Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2021 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья "Примсоцбанк"

Регистрационный номер

2733

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	121 645	0	121 645	45 120	0	45 120	30 018	0	30 018	136 747	0	136 747
10610	585	0	585	7 825	0	7 825	350	0	350	8 060	0	8 060
10633	11 402	0	11 402	4	0	4	2 257	0	2 257	9 149	0	9 149
10635	53 077	0	53 077	0	0	0	0	0	0	53 077	0	53 077
20202	417 819	947 056	1 364 875	4 382 635	759 253	5 141 888	4 408 758	810 597	5 219 355	391 696	895 712	1 287 408
20208	332 141	3 619	335 760	1 656 881	3 867	1 660 748	1 659 057	3 851	1 662 908	329 965	3 635	333 600
20209	26 377	0	26 377	1 558 685	117 845	1 676 530	1 578 092	112 696	1 690 788	6 970	5 149	12 119
30102	3 401 544	0	3 401 544	69 080 747	0	69 080 747	71 115 916	0	71 115 916	1 366 375	0	1 366 375
30110	217 904	281 434	499 338	33 408 643	2 265 189	35 673 832	33 378 972	2 294 611	35 673 583	247 575	252 012	499 587
30114	0	522 380	522 380	0	18 600 750	18 600 750	0	18 302 746	18 302 746	0	820 384	820 384
30128	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30202	789 255	0	789 255	6 792	0	6 792	0	0	0	796 047	0	796 047
30210	0	0	0	44 771	0	44 771	44 771	0	44 771	0	0	0
30215	0	8 685	8 685	0	508	508	0	416	416	0	8 777	8 777
30221	9 170	0	9 170	500 133	168 675	668 808	479 793	168 675	648 468	29 510	0	29 510
30233	132 376	299	132 675	5 389 644	38 011	5 427 655	5 314 778	37 809	5 352 587	207 242	501	207 743
304.1	65 948	75	66 023	30 085 314	4 712 646	34 797 960	30 089 210	4 707 741	34 796 951	62 052	4 980	67 032
31903	3 000 000	0	3 000 000	13 288 720	0	13 288 720	13 500 000	0	13 500 000	2 788 720	0	2 788 720
32201	7 702	0	7 702	153	0	153	0	0	0	7 855	0	7 855
32202	2 038 404	1 243 535	3 281 939	36 002 446	25 508 630	61 511 076	38 040 850	26 752 165	64 793 015	0	0	0
32203	0	0	0	12 205 701	9 502 700	21 708 401	9 460 879	7 577 955	17 038 834	2 744 822	1 924 745	4 669 567
32401	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
40908	5	0	5	12 022	0	12 022	12 022	0	12 022	5	0	5
44905	2 945	0	2 945	7 386	0	7 386	0	0	0	10 331	0	10 331
44906	25 000	0	25 000	18 797	0	18 797	0	0	0	43 797	0	43 797
44908	1 560	0	1 560	0	0	0	43	0	43	1 517	0	1 517
44916	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
45007	57 408	0	57 408	41 745	0	41 745	0	0	0	99 153	0	99 153
45105	35 804	0	35 804	26 605	0	26 605	32 417	0	32 417	29 992	0	29 992
45106	15 330	0	15 330	2 967	0	2 967	1 674	0	1 674	16 623	0	16 623
45107	1 068 276	0	1 068 276	74 059	0	74 059	123 195	0	123 195	1 019 140	0	1 019 140
45108	2 096 149	0	2 096 149	346 108	0	346 108	236 733	0	236 733	2 205 524	0	2 205 524
45116	17 609	0	17 609	0	0	0	58	0	58	17 551	0	17 551
45201	548 423	0	548 423	2 683 618	0	2 683 618	2 673 261	0	2 673 261	558 780	0	558 780
45204	100 535	0	100 535	118 867	0	118 867	95 592	0	95 592	123 810	0	123 810
45205	2 980 826	19 951	3 000 777	1 506 385	9 213	1 515 598	1 447 773	29 164	1 476 937	3 039 438	0	3 039 438
45206	6 334 389	182 378	6 516 767	1 336 394	21 231	1 357 625	1 237 300	8 913	1 246 213	6 433 483	194 696	6 628 179
45207	11 214 426	267 777	11 482 203	886 259	15 347	901 606	868 401	23 119	891 520	11 232 284	260 005	11 492 289
45208	6 780 876	0	6 780 876	136 093	0	136 093	251 892	0	251 892	6 665 077	0	6 665 077
45216	140 629	0	140 629	0	0	0	1 403	0	1 403	139 226	0	139 226
45301	1 343	0	1 343	0	0	0	1 343	0	1 343	0	0	0
45308	25 452	0	25 452	0	0	0	352	0	352	25 100	0	25 100
45316	1 032	0	1 032	0	0	0	0	0	0	1 032	0	1 032
45401	126 669	0	126 669	364 541	0	364 541	352 841	0	352 841	138 369	0	138 369
45404	913	0	913	810	0	810	649	0	649	1 074	0	1 074
45405	88 077	0	88 077	44 995	0	44 995	22 076	0	22 076	110 996	0	110 996
45406	20 297	0	20 297	5 755	0	5 755	3 162	0	3 162	22 890	0	22 890
45407	1 144 635	0	1 144 635	48 298	0	48 298	68 358	0	68 358	1 124 575	0	1 124 575
45408	3 719 668	0	3 719 668	257 418	0	257 418	72 730	0	72 730	3 904 356	0	3 904 356
45416	8 973	0	8 973	0	0	0	0	0	0	8 973	0	8 973
45503	12 068	0	12 068	11 793	0	11 793	12 686	0	12 686	11 175	0	11 175
45504	12 147	0	12 147	13 203	0	13 203	10 492	0	10 492	14 858	0	14 858
45506	1 400 228	0	1 400 228	113 450	0	113 450	115 703	0	115 703	1 397 975	0	1 397 975
45507	16 984 193	8 553	16 992 746	1 141 774	500	1 142 274	593 241	472	593 713	17 532 726	8 581	17 541 307
45509	468 876	0	468 876	115 585	0	115 585	123 949	0	123 949	460 512	0	460 512
45511	1 403 516	0	1 403 516	188 477	0	188 477	47 933	0	47 933	1 544 060	0	1 544 060
45523	215 020	0	215 020	22	0	22	553	0	553	214 489	0	214 489
45706	4 787	5 731	10 518	1 560	334	1 894	4 184	337	4 521	2 163	5 728	7 891
45713	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45806	6 148	0	6 148	0	0	0	1 049	0	1 049	5 099	0	5 099
45812	753 600	0	753 600	41 786	0	41 786	117 829	0	117 829	677 557	0	677 557
45813	0	0	0	174	0	174	174	0	174	0	0	0
45814	8 581	0	8 581	2 718	0	2 718	2 451	0	2 451	8 848	0	8 848
45815	703 599	799	704 398	76 280	51	76 331	67 198	564	67 762	712 681	286	712 967
45817	255	5	260	3	0	3	141	4	145	117	1	118
45820	165 079	0	165 079	0	0	0	245	0	245	164 834	0	164 834
45906	1 045	0	1 045	0	0	0	1 045	0	1 045	0	0	0
45912	64 994	0	64 994	5 557	0	5 557	2 005	0	2 005	68 546	0	68 546
45913	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
45914	6 033	0	6 033	707	0	707	324	0	324	6 416	0	6 416
45915	506 675	0	506 675	25 743	0	25 743	38 412	0	38 412	494 006	0	494 006
45920	2 452	0	2 452	4	0	4	12	0	12	2 444	0	2 444
46501	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
47105	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
47107	2 627	0	2 627	0	0	0	0	0	0	2 627	0	2 627
47301	0	3 619	3 619	0	212	212	0	174	174	0	3 657	3 657
474.1	53 764	116 760	170 524	47 720 731	55 458 352	103 179 083	47 774 495	55 482 389	103 256 884	0	92 723	92 723
47421	3 325	0	3 325	76 590	0	76 590	79 177	0	79 177	738	0	738
47423	28 821	1 066	29 887	235 246	71	235 317	237 599	63	237 662	26 468	1 074	27 542
47427	226 695	333	227 028	502 714	2 414	505 128	422 126	2 317	424 443	307 283	430	307 713
47440	50 575	0	50 575	1 113	323	1 436	2 014	323	2 337	49 674	0	49 674
47443	475	2	477	21 660	12	21 672	21 540	14	21 554	595	0	595
47447	2 931	0	2 931	394	0	394	0	0	0	3 325	0	3 325
47450	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47451	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47465	194 625	0	194 625	97	0	97	3 358	0	3 358	191 364	0	191 364
47468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47502	30 424	0	30 424	9 411	0	9 411	11 130	0	11 130	28 705	0	28 705
50205	3 630 474	1 652 178	5 282 652	561 163	89 648	650 811	46 902	801 470	848 372	4 144 735	940 356	5 085 091
50207	1 833 311	0	1 833 311	10 389	0	10 389	15 527	0	15 527	1 828 173	0	1 828 173
50208	1 821 466	0	1 821 466	10 827	0	10 827	26 607	0	26 607	1 805 686	0	1 805 686
50211	0	885 090	885 090	0	202 604	202 604	0	54 276	54 276	0	1 033 418	1 033 418
50218	535 784	0	535 784	0	0	0	535 784	0	535 784	0	0	0
50221	38 074	0	38 074	13 732	0	13 732	18 780	0	18 780	33 026	0	33 026
50264	387	0	387	97	0	97	362	0	362	122	0	122
50401	45 778	0	45 778	269	0	269	0	0	0	46 047	0	46 047
50505	128 580	0	128 580	0	0	0	0	0	0	128 580	0	128 580
50905	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
60204	0	769	769	0	0	0	0	0	0	0	769	769
60302	11	0	11	48 021	0	48 021	48 021	0	48 021	11	0	11
60306	526	0	526	1 582	0	1 582	39	0	39	2 069	0	2 069
60308	545	0	545	713	0	713	622	0	622	636	0	636
60310	2 140	0	2 140	7 344	0	7 344	7 681	0	7 681	1 803	0	1 803
60312	95 274	0	95 274	95 298	0	95 298	102 547	0	102 547	88 025	0	88 025
60314	0	3 161	3 161	225	1 409	1 634	225	1 087	1 312	0	3 483	3 483
60315	5 702	0	5 702	565	0	565	3 104	0	3 104	3 163	0	3 163
60323	47 107	0	47 107	3 472	0	3 472	5 973	0	5 973	44 606	0	44 606
60336	2 443	0	2 443	473	0	473	7	0	7	2 909	0	2 909
60351	962	0	962	0	0	0	0	0	0	962	0	962
60401	839 958	0	839 958	3 293	0	3 293	4 727	0	4 727	838 524	0	838 524
60404	651	0	651	0	0	0	0	0	0	651	0	651
60415	9 280	0	9 280	203	0	203	1 930	0	1 930	7 553	0	7 553
60804	1 442 925	0	1 442 925	1 441	0	1 441	16 210	0	16 210	1 428 156	0	1 428 156
60901	204 594	0	204 594	14 821	0	14 821	0	0	0	219 415	0	219 415
60906	2 045	0	2 045	14 625	0	14 625	14 820	0	14 820	1 850	0	1 850
61002	0	0	0	436	0	436	436	0	436	0	0	0
61008	595	0	595	2 209	0	2 209	2 089	0	2 089	715	0	715
61009	47	0	47	1 438	0	1 438	1 417	0	1 417	68	0	68
61010	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61209	0	0	0	19 813	0	19 813	19 813	0	19 813	0	0	0
61210	0	0	0	750 463	0	750 463	750 463	0	750 463	0	0	0
61212	0	0	0	47 066	0	47 066	47 066	0	47 066	0	0	0
61214	0	0	0	137 827	0	137 827	137 827	0	137 827	0	0	0
61702	365 297	0	365 297	56 596	0	56 596	7 824	0	7 824	414 069	0	414 069
61906	21 735	0	21 735	0	0	0	0	0	0	21 735	0	21 735
61907	65 210	0	65 210	0	0	0	0	0	0	65 210	0	65 210
61908	138 397	0	138 397	0	0	0	0	0	0	138 397	0	138 397
62001	76 640	0	76 640	1 896	0	1 896	0	0	0	78 536	0	78 536
62101	161	0	161	1 740	0	1 740	1 275	0	1 275	626	0	626
70606	10 115 874	0	10 115 874	1 978 566	0	1 978 566	163	0	163	12 094 277	0	12 094 277
70608	3 498 997	0	3 498 997	665 938	0	665 938	0	0	0	4 164 935	0	4 164 935
70611	220 049	0	220 049	118 028	0	118 028	0	0	0	338 077	0	338 077
70616	12 948	0	12 948	15 642	0	15 642	28 590	0	28 590	0	0	0
Итого по активу (баланс)	95 706 300	6 155 255	101 861 555	270 476 538	117 479 795	387 956 333	268 145 071	117 173 948	385 319 019	98 037 767	6 461 102	104 498 869
Пассив
10207	203 200	0	203 200	36	0	36	36	0	36	203 200	0	203 200
10601	937	0	937	0	0	0	0	0	0	937	0	937
10602	254 127	0	254 127	0	0	0	0	0	0	254 127	0	254 127
10603	38 074	0	38 074	18 780	0	18 780	13 731	0	13 731	33 025	0	33 025
10609	187	0	187	0	0	0	27 657	0	27 657	27 844	0	27 844
10630	53 471	0	53 471	687	0	687	251	0	251	53 035	0	53 035
10631	21 044	0	21 044	10 053	0	10 053	4 263	0	4 263	15 254	0	15 254
10632	2 209	0	2 209	740	0	740	736	0	736	2 205	0	2 205
10634	925	0	925	97	0	97	2	0	2	830	0	830
10701	30 480	0	30 480	0	0	0	0	0	0	30 480	0	30 480
10801	9 553 409	0	9 553 409	0	0	0	0	0	0	9 553 409	0	9 553 409
30109	0	5 438	5 438	0	1 896 501	1 896 501	0	1 893 338	1 893 338	0	2 275	2 275
30111	44 264	0	44 264	80 023	0	80 023	64 016	0	64 016	28 257	0	28 257
30126	2 823	0	2 823	2	0	2	0	0	0	2 821	0	2 821
30129	445	0	445	0	0	0	0	0	0	445	0	445
30220	0	40 788	40 788	22	1 319 247	1 319 269	22	1 336 454	1 336 476	0	57 995	57 995
30222	11 185	0	11 185	262 738	0	262 738	253 285	0	253 285	1 732	0	1 732
30223	9 164	0	9 164	175 423	0	175 423	183 339	0	183 339	17 080	0	17 080
30226	48	0	48	34	0	34	32	0	32	46	0	46
30232	55 954	350	56 304	8 590 007	180 548	8 770 555	8 656 231	181 724	8 837 955	122 178	1 526	123 704
30236	0	10 717	10 717	76	982 731	982 807	76	1 077 452	1 077 528	0	105 438	105 438
30243	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
30410	0	0	0	115 512	0	115 512	115 512	0	115 512	0	0	0
30429	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30601	3 080	19 996	23 076	48 866	49 739	98 605	52 486	49 951	102 437	6 700	20 208	26 908
31207	1 041 804	0	1 041 804	38 655	0	38 655	0	0	0	1 003 149	0	1 003 149
31502	500 849	0	500 849	500 849	0	500 849	0	0	0	0	0	0
32213	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32403	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
405	2 904	0	2 904	2 319	0	2 319	1 945	0	1 945	2 530	0	2 530
406	1 457	0	1 457	221 705	0	221 705	221 354	0	221 354	1 106	0	1 106
407	8 013 426	3 111 795	11 125 221	77 068 102	19 964 878	97 032 980	76 214 121	20 171 258	96 385 379	7 159 445	3 318 175	10 477 620
408.1	1 021 663	49 322	1 070 985	7 984 747	177 494	8 162 241	7 974 667	159 948	8 134 615	1 011 583	31 776	1 043 359
40807	848	22	870	646	10	656	0	376	376	202	388	590
40817	3 277 530	349 414	3 626 944	6 040 121	529 186	6 569 307	6 188 866	546 224	6 735 090	3 426 275	366 452	3 792 727
40820	18 153	3 186	21 339	34 408	327	34 735	37 087	263	37 350	20 832	3 122	23 954
40821	4 059	0	4 059	44 886	0	44 886	46 311	0	46 311	5 484	0	5 484
40824	0	0	0	0	0	0	4 677	0	4 677	4 677	0	4 677
40901	185 731	130 507	316 238	556 868	114 431	671 299	587 712	76 611	664 323	216 575	92 687	309 262
40902	0	0	0	0	0	0	1 560	0	1 560	1 560	0	1 560
40905	73	0	73	5 788	314	6 102	5 802	314	6 116	87	0	87
40907	210	0	210	31 028	0	31 028	31 025	0	31 025	207	0	207
40909	0	0	0	16 248	18 104	34 352	16 248	18 104	34 352	0	0	0
40910	0	0	0	2 099	1 959	4 058	2 099	1 959	4 058	0	0	0
40911	6 046	0	6 046	73 797	0	73 797	67 794	0	67 794	43	0	43
40912	0	0	0	19 144	63 784	82 928	19 144	63 784	82 928	0	0	0
40913	0	0	0	17 723	60 518	78 241	17 723	60 518	78 241	0	0	0
41406	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
41802	0	0	0	5 000	0	5 000	11 000	0	11 000	6 000	0	6 000
42002	11 000	0	11 000	356 750	0	356 750	411 250	0	411 250	65 500	0	65 500
42003	37 395	0	37 395	404 895	0	404 895	435 500	0	435 500	68 000	0	68 000
42004	138 499	0	138 499	34 999	0	34 999	48 800	0	48 800	152 300	0	152 300
42005	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42006	566 501	0	566 501	30 000	0	30 000	0	0	0	536 501	0	536 501
42007	32 883	0	32 883	1 137	0	1 137	0	0	0	31 746	0	31 746
42102	3 080 263	165 015	3 245 278	25 747 759	379 176	26 126 935	25 693 830	451 636	26 145 466	3 026 334	237 475	3 263 809
42103	3 575 002	0	3 575 002	3 360 035	0	3 360 035	3 270 872	0	3 270 872	3 485 839	0	3 485 839
42104	1 494 999	75 991	1 570 990	159 700	3 641	163 341	396 000	4 446	400 446	1 731 299	76 796	1 808 095
42105	437 496	513 843	951 339	51 000	28 443	79 443	59 050	180 163	239 213	445 546	665 563	1 111 109
42106	241 406	105 049	346 455	20 000	78 172	98 172	37 000	6 146	43 146	258 406	33 023	291 429
42107	3 344	0	3 344	0	0	0	0	0	0	3 344	0	3 344
42109	265 900	0	265 900	3 139 360	0	3 139 360	3 034 930	0	3 034 930	161 470	0	161 470
42110	457 101	1 798	458 899	424 140	86	424 226	539 252	105	539 357	572 213	1 817	574 030
42111	100 950	0	100 950	2 130	0	2 130	4 650	0	4 650	103 470	0	103 470
42112	197 501	0	197 501	0	0	0	24 000	0	24 000	221 501	0	221 501
42113	360	0	360	0	0	0	0	0	0	360	0	360
42203	49 118	0	49 118	45 000	0	45 000	108 500	0	108 500	112 618	0	112 618
42204	42 700	0	42 700	5 000	0	5 000	9 000	0	9 000	46 700	0	46 700
42205	18 200	0	18 200	0	0	0	0	0	0	18 200	0	18 200
42206	27 500	0	27 500	0	0	0	0	0	0	27 500	0	27 500
42301	218 869	200 039	418 908	344 470	81 342	425 812	405 719	29 502	435 221	280 118	148 199	428 317
42303	2 328 164	0	2 328 164	650 435	0	650 435	755 132	0	755 132	2 432 861	0	2 432 861
42304	1 778 492	0	1 778 492	278 323	0	278 323	397 630	0	397 630	1 897 799	0	1 897 799
42305	5 432 267	197 819	5 630 086	439 343	30 245	469 588	420 293	26 407	446 700	5 413 217	193 981	5 607 198
42306	28 319 247	734 416	29 053 663	1 442 204	52 204	1 494 408	1 434 791	59 246	1 494 037	28 311 834	741 458	29 053 292
42309	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	4 771	0	4 771	1 361	6	1 367	1 485	256	1 741	4 895	250	5 145
42603	3 928	0	3 928	0	0	0	17	0	17	3 945	0	3 945
42604	4 801	0	4 801	0	0	0	2 500	0	2 500	7 301	0	7 301
42605	11 162	661	11 823	4 717	283	5 000	14	135	149	6 459	513	6 972
42606	9 947	653	10 600	0	692	692	14	39	53	9 961	0	9 961
44915	12 604	0	12 604	0	0	0	409	0	409	13 013	0	13 013
44917	2 647	0	2 647	0	0	0	0	0	0	2 647	0	2 647
45015	574	0	574	0	0	0	417	0	417	991	0	991
45017	637	0	637	0	0	0	0	0	0	637	0	637
45115	59 633	0	59 633	175 833	0	175 833	177 105	0	177 105	60 905	0	60 905
45117	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
45215	691 975	0	691 975	277 447	0	277 447	257 959	0	257 959	672 487	0	672 487
45217	227 136	0	227 136	2 154	0	2 154	0	0	0	224 982	0	224 982
45315	5 748	0	5 748	202	0	202	0	0	0	5 546	0	5 546
45317	221	0	221	0	0	0	0	0	0	221	0	221
45415	88 589	0	88 589	26 787	0	26 787	30 106	0	30 106	91 908	0	91 908
45417	63 642	0	63 642	0	0	0	0	0	0	63 642	0	63 642
45515	970 322	0	970 322	248 963	0	248 963	303 393	0	303 393	1 024 752	0	1 024 752
45524	204 103	0	204 103	730	0	730	0	0	0	203 373	0	203 373
45714	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
45715	60	0	60	3	0	3	3	0	3	60	0	60
45818	1 339 802	0	1 339 802	81 128	0	81 128	74 915	0	74 915	1 333 589	0	1 333 589
45821	29 725	0	29 725	13 538	0	13 538	0	0	0	16 187	0	16 187
45918	557 646	0	557 646	26 576	0	26 576	22 554	0	22 554	553 624	0	553 624
45921	6 731	0	6 731	22	0	22	4	0	4	6 713	0	6 713
47308	36	0	36	2	0	2	2	0	2	36	0	36
47401	0	0	0	190 618	0	190 618	190 618	0	190 618	0	0	0
47403	0	0	0	28 697 769	14 849 398	43 547 167	28 697 769	14 849 398	43 547 167	0	0	0
47407	0	52 253	52 253	16 638 125	14 814 736	31 452 861	16 638 125	14 762 483	31 400 608	0	0	0
47411	209 509	141	209 650	148 051	376	148 427	174 693	384	175 077	236 151	149	236 300
47416	3 287	9 097	12 384	219 220	10 973	230 193	225 278	8 224	233 502	9 345	6 348	15 693
47422	7 201	2	7 203	1 834 101	0	1 834 101	1 833 192	2	1 833 194	6 292	4	6 296
47424	3 969	0	3 969	88 580	0	88 580	86 151	0	86 151	1 540	0	1 540
47425	331 270	0	331 270	274 119	0	274 119	269 010	0	269 010	326 161	0	326 161
47426	36 027	671	36 698	40 767	435	41 202	48 398	419	48 817	43 658	655	44 313
47441	1 341	0	1 341	204	0	204	301	0	301	1 438	0	1 438
47442	0	0	0	1 558	0	1 558	1 558	0	1 558	0	0	0
47444	889	0	889	456	0	456	758	0	758	1 191	0	1 191
47466	36 907	0	36 907	1 676	0	1 676	2	0	2	35 233	0	35 233
47501	124 214	0	124 214	13 824	0	13 824	9 356	0	9 356	119 746	0	119 746
50220	122 886	0	122 886	30 018	0	30 018	45 120	0	45 120	137 988	0	137 988
50431	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50507	128 580	0	128 580	0	0	0	0	0	0	128 580	0	128 580
52301	5	144 745	144 750	0	6 935	6 935	0	8 468	8 468	5	146 278	146 283
52305	904	0	904	0	0	0	0	0	0	904	0	904
52306	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500
52307	35 069	0	35 069	2 500	0	2 500	2 263	0	2 263	34 832	0	34 832
52406	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
52501	5 648	0	5 648	46	0	46	186	0	186	5 788	0	5 788
60301	18 124	0	18 124	165 318	0	165 318	174 189	0	174 189	26 995	0	26 995
60305	140 921	0	140 921	219 945	0	219 945	188 579	0	188 579	109 555	0	109 555
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	30 681	0	30 681	30 816	0	30 816	8 636	0	8 636	8 501	0	8 501
60311	1 372	0	1 372	45 003	0	45 003	45 274	0	45 274	1 643	0	1 643
60313	0	0	0	225	0	225	225	0	225	0	0	0
60320	203	0	203	125	0	125	0	0	0	78	0	78
60322	3 860	2	3 862	5 410	2	5 412	2 012	3	2 015	462	3	465
60324	43 739	0	43 739	3 311	0	3 311	1 858	0	1 858	42 286	0	42 286
60335	30 412	0	30 412	56 306	0	56 306	48 829	0	48 829	22 935	0	22 935
60349	260 590	0	260 590	0	0	0	0	0	0	260 590	0	260 590
60352	3 457	0	3 457	0	0	0	0	0	0	3 457	0	3 457
60414	547 178	0	547 178	2 584	0	2 584	6 027	0	6 027	550 621	0	550 621
60805	402 759	0	402 759	4 401	0	4 401	24 160	0	24 160	422 518	0	422 518
60806	1 063 535	0	1 063 535	39 478	0	39 478	6 528	0	6 528	1 030 585	0	1 030 585
60903	88 412	0	88 412	0	0	0	3 914	0	3 914	92 326	0	92 326
61501	1 284	0	1 284	0	0	0	105	0	105	1 389	0	1 389
62002	2 025	0	2 025	0	0	0	0	0	0	2 025	0	2 025
70601	11 161 085	0	11 161 085	398	0	398	2 228 913	0	2 228 913	13 389 600	0	13 389 600
70603	3 494 228	0	3 494 228	0	0	0	671 238	0	671 238	4 165 466	0	4 165 466
70615	0	0	0	0	0	0	15 643	0	15 643	15 643	0	15 643
Итого по пассиву (баланс)	95 937 825	5 923 730	101 861 555	188 518 328	55 696 916	244 215 244	190 826 818	56 025 740	246 852 558	98 246 315	6 252 554	104 498 869
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	47 510	144 744	192 254	2 262	8 468	10 730	2 500	6 935	9 435	47 272	146 277	193 549
90901	5 549 540	0	5 549 540	209 772	0	209 772	1 486 826	0	1 486 826	4 272 486	0	4 272 486
90902	21 856 418	112	21 856 530	1 501 994	6	1 502 000	279 867	8	279 875	23 078 545	110	23 078 655
90907	189 730	0	189 730	585 673	0	585 673	554 828	0	554 828	220 575	0	220 575
90908	0	0	0	1 560	0	1 560	0	0	0	1 560	0	1 560
90909	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91202	46	0	46	13	0	13	14	0	14	45	0	45
91203	143	0	143	14	0	14	15	0	15	142	0	142
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	181 882 297	1 671 090	183 553 387	7 611 272	97 762	7 709 034	4 668 692	879 104	5 547 796	184 824 877	889 748	185 714 625
91417	315 000	0	315 000	0	0	0	0	0	0	315 000	0	315 000
91418	1 414 281	0	1 414 281	188 477	0	188 477	47 020	0	47 020	1 555 738	0	1 555 738
91501	6 505	0	6 505	0	0	0	0	0	0	6 505	0	6 505
91704	745 206	0	745 206	3 449	0	3 449	5 492	0	5 492	743 163	0	743 163
91802	1 317 491	0	1 317 491	3 767	0	3 767	11 577	0	11 577	1 309 681	0	1 309 681
91803	26 148	0	26 148	97	0	97	178	0	178	26 067	0	26 067
99998	87 222 040	0	87 222 040	104 435 105	0	104 435 105	100 928 008	0	100 928 008	90 729 137	0	90 729 137
Итого по активу (баланс)	300 572 362	1 815 946	302 388 308	114 543 455	106 236	114 649 691	107 985 017	886 047	108 871 064	307 130 800	1 036 135	308 166 935
Пассив
91003	0	0	0	6 792	0	6 792	6 792	0	6 792	0	0	0
91311	13 289 310	160 275	13 449 585	439 951	7 679	447 630	334 705	9 376	344 081	13 184 064	161 972	13 346 036
91312	48 206 444	7 238	48 213 682	2 102 542	7 753	2 110 295	3 933 274	7 829	3 941 103	50 037 176	7 314	50 044 490
91314	2 153 603	1 352 316	3 505 919	50 457 628	37 058 942	87 516 570	51 345 477	37 801 361	89 146 838	3 041 452	2 094 735	5 136 187
91315	10 376 220	45 554	10 421 774	346 724	91 427	438 151	530 089	65 401	595 490	10 559 585	19 528	10 579 113
91317	10 368 214	316 218	10 684 432	10 062 306	195 369	10 257 675	10 168 117	59 295	10 227 412	10 474 025	180 144	10 654 169
91319	908 755	0	908 755	229 935	0	229 935	253 619	0	253 619	932 439	0	932 439
91507	37 169	0	37 169	2 102	0	2 102	830	0	830	35 897	0	35 897
91508	724	0	724	8	0	8	90	0	90	806	0	806
99999	215 166 268	0	215 166 268	6 452 636	0	6 452 636	8 724 166	0	8 724 166	217 437 798	0	217 437 798
Итого по пассиву (баланс)	300 506 707	1 881 601	302 388 308	70 100 624	37 361 170	107 461 794	75 297 159	37 943 262	113 240 421	305 703 242	2 463 693	308 166 935
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	251 011	251 011	0	251 011	251 011	0	0	0
93302	0	0	0	0	253 464	253 464	0	253 464	253 464	0	0	0
93901	574 782	885 784	1 460 566	10 354 099	15 551 180	25 905 279	10 397 752	15 660 780	26 058 532	531 129	776 184	1 307 313
94101	0	0	0	0	148 784	148 784	0	148 784	148 784	0	0	0
99996	1 461 209	0	1 461 209	26 310 705	0	26 310 705	26 463 799	0	26 463 799	1 308 115	0	1 308 115
Итого по активу (баланс)	2 035 991	885 784	2 921 775	36 664 804	16 204 439	52 869 243	36 861 551	16 314 039	53 175 590	1 839 244	776 184	2 615 428
Пассив
96501	0	0	0	0	250 809	250 809	0	250 809	250 809	0	0	0
96502	0	0	0	0	253 571	253 571	0	253 571	253 571	0	0	0
96901	614 738	846 471	1 461 209	12 290 203	13 418 661	25 708 864	12 284 528	13 271 242	25 555 770	609 063	699 052	1 308 115
97101	0	0	0	0	501 364	501 364	0	501 364	501 364	0	0	0
99997	1 460 566	0	1 460 566	26 460 780	0	26 460 780	26 307 527	0	26 307 527	1 307 313	0	1 307 313
Итого по пассиву (баланс)	2 075 304	846 471	2 921 775	38 750 983	14 424 405	53 175 388	38 592 055	14 276 986	52 869 041	1 916 376	699 052	2 615 428

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?