Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "НК Банк"

Регистрационный номер

2755

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	72 203	37 414	109 617	403 120	486 346	889 466	448 030	334 975	783 005	27 293	188 785	216 078
20208	4 865	3 650	8 515	16 650	5 335	21 985	15 702	7 028	22 730	5 813	1 957	7 770
20209	0	0	0	85 050	117 470	202 520	85 050	117 470	202 520	0	0	0
20302	0	36 110	36 110	0	19 278	19 278	0	2 400	2 400	0	52 988	52 988
30102	138 472	0	138 472	16 040 118	0	16 040 118	16 049 602	0	16 049 602	128 988	0	128 988
30110	59 302	8 083	67 385	70 509	21 464	91 973	90 157	18 949	109 106	39 654	10 598	50 252
30114	0	280 230	280 230	0	7 969 356	7 969 356	0	8 027 721	8 027 721	0	221 865	221 865
30202	39 825	0	39 825	758	0	758	0	0	0	40 583	0	40 583
30204	47 219	0	47 219	0	0	0	3 374	0	3 374	43 845	0	43 845
30221	0	0	0	0	40	40	0	40	40	0	0	0
30233	0	0	0	43 762	16 068	59 830	43 762	16 068	59 830	0	0	0
30402	2 254	0	2 254	1 541 210	0	1 541 210	1 539 922	0	1 539 922	3 542	0	3 542
30404	0	0	0	1 283 167	0	1 283 167	1 283 167	0	1 283 167	0	0	0
30409	0	0	0	381 636	0	381 636	381 636	0	381 636	0	0	0
32002	100 000	0	100 000	1 370 000	0	1 370 000	1 420 000	0	1 420 000	50 000	0	50 000
32003	230 000	0	230 000	2 070 000	0	2 070 000	2 150 000	0	2 150 000	150 000	0	150 000
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45204	180 171	32 279	212 450	316 691	6 098	322 789	306 833	7 652	314 485	190 029	30 725	220 754
45205	190 425	0	190 425	4 695	0	4 695	65 700	0	65 700	129 420	0	129 420
45206	638 990	285 592	924 582	147 500	10 511	158 011	112 000	11 109	123 109	674 490	284 994	959 484
45207	2 048 529	421 233	2 469 762	245 000	248 681	493 681	110 479	49 408	159 887	2 183 050	620 506	2 803 556
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45503	0	0	0	10 250	143 225	153 475	0	2 846	2 846	10 250	140 379	150 629
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45505	154 428	137 339	291 767	3 000	46 790	49 790	32 129	4 616	36 745	125 299	179 513	304 812
45506	89 038	735 148	824 186	32 940	27 021	59 961	21 904	30 985	52 889	100 074	731 184	831 258
45507	119 744	203 045	322 789	45 500	7 523	53 023	621	35 593	36 214	164 623	174 975	339 598
45509	651	2 799	3 450	424	1 573	1 997	470	1 621	2 091	605	2 751	3 356
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45606	10 000	0	10 000	0	84 227	84 227	0	0	0	10 000	84 227	94 227
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45708	0	160	160	0	375	375	0	423	423	0	112	112
45812	158 063	22 455	180 518	0	832	832	0	826	826	158 063	22 461	180 524
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45915	10 561	29	10 590	0	1	1	0	1	1	10 561	29	10 590
47002	71 153	0	71 153	199 993	0	199 993	271 146	0	271 146	0	0	0
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47408	0	0	0	21 800 372	23 543 172	45 343 544	21 800 372	23 543 172	45 343 544	0	0	0
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47423	1 480	154 703	156 183	511 341	7 238 417	7 749 758	512 188	7 350 287	7 862 475	633	42 833	43 466
47427	152 088	85 240	237 328	66 895	25 880	92 775	75 223	34 541	109 764	143 760	76 579	220 339
50104	149 380	0	149 380	111 386	0	111 386	106 330	0	106 330	154 436	0	154 436
50106	557 097	0	557 097	20 961	0	20 961	65 813	0	65 813	512 245	0	512 245
50107	231 146	0	231 146	55 277	0	55 277	102 380	0	102 380	184 043	0	184 043
50121	2 935	0	2 935	831	0	831	2 224	0	2 224	1 542	0	1 542
50211	0	62 957	62 957	0	2 692	2 692	0	2 317	2 317	0	63 332	63 332
50221	884	0	884	0	0	0	655	0	655	229	0	229
50706	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
50708	0	1 269	1 269	0	38	38	0	50	50	0	1 257	1 257
52503	61 397	84 148	145 545	400	14 651	15 051	5 316	13 706	19 022	56 481	85 093	141 574
60302	12 157	0	12 157	8	0	8	140	0	140	12 025	0	12 025
60308	80	0	80	12 547	0	12 547	12 547	0	12 547	80	0	80
60310	317	0	317	1 337	0	1 337	1 296	0	1 296	358	0	358
60312	29 278	0	29 278	10 270	0	10 270	31 697	0	31 697	7 851	0	7 851
60314	0	1 942	1 942	9	286	295	6	369	375	3	1 859	1 862
60323	11 668	0	11 668	1	0	1	37	0	37	11 632	0	11 632
60347	0	214	214	0	6	6	0	8	8	0	212	212
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60701	94	0	94	808	0	808	902	0	902	0	0	0
60901	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
61002	112	0	112	7	0	7	0	0	0	119	0	119
61008	712	0	712	255	0	255	269	0	269	698	0	698
61009	436	0	436	483	0	483	483	0	483	436	0	436
61011	0	0	0	69 494	0	69 494	0	0	0	69 494	0	69 494
61210	0	0	0	264 383	0	264 383	264 383	0	264 383	0	0	0
61403	10 181	0	10 181	283	0	283	446	0	446	10 018	0	10 018
70606	1 350 099	0	1 350 099	488 937	0	488 937	26	0	26	1 839 010	0	1 839 010
70607	1 690	0	1 690	1 658	0	1 658	1 055	0	1 055	2 293	0	2 293
70608	1 212 217	0	1 212 217	235 094	0	235 094	0	0	0	1 447 311	0	1 447 311
70609	13 505	0	13 505	2 738	0	2 738	0	0	0	16 243	0	16 243
70610	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
70611	19 056	0	19 056	8 936	0	8 936	0	0	0	27 992	0	27 992
Пассив
10207	555 500	0	555 500	0	0	0	0	0	0	555 500	0	555 500
10602	307 834	0	307 834	0	0	0	0	0	0	307 834	0	307 834
10603	884	0	884	655	0	655	0	0	0	229	0	229
10701	83 325	0	83 325	0	0	0	0	0	0	83 325	0	83 325
10801	502 326	0	502 326	0	0	0	54 016	0	54 016	556 342	0	556 342
20309	0	6 851	6 851	0	455	455	0	336	336	0	6 732	6 732
30109	2	37	39	0	1	1	2	1	3	4	37	41
30111	4	5	9	59 849	0	59 849	59 845	0	59 845	0	5	5
30222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	644	0	644	38 078	294	38 372	38 311	294	38 605	877	0	877
30408	0	0	0	536 249	0	536 249	536 249	0	536 249	0	0	0
30601	180	50	230	3	5	8	0	171	171	177	216	393
30606	1 821	0	1 821	3	0	3	526	0	526	2 344	0	2 344
31302	0	4 006	4 006	30 000	4 024	34 024	30 000	18	30 018	0	0	0
31308	758 979	0	758 979	3 603	0	3 603	0	0	0	755 376	0	755 376
31309	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
32015	1 300	0	1 300	21 100	0	21 100	20 500	0	20 500	700	0	700
40502	608	0	608	4 734	0	4 734	4 171	0	4 171	45	0	45
40602	9 228	0	9 228	10 135	0	10 135	9 482	0	9 482	8 575	0	8 575
40701	2 232	59	2 291	1 094 092	30 621	1 124 713	1 095 603	40 061	1 135 664	3 743	9 499	13 242
40702	541 838	18 526	560 364	13 912 751	14 951 298	28 864 049	14 113 485	14 958 210	29 071 695	742 572	25 438	768 010
40703	44 753	67	44 820	10 975	2	10 977	20 731	3	20 734	54 509	68	54 577
40802	19 098	890	19 988	57 490	712	58 202	68 298	1 127	69 425	29 906	1 305	31 211
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	20 636	8 626	29 262	233 687	186 886	420 573	270 083	282 628	552 711	57 032	104 368	161 400
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40817	350 827	96 416	447 243	1 078 030	691 672	1 769 702	917 119	721 836	1 638 955	189 916	126 580	316 496
40820	1 633	6 813	8 446	2 166	6 437	8 603	1 643	4 609	6 252	1 110	4 985	6 095
40901	8 953	0	8 953	12 575	0	12 575	7 143	0	7 143	3 521	0	3 521
42104	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42105	590 006	31 232	621 238	25 001	1 180	26 181	0	5 259	5 259	565 005	35 311	600 316
42106	0	14 104	14 104	0	446	446	0	519	519	0	14 177	14 177
42206	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
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42303	14 966	0	14 966	6 233	0	6 233	11 710	0	11 710	20 443	0	20 443
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В. Внебалансовые счета
Актив
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Пассив
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91312	3 356 731	535 751	3 892 482	140 186	104 963	245 149	133 686	17 526	151 212	3 350 231	448 314	3 798 545
91314	83 869	0	83 869	318 959	0	318 959	235 090	0	235 090	0	0	0
91315	149 263	0	149 263	4 834	0	4 834	16 190	0	16 190	160 619	0	160 619
91316	0	3 277	3 277	164 500	42 387	206 887	164 500	39 110	203 610	0	0	0
91317	39 710	10 996	50 706	176 583	2 230	178 813	245 220	2 355	247 575	108 347	11 121	119 468
91318	4 839	0	4 839	0	0	0	0	0	0	4 839	0	4 839
91507	301 817	0	301 817	0	0	0	0	0	0	301 817	0	301 817
91508	232	0	232	18	0	18	0	0	0	214	0	214
99999	8 051 153	0	8 051 153	561 058	0	561 058	1 024 166	0	1 024 166	8 514 261	0	8 514 261
Г. Срочные сделки
Актив
93001	268 177	155 289	423 466	14 394 139	15 871 526	30 265 665	13 997 962	15 387 920	29 385 882	664 354	638 895	1 303 249
93302	0	0	0	0	4 071	4 071	0	0	0	0	4 071	4 071
93402	0	0	0	0	17 562	17 562	0	17 562	17 562	0	0	0
93411	0	48 419	48 419	0	2 378	2 378	0	20 722	20 722	0	30 075	30 075
93801	628	0	628	127 974	0	127 974	128 485	0	128 485	117	0	117
93901	0	0	0	3 299	0	3 299	3 299	0	3 299	0	0	0
Пассив
96001	127 626	296 230	423 856	14 425 800	14 934 618	29 360 418	14 927 669	15 312 119	30 239 788	629 495	673 731	1 303 226
96302	0	0	0	17 562	0	17 562	17 562	4 039	21 601	0	4 039	4 039
96311	47 519	0	47 519	17 481	0	17 481	0	0	0	30 038	0	30 038
96801	238	0	238	128 485	0	128 485	128 419	0	128 419	172	0	172
96901	900	0	900	3 299	0	3 299	2 436	0	2 436	37	0	37
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	22,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	22,0000
98010	0	0	64 924 340,0000	0	0	21 444 245,0000	0	0	616 968,0000	0	0	85 751 617,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	52 979 194,0000	0	0	7 200,0000	0	0	20 984 880,0000	0	0	73 956 874,0000
98050	0	0	4 845 632,0000	0	0	491 131,0000	0	0	371 110,0000	0	0	4 725 611,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	7 200,0000	0	0	7 200,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	7 099 536,0000	0	0	101 194,0000	0	0	70 812,0000	0	0	7 069 154,0000

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