Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ИНВЕСТТОРГБАНК"

Регистрационный номер

2763

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	67 674	0	67 674	93 483	0	93 483	29 515	0	29 515	131 642	0	131 642
20202	1 332 824	608 634	1 941 458	23 704 659	11 910 617	35 615 276	23 366 041	11 476 944	34 842 985	1 671 442	1 042 307	2 713 749
20208	106 036	616	106 652	326 459	1 470	327 929	338 820	1 729	340 549	93 675	357	94 032
20209	149 949	31 762	181 711	9 333 389	1 158 133	10 491 522	9 363 754	1 141 040	10 504 794	119 584	48 855	168 439
20302	0	316	316	0	28	28	0	39	39	0	305	305
20305	0	458	458	0	3 476	3 476	0	3 930	3 930	0	4	4
20308	0	12 030	12 030	0	3 910	3 910	0	4 835	4 835	0	11 105	11 105
30102	2 436 839	0	2 436 839	166 544 931	0	166 544 931	167 124 141	0	167 124 141	1 857 629	0	1 857 629
30110	53 128	52 023	105 151	1 414 275	1 540 323	2 954 598	1 407 212	1 517 518	2 924 730	60 191	74 828	135 019
30114	43 901	4 404 377	4 448 278	1 507 905	70 574 228	72 082 133	1 500 000	73 568 661	75 068 661	51 806	1 409 944	1 461 750
30118	0	347 280	347 280	0	21 429	21 429	0	305 022	305 022	0	63 687	63 687
30202	665 969	0	665 969	0	0	0	19 828	0	19 828	646 141	0	646 141
30204	264 656	0	264 656	3 499	0	3 499	0	0	0	268 155	0	268 155
30210	0	0	0	200 080	0	200 080	187 080	0	187 080	13 000	0	13 000
30221	0	144 200	144 200	3 468 743	3 783 987	7 252 730	3 468 743	3 926 715	7 395 458	0	1 472	1 472
30233	20 453	2 893	23 346	452 496	63 661	516 157	462 634	65 799	528 433	10 315	755	11 070
30302	21 602 391	3 734 102	25 336 493	11 485 725	5 184 596	16 670 321	7 193 601	4 227 029	11 420 630	25 894 515	4 691 669	30 586 184
30306	21 788 780	896 592	22 685 372	11 851 407	847 711	12 699 118	12 202 702	250 784	12 453 486	21 437 485	1 493 519	22 931 004
30413	104 242	0	104 242	7 574 001	0	7 574 001	7 613 973	0	7 613 973	64 270	0	64 270
30424	33 169	0	33 169	53 883 669	0	53 883 669	53 883 633	0	53 883 633	33 205	0	33 205
30425	5 000	2 884	7 884	0	116	116	0	145	145	5 000	2 855	7 855
30602	410	0	410	100	0	100	98	0	98	412	0	412
32002	0	0	0	4 556 500	192 441	4 748 941	4 193 500	192 441	4 385 941	363 000	0	363 000
32003	337 000	0	337 000	2 493 000	449 399	2 942 399	2 830 000	449 399	3 279 399	0	0	0
32004	0	36 050	36 050	0	110 344	110 344	0	110 707	110 707	0	35 687	35 687
32102	0	0	0	29 500	3 731 347	3 760 847	29 500	3 731 347	3 760 847	0	0	0
32103	0	18 025	18 025	136 500	3 278 882	3 415 382	136 500	3 296 907	3 433 407	0	0	0
32104	1 500 000	72 100	1 572 100	50 000	2 014 923	2 064 923	1 550 000	1 997 805	3 547 805	0	89 218	89 218
32105	0	36 050	36 050	1 500 000	90 722	1 590 722	0	19 711	19 711	1 500 000	107 061	1 607 061
32106	0	86 520	86 520	0	21 279	21 279	0	32 856	32 856	0	74 943	74 943
32107	0	0	0	0	11 252	11 252	0	546	546	0	10 706	10 706
32201	17 554	54 126	71 680	1 562 173	28 821	1 590 994	1 522 721	29 366	1 552 087	57 006	53 581	110 587
32207	0	180 251	180 251	0	7 278	7 278	0	9 093	9 093	0	178 436	178 436
32306	0	108 150	108 150	0	4 367	4 367	0	5 456	5 456	0	107 061	107 061
32307	0	180 251	180 251	0	7 278	7 278	0	9 093	9 093	0	178 436	178 436
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45404	30 831	0	30 831	6 052	0	6 052	9 091	0	9 091	27 792	0	27 792
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45507	9 110 549	322 258	9 432 807	393 714	14 302	408 016	404 114	26 259	430 373	9 100 149	310 301	9 410 450
45509	2 625	1 414	4 039	8 908	26 456	35 364	7 292	4 497	11 789	4 241	23 373	27 614
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45606	0	163 809	163 809	167 359	7 475	174 834	2 734	171 284	174 018	164 625	0	164 625
45708	0	111	111	0	250	250	0	222	222	0	139	139
45809	24 027	0	24 027	30 000	0	30 000	6 310	0	6 310	47 717	0	47 717
45812	2 655 473	0	2 655 473	183 722	0	183 722	90 816	0	90 816	2 748 379	0	2 748 379
45814	191 756	0	191 756	10 992	0	10 992	1 412	0	1 412	201 336	0	201 336
45815	399 112	54 409	453 521	15 606	3 961	19 567	9 745	3 838	13 583	404 973	54 532	459 505
45909	800	0	800	0	0	0	800	0	800	0	0	0
45912	411 503	5 905	417 408	26 081	307	26 388	6 536	342	6 878	431 048	5 870	436 918
45914	10 836	0	10 836	2 228	0	2 228	378	0	378	12 686	0	12 686
45915	70 764	48 098	118 862	24 249	3 730	27 979	18 741	3 054	21 795	76 272	48 774	125 046
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47404	0	287 478	287 478	20 691 751	20 419 616	41 111 367	20 691 751	20 315 008	41 006 759	0	392 086	392 086
47408	488 770	0	488 770	230 979 135	386 408 122	617 387 257	230 543 896	386 369 816	616 913 712	924 009	38 306	962 315
47410	0	4 168 375	4 168 375	0	449 534	449 534	0	512 557	512 557	0	4 105 352	4 105 352
47415	9 323	0	9 323	2 903	0	2 903	3 765	0	3 765	8 461	0	8 461
47417	0	0	0	221	0	221	221	0	221	0	0	0
47423	444 865	42 349	487 214	36 502	20 869	57 371	177 173	5 087	182 260	304 194	58 131	362 325
47427	1 120 782	28 538	1 149 320	795 758	57 917	853 675	764 155	63 169	827 324	1 152 385	23 286	1 175 671
47431	0	332 963	332 963	0	31 622	31 622	0	17 876	17 876	0	346 709	346 709
47801	5 091 890	0	5 091 890	241 823	0	241 823	74 869	0	74 869	5 258 844	0	5 258 844
47802	24 276	0	24 276	0	0	0	1	0	1	24 275	0	24 275
47803	812	0	812	0	0	0	0	0	0	812	0	812
50104	3 360 042	125 058	3 485 100	13 068 427	178 893	13 247 320	16 058 598	179 388	16 237 986	369 871	124 563	494 434
50105	571 621	0	571 621	564 243	0	564 243	1 135 864	0	1 135 864	0	0	0
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50118	1 867 796	0	1 867 796	24 685 724	0	24 685 724	21 113 259	0	21 113 259	5 440 261	0	5 440 261
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70711	330 859	0	330 859	0	0	0	35 665	0	35 665	295 194	0	295 194
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Итого по активу (баланс)	211 732 810	23 383 582	235 116 392	648 351 826	514 606 596	1 162 958 422	637 916 088	516 467 162	1 154 383 250	222 168 548	21 523 016	243 691 564
Пассив
10207	7 360 979	0	7 360 979	0	0	0	0	0	0	7 360 979	0	7 360 979
10601	526 945	0	526 945	13 389	0	13 389	0	0	0	513 556	0	513 556
10602	360 000	0	360 000	0	0	0	0	0	0	360 000	0	360 000
10603	127 279	0	127 279	19 989	0	19 989	34 413	0	34 413	141 703	0	141 703
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30126	3 764	0	3 764	9 287	0	9 287	8 230	0	8 230	2 707	0	2 707
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30223	4 252	0	4 252	112 485	0	112 485	111 322	0	111 322	3 089	0	3 089
30226	4 415	0	4 415	26 888	0	26 888	22 539	0	22 539	66	0	66
30232	4 436	1 798	6 234	197 166	105 961	303 127	196 601	107 602	304 203	3 871	3 439	7 310
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31402	0	0	0	3 632 500	0	3 632 500	3 800 500	0	3 800 500	168 000	0	168 000
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52501	18 459	901	19 360	24 187	46	24 233	10 048	467	10 515	4 320	1 322	5 642
52602	142 523	0	142 523	69 036	0	69 036	27 410	0	27 410	100 897	0	100 897
60206	8 445	0	8 445	920	0	920	0	0	0	7 525	0	7 525
60301	10 162	0	10 162	93 485	0	93 485	113 743	0	113 743	30 420	0	30 420
60305	2 608	0	2 608	74 103	245	74 348	126 499	245	126 744	55 004	0	55 004
60307	0	0	0	499	0	499	499	0	499	0	0	0
60309	10 038	0	10 038	22 837	0	22 837	51 119	0	51 119	38 320	0	38 320
60311	88 422	0	88 422	70 398	0	70 398	77 684	0	77 684	95 708	0	95 708
60322	1 509	0	1 509	2 003	0	2 003	841	0	841	347	0	347
60324	226 981	0	226 981	5 737	0	5 737	3 614	0	3 614	224 858	0	224 858
60405	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
60601	561 287	0	561 287	2 671	0	2 671	10 421	0	10 421	569 037	0	569 037
60903	334	0	334	0	0	0	46	0	46	380	0	380
61012	151 880	0	151 880	7 544	0	7 544	115	0	115	144 451	0	144 451
61304	16 279	24	16 303	944	2	946	2 671	34	2 705	18 006	56	18 062
61501	1 207	0	1 207	589	0	589	303	0	303	921	0	921
70601	5 057 616	0	5 057 616	3 849	0	3 849	2 753 695	0	2 753 695	7 807 462	0	7 807 462
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70603	4 119 209	0	4 119 209	0	0	0	2 463 161	0	2 463 161	6 582 370	0	6 582 370
70604	114 688	0	114 688	0	0	0	83 147	0	83 147	197 835	0	197 835
70605	0	0	0	0	0	0	284	0	284	284	0	284
70613	115 393	0	115 393	6 320	0	6 320	52 610	0	52 610	161 683	0	161 683
70701	28 009 712	0	28 009 712	0	0	0	302 532	0	302 532	28 312 244	0	28 312 244
70702	45 542	0	45 542	0	0	0	0	0	0	45 542	0	45 542
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70713	180 633	0	180 633	0	0	0	0	0	0	180 633	0	180 633
Итого по пассиву (баланс)	207 651 875	27 464 517	235 116 392	522 889 996	425 987 592	948 877 588	528 763 224	428 689 536	957 452 760	213 525 103	30 166 461	243 691 564
В. Внебалансовые счета
Актив
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90704	0	0	0	64 663	0	64 663	64 663	0	64 663	0	0	0
90705	420	0	420	5 400	0	5 400	5 820	0	5 820	0	0	0
90803	7 668 015	0	7 668 015	1 330 015	0	1 330 015	1 368 849	0	1 368 849	7 629 181	0	7 629 181
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91202	37	0	37	37	0	37	47	0	47	27	0	27
91203	89	0	89	80 952	0	80 952	80 960	0	80 960	81	0	81
91207	24	0	24	1	0	1	2	0	2	23	0	23
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91502	333	0	333	1	0	1	59	0	59	275	0	275
91604	624 914	62 172	687 086	66 710	9 557	76 267	56 903	8 157	65 060	634 721	63 572	698 293
91704	126 767	16 337	143 104	0	660	660	3	825	828	126 764	16 172	142 936
91802	137 202	39 343	176 545	0	1 589	1 589	0	1 985	1 985	137 202	38 947	176 149
91803	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
99998	159 947 598	0	159 947 598	18 311 533	0	18 311 533	17 466 250	0	17 466 250	160 792 881	0	160 792 881
Итого по активу (баланс)	377 735 327	20 553 843	398 289 170	32 894 442	2 115 728	35 010 170	26 501 630	3 677 125	30 178 755	384 128 139	18 992 446	403 120 585
Пассив
91311	22 015 326	78 762	22 094 088	2 280 661	23 178	2 303 839	2 830 196	22 450	2 852 646	22 564 861	78 034	22 642 895
91312	96 167 466	3 579 563	99 747 029	2 951 319	396 582	3 347 901	2 734 418	142 078	2 876 496	95 950 565	3 325 059	99 275 624
91315	17 807 143	6 344 720	24 151 863	982 538	863 301	1 845 839	2 447 926	519 272	2 967 198	19 272 531	6 000 691	25 273 222
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91317	6 925 109	65 483	6 990 592	9 336 481	28 831	9 365 312	8 773 185	6 667	8 779 852	6 361 813	43 319	6 405 132
91319	4 642 351	0	4 642 351	837 363	0	837 363	921 443	0	921 443	4 726 431	0	4 726 431
91507	1 007 620	0	1 007 620	41 011	0	41 011	770	0	770	967 379	0	967 379
91508	1 486	0	1 486	142	0	142	11	0	11	1 355	0	1 355
99999	238 341 572	0	238 341 572	11 360 585	0	11 360 585	15 346 717	0	15 346 717	242 327 704	0	242 327 704
Итого по пассиву (баланс)	388 217 206	10 071 964	398 289 170	28 586 653	1 315 202	29 901 855	34 042 742	690 528	34 733 270	393 673 295	9 447 290	403 120 585
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	189 275	0	189 275	189 275	0	189 275	0	0	0
93302	0	0	0	189 275	0	189 275	189 275	0	189 275	0	0	0
93303	179 500	0	179 500	0	356 871	356 871	179 500	0	179 500	0	356 871	356 871
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93305	162 588	0	162 588	0	0	0	69 618	0	69 618	92 970	0	92 970
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93309	721 800	721 002	1 442 802	77 356	229 503	306 859	725 436	950 505	1 675 941	73 720	0	73 720
93310	2 342 886	0	2 342 886	73 720	0	73 720	73 720	0	73 720	2 342 886	0	2 342 886
93501	0	0	0	9 672	0	9 672	9 672	0	9 672	0	0	0
93502	0	0	0	9 672	0	9 672	9 672	0	9 672	0	0	0
93506	0	0	0	0	498 318	498 318	0	498 318	498 318	0	0	0
93507	0	0	0	0	503 973	503 973	0	503 973	503 973	0	0	0
93901	1 090 250	7 210 694	8 300 944	32 395 673	193 789 283	226 184 956	30 747 268	186 456 467	217 203 735	2 738 655	14 543 510	17 282 165
93902	285 684	4 169 189	4 454 873	6 889 321	82 751 179	89 640 500	6 205 121	81 461 419	87 666 540	969 884	5 458 949	6 428 833
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99996	17 371 250	0	17 371 250	322 863 816	0	322 863 816	310 783 904	0	310 783 904	29 451 162	0	29 451 162
Итого по активу (баланс)	22 157 451	12 490 170	34 647 621	364 505 635	286 004 439	650 510 074	350 027 562	276 541 404	626 568 966	36 635 524	21 953 205	58 588 729
Пассив
96301	0	0	0	9 475	181 035	190 510	9 475	181 035	190 510	0	0	0
96302	0	0	0	9 475	181 035	190 510	9 475	181 035	190 510	0	0	0
96303	0	180 251	180 251	0	184 870	184 870	717 912	4 619	722 531	717 912	0	717 912
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96305	0	170 791	170 791	0	80 261	80 261	0	7 574	7 574	0	98 104	98 104
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97101	0	0	0	53 921	0	53 921	93 962	0	93 962	40 041	0	40 041
99997	17 276 371	0	17 276 371	311 025 089	0	311 025 089	322 886 284	0	322 886 284	29 137 566	0	29 137 566
Итого по пассиву (баланс)	25 165 874	9 481 747	34 647 621	499 751 943	126 901 457	626 653 400	519 419 637	131 174 871	650 594 508	44 833 568	13 755 161	58 588 729
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 467 030,0000	0	0	487,0000	0	0	267,0000	0	0	1 467 250,0000
98010	0	0	2 264 233 952,0000	0	0	6 616 879,0000	0	0	10 026 522,0000	0	0	2 260 824 309,0000
98020	0	0	19,0000	0	0	169,0000	0	0	167,0000	0	0	21,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 265 701 001,0000	0	0	6 617 535,0000	0	0	10 026 956,0000	0	0	2 262 291 580,0000
Пассив
98040	0	0	1 862 300 287,0000	0	0	5 826 126,0000	0	0	6 184 151,0000	0	0	1 862 658 312,0000
98050	0	0	123 518 783,0000	0	0	6 308 744,0000	0	0	2 521 412,0000	0	0	119 731 451,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	6 377 311,0000	0	0	6 377 311,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	279 881 847,0000	0	0	767 513,0000	0	0	787 399,0000	0	0	279 901 733,0000
98090	0	0	84,0000	0	0	53,0000	0	0	53,0000	0	0	84,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 265 701 001,0000	0	0	19 279 747,0000	0	0	15 870 326,0000	0	0	2 262 291 580,0000

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