Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья "Примсоцбанк"

Регистрационный номер

2733

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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20203	0	0	0	0	9 481	9 481	0	9 481	9 481	0	0	0
20208	126 552	571	127 123	1 251 685	919	1 252 604	1 232 776	1 253	1 234 029	145 461	237	145 698
20209	1 024	0	1 024	3 384 241	398 411	3 782 652	3 382 520	366 783	3 749 303	2 745	31 628	34 373
30102	521 206	0	521 206	44 785 255	0	44 785 255	44 788 017	0	44 788 017	518 444	0	518 444
30110	231 192	9 174	240 366	1 367 836	38 524	1 406 360	1 444 718	31 706	1 476 424	154 310	15 992	170 302
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30202	131 445	0	131 445	22 875	0	22 875	0	0	0	154 320	0	154 320
30204	15 098	0	15 098	2 383	0	2 383	0	0	0	17 481	0	17 481
30210	45 250	0	45 250	748 870	0	748 870	769 120	0	769 120	25 000	0	25 000
30213	2 924	29 218	32 142	112 567	226 951	339 518	104 612	221 998	326 610	10 879	34 171	45 050
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60401	768 998	0	768 998	2 094	0	2 094	713	0	713	770 379	0	770 379
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60701	88 749	0	88 749	7 965	0	7 965	2 389	0	2 389	94 325	0	94 325
61002	569	0	569	181	0	181	134	0	134	616	0	616
61008	1 458	0	1 458	1 789	0	1 789	1 366	0	1 366	1 881	0	1 881
61009	965	0	965	1 306	0	1 306	928	0	928	1 343	0	1 343
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Пассив
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Б. Счета доверительного управления
Актив
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Пассив
85101	3 888	0	3 888	0	0	0	0	0	0	3 888	0	3 888
85201	0	0	0	1 387	0	1 387	1 387	0	1 387	0	0	0
85401	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
85501	36	0	36	293	0	293	274	0	274	17	0	17
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	583 597	30 137	613 734	2 725	15 533	18 258	183 257	999	184 256	403 065	44 671	447 736
90901	683 708	0	683 708	93 644	0	93 644	135 642	0	135 642	641 710	0	641 710
90902	1 597 838	5 919	1 603 757	118 044	161	118 205	273 478	354	273 832	1 442 404	5 726	1 448 130
90907	0	0	0	3 189	0	3 189	1 189	0	1 189	2 000	0	2 000
91202	65	0	65	3	0	3	4	0	4	64	0	64
91203	7	0	7	3	0	3	4	0	4	6	0	6
91207	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
91412	38 081	0	38 081	0	0	0	0	0	0	38 081	0	38 081
91414	26 695 076	984 059	27 679 135	3 912 171	27 131	3 939 302	648 943	58 231	707 174	29 958 304	952 959	30 911 263
91417	80 101	0	80 101	0	0	0	0	0	0	80 101	0	80 101
91418	30 960	3 973	34 933	1 578	109	1 687	192	247	439	32 346	3 835	36 181
91501	51 462	0	51 462	2 749	0	2 749	0	0	0	54 211	0	54 211
91506	112 066	0	112 066	0	0	0	0	0	0	112 066	0	112 066
91604	131 129	379	131 508	6 752	93	6 845	6 090	135	6 225	131 791	337	132 128
91704	59 539	331	59 870	1 480	10	1 490	201	20	221	60 818	321	61 139
91801	7 048	0	7 048	0	0	0	0	0	0	7 048	0	7 048
91802	256 065	2 472	258 537	3 265	68	3 333	698	148	846	258 632	2 392	261 024
91803	13 232	549	13 781	0	15	15	0	32	32	13 232	532	13 764
99998	14 880 817	0	14 880 817	4 600 811	0	4 600 811	3 219 963	0	3 219 963	16 261 665	0	16 261 665
Пассив
91003	0	0	0	22 875	0	22 875	22 875	0	22 875	0	0	0
91004	0	0	0	2 383	0	2 383	2 383	0	2 383	0	0	0
91311	2 628 608	60 645	2 689 253	451 325	8 264	459 589	316 714	10 800	327 514	2 493 997	63 181	2 557 178
91312	10 026 757	13 660	10 040 417	219 330	817	220 147	1 540 698	372	1 541 070	11 348 125	13 215	11 361 340
91314	0	0	0	151 612	0	151 612	151 612	0	151 612	0	0	0
91315	848 781	41 358	890 139	84 420	3 267	87 687	123 442	5 267	128 709	887 803	43 358	931 161
91316	163 857	1 302	165 159	155 469	165 626	321 095	111 669	226 088	337 757	120 057	61 764	181 821
91317	759 966	5 768	765 734	1 945 304	7 203	1 952 507	2 066 978	1 435	2 068 413	881 640	0	881 640
91507	330 115	0	330 115	2 070	0	2 070	20 480	0	20 480	348 525	0	348 525
99999	31 367 801	0	31 367 801	1 290 010	0	1 290 010	4 168 868	0	4 168 868	34 246 659	0	34 246 659
Г. Срочные сделки
Актив
93001	380 857	271 924	652 781	13 408 902	3 834 901	17 243 803	13 197 150	4 071 773	17 268 923	592 609	35 052	627 661
93002	0	0	0	0	12 748	12 748	0	12 748	12 748	0	0	0
93301	0	0	0	0	7 873	7 873	0	7 873	7 873	0	0	0
93302	0	0	0	0	58 441	58 441	0	8 552	8 552	0	49 889	49 889
93801	10 153	0	10 153	57 629	0	57 629	54 540	0	54 540	13 242	0	13 242
Пассив
96001	124 964	527 208	652 172	1 965 191	15 317 621	17 282 812	1 875 112	15 382 935	17 258 047	34 885	592 522	627 407
96002	0	0	0	11 199	1 508	12 707	11 199	1 508	12 707	0	0	0
96301	0	0	0	7 872	0	7 872	7 872	0	7 872	0	0	0
96302	0	0	0	7 872	642	8 514	7 872	50 515	58 387	0	49 873	49 873
96801	10 762	0	10 762	72 986	0	72 986	75 736	0	75 736	13 512	0	13 512
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	96,0000	0	0	6,0000	0	0	15,0000	0	0	87,0000
98010	0	0	274 156 701,0000	0	0	25 869 757,0000	0	0	18 011 627,0000	0	0	282 014 831,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98040	0	0	267 443 266,0000	0	0	17 877 613,0000	0	0	25 996 697,0000	0	0	275 562 350,0000
98050	0	0	1 420 182,0000	0	0	658 404,0000	0	0	375 006,0000	0	0	1 136 784,0000
98055	0	0	4 811 325,0000	0	0	4 195,0000	0	0	26 630,0000	0	0	4 833 760,0000
98070	0	0	482 025,0000	0	0	425,0000	0	0	425,0000	0	0	482 025,0000

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