Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Небанковская кредитная организация "Вестерн Юнион ДП Восток"
Регистрационный номер
2726
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
30104 | 84 298 | 0 | 84 298 | 60 841 | 0 | 60 841 | ||||||
30110 | 21 998 | 1 174 155 | 1 196 153 | 30 422 | 1 245 140 | 1 275 562 | ||||||
30202 | 2 932 | 0 | 2 932 | 4 225 | 0 | 4 225 | ||||||
30204 | 52 704 | 0 | 52 704 | 50 957 | 0 | 50 957 | ||||||
30213 | 22 338 | 0 | 22 338 | 22 338 | 0 | 22 338 | ||||||
30218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
30233 | 77 473 | 173 822 | 251 295 | 81 722 | 157 400 | 239 122 | ||||||
31902 | 150 000 | 0 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
31903 | 930 000 | 0 | 930 000 | 1 120 000 | 0 | 1 120 000 | ||||||
47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47423 | 3 947 | 3 584 | 7 531 | 1 151 | 3 586 | 4 737 | ||||||
47427 | 1 | 0 | 1 | 392 | 0 | 392 | ||||||
60302 | 2 627 | 0 | 2 627 | 2 627 | 0 | 2 627 | ||||||
60306 | 13 | 0 | 13 | 6 | 0 | 6 | ||||||
60308 | 53 | 0 | 53 | 258 | 0 | 258 | ||||||
60310 | 7 126 | 0 | 7 126 | 9 780 | 0 | 9 780 | ||||||
60312 | 7 053 | 0 | 7 053 | 8 409 | 0 | 8 409 | ||||||
60314 | 15 042 | 0 | 15 042 | 15 041 | 0 | 15 041 | ||||||
60323 | 56 | 0 | 56 | 53 | 0 | 53 | ||||||
60336 | 2 637 | 0 | 2 637 | 2 782 | 0 | 2 782 | ||||||
60401 | 467 898 | 0 | 467 898 | 475 874 | 0 | 475 874 | ||||||
60415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60901 | 165 661 | 0 | 165 661 | 165 686 | 0 | 165 686 | ||||||
60906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61008 | 4 973 | 0 | 4 973 | 4 921 | 0 | 4 921 | ||||||
61009 | 1 600 | 0 | 1 600 | 2 120 | 0 | 2 120 | ||||||
61209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61403 | 45 889 | 0 | 45 889 | 59 872 | 0 | 59 872 | ||||||
61702 | 5 254 | 0 | 5 254 | 4 699 | 0 | 4 699 | ||||||
70606 | 1 980 956 | 0 | 1 980 956 | 2 185 004 | 0 | 2 185 004 | ||||||
70608 | 1 882 583 | 0 | 1 882 583 | 2 059 133 | 0 | 2 059 133 | ||||||
70610 | 317 | 0 | 317 | 715 | 0 | 715 | ||||||
70611 | 87 349 | 0 | 87 349 | 98 235 | 0 | 98 235 | ||||||
70616 | 575 | 0 | 575 | 1 130 | 0 | 1 130 | ||||||
Итого по активу (баланс) | 6 023 353 | 1 351 561 | 7 374 914 | 6 468 393 | 1 406 126 | 7 874 519 | ||||||
Пассив | ||||||||||||
10208 | 42 900 | 0 | 42 900 | 42 900 | 0 | 42 900 | ||||||
10602 | 1 024 | 0 | 1 024 | 1 024 | 0 | 1 024 | ||||||
10701 | 8 580 | 0 | 8 580 | 8 580 | 0 | 8 580 | ||||||
10801 | 832 761 | 0 | 832 761 | 832 761 | 0 | 832 761 | ||||||
30109 | 204 862 | 238 944 | 443 806 | 191 970 | 275 747 | 467 717 | ||||||
30126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
30219 | 96 275 | 558 658 | 654 933 | 90 756 | 557 170 | 647 926 | ||||||
30226 | 4 138 | 0 | 4 138 | 3 693 | 0 | 3 693 | ||||||
30232 | 58 752 | 539 571 | 598 323 | 56 638 | 472 378 | 529 016 | ||||||
31310 | 17 | 0 | 17 | 124 | 0 | 124 | ||||||
407 | 376 | 0 | 376 | 12 | 0 | 12 | ||||||
40807 | 62 063 | 5 002 | 67 065 | 88 026 | 84 404 | 172 430 | ||||||
47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47416 | 0 | 329 | 329 | 64 | 0 | 64 | ||||||
47422 | 416 | 5 176 | 5 592 | 3 813 | 5 473 | 9 286 | ||||||
47425 | 1 998 | 0 | 1 998 | 1 545 | 0 | 1 545 | ||||||
60301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60305 | 31 640 | 0 | 31 640 | 32 744 | 0 | 32 744 | ||||||
60309 | 99 | 0 | 99 | 144 | 0 | 144 | ||||||
60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60322 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
60324 | 335 | 0 | 335 | 565 | 0 | 565 | ||||||
60335 | 8 411 | 0 | 8 411 | 8 665 | 0 | 8 665 | ||||||
60414 | 335 623 | 0 | 335 623 | 343 688 | 0 | 343 688 | ||||||
60903 | 60 048 | 0 | 60 048 | 62 435 | 0 | 62 435 | ||||||
70601 | 2 380 188 | 0 | 2 380 188 | 2 634 884 | 0 | 2 634 884 | ||||||
70603 | 1 896 460 | 0 | 1 896 460 | 2 073 954 | 0 | 2 073 954 | ||||||
70605 | 267 | 0 | 267 | 361 | 0 | 361 | ||||||
Итого по пассиву (баланс) | 6 027 234 | 1 347 680 | 7 374 914 | 6 479 347 | 1 395 172 | 7 874 519 | ||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90902 | 13 | 0 | 13 | 30 | 0 | 30 | ||||||
91414 | 0 | 9 208 | 9 208 | 0 | 9 329 | 9 329 | ||||||
91417 | 738 | 0 | 738 | 546 | 0 | 546 | ||||||
91803 | 11 052 | 2 924 | 13 976 | 11 051 | 2 962 | 14 013 | ||||||
99998 | 59 324 | 0 | 59 324 | 59 325 | 0 | 59 325 | ||||||
Итого по активу (баланс) | 71 127 | 12 132 | 83 259 | 70 952 | 12 291 | 83 243 | ||||||
Пассив | ||||||||||||
91507 | 59 288 | 0 | 59 288 | 59 288 | 0 | 59 288 | ||||||
91508 | 36 | 0 | 36 | 37 | 0 | 37 | ||||||
99999 | 23 935 | 0 | 23 935 | 23 918 | 0 | 23 918 | ||||||
Итого по пассиву (баланс) | 83 259 | 0 | 83 259 | 83 243 | 0 | 83 243 |
Страница была полезной?