Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья "Примсоцбанк"

Регистрационный номер

2733

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	715 691	850 510	1 566 201	13 311 915	2 577 575	15 889 490	13 099 682	2 767 056	15 866 738	927 924	661 029	1 588 953
20203	0	0	0	0	192	192	0	192	192	0	0	0
20208	212 943	294	213 237	1 573 605	1 888	1 575 493	1 607 573	1 655	1 609 228	178 975	527	179 502
20209	8 321	66 633	74 954	6 035 271	486 587	6 521 858	5 982 353	553 220	6 535 573	61 239	0	61 239
30102	614 329	0	614 329	131 712 086	0	131 712 086	131 573 533	0	131 573 533	752 882	0	752 882
30110	160 965	58 648	219 613	1 213 098	603 258	1 816 356	1 215 867	591 481	1 807 348	158 196	70 425	228 621
30114	0	877 547	877 547	0	15 286 245	15 286 245	0	15 452 998	15 452 998	0	710 794	710 794
30202	379 554	0	379 554	5 817	0	5 817	0	0	0	385 371	0	385 371
30204	47 539	0	47 539	0	0	0	2 777	0	2 777	44 762	0	44 762
30210	60 600	0	60 600	1 100 169	0	1 100 169	1 132 669	0	1 132 669	28 100	0	28 100
30215	0	3 791	3 791	0	291	291	0	157	157	0	3 925	3 925
30221	0	0	0	40 000	890 693	930 693	40 000	890 693	930 693	0	0	0
30233	5 307	467	5 774	887 177	48 900	936 077	884 983	47 865	932 848	7 501	1 502	9 003
30235	0	0	0	629 720	0	629 720	629 720	0	629 720	0	0	0
30302	2 318 715	1 893 683	4 212 398	2 285 526	8 922 252	11 207 778	1 936 307	8 984 133	10 920 440	2 667 934	1 831 802	4 499 736
30306	10 998 372	106 059	11 104 431	12 076 991	265 527	12 342 518	11 803 080	209 910	12 012 990	11 272 283	161 676	11 433 959
30413	87 286	0	87 286	1 288 826	0	1 288 826	1 373 831	0	1 373 831	2 281	0	2 281
30424	126 534	0	126 534	7 422 058	0	7 422 058	7 410 417	0	7 410 417	138 175	0	138 175
30425	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
30602	2 971	0	2 971	3 872	0	3 872	3 763	0	3 763	3 080	0	3 080
31902	0	0	0	45 000 000	0	45 000 000	45 000 000	0	45 000 000	0	0	0
31903	4 400 000	0	4 400 000	19 700 000	0	19 700 000	18 400 000	0	18 400 000	5 700 000	0	5 700 000
32002	0	0	0	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0
32004	5 000	0	5 000	105 000	0	105 000	105 002	0	105 002	4 998	0	4 998
32201	0	10 554	10 554	0	810	810	0	436	436	0	10 928	10 928
32202	0	0	0	301 012	0	301 012	301 012	0	301 012	0	0	0
32203	0	0	0	103 159	0	103 159	103 159	0	103 159	0	0	0
32401	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
44901	191	0	191	4 623	0	4 623	3 432	0	3 432	1 382	0	1 382
44906	15 007	0	15 007	0	0	0	5 000	0	5 000	10 007	0	10 007
44907	183 032	0	183 032	0	0	0	17 400	0	17 400	165 632	0	165 632
44908	143 434	0	143 434	0	0	0	0	0	0	143 434	0	143 434
45008	8 500	0	8 500	0	0	0	130	0	130	8 370	0	8 370
45107	4 709	0	4 709	0	0	0	209	0	209	4 500	0	4 500
45108	4 580	0	4 580	0	0	0	280	0	280	4 300	0	4 300
45201	393 098	0	393 098	1 152 914	0	1 152 914	1 166 757	0	1 166 757	379 255	0	379 255
45203	50 350	0	50 350	4 919	0	4 919	55 269	0	55 269	0	0	0
45204	399 716	0	399 716	122 068	0	122 068	278 905	0	278 905	242 879	0	242 879
45205	1 425 311	0	1 425 311	276 372	0	276 372	247 166	0	247 166	1 454 517	0	1 454 517
45206	1 801 974	78 973	1 880 947	260 666	6 061	266 727	244 600	3 262	247 862	1 818 040	81 772	1 899 812
45207	4 976 940	472 609	5 449 549	269 607	37 587	307 194	855 079	19 561	874 640	4 391 468	490 635	4 882 103
45208	2 340 943	948 942	3 289 885	106 699	72 822	179 521	59 963	43 765	103 728	2 387 679	977 999	3 365 678
45306	1 221	0	1 221	0	0	0	165	0	165	1 056	0	1 056
45307	67 308	0	67 308	10 715	0	10 715	0	0	0	78 023	0	78 023
45401	19 006	0	19 006	35 774	0	35 774	38 893	0	38 893	15 887	0	15 887
45404	9 285	0	9 285	7 961	0	7 961	8 558	0	8 558	8 688	0	8 688
45405	82 338	0	82 338	21 211	0	21 211	27 019	0	27 019	76 530	0	76 530
45406	42 033	5 195	47 228	1 800	710	2 510	5 228	217	5 445	38 605	5 688	44 293
45407	646 977	4 528	651 505	52 579	348	52 927	38 494	187	38 681	661 062	4 689	665 751
45408	804 291	0	804 291	72 293	0	72 293	18 691	0	18 691	857 893	0	857 893
45410	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
45504	8 551	0	8 551	4 899	0	4 899	4 234	0	4 234	9 216	0	9 216
45505	820 684	0	820 684	181 269	0	181 269	177 843	0	177 843	824 110	0	824 110
45506	1 899 153	0	1 899 153	146 414	0	146 414	156 151	0	156 151	1 889 416	0	1 889 416
45507	7 121 718	56 646	7 178 364	565 955	14 887	580 842	678 591	22 000	700 591	7 009 082	49 533	7 058 615
45509	15	0	15	58	0	58	63	0	63	10	0	10
45706	0	9 477	9 477	0	727	727	0	392	392	0	9 812	9 812
45812	403 234	0	403 234	59 664	0	59 664	96 113	0	96 113	366 785	0	366 785
45814	26 608	1 351	27 959	4 884	104	4 988	1 888	56	1 944	29 604	1 399	31 003
45815	267 225	17	267 242	54 158	13	54 171	57 342	18	57 360	264 041	12	264 053
45912	8 301	0	8 301	570	0	570	610	0	610	8 261	0	8 261
45914	1 094	0	1 094	421	0	421	390	0	390	1 125	0	1 125
45915	23 738	1	23 739	17 894	0	17 894	18 296	1	18 297	23 336	0	23 336
46501	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
47002	0	0	0	511 776	0	511 776	511 776	0	511 776	0	0	0
47105	179	0	179	0	0	0	0	0	0	179	0	179
47106	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47107	810	0	810	0	0	0	0	0	0	810	0	810
47404	0	9 145	9 145	18 299 336	17 649 106	35 948 442	18 299 336	17 648 762	35 948 098	0	9 489	9 489
47408	0	0	0	12 915 621	25 139 609	38 055 230	12 915 621	25 139 609	38 055 230	0	0	0
47417	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
47423	61 744	275	62 019	1 137 654	130 205	1 267 859	1 138 918	130 204	1 269 122	60 480	276	60 756
47427	104 104	2 514	106 618	124 303	2 475	126 778	113 715	2 801	116 516	114 692	2 188	116 880
47801	36 838	4 309	41 147	28	339	367	5 726	189	5 915	31 140	4 459	35 599
47803	3 940	0	3 940	0	0	0	0	0	0	3 940	0	3 940
50104	881 894	0	881 894	4 755	0	4 755	0	0	0	886 649	0	886 649
50105	108 090	0	108 090	611	0	611	0	0	0	108 701	0	108 701
50106	907 874	0	907 874	147 962	0	147 962	112 805	0	112 805	943 031	0	943 031
50107	20 660	0	20 660	23 328	0	23 328	1	0	1	43 987	0	43 987
50121	8 329	0	8 329	1 794	0	1 794	4 039	0	4 039	6 084	0	6 084
50305	1 179 738	0	1 179 738	136 653	0	136 653	3 320	0	3 320	1 313 071	0	1 313 071
50605	0	0	0	3 702	0	3 702	3 702	0	3 702	0	0	0
50621	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
51401	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
51403	423 450	0	423 450	2 656	0	2 656	89 827	0	89 827	336 279	0	336 279
51501	0	0	0	30 001	0	30 001	0	0	0	30 001	0	30 001
51507	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
52503	867	0	867	194	0	194	267	0	267	794	0	794
60202	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60204	0	811	811	0	72	72	0	37	37	0	846	846
60302	43 390	0	43 390	2 374	0	2 374	8 500	0	8 500	37 264	0	37 264
60306	0	0	0	2 586	0	2 586	2 586	0	2 586	0	0	0
60308	2 187	0	2 187	1 907	0	1 907	3 488	0	3 488	606	0	606
60310	2 813	0	2 813	6 105	0	6 105	5 102	0	5 102	3 816	0	3 816
60312	38 427	0	38 427	58 974	0	58 974	72 065	0	72 065	25 336	0	25 336
60314	0	212	212	0	111	111	0	165	165	0	158	158
60323	5 264	519	5 783	166	46	212	307	24	331	5 123	541	5 664
60401	715 810	0	715 810	566	0	566	142	0	142	716 234	0	716 234
60404	8 430	0	8 430	0	0	0	0	0	0	8 430	0	8 430
60407	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
60408	107 085	0	107 085	718	0	718	718	0	718	107 085	0	107 085
60409	15 779	0	15 779	0	0	0	0	0	0	15 779	0	15 779
60410	236 792	0	236 792	0	0	0	0	0	0	236 792	0	236 792
60412	84 905	0	84 905	0	0	0	0	0	0	84 905	0	84 905
60701	1 599	0	1 599	421	0	421	481	0	481	1 539	0	1 539
61002	145	0	145	399	0	399	433	0	433	111	0	111
61008	521	0	521	2 282	0	2 282	2 217	0	2 217	586	0	586
61009	971	0	971	2 010	0	2 010	2 133	0	2 133	848	0	848
61011	8 498	0	8 498	3 302	0	3 302	2 867	0	2 867	8 933	0	8 933
61209	0	0	0	472 545	13 703	486 248	472 545	13 703	486 248	0	0	0
61210	0	0	0	196 301	0	196 301	196 301	0	196 301	0	0	0
61212	0	0	0	5 207	3	5 210	5 207	3	5 210	0	0	0
61403	31 882	0	31 882	16 576	0	16 576	6 022	0	6 022	42 436	0	42 436
70606	4 157 052	0	4 157 052	849 391	0	849 391	3 832	0	3 832	5 002 611	0	5 002 611
70608	2 032 364	0	2 032 364	711 648	0	711 648	0	0	0	2 744 012	0	2 744 012
70611	37 698	0	37 698	8 357	0	8 357	0	0	0	46 055	0	46 055
Итого по активу (баланс)	55 423 208	5 463 710	60 886 918	285 973 971	72 153 146	358 127 117	282 912 559	72 524 752	355 437 311	58 484 620	5 092 104	63 576 724
Пассив
10207	203 200	0	203 200	0	0	0	0	0	0	203 200	0	203 200
10601	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
10602	254 127	0	254 127	0	0	0	0	0	0	254 127	0	254 127
10701	30 480	0	30 480	0	0	0	0	0	0	30 480	0	30 480
10801	1 714 226	0	1 714 226	0	0	0	636 887	0	636 887	2 351 113	0	2 351 113
30109	105	18 163	18 268	124 602	514 567	639 169	125 760	515 847	641 607	1 263	19 443	20 706
30111	53 327	25	53 352	626 412	25	626 437	583 801	0	583 801	10 716	0	10 716
30126	5 284	0	5 284	3 354	0	3 354	3 013	0	3 013	4 943	0	4 943
30220	0	9 217	9 217	0	278 624	278 624	0	304 554	304 554	0	35 147	35 147
30223	53	0	53	5 892	0	5 892	6 656	0	6 656	817	0	817
30226	132	0	132	474	0	474	477	0	477	135	0	135
30232	4 041	2 088	6 129	2 201 533	720 862	2 922 395	2 208 973	736 754	2 945 727	11 481	17 980	29 461
30236	0	49 305	49 305	0	830 312	830 312	0	796 464	796 464	0	15 457	15 457
30301	2 318 715	1 893 683	4 212 398	1 936 308	8 984 135	10 920 443	2 285 527	8 922 254	11 207 781	2 667 934	1 831 802	4 499 736
30305	10 998 372	106 059	11 104 431	11 803 079	209 912	12 012 991	12 076 990	265 529	12 342 519	11 272 283	161 676	11 433 959
30601	12 460	0	12 460	13 842	4 833	18 675	3 666	4 833	8 499	2 284	0	2 284
30607	117	0	117	0	0	0	24	0	24	141	0	141
31303	0	0	0	0	268	268	0	268	268	0	0	0
31309	33 432	0	33 432	0	0	0	0	0	0	33 432	0	33 432
32015	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
32211	106	0	106	5	0	5	8	0	8	109	0	109
32403	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
40116	184	0	184	10 077	0	10 077	10 056	0	10 056	163	0	163
40302	519	0	519	3 508	0	3 508	3 057	0	3 057	68	0	68
40401	2 316	0	2 316	12 930	0	12 930	14 390	0	14 390	3 776	0	3 776
40502	78 651	56	78 707	102 279	3	102 282	90 362	5	90 367	66 734	58	66 792
40504	472 240	0	472 240	1 892 785	0	1 892 785	2 016 218	0	2 016 218	595 673	0	595 673
40602	95 082	0	95 082	224 377	0	224 377	205 398	0	205 398	76 103	0	76 103
40603	1	0	1	215	0	215	214	0	214	0	0	0
40701	26 594	0	26 594	83 797	0	83 797	153 533	0	153 533	96 330	0	96 330
40702	5 037 223	403 872	5 441 095	54 741 741	8 130 600	62 872 341	54 590 017	7 982 214	62 572 231	4 885 499	255 486	5 140 985
40703	124 384	0	124 384	183 269	0	183 269	175 640	0	175 640	116 755	0	116 755
40802	407 546	5 144	412 690	2 188 741	225 503	2 414 244	2 161 754	228 585	2 390 339	380 559	8 226	388 785
40807	195	0	195	106	0	106	0	0	0	89	0	89
40817	1 644 784	212 446	1 857 230	4 745 114	1 588 875	6 333 989	4 885 673	1 636 114	6 521 787	1 785 343	259 685	2 045 028
40820	10 519	4 030	14 549	352 431	511 314	863 745	356 080	515 225	871 305	14 168	7 941	22 109
40821	25 850	0	25 850	189 743	0	189 743	184 117	0	184 117	20 224	0	20 224
40901	76 201	0	76 201	233 852	2 075	235 927	236 179	3 247	239 426	78 528	1 172	79 700
40905	433	0	433	121 470	31	121 501	121 443	31	121 474	406	0	406
40906	8 321	0	8 321	142 898	0	142 898	143 880	0	143 880	9 303	0	9 303
40909	3	27	30	8 576	18 742	27 318	8 576	18 743	27 319	3	28	31
40910	4	17	21	1 122	8 435	9 557	1 122	8 436	9 558	4	18	22
40911	7 932	0	7 932	768 763	0	768 763	773 722	0	773 722	12 891	0	12 891
40912	0	0	0	62 600	140 477	203 077	62 600	140 477	203 077	0	0	0
40913	0	0	0	35 061	390 520	425 581	35 061	390 520	425 581	0	0	0
41106	52 000	0	52 000	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0
41506	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
41806	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
41906	0	0	0	0	0	0	52 000	0	52 000	52 000	0	52 000
42005	52 200	0	52 200	32 200	0	32 200	6 000	0	6 000	26 000	0	26 000
42006	402 652	34 210	436 862	52 000	11 069	63 069	105 000	2 208	107 208	455 652	25 349	481 001
42103	101 400	0	101 400	1 400	0	1 400	7 000	0	7 000	107 000	0	107 000
42104	11 000	15 795	26 795	4 000	8 896	12 896	14 000	17 633	31 633	21 000	24 532	45 532
42105	76 422	47 975	124 397	26 707	17 667	44 374	8 365	3 134	11 499	58 080	33 442	91 522
42106	689 712	27 723	717 435	36 050	1 167	37 217	20 450	6 402	26 852	674 112	32 958	707 070
42205	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42206	627 957	0	627 957	65	0	65	23 300	0	23 300	651 192	0	651 192
42207	7 800	0	7 800	6 300	0	6 300	0	0	0	1 500	0	1 500
42301	179 723	59 140	238 863	172 843	41 680	214 523	180 379	30 061	210 440	187 259	47 521	234 780
42304	0	75 786	75 786	0	3 324	3 324	0	6 708	6 708	0	79 170	79 170
42305	671 562	485 915	1 157 477	109 656	112 072	221 728	151 773	131 155	282 928	713 679	504 998	1 218 677
42306	15 821 920	1 344 629	17 166 549	1 038 538	84 165	1 122 703	1 202 196	153 248	1 355 444	15 985 578	1 413 712	17 399 290
42307	3 427 419	0	3 427 419	393 135	0	393 135	554 108	0	554 108	3 588 392	0	3 588 392
42309	115	0	115	67	0	67	64	0	64	112	0	112
42310	23	0	23	72	0	72	74	0	74	25	0	25
42311	322	0	322	246	0	246	312	0	312	388	0	388
42312	191	0	191	46	0	46	54	0	54	199	0	199
42313	670	0	670	76	0	76	76	0	76	670	0	670
42314	660	0	660	34	0	34	50	0	50	676	0	676
42315	345	0	345	8	0	8	4	0	4	341	0	341
42601	2 201	1 659	3 860	0	711	711	137	171	308	2 338	1 119	3 457
42605	170	2 295	2 465	0	516	516	3	414	417	173	2 193	2 366
42606	106 024	2 060	108 084	1 868	85	1 953	7 644	166	7 810	111 800	2 141	113 941
42607	68 330	0	68 330	75 458	0	75 458	153 822	0	153 822	146 694	0	146 694
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42614	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42615	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43806	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
43807	505 000	0	505 000	0	0	0	0	0	0	505 000	0	505 000
44915	7 326	0	7 326	65	0	65	17	0	17	7 278	0	7 278
45015	85	0	85	1	0	1	0	0	0	84	0	84
45115	93	0	93	5	0	5	0	0	0	88	0	88
45215	366 551	0	366 551	97 748	0	97 748	98 193	0	98 193	366 996	0	366 996
45315	697	0	697	3	0	3	107	0	107	801	0	801
45415	28 656	0	28 656	4 111	0	4 111	4 166	0	4 166	28 711	0	28 711
45515	420 721	0	420 721	100 727	0	100 727	103 866	0	103 866	423 860	0	423 860
45715	95	0	95	4	0	4	7	0	7	98	0	98
45818	610 251	0	610 251	50 032	0	50 032	36 662	0	36 662	596 881	0	596 881
45918	21 552	0	21 552	3 460	0	3 460	3 744	0	3 744	21 836	0	21 836
47008	0	0	0	64 766	0	64 766	64 766	0	64 766	0	0	0
47403	0	0	0	870 723	0	870 723	870 723	0	870 723	0	0	0
47407	0	0	0	19 854 413	18 221 177	38 075 590	19 854 413	18 221 177	38 075 590	0	0	0
47411	178 693	4 467	183 160	132 777	4 606	137 383	104 100	4 784	108 884	150 016	4 645	154 661
47416	8 602	3 336	11 938	156 906	6 405	163 311	154 904	15 979	170 883	6 600	12 910	19 510
47422	12 524	91	12 615	537 323	69 520	606 843	544 477	69 453	613 930	19 678	24	19 702
47425	43 166	0	43 166	32 359	0	32 359	35 484	0	35 484	46 291	0	46 291
47426	75 824	2 785	78 609	13 468	652	14 120	12 781	609	13 390	75 137	2 742	77 879
47804	16 154	0	16 154	3 571	0	3 571	1 212	0	1 212	13 795	0	13 795
50120	1 396	0	1 396	4 134	0	4 134	4 542	0	4 542	1 804	0	1 804
51410	2 167	0	2 167	1 196	0	1 196	1 807	0	1 807	2 778	0	2 778
51510	17	0	17	0	0	0	300	0	300	317	0	317
52301	86 225	0	86 225	8 961	0	8 961	8 963	0	8 963	86 227	0	86 227
52305	60 050	0	60 050	8 000	0	8 000	10 000	0	10 000	62 050	0	62 050
52306	131 025	9 646	140 671	0	8 871	8 871	3 000	9 902	12 902	134 025	10 677	144 702
52406	0	0	0	0	8 544	8 544	0	8 544	8 544	0	0	0
52501	8 832	268	9 100	0	272	272	1 759	53	1 812	10 591	49	10 640
60301	89	0	89	50 215	0	50 215	54 796	0	54 796	4 670	0	4 670
60305	0	0	0	75 987	0	75 987	75 987	0	75 987	0	0	0
60307	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60309	6 098	0	6 098	3 362	0	3 362	6 481	0	6 481	9 217	0	9 217
60311	8 099	0	8 099	14 587	0	14 587	7 208	0	7 208	720	0	720
60320	92	0	92	159 130	0	159 130	159 173	0	159 173	135	0	135
60322	613	0	613	668	0	668	1 077	0	1 077	1 022	0	1 022
60324	2 724	0	2 724	492	0	492	718	0	718	2 950	0	2 950
60405	2 905	0	2 905	10	0	10	224	0	224	3 119	0	3 119
60601	213 743	0	213 743	76	0	76	4 822	0	4 822	218 489	0	218 489
60602	12 505	0	12 505	8	0	8	1 272	0	1 272	13 769	0	13 769
60603	3 785	0	3 785	0	0	0	34	0	34	3 819	0	3 819
61012	0	0	0	0	0	0	413	0	413	413	0	413
61301	2 458	0	2 458	828	0	828	106	0	106	1 736	0	1 736
61304	0	0	0	0	0	0	14	0	14	14	0	14
61501	3 312	0	3 312	1 193	0	1 193	4 012	0	4 012	6 131	0	6 131
70601	4 347 469	0	4 347 469	422	0	422	959 866	0	959 866	5 306 913	0	5 306 913
70602	8 237	0	8 237	8 583	0	8 583	5 929	0	5 929	5 583	0	5 583
70603	2 042 385	0	2 042 385	0	0	0	729 707	0	729 707	2 772 092	0	2 772 092
70801	796 059	0	796 059	796 059	0	796 059	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	56 065 006	4 821 912	60 886 918	107 886 139	41 161 512	149 047 651	110 585 556	41 151 901	151 737 457	58 764 423	4 812 301	63 576 724
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	171	0	171	1	0	1	2	0	2	170	0	170
80601	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
80901	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
81001	191	0	191	1	0	1	0	0	0	192	0	192
Итого по активу (баланс)	370	0	370	4	0	4	4	0	4	370	0	370
Пассив
85101	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
85401	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
85501	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	370	0	370	3	0	3	3	0	3	370	0	370
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	618 435	8 193	626 628	3 000	374	3 374	0	8 567	8 567	621 435	0	621 435
90901	835 342	6 699	842 041	101 315	514	101 829	75 299	277	75 576	861 358	6 936	868 294
90902	1 647 688	12 343	1 660 031	327 997	986	328 983	229 377	3 212	232 589	1 746 308	10 117	1 756 425
90907	90 325	0	90 325	213 192	0	213 192	218 394	0	218 394	85 123	0	85 123
91202	74	0	74	7	0	7	7	0	7	74	0	74
91203	10	0	10	6	0	6	6	0	6	10	0	10
91207	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91412	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91414	63 998 091	3 819 176	67 817 267	4 086 406	297 032	4 383 438	3 113 299	161 790	3 275 089	64 971 198	3 954 418	68 925 616
91417	861 568	0	861 568	0	0	0	0	0	0	861 568	0	861 568
91418	41 725	4 209	45 934	0	323	323	5 628	177	5 805	36 097	4 355	40 452
91501	78 893	0	78 893	1 500	0	1 500	0	0	0	80 393	0	80 393
91604	209 438	215	209 653	17 167	55	17 222	10 342	16	10 358	216 263	254	216 517
91704	102 082	296	102 378	6 431	22	6 453	199	12	211	108 314	306	108 620
91802	427 650	3 537	431 187	14 853	282	15 135	544	149	693	441 959	3 670	445 629
91803	16 900	10	16 910	262	1	263	4	0	4	17 158	11	17 169
99998	29 501 143	0	29 501 143	6 709 182	0	6 709 182	6 924 916	0	6 924 916	29 285 409	0	29 285 409
Итого по активу (баланс)	98 929 371	3 854 678	102 784 049	11 481 318	299 589	11 780 907	10 578 016	174 200	10 752 216	99 832 673	3 980 067	103 812 740
Пассив
91003	0	0	0	3 040	0	3 040	3 040	0	3 040	0	0	0
91311	4 385 543	57 842	4 443 385	835 890	36 534	872 424	632 165	24 448	656 613	4 181 818	45 756	4 227 574
91312	20 950 903	14 624	20 965 527	1 175 336	626	1 175 962	972 731	5 272	978 003	20 748 298	19 270	20 767 568
91314	0	0	0	965 560	0	965 560	965 560	0	965 560	0	0	0
91315	1 724 807	64 809	1 789 616	288 248	6 731	294 979	570 360	20 547	590 907	2 006 919	78 625	2 085 544
91316	607 239	2 566	609 805	412 879	1 631	414 510	272 041	137	272 178	466 401	1 072	467 473
91317	1 214 324	0	1 214 324	3 178 102	0	3 178 102	3 180 126	0	3 180 126	1 216 348	0	1 216 348
91318	0	0	0	0	0	0	35	0	35	35	0	35
91507	478 471	0	478 471	20 339	0	20 339	62 720	0	62 720	520 852	0	520 852
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	73 282 906	0	73 282 906	3 799 275	0	3 799 275	5 043 700	0	5 043 700	74 527 331	0	74 527 331
Итого по пассиву (баланс)	102 644 208	139 841	102 784 049	10 678 669	45 522	10 724 191	11 702 478	50 404	11 752 882	103 668 017	144 723	103 812 740
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	547 579	561 073	1 108 652	11 619 976	6 247 525	17 867 501	11 790 522	6 453 335	18 243 857	377 033	355 263	732 296
93801	70 823	0	70 823	165 664	0	165 664	161 932	0	161 932	74 555	0	74 555
Итого по активу (баланс)	618 402	561 073	1 179 475	11 785 640	6 247 525	18 033 165	11 952 454	6 453 335	18 405 789	451 588	355 263	806 851
Пассив
96001	94 403	1 011 736	1 106 139	733 096	17 539 775	18 272 871	660 404	17 236 696	17 897 100	21 711	708 657	730 368
96801	73 336	0	73 336	161 841	0	161 841	164 988	0	164 988	76 483	0	76 483
Итого по пассиву (баланс)	167 739	1 011 736	1 179 475	894 937	17 539 775	18 434 712	825 392	17 236 696	18 062 088	98 194	708 657	806 851
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 293,0000	0	0	220,0000	0	0	301,0000	0	0	1 212,0000
98010	0	0	37 783 484,0000	0	0	1 769 981,0000	0	0	1 582 093,0000	0	0	37 971 372,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	37 784 777,0000	0	0	1 770 201,0000	0	0	1 582 394,0000	0	0	37 972 584,0000
Пассив
98040	0	0	34 768 434,0000	0	0	444 674,0000	0	0	449 279,0000	0	0	34 773 039,0000
98050	0	0	2 509 175,0000	0	0	1 137 720,0000	0	0	1 320 922,0000	0	0	2 692 377,0000
98055	0	0	8 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 600,0000
98070	0	0	498 568,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	498 568,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	37 784 777,0000	0	0	1 582 394,0000	0	0	1 770 201,0000	0	0	37 972 584,0000

Страница была полезной?