Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "НК Банк"

Регистрационный номер

2755

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 234	0	1 234	4 624	0	4 624	5 518	0	5 518	340	0	340
10610	66 858	0	66 858	0	0	0	46 034	0	46 034	20 824	0	20 824
20202	67 766	909 350	977 116	373 463	708 231	1 081 694	388 853	439 239	828 092	52 376	1 178 342	1 230 718
20208	4 779	9 922	14 701	13 950	14 055	28 005	13 056	16 525	29 581	5 673	7 452	13 125
20209	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
20302	0	3 302	3 302	0	246	246	0	185	185	0	3 363	3 363
30102	316 377	0	316 377	36 507 114	0	36 507 114	36 406 511	0	36 406 511	416 980	0	416 980
30110	12 702	269 218	281 920	5 943 806	3 971 023	9 914 829	5 943 095	3 872 725	9 815 820	13 413	367 516	380 929
30114	0	1 381 422	1 381 422	0	757 280	757 280	0	1 122 604	1 122 604	0	1 016 098	1 016 098
30202	38 633	0	38 633	109 477	0	109 477	0	0	0	148 110	0	148 110
30204	115 579	0	115 579	0	0	0	2 538	0	2 538	113 041	0	113 041
30221	0	18	18	0	415	415	0	420	420	0	13	13
30233	0	0	0	91 409	43 880	135 289	91 409	43 880	135 289	0	0	0
30413	0	0	0	5 915 705	2 361 707	8 277 412	5 915 705	2 361 707	8 277 412	0	0	0
30424	539	1	540	19 089 811	5 112 000	24 201 811	19 089 509	5 111 997	24 201 506	841	4	845
30425	0	29 917	29 917	0	1 589	1 589	0	1 150	1 150	0	30 356	30 356
31903	5 336 530	0	5 336 530	20 000 000	0	20 000 000	20 336 530	0	20 336 530	5 000 000	0	5 000 000
32002	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32003	3 500 000	0	3 500 000	4 300 000	0	4 300 000	6 300 000	0	6 300 000	1 500 000	0	1 500 000
32004	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
32109	0	24 083	24 083	0	1 279	1 279	0	926	926	0	24 436	24 436
32202	333 962	2 865 691	3 199 653	19 278 012	24 900 461	44 178 473	19 611 974	27 766 152	47 378 126	0	0	0
32203	0	0	0	5 277 983	12 496 118	17 774 101	3 977 976	10 697 006	14 674 982	1 300 007	1 799 112	3 099 119
45203	113 890	0	113 890	106 747	0	106 747	160 499	0	160 499	60 138	0	60 138
45204	113 000	0	113 000	170 596	2 387	172 983	169 400	88	169 488	114 196	2 299	116 495
45205	501 600	63 706	565 306	354 800	66 401	421 201	670 300	5 538	675 838	186 100	124 569	310 669
45206	752 395	164 436	916 831	163 678	10 466	174 144	12 029	8 316	20 345	904 044	166 586	1 070 630
45207	770 828	858 353	1 629 181	13 300	51 540	64 840	6 000	163 923	169 923	778 128	745 970	1 524 098
45208	128 150	0	128 150	0	0	0	364	0	364	127 786	0	127 786
45503	0	6 578	6 578	0	215	215	0	6 793	6 793	0	0	0
45504	0	8 880	8 880	0	291	291	0	9 171	9 171	0	0	0
45505	64 581	147 130	211 711	60	73 924	73 984	1 397	123 685	125 082	63 244	97 369	160 613
45506	98 217	554 695	652 912	130 000	239 603	369 603	376	75 145	75 521	227 841	719 153	946 994
45507	140 465	82 038	222 503	0	5 202	5 202	1 090	4 181	5 271	139 375	83 059	222 434
45509	866	5 657	6 523	660	1 901	2 561	303	2 813	3 116	1 223	4 745	5 968
45605	0	99 697	99 697	0	5 297	5 297	0	3 833	3 833	0	101 161	101 161
45705	160	132 755	132 915	0	7 053	7 053	22	5 104	5 126	138	134 704	134 842
45706	0	9 866	9 866	0	628	628	0	499	499	0	9 995	9 995
45812	6 106	0	6 106	0	0	0	400	0	400	5 706	0	5 706
45815	295 460	156 812	452 272	0	8 341	8 341	0	6 041	6 041	295 460	159 112	454 572
45817	0	15 156	15 156	0	965	965	0	767	767	0	15 354	15 354
45915	17 920	17 014	34 934	0	906	906	0	656	656	17 920	17 264	35 184
45917	0	3 231	3 231	0	206	206	0	164	164	0	3 273	3 273
47404	0	110 394	110 394	4 765 310	25 444 565	30 209 875	4 765 310	25 475 990	30 241 300	0	78 969	78 969
47408	0	0	0	10 819 299	4 843 934	15 663 233	10 819 299	4 843 934	15 663 233	0	0	0
47417	0	1	1	0	131	131	0	125	125	0	7	7
47421	87	0	87	30 737	0	30 737	30 527	0	30 527	297	0	297
47423	285 289	0	285 289	25 025	213 337	238 362	24 879	213 337	238 216	285 435	0	285 435
47427	26 278	43 595	69 873	78 088	20 389	98 477	72 130	16 729	88 859	32 236	47 255	79 491
50104	30 355	0	30 355	194	0	194	0	0	0	30 549	0	30 549
50121	47	0	47	0	0	0	22	0	22	25	0	25
50211	0	144 044	144 044	0	7 038	7 038	0	72 870	72 870	0	78 212	78 212
50214	3 007 974	0	3 007 974	2 037 112	0	2 037 112	0	0	0	5 045 086	0	5 045 086
50221	0	0	0	4 624	0	4 624	4 410	0	4 410	214	0	214
50307	1 199 997	0	1 199 997	4 715 635	0	4 715 635	5 915 632	0	5 915 632	0	0	0
50706	330 159	0	330 159	0	0	0	0	0	0	330 159	0	330 159
50709	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
50721	170 854	0	170 854	1 176	0	1 176	0	0	0	172 030	0	172 030
50905	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
52503	2 750	2 693	5 443	419	143	562	1 294	244	1 538	1 875	2 592	4 467
60302	1 557	0	1 557	0	0	0	1 200	0	1 200	357	0	357
60306	396	0	396	924	0	924	1	0	1	1 319	0	1 319
60308	125	0	125	4 749	0	4 749	4 736	0	4 736	138	0	138
60310	251	0	251	1 236	0	1 236	1 207	0	1 207	280	0	280
60312	10 086	0	10 086	21 073	0	21 073	21 446	0	21 446	9 713	0	9 713
60314	0	1 337	1 337	0	1 451	1 451	0	1 897	1 897	0	891	891
60323	1 301	0	1 301	67	0	67	66	0	66	1 302	0	1 302
60336	68	0	68	150	0	150	0	0	0	218	0	218
60401	340 605	0	340 605	0	0	0	0	0	0	340 605	0	340 605
60415	250	0	250	590	0	590	0	0	0	840	0	840
60901	9 684	0	9 684	0	0	0	0	0	0	9 684	0	9 684
61002	508	0	508	107	0	107	13	0	13	602	0	602
61008	3 384	0	3 384	302	0	302	330	0	330	3 356	0	3 356
61009	1 244	0	1 244	384	0	384	539	0	539	1 089	0	1 089
61210	0	0	0	5 981 528	0	5 981 528	5 981 528	0	5 981 528	0	0	0
61403	2 056	0	2 056	8 817	0	8 817	1 297	0	1 297	9 576	0	9 576
61702	33 889	0	33 889	1 041	0	1 041	0	0	0	34 930	0	34 930
61703	263	0	263	0	0	0	16	0	16	247	0	247
62001	571 880	0	571 880	0	0	0	0	0	0	571 880	0	571 880
70606	3 629 882	0	3 629 882	257 310	0	257 310	999	0	999	3 886 193	0	3 886 193
70607	4 435	0	4 435	22	0	22	0	0	0	4 457	0	4 457
70608	9 094 092	0	9 094 092	778 985	0	778 985	0	0	0	9 873 077	0	9 873 077
70609	11 292	0	11 292	1 138	0	1 138	0	0	0	12 430	0	12 430
70610	5 122	0	5 122	0	0	0	0	0	0	5 122	0	5 122
70611	100 858	0	100 858	93 498	0	93 498	0	0	0	194 356	0	194 356
70616	5 125	0	5 125	16	0	16	1 040	0	1 040	4 101	0	4 101
Итого по активу (баланс)	31 680 781	8 120 992	39 801 773	150 009 893	81 374 598	231 384 491	149 333 951	82 476 359	231 810 310	32 356 723	7 019 231	39 375 954
Пассив
10207	1 650 000	0	1 650 000	0	0	0	0	0	0	1 650 000	0	1 650 000
10602	307 834	0	307 834	0	0	0	0	0	0	307 834	0	307 834
10603	170 854	0	170 854	4 410	0	4 410	5 800	0	5 800	172 244	0	172 244
10701	83 325	0	83 325	0	0	0	0	0	0	83 325	0	83 325
10801	278 956	0	278 956	0	0	0	0	0	0	278 956	0	278 956
20309	0	12 776	12 776	0	717	717	0	952	952	0	13 011	13 011
30109	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
30111	37	12	49	63 753	1	63 754	64 522	1	64 523	806	12	818
30222	0	519	519	0	34 203	34 203	0	36 020	36 020	0	2 336	2 336
30232	2 196	1 193	3 389	81 189	60 248	141 437	81 334	59 779	141 113	2 341	724	3 065
30601	42 659	0	42 659	42 000	0	42 000	0	0	0	659	0	659
407	9 190 869	236 218	9 427 087	15 148 949	458 150	15 607 099	11 380 482	490 508	11 870 990	5 422 402	268 576	5 690 978
408.1	71 013	4 010	75 023	174 975	7 247	182 222	175 181	11 235	186 416	71 219	7 998	79 217
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	1 173	424 625	425 798	9	411 160	411 169	0	189 362	189 362	1 164	202 827	203 991
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40817	531 142	3 176 605	3 707 747	2 329 992	2 477 561	4 807 553	2 816 065	1 440 527	4 256 592	1 017 215	2 139 571	3 156 786
40820	719	22 251	22 970	5 515	132 104	137 619	5 648	122 618	128 266	852	12 765	13 617
42103	2 800 000	0	2 800 000	0	0	0	0	0	0	2 800 000	0	2 800 000
42104	6 800	0	6 800	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	3 006 800	0	3 006 800
42106	8 019	0	8 019	5 700	0	5 700	6 100	0	6 100	8 419	0	8 419
42114	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	235 000	0	235 000
42206	80 000	0	80 000	30 000	0	30 000	0	0	0	50 000	0	50 000
42301	41	102	143	0	5	5	0	6	6	41	103	144
42304	24 714	0	24 714	4 400	0	4 400	2 950	0	2 950	23 264	0	23 264
42305	87 328	29 881	117 209	3 836	9 623	13 459	5 841	5 261	11 102	89 333	25 519	114 852
42306	977 894	3 467 207	4 445 101	54 314	292 854	347 168	41 984	325 403	367 387	965 564	3 499 756	4 465 320
42307	6 751	1 579	8 330	0	80	80	0	100	100	6 751	1 599	8 350
42309	457	2 723	3 180	0	133	133	0	169	169	457	2 759	3 216
42601	1	7	8	0	0	0	0	1	1	1	8	9
42606	3 000	3 157	6 157	0	159	159	0	201	201	3 000	3 199	6 199
42609	20	40	60	0	2	2	0	2	2	20	40	60
45215	199 985	0	199 985	62 653	0	62 653	55 981	0	55 981	193 313	0	193 313
45515	18 791	0	18 791	40	0	40	42 100	0	42 100	60 851	0	60 851
45615	50 846	0	50 846	0	0	0	746	0	746	51 592	0	51 592
45715	9 866	0	9 866	0	0	0	129	0	129	9 995	0	9 995
45818	473 354	0	473 354	220	0	220	2 498	0	2 498	475 632	0	475 632
45918	38 165	0	38 165	0	0	0	292	0	292	38 457	0	38 457
47403	0	0	0	31 887 007	19 747 490	51 634 497	31 887 007	19 747 490	51 634 497	0	0	0
47405	0	0	0	267 980	9 614	277 594	267 980	9 614	277 594	0	0	0
47407	0	0	0	11 428 886	4 597 773	16 026 659	11 428 886	4 597 773	16 026 659	0	0	0
47411	29 972	44 088	74 060	7 511	6 303	13 814	7 853	10 135	17 988	30 314	47 920	78 234
47416	7	0	7	2 668	4	2 672	3 950	4	3 954	1 289	0	1 289
47422	1 211	0	1 211	82 511	213 337	295 848	142 453	213 337	355 790	61 153	0	61 153
47424	0	0	0	32 269	0	32 269	32 269	0	32 269	0	0	0
47425	291 452	0	291 452	10 170	0	10 170	10 373	0	10 373	291 655	0	291 655
47426	19 064	0	19 064	700	0	700	17 708	0	17 708	36 072	0	36 072
50220	1 234	0	1 234	5 518	0	5 518	4 624	0	4 624	340	0	340
52304	50 734	0	50 734	0	0	0	0	0	0	50 734	0	50 734
52305	139 585	0	139 585	0	0	0	21 420	0	21 420	161 005	0	161 005
52306	0	676 205	676 205	0	25 997	25 997	0	35 923	35 923	0	686 131	686 131
60301	6 019	0	6 019	100 252	0	100 252	98 879	0	98 879	4 646	0	4 646
60305	25 150	0	25 150	32 168	0	32 168	29 740	0	29 740	22 722	0	22 722
60307	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60309	1	0	1	670	0	670	670	0	670	1	0	1
60311	6 777	0	6 777	5 879	0	5 879	2 735	0	2 735	3 633	0	3 633
60313	59	0	59	27	0	27	32	0	32	64	0	64
60322	7	0	7	13	0	13	13	0	13	7	0	7
60324	6 812	0	6 812	3 070	0	3 070	2 641	0	2 641	6 383	0	6 383
60335	7 039	0	7 039	5 509	0	5 509	5 248	0	5 248	6 778	0	6 778
60414	53 855	0	53 855	0	0	0	593	0	593	54 448	0	54 448
60903	3 957	0	3 957	0	0	0	92	0	92	4 049	0	4 049
61304	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
61701	66 858	0	66 858	46 034	0	46 034	0	0	0	20 824	0	20 824
62002	4 176	0	4 176	0	0	0	0	0	0	4 176	0	4 176
70601	4 619 851	0	4 619 851	12	0	12	262 652	0	262 652	4 882 491	0	4 882 491
70602	328	0	328	0	0	0	0	0	0	328	0	328
70603	8 983 915	0	8 983 915	0	0	0	776 901	0	776 901	9 760 816	0	9 760 816
70604	10 635	0	10 635	0	0	0	963	0	963	11 598	0	11 598
70605	18 044	0	18 044	0	0	0	0	0	0	18 044	0	18 044
Итого по пассиву (баланс)	31 698 575	8 103 198	39 801 773	61 930 857	28 484 765	90 415 622	62 693 382	27 296 421	89 989 803	32 461 100	6 914 854	39 375 954
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	10 356 044	0	10 356 044	6 766	0	6 766	203 622	0	203 622	10 159 188	0	10 159 188
90902	1 221 541	0	1 221 541	51 246	0	51 246	32 005	0	32 005	1 240 782	0	1 240 782
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91101	0	8 551	8 551	0	544	544	0	432	432	0	8 663	8 663
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	4 564 509	1 295 117	5 859 626	355 656	89 325	444 981	262 170	61 184	323 354	4 657 995	1 323 258	5 981 253
91502	144 428	0	144 428	0	0	0	0	0	0	144 428	0	144 428
91604	194 558	98 974	293 532	4 403	7 666	12 069	300	3 989	4 289	198 661	102 651	301 312
91704	276 142	572	276 714	0	36	36	33 441	29	33 470	242 701	579	243 280
91802	769 033	658	769 691	0	42	42	229 070	34	229 104	539 963	666	540 629
91803	1 969	0	1 969	0	0	0	420	0	420	1 549	0	1 549
99998	8 072 411	0	8 072 411	70 791 555	0	70 791 555	70 932 088	0	70 932 088	7 931 878	0	7 931 878
Итого по активу (баланс)	25 600 637	1 403 872	27 004 509	71 209 626	97 613	71 307 239	71 693 116	65 668	71 758 784	25 117 147	1 435 817	26 552 964
Пассив
91003	0	0	0	106 939	0	106 939	106 939	0	106 939	0	0	0
91311	162 777	91 043	253 820	0	3 500	3 500	0	4 836	4 836	162 777	92 379	255 156
91312	2 720 046	323 121	3 043 167	1 643	96 962	98 605	4 494	17 836	22 330	2 722 897	243 995	2 966 892
91314	3 563 504	0	3 563 504	53 321 844	17 031 103	70 352 947	51 762 512	18 583 789	70 346 301	2 004 172	1 552 686	3 556 858
91315	597 948	4 276	602 224	81 814	217	82 031	54 070	272	54 342	570 204	4 331	574 535
91316	16 504	0	16 504	26 940	66 465	93 405	15 000	66 465	81 465	4 564	0	4 564
91317	56 534	8 070	64 604	193 155	1 996	195 151	192 802	3 100	195 902	56 181	9 174	65 355
91319	44 584	0	44 584	20 560	0	20 560	490	0	490	24 514	0	24 514
91507	483 931	0	483 931	0	0	0	0	0	0	483 931	0	483 931
91508	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
99999	18 932 098	0	18 932 098	820 189	0	820 189	509 177	0	509 177	18 621 086	0	18 621 086
Итого по пассиву (баланс)	26 577 999	426 510	27 004 509	54 573 084	17 200 243	71 773 327	52 645 484	18 676 298	71 321 782	24 650 399	1 902 565	26 552 964
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	105 548	83 857	189 405	2 586 971	2 941 949	5 528 920	2 501 411	2 921 989	5 423 400	191 108	103 817	294 925
94101	0	0	0	2 008 113	0	2 008 113	2 008 113	0	2 008 113	0	0	0
99996	189 318	0	189 318	7 538 301	0	7 538 301	7 432 991	0	7 432 991	294 628	0	294 628
Итого по активу (баланс)	294 866	83 857	378 723	12 133 385	2 941 949	15 075 334	11 942 515	2 921 989	14 864 504	485 736	103 817	589 553
Пассив
96901	76 134	113 184	189 318	4 758 021	2 674 970	7 432 991	4 769 643	2 768 658	7 538 301	87 756	206 872	294 628
99997	189 405	0	189 405	7 431 513	0	7 431 513	7 537 033	0	7 537 033	294 925	0	294 925
Итого по пассиву (баланс)	265 539	113 184	378 723	12 189 534	2 674 970	14 864 504	12 306 676	2 768 658	15 075 334	382 681	206 872	589 553

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?