Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья "Примсоцбанк"

Регистрационный номер

2733

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	895 788	1 052 302	1 948 090	12 048 583	2 301 158	14 349 741	12 034 682	2 441 636	14 476 318	909 689	911 824	1 821 513
20208	207 921	586	208 507	1 860 838	1 488	1 862 326	1 828 823	1 151	1 829 974	239 936	923	240 859
20209	6 044	0	6 044	5 027 850	524 639	5 552 489	5 032 619	524 639	5 557 258	1 275	0	1 275
30102	1 507 233	0	1 507 233	79 013 206	0	79 013 206	78 983 275	0	78 983 275	1 537 164	0	1 537 164
30110	103 215	87 978	191 193	9 041 834	878 328	9 920 162	9 040 097	849 400	9 889 497	104 952	116 906	221 858
30114	0	577 806	577 806	0	24 497 690	24 497 690	0	24 151 373	24 151 373	0	924 123	924 123
30202	268 686	0	268 686	647 142	0	647 142	0	0	0	915 828	0	915 828
30204	28 584	0	28 584	68 487	0	68 487	0	0	0	97 071	0	97 071
30210	112 000	0	112 000	1 188 226	0	1 188 226	1 263 736	0	1 263 736	36 490	0	36 490
30215	0	4 288	4 288	0	300	300	0	156	156	0	4 432	4 432
30221	0	0	0	16 100	6 466 162	6 482 262	16 100	6 163 323	6 179 423	0	302 839	302 839
30233	8 620	561	9 181	1 074 052	56 167	1 130 219	1 068 663	55 177	1 123 840	14 009	1 551	15 560
30302	339 932	1 545 095	1 885 027	2 391 817	9 957 082	12 348 899	2 559 133	9 860 223	12 419 356	172 616	1 641 954	1 814 570
30306	11 386 281	323 350	11 709 631	13 597 767	240 744	13 838 511	13 152 722	225 347	13 378 069	11 831 326	338 747	12 170 073
30413	1 811	0	1 811	1 850 378	0	1 850 378	1 852 113	0	1 852 113	76	0	76
30424	68 750	0	68 750	12 209 661	0	12 209 661	12 188 028	0	12 188 028	90 383	0	90 383
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	638	0	638	0	0	0	0	0	0	638	0	638
31903	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000
32002	600 000	0	600 000	13 100 000	0	13 100 000	13 700 000	0	13 700 000	0	0	0
32003	0	0	0	3 500 000	0	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0
32004	900 000	0	900 000	400 000	0	400 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0
32201	0	3 737	3 737	0	262	262	0	138	138	0	3 861	3 861
32202	908 240	0	908 240	14 674 313	0	14 674 313	15 582 553	0	15 582 553	0	0	0
32203	45 489	0	45 489	4 823 534	0	4 823 534	3 472 951	0	3 472 951	1 396 072	0	1 396 072
32401	3 135	0	3 135	0	35 356	35 356	0	35 356	35 356	3 135	0	3 135
40908	5	0	5	15	0	15	6	0	6	14	0	14
44606	4 000	0	4 000	0	0	0	333	0	333	3 667	0	3 667
44607	464	0	464	0	0	0	288	0	288	176	0	176
44901	922	0	922	1 147	0	1 147	1 964	0	1 964	105	0	105
44906	30 273	0	30 273	3 550	0	3 550	4 460	0	4 460	29 363	0	29 363
44907	12 278	0	12 278	0	0	0	918	0	918	11 360	0	11 360
44908	94 257	0	94 257	0	0	0	0	0	0	94 257	0	94 257
45007	14 375	0	14 375	0	0	0	625	0	625	13 750	0	13 750
45008	2 706	0	2 706	0	0	0	44	0	44	2 662	0	2 662
45104	5 975	0	5 975	219	0	219	200	0	200	5 994	0	5 994
45106	10 800	0	10 800	0	0	0	1 611	0	1 611	9 189	0	9 189
45107	24 310	0	24 310	90	0	90	1 028	0	1 028	23 372	0	23 372
45108	1 780	0	1 780	0	0	0	200	0	200	1 580	0	1 580
45201	453 658	0	453 658	2 102 446	0	2 102 446	2 066 132	0	2 066 132	489 972	0	489 972
45203	2 996	0	2 996	6 560	0	6 560	6 680	0	6 680	2 876	0	2 876
45204	91 792	0	91 792	84 804	0	84 804	66 520	0	66 520	110 076	0	110 076
45205	911 962	35 727	947 689	300 818	15 417	316 235	268 716	14 223	282 939	944 064	36 921	980 985
45206	1 206 808	0	1 206 808	157 366	0	157 366	173 487	0	173 487	1 190 687	0	1 190 687
45207	3 760 869	573 062	4 333 931	181 301	39 353	220 654	190 898	56 964	247 862	3 751 272	555 451	4 306 723
45208	2 469 269	679 940	3 149 209	128 394	47 365	175 759	61 755	38 308	100 063	2 535 908	688 997	3 224 905
45305	55 020	0	55 020	4 100	0	4 100	0	0	0	59 120	0	59 120
45307	52 141	0	52 141	0	0	0	2 064	0	2 064	50 077	0	50 077
45308	65 698	0	65 698	0	0	0	154	0	154	65 544	0	65 544
45401	30 674	0	30 674	61 601	0	61 601	59 590	0	59 590	32 685	0	32 685
45404	8 447	0	8 447	3 642	0	3 642	2 994	0	2 994	9 095	0	9 095
45405	105 742	45	105 787	42 393	572	42 965	31 451	12	31 463	116 684	605	117 289
45406	35 980	7 481	43 461	1 600	524	2 124	4 504	272	4 776	33 076	7 733	40 809
45407	738 818	3 498	742 316	48 879	245	49 124	40 104	127	40 231	747 593	3 616	751 209
45408	1 220 831	0	1 220 831	66 592	0	66 592	29 946	0	29 946	1 257 477	0	1 257 477
45410	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
45503	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
45504	5 107	0	5 107	3 142	0	3 142	2 794	0	2 794	5 455	0	5 455
45505	778 316	0	778 316	169 818	0	169 818	167 164	0	167 164	780 970	0	780 970
45506	1 428 105	0	1 428 105	131 032	0	131 032	131 124	0	131 124	1 428 013	0	1 428 013
45507	7 213 215	43 903	7 257 118	723 180	11 821	735 001	669 616	1 923	671 539	7 266 779	53 801	7 320 580
45509	0	0	0	31	0	31	18	0	18	13	0	13
45706	4 659	12 505	17 164	0	876	876	44	455	499	4 615	12 926	17 541
45810	0	0	0	625	0	625	0	0	0	625	0	625
45812	387 072	0	387 072	39 688	0	39 688	64 865	0	64 865	361 895	0	361 895
45813	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
45814	38 106	0	38 106	3 550	0	3 550	3 548	0	3 548	38 108	0	38 108
45815	456 172	25	456 197	74 319	45	74 364	57 579	61	57 640	472 912	9	472 921
45912	12 476	0	12 476	2 524	0	2 524	5 375	0	5 375	9 625	0	9 625
45914	1 451	0	1 451	528	0	528	543	0	543	1 436	0	1 436
45915	41 647	0	41 647	15 847	3	15 850	15 383	0	15 383	42 111	3	42 114
46501	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
47002	0	0	0	46 734	0	46 734	46 734	0	46 734	0	0	0
47106	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47107	1 575	0	1 575	0	0	0	0	0	0	1 575	0	1 575
47404	0	41 858	41 858	32 143 413	23 704 149	55 847 562	32 143 413	23 702 729	55 846 142	0	43 278	43 278
47408	0	34 783	34 783	16 538 324	27 179 729	43 718 053	16 538 324	27 214 512	43 752 836	0	0	0
47423	86 713	18	86 731	1 125 924	129 983	1 255 907	1 142 378	129 983	1 272 361	70 259	18	70 277
47427	95 705	2 519	98 224	125 832	2 628	128 460	111 573	2 590	114 163	109 964	2 557	112 521
47801	33 851	4 830	38 681	1 117	352	1 469	1 480	190	1 670	33 488	4 992	38 480
50104	1 513 418	0	1 513 418	9 849	70 203	80 052	22 763	70 203	92 966	1 500 504	0	1 500 504
50106	1 093 449	0	1 093 449	8 337	0	8 337	92 673	0	92 673	1 009 113	0	1 009 113
50121	1 251	0	1 251	0	0	0	1 251	0	1 251	0	0	0
50305	2 231 102	0	2 231 102	13 922	0	13 922	628 155	0	628 155	1 616 869	0	1 616 869
51403	649 570	0	649 570	99 583	0	99 583	749 153	0	749 153	0	0	0
51507	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60204	0	948	948	0	53	53	0	38	38	0	963	963
60302	16 325	0	16 325	23 087	0	23 087	1 643	0	1 643	37 769	0	37 769
60306	0	0	0	2 108	0	2 108	2 108	0	2 108	0	0	0
60308	966	0	966	2 099	1	2 100	1 677	1	1 678	1 388	0	1 388
60310	1 468	0	1 468	4 203	0	4 203	4 004	0	4 004	1 667	0	1 667
60312	36 474	0	36 474	78 119	0	78 119	58 543	0	58 543	56 050	0	56 050
60314	0	900	900	0	113	113	0	461	461	0	552	552
60323	1 326	0	1 326	81	1	82	54	1	55	1 353	0	1 353
60401	772 473	0	772 473	35 135	0	35 135	0	0	0	807 608	0	807 608
60404	8 430	0	8 430	0	0	0	0	0	0	8 430	0	8 430
60406	23 114	0	23 114	0	0	0	0	0	0	23 114	0	23 114
60408	5 721	0	5 721	0	0	0	0	0	0	5 721	0	5 721
60409	339 861	0	339 861	0	0	0	0	0	0	339 861	0	339 861
60410	329 423	0	329 423	0	0	0	0	0	0	329 423	0	329 423
60412	84 523	0	84 523	0	0	0	0	0	0	84 523	0	84 523
60701	3 925	0	3 925	35 135	0	35 135	35 135	0	35 135	3 925	0	3 925
61002	202	0	202	438	0	438	247	0	247	393	0	393
61008	333	0	333	1 713	0	1 713	1 642	0	1 642	404	0	404
61009	997	0	997	3 220	0	3 220	2 547	0	2 547	1 670	0	1 670
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61011	190 964	0	190 964	0	0	0	34 855	0	34 855	156 109	0	156 109
61209	0	0	0	436 573	0	436 573	436 573	0	436 573	0	0	0
61210	0	0	0	1 525 157	0	1 525 157	1 525 157	0	1 525 157	0	0	0
61212	0	0	0	1 460	0	1 460	1 460	0	1 460	0	0	0
61403	18 727	0	18 727	31	0	31	1 868	0	1 868	16 890	0	16 890
61702	114 640	0	114 640	0	0	0	0	0	0	114 640	0	114 640
70606	6 721 470	0	6 721 470	1 075 418	0	1 075 418	4 247	0	4 247	7 792 641	0	7 792 641
70607	39 715	0	39 715	12 059	0	12 059	9 229	0	9 229	42 545	0	42 545
70608	3 721 102	0	3 721 102	500 176	0	500 176	0	0	0	4 221 278	0	4 221 278
70611	117 796	0	117 796	3 492	0	3 492	0	0	0	121 288	0	121 288
Итого по активу (баланс)	57 436 242	5 037 745	62 473 987	236 546 339	96 162 809	332 709 148	234 309 122	95 540 972	329 850 094	59 673 459	5 659 582	65 333 041
Пассив
10207	203 200	0	203 200	0	0	0	0	0	0	203 200	0	203 200
10601	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
10602	254 127	0	254 127	0	0	0	0	0	0	254 127	0	254 127
10609	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
10701	30 480	0	30 480	0	0	0	0	0	0	30 480	0	30 480
10801	2 839 841	0	2 839 841	0	0	0	0	0	0	2 839 841	0	2 839 841
30109	8 250	26 799	35 049	203 897	268 902	472 799	197 600	258 573	456 173	1 953	16 470	18 423
30111	4 611	0	4 611	250 158	0	250 158	288 119	0	288 119	42 572	0	42 572
30126	2 828	0	2 828	1 211	0	1 211	1 210	0	1 210	2 827	0	2 827
30220	0	22 153	22 153	0	689 465	689 465	0	689 539	689 539	0	22 227	22 227
30223	80	0	80	255 857	0	255 857	255 908	0	255 908	131	0	131
30226	1 543	0	1 543	420	0	420	129	0	129	1 252	0	1 252
30232	4 770	7 686	12 456	2 565 954	1 105 101	3 671 055	2 571 851	1 114 199	3 686 050	10 667	16 784	27 451
30236	0	3 868	3 868	0	947 477	947 477	0	1 011 637	1 011 637	0	68 028	68 028
30301	339 932	1 545 095	1 885 027	2 559 136	9 860 226	12 419 362	2 391 820	9 957 085	12 348 905	172 616	1 641 954	1 814 570
30305	11 386 281	323 350	11 709 631	13 152 723	225 346	13 378 069	13 597 768	240 743	13 838 511	11 831 326	338 747	12 170 073
30601	2 352	17 328	19 680	72 758	73 056	145 814	101 283	73 640	174 923	30 877	17 912	48 789
31308	25 000	0	25 000	0	0	0	50 000	0	50 000	75 000	0	75 000
31309	14 026	0	14 026	0	0	0	0	0	0	14 026	0	14 026
32015	0	0	0	57 000	0	57 000	57 000	0	57 000	0	0	0
32211	75	0	75	40	0	40	4	0	4	39	0	39
32403	3 135	0	3 135	352	0	352	352	0	352	3 135	0	3 135
40116	8 807	0	8 807	482 091	0	482 091	484 931	0	484 931	11 647	0	11 647
40302	2 650	0	2 650	576	0	576	847	0	847	2 921	0	2 921
40502	36 378	66	36 444	34 046	3	34 049	33 382	4	33 386	35 714	67	35 781
40504	707 347	0	707 347	2 169 474	0	2 169 474	2 107 149	0	2 107 149	645 022	0	645 022
40602	281 712	0	281 712	217 971	0	217 971	209 621	0	209 621	273 362	0	273 362
40701	27 983	0	27 983	962 686	0	962 686	974 366	0	974 366	39 663	0	39 663
40702	5 240 503	328 287	5 568 790	56 624 315	9 021 396	65 645 711	57 277 607	9 129 937	66 407 544	5 893 795	436 828	6 330 623
40703	101 832	0	101 832	223 160	0	223 160	216 123	40	216 163	94 795	40	94 835
40802	358 688	4 672	363 360	2 199 785	192 425	2 392 210	2 206 900	191 098	2 397 998	365 803	3 345	369 148
40807	6	179	185	133	179	312	179	0	179	52	0	52
40817	1 811 762	169 474	1 981 236	4 774 185	1 089 517	5 863 702	4 686 066	1 105 383	5 791 449	1 723 643	185 340	1 908 983
40820	16 244	4 667	20 911	141 844	182 428	324 272	137 654	184 326	321 980	12 054	6 565	18 619
40821	9 751	0	9 751	461 528	0	461 528	456 800	0	456 800	5 023	0	5 023
40901	171 589	0	171 589	400 724	0	400 724	371 334	0	371 334	142 199	0	142 199
40903	11	0	11	755	0	755	756	0	756	12	0	12
40905	810	5	815	84 142	0	84 142	83 926	45	83 971	594	50	644
40906	944	0	944	34 043	0	34 043	34 374	0	34 374	1 275	0	1 275
40907	482	0	482	43 211	0	43 211	43 346	0	43 346	617	0	617
40909	0	3	3	12 542	18 184	30 726	12 542	18 184	30 726	0	3	3
40910	0	2	2	2 516	5 576	8 092	2 516	5 576	8 092	0	2	2
40911	3 034	0	3 034	477 717	0	477 717	481 324	0	481 324	6 641	0	6 641
40912	0	0	0	90 637	219 979	310 616	90 637	220 106	310 743	0	127	127
40913	0	0	0	52 011	510 262	562 273	52 011	510 410	562 421	0	148	148
41505	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
41806	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42005	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42006	408 000	1 072	409 072	5 000	39	5 039	5 000	75	5 075	408 000	1 108	409 108
42102	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
42103	54 152	0	54 152	50 450	0	50 450	72 390	0	72 390	76 092	0	76 092
42104	45 490	0	45 490	40 000	0	40 000	30 000	0	30 000	35 490	0	35 490
42105	88 500	18 757	107 257	0	682	682	700	1 314	2 014	89 200	19 389	108 589
42106	468 464	46 441	514 905	14 450	17 327	31 777	4 701	26 154	30 855	458 715	55 268	513 983
42107	60 300	0	60 300	0	0	0	0	0	0	60 300	0	60 300
42203	664	0	664	820	0	820	976	0	976	820	0	820
42206	170 891	0	170 891	22 397	0	22 397	17 100	0	17 100	165 594	0	165 594
42301	112 206	39 550	151 756	74 082	19 836	93 918	78 327	21 172	99 499	116 451	40 886	157 337
42305	1 150 859	736 548	1 887 407	210 216	172 497	382 713	196 100	182 485	378 585	1 136 743	746 536	1 883 279
42306	13 758 216	809 301	14 567 517	685 555	85 464	771 019	736 369	71 531	807 900	13 809 030	795 368	14 604 398
42307	3 501 517	0	3 501 517	231 782	0	231 782	242 414	0	242 414	3 512 149	0	3 512 149
42309	133	0	133	52	0	52	60	0	60	141	0	141
42310	45	0	45	90	0	90	62	0	62	17	0	17
42311	498	0	498	422	0	422	382	0	382	458	0	458
42312	190	0	190	40	0	40	66	0	66	216	0	216
42313	593	0	593	68	0	68	76	0	76	601	0	601
42314	897	0	897	68	0	68	54	0	54	883	0	883
42315	340	0	340	13	0	13	15	0	15	342	0	342
42601	7 403	333	7 736	837	53	890	721	203	924	7 287	483	7 770
42605	0	2 215	2 215	0	861	861	0	7 280	7 280	0	8 634	8 634
42606	58 353	318	58 671	5 061	11	5 072	1 589	165	1 754	54 881	472	55 353
42607	70 619	0	70 619	8 911	0	8 911	37 638	0	37 638	99 346	0	99 346
42610	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42611	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
42612	2	0	2	0	0	0	2	0	2	4	0	4
42613	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42614	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42615	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	2	0	2	0	0	0	2	0	2	4	0	4
43803	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
43805	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
43806	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43807	505 000	0	505 000	0	0	0	0	0	0	505 000	0	505 000
44615	312	0	312	43	0	43	0	0	0	269	0	269
44915	7 039	0	7 039	119	0	119	808	0	808	7 728	0	7 728
45015	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
45115	2 433	0	2 433	1 233	0	1 233	3 736	0	3 736	4 936	0	4 936
45215	324 884	0	324 884	81 680	0	81 680	137 159	0	137 159	380 363	0	380 363
45315	2 122	0	2 122	1 989	0	1 989	65	0	65	198	0	198
45415	51 572	0	51 572	12 031	0	12 031	18 871	0	18 871	58 412	0	58 412
45515	752 141	0	752 141	191 086	0	191 086	205 439	0	205 439	766 494	0	766 494
45715	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
45818	814 404	0	814 404	97 833	0	97 833	90 881	0	90 881	807 452	0	807 452
45918	40 140	0	40 140	9 770	0	9 770	10 839	0	10 839	41 209	0	41 209
47008	0	0	0	467	0	467	467	0	467	0	0	0
47403	0	0	0	11 926 716	0	11 926 716	11 926 716	0	11 926 716	0	0	0
47407	0	34 886	34 886	25 039 929	18 747 623	43 787 552	25 039 929	18 712 737	43 752 666	0	0	0
47411	137 657	1 739	139 396	87 768	1 780	89 548	88 214	1 833	90 047	138 103	1 792	139 895
47416	11 446	1 792	13 238	170 317	20 053	190 370	165 357	18 465	183 822	6 486	204	6 690
47422	5 298	26	5 324	1 279 077	8 994	1 288 071	1 286 347	8 995	1 295 342	12 568	27	12 595
47425	130 120	0	130 120	58 749	0	58 749	66 126	0	66 126	137 497	0	137 497
47426	23 214	2 301	25 515	3 380	1 017	4 397	6 167	439	6 606	26 001	1 723	27 724
47601	0	0	0	0	35 014	35 014	0	35 014	35 014	0	0	0
47804	7 625	0	7 625	393	0	393	527	0	527	7 759	0	7 759
50120	56 197	0	56 197	9 229	0	9 229	10 808	0	10 808	57 776	0	57 776
51510	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
52301	25 685	0	25 685	46 000	13 106	59 106	47 505	13 106	60 611	27 190	0	27 190
52304	1 162	13 100	14 262	1 162	13 535	14 697	0	435	435	0	0	0
52305	81 000	0	81 000	38 000	0	38 000	21 000	0	21 000	64 000	0	64 000
52306	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500
52307	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
52406	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
52501	6 532	35	6 567	3 648	45	3 693	835	10	845	3 719	0	3 719
60301	31	0	31	34 926	0	34 926	34 932	0	34 932	37	0	37
60305	0	0	0	84 296	0	84 296	84 299	0	84 299	3	0	3
60307	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60309	3 505	0	3 505	106	0	106	3 543	0	3 543	6 942	0	6 942
60311	3 430	0	3 430	8 709	0	8 709	7 333	0	7 333	2 054	0	2 054
60320	169	0	169	2	0	2	0	0	0	167	0	167
60322	743	0	743	1 725	0	1 725	1 603	0	1 603	621	0	621
60324	2 027	0	2 027	943	0	943	1 508	0	1 508	2 592	0	2 592
60405	2 863	0	2 863	17	0	17	0	0	0	2 846	0	2 846
60601	268 305	0	268 305	0	0	0	5 077	0	5 077	273 382	0	273 382
60602	1 572	0	1 572	0	0	0	65	0	65	1 637	0	1 637
60603	3 137	0	3 137	0	0	0	813	0	813	3 950	0	3 950
61012	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
61501	3 562	0	3 562	402	0	402	734	0	734	3 894	0	3 894
70601	7 181 352	0	7 181 352	329	0	329	1 045 994	0	1 045 994	8 227 017	0	8 227 017
70603	3 774 871	0	3 774 871	0	0	0	534 688	0	534 688	4 309 559	0	4 309 559
70605	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
70615	114 619	0	114 619	0	0	0	0	0	0	114 619	0	114 619
Итого по пассиву (баланс)	58 311 939	4 162 048	62 473 987	129 163 027	43 547 459	172 710 486	131 757 602	43 811 938	175 569 540	60 906 514	4 426 527	65 333 041
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	166	0	166	1	0	1	2	0	2	165	0	165
80601	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
80901	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
81001	186	0	186	1	0	1	0	0	0	187	0	187
Итого по активу (баланс)	370	0	370	4	0	4	4	0	4	370	0	370
Пассив
85101	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
85401	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
85501	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	370	0	370	3	0	3	3	0	3	370	0	370
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	453 626	13 099	466 725	28 733	453	29 186	47 162	13 552	60 714	435 197	0	435 197
90901	2 011 861	0	2 011 861	71 055	0	71 055	161 356	0	161 356	1 921 560	0	1 921 560
90902	2 837 636	9 224	2 846 860	690 727	851	691 578	268 546	347	268 893	3 259 817	9 728	3 269 545
90907	168 858	0	168 858	371 563	0	371 563	398 224	0	398 224	142 197	0	142 197
90909	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91202	53	0	53	21	0	21	10	0	10	64	0	64
91203	13	0	13	9	0	9	10	0	10	12	0	12
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91412	808 348	0	808 348	0	0	0	0	0	0	808 348	0	808 348
91414	61 644 165	28 164 572	89 808 737	5 013 045	2 010 202	7 023 247	1 759 783	1 026 038	2 785 821	64 897 427	29 148 736	94 046 163
91416	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91417	1 005 974	0	1 005 974	0	0	0	50 000	0	50 000	955 974	0	955 974
91418	34 478	4 715	39 193	1 097	331	1 428	1 460	171	1 631	34 115	4 875	38 990
91501	399 698	0	399 698	34 867	0	34 867	0	0	0	434 565	0	434 565
91604	416 080	2 628	418 708	33 322	993	34 315	23 756	100	23 856	425 646	3 521	429 167
91704	156 735	335	157 070	12 756	23	12 779	324	12	336	169 167	346	169 513
91802	557 112	4 037	561 149	48 527	267	48 794	654	151	805	604 985	4 153	609 138
91803	11 913	1 691	13 604	480	118	598	14	62	76	12 379	1 747	14 126
99998	32 204 559	0	32 204 559	28 785 214	0	28 785 214	27 720 515	0	27 720 515	33 269 258	0	33 269 258
Итого по активу (баланс)	102 861 117	28 200 301	131 061 418	35 091 416	2 013 238	37 104 654	30 431 814	1 040 433	31 472 247	107 520 719	29 173 106	136 693 825
Пассив
91003	0	0	0	647 142	0	647 142	647 142	0	647 142	0	0	0
91004	0	0	0	68 487	0	68 487	68 487	0	68 487	0	0	0
91311	5 160 404	53 341	5 213 745	1 028 592	2 181	1 030 773	787 528	12 596	800 124	4 919 340	63 756	4 983 096
91312	19 594 415	1 118 011	20 712 426	871 726	40 631	912 357	1 279 342	78 324	1 357 666	20 002 031	1 155 704	21 157 735
91314	1 013 613	0	1 013 613	20 473 525	0	20 473 525	20 943 717	0	20 943 717	1 483 805	0	1 483 805
91315	3 101 359	122 087	3 223 446	516 687	11 572	528 259	694 124	8 370	702 494	3 278 796	118 885	3 397 681
91316	432 652	1 373	434 025	371 363	587	371 950	368 194	75	368 269	429 483	861	430 344
91317	958 017	0	958 017	3 664 937	13 006	3 677 943	3 873 823	13 017	3 886 840	1 166 903	11	1 166 914
91507	649 272	0	649 272	10 080	0	10 080	10 476	0	10 476	649 668	0	649 668
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	98 856 859	0	98 856 859	3 725 651	0	3 725 651	8 293 359	0	8 293 359	103 424 567	0	103 424 567
Итого по пассиву (баланс)	129 766 606	1 294 812	131 061 418	31 378 190	67 977	31 446 167	36 966 192	112 382	37 078 574	135 354 608	1 339 217	136 693 825
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	659 123	233 943	893 066	15 718 226	3 232 064	18 950 290	15 310 103	3 347 215	18 657 318	1 067 246	118 792	1 186 038
99996	894 733	0	894 733	18 979 710	0	18 979 710	18 684 634	0	18 684 634	1 189 809	0	1 189 809
Итого по активу (баланс)	1 553 856	233 943	1 787 799	34 697 936	3 232 064	37 930 000	33 994 737	3 347 215	37 341 952	2 257 055	118 792	2 375 847
Пассив
96901	0	894 733	894 733	305 603	18 379 031	18 684 634	342 576	18 637 134	18 979 710	36 973	1 152 836	1 189 809
99997	893 066	0	893 066	18 657 318	0	18 657 318	18 950 290	0	18 950 290	1 186 038	0	1 186 038
Итого по пассиву (баланс)	893 066	894 733	1 787 799	18 962 921	18 379 031	37 341 952	19 292 866	18 637 134	37 930 000	1 223 011	1 152 836	2 375 847
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 377,0000	0	0	235,0000	0	0	272,0000	0	0	1 340,0000
98010	0	0	141 889 169,0000	0	0	22 078 970,0000	0	0	22 224 288,0000	0	0	141 743 851,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	141 890 546,0000	0	0	22 079 205,0000	0	0	22 224 560,0000	0	0	141 745 191,0000
Пассив
98040	0	0	136 132 464,0000	0	0	100 650,0000	0	0	45 570,0000	0	0	136 077 384,0000
98050	0	0	4 927 848,0000	0	0	22 123 910,0000	0	0	22 365 135,0000	0	0	5 169 073,0000
98055	0	0	170,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	170,0000
98070	0	0	830 064,0000	0	0	331 500,0000	0	0	0,0000	0	0	498 564,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	141 890 546,0000	0	0	22 556 060,0000	0	0	22 410 705,0000	0	0	141 745 191,0000

Страница была полезной?