Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "НК Банк"

Регистрационный номер

2755

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	715	0	715	0	0	0	715	0	715	0	0	0
10610	395	0	395	0	0	0	120	0	120	275	0	275
20202	121 858	138 838	260 696	328 811	290 680	619 491	365 080	169 377	534 457	85 589	260 141	345 730
20208	5 702	2 433	8 135	12 700	5 561	18 261	13 538	5 226	18 764	4 864	2 768	7 632
20209	0	0	0	62 200	0	62 200	62 200	0	62 200	0	0	0
20302	0	21 217	21 217	0	20 025	20 025	0	2 050	2 050	0	39 192	39 192
30102	290 957	0	290 957	8 104 362	0	8 104 362	8 324 758	0	8 324 758	70 561	0	70 561
30110	78 146	9 499	87 645	227 998	20 256	248 254	290 265	18 963	309 228	15 879	10 792	26 671
30114	0	561 131	561 131	0	2 413 463	2 413 463	0	2 926 487	2 926 487	0	48 107	48 107
30202	47 355	0	47 355	1 158	0	1 158	0	0	0	48 513	0	48 513
30204	60 389	0	60 389	0	0	0	2 690	0	2 690	57 699	0	57 699
30233	0	0	0	56 122	38 743	94 865	56 122	38 743	94 865	0	0	0
30413	16	0	16	118 453	0	118 453	118 467	0	118 467	2	0	2
30424	180	0	180	3 142 256	0	3 142 256	3 141 612	0	3 141 612	824	0	824
30425	0	2 858	2 858	0	201	201	0	104	104	0	2 955	2 955
30602	0	86	86	0	6	6	0	3	3	0	89	89
32002	0	0	0	1 080 000	0	1 080 000	1 080 000	0	1 080 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000	310 000	0	310 000	990 000	0	990 000
32010	0	357	357	0	25	25	0	13	13	0	369	369
32107	0	107 181	107 181	0	3 815	3 815	0	110 996	110 996	0	0	0
45107	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45108	46 800	0	46 800	0	0	0	1 100	0	1 100	45 700	0	45 700
45201	91 348	0	91 348	75 249	0	75 249	125 171	0	125 171	41 426	0	41 426
45203	281 459	0	281 459	820 116	0	820 116	819 518	0	819 518	282 057	0	282 057
45204	1 050 923	114 327	1 165 250	428 879	8 009	436 888	910 952	4 155	915 107	568 850	118 181	687 031
45205	67 517	0	67 517	8 033	0	8 033	31 455	0	31 455	44 095	0	44 095
45206	616 156	79 171	695 327	0	5 472	5 472	3 243	7 234	10 477	612 913	77 409	690 322
45207	1 539 966	1 393 749	2 933 715	0	94 901	94 901	311 000	51 579	362 579	1 228 966	1 437 071	2 666 037
45208	453 495	373 639	827 134	0	23 966	23 966	13 550	14 850	28 400	439 945	382 755	822 700
45502	5 254	0	5 254	0	0	0	5 254	0	5 254	0	0	0
45503	30 000	0	30 000	5 000	0	5 000	28 000	0	28 000	7 000	0	7 000
45504	3 000	2 090	5 090	35 900	15 678	51 578	0	1 027	1 027	38 900	16 741	55 641
45505	316 006	472 296	788 302	470	63 426	63 896	5 079	163 088	168 167	311 397	372 634	684 031
45506	628 592	1 239 701	1 868 293	32 521	82 353	114 874	31 090	46 839	77 929	630 023	1 275 215	1 905 238
45507	74 223	99 822	174 045	31 280	6 993	38 273	530	3 628	4 158	104 973	103 187	208 160
45509	15	2 948	2 963	191	264	455	154	174	328	52	3 038	3 090
45603	96 850	0	96 850	0	0	0	48 550	0	48 550	48 300	0	48 300
45605	347 650	0	347 650	0	0	0	0	0	0	347 650	0	347 650
45703	0	7 145	7 145	0	501	501	0	260	260	0	7 386	7 386
45706	0	31 436	31 436	0	2 202	2 202	0	1 142	1 142	0	32 496	32 496
45708	0	0	0	0	108	108	0	108	108	0	0	0
45812	269 485	0	269 485	0	0	0	14 417	0	14 417	255 068	0	255 068
45815	58 588	55 377	113 965	5 254	3 880	9 134	5 254	2 013	7 267	58 588	57 244	115 832
45912	7 044	0	7 044	0	0	0	67	0	67	6 977	0	6 977
45915	1 635	0	1 635	19	0	19	19	0	19	1 635	0	1 635
45917	0	2 074	2 074	0	145	145	0	75	75	0	2 144	2 144
47404	0	84 417	84 417	2 542 133	6 478 759	9 020 892	2 542 133	5 858 675	8 400 808	0	704 501	704 501
47408	0	0	0	3 080 098	13 909 375	16 989 473	3 080 098	13 909 375	16 989 473	0	0	0
47417	0	2	2	0	155	155	0	149	149	0	8	8
47423	1 651	3 807	5 458	19 655	77 715	97 370	19 576	77 851	97 427	1 730	3 671	5 401
47427	73 085	22 622	95 707	58 715	39 495	98 210	49 532	29 075	78 607	82 268	33 042	115 310
50104	134 558	0	134 558	659	0	659	44 515	0	44 515	90 702	0	90 702
50106	510 487	0	510 487	1 122 722	0	1 122 722	1 131 162	0	1 131 162	502 047	0	502 047
50107	1 348	0	1 348	207 343	0	207 343	208 691	0	208 691	0	0	0
50110	50 532	18 203	68 735	365	1 414	1 779	1 059	662	1 721	49 838	18 955	68 793
50118	330 111	0	330 111	1 250 461	0	1 250 461	1 307 283	0	1 307 283	273 289	0	273 289
50121	1 860	0	1 860	1 795	0	1 795	209	0	209	3 446	0	3 446
50211	0	108 544	108 544	0	3 292	3 292	0	76 235	76 235	0	35 601	35 601
50221	1 444	0	1 444	0	0	0	185	0	185	1 259	0	1 259
50709	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
52503	44 985	93 496	138 481	5 005	7 007	12 012	4 413	20 028	24 441	45 577	80 475	126 052
60302	6 645	0	6 645	6 810	0	6 810	14	0	14	13 441	0	13 441
60306	6	0	6	0	0	0	5	0	5	1	0	1
60308	238	0	238	9 602	0	9 602	9 467	0	9 467	373	0	373
60310	224	0	224	1 319	0	1 319	1 324	0	1 324	219	0	219
60312	6 494	0	6 494	29 398	0	29 398	29 850	0	29 850	6 042	0	6 042
60314	0	3 479	3 479	0	25	25	0	485	485	0	3 019	3 019
60323	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60401	54 950	0	54 950	5 479	0	5 479	3 403	0	3 403	57 026	0	57 026
60701	0	0	0	6 728	0	6 728	6 465	0	6 465	263	0	263
60901	617	0	617	0	0	0	0	0	0	617	0	617
61002	199	0	199	17	0	17	20	0	20	196	0	196
61008	1 842	0	1 842	240	0	240	296	0	296	1 786	0	1 786
61009	851	0	851	14	0	14	86	0	86	779	0	779
61011	404 611	0	404 611	0	0	0	0	0	0	404 611	0	404 611
61209	0	0	0	4 322	0	4 322	4 322	0	4 322	0	0	0
61210	0	0	0	210 609	0	210 609	210 609	0	210 609	0	0	0
61403	4 767	0	4 767	397	0	397	628	0	628	4 536	0	4 536
70606	2 410 135	0	2 410 135	232 222	0	232 222	1 853	0	1 853	2 640 504	0	2 640 504
70607	2 943	0	2 943	3 655	0	3 655	1 280	0	1 280	5 318	0	5 318
70608	3 764 382	0	3 764 382	521 017	0	521 017	0	0	0	4 285 399	0	4 285 399
70609	21 602	0	21 602	2 659	0	2 659	0	0	0	24 261	0	24 261
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	22 104	0	22 104	189	0	189	6 633	0	6 633	15 660	0	15 660
Итого по активу (баланс)	14 744 432	5 051 945	19 796 377	25 200 602	23 617 910	48 818 512	24 785 083	23 540 669	48 325 752	15 159 951	5 129 186	20 289 137
Пассив
10207	555 500	0	555 500	0	0	0	0	0	0	555 500	0	555 500
10602	307 834	0	307 834	0	0	0	0	0	0	307 834	0	307 834
10603	1 444	0	1 444	185	0	185	0	0	0	1 259	0	1 259
10701	83 325	0	83 325	0	0	0	0	0	0	83 325	0	83 325
10801	1 009 573	0	1 009 573	0	0	0	0	0	0	1 009 573	0	1 009 573
20309	0	7 380	7 380	0	428	428	0	608	608	0	7 560	7 560
30109	1 165	595	1 760	0	46 685	46 685	0	46 132	46 132	1 165	42	1 207
30111	189	6	195	23 110	0	23 110	22 922	1	22 923	1	7	8
30126	334	0	334	667	0	667	593	0	593	260	0	260
30220	0	0	0	0	3 372	3 372	0	3 372	3 372	0	0	0
30232	0	0	0	36 858	6 672	43 530	36 858	6 831	43 689	0	159	159
30236	1 057	0	1 057	26 029	0	26 029	25 722	0	25 722	750	0	750
30601	202	593	795	1	21	22	15	41	56	216	613	829
30606	28	1	29	0	1	1	0	0	0	28	0	28
30607	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
31302	0	46 445	46 445	0	57 278	57 278	0	10 833	10 833	0	0	0
31303	0	0	0	0	93 365	93 365	0	93 365	93 365	0	0	0
31309	265 100	0	265 100	1 100	0	1 100	0	0	0	264 000	0	264 000
32015	4	0	4	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	4	0	4
32901	263 639	0	263 639	1 047 472	0	1 047 472	1 003 382	0	1 003 382	219 549	0	219 549
40502	807 222	0	807 222	1	0	1	0	0	0	807 221	0	807 221
40602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	6 947	33	6 980	24 756	1	24 757	25 497	2	25 499	7 688	34	7 722
40702	1 236 844	201 928	1 438 772	7 443 053	333 939	7 776 992	7 666 682	340 109	8 006 791	1 460 473	208 098	1 668 571
40703	43 800	82	43 882	26 469	3	26 472	30 564	6	30 570	47 895	85	47 980
40802	40 991	4 293	45 284	89 160	5 725	94 885	90 110	5 517	95 627	41 941	4 085	46 026
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	2 774	34 528	37 302	50 154	79 785	129 939	50 158	83 963	134 121	2 778	38 706	41 484
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40817	249 308	297 468	546 776	733 778	651 821	1 385 599	902 643	718 633	1 621 276	418 173	364 280	782 453
40820	4 931	31 384	36 315	60 130	38 129	98 259	60 336	58 333	118 669	5 137	51 588	56 725
40821	65	0	65	754	0	754	767	0	767	78	0	78
40901	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	11 823	0	11 823	11 823	0	11 823
42104	342 500	0	342 500	84 300	0	84 300	0	0	0	258 200	0	258 200
42105	360 000	0	360 000	130 000	0	130 000	0	0	0	230 000	0	230 000
42106	1 000	37 126	38 126	0	1 350	1 350	0	2 601	2 601	1 000	38 377	39 377
42301	416	57	473	0	2	2	0	4	4	416	59	475
42303	46 403	0	46 403	37 700	0	37 700	3 601	0	3 601	12 304	0	12 304
42304	22 044	0	22 044	5 430	0	5 430	1 432	0	1 432	18 046	0	18 046
42305	91 856	307 515	399 371	17 017	56 339	73 356	9 926	82 768	92 694	84 765	333 944	418 709
42306	876 160	2 300 288	3 176 448	24 476	172 935	197 411	16 648	202 355	219 003	868 332	2 329 708	3 198 040
42307	7 251	21 012	28 263	0	764	764	0	1 472	1 472	7 251	21 720	28 971
42309	862	2 329	3 191	0	87	87	0	161	161	862	2 403	3 265
42601	1	4	5	0	0	0	0	0	0	1	4	5
42606	1 000	12 010	13 010	0	2 019	2 019	0	713	713	1 000	10 704	11 704
42609	15	18	33	0	1	1	0	1	1	15	18	33
45115	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45215	186 070	0	186 070	36 451	0	36 451	35 637	0	35 637	185 256	0	185 256
45515	265 939	0	265 939	11 835	0	11 835	35 392	0	35 392	289 496	0	289 496
45615	3 477	0	3 477	0	0	0	0	0	0	3 477	0	3 477
45715	12 189	0	12 189	104	0	104	541	0	541	12 626	0	12 626
45818	353 449	0	353 449	3 499	0	3 499	2 130	0	2 130	352 080	0	352 080
45918	10 183	0	10 183	18	0	18	71	0	71	10 236	0	10 236
47403	0	0	0	3 047 021	3 733 403	6 780 424	3 047 021	3 733 403	6 780 424	0	0	0
47405	1 610	0	1 610	202 656	43 329	245 985	201 901	43 329	245 230	855	0	855
47407	0	0	0	3 257 141	13 991 222	17 248 363	3 257 141	13 991 222	17 248 363	0	0	0
47411	22 067	67 801	89 868	7 495	8 083	15 578	8 550	16 810	25 360	23 122	76 528	99 650
47416	1 379	0	1 379	4 638	0	4 638	3 449	0	3 449	190	0	190
47422	125 856	0	125 856	229 486	26 898	256 384	103 760	26 898	130 658	130	0	130
47425	26 026	0	26 026	30 178	0	30 178	31 122	0	31 122	26 970	0	26 970
47426	5 865	347	6 212	5 300	17	5 317	6 887	237	7 124	7 452	567	8 019
50120	2 171	0	2 171	614	0	614	3 446	0	3 446	5 003	0	5 003
50220	715	0	715	715	0	715	0	0	0	0	0	0
52303	305 005	0	305 005	305 005	0	305 005	0	0	0	0	0	0
52304	114 373	0	114 373	81 648	0	81 648	105 005	0	105 005	137 730	0	137 730
52305	84 271	1 059 833	1 144 104	0	87 769	87 769	0	92 754	92 754	84 271	1 064 818	1 149 089
52306	190 056	590 086	780 142	0	35 424	35 424	0	36 489	36 489	190 056	591 151	781 207
52406	54 000	35 727	89 727	440 654	96 926	537 580	386 654	61 199	447 853	0	0	0
60301	2 661	0	2 661	15 503	0	15 503	14 525	0	14 525	1 683	0	1 683
60305	0	0	0	28 756	0	28 756	28 756	0	28 756	0	0	0
60307	1	0	1	15	0	15	14	0	14	0	0	0
60309	1	0	1	262	0	262	262	0	262	1	0	1
60311	2 083	0	2 083	2 535	0	2 535	1 356	0	1 356	904	0	904
60322	0	0	0	325	0	325	325	0	325	0	0	0
60324	634	0	634	13 918	0	13 918	13 827	0	13 827	543	0	543
60601	40 366	0	40 366	3 402	0	3 402	625	0	625	37 589	0	37 589
60903	213	0	213	0	0	0	5	0	5	218	0	218
61304	357	0	357	97	0	97	73	0	73	333	0	333
61501	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61701	395	0	395	120	0	120	0	0	0	275	0	275
70601	2 463 048	0	2 463 048	18	0	18	234 197	0	234 197	2 697 227	0	2 697 227
70602	5 558	0	5 558	1 166	0	1 166	2 295	0	2 295	6 687	0	6 687
70603	3 788 342	0	3 788 342	0	0	0	515 339	0	515 339	4 303 681	0	4 303 681
70604	30 049	0	30 049	0	0	0	3 581	0	3 581	33 630	0	33 630
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70613	256	0	256	0	0	0	0	0	0	256	0	256
Итого по пассиву (баланс)	14 737 488	5 058 889	19 796 377	17 600 175	19 573 793	37 173 968	18 006 566	19 660 162	37 666 728	15 143 879	5 145 258	20 289 137
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	107 349	0	107 349	0	0	0	0	0	0	107 349	0	107 349
90704	0	0	0	440 654	96 643	537 297	440 654	96 643	537 297	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	244 056	482 706	726 762	0	442 812	442 812	54 000	402 689	456 689	190 056	522 829	712 885
90901	3 927 838	0	3 927 838	8 588	0	8 588	35 651	0	35 651	3 900 775	0	3 900 775
90902	328 501	0	328 501	20 999	0	20 999	21 021	0	21 021	328 479	0	328 479
90907	4 000	0	4 000	11 823	0	11 823	4 000	0	4 000	11 823	0	11 823
90909	0	0	0	0	3 372	3 372	0	3 372	3 372	0	0	0
91101	0	4 644	4 644	0	326	326	0	169	169	0	4 801	4 801
91202	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
91203	1	0	1	54 000	383 929	437 929	54 000	383 929	437 929	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	262 800	0	262 800	0	0	0	2 300	0	2 300	260 500	0	260 500
91414	6 859 625	2 503 977	9 363 602	584 261	166 940	751 201	504 709	93 359	598 068	6 939 177	2 577 558	9 516 735
91501	206	0	206	0	0	0	0	0	0	206	0	206
91502	521	0	521	0	0	0	0	0	0	521	0	521
91604	31 565	81 667	113 232	4 991	9 890	14 881	995	3 936	4 931	35 561	87 621	123 182
91704	34 550	8 444	42 994	0	591	591	0	307	307	34 550	8 728	43 278
91802	158 063	30 787	188 850	0	2 157	2 157	0	1 119	1 119	158 063	31 825	189 888
91803	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
99998	7 299 200	0	7 299 200	1 683 488	0	1 683 488	1 318 460	0	1 318 460	7 664 228	0	7 664 228
Итого по активу (баланс)	19 258 428	3 112 225	22 370 653	2 808 804	1 106 660	3 915 464	2 435 790	985 523	3 421 313	19 631 442	3 233 362	22 864 804
Пассив
91311	792 597	283 977	1 076 574	394 600	111 859	506 459	797 126	75 182	872 308	1 195 123	247 300	1 442 423
91312	3 396 216	1 078 599	4 474 815	22 880	39 434	62 314	62 522	91 235	153 757	3 435 858	1 130 400	4 566 258
91313	2 770	0	2 770	0	0	0	0	0	0	2 770	0	2 770
91315	899 909	10 361	910 270	280 924	377	281 301	61 475	726	62 201	680 460	10 710	691 170
91316	0	0	0	16 280	37 686	53 966	16 280	37 686	53 966	0	0	0
91317	696 264	7 583	703 847	439 297	481	439 778	549 108	948	550 056	806 075	8 050	814 125
91319	97 888	0	97 888	8 800	0	8 800	25 358	0	25 358	114 446	0	114 446
91507	32 929	0	32 929	0	0	0	0	0	0	32 929	0	32 929
91508	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
99999	15 071 453	0	15 071 453	1 647 736	0	1 647 736	1 776 859	0	1 776 859	15 200 576	0	15 200 576
Итого по пассиву (баланс)	20 990 133	1 380 520	22 370 653	2 810 517	189 837	3 000 354	3 288 728	205 777	3 494 505	21 468 344	1 396 460	22 864 804
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	5 947	416 336	422 283	1 271 487	10 100 016	11 371 503	1 133 560	10 003 235	11 136 795	143 874	513 117	656 991
99996	422 310	0	422 310	11 374 431	0	11 374 431	11 139 240	0	11 139 240	657 501	0	657 501
Итого по активу (баланс)	428 257	416 336	844 593	12 645 918	10 100 016	22 745 934	12 272 800	10 003 235	22 276 035	801 375	513 117	1 314 492
Пассив
96901	56 563	365 747	422 310	2 922 105	8 217 135	11 139 240	3 033 713	8 340 718	11 374 431	168 171	489 330	657 501
99997	422 283	0	422 283	11 136 795	0	11 136 795	11 371 503	0	11 371 503	656 991	0	656 991
Итого по пассиву (баланс)	478 846	365 747	844 593	14 058 900	8 217 135	22 276 035	14 405 216	8 340 718	22 745 934	825 162	489 330	1 314 492
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	6,0000	0	0	3,0000	0	0	12,0000
98010	0	0	457 709 807,0000	0	0	418 846,0000	0	0	1 086 301,0000	0	0	457 042 352,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	457 709 816,0000	0	0	418 855,0000	0	0	1 086 307,0000	0	0	457 042 364,0000
Пассив
98040	0	0	452 193 439,0000	0	0	627 446,0000	0	0	1 031,0000	0	0	451 567 024,0000
98050	0	0	4 670 048,0000	0	0	422 579,0000	0	0	361 013,0000	0	0	4 608 482,0000
98070	0	0	846 329,0000	0	0	60 529,0000	0	0	81 058,0000	0	0	866 858,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	457 709 816,0000	0	0	1 110 554,0000	0	0	443 102,0000	0	0	457 042 364,0000

Страница была полезной?