Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья "Примсоцбанк"

Регистрационный номер

2733

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	293 327	124 868	418 195	5 630 685	620 519	6 251 204	5 468 731	655 723	6 124 454	455 281	89 664	544 945
20203	0	0	0	0	10 665	10 665	0	10 665	10 665	0	0	0
20206	0	0	0	202 772	298 982	501 754	202 772	298 982	501 754	0	0	0
20207	1 302	867	2 169	592 675	25 199	617 874	591 836	24 472	616 308	2 141	1 594	3 735
20208	163 580	337	163 917	1 062 643	2 198	1 064 841	1 100 450	2 160	1 102 610	125 773	375	126 148
20209	26 766	0	26 766	1 907 488	70 235	1 977 723	1 914 156	70 235	1 984 391	20 098	0	20 098
30102	166 346	0	166 346	20 723 906	0	20 723 906	20 531 844	0	20 531 844	358 408	0	358 408
30110	19 553	5 471	25 024	6 430 800	12 966	6 443 766	6 382 122	10 648	6 392 770	68 231	7 789	76 020
30114	0	682 100	682 100	0	5 332 223	5 332 223	0	5 349 502	5 349 502	0	664 821	664 821
30202	166 173	0	166 173	3 568	0	3 568	0	0	0	169 741	0	169 741
30204	31 814	0	31 814	2 902	0	2 902	0	0	0	34 716	0	34 716
30210	9 000	0	9 000	568 105	0	568 105	554 305	0	554 305	22 800	0	22 800
30213	37 465	2 364	39 829	63 007	8 116	71 123	83 006	5 851	88 857	17 466	4 629	22 095
30221	2 000	52 224	54 224	218 252	477 859	696 111	220 252	518 355	738 607	0	11 728	11 728
30233	15 477	12	15 489	719 015	949	719 964	724 014	961	724 975	10 478	0	10 478
30302	383 234	41 483	424 717	3 769 834	2 089 750	5 859 584	3 774 907	2 067 046	5 841 953	378 161	64 187	442 348
30306	2 432 426	20 561	2 452 987	845 508	19 073	864 581	884 030	20 986	905 016	2 393 904	18 648	2 412 552
30402	15 508	0	15 508	954 362	0	954 362	964 342	0	964 342	5 528	0	5 528
30404	0	0	0	993 026	0	993 026	993 026	0	993 026	0	0	0
30409	0	0	0	240 672	0	240 672	240 672	0	240 672	0	0	0
30602	7 423	0	7 423	66 752	0	66 752	67 870	0	67 870	6 305	0	6 305
31902	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31903	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
31904	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32002	0	0	0	4 867 000	368 799	5 235 799	4 552 000	274 969	4 826 969	315 000	93 830	408 830
32003	320 000	0	320 000	1 650 000	432 130	2 082 130	1 955 000	432 130	2 387 130	15 000	0	15 000
32004	78 000	0	78 000	410 000	99 743	509 743	388 000	71 594	459 594	100 000	28 149	128 149
32005	0	36 783	36 783	0	80 166	80 166	0	2 534	2 534	0	114 415	114 415
32009	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
32102	0	0	0	0	1 103 685	1 103 685	0	953 558	953 558	0	150 127	150 127
32103	0	75 963	75 963	0	264 982	264 982	0	340 945	340 945	0	0	0
44601	770	0	770	15 077	0	15 077	11 007	0	11 007	4 840	0	4 840
44605	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
44607	50 000	0	50 000	0	0	0	3 000	0	3 000	47 000	0	47 000
44901	1 667	0	1 667	6 828	0	6 828	8 495	0	8 495	0	0	0
44906	5 600	0	5 600	0	0	0	0	0	0	5 600	0	5 600
44907	411	0	411	0	0	0	48	0	48	363	0	363
45101	0	0	0	30 155	0	30 155	30 155	0	30 155	0	0	0
45106	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
45201	240 929	0	240 929	682 921	0	682 921	712 380	0	712 380	211 470	0	211 470
45203	7 310	0	7 310	46 000	0	46 000	34 610	0	34 610	18 700	0	18 700
45204	173 194	0	173 194	144 264	0	144 264	113 652	0	113 652	203 806	0	203 806
45205	450 710	0	450 710	187 041	0	187 041	166 423	0	166 423	471 328	0	471 328
45206	1 558 447	0	1 558 447	245 376	0	245 376	291 587	0	291 587	1 512 236	0	1 512 236
45207	891 749	0	891 749	155 370	0	155 370	30 307	0	30 307	1 016 812	0	1 016 812
45208	52 876	0	52 876	0	0	0	1 722	0	1 722	51 154	0	51 154
45301	0	0	0	257	0	257	136	0	136	121	0	121
45303	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
45304	400	0	400	200	0	200	400	0	400	200	0	200
45306	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45401	18 961	0	18 961	47 635	0	47 635	45 965	0	45 965	20 631	0	20 631
45403	0	0	0	189	0	189	0	0	0	189	0	189
45404	14 275	0	14 275	7 121	0	7 121	10 502	0	10 502	10 894	0	10 894
45405	74 430	0	74 430	21 203	0	21 203	14 044	0	14 044	81 589	0	81 589
45406	173 842	0	173 842	19 630	0	19 630	22 684	0	22 684	170 788	0	170 788
45407	171 694	0	171 694	38 134	0	38 134	18 855	0	18 855	190 973	0	190 973
45503	1 355	0	1 355	720	0	720	845	0	845	1 230	0	1 230
45504	35 623	0	35 623	14 119	0	14 119	12 538	0	12 538	37 204	0	37 204
45505	359 689	0	359 689	80 414	0	80 414	73 651	0	73 651	366 452	0	366 452
45506	1 567 448	949	1 568 397	168 614	18	168 632	116 757	198	116 955	1 619 305	769	1 620 074
45507	1 606 325	103 819	1 710 144	222 741	5 556	228 297	194 808	8 694	203 502	1 634 258	100 681	1 734 939
45509	753	0	753	1 552	0	1 552	1 646	0	1 646	659	0	659
45812	85 198	1 514	86 712	10 531	29	10 560	12 593	47	12 640	83 136	1 496	84 632
45813	1 498	0	1 498	0	0	0	0	0	0	1 498	0	1 498
45814	25 630	0	25 630	2 000	0	2 000	7 305	0	7 305	20 325	0	20 325
45815	150 518	605	151 123	27 770	88	27 858	22 318	58	22 376	155 970	635	156 605
45912	1 208	0	1 208	75	0	75	1 198	0	1 198	85	0	85
45914	0	0	0	15	0	15	0	0	0	15	0	15
45915	2 216	3	2 219	4 274	121	4 395	3 793	114	3 907	2 697	10	2 707
46501	1 756	0	1 756	5 644	0	5 644	5 306	0	5 306	2 094	0	2 094
47101	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47106	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47404	5 147	4 748	9 895	1 705 955	1 434 896	3 140 851	1 705 711	1 434 952	3 140 663	5 391	4 692	10 083
47408	0	0	0	291 120	2 358 263	2 649 383	291 120	2 355 628	2 646 748	0	2 635	2 635
47410	0	0	0	0	3 197	3 197	0	0	0	0	3 197	3 197
47423	89 489	55 091	144 580	482 928	32 068	514 996	507 649	86 640	594 289	64 768	519	65 287
47427	26 490	729	27 219	78 473	1 538	80 011	80 420	1 023	81 443	24 543	1 244	25 787
47801	4 918	397	5 315	4 844	8	4 852	74	13	87	9 688	392	10 080
47803	0	0	0	7 290	0	7 290	0	0	0	7 290	0	7 290
50104	262 765	0	262 765	44 880	0	44 880	130 124	0	130 124	177 521	0	177 521
50605	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
50606	0	0	0	2 370	0	2 370	2 370	0	2 370	0	0	0
50621	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
51401	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51407	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
51505	20 440	0	20 440	74	0	74	0	0	0	20 514	0	20 514
51507	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
51509	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
60202	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60302	18 073	0	18 073	1 407	0	1 407	17 646	0	17 646	1 834	0	1 834
60308	1 576	0	1 576	3 928	0	3 928	3 483	0	3 483	2 021	0	2 021
60310	2 232	0	2 232	3 334	0	3 334	3 237	0	3 237	2 329	0	2 329
60312	16 237	0	16 237	48 792	0	48 792	40 279	0	40 279	24 750	0	24 750
60314	0	870	870	0	80	80	0	400	400	0	550	550
60323	3 699	0	3 699	1 324	0	1 324	1 867	0	1 867	3 156	0	3 156
60401	351 651	0	351 651	63 741	0	63 741	52 997	0	52 997	362 395	0	362 395
60404	7 800	0	7 800	0	0	0	0	0	0	7 800	0	7 800
60701	6 702	0	6 702	59 047	0	59 047	63 655	0	63 655	2 094	0	2 094
61002	616	0	616	416	0	416	282	0	282	750	0	750
61008	2 184	0	2 184	1 460	0	1 460	1 423	0	1 423	2 221	0	2 221
61009	1 769	0	1 769	1 802	0	1 802	1 541	0	1 541	2 030	0	2 030
61011	244	0	244	57 895	0	57 895	55 289	0	55 289	2 850	0	2 850
61209	0	0	0	182 134	4 580	186 714	182 134	4 580	186 714	0	0	0
61210	0	0	0	130 590	0	130 590	130 590	0	130 590	0	0	0
61212	0	0	0	58	1	59	58	1	59	0	0	0
61403	7 987	0	7 987	0	0	0	617	0	617	7 370	0	7 370
70501	18 754	0	18 754	16 772	0	16 772	630	0	630	34 896	0	34 896
70606	1 637 104	0	1 637 104	365 515	0	365 515	21 670	0	21 670	1 980 949	0	1 980 949
70607	6 075	0	6 075	323	0	323	2 316	0	2 316	4 082	0	4 082
70608	369 896	0	369 896	80 476	0	80 476	0	0	0	450 372	0	450 372
Итого по активу (баланс)	14 827 803	1 211 758	16 039 561	58 147 117	15 158 682	73 305 799	57 059 274	15 003 664	72 062 938	15 915 646	1 366 776	17 282 422
Пассив
10207	169 333	0	169 333	0	0	0	0	0	0	169 333	0	169 333
10601	175	0	175	0	0	0	0	0	0	175	0	175
10602	254 127	0	254 127	0	0	0	0	0	0	254 127	0	254 127
10701	25 400	0	25 400	0	0	0	0	0	0	25 400	0	25 400
10801	514 697	0	514 697	0	0	0	0	0	0	514 697	0	514 697
30109	2	1 673	1 675	224 893	38 126	263 019	230 102	36 916	267 018	5 211	463	5 674
30111	0	310 446	310 446	0	285 454	285 454	2 467	276 497	278 964	2 467	301 489	303 956
30126	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30220	0	202	202	11	120 479	120 490	11	121 496	121 507	0	1 219	1 219
30223	23	0	23	6 118	0	6 118	6 107	0	6 107	12	0	12
30231	13 579	0	13 579	234 906	0	234 906	221 327	0	221 327	0	0	0
30232	681	0	681	1 678 006	1 191	1 679 197	1 677 888	1 191	1 679 079	563	0	563
30301	383 234	41 483	424 717	3 774 906	2 067 047	5 841 953	3 769 833	2 089 751	5 859 584	378 161	64 187	442 348
30305	2 432 426	20 561	2 452 987	884 030	20 985	905 015	845 508	19 072	864 580	2 393 904	18 648	2 412 552
30408	0	0	0	428 692	0	428 692	428 692	0	428 692	0	0	0
30601	19 454	0	19 454	126 700	0	126 700	117 730	0	117 730	10 484	0	10 484
30607	74	0	74	49	0	49	38	0	38	63	0	63
31302	0	0	0	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0
31304	23 700	0	23 700	23 700	0	23 700	3 900	0	3 900	3 900	0	3 900
31307	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31308	89 451	0	89 451	16 737	0	16 737	71 000	0	71 000	143 714	0	143 714
31405	0	29 426	29 426	0	29 850	29 850	0	424	424	0	0	0
31406	0	261 582	261 582	0	6 437	6 437	0	117 314	117 314	0	372 459	372 459
31407	0	36 783	36 783	0	818	818	0	943	943	0	36 908	36 908
31409	80 000	166 168	246 168	0	5 208	5 208	0	3 242	3 242	80 000	164 202	244 202
32015	1 150	0	1 150	8 713	0	8 713	9 363	0	9 363	1 800	0	1 800
40116	873	0	873	110 474	0	110 474	110 277	0	110 277	676	0	676
40302	802	0	802	84	0	84	0	0	0	718	0	718
40404	6 624	0	6 624	10 791	0	10 791	10 825	0	10 825	6 658	0	6 658
40502	179 190	50	179 240	222 074	1 420	223 494	204 429	1 420	205 849	161 545	50	161 595
40504	82 430	0	82 430	976 418	0	976 418	948 010	0	948 010	54 022	0	54 022
40602	23 446	0	23 446	166 715	578	167 293	161 151	578	161 729	17 882	0	17 882
40701	33 438	235	33 673	221 462	1 127	222 589	224 629	892	225 521	36 605	0	36 605
40702	1 544 370	77 982	1 622 352	19 225 245	1 223 358	20 448 603	19 712 036	1 209 416	20 921 452	2 031 161	64 040	2 095 201
40703	230 836	6	230 842	266 765	1 080	267 845	270 347	1 080	271 427	234 418	6	234 424
40802	197 550	877	198 427	1 608 739	130 437	1 739 176	1 641 966	129 663	1 771 629	230 777	103	230 880
40807	175	4 223	4 398	1 794	6 019	7 813	1 930	3 733	5 663	311	1 937	2 248
40817	1 074 302	17 073	1 091 375	2 856 679	270 987	3 127 666	2 919 604	268 624	3 188 228	1 137 227	14 710	1 151 937
40820	9 695	10 454	20 149	371 857	393 225	765 082	369 515	390 261	759 776	7 353	7 490	14 843
40905	880	0	880	48 714	2	48 716	48 497	2	48 499	663	0	663
40906	3 102	0	3 102	184 509	0	184 509	183 558	0	183 558	2 151	0	2 151
40909	12	117	129	2 179	13 979	16 158	2 204	14 107	16 311	37	245	282
40910	4	21	25	190	1 148	1 338	255	1 148	1 403	69	21	90
40911	10 385	0	10 385	666 296	0	666 296	666 315	0	666 315	10 404	0	10 404
40912	0	0	0	13 337	65 120	78 457	13 338	65 120	78 458	1	0	1
40913	0	0	0	10 441	37 203	47 644	10 441	37 205	47 646	0	2	2
41503	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
41504	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
41505	10 500	0	10 500	0	0	0	10 000	0	10 000	20 500	0	20 500
41506	23 500	0	23 500	0	0	0	10 000	0	10 000	33 500	0	33 500
41601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42003	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0
42004	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	4 000	0	4 000
42005	63 500	0	63 500	20 000	0	20 000	7 800	0	7 800	51 300	0	51 300
42006	81 020	0	81 020	10 288	0	10 288	6 000	0	6 000	76 732	0	76 732
42101	120	0	120	12 000	0	12 000	12 497	0	12 497	617	0	617
42103	41 040	0	41 040	41 040	0	41 040	61 040	0	61 040	61 040	0	61 040
42104	52 046	0	52 046	51 250	0	51 250	32 000	0	32 000	32 796	0	32 796
42105	65 200	0	65 200	4 200	0	4 200	28 017	0	28 017	89 017	0	89 017
42106	122 200	0	122 200	3 800	0	3 800	23 500	0	23 500	141 900	0	141 900
42107	27 141	0	27 141	0	0	0	0	0	0	27 141	0	27 141
42204	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
42205	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
42206	7 400	0	7 400	0	0	0	700	0	700	8 100	0	8 100
42207	4 100	0	4 100	1 100	0	1 100	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	73 608	15 533	89 141	288 439	97 708	386 147	308 175	98 596	406 771	93 344	16 421	109 765
42303	10 000	0	10 000	5 001	0	5 001	76	0	76	5 075	0	5 075
42304	305 251	287	305 538	428 978	89	429 067	395 542	356	395 898	271 815	554	272 369
42305	141 582	237 371	378 953	23 863	28 263	52 126	19 057	19 020	38 077	136 776	228 128	364 904
42306	2 208 436	13 030	2 221 466	224 833	410	225 243	279 999	255	280 254	2 263 602	12 875	2 276 477
42307	1 079 373	0	1 079 373	196 057	0	196 057	181 552	0	181 552	1 064 868	0	1 064 868
42309	28	0	28	5	0	5	0	0	0	23	0	23
42310	75	0	75	33	0	33	28	0	28	70	0	70
42311	531	0	531	158	0	158	122	0	122	495	0	495
42312	243	0	243	10	0	10	19	0	19	252	0	252
42313	567	0	567	14	0	14	38	0	38	591	0	591
42314	257	0	257	10	0	10	15	0	15	262	0	262
42315	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42601	3 329	3 235	6 564	73 011	147 442	220 453	79 040	145 769	224 809	9 358	1 562	10 920
42604	400	28	428	0	29	29	25	1	26	425	0	425
42605	0	17 832	17 832	0	6 711	6 711	0	1 161	1 161	0	12 282	12 282
42606	5 101	0	5 101	1 847	0	1 847	948	0	948	4 202	0	4 202
42607	35 810	0	35 810	91 133	0	91 133	89 652	0	89 652	34 329	0	34 329
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43805	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43806	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44615	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
44915	604	0	604	1 527	0	1 527	1 192	0	1 192	269	0	269
45115	360	0	360	603	0	603	603	0	603	360	0	360
45215	156 071	0	156 071	69 513	0	69 513	61 815	0	61 815	148 373	0	148 373
45315	140	0	140	100	0	100	220	0	220	260	0	260
45415	8 861	0	8 861	2 643	0	2 643	4 940	0	4 940	11 158	0	11 158
45515	132 845	0	132 845	37 832	0	37 832	41 852	0	41 852	136 865	0	136 865
45818	244 877	0	244 877	19 934	0	19 934	22 065	0	22 065	247 008	0	247 008
45918	763	0	763	141	0	141	286	0	286	908	0	908
46508	157	0	157	0	0	0	14	0	14	171	0	171
47108	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47403	11	0	11	336 300	0	336 300	336 486	0	336 486	197	0	197
47407	0	0	0	2 127 583	514 978	2 642 561	2 127 583	517 634	2 645 217	0	2 656	2 656
47409	0	280	280	0	19 204	19 204	0	19 400	19 400	0	476	476
47411	47 350	3 143	50 493	23 320	767	24 087	18 187	1 074	19 261	42 217	3 450	45 667
47416	7 286	615	7 901	173 412	11 623	185 035	180 894	12 406	193 300	14 768	1 398	16 166
47422	5 818	3 534	9 352	214 586	135 278	349 864	214 901	138 859	353 760	6 133	7 115	13 248
47425	31 540	0	31 540	49 531	0	49 531	50 205	0	50 205	32 214	0	32 214
47426	9 157	6 031	15 188	5 219	7 123	12 342	5 555	2 071	7 626	9 493	979	10 472
47804	2 562	0	2 562	45	0	45	6	0	6	2 523	0	2 523
50120	6 075	0	6 075	2 312	0	2 312	319	0	319	4 082	0	4 082
50620	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
51410	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
51510	5 017	0	5 017	0	0	0	0	0	0	5 017	0	5 017
52301	9 438	16 368	25 806	229 223	513	229 736	232 189	319	232 508	12 404	16 174	28 578
52304	900	0	900	900	0	900	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
52306	41 935	0	41 935	0	0	0	0	0	0	41 935	0	41 935
52406	5 758	0	5 758	2 791	0	2 791	0	0	0	2 967	0	2 967
52501	1 447	7	1 454	27	0	27	354	0	354	1 774	7	1 781
60301	105	0	105	29 725	0	29 725	31 298	0	31 298	1 678	0	1 678
60305	0	0	0	35 131	0	35 131	35 131	0	35 131	0	0	0
60307	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60309	2 481	0	2 481	1 485	0	1 485	2 920	0	2 920	3 916	0	3 916
60311	1 440	0	1 440	1 535	0	1 535	1 503	0	1 503	1 408	0	1 408
60320	83	0	83	60	0	60	0	0	0	23	0	23
60322	33	0	33	276	0	276	275	0	275	32	0	32
60324	2 543	0	2 543	19	0	19	2 566	0	2 566	5 090	0	5 090
60601	61 639	0	61 639	450	0	450	3 363	0	3 363	64 552	0	64 552
70601	1 797 479	0	1 797 479	2 619	0	2 619	414 092	0	414 092	2 208 952	0	2 208 952
70602	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
70603	371 062	0	371 062	0	0	0	79 348	0	79 348	450 410	0	450 410
Итого по пассиву (баланс)	14 742 905	1 296 656	16 039 561	39 248 377	5 691 416	44 939 793	40 435 638	5 747 016	46 182 654	15 930 166	1 352 256	17 282 422
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	843	0	843	1 154	0	1 154	1 025	0	1 025	972	0	972
80601	898	0	898	932	0	932	1 046	0	1 046	784	0	784
80801	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
80901	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 741	0	1 741	2 197	0	2 197	2 182	0	2 182	1 756	0	1 756
Пассив
85101	1 385	50	1 435	0	2	2	0	1	1	1 385	49	1 434
85201	0	0	0	928	0	928	928	0	928	0	0	0
85401	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
85501	306	0	306	45	0	45	61	0	61	322	0	322
Итого по пассиву (баланс)	1 691	50	1 741	1 099	2	1 101	1 115	1	1 116	1 707	49	1 756
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	20	0	20	5 700	0	5 700	5 700	0	5 700	20	0	20
90803	125 850	16 368	142 218	173 400	319	173 719	74 000	513	74 513	225 250	16 174	241 424
90901	626 956	349	627 305	249 755	7	249 762	17 569	11	17 580	859 142	345	859 487
90902	715 935	5 707	721 642	274 112	111	274 223	500 152	181	500 333	489 895	5 637	495 532
90908	0	6 348	6 348	0	7 379	7 379	0	6 397	6 397	0	7 330	7 330
91202	2 831	0	2 831	944	0	944	950	0	950	2 825	0	2 825
91203	17	0	17	11	0	11	10	0	10	18	0	18
91207	6	0	6	6	0	6	7	0	7	5	0	5
91414	7 307 525	47 969	7 355 494	748 310	2 267	750 577	225 841	30 183	256 024	7 829 994	20 053	7 850 047
91417	22 554	0	22 554	16 737	0	16 737	4 000	0	4 000	35 291	0	35 291
91418	4 863	392	5 255	12 929	8	12 937	58	13	71	17 734	387	18 121
91501	52 045	0	52 045	3 000	0	3 000	0	0	0	55 045	0	55 045
91604	52 650	396	53 046	3 577	33	3 610	2 634	25	2 659	53 593	404	53 997
91704	7 816	136	7 952	87	3	90	96	5	101	7 807	134	7 941
91801	7 048	0	7 048	0	0	0	0	0	0	7 048	0	7 048
91802	44 288	551	44 839	174	11	185	123	17	140	44 339	545	44 884
91803	1 645	450	2 095	0	9	9	0	14	14	1 645	445	2 090
99998	9 273 996	0	9 273 996	3 338 442	0	3 338 442	3 000 599	0	3 000 599	9 611 839	0	9 611 839
Итого по активу (баланс)	18 246 048	78 666	18 324 714	4 827 184	10 147	4 837 331	3 831 739	37 359	3 869 098	19 241 493	51 454	19 292 947
Пассив
91003	0	0	0	3 568	0	3 568	3 568	0	3 568	0	0	0
91004	0	0	0	2 902	0	2 902	2 902	0	2 902	0	0	0
91311	1 598 540	67 519	1 666 059	426 789	20 185	446 974	400 318	58 812	459 130	1 572 069	106 146	1 678 215
91312	6 820 329	27 158	6 847 487	518 713	851	519 564	815 907	530	816 437	7 117 523	26 837	7 144 360
91315	68 493	34 951	103 444	14 475	18 098	32 573	19 806	15 543	35 349	73 824	32 396	106 220
91316	19 799	13 837	33 636	63 616	434	64 050	82 200	270	82 470	38 383	13 673	52 056
91317	433 894	0	433 894	1 927 881	0	1 927 881	1 928 817	0	1 928 817	434 830	0	434 830
91507	189 476	0	189 476	3 085	0	3 085	9 767	0	9 767	196 158	0	196 158
99999	9 050 718	0	9 050 718	609 850	0	609 850	1 240 240	0	1 240 240	9 681 108	0	9 681 108
Итого по пассиву (баланс)	18 181 249	143 465	18 324 714	3 570 879	39 568	3 610 447	4 503 525	75 155	4 578 680	19 113 895	179 052	19 292 947
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	100 905	100 905	0	1 114 628	1 114 628	0	1 212 949	1 212 949	0	2 584	2 584
93002	0	0	0	0	105 938	105 938	0	105 938	105 938	0	0	0
93801	19	0	19	3 062	0	3 062	3 077	0	3 077	4	0	4
Итого по активу (баланс)	19	100 905	100 924	3 062	1 220 566	1 223 628	3 077	1 318 887	1 321 964	4	2 584	2 588
Пассив
96001	100 924	0	100 924	1 097 808	114 508	1 212 316	999 472	114 508	1 113 980	2 588	0	2 588
96002	0	0	0	0	105 541	105 541	0	105 541	105 541	0	0	0
96801	0	0	0	3 173	0	3 173	3 173	0	3 173	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	100 924	0	100 924	1 100 981	220 049	1 321 030	1 002 645	220 049	1 222 694	2 588	0	2 588
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	49 163 425,0000	0	0	25 260 583,0000	0	0	11 390 187,0000	0	0	63 033 821,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	49 163 432,0000	0	0	25 260 583,0000	0	0	11 390 187,0000	0	0	63 033 828,0000
Пассив
98040	0	0	48 865 613,0000	0	0	13 423 995,0000	0	0	26 759 490,0000	0	0	62 201 108,0000
98050	0	0	78 929,0000	0	0	317 837,0000	0	0	298 915,0000	0	0	60 007,0000
98055	0	0	49 390,0000	0	0	29 815,0000	0	0	646 113,0000	0	0	665 688,0000
98070	0	0	169 500,0000	0	0	125 000,0000	0	0	62 525,0000	0	0	107 025,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	49 163 432,0000	0	0	13 896 647,0000	0	0	27 767 043,0000	0	0	63 033 828,0000

Страница была полезной?