Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья "Примсоцбанк"

Регистрационный номер

2733

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	766 571	843 795	1 610 366	9 471 570	2 655 570	12 127 140	9 545 939	2 500 323	12 046 262	692 202	999 042	1 691 244
20208	286 134	1 566	287 700	2 129 179	5 897	2 135 076	2 094 079	6 145	2 100 224	321 234	1 318	322 552
20209	6 000	1 130	7 130	4 097 565	577 781	4 675 346	4 103 565	571 953	4 675 518	0	6 958	6 958
30102	1 631 287	0	1 631 287	96 195 161	0	96 195 161	96 869 716	0	96 869 716	956 732	0	956 732
30110	158 555	109 774	268 329	1 411 334	824 488	2 235 822	1 377 539	836 886	2 214 425	192 350	97 376	289 726
30114	0	850 983	850 983	0	13 929 616	13 929 616	0	13 975 913	13 975 913	0	804 686	804 686
30202	368 025	0	368 025	1 569	0	1 569	0	0	0	369 594	0	369 594
30204	74 681	0	74 681	440	0	440	0	0	0	75 121	0	75 121
30210	0	0	0	152 668	0	152 668	152 668	0	152 668	0	0	0
30215	0	6 782	6 782	0	563	563	0	255	255	0	7 090	7 090
30221	0	0	0	0	32 205	32 205	0	32 205	32 205	0	0	0
30233	16 698	502	17 200	2 522 718	95 960	2 618 678	2 523 737	95 305	2 619 042	15 679	1 157	16 836
30302	958 941	486 054	1 444 995	638 494	3 591 823	4 230 317	591 889	3 528 750	4 120 639	1 005 546	549 127	1 554 673
30306	6 851 169	417 925	7 269 094	22 594 591	124 183	22 718 774	21 885 096	104 773	21 989 869	7 560 664	437 335	7 997 999
30413	1	748 927	748 928	6 605 341	780 405	7 385 746	6 605 341	1 527 279	8 132 620	1	2 053	2 054
30424	99 093	0	99 093	11 251 501	1 665 186	12 916 687	11 307 120	1 665 185	12 972 305	43 474	1	43 475
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
31902	3 000 000	0	3 000 000	19 000 000	0	19 000 000	22 000 000	0	22 000 000	0	0	0
31903	2 500 000	0	2 500 000	16 700 000	0	16 700 000	13 000 000	0	13 000 000	6 200 000	0	6 200 000
32003	0	0	0	0	3 186	3 186	0	3 186	3 186	0	0	0
32201	4 913	0	4 913	0	0	0	0	0	0	4 913	0	4 913
32202	0	0	0	26 961 553	4 302 828	31 264 381	26 961 553	4 302 828	31 264 381	0	0	0
32203	0	0	0	11 237 956	2 239 879	13 477 835	11 237 956	2 239 879	13 477 835	0	0	0
32301	0	1 376	1 376	0	121	121	0	41	41	0	1 456	1 456
32401	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
40908	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
44208	5 312	0	5 312	0	0	0	172	0	172	5 140	0	5 140
44607	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
44906	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
44908	5 100	0	5 100	0	0	0	280	0	280	4 820	0	4 820
45201	401 855	0	401 855	1 795 350	0	1 795 350	1 725 174	0	1 725 174	472 031	0	472 031
45203	0	0	0	138 877	0	138 877	19 877	0	19 877	119 000	0	119 000
45204	517 908	0	517 908	389 561	0	389 561	337 403	0	337 403	570 066	0	570 066
45205	1 048 938	0	1 048 938	470 276	0	470 276	536 077	0	536 077	983 137	0	983 137
45206	2 477 166	0	2 477 166	921 458	0	921 458	406 667	0	406 667	2 991 957	0	2 991 957
45207	6 299 305	0	6 299 305	1 221 651	0	1 221 651	1 085 256	0	1 085 256	6 435 700	0	6 435 700
45208	4 289 107	0	4 289 107	239 208	0	239 208	208 817	0	208 817	4 319 498	0	4 319 498
45307	88	0	88	0	0	0	14	0	14	74	0	74
45308	16 965	0	16 965	0	0	0	339	0	339	16 626	0	16 626
45401	32 377	0	32 377	90 705	0	90 705	91 844	0	91 844	31 238	0	31 238
45404	3 152	0	3 152	2 724	0	2 724	491	0	491	5 385	0	5 385
45405	227 322	0	227 322	75 307	0	75 307	41 890	0	41 890	260 739	0	260 739
45406	52 399	0	52 399	19 024	0	19 024	9 341	0	9 341	62 082	0	62 082
45407	896 867	16 950	913 817	49 245	1 407	50 652	80 676	637	81 313	865 436	17 720	883 156
45408	1 674 129	0	1 674 129	95 806	0	95 806	166 417	0	166 417	1 603 518	0	1 603 518
45410	53	0	53	0	0	0	53	0	53	0	0	0
45504	20 857	0	20 857	14 635	0	14 635	10 287	0	10 287	25 205	0	25 205
45505	887 335	0	887 335	204 863	0	204 863	174 367	0	174 367	917 831	0	917 831
45506	1 631 924	0	1 631 924	169 745	0	169 745	155 853	0	155 853	1 645 816	0	1 645 816
45507	8 163 179	15 187	8 178 366	828 951	1 256	830 207	609 466	654	610 120	8 382 664	15 789	8 398 453
45509	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
45706	712	13 678	14 390	3 550	1 131	4 681	0	581	581	4 262	14 228	18 490
45811	19 037	0	19 037	0	0	0	13 903	0	13 903	5 134	0	5 134
45812	610 909	0	610 909	28 538	0	28 538	44 283	0	44 283	595 164	0	595 164
45813	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
45814	39 347	0	39 347	3 377	0	3 377	6 664	0	6 664	36 060	0	36 060
45815	614 153	0	614 153	57 607	0	57 607	82 686	0	82 686	589 074	0	589 074
45912	4 679	0	4 679	1 179	0	1 179	1 182	0	1 182	4 676	0	4 676
45914	553	0	553	433	0	433	409	0	409	577	0	577
45915	26 766	0	26 766	14 034	0	14 034	14 861	0	14 861	25 939	0	25 939
46501	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
47105	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
47107	1 928	0	1 928	0	0	0	0	0	0	1 928	0	1 928
47301	0	2 826	2 826	0	234	234	0	106	106	0	2 954	2 954
47404	0	107	107	23 508 661	15 511 340	39 020 001	23 508 661	15 477 585	38 986 246	0	33 862	33 862
47408	0	0	0	2 208 172	16 315 989	18 524 161	2 208 172	16 315 989	18 524 161	0	0	0
47410	0	0	0	0	8 217	8 217	0	8 217	8 217	0	0	0
47423	16 056	6	16 062	1 388 646	322 386	1 711 032	1 353 387	322 386	1 675 773	51 315	6	51 321
47427	105 771	105	105 876	135 589	598	136 187	141 403	601	142 004	99 957	102	100 059
47801	37 417	447	37 864	68	37	105	3 253	25	3 278	34 232	459	34 691
50104	0	58 204	58 204	0	5 003	5 003	0	2 236	2 236	0	60 971	60 971
50106	1 796 258	0	1 796 258	14 548	0	14 548	2 446	0	2 446	1 808 360	0	1 808 360
50110	0	558 654	558 654	0	46 365	46 365	0	21 940	21 940	0	583 079	583 079
50121	13 987	0	13 987	6 693	0	6 693	968	0	968	19 712	0	19 712
50207	39 242	0	39 242	291	0	291	0	0	0	39 533	0	39 533
50221	673	0	673	97	0	97	0	0	0	770	0	770
50305	2 065 070	886 639	2 951 709	62 490	76 442	138 932	409 946	34 098	444 044	1 717 614	928 983	2 646 597
50505	126 892	0	126 892	0	0	0	0	0	0	126 892	0	126 892
50905	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60204	0	769	769	0	0	0	0	0	0	0	769	769
60302	26 258	0	26 258	39 437	0	39 437	40 742	0	40 742	24 953	0	24 953
60306	5 830	0	5 830	3 513	0	3 513	4 765	0	4 765	4 578	0	4 578
60308	812	0	812	2 182	0	2 182	2 019	0	2 019	975	0	975
60310	3 354	0	3 354	7 376	0	7 376	6 368	0	6 368	4 362	0	4 362
60312	68 919	0	68 919	69 976	0	69 976	98 776	0	98 776	40 119	0	40 119
60314	0	1 820	1 820	360	140	500	360	581	941	0	1 379	1 379
60315	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60323	26 340	0	26 340	67 792	0	67 792	3 904	0	3 904	90 228	0	90 228
60336	13 207	0	13 207	5 301	0	5 301	3 854	0	3 854	14 654	0	14 654
60401	801 148	0	801 148	2 271	0	2 271	0	0	0	803 419	0	803 419
60404	8 451	0	8 451	0	0	0	0	0	0	8 451	0	8 451
60415	3 607	0	3 607	4 871	0	4 871	2 271	0	2 271	6 207	0	6 207
60901	72 058	0	72 058	1 666	0	1 666	0	0	0	73 724	0	73 724
60906	273	0	273	1 656	0	1 656	1 666	0	1 666	263	0	263
61002	677	0	677	1 137	0	1 137	1 164	0	1 164	650	0	650
61008	1 035	0	1 035	2 010	0	2 010	2 204	0	2 204	841	0	841
61009	6 512	0	6 512	2 569	0	2 569	3 295	0	3 295	5 786	0	5 786
61209	0	0	0	66 125	0	66 125	66 125	0	66 125	0	0	0
61210	0	0	0	409 869	0	409 869	409 869	0	409 869	0	0	0
61212	0	0	0	2 696	8	2 704	2 696	8	2 704	0	0	0
61214	0	0	0	321 784	0	321 784	321 784	0	321 784	0	0	0
61403	10 124	0	10 124	9 652	0	9 652	1 618	0	1 618	18 158	0	18 158
61702	348 687	0	348 687	0	0	0	0	0	0	348 687	0	348 687
61905	63 621	0	63 621	758	0	758	0	0	0	64 379	0	64 379
61906	34 055	0	34 055	0	0	0	0	0	0	34 055	0	34 055
61907	267 984	0	267 984	2 880	0	2 880	31 559	0	31 559	239 305	0	239 305
61908	292 538	0	292 538	0	0	0	0	0	0	292 538	0	292 538
61911	2 653	0	2 653	226	0	226	2 879	0	2 879	0	0	0
62001	148 282	0	148 282	2 500	0	2 500	66 075	0	66 075	84 707	0	84 707
62101	3 065	0	3 065	0	0	0	0	0	0	3 065	0	3 065
70606	4 564 529	0	4 564 529	2 165 082	0	2 165 082	8 851	0	8 851	6 720 760	0	6 720 760
70607	5 558	0	5 558	618	0	618	2 264	0	2 264	3 912	0	3 912
70608	2 869 097	0	2 869 097	547 825	0	547 825	0	0	0	3 416 922	0	3 416 922
70610	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70611	195 525	0	195 525	41 008	0	41 008	0	0	0	236 533	0	236 533
Итого по активу (баланс)	60 781 214	5 024 206	65 805 420	268 966 301	63 120 244	332 086 545	264 824 453	63 576 550	328 401 003	64 923 062	4 567 900	69 490 962
Пассив
10207	203 200	0	203 200	0	0	0	0	0	0	203 200	0	203 200
10601	765	0	765	0	0	0	0	0	0	765	0	765
10602	254 127	0	254 127	0	0	0	0	0	0	254 127	0	254 127
10603	673	0	673	0	0	0	97	0	97	770	0	770
10609	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
10701	30 480	0	30 480	0	0	0	0	0	0	30 480	0	30 480
10801	3 749 312	0	3 749 312	0	0	0	852 471	0	852 471	4 601 783	0	4 601 783
30109	2 020	47 741	49 761	249 582	3 201 419	3 451 001	247 589	3 249 173	3 496 762	27	95 495	95 522
30111	216 134	0	216 134	426 820	0	426 820	422 818	0	422 818	212 132	0	212 132
30126	3 142	0	3 142	1 369	0	1 369	1 048	0	1 048	2 821	0	2 821
30220	0	50 199	50 199	0	1 212 198	1 212 198	0	1 206 328	1 206 328	0	44 329	44 329
30223	16 750	0	16 750	101 266	0	101 266	86 321	0	86 321	1 805	0	1 805
30226	1 330	0	1 330	302	0	302	383	0	383	1 411	0	1 411
30232	7 703	6 728	14 431	4 557 446	621 777	5 179 223	4 555 547	622 962	5 178 509	5 804	7 913	13 717
30236	0	63 004	63 004	3 152	1 307 124	1 310 276	3 212	1 298 081	1 301 293	60	53 961	54 021
30301	958 941	486 054	1 444 995	591 889	3 528 749	4 120 638	638 494	3 591 822	4 230 316	1 005 546	549 127	1 554 673
30305	6 851 169	417 925	7 269 094	21 885 097	104 773	21 989 870	22 594 592	124 183	22 718 775	7 560 664	437 335	7 997 999
30410	2 142	0	2 142	78 522	0	78 522	77 410	0	77 410	1 030	0	1 030
30601	78 483	0	78 483	314 316	296 169	610 485	236 716	399 713	636 429	883	103 544	104 427
31201	0	0	0	3 637	0	3 637	3 637	0	3 637	0	0	0
31302	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000
31307	6 093	0	6 093	6 093	0	6 093	0	0	0	0	0	0
31308	40 801	0	40 801	9 722	0	9 722	0	0	0	31 079	0	31 079
31309	2 044 289	0	2 044 289	5 938	0	5 938	400 000	0	400 000	2 438 351	0	2 438 351
31502	0	0	0	1 868 577	0	1 868 577	1 868 577	0	1 868 577	0	0	0
32211	0	0	0	894 404	0	894 404	894 404	0	894 404	0	0	0
32403	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
40116	8 590	0	8 590	525 951	0	525 951	526 930	0	526 930	9 569	0	9 569
40302	408	0	408	104	0	104	383	0	383	687	0	687
405	11 439	0	11 439	56 575	0	56 575	73 711	0	73 711	28 575	0	28 575
406	15 868	0	15 868	115 804	0	115 804	103 572	0	103 572	3 636	0	3 636
407	5 546 304	1 975 113	7 521 417	42 607 527	9 973 101	52 580 628	42 023 369	9 413 824	51 437 193	4 962 146	1 415 836	6 377 982
408.1	645 870	25 752	671 622	4 007 732	284 818	4 292 550	3 978 138	318 183	4 296 321	616 276	59 117	675 393
408.2	1 818 430	204 329	2 022 759	4 532 687	641 628	5 174 315	4 662 887	760 228	5 423 115	1 948 630	322 929	2 271 559
40901	95 334	7 748	103 082	167 364	43 596	210 960	157 087	35 848	192 935	85 057	0	85 057
40905	1 188	0	1 188	20 588	4 652	25 240	20 592	4 652	25 244	1 192	0	1 192
40907	173	0	173	53 785	0	53 785	53 793	0	53 793	181	0	181
40909	0	283	283	13 042	32 209	45 251	13 042	32 389	45 431	0	463	463
40910	0	0	0	2 305	3 735	6 040	2 305	3 735	6 040	0	0	0
40911	206	0	206	212 085	0	212 085	212 010	0	212 010	131	0	131
40912	0	428	428	104 539	302 806	407 345	104 539	302 777	407 316	0	399	399
40913	0	0	0	139 709	280 550	420 259	139 709	280 550	420 259	0	0	0
41503	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
41802	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
42003	10 500	0	10 500	10 500	0	10 500	10 500	0	10 500	10 500	0	10 500
42005	116 500	0	116 500	0	0	0	0	0	0	116 500	0	116 500
42006	459 000	0	459 000	23 000	0	23 000	15 000	0	15 000	451 000	0	451 000
42102	31 950	0	31 950	722 300	180 261	902 561	748 750	239 346	988 096	58 400	59 085	117 485
42103	728 551	8 478	737 029	1 076 819	9 083	1 085 902	1 129 221	605	1 129 826	780 953	0	780 953
42104	153 659	19 781	173 440	33 900	743	34 643	93 600	1 642	95 242	213 359	20 680	234 039
42105	217 920	31 265	249 185	20 000	1 174	21 174	22 000	2 595	24 595	219 920	32 686	252 606
42106	101 050	85 748	186 798	0	3 219	3 219	10 000	7 116	17 116	111 050	89 645	200 695
42107	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42109	0	0	0	3 000	0	3 000	7 200	0	7 200	4 200	0	4 200
42110	37 169	0	37 169	87 334	0	87 334	150 335	0	150 335	100 170	0	100 170
42111	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
42112	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42113	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42203	37 000	0	37 000	26 000	0	26 000	27 250	0	27 250	38 250	0	38 250
42204	11 000	0	11 000	1 500	0	1 500	0	0	0	9 500	0	9 500
42205	3 200	0	3 200	0	0	0	1 800	0	1 800	5 000	0	5 000
42206	15 200	0	15 200	0	0	0	0	0	0	15 200	0	15 200
42301	446 882	99 495	546 377	338 220	24 672	362 892	291 417	28 816	320 233	400 079	103 639	503 718
42304	810 598	0	810 598	112 068	0	112 068	251 931	0	251 931	950 461	0	950 461
42305	1 209 606	407 618	1 617 224	296 371	51 590	347 961	199 693	102 501	302 194	1 112 928	458 529	1 571 457
42306	20 328 665	655 502	20 984 167	1 029 079	72 934	1 102 013	1 342 904	68 752	1 411 656	20 642 490	651 320	21 293 810
42307	137 846	0	137 846	37 285	0	37 285	18 879	0	18 879	119 440	0	119 440
42309	24	0	24	19	0	19	17	0	17	22	0	22
42314	69	0	69	20	0	20	0	0	0	49	0	49
42315	560	0	560	86	0	86	0	0	0	474	0	474
42601	5 802	781	6 583	694	30	724	546	66	612	5 654	817	6 471
42604	4 103	0	4 103	1 787	0	1 787	3 317	0	3 317	5 633	0	5 633
42605	2 404	702	3 106	1 095	647	1 742	1 031	51	1 082	2 340	106	2 446
42606	46 393	0	46 393	2 810	0	2 810	3 396	0	3 396	46 979	0	46 979
42607	1 638	0	1 638	834	0	834	220	0	220	1 024	0	1 024
42615	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43807	205 002	0	205 002	0	0	0	0	0	0	205 002	0	205 002
44615	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
44915	303	0	303	300	0	300	0	0	0	3	0	3
45215	930 091	0	930 091	272 957	0	272 957	212 568	0	212 568	869 702	0	869 702
45315	257	0	257	17	0	17	0	0	0	240	0	240
45415	143 167	0	143 167	18 045	0	18 045	5 906	0	5 906	131 028	0	131 028
45515	581 934	0	581 934	140 540	0	140 540	135 351	0	135 351	576 745	0	576 745
45715	6 976	0	6 976	261	0	261	541	0	541	7 256	0	7 256
45818	1 246 570	0	1 246 570	114 325	0	114 325	62 099	0	62 099	1 194 344	0	1 194 344
45918	25 404	0	25 404	2 598	0	2 598	1 945	0	1 945	24 751	0	24 751
47403	0	0	0	25 888 204	1 823 033	27 711 237	25 888 204	1 823 033	27 711 237	0	0	0
47407	0	0	0	6 612 613	11 939 664	18 552 277	6 612 613	11 939 664	18 552 277	0	0	0
47411	222 305	405	222 710	148 950	414	149 364	108 186	393	108 579	181 541	384	181 925
47416	16 465	1 391	17 856	152 507	10 167	162 674	169 196	11 780	180 976	33 154	3 004	36 158
47422	15 134	242	15 376	1 763 561	34 186	1 797 747	1 795 399	34 197	1 829 596	46 972	253	47 225
47425	136 928	0	136 928	177 466	0	177 466	160 048	0	160 048	119 510	0	119 510
47426	35 739	1 070	36 809	22 416	115	22 531	23 951	328	24 279	37 274	1 283	38 557
47804	8 503	0	8 503	2 885	0	2 885	63	0	63	5 681	0	5 681
50120	3 556	0	3 556	1 156	0	1 156	123	0	123	2 523	0	2 523
50507	126 892	0	126 892	0	0	0	0	0	0	126 892	0	126 892
52301	0	0	0	13 000	0	13 000	33 000	0	33 000	20 000	0	20 000
52305	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52306	105 652	0	105 652	40 600	0	40 600	0	0	0	65 052	0	65 052
52307	7 176	0	7 176	0	0	0	0	0	0	7 176	0	7 176
52501	4 406	0	4 406	837	0	837	663	0	663	4 232	0	4 232
60301	1 811	0	1 811	78 227	0	78 227	82 671	0	82 671	6 255	0	6 255
60305	88 009	0	88 009	127 625	0	127 625	132 675	0	132 675	93 059	0	93 059
60307	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60309	11 828	0	11 828	4 667	0	4 667	9 052	0	9 052	16 213	0	16 213
60311	671	0	671	5 968	0	5 968	9 850	0	9 850	4 553	0	4 553
60320	21	0	21	426 382	0	426 382	426 388	0	426 388	27	0	27
60322	595	0	595	1 020	0	1 020	1 077	0	1 077	652	0	652
60324	30 148	0	30 148	2 168	0	2 168	66 593	0	66 593	94 573	0	94 573
60335	20 839	0	20 839	32 925	0	32 925	34 636	0	34 636	22 550	0	22 550
60349	90 929	0	90 929	2 665	0	2 665	2 315	0	2 315	90 579	0	90 579
60405	5 928	0	5 928	126	0	126	0	0	0	5 802	0	5 802
60414	381 915	0	381 915	0	0	0	5 422	0	5 422	387 337	0	387 337
60903	12 951	0	12 951	0	0	0	975	0	975	13 926	0	13 926
61301	1 627	0	1 627	1 017	0	1 017	1 173	0	1 173	1 783	0	1 783
61501	264	0	264	0	0	0	144	0	144	408	0	408
62002	24 328	0	24 328	22 759	0	22 759	0	0	0	1 569	0	1 569
70601	5 092 049	0	5 092 049	1 370	0	1 370	2 401 343	0	2 401 343	7 492 022	0	7 492 022
70602	5 948	0	5 948	1 054	0	1 054	6 166	0	6 166	11 060	0	11 060
70603	2 885 835	0	2 885 835	0	0	0	558 745	0	558 745	3 444 580	0	3 444 580
70615	28 547	0	28 547	0	0	0	0	0	0	28 547	0	28 547
70801	1 065 665	0	1 065 665	1 065 665	0	1 065 665	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	61 207 638	4 597 782	65 805 420	124 754 555	35 991 236	160 745 791	128 526 000	35 905 333	164 431 333	64 979 083	4 511 879	69 490 962
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	80 327	0	80 327	0	0	0	15 600	0	15 600	64 727	0	64 727
90901	3 338 740	4 610	3 343 350	542 287	7 533	549 820	382 982	7 323	390 305	3 498 045	4 820	3 502 865
90902	2 144 855	744 994	2 889 849	1 767 643	68 357	1 836 000	527 235	41 492	568 727	3 385 263	771 859	4 157 122
90907	167 598	0	167 598	163 798	0	163 798	159 871	0	159 871	171 525	0	171 525
90909	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91202	86	0	86	27	0	27	23	0	23	90	0	90
91203	23	0	23	19	0	19	20	0	20	22	0	22
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91411	0	0	0	3 709	0	3 709	3 709	0	3 709	0	0	0
91412	2 617 946	0	2 617 946	400 000	0	400 000	21 752	0	21 752	2 996 194	0	2 996 194
91414	103 587 497	73 200	103 660 697	10 615 231	3 446	10 618 677	5 718 043	36 162	5 754 205	108 484 685	40 484	108 525 169
91416	60 563	0	60 563	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	60 563	0	60 563
91417	395 000	0	395 000	3 637	0	3 637	3 637	0	3 637	395 000	0	395 000
91418	40 220	2 229	42 449	0	184	184	3 178	91	3 269	37 042	2 322	39 364
91419	0	0	0	1 987 723	0	1 987 723	1 987 723	0	1 987 723	0	0	0
91501	58 348	0	58 348	0	0	0	5 502	0	5 502	52 846	0	52 846
91502	43 725	0	43 725	0	0	0	30 473	0	30 473	13 252	0	13 252
91604	605 934	45	605 979	40 647	45	40 692	51 823	46	51 869	594 758	44	594 802
91605	1 689	759	2 448	0	2 451	2 451	0	28	28	1 689	3 182	4 871
91704	672 942	0	672 942	29 211	0	29 211	2 975	0	2 975	699 178	0	699 178
91802	1 588 987	1 434	1 590 421	50 435	145	50 580	6 785	42	6 827	1 632 637	1 537	1 634 174
91803	27 604	2 655	30 259	1 171	220	1 391	226	99	325	28 549	2 776	31 325
99998	44 854 805	0	44 854 805	58 500 408	0	58 500 408	57 249 334	0	57 249 334	46 105 879	0	46 105 879
Итого по активу (баланс)	160 286 895	829 926	161 116 821	74 505 946	82 381	74 588 327	66 570 891	85 283	66 656 174	168 221 950	827 024	169 048 974
Пассив
91003	0	0	0	1 569	0	1 569	1 569	0	1 569	0	0	0
91004	0	0	0	440	0	440	440	0	440	0	0	0
91311	6 625 399	25 534	6 650 933	635 725	959	636 684	781 779	2 119	783 898	6 771 453	26 694	6 798 147
91312	28 759 044	13 635	28 772 679	1 827 763	512	1 828 275	2 320 876	1 132	2 322 008	29 252 157	14 255	29 266 412
91314	0	0	0	40 040 997	7 129 460	47 170 457	40 040 997	7 129 460	47 170 457	0	0	0
91315	5 168 220	7 748	5 175 968	578 111	8 417	586 528	518 414	5 681	524 095	5 108 523	5 012	5 113 535
91316	443 237	5	443 242	1 021 771	0	1 021 771	1 360 841	0	1 360 841	782 307	5	782 312
91317	2 806 788	84 775	2 891 563	5 996 879	6 342	6 003 221	6 326 707	10 195	6 336 902	3 136 616	88 628	3 225 244
91318	65 025	0	65 025	0	0	0	0	0	0	65 025	0	65 025
91507	854 401	0	854 401	380	0	380	190	0	190	854 211	0	854 211
91508	994	0	994	9	0	9	8	0	8	993	0	993
99999	116 262 016	0	116 262 016	8 746 352	0	8 746 352	15 427 431	0	15 427 431	122 943 095	0	122 943 095
Итого по пассиву (баланс)	160 985 124	131 697	161 116 821	58 849 996	7 145 690	65 995 686	66 779 252	7 148 587	73 927 839	168 914 380	134 594	169 048 974
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	122 640	600 728	723 368	1 793 676	10 724 742	12 518 418	1 868 577	10 785 245	12 653 822	47 739	540 225	587 964
94101	0	0	0	49 687	0	49 687	49 687	0	49 687	0	0	0
99996	722 639	0	722 639	12 563 415	0	12 563 415	12 697 646	0	12 697 646	588 408	0	588 408
Итого по активу (баланс)	845 279	600 728	1 446 007	14 406 778	10 724 742	25 131 520	14 615 910	10 785 245	25 401 155	636 147	540 225	1 176 372
Пассив
96901	90 006	632 633	722 639	3 082 540	9 615 106	12 697 646	3 092 482	9 470 933	12 563 415	99 948	488 460	588 408
99997	723 368	0	723 368	12 703 508	0	12 703 508	12 568 104	0	12 568 104	587 964	0	587 964
Итого по пассиву (баланс)	813 374	632 633	1 446 007	15 786 048	9 615 106	25 401 154	15 660 586	9 470 933	25 131 519	687 912	488 460	1 176 372

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?