Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "НК Банк"

Регистрационный номер

2755

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	694	0	694	0	0	0	0	0	0	694	0	694
20202	171 735	1 941 190	2 112 925	476 434	488 392	964 826	456 053	419 020	875 073	192 116	2 010 562	2 202 678
20208	5 284	5 544	10 828	16 250	16 381	32 631	14 287	14 627	28 914	7 247	7 298	14 545
20209	0	0	0	16 950	0	16 950	16 950	0	16 950	0	0	0
20302	0	250 499	250 499	0	11 797	11 797	0	31 413	31 413	0	230 883	230 883
30102	30 392	0	30 392	13 741 902	0	13 741 902	13 713 386	0	13 713 386	58 908	0	58 908
30110	21 425	22 534	43 959	694 092	5 282 285	5 976 377	703 303	5 289 414	5 992 717	12 214	15 405	27 619
30114	0	1 444 255	1 444 255	0	1 711 428	1 711 428	0	2 803 822	2 803 822	0	351 861	351 861
30202	170 074	0	170 074	6 764	0	6 764	0	0	0	176 838	0	176 838
30221	0	9	9	0	100	100	0	109	109	0	0	0
30233	29	0	29	182 685	104 263	286 948	182 669	104 263	286 932	45	0	45
304.1	314	35 704	36 018	11 791 842	11 419 848	23 211 690	11 791 867	11 421 394	23 213 261	289	34 158	34 447
31902	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
31903	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	2 000 000	0	2 000 000	1 000 000	0	1 000 000
31904	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0
32004	0	594 992	594 992	0	578 269	578 269	0	604 312	604 312	0	568 949	568 949
32109	0	34 921	34 921	0	1 221	1 221	0	2 037	2 037	0	34 105	34 105
32202	0	0	0	26 160 004	13 657 367	39 817 371	24 410 117	12 780 810	37 190 927	1 749 887	876 557	2 626 444
32203	1 843 618	2 593 529	4 437 147	7 769 649	10 380 611	18 150 260	9 613 267	11 828 205	21 441 472	0	1 145 935	1 145 935
32204	0	0	0	0	18 475	18 475	0	18 475	18 475	0	0	0
32401	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45203	252 750	0	252 750	624 060	0	624 060	577 870	0	577 870	298 940	0	298 940
45204	23 000	0	23 000	12 000	0	12 000	35 000	0	35 000	0	0	0
45205	297 851	0	297 851	96 786	0	96 786	126 996	0	126 996	267 641	0	267 641
45206	1 931 048	0	1 931 048	147 997	0	147 997	46 514	0	46 514	2 032 531	0	2 032 531
45207	1 643 629	649 169	2 292 798	8 930	29 673	38 603	104 165	58 088	162 253	1 548 394	620 754	2 169 148
45208	14 379	0	14 379	0	195 312	195 312	0	5 662	5 662	14 379	189 650	204 029
45216	37 379	0	37 379	54 968	0	54 968	48 263	0	48 263	44 084	0	44 084
45405	1 328	0	1 328	3 672	0	3 672	5 000	0	5 000	0	0	0
45416	250	0	250	693	0	693	943	0	943	0	0	0
45505	98 182	7 933	106 115	0	215	215	18	8 148	8 166	98 164	0	98 164
45506	902 905	489 316	1 392 221	3 300	26 343	29 643	131 889	36 143	168 032	774 316	479 516	1 253 832
45507	277 181	178 752	455 933	55 037	18 904	73 941	1 531	14 400	15 931	330 687	183 256	513 943
45509	497	8 923	9 420	235	686	921	288	1 348	1 636	444	8 261	8 705
45523	84 152	0	84 152	2 147	0	2 147	8 266	0	8 266	78 033	0	78 033
45706	0	27 789	27 789	0	972	972	0	1 622	1 622	0	27 139	27 139
45713	0	0	0	259	0	259	259	0	259	0	0	0
45812	82 042	0	82 042	23	0	23	288	0	288	81 777	0	81 777
45815	141 258	1 185	142 443	23	48	71	0	99	99	141 281	1 134	142 415
45817	0	18 280	18 280	0	728	728	0	1 528	1 528	0	17 480	17 480
45820	13 730	0	13 730	0	0	0	200	0	200	13 530	0	13 530
45912	29 051	0	29 051	818	0	818	2 923	0	2 923	26 946	0	26 946
45915	89 808	1 504	91 312	1 365	77	1 442	0	126	126	91 173	1 455	92 628
45917	0	20 047	20 047	0	927	927	0	1 676	1 676	0	19 298	19 298
45920	10 984	0	10 984	138	0	138	541	0	541	10 581	0	10 581
474.1	0	591 688	591 688	24 601 914	25 685 220	50 287 134	24 601 914	25 905 415	50 507 329	0	371 493	371 493
47417	0	5	5	0	106	106	0	101	101	0	10	10
47421	0	0	0	27 984	0	27 984	27 742	0	27 742	242	0	242
47423	133	0	133	18 783	0	18 783	18 820	0	18 820	96	0	96
47427	48 710	48 019	96 729	63 978	9 788	73 766	60 084	10 270	70 354	52 604	47 537	100 141
47440	0	0	0	257	274	531	257	274	531	0	0	0
47443	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
47447	68 581	0	68 581	5 556	0	5 556	3 637	0	3 637	70 500	0	70 500
47450	769	0	769	77	0	77	154	0	154	692	0	692
47465	21 212	0	21 212	3 713	0	3 713	4 542	0	4 542	20 383	0	20 383
47502	16 810	363	17 173	1 685	13	1 698	2 850	74	2 924	15 645	302	15 947
50116	503 117	0	503 117	1 297	0	1 297	203 346	0	203 346	301 068	0	301 068
50121	0	0	0	234	0	234	174	0	174	60	0	60
50403	0	0	0	400 040	0	400 040	400 040	0	400 040	0	0	0
50706	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
50721	3 469	0	3 469	0	0	0	0	0	0	3 469	0	3 469
50905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51513	680 757	0	680 757	423 323	0	423 323	449 897	0	449 897	654 183	0	654 183
60302	41 215	0	41 215	9 673	0	9 673	21 220	0	21 220	29 668	0	29 668
60306	132	0	132	0	0	0	28	0	28	104	0	104
60308	103	0	103	4 343	0	4 343	4 339	0	4 339	107	0	107
60310	0	0	0	715	0	715	715	0	715	0	0	0
60312	13 796	0	13 796	17 467	0	17 467	12 465	0	12 465	18 798	0	18 798
60314	0	1 319	1 319	0	119	119	0	788	788	0	650	650
60323	1 041	0	1 041	69	0	69	82	0	82	1 028	0	1 028
60336	1 465	0	1 465	464	0	464	0	0	0	1 929	0	1 929
60401	308 718	0	308 718	0	0	0	130	0	130	308 588	0	308 588
60415	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
60804	245 116	0	245 116	0	0	0	0	0	0	245 116	0	245 116
60901	17 894	0	17 894	519	0	519	0	0	0	18 413	0	18 413
60906	2 400	0	2 400	519	0	519	519	0	519	2 400	0	2 400
61002	616	0	616	12	0	12	5	0	5	623	0	623
61008	1 673	0	1 673	1 396	0	1 396	253	0	253	2 816	0	2 816
61009	1 379	0	1 379	407	0	407	725	0	725	1 061	0	1 061
61209	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
61210	0	0	0	1 053 281	0	1 053 281	1 053 281	0	1 053 281	0	0	0
61702	66 823	0	66 823	312	0	312	17 024	0	17 024	50 111	0	50 111
61703	814	0	814	0	0	0	67	0	67	747	0	747
62001	272 155	0	272 155	3 017	0	3 017	0	0	0	275 172	0	275 172
70606	3 321 152	0	3 321 152	228 217	0	228 217	36	0	36	3 549 333	0	3 549 333
70607	239	0	239	0	0	0	2	0	2	237	0	237
70608	11 380 903	0	11 380 903	932 716	0	932 716	0	0	0	12 313 619	0	12 313 619
70609	166 775	0	166 775	32 754	0	32 754	0	0	0	199 529	0	199 529
70611	3 857	0	3 857	1 875	0	1 875	0	0	0	5 732	0	5 732
70616	1 129	0	1 129	17 091	0	17 091	0	0	0	18 220	0	18 220
Итого по активу (баланс)	25 868 090	8 967 469	34 835 559	93 022 881	69 639 842	162 662 723	91 677 371	71 363 663	163 041 034	27 213 600	7 243 648	34 457 248
Пассив
10207	1 650 000	0	1 650 000	0	0	0	0	0	0	1 650 000	0	1 650 000
10602	307 834	0	307 834	0	0	0	0	0	0	307 834	0	307 834
10603	3 469	0	3 469	0	0	0	0	0	0	3 469	0	3 469
10701	83 325	0	83 325	0	0	0	0	0	0	83 325	0	83 325
10801	946 004	0	946 004	0	0	0	0	0	0	946 004	0	946 004
20309	0	23 692	23 692	0	2 971	2 971	0	1 116	1 116	0	21 837	21 837
20310	0	4 784	4 784	0	600	600	0	226	226	0	4 410	4 410
30109	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
30111	267	14	281	73 703	1	73 704	73 891	0	73 891	455	13	468
30222	0	0	0	0	78 953	78 953	0	80 461	80 461	0	1 508	1 508
30232	697	369	1 066	183 943	143 208	327 151	184 855	143 109	327 964	1 609	270	1 879
30601	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
32403	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
407	2 500 939	269 994	2 770 933	8 329 980	1 871 578	10 201 558	8 717 496	1 805 889	10 523 385	2 888 455	204 305	3 092 760
408.1	252 172	1 618	253 790	466 160	6 451	472 611	464 692	8 275	472 967	250 704	3 442	254 146
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	21 997	63 892	85 889	11 648	2 331 468	2 343 116	0	2 299 661	2 299 661	10 349	32 085	42 434
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40817	1 197 071	2 385 221	3 582 292	3 832 628	2 987 348	6 819 976	3 526 715	2 288 228	5 814 943	891 158	1 686 101	2 577 259
40820	747	79 459	80 206	4 397	120 181	124 578	4 300	111 818	116 118	650	71 096	71 746
42104	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42105	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
42106	5 000	0	5 000	1 700	0	1 700	3 400	0	3 400	6 700	0	6 700
42114	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	235 000	0	235 000
42206	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42301	41	123	164	0	10	10	0	5	5	41	118	159
42305	136 789	378 435	515 224	35 658	49 102	84 760	17 000	15 041	32 041	118 131	344 374	462 505
42306	1 189 877	3 515 400	4 705 277	47 947	405 606	453 553	69 205	505 332	574 537	1 211 135	3 615 126	4 826 261
42307	6 751	0	6 751	0	0	0	0	0	0	6 751	0	6 751
42309	383	3 055	3 438	6	365	371	7	117	124	384	2 807	3 191
42601	1	9	10	0	1	1	0	1	1	1	9	10
42606	3 000	1 983	4 983	0	2 062	2 062	0	79	79	3 000	0	3 000
42609	15	39	54	0	3	3	0	2	2	15	38	53
45215	66 856	0	66 856	17 074	0	17 074	18 837	0	18 837	68 619	0	68 619
45217	86 435	0	86 435	48 676	0	48 676	23 959	0	23 959	61 718	0	61 718
45415	279	0	279	1 050	0	1 050	771	0	771	0	0	0
45417	0	0	0	943	0	943	943	0	943	0	0	0
45515	131 124	0	131 124	7 326	0	7 326	0	0	0	123 798	0	123 798
45524	63 080	0	63 080	8 269	0	8 269	11 079	0	11 079	65 890	0	65 890
45714	11 088	0	11 088	259	0	259	0	0	0	10 829	0	10 829
45715	278	0	278	7	0	7	0	0	0	271	0	271
45818	242 765	0	242 765	1 140	0	1 140	47	0	47	241 672	0	241 672
45821	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
45918	140 410	0	140 410	3 721	0	3 721	2 183	0	2 183	138 872	0	138 872
45921	0	0	0	540	0	540	540	0	540	0	0	0
47403	0	0	0	24 457 747	14 224 690	38 682 437	24 457 747	14 224 690	38 682 437	0	0	0
47405	0	0	0	114 954	13 827	128 781	114 954	13 827	128 781	0	0	0
47407	0	0	0	6 745 527	4 773 593	11 519 120	6 745 527	4 773 593	11 519 120	0	0	0
47411	38 313	82 403	120 716	5 749	8 960	14 709	6 751	10 120	16 871	39 315	83 563	122 878
47416	128	0	128	28 517	136	28 653	28 509	136	28 645	120	0	120
47422	1 658	0	1 658	492 826	0	492 826	495 708	0	495 708	4 540	0	4 540
47424	272	0	272	28 625	0	28 625	28 353	0	28 353	0	0	0
47425	24 711	0	24 711	5 632	0	5 632	3 510	0	3 510	22 589	0	22 589
47426	14 463	0	14 463	0	0	0	2 232	0	2 232	16 695	0	16 695
47441	423	0	423	128	0	128	39	0	39	334	0	334
47442	0	0	0	532	0	532	532	0	532	0	0	0
47445	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
47452	18 205	0	18 205	3 637	0	3 637	17 197	0	17 197	31 765	0	31 765
47466	19 273	0	19 273	7 265	0	7 265	6 740	0	6 740	18 748	0	18 748
47501	16 810	485	17 295	2 850	95	2 945	1 685	18	1 703	15 645	408	16 053
50120	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
51529	3 404	0	3 404	2 242	0	2 242	2 109	0	2 109	3 271	0	3 271
52301	0	1 189 985	1 189 985	0	469 198	469 198	0	37 812	37 812	0	758 599	758 599
52303	120 221	0	120 221	0	0	0	50 231	0	50 231	170 452	0	170 452
52304	250 323	0	250 323	50 280	0	50 280	300 578	0	300 578	500 621	0	500 621
52305	506 636	768 449	1 275 085	0	777 858	777 858	996	9 409	10 405	507 632	0	507 632
52306	60 443	0	60 443	0	0	0	333	0	333	60 776	0	60 776
52406	0	0	0	50 283	1 143 585	1 193 868	50 283	1 143 585	1 193 868	0	0	0
60301	23 350	0	23 350	16 694	0	16 694	7 300	0	7 300	13 956	0	13 956
60305	32 246	0	32 246	31 510	0	31 510	31 518	0	31 518	32 254	0	32 254
60307	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60309	1	0	1	227	0	227	227	0	227	1	0	1
60311	1 570	0	1 570	19 870	0	19 870	19 870	0	19 870	1 570	0	1 570
60322	16	0	16	59	0	59	95	0	95	52	0	52
60324	11 226	0	11 226	2 918	0	2 918	3 401	0	3 401	11 709	0	11 709
60335	8 871	0	8 871	6 277	0	6 277	6 086	0	6 086	8 680	0	8 680
60414	56 617	0	56 617	131	0	131	1 055	0	1 055	57 541	0	57 541
60805	60 476	0	60 476	0	0	0	7 350	0	7 350	67 826	0	67 826
60806	188 813	0	188 813	8 133	0	8 133	1 026	0	1 026	181 706	0	181 706
60903	8 068	0	8 068	0	0	0	256	0	256	8 324	0	8 324
61701	30 368	0	30 368	11 852	0	11 852	0	0	0	18 516	0	18 516
62002	872	0	872	0	0	0	0	0	0	872	0	872
70601	3 276 184	0	3 276 184	2	0	2	251 475	0	251 475	3 527 657	0	3 527 657
70602	29	0	29	174	0	174	234	0	234	89	0	89
70603	11 340 470	0	11 340 470	0	0	0	941 049	0	941 049	12 281 519	0	12 281 519
70604	212 306	0	212 306	0	0	0	15 368	0	15 368	227 674	0	227 674
70615	5 554	0	5 554	0	0	0	12 163	0	12 163	17 717	0	17 717
Итого по пассиву (баланс)	26 066 150	8 769 409	34 835 559	45 171 746	29 411 850	74 583 596	46 732 735	27 472 550	74 205 285	27 627 139	6 830 109	34 457 248
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	50 283	1 144 533	1 194 816	50 283	1 144 533	1 194 816	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	992 108	0	992 108	11 662	0	11 662	22 847	0	22 847	980 923	0	980 923
90902	10 974 702	0	10 974 702	22 760	0	22 760	29 258	0	29 258	10 968 204	0	10 968 204
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91101	0	10 313	10 313	0	411	411	0	862	862	0	9 862	9 862
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	5 542 752	1 484 585	7 027 337	110 361	56 406	166 767	121 857	109 933	231 790	5 531 256	1 431 058	6 962 314
91502	634	0	634	0	0	0	0	0	0	634	0	634
91704	182 305	0	182 305	0	0	0	0	0	0	182 305	0	182 305
91802	400 533	0	400 533	0	0	0	0	0	0	400 533	0	400 533
91803	348	0	348	0	0	0	0	0	0	348	0	348
99998	10 940 542	0	10 940 542	68 676 829	0	68 676 829	69 906 759	0	69 906 759	9 710 612	0	9 710 612
Итого по активу (баланс)	29 033 936	1 494 898	30 528 834	68 871 895	1 201 350	70 073 245	70 131 004	1 255 328	71 386 332	27 774 827	1 440 920	29 215 747
Пассив
91003	0	0	0	6 764	0	6 764	6 764	0	6 764	0	0	0
91311	1 023 512	112 755	1 136 267	414 202	6 580	420 782	1 044 003	3 944	1 047 947	1 653 313	110 119	1 763 432
91312	1 658 771	134 224	1 792 995	183 370	48 472	231 842	67 036	5 346	72 382	1 542 437	91 098	1 633 535
91313	2 963	0	2 963	0	0	0	0	0	0	2 963	0	2 963
91314	4 978 584	0	4 978 584	45 008 478	22 066 572	67 075 050	42 554 396	24 041 324	66 595 720	2 524 502	1 974 752	4 499 254
91315	886 458	24 785	911 243	258 506	1 516	260 022	99 044	880	99 924	726 996	24 149	751 145
91317	606 048	468 865	1 074 913	893 717	52 807	946 524	835 778	18 713	854 491	548 109	434 771	982 880
91319	59 156	0	59 156	400	0	400	0	0	0	58 756	0	58 756
91507	984 361	0	984 361	965 774	0	965 774	0	0	0	18 587	0	18 587
91508	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
99999	19 588 292	0	19 588 292	1 479 573	0	1 479 573	1 396 416	0	1 396 416	19 505 135	0	19 505 135
Итого по пассиву (баланс)	29 788 205	740 629	30 528 834	49 210 784	22 175 947	71 386 731	46 003 437	24 070 207	70 073 644	26 580 858	2 634 889	29 215 747
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	189 716	85 004	274 720	2 384 761	3 569 873	5 954 634	2 236 149	3 584 764	5 820 913	338 328	70 113	408 441
99996	274 992	0	274 992	5 952 396	0	5 952 396	5 819 189	0	5 819 189	408 199	0	408 199
Итого по активу (баланс)	464 708	85 004	549 712	8 337 157	3 569 873	11 907 030	8 055 338	3 584 764	11 640 102	746 527	70 113	816 640
Пассив
96901	82 891	192 101	274 992	3 514 081	2 304 506	5 818 587	3 493 241	2 458 553	5 951 794	62 051	346 148	408 199
97101	0	0	0	602	0	602	602	0	602	0	0	0
99997	274 720	0	274 720	5 820 913	0	5 820 913	5 954 634	0	5 954 634	408 441	0	408 441
Итого по пассиву (баланс)	357 611	192 101	549 712	9 335 596	2 304 506	11 640 102	9 448 477	2 458 553	11 907 030	470 492	346 148	816 640

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?