Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2012 г.

Наименование кредитной организации

"Акционерный коммерческий банк "Держава" публичное акционерное общество"

Регистрационный номер

2738

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	26 010	0	26 010	17 315	0	17 315	12 924	0	12 924	30 401	0	30 401
20202	18 554	95 898	114 452	268 692	163 217	431 909	268 126	171 231	439 357	19 120	87 884	107 004
20208	16 745	3 129	19 874	8 320	3 159	11 479	16 466	3 690	20 156	8 599	2 598	11 197
20209	25	0	25	154 321	3 081	157 402	154 346	3 081	157 427	0	0	0
30102	104 300	0	104 300	11 806 953	0	11 806 953	11 540 743	0	11 540 743	370 510	0	370 510
30110	6 692	6 154	12 846	30 029	5 802	35 831	28 426	5 768	34 194	8 295	6 188	14 483
30114	0	418 995	418 995	0	2 050 604	2 050 604	0	2 207 144	2 207 144	0	262 455	262 455
30202	81 367	0	81 367	0	0	0	10 399	0	10 399	70 968	0	70 968
30204	33 030	0	33 030	102	0	102	0	0	0	33 132	0	33 132
30221	0	0	0	0	5 569	5 569	0	5 569	5 569	0	0	0
30233	486	209	695	29 152	7 832	36 984	27 722	7 834	35 556	1 916	207	2 123
30402	2 031	0	2 031	10 941 218	0	10 941 218	10 943 207	0	10 943 207	42	0	42
30404	0	0	0	27 538 393	0	27 538 393	27 538 393	0	27 538 393	0	0	0
30406	36 062	9 956	46 018	41 731	351	42 082	33 288	303	33 591	44 505	10 004	54 509
30409	0	0	0	23 092 117	0	23 092 117	23 092 117	0	23 092 117	0	0	0
30602	73 930	178	74 108	715 210	14 020	729 230	697 198	13 847	711 045	91 942	351	92 293
32102	0	0	0	0	317 604	317 604	0	317 604	317 604	0	0	0
32103	0	130 320	130 320	0	137 319	137 319	0	224 975	224 975	0	42 664	42 664
32201	0	3 983	3 983	367	140	507	367	121	488	0	4 002	4 002
45107	67 097	0	67 097	0	0	0	2 338	0	2 338	64 759	0	64 759
45108	41 129	0	41 129	0	0	0	0	0	0	41 129	0	41 129
45201	79 017	0	79 017	133 867	0	133 867	133 131	0	133 131	79 753	0	79 753
45203	40 000	0	40 000	209 962	213 728	423 690	89 962	213 728	303 690	160 000	0	160 000
45204	573 556	0	573 556	422 606	0	422 606	550 578	0	550 578	445 584	0	445 584
45205	1 043 118	0	1 043 118	318 401	0	318 401	345 576	0	345 576	1 015 943	0	1 015 943
45206	1 001 773	19 914	1 021 687	60 700	702	61 402	66 930	608	67 538	995 543	20 008	1 015 551
45207	1 055 297	22 403	1 077 700	425	790	1 215	9 296	684	9 980	1 046 426	22 509	1 068 935
45208	167 300	0	167 300	0	0	0	1 239	0	1 239	166 061	0	166 061
45503	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500
45504	9 490	0	9 490	500	0	500	1 490	0	1 490	8 500	0	8 500
45505	7 588	23 354	30 942	16 101	3 163	19 264	922	720	1 642	22 767	25 797	48 564
45506	155 755	69 865	225 620	0	31 996	31 996	12 136	37 907	50 043	143 619	63 954	207 573
45507	98 485	249 148	347 633	0	8 610	8 610	3 079	16 262	19 341	95 406	241 496	336 902
45509	9 492	4 387	13 879	9 510	4 296	13 806	14 018	5 664	19 682	4 984	3 019	8 003
45605	0	10 320	10 320	0	364	364	0	315	315	0	10 369	10 369
45606	0	43 928	43 928	0	1 548	1 548	0	1 341	1 341	0	44 135	44 135
45812	263 370	0	263 370	33 067	0	33 067	14 531	0	14 531	281 906	0	281 906
45815	7 206	147	7 353	1 010	668	1 678	0	5	5	8 216	810	9 026
45912	7 945	0	7 945	7 976	0	7 976	1 809	0	1 809	14 112	0	14 112
45915	133	76	209	15	13	28	51	43	94	97	46	143
47002	0	0	0	107 595	0	107 595	107 595	0	107 595	0	0	0
47404	23	2 074	2 097	4 821 680	4 951 297	9 772 977	4 821 400	4 951 311	9 772 711	303	2 060	2 363
47408	0	0	0	6 041 844	4 067 082	10 108 926	6 041 844	4 067 082	10 108 926	0	0	0
47423	2 321	659	2 980	97 858	101 672	199 530	68 148	101 669	169 817	32 031	662	32 693
47427	273 385	91 932	365 317	50 974	7 652	58 626	44 205	8 293	52 498	280 154	91 291	371 445
50104	804 238	0	804 238	15 862 043	0	15 862 043	16 392 007	0	16 392 007	274 274	0	274 274
50106	198 603	0	198 603	1 751 067	0	1 751 067	1 626 205	0	1 626 205	323 465	0	323 465
50107	1 919	0	1 919	542 648	0	542 648	525 729	0	525 729	18 838	0	18 838
50109	0	427 008	427 008	0	13 516	13 516	0	14 452	14 452	0	426 072	426 072
50110	0	244 153	244 153	387 804	1 105 162	1 492 966	109 929	1 026 826	1 136 755	277 875	322 489	600 364
50118	1 914 169	123 379	2 037 548	18 298 759	997 920	19 296 679	18 129 310	996 382	19 125 692	2 083 618	124 917	2 208 535
50121	20 075	0	20 075	12 516	0	12 516	10 798	0	10 798	21 793	0	21 793
50206	106 849	0	106 849	535 611	0	535 611	642 460	0	642 460	0	0	0
50208	762 395	0	762 395	3 535 534	0	3 535 534	4 059 649	0	4 059 649	238 280	0	238 280
50209	0	88 861	88 861	0	45 095	45 095	0	7 338	7 338	0	126 618	126 618
50218	311 444	0	311 444	4 695 080	0	4 695 080	3 971 578	0	3 971 578	1 034 946	0	1 034 946
50221	63 071	0	63 071	9 918	0	9 918	8 479	0	8 479	64 510	0	64 510
50605	18 096	0	18 096	484 688	0	484 688	477 960	0	477 960	24 824	0	24 824
50606	254 062	0	254 062	701 650	0	701 650	733 300	0	733 300	222 412	0	222 412
50608	0	24 806	24 806	0	14 613	14 613	0	1 026	1 026	0	38 393	38 393
50618	95 902	0	95 902	445 417	0	445 417	427 336	0	427 336	113 983	0	113 983
50621	14 914	0	14 914	15 339	0	15 339	23 284	0	23 284	6 969	0	6 969
50706	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
50905	2	0	2	2	0	2	4	0	4	0	0	0
60202	540 322	0	540 322	0	0	0	1	0	1	540 321	0	540 321
60204	0	73	73	0	2	2	0	3	3	0	72	72
60302	4 051	0	4 051	133	0	133	2 600	0	2 600	1 584	0	1 584
60308	53	0	53	466	0	466	445	0	445	74	0	74
60312	4 474	0	4 474	10 078	0	10 078	7 710	0	7 710	6 842	0	6 842
60314	0	0	0	0	452	452	0	355	355	0	97	97
60323	13 720	0	13 720	265	0	265	201	0	201	13 784	0	13 784
60401	22 976	0	22 976	343	0	343	0	0	0	23 319	0	23 319
60701	0	0	0	404	0	404	404	0	404	0	0	0
60901	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61002	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
61008	14	0	14	395	0	395	399	0	399	10	0	10
61009	348	0	348	238	0	238	238	0	238	348	0	348
61210	0	0	0	1 163 120	0	1 163 120	1 163 120	0	1 163 120	0	0	0
61403	14 230	281	14 511	22	0	22	432	32	464	13 820	249	14 069
70606	635 234	0	635 234	206 664	0	206 664	0	0	0	841 898	0	841 898
70607	764	0	764	68 013	0	68 013	68 777	0	68 777	0	0	0
70608	501 379	0	501 379	126 328	0	126 328	0	0	0	627 707	0	627 707
70611	10 926	0	10 926	3 320	0	3 320	523	0	523	13 723	0	13 723
70706	2 916 716	0	2 916 716	0	0	0	2 916 716	0	2 916 716	0	0	0
70707	174 569	0	174 569	0	0	0	174 569	0	174 569	0	0	0
70708	2 203 195	0	2 203 195	0	0	0	2 203 195	0	2 203 195	0	0	0
70711	33 635	0	33 635	0	0	0	33 635	0	33 635	0	0	0
Пассив
10207	500 032	0	500 032	83 339	0	83 339	83 339	0	83 339	500 032	0	500 032
10601	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
10602	293 444	0	293 444	0	0	0	0	0	0	293 444	0	293 444
10603	63 070	0	63 070	8 478	0	8 478	9 919	0	9 919	64 511	0	64 511
10701	8 478	0	8 478	0	0	0	0	0	0	8 478	0	8 478
10801	866 983	0	866 983	0	0	0	235 449	0	235 449	1 102 432	0	1 102 432
30220	0	11 736	11 736	0	130 740	130 740	0	122 359	122 359	0	3 355	3 355
30232	170	255	425	3 355	629	3 984	3 282	374	3 656	97	0	97
30408	0	0	0	23 846 779	0	23 846 779	23 846 779	0	23 846 779	0	0	0
30601	91 946	2	91 948	137 499	0	137 499	115 853	0	115 853	70 300	2	70 302
30606	923	6 406	7 329	5	222	227	0	175	175	918	6 359	7 277
31401	0	141	141	0	249	249	0	729	729	0	621	621
31501	0	0	0	0	0	0	280	0	280	280	0	280
31502	0	0	0	5 709 890	0	5 709 890	5 709 890	0	5 709 890	0	0	0
31503	462 327	0	462 327	1 032 335	0	1 032 335	570 008	0	570 008	0	0	0
32901	1 719 528	0	1 719 528	15 143 698	0	15 143 698	16 505 381	0	16 505 381	3 081 211	0	3 081 211
40502	18 836	23 137	41 973	258 580	381 620	640 200	275 253	359 562	634 815	35 509	1 079	36 588
40503	0	3 522	3 522	0	122	122	0	672	672	0	4 072	4 072
40602	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
40701	61 648	1 054	62 702	183 878	88 929	272 807	206 049	88 926	294 975	83 819	1 051	84 870
40702	1 811 471	41 241	1 852 712	6 041 639	961 297	7 002 936	5 717 828	972 806	6 690 634	1 487 660	52 750	1 540 410
40703	30 966	137	31 103	15 149	4	15 153	7 916	5	7 921	23 733	138	23 871
40802	25 624	8	25 632	42 298	0	42 298	36 419	0	36 419	19 745	8	19 753
40807	20 047	2 478	22 525	20 990	1 249	22 239	3 671	81	3 752	2 728	1 310	4 038
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	44 112	37 054	81 166	637 499	269 285	906 784	648 358	288 015	936 373	54 971	55 784	110 755
40820	1 427	60	1 487	3 606	35	3 641	6 074	2	6 076	3 895	27	3 922
40901	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0
40906	0	0	0	72 855	0	72 855	72 855	0	72 855	0	0	0
41505	0	226 732	226 732	0	212 745	212 745	0	77 471	77 471	0	91 458	91 458
41506	232 423	95 315	327 738	202 423	148 297	350 720	202 500	243 892	446 392	232 500	190 910	423 410
42003	113 675	0	113 675	43 602	0	43 602	43 934	0	43 934	114 007	0	114 007
42004	1 600	2 094	3 694	0	69	69	0	63	63	1 600	2 088	3 688
42006	40 720	0	40 720	0	0	0	0	0	0	40 720	0	40 720
42007	19 380	0	19 380	0	0	0	0	0	0	19 380	0	19 380
42103	142 500	0	142 500	33 000	0	33 000	2 000	0	2 000	111 500	0	111 500
42104	324 453	19 520	343 973	3 415	678	4 093	0	532	532	321 038	19 374	340 412
42105	106 737	63 715	170 452	0	12 908	12 908	3 000	13 855	16 855	109 737	64 662	174 399
42106	78 896	48 932	127 828	65 000	8 825	73 825	43 000	9 056	52 056	56 896	49 163	106 059
42205	21 050	0	21 050	0	0	0	0	0	0	21 050	0	21 050
42206	713	0	713	0	0	0	10 000	0	10 000	10 713	0	10 713
42301	539	6 555	7 094	1 033	13 287	14 320	628	11 052	11 680	134	4 320	4 454
42303	17 838	52 836	70 674	16 254	54 371	70 625	23 648	21 938	45 586	25 232	20 403	45 635
42304	16 247	85	16 332	2 546	5 086	7 632	3 066	9 861	12 927	16 767	4 860	21 627
42305	61 769	7 956	69 725	10 978	824	11 802	8 379	5 248	13 627	59 170	12 380	71 550
42306	1 084 904	722 775	1 807 679	217 386	74 363	291 749	129 887	84 477	214 364	997 405	732 889	1 730 294
42307	157 942	308 564	466 506	9 540	34 878	44 418	4 643	37 731	42 374	153 045	311 417	464 462
42503	0	0	0	0	0	0	16 500	0	16 500	16 500	0	16 500
42506	176 470	138 193	314 663	2 650	138 799	141 449	0	3 718	3 718	173 820	3 112	176 932
42601	0	122	122	0	4	4	0	4	4	0	122	122
42606	0	19 520	19 520	0	678	678	0	532	532	0	19 374	19 374
42607	0	12 434	12 434	0	388	388	0	423	423	0	12 469	12 469
43702	90 059	0	90 059	390 059	0	390 059	400 000	0	400 000	100 000	0	100 000
45215	212 703	0	212 703	56 892	0	56 892	57 137	0	57 137	212 948	0	212 948
45515	80 374	0	80 374	2 261	0	2 261	2 883	0	2 883	80 996	0	80 996
45615	11 392	0	11 392	0	0	0	54	0	54	11 446	0	11 446
45818	190 270	0	190 270	1 175	0	1 175	19 185	0	19 185	208 280	0	208 280
45918	5 229	0	5 229	12	0	12	124	0	124	5 341	0	5 341
47403	0	0	0	46 927 281	0	46 927 281	46 927 281	0	46 927 281	0	0	0
47407	0	0	0	5 358 450	4 001 526	9 359 976	5 358 450	4 001 526	9 359 976	0	0	0
47411	28 958	9 671	38 629	5 923	6 423	12 346	9 247	5 014	14 261	32 282	8 262	40 544
47416	598	322	920	31 587	337	31 924	32 643	44	32 687	1 654	29	1 683
47422	14	689	703	20	738	758	18	266	284	12	217	229
47425	129 078	0	129 078	29 852	0	29 852	25 586	0	25 586	124 812	0	124 812
47426	13 508	8 799	22 307	18 946	8 048	26 994	24 076	2 832	26 908	18 638	3 583	22 221
50120	24 398	0	24 398	8 262	0	8 262	8 797	0	8 797	24 933	0	24 933
50220	26 010	0	26 010	12 924	0	12 924	17 315	0	17 315	30 401	0	30 401
50407	0	203	203	0	204	204	0	1	1	0	0	0
50620	13 618	0	13 618	19 275	0	19 275	25 134	0	25 134	19 477	0	19 477
52005	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
52301	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
52303	200 000	0	200 000	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
52304	100 000	35 136	135 136	0	1 220	1 220	100 000	957	100 957	200 000	34 873	234 873
52305	136 000	64 416	200 416	0	2 238	2 238	0	1 755	1 755	136 000	63 933	199 933
52306	0	89 793	89 793	0	3 119	3 119	0	2 446	2 446	0	89 120	89 120
52501	16 286	5 127	21 413	1 202	179	1 381	4 926	1 003	5 929	20 010	5 951	25 961
60301	7 595	0	7 595	14 501	0	14 501	8 687	0	8 687	1 781	0	1 781
60305	0	0	0	14 496	0	14 496	14 496	0	14 496	0	0	0
60307	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60309	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
60311	5	0	5	460	0	460	460	0	460	5	0	5
60313	0	13	13	0	6	6	0	6	6	0	13	13
60322	4	0	4	2 556	0	2 556	2 556	0	2 556	4	0	4
60324	6 398	0	6 398	159	0	159	0	0	0	6 239	0	6 239
60601	11 507	0	11 507	0	0	0	402	0	402	11 909	0	11 909
61304	59	0	59	13	0	13	12	0	12	58	0	58
70601	574 794	0	574 794	1 916	0	1 916	211 633	0	211 633	784 511	0	784 511
70602	119 232	0	119 232	68 777	0	68 777	55 391	0	55 391	105 846	0	105 846
70603	511 168	0	511 168	0	0	0	125 499	0	125 499	636 667	0	636 667
70701	3 327 780	0	3 327 780	3 327 780	0	3 327 780	0	0	0	0	0	0
70703	2 235 785	0	2 235 785	2 235 785	0	2 235 785	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	5 563 565	0	5 563 565	5 563 565	0	5 563 565	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	188 349	0	188 349	3 623	0	3 623	3 058	0	3 058	188 914	0	188 914
90902	1 008 200	0	1 008 200	4 549	0	4 549	6 656	0	6 656	1 006 093	0	1 006 093
90907	2 100	0	2 100	0	0	0	2 100	0	2 100	0	0	0
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	1 005 233	0	1 005 233	451 218	0	451 218	382 293	0	382 293	1 074 158	0	1 074 158
91414	22 008 168	1 518 808	23 526 976	434 441	52 371	486 812	279 847	192 470	472 317	22 162 762	1 378 709	23 541 471
91417	300 000	146 285	446 285	0	5 138	5 138	0	4 928	4 928	300 000	146 495	446 495
91604	29 887	8 764	38 651	3 581	1 794	5 375	984	823	1 807	32 484	9 735	42 219
91704	625	0	625	0	0	0	0	0	0	625	0	625
91802	10 582	0	10 582	0	0	0	0	0	0	10 582	0	10 582
91803	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
99998	14 280 123	0	14 280 123	1 872 164	0	1 872 164	2 078 879	0	2 078 879	14 073 408	0	14 073 408
Пассив
91311	644 146	0	644 146	3 036	0	3 036	0	0	0	641 110	0	641 110
91312	8 548 897	93 714	8 642 611	273 773	2 860	276 633	64 984	3 301	68 285	8 340 108	94 155	8 434 263
91314	0	0	0	113 148	0	113 148	113 148	0	113 148	0	0	0
91315	1 465 823	421 706	1 887 529	12 382	12 918	25 300	65 796	14 764	80 560	1 519 237	423 552	1 942 789
91316	352 185	0	352 185	3 530	0	3 530	3 500	0	3 500	352 155	0	352 155
91317	1 893 786	539 709	2 433 495	1 278 705	378 527	1 657 232	1 305 830	300 841	1 606 671	1 920 911	462 023	2 382 934
91507	320 026	0	320 026	0	0	0	0	0	0	320 026	0	320 026
91508	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
99999	26 227 081	0	26 227 081	872 657	0	872 657	956 213	0	956 213	26 310 637	0	26 310 637
Г. Срочные сделки
Актив
93001	25 779	7 234	33 013	511 961	3 753 661	4 265 622	492 389	3 723 346	4 215 735	45 351	37 549	82 900
93201	0	0	0	42 073	0	42 073	42 073	0	42 073	0	0	0
93202	0	0	0	0	29 351	29 351	0	29 351	29 351	0	0	0
93306	0	0	0	0	2 433	2 433	0	2 433	2 433	0	0	0
93307	0	2 425	2 425	0	14 626	14 626	0	17 051	17 051	0	0	0
93506	0	0	0	0	134 099	134 099	0	134 099	134 099	0	0	0
93507	0	37 065	37 065	0	94 816	94 816	0	131 881	131 881	0	0	0
93801	58	0	58	20 666	0	20 666	20 615	0	20 615	109	0	109
93803	1 970	0	1 970	16 053	0	16 053	18 023	0	18 023	0	0	0
Пассив
96001	7 272	351	7 623	3 409 071	825 285	4 234 356	3 408 353	901 389	4 309 742	6 554	76 455	83 009
96002	0	0	0	0	13 835	13 835	0	13 835	13 835	0	0	0
96201	25 434	0	25 434	25 434	0	25 434	0	0	0	0	0	0
96306	0	0	0	0	133 746	133 746	0	133 746	133 746	0	0	0
96307	0	39 012	39 012	0	133 747	133 747	0	94 735	94 735	0	0	0
96506	0	0	0	0	2 461	2 461	0	2 461	2 461	0	0	0
96507	0	2 448	2 448	0	17 172	17 172	0	14 724	14 724	0	0	0
96801	14	0	14	758 104	0	758 104	758 090	0	758 090	0	0	0
96803	0	0	0	438	0	438	438	0	438	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	687 579 181,0000	0	0	536 077 250,0000	0	0	250 813 579,0000	0	0	972 842 852,0000
Пассив
98040	0	0	536 093,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	536 093,0000
98050	0	0	288 406 410,0000	0	0	145 519 366,0000	0	0	272 071 521,0000	0	0	414 958 565,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	372 311 176,0000	0	0	372 311 176,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	398 636 678,0000	0	0	109 148 813,0000	0	0	267 860 329,0000	0	0	557 348 194,0000

Страница была полезной?