Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "НК Банк"

Регистрационный номер

2755

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
20202	71 513	484 259	555 772	398 066	314 968	713 034	386 691	293 706	680 397	82 888	505 521	588 409
20208	6 630	8 885	15 515	3 800	3 268	7 068	5 951	4 244	10 195	4 479	7 909	12 388
20209	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
20302	0	2 893	2 893	0	169	169	0	116	116	0	2 946	2 946
30102	497 194	0	497 194	12 287 265	0	12 287 265	12 612 159	0	12 612 159	172 300	0	172 300
30110	45 483	79 796	125 279	28 063 284	2 813 599	30 876 883	28 078 991	2 808 890	30 887 881	29 776	84 505	114 281
30114	0	689 909	689 909	0	3 467 701	3 467 701	0	3 095 897	3 095 897	0	1 061 713	1 061 713
30202	39 625	0	39 625	4 043	0	4 043	0	0	0	43 668	0	43 668
30204	77 120	0	77 120	6 306	0	6 306	0	0	0	83 426	0	83 426
30221	0	0	0	0	68	68	0	64	64	0	4	4
30233	0	0	0	56 869	22 455	79 324	56 869	22 455	79 324	0	0	0
30413	0	0	0	26 272 200	1 632 561	27 904 761	26 272 200	1 632 561	27 904 761	0	0	0
30424	342	51	393	59 079 692	3 265 211	62 344 903	59 079 248	3 265 262	62 344 510	786	0	786
32002	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
32004	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32010	0	607	607	0	10	10	0	617	617	0	0	0
32108	0	9 572	9 572	0	1 991	1 991	0	287	287	0	11 276	11 276
32202	0	0	0	7 191 244	11 152 339	18 343 583	5 691 244	10 516 090	16 207 334	1 500 000	636 249	2 136 249
32203	0	0	0	2 920 057	2 852 527	5 772 584	2 920 057	2 852 527	5 772 584	0	0	0
32204	0	2 547 151	2 547 151	0	315 360	315 360	0	2 561 702	2 561 702	0	300 809	300 809
45201	0	0	0	9 963	0	9 963	1 044	0	1 044	8 919	0	8 919
45204	254 437	0	254 437	694 924	0	694 924	452 137	0	452 137	497 224	0	497 224
45205	32 460	0	32 460	0	0	0	0	0	0	32 460	0	32 460
45206	1 073 170	106 150	1 179 320	5 500	2 818	8 318	557 100	54 642	611 742	521 570	54 326	575 896
45207	1 824 313	1 623 426	3 447 739	3 645	94 324	97 969	537 950	150 192	688 142	1 290 008	1 567 558	2 857 566
45208	137 094	327 548	464 642	0	11 661	11 661	0	14 335	14 335	137 094	324 874	461 968
45504	0	121 314	121 314	0	4 319	4 319	0	5 309	5 309	0	120 324	120 324
45505	234 635	76 989	311 624	0	33 299	33 299	2 263	3 516	5 779	232 372	106 772	339 144
45506	455 209	191 640	646 849	450	6 831	7 281	2 526	11 175	13 701	453 133	187 296	640 429
45507	180 086	313 721	493 807	2 000	11 013	13 013	1 354	19 359	20 713	180 732	305 375	486 107
45509	0	3 414	3 414	0	2 309	2 309	0	4 471	4 471	0	1 252	1 252
45704	0	27 668	27 668	0	1 026	1 026	0	756	756	0	27 938	27 938
45705	586	0	586	0	0	0	17	0	17	569	0	569
45706	0	51 597	51 597	0	1 837	1 837	0	2 258	2 258	0	51 176	51 176
45708	0	425	425	0	168	168	0	24	24	0	569	569
45812	679 336	0	679 336	0	0	0	0	0	0	679 336	0	679 336
45815	702 639	167 199	869 838	13	9 040	9 053	647	5 128	5 775	702 005	171 111	873 116
45912	19 306	0	19 306	0	0	0	1 081	0	1 081	18 225	0	18 225
45915	45 947	14 634	60 581	163	583	746	0	402	402	46 110	14 815	60 925
45917	0	3 256	3 256	0	115	115	0	160	160	0	3 211	3 211
47404	0	33 630	33 630	1 700 185	11 924 223	13 624 408	1 700 185	11 915 707	13 615 892	0	42 146	42 146
47408	0	0	0	31 469 658	4 173 121	35 642 779	31 469 658	4 173 121	35 642 779	0	0	0
47417	0	5	5	0	72	72	0	70	70	0	7	7
47423	3 692	1 935	5 627	13 861	89 709	103 570	12 102	89 725	101 827	5 451	1 919	7 370
47427	17 099	8 772	25 871	54 652	28 039	82 691	49 236	22 899	72 135	22 515	13 912	36 427
47431	3 823	0	3 823	0	0	0	2 375	0	2 375	1 448	0	1 448
50104	59 895	0	59 895	462	0	462	0	0	0	60 357	0	60 357
50106	184 187	0	184 187	3 209	0	3 209	7 020	0	7 020	180 376	0	180 376
50107	186 820	0	186 820	192 004	0	192 004	5	0	5	378 819	0	378 819
50121	1 737	0	1 737	1 993	0	1 993	326	0	326	3 404	0	3 404
50211	0	197 910	197 910	0	7 955	7 955	0	5 724	5 724	0	200 141	200 141
50221	378	0	378	0	0	0	253	0	253	125	0	125
50307	550 157	0	550 157	27 342 724	0	27 342 724	27 892 881	0	27 892 881	0	0	0
50706	0	0	0	1 097 983	0	1 097 983	0	0	0	1 097 983	0	1 097 983
50709	1 186 260	0	1 186 260	0	0	0	1 097 983	0	1 097 983	88 277	0	88 277
50721	0	0	0	367 333	0	367 333	0	0	0	367 333	0	367 333
52503	2 101	65 814	67 915	0	1 583	1 583	1 347	35 025	36 372	754	32 372	33 126
60302	1 181	0	1 181	0	0	0	0	0	0	1 181	0	1 181
60306	148	0	148	4	0	4	1	0	1	151	0	151
60308	71	0	71	3 605	0	3 605	3 499	0	3 499	177	0	177
60310	230	0	230	561	0	561	563	0	563	228	0	228
60312	9 972	0	9 972	15 739	0	15 739	11 339	0	11 339	14 372	0	14 372
60314	0	830	830	0	1 308	1 308	0	153	153	0	1 985	1 985
60323	1 285	0	1 285	12	0	12	17	0	17	1 280	0	1 280
60336	1 489	0	1 489	165	0	165	1 466	0	1 466	188	0	188
60347	24 359	0	24 359	0	0	0	24 359	0	24 359	0	0	0
60401	333 276	0	333 276	0	0	0	0	0	0	333 276	0	333 276
60901	3 858	0	3 858	0	0	0	0	0	0	3 858	0	3 858
60906	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
61002	511	0	511	37	0	37	0	0	0	548	0	548
61008	3 183	0	3 183	398	0	398	1 478	0	1 478	2 103	0	2 103
61009	1 597	0	1 597	77	0	77	833	0	833	841	0	841
61210	0	0	0	27 892 881	0	27 892 881	27 892 881	0	27 892 881	0	0	0
61403	4 348	0	4 348	336	0	336	562	0	562	4 122	0	4 122
61702	57 299	0	57 299	0	0	0	0	0	0	57 299	0	57 299
62001	543 842	0	543 842	0	0	0	2 531	0	2 531	541 311	0	541 311
70606	5 436 677	0	5 436 677	139 823	0	139 823	5 436 677	0	5 436 677	139 823	0	139 823
70607	4 215	0	4 215	474	0	474	4 215	0	4 215	474	0	474
70608	16 663 732	0	16 663 732	515 105	0	515 105	16 663 732	0	16 663 732	515 105	0	515 105
70609	80 541	0	80 541	770	0	770	80 541	0	80 541	770	0	770
70610	20 250	0	20 250	3 537	0	3 537	20 250	0	20 250	3 537	0	3 537
70611	340	0	340	0	0	0	340	0	340	0	0	0
70614	335	0	335	0	0	0	335	0	335	0	0	0
70706	0	0	0	5 565 491	0	5 565 491	0	0	0	5 565 491	0	5 565 491
70707	0	0	0	4 215	0	4 215	0	0	0	4 215	0	4 215
70708	0	0	0	16 663 732	0	16 663 732	0	0	0	16 663 732	0	16 663 732
70709	0	0	0	80 541	0	80 541	0	0	0	80 541	0	80 541
70710	0	0	0	20 250	0	20 250	0	0	0	20 250	0	20 250
70711	0	0	0	397	0	397	0	0	0	397	0	397
70714	0	0	0	335	0	335	0	0	0	335	0	335
Итого по активу (баланс)	32 771 173	7 161 000	39 932 173	251 658 033	42 247 580	293 905 613	250 044 519	43 568 569	293 613 088	34 384 687	5 840 011	40 224 698
Пассив
10207	1 650 000	0	1 650 000	0	0	0	0	0	0	1 650 000	0	1 650 000
10602	307 834	0	307 834	0	0	0	0	0	0	307 834	0	307 834
10603	378	0	378	253	0	253	367 333	0	367 333	367 458	0	367 458
10701	83 325	0	83 325	0	0	0	0	0	0	83 325	0	83 325
10801	62 193	0	62 193	0	0	0	0	0	0	62 193	0	62 193
20309	0	11 194	11 194	0	451	451	0	654	654	0	11 397	11 397
30109	5	101	106	5	16 856	16 861	5	16 928	16 933	5	173	178
30111	25 950	11	25 961	48 803	0	48 803	23 238	0	23 238	385	11	396
30222	0	0	0	0	82 779	82 779	0	82 779	82 779	0	0	0
30232	4 816	911	5 727	55 124	36 849	91 973	52 169	36 606	88 775	1 861	668	2 529
30601	106	6	112	7	0	7	0	0	0	99	6	105
30606	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
407	2 910 524	69 807	2 980 331	7 768 343	846 685	8 615 028	8 481 736	835 451	9 317 187	3 623 917	58 573	3 682 490
408.1	52 414	27 520	79 934	104 780	1 317 600	1 422 380	81 029	1 319 496	1 400 525	28 663	29 416	58 079
408.2	196 333	503 524	699 857	1 463 116	1 202 330	2 665 446	1 664 823	1 372 902	3 037 725	398 040	674 096	1 072 136
40901	3 823	0	3 823	2 375	0	2 375	0	0	0	1 448	0	1 448
42104	86 000	0	86 000	25 000	0	25 000	10 000	0	10 000	71 000	0	71 000
42105	0	60 657	60 657	0	2 654	2 654	0	2 159	2 159	0	60 162	60 162
42106	474 780	0	474 780	394 400	0	394 400	166 700	0	166 700	247 080	0	247 080
42301	41	93	134	0	4	4	0	3	3	41	92	133
42304	7 889	0	7 889	320	0	320	4 029	0	4 029	11 598	0	11 598
42305	194 394	106 967	301 361	59 424	37 236	96 660	55 595	36 738	92 333	190 565	106 469	297 034
42306	1 569 564	3 971 280	5 540 844	6 816	373 087	379 903	13 862	493 119	506 981	1 576 610	4 091 312	5 667 922
42307	6 751	1 456	8 207	0	64	64	0	52	52	6 751	1 444	8 195
42309	592	2 888	3 480	0	142	142	0	102	102	592	2 848	3 440
42601	1	7	8	0	0	0	0	0	0	1	7	8
42606	3 000	2 858	5 858	0	125	125	0	101	101	3 000	2 834	5 834
42609	15	36	51	0	1	1	0	1	1	15	36	51
43807	324 000	0	324 000	0	0	0	0	0	0	324 000	0	324 000
45215	49 731	0	49 731	11 226	0	11 226	7 631	0	7 631	46 136	0	46 136
45515	57 159	0	57 159	989	0	989	2 317	0	2 317	58 487	0	58 487
45715	32 787	0	32 787	267	0	267	0	0	0	32 520	0	32 520
45818	1 368 852	0	1 368 852	922	0	922	114 232	0	114 232	1 482 162	0	1 482 162
45918	64 962	0	64 962	154	0	154	12 963	0	12 963	77 771	0	77 771
47403	0	0	0	40 257 597	10 197 482	50 455 079	40 257 597	10 197 482	50 455 079	0	0	0
47405	0	0	0	264 962	44 886	309 848	264 962	44 886	309 848	0	0	0
47407	0	0	0	31 942 048	4 371 088	36 313 136	31 942 048	4 371 088	36 313 136	0	0	0
47411	39 881	81 695	121 576	14 015	15 545	29 560	17 281	16 288	33 569	43 147	82 438	125 585
47416	0	0	0	5 206	344	5 550	5 262	344	5 606	56	0	56
47422	21 580	0	21 580	639 354	89 757	729 111	622 846	89 757	712 603	5 072	0	5 072
47425	17 396	0	17 396	10 411	0	10 411	9 375	0	9 375	16 360	0	16 360
47426	7 262	10	7 272	2 664	0	2 664	6 346	64	6 410	10 944	74	11 018
50120	0	0	0	0	0	0	148	0	148	148	0	148
50719	768	0	768	768	0	768	0	0	0	0	0	0
52301	0	28 843	28 843	0	29 112	29 112	0	269	269	0	0	0
52305	67 245	2 883 872	2 951 117	38 195	1 793 987	1 832 182	0	56 438	56 438	29 050	1 146 323	1 175 373
52406	0	0	0	38 196	1 717 776	1 755 972	38 196	1 717 776	1 755 972	0	0	0
60301	457	0	457	81 128	0	81 128	84 891	0	84 891	4 220	0	4 220
60305	14 360	0	14 360	14 959	0	14 959	28 505	0	28 505	27 906	0	27 906
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	1	0	1	476	0	476	476	0	476	1	0	1
60311	3 529	0	3 529	1 318	0	1 318	1 061	0	1 061	3 272	0	3 272
60313	0	0	0	0	45	45	0	45	45	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	6 693	0	6 693	775	0	775	4 976	0	4 976	10 894	0	10 894
60335	2 463	0	2 463	429	0	429	8 110	0	8 110	10 144	0	10 144
60414	44 107	0	44 107	0	0	0	603	0	603	44 710	0	44 710
60903	1 512	0	1 512	0	0	0	119	0	119	1 631	0	1 631
61304	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
61501	499	0	499	0	0	0	0	0	0	499	0	499
70601	5 413 496	0	5 413 496	5 413 497	0	5 413 497	158 822	0	158 822	158 821	0	158 821
70602	1 271	0	1 271	1 597	0	1 597	2 319	0	2 319	1 993	0	1 993
70603	16 806 283	0	16 806 283	16 806 283	0	16 806 283	518 463	0	518 463	518 463	0	518 463
70604	119 963	0	119 963	119 963	0	119 963	619	0	619	619	0	619
70605	13 962	0	13 962	13 962	0	13 962	2 349	0	2 349	2 349	0	2 349
70615	57 459	0	57 459	57 459	0	57 459	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	1	0	1	5 413 496	0	5 413 496	5 413 495	0	5 413 495
70702	0	0	0	0	0	0	1 271	0	1 271	1 271	0	1 271
70703	0	0	0	0	0	0	16 806 283	0	16 806 283	16 806 283	0	16 806 283
70704	0	0	0	0	0	0	119 963	0	119 963	119 963	0	119 963
70705	0	0	0	0	0	0	13 962	0	13 962	13 962	0	13 962
70715	0	0	0	0	0	0	57 459	0	57 459	57 459	0	57 459
Итого по пассиву (баланс)	32 178 437	7 753 736	39 932 173	105 667 600	22 176 885	127 844 485	107 445 482	20 691 528	128 137 010	33 956 319	6 268 379	40 224 698
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	38 196	1 717 776	1 755 972	38 196	1 717 776	1 755 972	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	2 740 782	2 740 782	0	40 235	40 235	0	2 143 903	2 143 903	0	637 114	637 114
90901	9 803 834	4 354 888	14 158 722	2 215	157 894	160 109	2 232	158 863	161 095	9 803 817	4 353 919	14 157 736
90902	6 433 754	395 899	6 829 653	1 396	14 354	15 750	25 874	14 442	40 316	6 409 276	395 811	6 805 087
90907	3 823	0	3 823	0	0	0	2 375	0	2 375	1 448	0	1 448
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91101	0	7 885	7 885	0	281	281	0	345	345	0	7 821	7 821
91202	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91203	0	0	0	0	2 056 248	2 056 248	0	2 056 248	2 056 248	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	3 986 467	2 356 985	6 343 452	329 979	86 076	416 055	836 333	97 166	933 499	3 480 113	2 345 895	5 826 008
91501	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
91502	686	0	686	0	0	0	0	0	0	686	0	686
91604	431 424	77 476	508 900	8 257	5 711	13 968	528	2 704	3 232	439 153	80 483	519 636
91704	19 464	14 335	33 799	0	510	510	0	627	627	19 464	14 218	33 682
91802	187 937	52 269	240 206	0	1 861	1 861	0	2 288	2 288	187 937	51 842	239 779
91803	349	0	349	0	0	0	0	0	0	349	0	349
99998	13 087 681	0	13 087 681	29 743 433	0	29 743 433	30 305 887	0	30 305 887	12 525 227	0	12 525 227
Итого по активу (баланс)	33 955 538	10 000 519	43 956 057	30 123 476	4 080 946	34 204 422	31 211 425	6 194 362	37 405 787	32 867 589	7 887 103	40 754 692
Пассив
91003	0	0	0	4 043	0	4 043	4 043	0	4 043	0	0	0
91004	0	0	0	6 306	0	6 306	6 306	0	6 306	0	0	0
91311	3 658 206	0	3 658 206	785 963	0	785 963	1 127 069	0	1 127 069	3 999 312	0	3 999 312
91312	4 121 681	284 837	4 406 518	367 237	12 465	379 702	118 310	10 140	128 450	3 872 754	282 512	4 155 266
91313	5 270	0	5 270	0	0	0	0	0	0	5 270	0	5 270
91314	0	2 945 263	2 945 263	7 111 481	20 728 986	27 840 467	8 761 865	18 807 574	27 569 439	1 650 384	1 023 851	2 674 235
91315	1 056 460	43 458	1 099 918	675 057	40 002	715 059	350 098	1 357	351 455	731 501	4 813	736 314
91316	0	57 024	57 024	3 645	40 773	44 418	4 000	49 927	53 927	355	66 178	66 533
91317	223 300	8 911	232 211	538 903	3 272	542 175	497 464	5 279	502 743	181 861	10 918	192 779
91319	199 128	0	199 128	5 620	0	5 620	17 867	0	17 867	211 375	0	211 375
91507	484 070	0	484 070	0	0	0	0	0	0	484 070	0	484 070
91508	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
99999	30 868 376	0	30 868 376	5 043 652	0	5 043 652	2 404 741	0	2 404 741	28 229 465	0	28 229 465
Итого по пассиву (баланс)	40 616 564	3 339 493	43 956 057	14 541 907	20 825 498	35 367 405	13 291 763	18 874 277	32 166 040	39 366 420	1 388 272	40 754 692
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 723	27 991	29 714	1 278 863	3 065 132	4 343 995	1 205 170	3 003 827	4 208 997	75 416	89 296	164 712
99996	29 648	0	29 648	4 334 864	0	4 334 864	4 200 085	0	4 200 085	164 427	0	164 427
Итого по активу (баланс)	31 371	27 991	59 362	5 613 727	3 065 132	8 678 859	5 405 255	3 003 827	8 409 082	239 843	89 296	329 139
Пассив
96901	0	29 648	29 648	2 845 793	1 354 292	4 200 085	2 922 842	1 412 022	4 334 864	77 049	87 378	164 427
99997	29 714	0	29 714	4 208 997	0	4 208 997	4 343 995	0	4 343 995	164 712	0	164 712
Итого по пассиву (баланс)	29 714	29 648	59 362	7 054 790	1 354 292	8 409 082	7 266 837	1 412 022	8 678 859	241 761	87 378	329 139

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?