Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2009 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (акционерное общество)

Регистрационный номер

2764

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 247	0	10 247	7 493	0	7 493	0	0	0	17 740	0	17 740
20202	244 759	101 388	346 147	908 655	532 007	1 440 662	1 013 794	455 184	1 468 978	139 620	178 211	317 831
20203	0	113	113	0	27	27	0	3	3	0	137	137
20206	0	0	0	79 708	174 895	254 603	79 708	174 895	254 603	0	0	0
20207	1 648	6 608	8 256	234 040	207 187	441 227	230 881	198 344	429 225	4 807	15 451	20 258
20208	80 836	0	80 836	119 315	0	119 315	157 970	0	157 970	42 181	0	42 181
20209	16 066	7 478	23 544	869 113	573 423	1 442 536	858 437	553 580	1 412 017	26 742	27 321	54 063
30102	627 322	0	627 322	7 555 086	0	7 555 086	8 000 540	0	8 000 540	181 868	0	181 868
30110	32 602	253 589	286 191	671 617	189 353	860 970	661 294	79 784	741 078	42 925	363 158	406 083
30114	0	665 566	665 566	0	957 454	957 454	0	699 829	699 829	0	923 191	923 191
30202	5 574	0	5 574	45	0	45	0	0	0	5 619	0	5 619
30204	2 506	0	2 506	703	0	703	0	0	0	3 209	0	3 209
30213	2 430	0	2 430	3 947	0	3 947	5 147	0	5 147	1 230	0	1 230
30221	0	0	0	699 672	39 108	738 780	695 672	36 275	731 947	4 000	2 833	6 833
30233	3 155	15	3 170	169 167	325	169 492	167 154	322	167 476	5 168	18	5 186
30302	62 105	1 146	63 251	888 801	39 231	928 032	944 234	37 907	982 141	6 672	2 470	9 142
30306	546 287	0	546 287	308 593	0	308 593	305 645	0	305 645	549 235	0	549 235
30602	2 472	0	2 472	317	0	317	249	0	249	2 540	0	2 540
31903	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
31904	100 000	0	100 000	150 000	0	150 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 130 000	0	1 130 000	1 130 000	0	1 130 000	0	0	0
32003	0	0	0	290 000	0	290 000	250 000	0	250 000	40 000	0	40 000
32004	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
32110	0	1 028	1 028	0	97	97	0	771	771	0	354	354
32201	0	1 616	1 616	0	374	374	0	42	42	0	1 948	1 948
44605	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
44606	20 392	0	20 392	0	0	0	715	0	715	19 677	0	19 677
44607	2 506	0	2 506	0	0	0	105	0	105	2 401	0	2 401
45201	106 119	0	106 119	202 190	0	202 190	165 577	0	165 577	142 732	0	142 732
45203	200	0	200	0	0	0	200	0	200	0	0	0
45204	4 140	0	4 140	0	0	0	3 990	0	3 990	150	0	150
45205	44 952	0	44 952	0	6 151	6 151	34 952	131	35 083	10 000	6 020	16 020
45206	1 095 251	82 882	1 178 133	5 586	13 066	18 652	104 516	4 621	109 137	996 321	91 327	1 087 648
45207	1 158 626	13 222	1 171 848	93 301	2 537	95 838	8 958	558	9 516	1 242 969	15 201	1 258 170
45208	53 788	0	53 788	200	0	200	5 057	0	5 057	48 931	0	48 931
45401	8 764	0	8 764	23 760	0	23 760	18 834	0	18 834	13 690	0	13 690
45404	4 691	0	4 691	2 600	0	2 600	791	0	791	6 500	0	6 500
45405	670	0	670	0	0	0	150	0	150	520	0	520
45406	33 724	0	33 724	608	0	608	610	0	610	33 722	0	33 722
45407	15 333	0	15 333	0	0	0	703	0	703	14 630	0	14 630
45503	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45504	30 109	31 990	62 099	0	7 411	7 411	19	841	860	30 090	38 560	68 650
45505	333 782	459 723	793 505	26	92 872	92 898	6 863	37 989	44 852	326 945	514 606	841 551
45506	739 033	331 716	1 070 749	699	69 168	69 867	21 332	19 218	40 550	718 400	381 666	1 100 066
45507	68 003	121 158	189 161	825	28 068	28 893	586	3 185	3 771	68 242	146 041	214 283
45705	7 700	0	7 700	0	0	0	631	0	631	7 069	0	7 069
45812	68 462	0	68 462	9 455	0	9 455	6 295	0	6 295	71 622	0	71 622
45814	125	0	125	24	0	24	125	0	125	24	0	24
45815	1 916	182	2 098	358	203	561	154	10	164	2 120	375	2 495
45912	4 843	0	4 843	2 423	0	2 423	134	0	134	7 132	0	7 132
45914	23	0	23	0	0	0	23	0	23	0	0	0
45915	6 814	271	7 085	2 125	595	2 720	779	30	809	8 160	836	8 996
47404	0	55 977	55 977	950 793	958 301	1 909 094	950 793	948 949	1 899 742	0	65 329	65 329
47408	0	0	0	263 518	994 056	1 257 574	263 518	994 056	1 257 574	0	0	0
47423	1 701	1 001	2 702	10 935	125 299	136 234	11 271	125 197	136 468	1 365	1 103	2 468
47427	13 015	6 453	19 468	53 120	15 977	69 097	51 571	15 129	66 700	14 564	7 301	21 865
50104	19 475	0	19 475	136	0	136	199	0	199	19 412	0	19 412
50205	63 576	0	63 576	407	0	407	18	0	18	63 965	0	63 965
51403	9 853	0	9 853	19 746	0	19 746	0	0	0	29 599	0	29 599
51404	0	0	0	0	35 442	35 442	0	0	0	0	35 442	35 442
51405	20 591	0	20 591	172	0	172	0	0	0	20 763	0	20 763
52503	3 192	1 905	5 097	123	451	574	895	456	1 351	2 420	1 900	4 320
60201	1 640	0	1 640	0	0	0	0	0	0	1 640	0	1 640
60302	2 130	0	2 130	168	0	168	618	0	618	1 680	0	1 680
60306	0	0	0	790	0	790	790	0	790	0	0	0
60308	78	0	78	413	0	413	348	0	348	143	0	143
60310	33	0	33	923	0	923	608	0	608	348	0	348
60312	49 345	0	49 345	14 850	0	14 850	11 087	0	11 087	53 108	0	53 108
60314	0	0	0	0	871	871	0	871	871	0	0	0
60323	407	0	407	3	0	3	0	0	0	410	0	410
60401	76 112	0	76 112	556	0	556	637	0	637	76 031	0	76 031
60701	0	0	0	1 219	0	1 219	0	0	0	1 219	0	1 219
60901	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61002	82	0	82	40	0	40	41	0	41	81	0	81
61008	379	0	379	301	0	301	221	0	221	459	0	459
61009	277	0	277	309	0	309	206	0	206	380	0	380
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61209	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
61403	2 024	0	2 024	757	0	757	497	0	497	2 284	0	2 284
70501	54 590	0	54 590	0	0	0	54 590	0	54 590	0	0	0
70606	807 947	0	807 947	65 231	0	65 231	808 202	0	808 202	64 976	0	64 976
70607	1 977	0	1 977	258	0	258	1 985	0	1 985	250	0	250
70608	1 051 020	0	1 051 020	555 002	0	555 002	1 051 020	0	1 051 020	555 002	0	555 002
70610	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
70611	0	0	0	4 608	0	4 608	0	0	0	4 608	0	4 608
70706	0	0	0	813 219	0	813 219	2 277	0	2 277	810 942	0	810 942
70707	0	0	0	1 977	0	1 977	0	0	0	1 977	0	1 977
70708	0	0	0	1 051 021	0	1 051 021	0	0	0	1 051 021	0	1 051 021
70710	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
70711	0	0	0	54 590	0	54 590	0	0	0	54 590	0	54 590
Пассив
10207	680 832	0	680 832	0	0	0	0	0	0	680 832	0	680 832
10601	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
10602	11 130	0	11 130	0	0	0	0	0	0	11 130	0	11 130
10701	91 638	0	91 638	0	0	0	0	0	0	91 638	0	91 638
10801	94 816	0	94 816	0	0	0	0	0	0	94 816	0	94 816
30109	4	9	13	0	0	0	0	2	2	4	11	15
30126	340	0	340	181	0	181	342	0	342	501	0	501
30220	0	0	0	0	249 986	249 986	0	249 986	249 986	0	0	0
30222	0	1 606	1 606	0	6 558	6 558	0	6 179	6 179	0	1 227	1 227
30223	0	0	0	812 785	0	812 785	872 760	0	872 760	59 975	0	59 975
30226	0	0	0	0	0	0	40	0	40	40	0	40
30232	122	0	122	38 461	44 517	82 978	38 492	44 517	83 009	153	0	153
30301	62 105	1 146	63 251	944 235	37 906	982 141	888 801	39 231	928 032	6 671	2 471	9 142
30305	546 287	0	546 287	305 645	0	305 645	308 593	0	308 593	549 235	0	549 235
30601	2 471	0	2 471	49	0	49	100	0	100	2 522	0	2 522
31306	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
32211	339	0	339	0	0	0	70	0	70	409	0	409
40502	138 584	2 188	140 772	62 892	282	63 174	19 360	932	20 292	95 052	2 838	97 890
40602	92	0	92	0	0	0	2	0	2	94	0	94
40603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	1 240	21	1 261	1 196	1	1 197	1 242	5	1 247	1 286	25	1 311
40702	1 812 024	206 441	2 018 465	7 076 297	309 132	7 385 429	6 509 658	604 021	7 113 679	1 245 385	501 330	1 746 715
40703	62 998	81	63 079	10 395	5	10 400	30 357	13	30 370	82 960	89	83 049
40802	42 545	298	42 843	364 151	12 273	376 424	345 918	12 335	358 253	24 312	360	24 672
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40805	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40807	112	200	312	4 329	1 027	5 356	14 754	3 111	17 865	10 537	2 284	12 821
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	520 873	94 415	615 288	375 633	78 302	453 935	303 764	85 483	389 247	449 004	101 596	550 600
40820	5 589	3 894	9 483	2 223	2 460	4 683	674	2 015	2 689	4 040	3 449	7 489
40905	3	0	3	555	0	555	556	0	556	4	0	4
40909	0	0	0	57	1 037	1 094	57	1 037	1 094	0	0	0
40910	0	0	0	433	310	743	433	310	743	0	0	0
40911	392	0	392	22 729	0	22 729	23 236	0	23 236	899	0	899
40912	207	0	207	517	3 782	4 299	652	3 782	4 434	342	0	342
40913	0	0	0	371	3 339	3 710	378	3 339	3 717	7	0	7
42104	0	20 025	20 025	0	710	710	0	4 179	4 179	0	23 494	23 494
42106	1 001	0	1 001	0	0	0	0	0	0	1 001	0	1 001
42205	6 100	0	6 100	0	0	0	0	0	0	6 100	0	6 100
42206	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
42301	49 437	206 326	255 763	332 516	194 979	527 495	315 382	186 809	502 191	32 303	198 156	230 459
42303	705	28 743	29 448	916	15 432	16 348	713	19 846	20 559	502	33 157	33 659
42304	165 060	49 344	214 404	25 751	2 699	28 450	69 984	16 157	86 141	209 293	62 802	272 095
42305	84 233	174 680	258 913	31 043	14 030	45 073	2 650	49 160	51 810	55 840	209 810	265 650
42306	886 653	1 183 858	2 070 511	242 663	128 580	371 243	125 304	486 117	611 421	769 294	1 541 395	2 310 689
42307	15 134	41 992	57 126	508	9 604	10 112	2 564	15 469	18 033	17 190	47 857	65 047
42309	1 046	1 824	2 870	45	51	96	84	419	503	1 085	2 192	3 277
42505	21 968	0	21 968	10 000	0	10 000	0	0	0	11 968	0	11 968
42601	82	3 142	3 224	0	1 191	1 191	0	1 471	1 471	82	3 422	3 504
42603	0	656	656	0	794	794	0	138	138	0	0	0
42604	489	0	489	0	0	0	50	0	50	539	0	539
42605	0	0	0	0	12	12	0	543	543	0	531	531
42606	10	7 603	7 613	0	302	302	0	1 503	1 503	10	8 804	8 814
42609	21	50	71	0	1	1	0	12	12	21	61	82
43801	10	0	10	3	0	3	0	0	0	7	0	7
43901	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45215	17 264	0	17 264	295	0	295	228	0	228	17 197	0	17 197
45415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45515	4 506	0	4 506	38	0	38	463	0	463	4 931	0	4 931
45818	65 805	0	65 805	1 833	0	1 833	176	0	176	64 148	0	64 148
45918	998	0	998	0	0	0	269	0	269	1 267	0	1 267
47405	0	0	0	0	5 147	5 147	0	5 147	5 147	0	0	0
47407	0	0	0	903 078	358 207	1 261 285	903 078	358 207	1 261 285	0	0	0
47411	48 514	36 312	84 826	16 743	10 012	26 755	13 193	19 878	33 071	44 964	46 178	91 142
47416	1 165	1 706	2 871	78 713	20 342	99 055	83 441	24 720	108 161	5 893	6 084	11 977
47422	11 183	137	11 320	120 903	7 322	128 225	110 020	8 049	118 069	300	864	1 164
47425	1 575	0	1 575	247	0	247	354	0	354	1 682	0	1 682
47426	2 350	26	2 376	471	1	472	1 081	161	1 242	2 960	186	3 146
50120	1 977	0	1 977	9	0	9	259	0	259	2 227	0	2 227
50220	10 247	0	10 247	0	0	0	7 493	0	7 493	17 740	0	17 740
52301	1 320	0	1 320	17 787	0	17 787	25 110	0	25 110	8 643	0	8 643
52303	21 244	0	21 244	21 244	0	21 244	5 096	0	5 096	5 096	0	5 096
52304	206	26 050	26 256	0	1 202	1 202	822	8 621	9 443	1 028	33 469	34 497
52305	31 581	18 736	50 317	0	647	647	0	3 952	3 952	31 581	22 041	53 622
52306	47 759	0	47 759	0	0	0	0	0	0	47 759	0	47 759
52403	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52405	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
52406	28 177	0	28 177	28 093	0	28 093	840	0	840	924	0	924
60206	1 640	0	1 640	0	0	0	0	0	0	1 640	0	1 640
60301	2 108	0	2 108	7 702	0	7 702	8 338	0	8 338	2 744	0	2 744
60305	48	0	48	1 693	0	1 693	12 275	0	12 275	10 630	0	10 630
60307	1	0	1	2	0	2	33	0	33	32	0	32
60309	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
60311	157	0	157	152	0	152	1	0	1	6	0	6
60320	1 049	0	1 049	0	0	0	0	0	0	1 049	0	1 049
60322	45	0	45	4 158	0	4 158	4 182	0	4 182	69	0	69
60324	579	0	579	117	0	117	181	0	181	643	0	643
60601	35 772	0	35 772	626	0	626	1 216	0	1 216	36 362	0	36 362
60903	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61304	1 355	0	1 355	1 351	0	1 351	11	0	11	15	0	15
70601	1 024 619	0	1 024 619	1 024 698	0	1 024 698	104 221	0	104 221	104 142	0	104 142
70602	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
70603	1 047 372	0	1 047 372	1 047 372	0	1 047 372	557 958	0	557 958	557 958	0	557 958
70605	6	0	6	6	0	6	6	0	6	6	0	6
70701	0	0	0	7	0	7	1 024 744	0	1 024 744	1 024 737	0	1 024 737
70703	0	0	0	0	0	0	1 047 372	0	1 047 372	1 047 372	0	1 047 372
70705	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90705	0	0	0	15 227	0	15 227	15 227	0	15 227	0	0	0
90803	30 248	45 169	75 417	14 852	53 948	68 800	15 227	2 593	17 820	29 873	96 524	126 397
90901	158 475	40 808	199 283	25 939	7 920	33 859	20 326	1 684	22 010	164 088	47 044	211 132
90902	163 466	0	163 466	12 089	0	12 089	7 757	0	7 757	167 798	0	167 798
91101	0	0	0	0	41	41	0	41	41	0	0	0
91102	0	0	0	0	22	22	0	0	0	0	22	22
91202	60 045	81 262	141 307	25 001	54 867	79 868	19 852	2 136	21 988	65 194	133 993	199 187
91203	9	0	9	19 852	33 603	53 455	19 852	33 603	53 455	9	0	9
91206	45 211	0	45 211	0	0	0	0	0	0	45 211	0	45 211
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91411	18 793	0	18 793	0	0	0	0	0	0	18 793	0	18 793
91414	7 269 072	862 041	8 131 113	150 414	198 849	349 263	544 160	28 635	572 795	6 875 326	1 032 255	7 907 581
91604	313	0	313	273	0	273	65	0	65	521	0	521
91704	791	14 188	14 979	0	3 287	3 287	0	373	373	791	17 102	17 893
91801	6 890	0	6 890	0	0	0	0	0	0	6 890	0	6 890
91802	5 252	47 398	52 650	0	10 981	10 981	0	1 246	1 246	5 252	57 133	62 385
91803	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
99998	5 243 976	0	5 243 976	338 928	0	338 928	541 091	0	541 091	5 041 813	0	5 041 813
Пассив
91003	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
91004	0	0	0	703	0	703	703	0	703	0	0	0
91311	129 677	0	129 677	23 166	0	23 166	4 373	0	4 373	110 884	0	110 884
91312	4 441 764	77 247	4 519 011	172 686	2 367	175 053	29 026	17 306	46 332	4 298 104	92 186	4 390 290
91315	240 815	253	241 068	64 072	7	64 079	43 002	59	43 061	219 745	305	220 050
91316	94 933	16	94 949	0	0	0	0	4	4	94 933	20	94 953
91317	227 461	0	227 461	278 047	0	278 047	244 412	0	244 412	193 826	0	193 826
91507	31 810	0	31 810	0	0	0	0	0	0	31 810	0	31 810
99999	8 849 451	0	8 849 451	697 323	0	697 323	611 711	0	611 711	8 763 839	0	8 763 839
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	202 790	591 701	794 491	202 790	510 494	713 284	0	81 207	81 207
93301	0	0	0	0	30 647	30 647	0	30 647	30 647	0	0	0
93302	0	0	0	0	30 156	30 156	0	30 156	30 156	0	0	0
93801	0	0	0	14 702	0	14 702	14 578	0	14 578	124	0	124
Пассив
96001	0	0	0	458 280	255 193	713 473	535 050	259 754	794 804	76 770	4 561	81 331
96301	0	0	0	0	30 221	30 221	0	30 221	30 221	0	0	0
96302	0	0	0	0	29 914	29 914	0	29 914	29 914	0	0	0
96801	0	0	0	4 823	0	4 823	4 823	0	4 823	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	195 140 950,0000	0	0	8 909 000,0000	0	0	0,0000	0	0	204 049 950,0000
Пассив
98040	0	0	158 288 026,0000	0	0	0,0000	0	0	8 909 000,0000	0	0	167 197 026,0000
98050	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	9,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	8 909 000,0000	0	0	8 909 000,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	36 852 923,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	36 852 923,0000

Страница была полезной?