Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья "Примсоцбанк"

Регистрационный номер

2733

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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20203	0	0	0	0	2 590	2 590	0	2 590	2 590	0	0	0
20208	144 730	601	145 331	1 200 594	16	1 200 610	1 204 612	350	1 204 962	140 712	267	140 979
20209	4 380	1 736	6 116	3 255 600	296 333	3 551 933	3 256 480	269 993	3 526 473	3 500	28 076	31 576
30102	519 872	0	519 872	45 819 313	0	45 819 313	45 972 144	0	45 972 144	367 041	0	367 041
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30114	0	693 033	693 033	0	11 638 167	11 638 167	0	11 625 066	11 625 066	0	706 134	706 134
30202	187 560	0	187 560	2 705	0	2 705	0	0	0	190 265	0	190 265
30204	19 574	0	19 574	923	0	923	0	0	0	20 497	0	20 497
30210	2 300	0	2 300	745 574	0	745 574	681 955	0	681 955	65 919	0	65 919
30213	7 170	23 318	30 488	146 149	298 841	444 990	142 228	299 006	441 234	11 091	23 153	34 244
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60310	8 224	0	8 224	6 194	0	6 194	6 048	0	6 048	8 370	0	8 370
60312	64 351	0	64 351	61 822	0	61 822	74 779	0	74 779	51 394	0	51 394
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60401	836 589	0	836 589	5 455	0	5 455	1 268	0	1 268	840 776	0	840 776
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61002	561	0	561	415	0	415	404	0	404	572	0	572
61008	2 225	0	2 225	1 682	0	1 682	1 910	0	1 910	1 997	0	1 997
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61011	39 059	0	39 059	4 433	0	4 433	0	0	0	43 492	0	43 492
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Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	3 289	0	3 289	2 088	0	2 088	1 918	0	1 918	3 459	0	3 459
80601	195	0	195	1 627	0	1 627	1 712	0	1 712	110	0	110
80801	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
80901	0	0	0	358	0	358	358	0	358	0	0	0
81001	411	0	411	0	0	0	40	0	40	371	0	371
Пассив
85101	3 888	0	3 888	0	0	0	15	0	15	3 903	0	3 903
85201	0	0	0	1 606	0	1 606	1 606	0	1 606	0	0	0
85401	0	0	0	428	0	428	428	0	428	0	0	0
85501	7	0	7	398	0	398	428	0	428	37	0	37
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	402 875	39 188	442 063	0	16 013	16 013	0	1 572	1 572	402 875	53 629	456 504
90901	642 099	0	642 099	69 908	0	69 908	26 679	0	26 679	685 328	0	685 328
90902	1 772 953	5 844	1 778 797	189 544	216	189 760	196 775	215	196 990	1 765 722	5 845	1 771 567
90907	1 310	0	1 310	23 185	0	23 185	9 360	0	9 360	15 135	0	15 135
91202	53	0	53	6	0	6	11	0	11	48	0	48
91203	8	0	8	5	0	5	6	0	6	7	0	7
91207	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91412	38 081	0	38 081	0	0	0	0	0	0	38 081	0	38 081
91414	30 848 690	1 570 107	32 418 797	3 583 126	195 616	3 778 742	1 670 418	61 122	1 731 540	32 761 398	1 704 601	34 465 999
91417	80 101	0	80 101	0	0	0	0	0	0	80 101	0	80 101
91418	32 301	3 909	36 210	0	145	145	45	152	197	32 256	3 902	36 158
91501	53 404	0	53 404	13 921	0	13 921	1 851	0	1 851	65 474	0	65 474
91506	112 066	0	112 066	0	0	0	0	0	0	112 066	0	112 066
91604	134 220	347	134 567	6 595	96	6 691	4 675	122	4 797	136 140	321	136 461
91704	62 195	327	62 522	2 140	12	2 152	185	12	197	64 150	327	64 477
91801	7 048	0	7 048	0	0	0	0	0	0	7 048	0	7 048
91802	263 308	2 440	265 748	6 677	91	6 768	468	90	558	269 517	2 441	271 958
91803	13 232	542	13 774	1 772	0	1 772	0	532	532	15 004	10	15 014
99998	16 200 311	0	16 200 311	6 829 147	0	6 829 147	5 749 464	0	5 749 464	17 279 994	0	17 279 994
Пассив
91003	0	0	0	2 705	0	2 705	2 705	0	2 705	0	0	0
91004	0	0	0	923	0	923	923	0	923	0	0	0
91311	2 502 912	55 432	2 558 344	364 008	13 112	377 120	522 381	3 053	525 434	2 661 285	45 373	2 706 658
91312	11 384 671	13 487	11 398 158	583 449	496	583 945	1 224 215	500	1 224 715	12 025 437	13 491	12 038 928
91314	0	0	0	2 128 228	0	2 128 228	2 128 228	0	2 128 228	0	0	0
91315	989 919	46 781	1 036 700	58 959	1 776	60 735	189 629	7 290	196 919	1 120 589	52 295	1 172 884
91316	202 925	36 043	238 968	500 415	54 682	555 097	530 124	19 296	549 420	232 634	657	233 291
91317	607 322	0	607 322	2 006 907	0	2 006 907	2 170 257	0	2 170 257	770 672	0	770 672
91507	360 819	0	360 819	33 805	0	33 805	30 547	0	30 547	357 561	0	357 561
99999	36 086 655	0	36 086 655	1 934 718	0	1 934 718	4 069 496	0	4 069 496	38 221 433	0	38 221 433
Г. Срочные сделки
Актив
93001	688 138	110 907	799 045	16 376 352	3 179 378	19 555 730	16 120 433	3 153 460	19 273 893	944 057	136 825	1 080 882
93002	0	0	0	8 366	0	8 366	8 366	0	8 366	0	0	0
93301	0	45 081	45 081	0	0	0	0	45 081	45 081	0	0	0
93302	0	0	0	0	34 924	34 924	0	0	0	0	34 924	34 924
93801	14 281	0	14 281	54 886	0	54 886	48 917	0	48 917	20 250	0	20 250
Пассив
96001	6 999	792 288	799 287	1 414 095	17 884 187	19 298 282	1 470 538	18 114 966	19 585 504	63 442	1 023 067	1 086 509
96002	0	0	0	0	8 404	8 404	0	8 404	8 404	0	0	0
96301	0	45 132	45 132	0	45 132	45 132	0	0	0	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	0	34 638	34 638	0	34 638	34 638
96801	13 988	0	13 988	52 467	0	52 467	53 388	0	53 388	14 909	0	14 909
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	84,0000	0	0	28,0000	0	0	29,0000	0	0	83,0000
98010	0	0	282 899 519,0000	0	0	61 182 467,0000	0	0	163 810 559,0000	0	0	180 271 427,0000
Пассив
98040	0	0	276 448 007,0000	0	0	161 247 897,0000	0	0	58 617 849,0000	0	0	173 817 959,0000
98050	0	0	1 133 872,0000	0	0	2 416 180,0000	0	0	2 374 163,0000	0	0	1 091 855,0000
98055	0	0	4 835 699,0000	0	0	268 410,0000	0	0	265 483,0000	0	0	4 832 772,0000
98070	0	0	482 025,0000	0	0	75 000,0000	0	0	121 899,0000	0	0	528 924,0000

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