Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

"Акционерный коммерческий банк "Держава" публичное акционерное общество"

Регистрационный номер

2738

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	52 706	0	52 706	106 878	0	106 878	101 683	0	101 683	57 901	0	57 901
20202	38 729	366 949	405 678	199 295	125 845	325 140	168 616	117 239	285 855	69 408	375 555	444 963
20208	7 724	3 451	11 175	25 950	791	26 741	19 116	591	19 707	14 558	3 651	18 209
20209	0	0	0	200 232	78	200 310	200 232	78	200 310	0	0	0
30102	100 329	0	100 329	10 134 370	0	10 134 370	9 624 074	0	9 624 074	610 625	0	610 625
30110	239 837	59 915	299 752	19 045	155 593	174 638	253 801	153 498	407 299	5 081	62 010	67 091
30114	0	914 740	914 740	0	1 510 409	1 510 409	0	1 666 530	1 666 530	0	758 619	758 619
30202	37 192	0	37 192	7 051	0	7 051	0	0	0	44 243	0	44 243
30204	48 840	0	48 840	0	0	0	4 325	0	4 325	44 515	0	44 515
30233	105	0	105	30 231	17 816	48 047	29 847	17 816	47 663	489	0	489
30413	123	0	123	1 710 955	0	1 710 955	1 709 865	0	1 709 865	1 213	0	1 213
30424	69 399	78 078	147 477	33 045 345	6 400 009	39 445 354	33 085 534	6 420 798	39 506 332	29 210	57 289	86 499
30425	0	30 902	30 902	0	6 407	6 407	0	4 505	4 505	0	32 804	32 804
30602	245 359	41 406	286 765	0	8 980	8 980	0	6 700	6 700	245 359	43 686	289 045
32003	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	800 000	0	800 000	400 000	0	400 000
32004	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0
32005	260 000	0	260 000	250 000	0	250 000	260 000	0	260 000	250 000	0	250 000
32201	0	13 410	13 410	0	2 781	2 781	0	1 955	1 955	0	14 236	14 236
32204	0	43 730	43 730	0	2 263	2 263	0	45 993	45 993	0	0	0
45104	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
45107	19 902	0	19 902	0	0	0	1 166	0	1 166	18 736	0	18 736
45108	0	726 927	726 927	0	150 703	150 703	0	105 973	105 973	0	771 657	771 657
45204	379 164	0	379 164	152 534	0	152 534	180 649	0	180 649	351 049	0	351 049
45205	419 482	0	419 482	200 932	0	200 932	206 583	0	206 583	413 831	0	413 831
45206	1 206 176	0	1 206 176	0	0	0	121 851	0	121 851	1 084 325	0	1 084 325
45207	479 862	61 950	541 812	4 500	12 843	17 343	6 828	9 031	15 859	477 534	65 762	543 296
45208	144 335	137 675	282 010	0	27 901	27 901	4 710	23 839	28 549	139 625	141 737	281 362
45505	11 953	0	11 953	0	0	0	53	0	53	11 900	0	11 900
45506	229 946	21 447	251 393	8 950	4 448	13 398	25 288	3 170	28 458	213 608	22 725	236 333
45507	187 758	208 678	396 436	0	43 269	43 269	1 139	30 540	31 679	186 619	221 407	408 026
45509	3 908	3 678	7 586	6 895	5 104	11 999	4 255	3 812	8 067	6 548	4 970	11 518
45708	0	4	4	0	1	1	0	1	1	0	4	4
45812	57 982	0	57 982	8 047	0	8 047	8 317	0	8 317	57 712	0	57 712
45815	162 911	1 433	164 344	22 644	296	22 940	18	209	227	185 537	1 520	187 057
45912	1 702	0	1 702	2 662	0	2 662	4 297	0	4 297	67	0	67
45915	93 711	84	93 795	2 753	221	2 974	2 469	217	2 686	93 995	88	94 083
47002	316 985	0	316 985	768 642	0	768 642	828 805	0	828 805	256 822	0	256 822
47103	0	53 788	53 788	0	11 150	11 150	0	11 020	11 020	0	53 918	53 918
47104	0	234 682	234 682	97 150	48 653	145 803	0	34 212	34 212	97 150	249 123	346 273
47105	1 056 161	9 236 798	10 292 959	0	1 902 995	1 902 995	0	1 646 566	1 646 566	1 056 161	9 493 227	10 549 388
47106	0	734 171	734 171	0	149 140	149 140	0	132 977	132 977	0	750 334	750 334
47402	1	0	1	104 332	0	104 332	104 332	0	104 332	1	0	1
47404	0	89 139	89 139	42 543 675	38 749 074	81 292 749	42 543 675	38 617 458	81 161 133	0	220 755	220 755
47408	0	0	0	23 745 258	22 671 684	46 416 942	23 745 258	22 671 684	46 416 942	0	0	0
47417	0	6	6	0	0	0	0	6	6	0	0	0
47423	228 937	415	229 352	557 409	437 716	995 125	568 562	437 696	1 006 258	217 784	435	218 219
47427	358 759	334 131	692 890	83 884	128 019	211 903	58 452	58 843	117 295	384 191	403 307	787 498
47801	415 254	0	415 254	3 732	0	3 732	6 020	0	6 020	412 966	0	412 966
47802	748 084	0	748 084	0	0	0	102 255	0	102 255	645 829	0	645 829
50205	1 512 942	5 905	1 518 847	2 384 165	47 906	2 432 071	2 872 230	53 811	2 926 041	1 024 877	0	1 024 877
50206	153 301	0	153 301	28 058	0	28 058	37 240	0	37 240	144 119	0	144 119
50207	5 674	73 307	78 981	66	15 553	15 619	1 023	10 721	11 744	4 717	78 139	82 856
50208	1 485 129	0	1 485 129	86 710	0	86 710	57 538	0	57 538	1 514 301	0	1 514 301
50209	0	184 089	184 089	0	44 515	44 515	0	27 480	27 480	0	201 124	201 124
50211	0	1 422 369	1 422 369	0	2 141 457	2 141 457	0	2 745 628	2 745 628	0	818 198	818 198
50218	283 568	2 126 331	2 409 899	2 702 826	3 032 910	5 735 736	2 163 698	2 203 045	4 366 743	822 696	2 956 196	3 778 892
50221	233 645	0	233 645	105 620	0	105 620	114 974	0	114 974	224 291	0	224 291
50311	0	2 253 507	2 253 507	0	6 740 519	6 740 519	0	6 163 197	6 163 197	0	2 830 829	2 830 829
50318	0	2 592 530	2 592 530	0	6 273 624	6 273 624	0	6 548 124	6 548 124	0	2 318 030	2 318 030
50706	116 519	0	116 519	6 298	0	6 298	0	0	0	122 817	0	122 817
50721	2 530	0	2 530	5 127	0	5 127	3 680	0	3 680	3 977	0	3 977
50905	1	0	1	47	0	47	46	0	46	2	0	2
52503	0	263	263	0	55	55	0	71	71	0	247	247
52601	0	0	0	37 432	0	37 432	37 432	0	37 432	0	0	0
60102	248 200	0	248 200	0	0	0	0	0	0	248 200	0	248 200
60202	5 201	0	5 201	0	0	0	0	0	0	5 201	0	5 201
60204	0	44	44	0	0	0	0	0	0	0	44	44
60302	39 855	0	39 855	0	0	0	786	0	786	39 069	0	39 069
60306	0	0	0	9	0	9	0	0	0	9	0	9
60308	0	0	0	509	0	509	509	0	509	0	0	0
60312	8 868	0	8 868	18 807	0	18 807	15 990	0	15 990	11 685	0	11 685
60314	0	626	626	0	2 292	2 292	0	0	0	0	2 918	2 918
60315	51 755	0	51 755	17 620	0	17 620	3 419	0	3 419	65 956	0	65 956
60323	9 043	0	9 043	308	0	308	368	0	368	8 983	0	8 983
60336	0	0	0	1 284	0	1 284	583	0	583	701	0	701
60401	23 103	0	23 103	3 231	0	3 231	1 278	0	1 278	25 056	0	25 056
60415	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
60901	313	0	313	9 094	0	9 094	0	0	0	9 407	0	9 407
60906	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61008	281	0	281	961	0	961	832	0	832	410	0	410
61009	379	0	379	1 747	0	1 747	340	0	340	1 786	0	1 786
61209	0	0	0	1 278	0	1 278	1 278	0	1 278	0	0	0
61210	0	0	0	343 000	0	343 000	343 000	0	343 000	0	0	0
61212	0	0	0	108 984	0	108 984	108 984	0	108 984	0	0	0
61214	0	0	0	22 963	0	22 963	22 963	0	22 963	0	0	0
61403	17 954	0	17 954	464	0	464	14 868	0	14 868	3 550	0	3 550
61601	0	0	0	55 688	0	55 688	55 688	0	55 688	0	0	0
70606	7 945 971	0	7 945 971	602 915	0	602 915	7 946 201	0	7 946 201	602 685	0	602 685
70607	30 349	0	30 349	0	0	0	30 349	0	30 349	0	0	0
70608	52 827 513	0	52 827 513	7 226 385	0	7 226 385	52 827 513	0	52 827 513	7 226 385	0	7 226 385
70610	8 896	0	8 896	0	0	0	8 896	0	8 896	0	0	0
70611	29 532	0	29 532	2 900	0	2 900	29 532	0	29 532	2 900	0	2 900
70614	143 312	0	143 312	19 182	0	19 182	162 047	0	162 047	447	0	447
70706	0	0	0	7 988 409	0	7 988 409	416	0	416	7 987 993	0	7 987 993
70707	0	0	0	30 349	0	30 349	0	0	0	30 349	0	30 349
70708	0	0	0	52 827 513	0	52 827 513	0	0	0	52 827 513	0	52 827 513
70710	0	0	0	8 896	0	8 896	0	0	0	8 896	0	8 896
70711	0	0	0	29 532	0	29 532	0	0	0	29 532	0	29 532
70714	0	0	0	143 312	0	143 312	0	0	0	143 312	0	143 312
Итого по активу (баланс)	73 332 150	22 056 558	95 388 708	190 065 203	90 873 020	280 938 223	182 045 939	89 975 034	272 020 973	81 351 414	22 954 544	104 305 958
Пассив
10207	500 032	0	500 032	0	0	0	0	0	0	500 032	0	500 032
10602	293 444	0	293 444	0	0	0	0	0	0	293 444	0	293 444
10603	243 800	0	243 800	121 378	0	121 378	113 449	0	113 449	235 871	0	235 871
10701	8 478	0	8 478	0	0	0	0	0	0	8 478	0	8 478
10801	1 604 056	0	1 604 056	0	0	0	0	0	0	1 604 056	0	1 604 056
30109	320 269	15	320 284	0	2	2	13 000	3	13 003	333 269	16	333 285
30111	210	667	877	0	277 487	277 487	0	319 819	319 819	210	42 999	43 209
30126	150	0	150	496	0	496	405	0	405	59	0	59
30220	0	0	0	0	219 778	219 778	0	225 564	225 564	0	5 786	5 786
30232	250	797	1 047	11 666	1 355	13 021	11 916	558	12 474	500	0	500
30601	3 285	0	3 285	616 811	78 841	695 652	633 785	78 841	712 626	20 259	0	20 259
30603	0	0	0	2 010	0	2 010	2 010	0	2 010	0	0	0
30606	8	116	124	0	19	19	0	25	25	8	122	130
31309	35 125	0	35 125	2 550	0	2 550	0	0	0	32 575	0	32 575
31405	0	0	0	0	5 703	5 703	0	276 489	276 489	0	270 786	270 786
31406	0	291 531	291 531	0	351 970	351 970	0	60 439	60 439	0	0	0
31407	0	364 414	364 414	0	53 125	53 125	0	75 548	75 548	0	386 837	386 837
31502	0	0	0	2 078 003	1 390 273	3 468 276	2 078 003	1 390 273	3 468 276	0	0	0
31503	0	0	0	159 804	3 258 337	3 418 141	660 345	4 416 382	5 076 727	500 541	1 158 045	1 658 586
31504	0	531 969	531 969	0	532 313	532 313	0	344	344	0	0	0
32901	0	13 815 835	13 815 835	190 000	3 144 642	3 334 642	690 000	2 736 871	3 426 871	500 000	13 408 064	13 908 064
405	0	9 769	9 769	0	1 437	1 437	0	2 250	2 250	0	10 582	10 582
406	554	0	554	0	0	0	0	0	0	554	0	554
407	1 568 488	272 058	1 840 546	11 220 294	1 789 485	13 009 779	10 994 603	2 280 297	13 274 900	1 342 797	762 870	2 105 667
408.1	399 619	21 402	421 021	169 737	10 928	180 665	183 031	15 608	198 639	412 913	26 082	438 995
408.2	107 932	87 281	195 213	291 211	1 413 897	1 705 108	259 567	1 421 928	1 681 495	76 288	95 312	171 600
40901	14 179	109 324	123 503	17 479	15 938	33 417	4 200	22 665	26 865	900	116 051	116 951
40906	0	0	0	4 225	0	4 225	4 225	0	4 225	0	0	0
40911	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
42003	0	26 162	26 162	0	28 376	28 376	0	2 214	2 214	0	0	0
42004	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42006	815	0	815	321	0	321	0	0	0	494	0	494
42007	1 731	26 967	28 698	0	3 931	3 931	0	5 590	5 590	1 731	28 626	30 357
42102	1 340 550	0	1 340 550	1 340 571	0	1 340 571	21	0	21	0	0	0
42103	1 820 010	5 424	1 825 434	845 000	791	845 791	407 669	1 124	408 793	1 382 679	5 757	1 388 436
42104	729 040	28 731	757 771	18 369	32 906	51 275	246 099	4 175	250 274	956 770	0	956 770
42105	87 464	304 971	392 435	5 632	304 869	310 501	8 178	321 369	329 547	90 010	321 471	411 481
42106	184 020	136 235	320 255	42 056	19 942	61 998	68 635	29 664	98 299	210 599	145 957	356 556
42107	35 381	112 063	147 444	615 850	16 337	632 187	1 252 600	23 233	1 275 833	672 131	118 959	791 090
42301	2	5 035	5 037	1	2 677	2 678	0	1 426	1 426	1	3 784	3 785
42303	340	729	1 069	343	730	1 073	3	1	4	0	0	0
42304	900	197	1 097	343	123	466	763	129	892	1 320	203	1 523
42305	125 276	360 552	485 828	26 583	86 727	113 310	5 983	76 818	82 801	104 676	350 643	455 319
42306	642 125	597 071	1 239 196	65 795	135 723	201 518	46 205	200 070	246 275	622 535	661 418	1 283 953
42307	389 147	2 218 894	2 608 041	5 599	1 511 604	1 517 203	2 298	1 672 381	1 674 679	385 846	2 379 671	2 765 517
42506	0	5 579	5 579	0	901	901	0	1 211	1 211	0	5 889	5 889
42507	0	15 251	15 251	0	2 223	2 223	0	3 162	3 162	0	16 190	16 190
42601	0	72	72	0	13	13	0	15	15	0	74	74
42605	0	39 849	39 849	0	6 435	6 435	0	8 655	8 655	0	42 069	42 069
42607	0	736	736	0	107	107	0	152	152	0	781	781
43803	6 100	0	6 100	0	0	0	1 500	0	1 500	7 600	0	7 600
43804	0	0	0	0	0	0	4 858	0	4 858	4 858	0	4 858
43805	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
43807	510 000	0	510 000	0	0	0	0	0	0	510 000	0	510 000
44002	0	88 694	88 694	0	109 246	109 246	0	120 756	120 756	0	100 204	100 204
44004	6 207	0	6 207	0	0	0	0	0	0	6 207	0	6 207
45115	7 269	0	7 269	1 059	0	1 059	1 507	0	1 507	7 717	0	7 717
45215	132 330	0	132 330	12 241	0	12 241	4 678	0	4 678	124 767	0	124 767
45515	82 641	0	82 641	8 266	0	8 266	11 248	0	11 248	85 623	0	85 623
45818	174 924	0	174 924	2 064	0	2 064	10 995	0	10 995	183 855	0	183 855
45918	86 565	0	86 565	1 307	0	1 307	1 701	0	1 701	86 959	0	86 959
47108	0	0	0	5	0	5	7	0	7	2	0	2
47401	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
47403	0	0	0	7 747 797	2 737	7 750 534	7 747 797	2 737	7 750 534	0	0	0
47405	0	0	0	4 250 701	4 230 885	8 481 586	4 250 701	4 230 885	8 481 586	0	0	0
47407	0	0	0	23 148 745	22 962 613	46 111 358	23 148 745	22 962 613	46 111 358	0	0	0
47411	37 705	33 163	70 868	2 386	27 883	30 269	13 062	16 939	30 001	48 381	22 219	70 600
47416	90	1 399	1 489	1 614 106	269 024	1 883 130	1 614 016	267 625	1 881 641	0	0	0
47422	147	109	256	317 330	387 237	704 567	318 487	387 217	705 704	1 304	89	1 393
47425	590 788	0	590 788	90 519	0	90 519	113 503	0	113 503	613 772	0	613 772
47426	33 863	176 639	210 502	38 086	44 099	82 185	58 267	59 979	118 246	54 044	192 519	246 563
47804	117 883	0	117 883	25 621	0	25 621	1 300	0	1 300	93 562	0	93 562
50220	43 589	0	43 589	95 401	0	95 401	101 575	0	101 575	49 763	0	49 763
50720	3 072	0	3 072	4 671	0	4 671	4 333	0	4 333	2 734	0	2 734
52006	1 923 446	0	1 923 446	0	0	0	0	0	0	1 923 446	0	1 923 446
52301	0	7 313	7 313	0	8 424	8 424	0	1 111	1 111	0	0	0
52305	5 976	0	5 976	0	0	0	0	0	0	5 976	0	5 976
52306	24 456	0	24 456	10 000	0	10 000	0	0	0	14 456	0	14 456
52406	6 434	11 435	17 869	0	1 667	1 667	0	2 370	2 370	6 434	12 138	18 572
52501	43 328	1	43 329	47 997	1	47 998	16 121	0	16 121	11 452	0	11 452
52602	0	0	0	18 736	0	18 736	19 182	0	19 182	446	0	446
60301	4 135	0	4 135	6 699	0	6 699	6 247	0	6 247	3 683	0	3 683
60305	0	0	0	22 258	0	22 258	24 064	0	24 064	1 806	0	1 806
60307	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
60309	0	0	0	284	0	284	284	0	284	0	0	0
60311	0	0	0	37 017	0	37 017	37 614	0	37 614	597	0	597
60313	0	13	13	0	14	14	0	15	15	0	14	14
60322	0	0	0	4 461	0	4 461	4 461	0	4 461	0	0	0
60324	13 066	0	13 066	1 245	0	1 245	2 694	0	2 694	14 515	0	14 515
60335	0	0	0	6 252	0	6 252	6 798	0	6 798	546	0	546
60414	0	0	0	0	0	0	18 324	0	18 324	18 324	0	18 324
60601	18 379	0	18 379	18 379	0	18 379	0	0	0	0	0	0
60903	5	0	5	0	0	0	213	0	213	218	0	218
61301	690	0	690	306	0	306	78	0	78	462	0	462
61304	171	0	171	171	0	171	0	0	0	0	0	0
70601	8 203 337	0	8 203 337	8 203 422	0	8 203 422	688 100	0	688 100	688 015	0	688 015
70603	53 123 768	0	53 123 768	53 123 768	0	53 123 768	7 380 534	0	7 380 534	7 380 534	0	7 380 534
70605	7 944	0	7 944	7 944	0	7 944	0	0	0	0	0	0
70613	8 590	0	8 590	27 326	0	27 326	37 912	0	37 912	19 176	0	19 176
70701	0	0	0	408	0	408	8 205 888	0	8 205 888	8 205 480	0	8 205 480
70703	0	0	0	0	0	0	53 123 768	0	53 123 768	53 123 768	0	53 123 768
70705	0	0	0	0	0	0	7 944	0	7 944	7 944	0	7 944
70713	0	0	0	0	0	0	8 591	0	8 591	8 591	0	8 591
Итого по пассиву (баланс)	75 680 246	19 708 462	95 388 708	116 750 701	42 743 775	159 494 476	124 684 186	43 727 540	168 411 726	83 613 731	20 692 227	104 305 958
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	76 554	0	76 554	0	0	0	0	0	0	76 554	0	76 554
90803	229 851	0	229 851	1 725	0	1 725	10 000	0	10 000	221 576	0	221 576
90901	703 184	0	703 184	1 340	0	1 340	868	0	868	703 656	0	703 656
90902	262 891	0	262 891	55 546	0	55 546	36 280	0	36 280	282 157	0	282 157
90907	14 179	218 648	232 827	4 200	45 329	49 529	17 479	31 875	49 354	900	232 102	233 002
90909	12 000	0	12 000	0	0	0	1 000	0	1 000	11 000	0	11 000
91202	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91203	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91411	1 012	0	1 012	12	0	12	0	0	0	1 024	0	1 024
91412	32 575	0	32 575	0	0	0	860	0	860	31 715	0	31 715
91414	27 225 539	5 925 773	33 151 312	575 843	1 292 015	1 867 858	993 817	899 014	1 892 831	26 807 565	6 318 774	33 126 339
91417	910 000	364 413	1 274 413	0	75 549	75 549	0	53 125	53 125	910 000	386 837	1 296 837
91418	1 168 734	0	1 168 734	3 469	0	3 469	108 214	0	108 214	1 063 989	0	1 063 989
91419	0	11 985 579	11 985 579	97 931	2 870 681	2 968 612	0	2 453 323	2 453 323	97 931	12 402 937	12 500 868
91604	49 665	628	50 293	5 693	206	5 899	2 038	125	2 163	53 320	709	54 029
91704	16 059	973	17 032	0	202	202	0	142	142	16 059	1 033	17 092
91802	80 224	397	80 621	0	82	82	0	58	58	80 224	421	80 645
91803	292	0	292	0	0	0	0	0	0	292	0	292
99998	46 371 592	0	46 371 592	7 594 818	0	7 594 818	5 064 818	0	5 064 818	48 901 592	0	48 901 592
Итого по активу (баланс)	77 154 355	18 496 411	95 650 766	8 340 578	4 284 064	12 624 642	6 235 375	3 437 662	9 673 037	79 259 558	19 342 813	98 602 371
Пассив
91003	0	0	0	2 726	0	2 726	2 726	0	2 726	0	0	0
91311	687 509	14 715	702 224	10 000	2 145	12 145	0	4 775	4 775	677 509	17 345	694 854
91312	4 990 452	1 637 990	6 628 442	94 253	238 790	333 043	464 282	339 580	803 862	5 360 481	1 738 780	7 099 261
91314	291 599	12 265 168	12 556 767	772 698	2 280 774	3 053 472	819 433	2 610 560	3 429 993	338 334	12 594 954	12 933 288
91315	17 863 617	467 724	18 331 341	1 977 473	74 446	2 051 919	3 251 265	100 906	3 352 171	19 137 409	494 184	19 631 593
91316	70 222	0	70 222	4 750	0	4 750	0	0	0	65 472	0	65 472
91317	869 385	128 237	997 622	495 309	22 932	518 241	391 964	29 657	421 621	766 040	134 962	901 002
91319	6 888 041	29 153	6 917 194	1 774 106	4 250	1 778 356	2 263 460	6 044	2 269 504	7 377 395	30 947	7 408 342
91507	167 652	0	167 652	0	0	0	0	0	0	167 652	0	167 652
91508	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
99999	49 279 174	0	49 279 174	4 607 096	0	4 607 096	5 028 701	0	5 028 701	49 700 779	0	49 700 779
Итого по пассиву (баланс)	81 107 779	14 542 987	95 650 766	9 738 411	2 623 337	12 361 748	12 221 831	3 091 522	15 313 353	83 591 199	15 011 172	98 602 371
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	196 745	0	196 745	89 603	0	89 603	140 053	0	140 053	146 295	0	146 295
93305	1 943 591	0	1 943 591	229 590	0	229 590	202 453	0	202 453	1 970 728	0	1 970 728
93507	0	0	0	0	33 281	33 281	0	1 584	1 584	0	31 697	31 697
93901	12 057 850	11 679 263	23 737 113	13 103 082	9 284 958	22 388 040	21 695 577	17 549 892	39 245 469	3 465 355	3 414 329	6 879 684
94101	10 318	0	10 318	241 005	79 125	320 130	251 323	79 125	330 448	0	0	0
99996	26 015 640	0	26 015 640	23 505 949	0	23 505 949	40 232 299	0	40 232 299	9 289 290	0	9 289 290
Итого по активу (баланс)	40 224 144	11 679 263	51 903 407	37 169 229	9 397 364	46 566 593	62 521 705	17 630 601	80 152 306	14 871 668	3 446 026	18 317 694
Пассив
96305	0	2 153 319	2 153 319	0	550 510	550 510	0	675 661	675 661	0	2 278 470	2 278 470
96307	0	0	0	0	677	677	0	32 820	32 820	0	32 143	32 143
96504	192 242	0	192 242	135 062	0	135 062	88 410	0	88 410	145 590	0	145 590
96901	11 614 182	11 997 195	23 611 377	17 512 032	21 737 474	39 249 506	9 251 903	13 141 930	22 393 833	3 354 053	3 401 651	6 755 704
97101	2 103	0	2 103	209 910	86 634	296 544	228 591	86 634	315 225	20 784	0	20 784
99997	25 944 366	0	25 944 366	39 920 006	0	39 920 006	23 060 643	0	23 060 643	9 085 003	0	9 085 003
Итого по пассиву (баланс)	37 752 893	14 150 514	51 903 407	57 777 010	22 375 295	80 152 305	32 629 547	13 937 045	46 566 592	12 605 430	5 712 264	18 317 694
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	76 935,0000	0	0	9,0000	0	0	6,0000	0	0	76 938,0000
98010	0	0	496 596 265,2159	0	0	2 985 007,0000	0	0	1 489 756,0000	0	0	498 091 516,2159
Итого по активу (баланс)	0	0	496 673 200,2159	0	0	2 985 016,0000	0	0	1 489 762,0000	0	0	498 168 454,2159
Пассив
98040	0	0	423 636,2159	0	0	250,0000	0	0	250,0000	0	0	423 636,2159
98050	0	0	2 807,0000	0	0	6 820,0000	0	0	6 824,0000	0	0	2 811,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	366 183,0000	0	0	366 183,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	496 170 203,0000	0	0	1 668 188,0000	0	0	3 163 438,0000	0	0	497 665 453,0000
98090	0	0	76 554,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	76 554,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	496 673 200,2159	0	0	2 041 441,0000	0	0	3 536 695,0000	0	0	498 168 454,2159

Страница была полезной?