Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья "Примсоцбанк"

Регистрационный номер

2733

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 055	0	4 055	113	0	113	1 002	0	1 002	3 166	0	3 166
10610	1 436	0	1 436	0	0	0	0	0	0	1 436	0	1 436
20202	1 000 616	1 113 968	2 114 584	10 340 422	3 931 889	14 272 311	10 146 401	3 869 323	14 015 724	1 194 637	1 176 534	2 371 171
20208	297 169	3 058	300 227	1 944 624	2 106	1 946 730	1 966 671	3 475	1 970 146	275 122	1 689	276 811
20209	60 000	27 042	87 042	4 835 819	785 817	5 621 636	4 887 984	812 859	5 700 843	7 835	0	7 835
30102	862 112	0	862 112	73 622 628	0	73 622 628	73 598 506	0	73 598 506	886 234	0	886 234
30110	159 315	164 719	324 034	1 670 449	1 229 366	2 899 815	1 686 590	902 264	2 588 854	143 174	491 821	634 995
30114	0	816 289	816 289	0	17 393 894	17 393 894	0	16 508 926	16 508 926	0	1 701 257	1 701 257
30202	263 081	0	263 081	1 731	0	1 731	0	0	0	264 812	0	264 812
30204	45 983	0	45 983	0	0	0	3 562	0	3 562	42 421	0	42 421
30210	0	0	0	136 529	0	136 529	136 529	0	136 529	0	0	0
30215	0	7 724	7 724	0	625	625	0	401	401	0	7 948	7 948
30221	0	128 748	128 748	0	1 689 428	1 689 428	0	1 790 207	1 790 207	0	27 969	27 969
30233	14 086	2 257	16 343	1 767 925	81 851	1 849 776	1 758 818	82 602	1 841 420	23 193	1 506	24 699
30302	88 950	476 401	565 351	703 002	4 444 072	5 147 074	755 251	4 492 149	5 247 400	36 701	428 324	465 025
30306	7 271 971	476 971	7 748 942	8 572 364	102 533	8 674 897	8 497 328	81 606	8 578 934	7 347 007	497 898	7 844 905
30413	1 134	171	1 305	388 072	5 098	393 170	387 967	5 093	393 060	1 239	176	1 415
30424	149 627	0	149 627	8 379 476	0	8 379 476	8 387 633	0	8 387 633	141 470	0	141 470
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	3 628	0	3 628	2 914	0	2 914	2	0	2	6 540	0	6 540
31902	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000
31903	500 000	0	500 000	400 000	0	400 000	900 000	0	900 000	0	0	0
32002	0	0	0	12 600 000	0	12 600 000	12 400 000	0	12 400 000	200 000	0	200 000
32003	0	0	0	4 300 000	0	4 300 000	4 300 000	0	4 300 000	0	0	0
32004	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
32202	0	0	0	28 965 835	0	28 965 835	27 536 769	0	27 536 769	1 429 066	0	1 429 066
32203	1 955 144	0	1 955 144	11 898 173	0	11 898 173	13 035 955	0	13 035 955	817 362	0	817 362
32401	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
40908	1	0	1	27	0	27	27	0	27	1	0	1
44606	570	0	570	0	0	0	570	0	570	0	0	0
44904	0	0	0	1 160	0	1 160	700	0	700	460	0	460
44905	500	0	500	2 400	0	2 400	2 900	0	2 900	0	0	0
44906	6 000	0	6 000	1 000	0	1 000	5 000	0	5 000	2 000	0	2 000
44907	450	0	450	0	0	0	450	0	450	0	0	0
44908	57 678	0	57 678	0	0	0	250	0	250	57 428	0	57 428
45007	5 000	0	5 000	0	0	0	625	0	625	4 375	0	4 375
45008	1 723	0	1 723	0	0	0	83	0	83	1 640	0	1 640
45107	9 437	0	9 437	0	0	0	1 399	0	1 399	8 038	0	8 038
45201	488 583	0	488 583	2 134 050	0	2 134 050	2 200 307	0	2 200 307	422 326	0	422 326
45203	0	0	0	2 600	0	2 600	2 600	0	2 600	0	0	0
45204	440 408	0	440 408	263 620	0	263 620	273 307	0	273 307	430 721	0	430 721
45205	1 081 071	0	1 081 071	1 502 786	0	1 502 786	517 240	0	517 240	2 066 617	0	2 066 617
45206	1 593 658	0	1 593 658	276 997	0	276 997	276 685	0	276 685	1 593 970	0	1 593 970
45207	5 318 886	0	5 318 886	425 880	0	425 880	449 702	0	449 702	5 295 064	0	5 295 064
45208	3 434 872	0	3 434 872	113 530	0	113 530	153 638	0	153 638	3 394 764	0	3 394 764
45301	592	0	592	692	0	692	1 215	0	1 215	69	0	69
45305	2 590	0	2 590	4 500	0	4 500	7 090	0	7 090	0	0	0
45307	1 327	0	1 327	0	0	0	89	0	89	1 238	0	1 238
45308	72 421	0	72 421	0	0	0	2 717	0	2 717	69 704	0	69 704
45401	32 083	0	32 083	99 674	0	99 674	94 673	0	94 673	37 084	0	37 084
45404	5 016	895	5 911	1 790	514	2 304	2 253	1 409	3 662	4 553	0	4 553
45405	197 588	2 240	199 828	51 565	154	51 719	85 309	2 394	87 703	163 844	0	163 844
45406	26 609	11 756	38 365	990	807	1 797	6 801	12 563	19 364	20 798	0	20 798
45407	723 476	7 209	730 685	142 599	2 340	144 939	58 915	7 704	66 619	807 160	1 845	809 005
45408	1 364 455	0	1 364 455	46 100	0	46 100	42 378	0	42 378	1 368 177	0	1 368 177
45410	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
45503	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
45504	2 748	0	2 748	1 278	0	1 278	1 818	0	1 818	2 208	0	2 208
45505	801 796	0	801 796	173 122	0	173 122	177 440	0	177 440	797 478	0	797 478
45506	1 415 342	0	1 415 342	132 845	0	132 845	131 229	0	131 229	1 416 958	0	1 416 958
45507	6 923 570	51 768	6 975 338	522 297	4 052	526 349	464 798	13 134	477 932	6 981 069	42 686	7 023 755
45509	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
45706	21 368	22 158	43 526	0	1 787	1 787	485	1 336	1 821	20 883	22 609	43 492
45811	15 586	0	15 586	513	0	513	0	0	0	16 099	0	16 099
45812	272 145	0	272 145	39 328	0	39 328	27 905	0	27 905	283 568	0	283 568
45814	42 823	0	42 823	6 869	0	6 869	10 618	0	10 618	39 074	0	39 074
45815	616 376	127	616 503	80 474	21	80 495	59 508	34	59 542	637 342	114	637 456
45912	6 714	0	6 714	1 771	0	1 771	1 731	0	1 731	6 754	0	6 754
45914	763	0	763	826	0	826	846	0	846	743	0	743
45915	34 937	0	34 937	15 351	7	15 358	12 765	0	12 765	37 523	7	37 530
46501	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
47105	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
47107	1 827	0	1 827	0	0	0	0	0	0	1 827	0	1 827
47301	0	3 219	3 219	0	260	260	0	167	167	0	3 312	3 312
47404	0	61 319	61 319	26 253 300	11 962 886	38 216 186	26 253 300	12 018 804	38 272 104	0	5 401	5 401
47408	0	0	0	3 152 847	15 613 990	18 766 837	3 152 847	15 508 252	18 661 099	0	105 738	105 738
47417	0	0	0	0	50	50	0	0	0	0	50	50
47423	39 183	32	39 215	1 019 490	139 848	1 159 338	1 014 485	139 847	1 154 332	44 188	33	44 221
47427	117 181	370	117 551	131 642	266	131 908	160 903	386	161 289	87 920	250	88 170
47801	37 441	2 683	40 124	1 130	224	1 354	1 322	146	1 468	37 249	2 761	40 010
47802	0	0	0	320	0	320	320	0	320	0	0	0
50106	1 702 734	0	1 702 734	220 381	0	220 381	231 654	0	231 654	1 691 461	0	1 691 461
50110	0	650 050	650 050	0	48 608	48 608	0	698 658	698 658	0	0	0
50121	9 611	0	9 611	1 508	0	1 508	4 075	0	4 075	7 044	0	7 044
50205	334 931	0	334 931	3 718	0	3 718	232	0	232	338 417	0	338 417
50207	246 739	0	246 739	1 761	0	1 761	56 347	0	56 347	192 153	0	192 153
50221	10 211	0	10 211	113	0	113	1 555	0	1 555	8 769	0	8 769
50305	2 839 527	0	2 839 527	72 737	0	72 737	7 844	0	7 844	2 904 420	0	2 904 420
50905	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
51403	278 074	0	278 074	1 894	0	1 894	180 000	0	180 000	99 968	0	99 968
51507	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60204	0	769	769	0	0	0	0	0	0	0	769	769
60302	10 483	0	10 483	25 756	0	25 756	23 940	0	23 940	12 299	0	12 299
60306	0	0	0	2 554	0	2 554	2 552	0	2 552	2	0	2
60308	145	0	145	2 221	0	2 221	2 048	0	2 048	318	0	318
60310	2 186	0	2 186	5 305	0	5 305	5 684	0	5 684	1 807	0	1 807
60312	87 767	0	87 767	58 461	0	58 461	70 754	0	70 754	75 474	0	75 474
60314	0	1 513	1 513	285	132	417	285	602	887	0	1 043	1 043
60315	2 722	0	2 722	772	0	772	1 030	0	1 030	2 464	0	2 464
60323	2 632	13	2 645	357	1	358	573	1	574	2 416	13	2 429
60401	841 831	0	841 831	1 038	0	1 038	1 109	0	1 109	841 760	0	841 760
60404	8 451	0	8 451	0	0	0	0	0	0	8 451	0	8 451
60410	323 666	0	323 666	0	0	0	0	0	0	323 666	0	323 666
60411	328 226	0	328 226	0	0	0	0	0	0	328 226	0	328 226
60412	100 004	0	100 004	0	0	0	0	0	0	100 004	0	100 004
60701	358	0	358	1 038	0	1 038	1 038	0	1 038	358	0	358
61002	377	0	377	427	0	427	481	0	481	323	0	323
61008	958	0	958	1 402	0	1 402	1 612	0	1 612	748	0	748
61009	4 041	0	4 041	1 077	0	1 077	2 706	0	2 706	2 412	0	2 412
61011	86 775	0	86 775	0	0	0	0	0	0	86 775	0	86 775
61209	0	0	0	1 319	0	1 319	1 319	0	1 319	0	0	0
61210	0	0	0	1 120 455	0	1 120 455	1 120 455	0	1 120 455	0	0	0
61212	0	0	0	1 574	0	1 574	1 574	0	1 574	0	0	0
61214	0	0	0	209 107	0	209 107	209 107	0	209 107	0	0	0
61403	40 523	0	40 523	1	0	1	1 541	0	1 541	38 983	0	38 983
61702	179 924	0	179 924	0	0	0	0	0	0	179 924	0	179 924
70606	10 890 730	0	10 890 730	1 245 119	0	1 245 119	2 127	0	2 127	12 133 722	0	12 133 722
70608	13 168 812	0	13 168 812	622 090	0	622 090	0	0	0	13 790 902	0	13 790 902
70610	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
70611	209 887	0	209 887	24 993	0	24 993	0	0	0	234 880	0	234 880
Итого по активу (баланс)	69 819 662	4 033 469	73 853 131	211 462 912	57 442 626	268 905 538	208 177 868	56 954 342	265 132 210	73 104 706	4 521 753	77 626 459
Пассив
10207	203 200	0	203 200	0	0	0	0	0	0	203 200	0	203 200
10601	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
10602	254 127	0	254 127	0	0	0	0	0	0	254 127	0	254 127
10603	10 211	0	10 211	1 555	0	1 555	112	0	112	8 768	0	8 768
10701	30 480	0	30 480	0	0	0	0	0	0	30 480	0	30 480
10801	3 417 944	0	3 417 944	0	0	0	0	0	0	3 417 944	0	3 417 944
30109	303	208 854	209 157	242 994	2 552 556	2 795 550	243 473	2 654 796	2 898 269	782	311 094	311 876
30111	31 228	0	31 228	205 862	0	205 862	203 193	0	203 193	28 559	0	28 559
30126	3 826	0	3 826	2 875	0	2 875	2 969	0	2 969	3 920	0	3 920
30220	0	35 234	35 234	0	921 197	921 197	0	922 154	922 154	0	36 191	36 191
30223	2 706	0	2 706	81 287	0	81 287	82 778	0	82 778	4 197	0	4 197
30226	1 616	0	1 616	294	0	294	247	0	247	1 569	0	1 569
30232	14 827	9 310	24 137	3 480 444	653 946	4 134 390	3 473 813	651 681	4 125 494	8 196	7 045	15 241
30236	73	14 130	14 203	392	1 053 446	1 053 838	319	1 099 486	1 099 805	0	60 170	60 170
30301	88 950	476 401	565 351	755 252	4 492 149	5 247 401	703 003	4 444 072	5 147 075	36 701	428 324	465 025
30305	7 271 971	476 971	7 748 942	8 497 329	81 607	8 578 936	8 572 365	102 534	8 674 899	7 347 007	497 898	7 844 905
30601	69 271	18 366	87 637	256 478	148 814	405 292	257 104	240 990	498 094	69 897	110 542	180 439
30607	36	0	36	65	0	65	29	0	29	0	0	0
31302	0	0	0	1 125 000	0	1 125 000	1 125 000	0	1 125 000	0	0	0
31303	0	0	0	360 000	0	360 000	360 000	0	360 000	0	0	0
31308	332 304	0	332 304	79 861	0	79 861	40 700	0	40 700	293 143	0	293 143
31309	1 228 936	0	1 228 936	3 077	0	3 077	67 336	0	67 336	1 293 195	0	1 293 195
32015	0	0	0	229 000	0	229 000	229 000	0	229 000	0	0	0
32403	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
40116	10 685	0	10 685	419 053	0	419 053	423 108	0	423 108	14 740	0	14 740
40302	847	0	847	820	0	820	671	0	671	698	0	698
405	24 019	97	24 116	52 476	7	52 483	50 074	6	50 080	21 617	96	21 713
406	14 120	0	14 120	101 501	0	101 501	91 540	0	91 540	4 159	0	4 159
407	6 097 401	874 365	6 971 766	49 951 881	10 025 702	59 977 583	50 366 180	10 214 517	60 580 697	6 511 700	1 063 180	7 574 880
408.1	517 540	38 599	556 139	3 377 767	214 969	3 592 736	3 370 621	199 940	3 570 561	510 394	23 570	533 964
408.2	1 773 861	235 962	2 009 823	4 056 503	385 555	4 442 058	4 073 612	382 382	4 455 994	1 790 970	232 789	2 023 759
40901	150 848	0	150 848	294 178	1 527	295 705	302 060	1 527	303 587	158 730	0	158 730
40902	453	0	453	453	0	453	0	0	0	0	0	0
40905	486	0	486	67 787	654	68 441	67 910	654	68 564	609	0	609
40906	0	0	0	113 811	0	113 811	121 496	0	121 496	7 685	0	7 685
40907	264	0	264	42 167	0	42 167	42 165	0	42 165	262	0	262
40909	0	6	6	21 897	40 806	62 703	21 897	41 482	63 379	0	682	682
40910	0	4	4	4 295	8 241	12 536	4 295	8 241	12 536	0	4	4
40911	4 217	0	4 217	291 352	0	291 352	290 083	0	290 083	2 948	0	2 948
40912	2	1 354	1 356	100 484	275 072	375 556	100 484	274 154	374 638	2	436	438
40913	0	0	0	94 816	291 518	386 334	94 816	291 518	386 334	0	0	0
41503	45 000	0	45 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	45 000	0	45 000
41806	70	0	70	70	0	70	0	0	0	0	0	0
42005	125 000	0	125 000	0	0	0	20 000	0	20 000	145 000	0	145 000
42006	252 500	0	252 500	25 000	0	25 000	0	0	0	227 500	0	227 500
42102	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42103	373 013	3 725	376 738	259 374	7 874	267 248	288 274	103 508	391 782	401 913	99 359	501 272
42104	20 000	9 656	29 656	0	10 283	10 283	5 000	2 477	7 477	25 000	1 850	26 850
42105	3 500	128 748	132 248	1 000	6 681	7 681	5 070	10 412	15 482	7 570	132 479	140 049
42106	144 940	37 582	182 522	51 300	4 340	55 640	51 200	62 653	113 853	144 840	95 895	240 735
42107	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42203	14 450	0	14 450	8 000	0	8 000	5 000	0	5 000	11 450	0	11 450
42205	3 400	3 841	7 241	0	199	199	0	311	311	3 400	3 953	7 353
42206	104 432	0	104 432	0	0	0	2 290	0	2 290	106 722	0	106 722
42301	217 641	64 837	282 478	666 661	46 803	713 464	778 306	54 008	832 314	329 286	72 042	401 328
42304	966 593	0	966 593	589 715	0	589 715	534 329	0	534 329	911 207	0	911 207
42305	1 804 830	640 255	2 445 085	187 788	162 570	350 358	696 176	180 740	876 916	2 313 218	658 425	2 971 643
42306	13 185 612	943 285	14 128 897	1 732 602	71 977	1 804 579	1 941 533	103 770	2 045 303	13 394 543	975 078	14 369 621
42307	1 728 636	0	1 728 636	248 359	0	248 359	121 478	0	121 478	1 601 755	0	1 601 755
42309	137	0	137	12	0	12	22	0	22	147	0	147
42310	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42311	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42312	34	0	34	2	0	2	0	0	0	32	0	32
42313	125	0	125	10	0	10	0	0	0	115	0	115
42314	550	0	550	76	0	76	34	0	34	508	0	508
42315	459	0	459	50	0	50	54	0	54	463	0	463
42601	11 505	495	12 000	7 777	49	7 826	2 152	527	2 679	5 880	973	6 853
42604	8 733	0	8 733	8 268	0	8 268	15 379	0	15 379	15 844	0	15 844
42605	16 537	6 712	23 249	5 576	1 159	6 735	13 899	1 541	15 440	24 860	7 094	31 954
42606	86 328	785	87 113	17 068	41	17 109	16 977	66	17 043	86 237	810	87 047
42607	33 404	0	33 404	4 701	0	4 701	3 671	0	3 671	32 374	0	32 374
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42615	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43806	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43807	505 000	0	505 000	0	0	0	0	0	0	505 000	0	505 000
44615	17	0	17	17	0	17	0	0	0	0	0	0
44915	4 933	0	4 933	43	0	43	5 345	0	5 345	10 235	0	10 235
45015	17	0	17	1	0	1	0	0	0	16	0	16
45115	6 094	0	6 094	982	0	982	0	0	0	5 112	0	5 112
45215	926 641	0	926 641	104 899	0	104 899	97 521	0	97 521	919 263	0	919 263
45315	261	0	261	39	0	39	26	0	26	248	0	248
45415	92 469	0	92 469	57 205	0	57 205	61 657	0	61 657	96 921	0	96 921
45515	705 831	0	705 831	154 090	0	154 090	142 885	0	142 885	694 626	0	694 626
45715	2 216	0	2 216	167	0	167	212	0	212	2 261	0	2 261
45818	866 837	0	866 837	95 764	0	95 764	134 411	0	134 411	905 484	0	905 484
45918	37 524	0	37 524	3 812	0	3 812	3 607	0	3 607	37 319	0	37 319
47403	0	0	0	24 729 473	0	24 729 473	24 729 473	0	24 729 473	0	0	0
47407	1	0	1	10 135 657	8 617 809	18 753 466	10 135 656	8 617 809	18 753 465	0	0	0
47411	98 855	2 172	101 027	75 793	2 240	78 033	77 275	2 052	79 327	100 337	1 984	102 321
47416	9 234	908	10 142	189 697	3 437	193 134	191 453	7 012	198 465	10 990	4 483	15 473
47422	14 754	260	15 014	770 773	40 016	810 789	765 860	40 023	805 883	9 841	267	10 108
47425	125 861	0	125 861	93 813	0	93 813	80 973	0	80 973	113 021	0	113 021
47426	32 870	304	33 174	20 759	663	21 422	17 239	1 050	18 289	29 350	691	30 041
47804	6 976	0	6 976	241	0	241	290	0	290	7 025	0	7 025
50120	6 946	0	6 946	5 281	0	5 281	1 185	0	1 185	2 850	0	2 850
50220	4 055	0	4 055	1 002	0	1 002	113	0	113	3 166	0	3 166
50407	0	7 065	7 065	0	11 292	11 292	0	4 227	4 227	0	0	0
51410	1 783	0	1 783	1 783	0	1 783	0	0	0	0	0	0
51510	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
52301	67 420	0	67 420	0	0	0	0	0	0	67 420	0	67 420
52303	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000
52305	21 440	0	21 440	0	0	0	0	0	0	21 440	0	21 440
52306	120 212	0	120 212	0	0	0	0	0	0	120 212	0	120 212
52406	659	0	659	0	0	0	0	0	0	659	0	659
52501	10 976	0	10 976	0	0	0	1 670	0	1 670	12 646	0	12 646
60301	70	0	70	54 775	0	54 775	54 931	0	54 931	226	0	226
60305	0	0	0	81 281	0	81 281	81 281	0	81 281	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	3 132	0	3 132	106	0	106	3 417	0	3 417	6 443	0	6 443
60311	3 950	0	3 950	29 003	0	29 003	29 299	0	29 299	4 246	0	4 246
60320	163	0	163	0	0	0	0	0	0	163	0	163
60322	1 763	0	1 763	993	0	993	951	0	951	1 721	0	1 721
60324	8 560	0	8 560	3 003	0	3 003	388	0	388	5 945	0	5 945
60348	0	0	0	0	0	0	22 237	0	22 237	22 237	0	22 237
60405	2 386	0	2 386	36	0	36	0	0	0	2 350	0	2 350
60601	347 267	0	347 267	976	0	976	5 764	0	5 764	352 055	0	352 055
61012	6 803	0	6 803	0	0	0	1 173	0	1 173	7 976	0	7 976
61301	0	0	0	1 999	0	1 999	1 999	0	1 999	0	0	0
61501	3 049	0	3 049	393	0	393	6 609	0	6 609	9 265	0	9 265
70601	11 694 497	0	11 694 497	1 816	0	1 816	1 357 344	0	1 357 344	13 050 025	0	13 050 025
70602	11 717	0	11 717	5 261	0	5 261	6 789	0	6 789	13 245	0	13 245
70603	13 046 247	0	13 046 247	0	0	0	613 225	0	613 225	13 659 472	0	13 659 472
70605	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
70613	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
70615	94 415	0	94 415	0	0	0	0	0	0	94 415	0	94 415
Итого по пассиву (баланс)	69 612 848	4 240 283	73 853 131	114 777 351	30 135 199	144 912 550	117 963 558	30 722 320	148 685 878	72 799 055	4 827 404	77 626 459
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
90702	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
90803	160 230	0	160 230	28 000	0	28 000	1 500	0	1 500	186 730	0	186 730
90901	2 309 120	67 601	2 376 721	2 422 168	59 992	2 482 160	375 595	4 047	379 642	4 355 693	123 546	4 479 239
90902	4 722 686	504 514	5 227 200	1 004 242	40 796	1 045 038	2 308 637	26 213	2 334 850	3 418 291	519 097	3 937 388
90907	149 791	0	149 791	302 060	0	302 060	295 488	0	295 488	156 363	0	156 363
90908	453	0	453	0	0	0	453	0	453	0	0	0
90909	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91202	59	0	59	19	0	19	14	0	14	64	0	64
91203	18	0	18	5	0	5	10	0	10	13	0	13
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91412	2 553 348	0	2 553 348	0	0	0	0	0	0	2 553 348	0	2 553 348
91414	88 214 424	64 747	88 279 171	3 452 250	28 999	3 481 249	1 923 699	18 463	1 942 162	89 742 975	75 283	89 818 258
91416	247 600	0	247 600	0	0	0	67 335	0	67 335	180 265	0	180 265
91417	904 080	96 561	1 000 641	121 188	2 240	123 428	573 411	98 801	672 212	451 857	0	451 857
91418	39 110	2 683	41 793	1 428	217	1 645	1 545	139	1 684	38 993	2 761	41 754
91501	88 144	0	88 144	4 370	0	4 370	1 437	0	1 437	91 077	0	91 077
91604	545 812	7 468	553 280	49 350	621	49 971	30 172	389	30 561	564 990	7 700	572 690
91704	349 903	603	350 506	10 195	49	10 244	838	31	869	359 260	621	359 881
91802	1 032 984	6 919	1 039 903	27 627	542	28 169	862	397	1 259	1 059 749	7 064	1 066 813
91803	20 412	3 043	23 455	464	246	710	139	159	298	20 737	3 130	23 867
99998	36 714 583	0	36 714 583	52 621 699	0	52 621 699	51 805 292	0	51 805 292	37 530 990	0	37 530 990
Итого по активу (баланс)	138 052 765	754 139	138 806 904	60 045 068	133 702	60 178 770	57 386 430	148 639	57 535 069	140 711 403	739 202	141 450 605
Пассив
91311	4 691 984	50 091	4 742 075	386 439	16 950	403 389	572 663	10 466	583 129	4 878 208	43 607	4 921 815
91312	23 841 083	22 733	23 863 816	1 152 759	1 180	1 153 939	958 969	134 317	1 093 286	23 647 293	155 870	23 803 163
91314	2 125 905	0	2 125 905	44 074 291	0	44 074 291	44 387 194	0	44 387 194	2 438 808	0	2 438 808
91315	2 911 078	13 704	2 924 782	233 914	751	234 665	436 259	1 108	437 367	3 113 423	14 061	3 127 484
91316	361 536	430	361 966	442 017	2 268	444 285	431 233	21 190	452 423	350 752	19 352	370 104
91317	1 865 697	0	1 865 697	5 483 444	3 064	5 486 508	5 564 392	102 423	5 666 815	1 946 645	99 359	2 046 004
91318	34 015	0	34 015	0	0	0	0	0	0	34 015	0	34 015
91507	796 312	0	796 312	8 214	0	8 214	1 484	0	1 484	789 582	0	789 582
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	102 092 321	0	102 092 321	3 911 982	0	3 911 982	5 739 276	0	5 739 276	103 919 615	0	103 919 615
Итого по пассиву (баланс)	138 719 946	86 958	138 806 904	55 693 060	24 213	55 717 273	58 091 470	269 504	58 360 974	141 118 356	332 249	141 450 605
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	673 199	673 199	2 469 084	12 319 981	14 789 065	2 454 160	12 387 468	14 841 628	14 924	605 712	620 636
93902	0	0	0	0	67 770	67 770	0	67 770	67 770	0	0	0
94101	0	0	0	51 804	0	51 804	51 804	0	51 804	0	0	0
99996	672 969	0	672 969	14 885 505	0	14 885 505	14 935 752	0	14 935 752	622 722	0	622 722
Итого по активу (баланс)	672 969	673 199	1 346 168	17 406 393	12 387 751	29 794 144	17 441 716	12 455 238	29 896 954	637 646	605 712	1 243 358
Пассив
96901	362 391	310 578	672 969	7 815 237	6 462 837	14 278 074	7 746 871	6 480 956	14 227 827	294 025	328 697	622 722
97101	0	0	0	0	589 908	589 908	0	589 908	589 908	0	0	0
97102	0	0	0	0	67 770	67 770	0	67 770	67 770	0	0	0
99997	673 199	0	673 199	14 961 201	0	14 961 201	14 908 638	0	14 908 638	620 636	0	620 636
Итого по пассиву (баланс)	1 035 590	310 578	1 346 168	22 776 438	7 120 515	29 896 953	22 655 509	7 138 634	29 794 143	914 661	328 697	1 243 358
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 485,0000	0	0	169,0000	0	0	128,0000	0	0	1 526,0000
98010	0	0	131 021 853,4500	0	0	45 544 841,0000	0	0	45 441 083,6000	0	0	131 125 610,8500
Итого по активу (баланс)	0	0	131 023 338,4500	0	0	45 545 010,0000	0	0	45 441 211,6000	0	0	131 127 136,8500
Пассив
98040	0	0	123 736 161,4500	0	0	281 298,6000	0	0	0,0000	0	0	123 454 862,8500
98050	0	0	6 802 177,0000	0	0	45 154 913,0000	0	0	45 540 010,0000	0	0	7 187 274,0000
98070	0	0	485 000,0000	0	0	8 000,0000	0	0	8 000,0000	0	0	485 000,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	249 433,6000	0	0	249 433,6000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	131 023 338,4500	0	0	45 693 645,2000	0	0	45 797 443,6000	0	0	131 127 136,8500

Страница была полезной?