Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Тексбанк

Регистрационный номер

2756

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	0	0	0	36 061	0	36 061	0	0	0	36 061	0	36 061
20202	17 252	7 424	24 676	112 614	3 935	116 549	107 568	5 071	112 639	22 298	6 288	28 586
20208	1 502	0	1 502	0	0	0	487	0	487	1 015	0	1 015
20209	0	0	0	60 196	1 597	61 793	60 196	1 597	61 793	0	0	0
30102	64 123	0	64 123	1 245 996	0	1 245 996	1 241 643	0	1 241 643	68 476	0	68 476
30110	4 113	2 487	6 600	506	684	1 190	947	640	1 587	3 672	2 531	6 203
30202	2 127	0	2 127	0	0	0	201	0	201	1 926	0	1 926
30204	27	0	27	0	0	0	3	0	3	24	0	24
30221	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
30233	204	0	204	876	19	895	1 080	19	1 099	0	0	0
30302	749 394	0	749 394	10 170	0	10 170	3 389	0	3 389	756 175	0	756 175
30306	393 039	1 125	394 164	12 627	165	12 792	9 253	93	9 346	396 413	1 197	397 610
45204	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45206	262 600	0	262 600	16 000	0	16 000	3 000	0	3 000	275 600	0	275 600
45207	263 613	0	263 613	0	0	0	1 784	0	1 784	261 829	0	261 829
45208	5 781	0	5 781	0	0	0	127	0	127	5 654	0	5 654
45307	10 000	0	10 000	0	0	0	500	0	500	9 500	0	9 500
45406	11 375	0	11 375	0	0	0	1 625	0	1 625	9 750	0	9 750
45407	3 050	0	3 050	0	0	0	1 480	0	1 480	1 570	0	1 570
45504	1 000	0	1 000	0	0	0	932	0	932	68	0	68
45505	124	0	124	0	0	0	16	0	16	108	0	108
45506	49 734	0	49 734	3 665	0	3 665	4 651	0	4 651	48 748	0	48 748
45507	40 938	0	40 938	1 080	0	1 080	911	0	911	41 107	0	41 107
45812	28 266	0	28 266	900	0	900	0	0	0	29 166	0	29 166
45813	2 500	0	2 500	500	0	500	0	0	0	3 000	0	3 000
45814	3 444	0	3 444	0	0	0	944	0	944	2 500	0	2 500
45815	52 560	0	52 560	1 798	0	1 798	359	0	359	53 999	0	53 999
45912	3 666	0	3 666	0	0	0	2 291	0	2 291	1 375	0	1 375
45914	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
45915	4 229	0	4 229	111	0	111	102	0	102	4 238	0	4 238
47408	0	0	0	0	56	56	0	56	56	0	0	0
47423	14	0	14	84	2	86	92	2	94	6	0	6
47427	0	0	0	5 167	0	5 167	5 167	0	5 167	0	0	0
60302	37	0	37	0	0	0	2	0	2	35	0	35
60308	0	0	0	394	0	394	394	0	394	0	0	0
60310	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
60312	1 939	0	1 939	2 540	0	2 540	2 431	0	2 431	2 048	0	2 048
60314	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60401	18 653	0	18 653	0	0	0	0	0	0	18 653	0	18 653
61002	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61008	2	0	2	126	0	126	124	0	124	4	0	4
61009	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	9 482	0	9 482	191	0	191	393	0	393	9 280	0	9 280
70606	58 964	0	58 964	23 112	0	23 112	47	0	47	82 029	0	82 029
70608	14 018	0	14 018	1 192	0	1 192	0	0	0	15 210	0	15 210
70611	375	0	375	0	0	0	0	0	0	375	0	375
70802	36 061	0	36 061	0	0	0	36 061	0	36 061	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 114 329	11 036	2 125 365	1 554 088	6 468	1 560 556	1 496 382	7 488	1 503 870	2 172 035	10 016	2 182 051
Пассив
10207	453 100	0	453 100	222 636	0	222 636	222 636	0	222 636	453 100	0	453 100
10701	20 559	0	20 559	0	0	0	0	0	0	20 559	0	20 559
10801	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
30232	2	0	2	667	430	1 097	665	430	1 095	0	0	0
30301	749 394	0	749 394	3 389	0	3 389	10 170	0	10 170	756 175	0	756 175
30305	393 039	1 125	394 164	9 253	92	9 345	12 627	164	12 791	396 413	1 197	397 610
40602	180	0	180	3 503	0	3 503	3 444	0	3 444	121	0	121
40603	2 814	0	2 814	6 280	0	6 280	4 150	0	4 150	684	0	684
40701	33	0	33	2 890	0	2 890	6 485	0	6 485	3 628	0	3 628
40702	77 126	328	77 454	1 438 291	28	1 438 319	1 448 989	44	1 449 033	87 824	344	88 168
40703	109	0	109	1 085	0	1 085	3 728	0	3 728	2 752	0	2 752
40802	3 266	5	3 271	43 565	0	43 565	45 943	1	45 944	5 644	6	5 650
40807	2 264	513	2 777	5 822	203	6 025	3 749	59	3 808	191	369	560
40817	8 785	2	8 787	23 414	0	23 414	25 731	0	25 731	11 102	2	11 104
40820	153	0	153	303	0	303	205	0	205	55	0	55
40821	1 897	0	1 897	84 110	0	84 110	84 891	0	84 891	2 678	0	2 678
40905	0	0	0	493	0	493	493	0	493	0	0	0
40909	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
40910	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40911	0	0	0	2 709	0	2 709	2 709	0	2 709	0	0	0
40912	0	0	0	54	55	109	54	55	109	0	0	0
40913	0	0	0	109	262	371	109	262	371	0	0	0
41806	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42107	102 100	0	102 100	0	0	0	0	0	0	102 100	0	102 100
42301	1 856	0	1 856	0	0	0	0	0	0	1 856	0	1 856
42302	110	0	110	110	0	110	200	0	200	200	0	200
42303	70	161	231	70	177	247	102	186	288	102	170	272
42304	6 276	60	6 336	1 230	5	1 235	230	8	238	5 276	63	5 339
42305	20 584	400	20 984	1 886	33	1 919	6 049	59	6 108	24 747	426	25 173
42306	42 794	0	42 794	5 401	0	5 401	4 129	0	4 129	41 522	0	41 522
42307	6 989	0	6 989	26	0	26	847	0	847	7 810	0	7 810
42606	741	0	741	0	0	0	2	0	2	743	0	743
45215	13 599	0	13 599	230	0	230	9 583	0	9 583	22 952	0	22 952
45315	1 248	0	1 248	63	0	63	0	0	0	1 185	0	1 185
45415	3 105	0	3 105	454	0	454	0	0	0	2 651	0	2 651
45515	8 150	0	8 150	1 104	0	1 104	1 572	0	1 572	8 618	0	8 618
45818	80 767	0	80 767	385	0	385	1 546	0	1 546	81 928	0	81 928
45918	5 014	0	5 014	102	0	102	133	0	133	5 045	0	5 045
47407	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
47411	789	3	792	1 013	3	1 016	844	2	846	620	2	622
47416	0	0	0	4 924	0	4 924	6 244	0	6 244	1 320	0	1 320
47422	0	0	0	290	0	290	290	0	290	0	0	0
47425	789	0	789	606	0	606	1 126	0	1 126	1 309	0	1 309
47426	1 181	0	1 181	1 925	0	1 925	744	0	744	0	0	0
60301	0	0	0	1 585	0	1 585	1 585	0	1 585	0	0	0
60305	0	0	0	3 790	0	3 790	3 790	0	3 790	0	0	0
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60311	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60313	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0
60322	0	0	0	204	0	204	204	0	204	0	0	0
60324	284	0	284	7	0	7	17	0	17	294	0	294
60601	12 106	0	12 106	0	0	0	130	0	130	12 236	0	12 236
61304	8	0	8	2	0	2	1	0	1	7	0	7
70601	66 002	0	66 002	0	0	0	12 942	0	12 942	78 944	0	78 944
70603	10 468	0	10 468	0	0	0	1 596	0	1 596	12 064	0	12 064
Итого по пассиву (баланс)	2 122 768	2 597	2 125 365	1 874 061	1 309	1 875 370	1 930 765	1 291	1 932 056	2 179 472	2 579	2 182 051
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	936 887	0	936 887	1 654	0	1 654	3 440	0	3 440	935 101	0	935 101
90902	496 017	0	496 017	27 970	0	27 970	90 397	0	90 397	433 590	0	433 590
91202	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	541 051	0	541 051	17 278	0	17 278	9 503	0	9 503	548 826	0	548 826
91604	22 041	0	22 041	1 704	0	1 704	653	0	653	23 092	0	23 092
99998	1 001 459	0	1 001 459	75 338	0	75 338	58 688	0	58 688	1 018 109	0	1 018 109
Итого по активу (баланс)	2 997 457	0	2 997 457	123 945	0	123 945	162 682	0	162 682	2 958 720	0	2 958 720
Пассив
91312	944 509	0	944 509	34 960	0	34 960	55 640	0	55 640	965 189	0	965 189
91315	23 477	273	23 750	19 600	318	19 918	12 240	428	12 668	16 117	383	16 500
91317	12 260	0	12 260	3 810	0	3 810	7 030	0	7 030	15 480	0	15 480
91507	20 940	0	20 940	0	0	0	0	0	0	20 940	0	20 940
99999	1 995 998	0	1 995 998	103 994	0	103 994	48 607	0	48 607	1 940 611	0	1 940 611
Итого по пассиву (баланс)	2 997 184	273	2 997 457	162 364	318	162 682	123 517	428	123 945	2 958 337	383	2 958 720

Страница была полезной?