Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья "Примсоцбанк"

Регистрационный номер

2733

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
20202	641 745	695 822	1 337 567	8 938 502	2 907 073	11 845 575	8 856 712	2 734 023	11 590 735	723 535	868 872	1 592 407
20208	258 163	486	258 649	1 983 087	11 865	1 994 952	1 961 888	10 076	1 971 964	279 362	2 275	281 637
20209	22 022	34 723	56 745	4 341 335	518 814	4 860 149	4 346 357	553 537	4 899 894	17 000	0	17 000
30102	1 265 844	0	1 265 844	101 231 717	0	101 231 717	101 589 785	0	101 589 785	907 776	0	907 776
30110	174 191	188 732	362 923	1 015 372	851 305	1 866 677	1 005 892	904 594	1 910 486	183 671	135 443	319 114
30114	0	921 779	921 779	0	16 333 419	16 333 419	0	16 162 405	16 162 405	0	1 092 793	1 092 793
30202	416 246	0	416 246	8 506	0	8 506	0	0	0	424 752	0	424 752
30204	83 825	0	83 825	8 209	0	8 209	0	0	0	92 034	0	92 034
30210	0	0	0	51 795	0	51 795	51 795	0	51 795	0	0	0
30215	0	6 945	6 945	0	352	352	0	297	297	0	7 000	7 000
30233	20 088	1 186	21 274	2 746 248	97 667	2 843 915	2 748 791	98 295	2 847 086	17 545	558	18 103
30302	1 557 583	417 254	1 974 837	762 726	4 594 740	5 357 466	712 609	4 595 175	5 307 784	1 607 700	416 819	2 024 519
30306	8 362 919	327 025	8 689 944	47 546 889	239 202	47 786 091	46 996 347	150 551	47 146 898	8 913 461	415 676	9 329 137
30413	63	1 163 091	1 163 154	6 007 338	602 263	6 609 601	6 007 270	1 765 354	7 772 624	131	0	131
30424	46 490	0	46 490	15 142 372	3 246 554	18 388 926	15 124 453	3 245 384	18 369 837	64 409	1 170	65 579
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
31902	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0
31903	2 000 000	0	2 000 000	8 500 000	0	8 500 000	9 000 000	0	9 000 000	1 500 000	0	1 500 000
32201	4 921	0	4 921	0	0	0	0	0	0	4 921	0	4 921
32202	0	0	0	34 371 978	16 316 922	50 688 900	32 016 693	15 154 869	47 171 562	2 355 285	1 162 053	3 517 338
32203	0	0	0	8 209 178	5 373 780	13 582 958	8 209 178	5 373 780	13 582 958	0	0	0
32401	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
40908	0	0	0	355	0	355	355	0	355	0	0	0
44208	4 452	0	4 452	0	0	0	172	0	172	4 280	0	4 280
44607	48 000	0	48 000	0	0	0	500	0	500	47 500	0	47 500
44905	0	0	0	65 999	0	65 999	29 999	0	29 999	36 000	0	36 000
44908	3 660	0	3 660	0	0	0	310	0	310	3 350	0	3 350
45105	97 390	0	97 390	114 376	0	114 376	116 418	0	116 418	95 348	0	95 348
45106	33 716	0	33 716	0	0	0	6 256	0	6 256	27 460	0	27 460
45107	339 498	0	339 498	11 801	0	11 801	19 879	0	19 879	331 420	0	331 420
45108	730 543	0	730 543	181 165	0	181 165	281 890	0	281 890	629 818	0	629 818
45201	445 832	0	445 832	2 219 218	0	2 219 218	2 251 795	0	2 251 795	413 255	0	413 255
45203	0	0	0	39 944	0	39 944	39 944	0	39 944	0	0	0
45204	533 011	0	533 011	220 929	0	220 929	366 892	0	366 892	387 048	0	387 048
45205	1 349 408	0	1 349 408	798 140	0	798 140	458 306	0	458 306	1 689 242	0	1 689 242
45206	4 510 861	0	4 510 861	1 300 411	0	1 300 411	983 645	0	983 645	4 827 627	0	4 827 627
45207	6 874 577	0	6 874 577	824 061	0	824 061	689 653	0	689 653	7 008 985	0	7 008 985
45208	2 982 230	0	2 982 230	413 893	0	413 893	115 221	0	115 221	3 280 902	0	3 280 902
45301	0	0	0	446	0	446	446	0	446	0	0	0
45307	15	0	15	0	0	0	15	0	15	0	0	0
45308	15 195	0	15 195	0	0	0	364	0	364	14 831	0	14 831
45401	25 095	0	25 095	93 792	0	93 792	84 814	0	84 814	34 073	0	34 073
45404	10 693	313	11 006	5 036	593	5 629	4 087	906	4 993	11 642	0	11 642
45405	132 006	1 918	133 924	36 775	93	36 868	44 404	2 011	46 415	124 377	0	124 377
45406	30 630	0	30 630	4 838	0	4 838	13 586	0	13 586	21 882	0	21 882
45407	920 743	17 356	938 099	25 156	840	25 996	49 054	18 196	67 250	896 845	0	896 845
45408	1 767 790	0	1 767 790	46 346	0	46 346	127 502	0	127 502	1 686 634	0	1 686 634
45503	0	0	0	1 033	0	1 033	0	0	0	1 033	0	1 033
45504	22 659	0	22 659	15 828	0	15 828	14 463	0	14 463	24 024	0	24 024
45505	872 310	0	872 310	164 680	0	164 680	197 471	0	197 471	839 519	0	839 519
45506	1 921 115	0	1 921 115	176 946	0	176 946	166 002	0	166 002	1 932 059	0	1 932 059
45507	9 931 777	14 208	9 945 985	1 094 713	719	1 095 432	725 473	692	726 165	10 301 017	14 235	10 315 252
45509	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
45706	943	13 644	14 587	4 410	692	5 102	0	657	657	5 353	13 679	19 032
45806	0	0	0	2 385	0	2 385	0	0	0	2 385	0	2 385
45811	2 646	0	2 646	0	0	0	0	0	0	2 646	0	2 646
45812	681 844	0	681 844	42 515	0	42 515	39 622	0	39 622	684 737	0	684 737
45813	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
45814	28 037	0	28 037	4 573	0	4 573	5 031	0	5 031	27 579	0	27 579
45815	582 988	0	582 988	54 017	0	54 017	65 836	0	65 836	571 169	0	571 169
45817	0	81	81	0	2	2	0	83	83	0	0	0
45912	4 799	0	4 799	1 813	0	1 813	1 917	0	1 917	4 695	0	4 695
45913	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
45914	384	0	384	599	0	599	651	0	651	332	0	332
45915	24 685	0	24 685	16 702	3	16 705	15 552	3	15 555	25 835	0	25 835
45917	0	59	59	0	1	1	0	60	60	0	0	0
46501	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
47105	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
47107	1 928	0	1 928	0	0	0	0	0	0	1 928	0	1 928
47301	0	2 893	2 893	0	147	147	0	124	124	0	2 916	2 916
47404	0	24 004	24 004	43 525 083	28 123 233	71 648 316	43 525 083	28 124 635	71 649 718	0	22 602	22 602
47408	0	0	0	5 966 746	15 050 312	21 017 058	5 966 746	15 050 312	21 017 058	0	0	0
47423	53 982	6	53 988	5 381 739	537 464	5 919 203	5 357 416	537 464	5 894 880	78 305	6	78 311
47427	118 648	124	118 772	137 770	1 717	139 487	150 000	1 755	151 755	106 418	86	106 504
47801	39 019	419	39 438	56	29	85	630	34	664	38 445	414	38 859
50104	0	59 181	59 181	0	3 172	3 172	0	2 582	2 582	0	59 771	59 771
50106	1 377 118	0	1 377 118	57 073	0	57 073	177 511	0	177 511	1 256 680	0	1 256 680
50110	0	562 378	562 378	0	61 561	61 561	0	27 725	27 725	0	596 214	596 214
50116	2 646 546	0	2 646 546	2 117 243	0	2 117 243	2 554 851	0	2 554 851	2 208 938	0	2 208 938
50121	9 396	0	9 396	4 559	0	4 559	4 858	0	4 858	9 097	0	9 097
50207	40 724	0	40 724	291	0	291	1 695	0	1 695	39 320	0	39 320
50221	853	0	853	0	0	0	11	0	11	842	0	842
50305	716 251	901 133	1 617 384	3 731 552	48 526	3 780 078	3 742 156	39 351	3 781 507	705 647	910 308	1 615 955
50318	933 168	0	933 168	3 742 248	0	3 742 248	3 743 132	0	3 743 132	932 284	0	932 284
50505	126 892	0	126 892	0	0	0	0	0	0	126 892	0	126 892
50905	8	0	8	180	0	180	188	0	188	0	0	0
60204	0	769	769	0	0	0	0	0	0	0	769	769
60302	1 249	0	1 249	45 145	0	45 145	45 145	0	45 145	1 249	0	1 249
60306	6 497	0	6 497	1 063	0	1 063	0	0	0	7 560	0	7 560
60308	200	0	200	1 466	0	1 466	1 522	0	1 522	144	0	144
60310	3 463	0	3 463	6 744	0	6 744	6 503	0	6 503	3 704	0	3 704
60312	54 919	0	54 919	85 372	0	85 372	84 701	0	84 701	55 590	0	55 590
60314	0	584	584	416	553	969	416	867	1 283	0	270	270
60315	196	0	196	3 155	0	3 155	229	0	229	3 122	0	3 122
60323	92 307	0	92 307	2 350	18	2 368	3 365	18	3 383	91 292	0	91 292
60336	8 420	0	8 420	971	0	971	981	0	981	8 410	0	8 410
60401	808 569	0	808 569	1 210	0	1 210	5 161	0	5 161	804 618	0	804 618
60404	8 451	0	8 451	0	0	0	0	0	0	8 451	0	8 451
60415	1 602	0	1 602	329	0	329	998	0	998	933	0	933
60901	76 248	0	76 248	0	0	0	0	0	0	76 248	0	76 248
60906	242	0	242	0	0	0	0	0	0	242	0	242
61002	292	0	292	1 746	0	1 746	1 222	0	1 222	816	0	816
61008	549	0	549	3 096	0	3 096	2 948	0	2 948	697	0	697
61009	5 634	0	5 634	7 193	0	7 193	3 073	0	3 073	9 754	0	9 754
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	14 788	0	14 788	14 788	0	14 788	0	0	0
61210	0	0	0	2 733 725	0	2 733 725	2 733 725	0	2 733 725	0	0	0
61212	0	0	0	574	8	582	574	8	582	0	0	0
61214	0	0	0	367 647	0	367 647	367 647	0	367 647	0	0	0
61403	13 607	0	13 607	0	0	0	2 601	0	2 601	11 006	0	11 006
61702	347 999	0	347 999	0	0	0	0	0	0	347 999	0	347 999
61905	57 941	0	57 941	0	0	0	0	0	0	57 941	0	57 941
61906	34 055	0	34 055	0	0	0	0	0	0	34 055	0	34 055
61907	222 528	0	222 528	1 039	0	1 039	0	0	0	223 567	0	223 567
61908	295 417	0	295 417	0	0	0	0	0	0	295 417	0	295 417
62001	82 641	0	82 641	7 585	0	7 585	9 319	0	9 319	80 907	0	80 907
62101	2 475	0	2 475	319	0	319	2 314	0	2 314	480	0	480
70606	12 035 262	0	12 035 262	1 706 478	0	1 706 478	4 355	0	4 355	13 737 385	0	13 737 385
70607	6 746	0	6 746	18 646	0	18 646	18 014	0	18 014	7 378	0	7 378
70608	5 184 716	0	5 184 716	457 007	0	457 007	0	0	0	5 641 723	0	5 641 723
70610	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70611	395 836	0	395 836	46 532	0	46 532	0	0	0	442 368	0	442 368
Итого по активу (баланс)	77 310 405	5 356 113	82 666 518	319 027 317	94 923 639	413 950 956	315 779 207	94 555 823	410 335 030	80 558 515	5 723 929	86 282 444
Пассив
10207	203 200	0	203 200	0	0	0	0	0	0	203 200	0	203 200
10601	765	0	765	0	0	0	149	0	149	914	0	914
10602	254 127	0	254 127	0	0	0	0	0	0	254 127	0	254 127
10603	853	0	853	11	0	11	0	0	0	842	0	842
10701	30 480	0	30 480	0	0	0	0	0	0	30 480	0	30 480
10801	4 601 783	0	4 601 783	0	0	0	0	0	0	4 601 783	0	4 601 783
30109	7 351	176 904	184 255	135 133	3 420 207	3 555 340	128 307	3 467 562	3 595 869	525	224 259	224 784
30111	326 110	0	326 110	450 864	0	450 864	222 343	0	222 343	97 589	0	97 589
30126	2 821	0	2 821	1	0	1	42	0	42	2 862	0	2 862
30220	0	87 225	87 225	0	1 431 724	1 431 724	0	1 414 921	1 414 921	0	70 422	70 422
30223	887	0	887	139 719	0	139 719	141 194	0	141 194	2 362	0	2 362
30226	1 339	0	1 339	636	0	636	609	0	609	1 312	0	1 312
30232	5 335	4 475	9 810	4 680 107	731 685	5 411 792	4 684 690	731 729	5 416 419	9 918	4 519	14 437
30236	0	75 818	75 818	3 226	1 259 509	1 262 735	3 226	1 242 930	1 246 156	0	59 239	59 239
30301	1 557 583	417 254	1 974 837	712 611	4 595 175	5 307 786	762 728	4 594 740	5 357 468	1 607 700	416 819	2 024 519
30305	8 362 919	327 025	8 689 944	46 996 345	150 553	47 146 898	47 546 887	239 204	47 786 091	8 913 461	415 676	9 329 137
30410	545	0	545	2 118	0	2 118	1 573	0	1 573	0	0	0
30601	3 147	0	3 147	3 433	2 356	5 789	2 079	2 414	4 493	1 793	58	1 851
31207	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000
31308	8 819	0	8 819	4 076	0	4 076	0	0	0	4 743	0	4 743
31309	1 775 235	0	1 775 235	22 422	0	22 422	0	0	0	1 752 813	0	1 752 813
32211	0	0	0	607 057	0	607 057	607 057	0	607 057	0	0	0
32403	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
40116	11 526	0	11 526	535 171	0	535 171	533 742	0	533 742	10 097	0	10 097
40302	1 441	0	1 441	871	0	871	232	0	232	802	0	802
405	607	0	607	3 152	0	3 152	3 501	0	3 501	956	0	956
406	1 645	0	1 645	213 687	0	213 687	213 255	0	213 255	1 213	0	1 213
407	6 731 687	2 334 246	9 065 933	50 161 542	10 064 605	60 226 147	49 863 537	10 503 144	60 366 681	6 433 682	2 772 785	9 206 467
408.1	716 054	66 165	782 219	4 027 926	376 769	4 404 695	4 082 004	370 552	4 452 556	770 132	59 948	830 080
40807	305	0	305	214	0	214	0	0	0	91	0	91
40817	1 741 685	365 308	2 106 993	4 913 929	486 428	5 400 357	4 917 182	441 915	5 359 097	1 744 938	320 795	2 065 733
40820	12 847	3 435	16 282	42 794	17 209	60 003	41 454	17 649	59 103	11 507	3 875	15 382
40821	11 337	0	11 337	302 125	0	302 125	295 986	0	295 986	5 198	0	5 198
40901	97 084	0	97 084	182 305	4 348	186 653	132 898	4 348	137 246	47 677	0	47 677
40902	0	0	0	0	0	0	4 140	0	4 140	4 140	0	4 140
40905	1 302	0	1 302	17 229	1 522	18 751	17 224	1 522	18 746	1 297	0	1 297
40907	201	0	201	62 954	0	62 954	62 961	0	62 961	208	0	208
40909	0	283	283	19 054	32 946	52 000	19 054	32 959	52 013	0	296	296
40910	0	0	0	3 445	3 539	6 984	3 445	3 539	6 984	0	0	0
40911	261	0	261	192 671	0	192 671	192 603	0	192 603	193	0	193
40912	0	760	760	85 137	358 644	443 781	85 137	358 160	443 297	0	276	276
40913	0	0	0	113 889	314 170	428 059	113 889	314 170	428 059	0	0	0
42003	9 250	0	9 250	52 950	0	52 950	57 230	0	57 230	13 530	0	13 530
42005	32 500	0	32 500	0	0	0	5 000	0	5 000	37 500	0	37 500
42006	676 000	0	676 000	15 000	0	15 000	20 000	0	20 000	681 000	0	681 000
42102	209 910	0	209 910	2 338 687	0	2 338 687	2 344 427	0	2 344 427	215 650	0	215 650
42103	938 033	0	938 033	861 181	0	861 181	942 321	0	942 321	1 019 173	0	1 019 173
42104	169 303	168 120	337 423	42 428	155 385	197 813	116 981	157 018	273 999	243 856	169 753	413 609
42105	165 870	66 463	232 333	90 070	2 835	92 905	8 000	3 798	11 798	83 800	67 426	151 226
42106	111 700	59 073	170 773	0	2 527	2 527	0	2 996	2 996	111 700	59 542	171 242
42107	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42109	0	0	0	41 500	0	41 500	63 700	0	63 700	22 200	0	22 200
42110	98 790	0	98 790	174 780	0	174 780	171 990	0	171 990	96 000	0	96 000
42111	47 200	0	47 200	33 000	0	33 000	30 000	0	30 000	44 200	0	44 200
42112	6 500	0	6 500	3 000	0	3 000	0	0	0	3 500	0	3 500
42203	54 690	0	54 690	54 690	0	54 690	62 525	0	62 525	62 525	0	62 525
42204	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42205	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42206	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42207	0	0	0	0	0	0	16 350	0	16 350	16 350	0	16 350
42301	450 383	126 584	576 967	504 824	17 264	522 088	319 034	18 839	337 873	264 593	128 159	392 752
42304	1 115 716	0	1 115 716	246 941	0	246 941	132 237	0	132 237	1 001 012	0	1 001 012
42305	908 632	332 535	1 241 167	475 770	38 818	514 588	974 764	45 941	1 020 705	1 407 626	339 658	1 747 284
42306	21 643 424	710 044	22 353 468	1 748 514	42 953	1 791 467	2 025 142	53 005	2 078 147	21 920 052	720 096	22 640 148
42307	23 695	0	23 695	19 745	0	19 745	9 077	0	9 077	13 027	0	13 027
42309	23	0	23	4	0	4	0	0	0	19	0	19
42314	22	0	22	2	0	2	0	0	0	20	0	20
42315	230	0	230	29	0	29	0	0	0	201	0	201
42601	6 127	256	6 383	2 608	25	2 633	2 119	19	2 138	5 638	250	5 888
42604	7 820	0	7 820	1 865	0	1 865	1 489	0	1 489	7 444	0	7 444
42605	1 273	558	1 831	1 743	64	1 807	1 065	128	1 193	595	622	1 217
42606	45 882	148	46 030	6 904	6	6 910	5 856	8	5 864	44 834	150	44 984
42607	213	0	213	3	0	3	2	0	2	212	0	212
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42702	900 000	0	900 000	3 600 000	0	3 600 000	3 600 000	0	3 600 000	900 000	0	900 000
43807	205 000	0	205 000	0	0	0	0	0	0	205 000	0	205 000
44615	2 400	0	2 400	25	0	25	0	0	0	2 375	0	2 375
44915	1	0	1	301	0	301	693	0	693	393	0	393
45115	18 667	0	18 667	67 556	0	67 556	66 607	0	66 607	17 718	0	17 718
45215	647 656	0	647 656	234 056	0	234 056	212 780	0	212 780	626 380	0	626 380
45315	167	0	167	28	0	28	9	0	9	148	0	148
45415	136 557	0	136 557	16 082	0	16 082	4 985	0	4 985	125 460	0	125 460
45515	588 824	0	588 824	114 017	0	114 017	118 257	0	118 257	593 064	0	593 064
45715	137	0	137	6	0	6	6	0	6	137	0	137
45818	1 250 340	0	1 250 340	66 590	0	66 590	52 508	0	52 508	1 236 258	0	1 236 258
45918	23 346	0	23 346	2 010	0	2 010	1 623	0	1 623	22 959	0	22 959
47403	0	0	0	10 325 870	2 327 034	12 652 904	10 325 870	2 327 034	12 652 904	0	0	0
47407	1	0	1	12 125 675	8 875 261	21 000 936	12 146 150	8 875 261	21 021 411	20 476	0	20 476
47411	218 757	548	219 305	113 516	564	114 080	123 855	543	124 398	229 096	527	229 623
47416	15 873	7 045	22 918	169 392	8 907	178 299	161 494	2 229	163 723	7 975	367	8 342
47422	42 172	25 416	67 588	7 486 947	47 091	7 534 038	7 489 752	21 919	7 511 671	44 977	244	45 221
47425	134 443	0	134 443	146 031	0	146 031	133 380	0	133 380	121 792	0	121 792
47426	37 221	1 240	38 461	24 812	355	25 167	27 148	302	27 450	39 557	1 187	40 744
47804	8 031	0	8 031	75	0	75	65	0	65	8 021	0	8 021
50120	1 324	0	1 324	17 283	0	17 283	17 491	0	17 491	1 532	0	1 532
50507	126 892	0	126 892	0	0	0	0	0	0	126 892	0	126 892
52301	1 926	0	1 926	1 926	0	1 926	0	0	0	0	0	0
52305	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52306	82 127	0	82 127	0	0	0	0	0	0	82 127	0	82 127
52307	7 176	0	7 176	0	0	0	0	0	0	7 176	0	7 176
52501	3 436	0	3 436	17	0	17	580	0	580	3 999	0	3 999
60301	4 227	0	4 227	58 740	0	58 740	58 667	0	58 667	4 154	0	4 154
60305	75 640	0	75 640	93 410	0	93 410	87 210	0	87 210	69 440	0	69 440
60307	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60309	5 397	0	5 397	222	0	222	6 650	0	6 650	11 825	0	11 825
60311	34 806	0	34 806	42 459	0	42 459	8 888	0	8 888	1 235	0	1 235
60320	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
60322	757	0	757	1 015	0	1 015	1 066	0	1 066	808	0	808
60324	96 066	0	96 066	1 673	0	1 673	1 739	0	1 739	96 132	0	96 132
60335	16 079	0	16 079	23 201	0	23 201	21 641	0	21 641	14 519	0	14 519
60349	126 402	0	126 402	0	0	0	0	0	0	126 402	0	126 402
60405	5 288	0	5 288	125	0	125	0	0	0	5 163	0	5 163
60414	406 737	0	406 737	4 122	0	4 122	5 467	0	5 467	408 082	0	408 082
60903	17 959	0	17 959	0	0	0	980	0	980	18 939	0	18 939
61301	1 500	0	1 500	1 055	0	1 055	972	0	972	1 417	0	1 417
61501	410	0	410	215	0	215	130	0	130	325	0	325
62002	2 407	0	2 407	2 328	0	2 328	0	0	0	79	0	79
70601	13 575 745	0	13 575 745	561	0	561	1 994 816	0	1 994 816	15 570 000	0	15 570 000
70602	4 776	0	4 776	5 782	0	5 782	5 908	0	5 908	4 902	0	4 902
70603	5 217 922	0	5 217 922	0	0	0	468 297	0	468 297	5 686 219	0	5 686 219
70615	27 957	0	27 957	0	0	0	0	0	0	27 957	0	27 957
Итого по пассиву (баланс)	77 309 590	5 356 928	82 666 518	156 102 265	34 770 478	190 872 743	159 238 171	35 250 498	194 488 669	80 445 496	5 836 948	86 282 444
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	62 228	0	62 228	0	0	0	1 926	0	1 926	60 302	0	60 302
90901	5 709 576	62	5 709 638	2 604 738	3	2 604 741	1 095 049	3	1 095 052	7 219 265	62	7 219 327
90902	2 559 866	876 909	3 436 775	508 539	59 365	567 904	379 707	55 319	435 026	2 688 698	880 955	3 569 653
90907	104 578	0	104 578	137 038	0	137 038	182 305	0	182 305	59 311	0	59 311
90909	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91202	72	0	72	12	0	12	16	0	16	68	0	68
91203	27	0	27	7	0	7	10	0	10	24	0	24
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91412	2 310 818	0	2 310 818	0	0	0	466 200	0	466 200	1 844 618	0	1 844 618
91414	116 049 130	39 652	116 088 782	5 359 376	1 971	5 361 347	4 275 801	19 154	4 294 955	117 132 705	22 469	117 155 174
91416	60 563	0	60 563	0	0	0	0	0	0	60 563	0	60 563
91417	395 000	0	395 000	0	0	0	0	0	0	395 000	0	395 000
91418	41 905	2 243	44 148	0	114	114	564	104	668	41 341	2 253	43 594
91501	50 806	0	50 806	0	0	0	0	0	0	50 806	0	50 806
91502	13 804	0	13 804	1 306	0	1 306	473	0	473	14 637	0	14 637
91604	624 519	0	624 519	35 747	0	35 747	37 029	0	37 029	623 237	0	623 237
91605	1 689	5 365	7 054	0	2 662	2 662	0	2 235	2 235	1 689	5 792	7 481
91704	706 910	0	706 910	13 030	0	13 030	8 267	0	8 267	711 673	0	711 673
91802	1 621 291	1 531	1 622 822	21 219	110	21 329	31 468	65	31 533	1 611 042	1 576	1 612 618
91803	28 176	2 719	30 895	616	138	754	496	116	612	28 296	2 741	31 037
99998	50 990 620	0	50 990 620	79 130 826	0	79 130 826	74 928 647	0	74 928 647	55 192 799	0	55 192 799
Итого по активу (баланс)	181 331 583	928 481	182 260 064	87 812 454	64 363	87 876 817	81 407 958	76 996	81 484 954	187 736 079	915 848	188 651 927
Пассив
91003	0	0	0	8 506	0	8 506	8 506	0	8 506	0	0	0
91004	0	0	0	8 209	0	8 209	8 209	0	8 209	0	0	0
91311	8 678 356	33 927	8 712 283	767 637	1 452	769 089	1 268 993	1 721	1 270 714	9 179 712	34 196	9 213 908
91312	30 742 243	4 452	30 746 695	1 634 734	190	1 634 924	1 586 226	226	1 586 452	30 693 735	4 488	30 698 223
91314	0	0	0	42 937 840	21 582 047	64 519 887	45 443 322	22 804 858	68 248 180	2 505 482	1 222 811	3 728 293
91315	6 134 572	0	6 134 572	622 212	0	622 212	813 847	0	813 847	6 326 207	0	6 326 207
91316	404 477	667	405 144	290 633	682	291 315	403 317	15	403 332	517 161	0	517 161
91317	3 948 248	86 808	4 035 056	7 070 791	3 714	7 074 505	6 603 943	4 403	6 608 346	3 481 400	87 497	3 568 897
91319	99 378	0	99 378	20 737	0	20 737	203 869	0	203 869	282 510	0	282 510
91507	856 460	0	856 460	0	0	0	100	0	100	856 560	0	856 560
91508	1 032	0	1 032	0	0	0	8	0	8	1 040	0	1 040
99999	131 269 444	0	131 269 444	6 472 807	0	6 472 807	8 662 491	0	8 662 491	133 459 128	0	133 459 128
Итого по пассиву (баланс)	182 134 210	125 854	182 260 064	59 834 106	21 588 085	81 422 191	65 002 831	22 811 223	87 814 054	187 302 935	1 348 992	188 651 927
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	296 435	563 792	860 227	2 374 717	14 977 794	17 352 511	2 609 592	14 163 118	16 772 710	61 560	1 378 468	1 440 028
94101	100 194	0	100 194	2 000 460	31 109	2 031 569	2 100 654	31 109	2 131 763	0	0	0
99996	960 850	0	960 850	19 368 377	0	19 368 377	18 887 987	0	18 887 987	1 441 240	0	1 441 240
Итого по активу (баланс)	1 357 479	563 792	1 921 271	23 743 554	15 008 903	38 752 457	23 598 233	14 194 227	37 792 460	1 502 800	1 378 468	2 881 268
Пассив
96901	434 812	526 038	960 850	11 142 723	7 745 264	18 887 987	11 076 062	8 292 315	19 368 377	368 151	1 073 089	1 441 240
99997	960 421	0	960 421	18 904 473	0	18 904 473	19 384 080	0	19 384 080	1 440 028	0	1 440 028
Итого по пассиву (баланс)	1 395 233	526 038	1 921 271	30 047 196	7 745 264	37 792 460	30 460 142	8 292 315	38 752 457	1 808 179	1 073 089	2 881 268

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?