52405	390	0	390	349	0	349	349	0	349	390	0	390
52406	924	0	924	0	0	0	0	0	0	924	0	924
52501	235	0	235	349	0	349	141	0	141	27	0	27
60206	1 640	0	1 640	0	0	0	0	0	0	1 640	0	1 640
60301	2 434	0	2 434	12 288	0	12 288	11 867	0	11 867	2 013	0	2 013
60305	10 149	0	10 149	13 913	0	13 913	14 064	0	14 064	10 300	0	10 300
60307	2	0	2	7	0	7	8	0	8	3	0	3
60309	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
60311	0	0	0	1 568	0	1 568	1 568	0	1 568	0	0	0
60313	0	55	55	0	57	57	0	30	30	0	28	28
60320	1 049	0	1 049	49 222	0	49 222	74 994	0	74 994	26 821	0	26 821
60322	93	0	93	5 389	0	5 389	5 337	0	5 337	41	0	41
60324	18 436	0	18 436	84	0	84	290	0	290	18 642	0	18 642
60601	39 549	0	39 549	0	0	0	652	0	652	40 201	0	40 201
60903	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61304	196	0	196	0	0	0	90	0	90	286	0	286
70601	583 804	0	583 804	115	0	115	95 086	0	95 086	678 775	0	678 775
70602	0	0	0	0	0	0	58	0	58	58	0	58
70603	2 097 157	0	2 097 157	0	0	0	390 924	0	390 924	2 488 081	0	2 488 081
70605	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
70801	138 753	0	138 753	138 753	0	138 753	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90705	0	0	0	24 796	0	24 796	24 796	0	24 796	0	0	0
90803	28 292	98 442	126 734	14 488	9 903	24 391	24 796	8 307	33 103	17 984	100 038	118 022
90901	163 033	43 305	206 338	23 279	2 754	26 033	23 594	46 029	69 623	162 718	30	162 748
90902	180 028	166	180 194	89 755	18	89 773	144 933	15	144 948	124 850	169	125 019
91202	183 660	938	184 598	310 292	101	310 393	160 264	87	160 351	333 688	952	334 640
91203	7	0	7	140 265	0	140 265	140 265	0	140 265	7	0	7
91206	45 211	0	45 211	0	0	0	0	0	0	45 211	0	45 211
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	6 538 906	863 386	7 402 292	249 252	152 641	401 893	321 308	83 306	404 614	6 466 850	932 721	7 399 571
91604	4 237	0	4 237	4 615	9	4 624	2 164	0	2 164	6 688	9	6 697
91704	791	15 110	15 901	0	1 618	1 618	0	1 393	1 393	791	15 335	16 126
91801	6 890	0	6 890	0	0	0	0	0	0	6 890	0	6 890
91802	5 252	50 479	55 731	0	5 404	5 404	0	4 653	4 653	5 252	51 230	56 482
91803	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
99998	5 128 035	0	5 128 035	1 097 407	0	1 097 407	1 190 021	0	1 190 021	5 035 421	0	5 035 421
Пассив
91003	0	0	0	5 076	0	5 076	5 076	0	5 076	0	0	0
91004	0	0	0	3 949	0	3 949	3 949	0	3 949	0	0	0
91311	87 673	0	87 673	2 062	0	2 062	290	0	290	85 901	0	85 901
91312	4 256 415	175 212	4 431 627	389 447	13 461	402 908	360 301	16 698	376 999	4 227 269	178 449	4 405 718
91315	294 554	551	295 105	80 425	51	80 476	56 052	59	56 111	270 181	559	270 740
91316	51 180	31 403	82 583	30 822	14 984	45 806	49 920	23 307	73 227	70 278	39 726	110 004
91317	190 156	14 155	204 311	645 335	4 408	649 743	579 661	2 093	581 754	124 482	11 840	136 322
91507	26 736	0	26 736	0	0	0	0	0	0	26 736	0	26 736
99999	8 228 348	0	8 228 348	950 378	0	950 378	993 658	0	993 658	8 271 628	0	8 271 628
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	51 423	51 423	124 571	125 023	249 594	124 571	176 446	301 017	0	0	0
93801	318	0	318	2 394	0	2 394	2 712	0	2 712	0	0	0
Пассив
96001	3 200	48 541	51 741	126 913	173 052	299 965	123 713	124 511	248 224	0	0	0
96801	0	0	0	1 918	0	1 918	1 918	0	1 918	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	17,0000	0	0	37,0000	0	0	17,0000	0	0	37,0000
98010	0	0	442 196 362,0000	0	0	36 795 224,0000	0	0	109 580 520,0000	0	0	369 411 066,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	15,0000	0	0	15,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	405 329 282,0000	0	0	109 576 520,0000	0	0	73 555 929,0000	0	0	369 308 691,0000
98050	0	0	18,0000	0	0	17,0000	0	0	4 037,0000	0	0	4 038,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	72 838 334,0000	0	0	72 838 334,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	36 867 079,0000	0	0	36 768 705,0000	0	0	0,0000	0	0	98 374,0000

Страница была полезной?