Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Тексбанк

Регистрационный номер

2756

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	40 343	3 615	43 958	76 283	8 397	84 680	72 701	8 918	81 619	43 925	3 094	47 019
20208	885	0	885	2 000	0	2 000	1 131	0	1 131	1 754	0	1 754
20209	0	0	0	36 062	0	36 062	36 062	0	36 062	0	0	0
30102	26 663	0	26 663	706 748	0	706 748	672 389	0	672 389	61 022	0	61 022
30110	4 193	5 279	9 472	358	2 972	3 330	1 271	1 397	2 668	3 280	6 854	10 134
30202	2 621	0	2 621	0	0	0	44	0	44	2 577	0	2 577
30204	100	0	100	0	0	0	7	0	7	93	0	93
30221	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
30233	70	0	70	948	1	949	859	1	860	159	0	159
30235	0	0	0	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0
30302	718 167	0	718 167	36 421	0	36 421	20 000	0	20 000	734 588	0	734 588
30306	341 738	1 120	342 858	220 645	284	220 929	169 530	110	169 640	392 853	1 294	394 147
45206	278 600	0	278 600	0	0	0	0	0	0	278 600	0	278 600
45207	258 497	0	258 497	1 000	0	1 000	1 166	0	1 166	258 331	0	258 331
45208	553	0	553	0	0	0	29	0	29	524	0	524
45307	12 500	0	12 500	0	0	0	500	0	500	12 000	0	12 000
45406	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
45407	6 460	0	6 460	0	0	0	0	0	0	6 460	0	6 460
45503	495	0	495	5	0	5	0	0	0	500	0	500
45504	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45505	564	0	564	0	0	0	13	0	13	551	0	551
45506	55 896	0	55 896	487	0	487	2 183	0	2 183	54 200	0	54 200
45507	40 601	0	40 601	1 621	0	1 621	1 294	0	1 294	40 928	0	40 928
45812	28 273	0	28 273	0	0	0	0	0	0	28 273	0	28 273
45813	71	0	71	500	0	500	71	0	71	500	0	500
45814	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45815	52 345	0	52 345	600	0	600	314	0	314	52 631	0	52 631
45912	1 375	0	1 375	217	0	217	0	0	0	1 592	0	1 592
45914	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
45915	4 725	0	4 725	156	0	156	49	0	49	4 832	0	4 832
47423	4	0	4	194	0	194	194	0	194	4	0	4
47427	0	0	0	8 060	0	8 060	8 060	0	8 060	0	0	0
60302	20	0	20	6	0	6	0	0	0	26	0	26
60308	0	0	0	499	0	499	499	0	499	0	0	0
60310	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60312	1 343	0	1 343	1 934	0	1 934	1 424	0	1 424	1 853	0	1 853
60314	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60401	18 467	0	18 467	0	0	0	0	0	0	18 467	0	18 467
61002	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61008	1	0	1	104	0	104	103	0	103	2	0	2
61009	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
61403	8 420	0	8 420	80	0	80	805	0	805	7 695	0	7 695
70606	244 621	0	244 621	9 942	0	9 942	244 621	0	244 621	9 942	0	9 942
70608	28 703	0	28 703	3 075	0	3 075	28 703	0	28 703	3 075	0	3 075
70611	617	0	617	0	0	0	617	0	617	0	0	0
70706	0	0	0	245 283	0	245 283	63	0	63	245 220	0	245 220
70708	0	0	0	28 703	0	28 703	0	0	0	28 703	0	28 703
70711	0	0	0	617	0	617	0	0	0	617	0	617
Итого по активу (баланс)	2 193 559	10 014	2 203 573	1 399 324	11 667	1 410 991	1 281 478	10 439	1 291 917	2 311 405	11 242	2 322 647
Пассив
10207	453 100	0	453 100	0	0	0	0	0	0	453 100	0	453 100
10701	20 559	0	20 559	0	0	0	0	0	0	20 559	0	20 559
10801	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
30232	0	0	0	1 343	230	1 573	1 347	230	1 577	4	0	4
30301	718 167	0	718 167	20 000	0	20 000	36 421	0	36 421	734 588	0	734 588
30305	341 738	1 120	342 858	169 529	111	169 640	220 644	285	220 929	392 853	1 294	394 147
40602	1 115	0	1 115	1 144	0	1 144	2 193	0	2 193	2 164	0	2 164
40603	390	0	390	1 639	0	1 639	3 957	0	3 957	2 708	0	2 708
40701	50	0	50	2	0	2	0	0	0	48	0	48
40702	107 241	4	107 245	847 308	0	847 308	869 457	1	869 458	129 390	5	129 395
40703	271	0	271	567	0	567	819	0	819	523	0	523
40802	5 037	6	5 043	28 636	0	28 636	27 879	1	27 880	4 280	7	4 287
40807	125	0	125	340	143	483	515	844	1 359	300	701	1 001
40817	7 968	2	7 970	20 210	0	20 210	19 614	1	19 615	7 372	3	7 375
40820	100	0	100	62	0	62	46	0	46	84	0	84
40821	239	0	239	11 516	0	11 516	12 239	0	12 239	962	0	962
40905	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
40909	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
40911	0	0	0	2 495	0	2 495	2 495	0	2 495	0	0	0
40912	0	0	0	71	119	190	71	119	190	0	0	0
40913	0	0	0	43	49	92	43	49	92	0	0	0
41806	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42106	21	0	21	0	0	0	1	0	1	22	0	22
42107	102 100	0	102 100	0	0	0	0	0	0	102 100	0	102 100
42301	3 777	0	3 777	0	0	0	7	0	7	3 784	0	3 784
42303	600	1 615	2 215	600	1 471	2 071	2 480	1 839	4 319	2 480	1 983	4 463
42304	4 003	786	4 789	271	61	332	10 737	449	11 186	14 469	1 174	15 643
42305	5 892	1 946	7 838	1 406	168	1 574	4 094	547	4 641	8 580	2 325	10 905
42306	27 768	1 666	29 434	8 028	152	8 180	2 560	447	3 007	22 300	1 961	24 261
42307	6 681	0	6 681	203	0	203	57	0	57	6 535	0	6 535
42606	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
45215	12 949	0	12 949	354	0	354	10	0	10	12 605	0	12 605
45315	1 587	0	1 587	90	0	90	0	0	0	1 497	0	1 497
45415	3 579	0	3 579	0	0	0	0	0	0	3 579	0	3 579
45515	9 090	0	9 090	476	0	476	280	0	280	8 894	0	8 894
45818	80 792	0	80 792	156	0	156	207	0	207	80 843	0	80 843
45918	5 497	0	5 497	12	0	12	135	0	135	5 620	0	5 620
47411	418	19	437	424	22	446	442	26	468	436	23	459
47416	0	0	0	573	0	573	573	0	573	0	0	0
47422	0	0	0	137	10	147	137	10	147	0	0	0
47425	489	0	489	94	0	94	125	0	125	520	0	520
47426	0	0	0	170	0	170	770	0	770	600	0	600
60301	0	0	0	1 975	0	1 975	1 975	0	1 975	0	0	0
60305	0	0	0	4 430	0	4 430	4 430	0	4 430	0	0	0
60307	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60309	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60311	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
60313	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60322	0	0	0	301	0	301	301	0	301	0	0	0
60324	344	0	344	0	0	0	0	0	0	344	0	344
60601	11 922	0	11 922	0	0	0	120	0	120	12 042	0	12 042
61304	9	0	9	3	0	3	7	0	7	13	0	13
70601	210 302	0	210 302	210 302	0	210 302	10 160	0	10 160	10 160	0	10 160
70603	27 370	0	27 370	27 371	0	27 371	3 183	0	3 183	3 182	0	3 182
70701	0	0	0	0	0	0	211 141	0	211 141	211 141	0	211 141
70703	0	0	0	0	0	0	27 371	0	27 371	27 371	0	27 371
Итого по пассиву (баланс)	2 196 409	7 164	2 203 573	1 362 966	2 549	1 365 515	1 479 728	4 861	1 484 589	2 313 171	9 476	2 322 647
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	295 012	0	295 012	177	0	177	103	0	103	295 086	0	295 086
90902	591 761	0	591 761	24 171	0	24 171	140 079	0	140 079	475 853	0	475 853
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	542 950	0	542 950	18 375	0	18 375	1 618	0	1 618	559 707	0	559 707
91604	17 985	0	17 985	2 001	0	2 001	59	0	59	19 927	0	19 927
99998	1 000 962	0	1 000 962	31 276	0	31 276	18 995	0	18 995	1 013 243	0	1 013 243
Итого по активу (баланс)	2 448 671	0	2 448 671	76 000	0	76 000	160 855	0	160 855	2 363 816	0	2 363 816
Пассив
91312	957 206	0	957 206	8 250	0	8 250	25 053	0	25 053	974 009	0	974 009
91315	7 632	0	7 632	7 632	0	7 632	0	0	0	0	0	0
91316	0	0	0	1 000	0	1 000	5 000	0	5 000	4 000	0	4 000
91317	15 184	0	15 184	2 112	0	2 112	1 222	0	1 222	14 294	0	14 294
91507	20 940	0	20 940	0	0	0	0	0	0	20 940	0	20 940
99999	1 447 709	0	1 447 709	141 861	0	141 861	44 725	0	44 725	1 350 573	0	1 350 573
Итого по пассиву (баланс)	2 448 671	0	2 448 671	160 855	0	160 855	76 000	0	76 000	2 363 816	0	2 363 816

Страница была полезной?