Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

"Северный Народный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2721

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	26 673	0	26 673	24 110	0	24 110	12 437	0	12 437	38 346	0	38 346
10610	35 211	0	35 211	0	0	0	0	0	0	35 211	0	35 211
20202	154 111	62 474	216 585	1 490 978	298 487	1 789 465	1 542 180	310 942	1 853 122	102 909	50 019	152 928
20208	14 515	0	14 515	168 654	0	168 654	142 031	0	142 031	41 138	0	41 138
20209	4 855	4 356	9 211	1 064 582	102 798	1 167 380	1 065 869	103 308	1 169 177	3 568	3 846	7 414
30102	221 304	0	221 304	4 678 182	0	4 678 182	4 748 398	0	4 748 398	151 088	0	151 088
30110	15 307	80 633	95 940	180 035	303 736	483 771	186 176	302 486	488 662	9 166	81 883	91 049
30114	0	6 648	6 648	0	653	653	0	677	677	0	6 624	6 624
30202	36 770	0	36 770	0	0	0	818	0	818	35 952	0	35 952
30204	9 428	0	9 428	1 357	0	1 357	0	0	0	10 785	0	10 785
30215	1 500	2 992	4 492	0	294	294	0	305	305	1 500	2 981	4 481
30221	0	0	0	5 000	14 709	19 709	5 000	4 705	9 705	0	10 004	10 004
30233	39	0	39	50 144	9 119	59 263	50 119	8 933	59 052	64	186	250
30302	161 749	58 144	219 893	282 788	97 928	380 716	309 384	155 729	465 113	135 153	343	135 496
30306	1 664 673	282 310	1 946 983	402 151	246 798	648 949	460 954	309 753	770 707	1 605 870	219 355	1 825 225
30413	21	0	21	14 752	0	14 752	14 703	0	14 703	70	0	70
30424	21 955	0	21 955	15 507	0	15 507	33 305	0	33 305	4 157	0	4 157
30602	0	0	0	41 434	14 158	55 592	41 434	0	41 434	0	14 158	14 158
31901	1 270 000	0	1 270 000	360 000	0	360 000	330 000	0	330 000	1 300 000	0	1 300 000
32008	0	97 561	97 561	0	10 558	10 558	0	11 162	11 162	0	96 957	96 957
45201	0	0	0	17 640	0	17 640	17 602	0	17 602	38	0	38
45203	0	0	0	16 036	0	16 036	10 036	0	10 036	6 000	0	6 000
45204	3 198	0	3 198	5 227	0	5 227	3 109	0	3 109	5 316	0	5 316
45205	83 459	0	83 459	55 766	0	55 766	44 117	0	44 117	95 108	0	95 108
45206	482 823	0	482 823	64 796	0	64 796	85 876	0	85 876	461 743	0	461 743
45207	292 176	18 035	310 211	100 365	1 938	102 303	14 835	2 769	17 604	377 706	17 204	394 910
45208	485 986	28 529	514 515	4 460	3 077	7 537	9 245	3 933	13 178	481 201	27 673	508 874
45307	33 740	0	33 740	0	0	0	134	0	134	33 606	0	33 606
45308	643	0	643	0	0	0	34	0	34	609	0	609
45403	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
45404	349	0	349	10 600	0	10 600	349	0	349	10 600	0	10 600
45405	1 962	0	1 962	2 075	0	2 075	812	0	812	3 225	0	3 225
45406	55 198	0	55 198	12 062	0	12 062	10 216	0	10 216	57 044	0	57 044
45407	114 939	0	114 939	15 802	0	15 802	7 378	0	7 378	123 363	0	123 363
45408	353 006	0	353 006	14 359	0	14 359	5 527	0	5 527	361 838	0	361 838
45502	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
45504	80	0	80	0	0	0	20	0	20	60	0	60
45505	4 532	0	4 532	1 548	0	1 548	1 881	0	1 881	4 199	0	4 199
45506	65 361	0	65 361	2 145	0	2 145	3 532	0	3 532	63 974	0	63 974
45507	452 729	0	452 729	3 329	0	3 329	28 315	0	28 315	427 743	0	427 743
45509	986	0	986	2 063	0	2 063	2 128	0	2 128	921	0	921
45812	159 983	0	159 983	397	0	397	63	0	63	160 317	0	160 317
45814	1 330	0	1 330	1 055	0	1 055	259	0	259	2 126	0	2 126
45815	7 291	0	7 291	830	0	830	428	0	428	7 693	0	7 693
45912	272	0	272	0	0	0	0	0	0	272	0	272
45914	16	0	16	7	0	7	7	0	7	16	0	16
45915	844	0	844	28	0	28	33	0	33	839	0	839
47404	0	0	0	18 700	0	18 700	18 700	0	18 700	0	0	0
47408	0	0	0	38 599	148 164	186 763	38 599	148 164	186 763	0	0	0
47415	317	0	317	0	0	0	0	0	0	317	0	317
47423	1 282	0	1 282	2 157	138	2 295	2 206	138	2 344	1 233	0	1 233
47427	14 274	12 107	26 381	23 134	1 833	24 967	24 707	1 385	26 092	12 701	12 555	25 256
47803	12	0	12	0	0	0	12	0	12	0	0	0
50104	10 030	0	10 030	50	0	50	154	0	154	9 926	0	9 926
50205	80 409	195 086	275 495	480	20 247	20 727	0	34 078	34 078	80 889	181 255	262 144
50206	60 882	0	60 882	375	0	375	41 933	0	41 933	19 324	0	19 324
50221	5 457	0	5 457	4 175	0	4 175	4 769	0	4 769	4 863	0	4 863
50305	262 066	0	262 066	1 902	0	1 902	0	0	0	263 968	0	263 968
50308	38 722	0	38 722	287	0	287	0	0	0	39 009	0	39 009
50311	0	253 182	253 182	0	26 450	26 450	0	25 860	25 860	0	253 772	253 772
50705	4 975	0	4 975	0	0	0	0	0	0	4 975	0	4 975
50706	177 585	0	177 585	0	0	0	0	0	0	177 585	0	177 585
51405	0	135 111	135 111	0	13 815	13 815	0	13 765	13 765	0	135 161	135 161
51506	1 186	0	1 186	10	0	10	0	0	0	1 196	0	1 196
51507	8 898	0	8 898	74	0	74	0	0	0	8 972	0	8 972
60302	3 276	0	3 276	941	0	941	1 106	0	1 106	3 111	0	3 111
60306	0	0	0	4 952	0	4 952	4 952	0	4 952	0	0	0
60308	237	0	237	272	0	272	361	0	361	148	0	148
60312	7 791	0	7 791	10 992	0	10 992	12 063	0	12 063	6 720	0	6 720
60314	0	0	0	0	2 154	2 154	0	2 154	2 154	0	0	0
60323	3 246	0	3 246	22	0	22	26	0	26	3 242	0	3 242
60401	289 044	0	289 044	788	0	788	34	0	34	289 798	0	289 798
60404	6 693	0	6 693	0	0	0	0	0	0	6 693	0	6 693
60701	3 212	0	3 212	789	0	789	789	0	789	3 212	0	3 212
60702	471	0	471	0	0	0	0	0	0	471	0	471
61002	201	0	201	2	0	2	2	0	2	201	0	201
61008	655	0	655	278	0	278	84	0	84	849	0	849
61009	2 863	0	2 863	325	0	325	1 336	0	1 336	1 852	0	1 852
61011	3 632	0	3 632	0	0	0	2 098	0	2 098	1 534	0	1 534
61209	0	0	0	2 142	0	2 142	2 142	0	2 142	0	0	0
61210	0	0	0	41 526	0	41 526	41 526	0	41 526	0	0	0
61212	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61403	6 082	0	6 082	899	0	899	1 366	0	1 366	5 615	0	5 615
61702	10 689	0	10 689	0	0	0	0	0	0	10 689	0	10 689
70606	921 304	0	921 304	115 338	0	115 338	600	0	600	1 036 042	0	1 036 042
70608	2 500 161	0	2 500 161	259 304	0	259 304	0	0	0	2 759 465	0	2 759 465
70611	4 591	0	4 591	400	0	400	0	0	0	4 991	0	4 991
Итого по активу (баланс)	10 669 257	1 237 168	11 906 425	9 643 289	1 317 054	10 960 343	9 392 321	1 440 246	10 832 567	10 920 225	1 113 976	12 034 201
Пассив
10207	61 000	0	61 000	0	0	0	0	0	0	61 000	0	61 000
10601	176 293	0	176 293	0	0	0	0	0	0	176 293	0	176 293
10603	5 457	0	5 457	4 769	0	4 769	4 175	0	4 175	4 863	0	4 863
10609	3 298	0	3 298	0	0	0	0	0	0	3 298	0	3 298
10701	9 150	0	9 150	0	0	0	0	0	0	9 150	0	9 150
10801	702 489	0	702 489	0	0	0	0	0	0	702 489	0	702 489
30126	1 013	0	1 013	1 430	0	1 430	1 368	0	1 368	951	0	951
30220	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
30223	99 175	0	99 175	1 296 255	0	1 296 255	1 257 174	0	1 257 174	60 094	0	60 094
30226	14	0	14	96	0	96	116	0	116	34	0	34
30232	11 004	1 528	12 532	322 436	32 792	355 228	321 997	31 728	353 725	10 565	464	11 029
30236	0	0	0	0	440	440	0	440	440	0	0	0
30301	161 749	58 144	219 893	309 384	155 729	465 113	282 788	97 928	380 716	135 153	343	135 496
30305	1 664 673	282 310	1 946 983	510 634	309 753	820 387	451 831	246 798	698 629	1 605 870	219 355	1 825 225
30601	18 816	0	18 816	29 107	0	29 107	14 427	0	14 427	4 136	0	4 136
30607	0	0	0	0	0	0	142	0	142	142	0	142
32015	976	0	976	112	0	112	105	0	105	969	0	969
405	0	0	0	704	20	724	704	20	724	0	0	0
406	1 478	0	1 478	28 214	0	28 214	33 393	0	33 393	6 657	0	6 657
407	775 539	3 224	778 763	3 561 034	147 600	3 708 634	3 526 366	179 936	3 706 302	740 871	35 560	776 431
408.1	193 750	1 646	195 396	982 336	401	982 737	973 607	167	973 774	185 021	1 412	186 433
408.2	195 120	0	195 120	247 842	0	247 842	247 556	0	247 556	194 834	0	194 834
40905	0	0	0	4 613	0	4 613	4 613	0	4 613	0	0	0
40909	0	0	0	2 036	6 091	8 127	2 036	6 091	8 127	0	0	0
40910	0	0	0	260	515	775	260	515	775	0	0	0
40911	1	0	1	247 014	0	247 014	247 013	0	247 013	0	0	0
40912	0	0	0	9 182	13 132	22 314	9 182	13 132	22 314	0	0	0
40913	0	0	0	2 300	9 253	11 553	2 300	9 253	11 553	0	0	0
41806	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42103	2 000	0	2 000	0	0	0	5 000	0	5 000	7 000	0	7 000
42104	40 000	0	40 000	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
42105	2 517	15 482	17 999	0	16 555	16 555	0	1 073	1 073	2 517	0	2 517
42106	364 995	0	364 995	299 000	0	299 000	0	0	0	65 995	0	65 995
42107	261 000	0	261 000	0	0	0	299 000	0	299 000	560 000	0	560 000
42203	600	0	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0
42204	0	0	0	0	0	0	700	0	700	700	0	700
42206	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42301	47 555	83 011	130 566	132 718	119 184	251 902	147 743	129 070	276 813	62 580	92 897	155 477
42303	38 049	5 858	43 907	6 786	6 514	13 300	26 175	2 736	28 911	57 438	2 080	59 518
42304	55 614	35 454	91 068	8 263	17 691	25 954	21 612	7 035	28 647	68 963	24 798	93 761
42305	615 708	363 200	978 908	34 106	158 883	192 989	34 358	122 704	157 062	615 960	327 021	942 981
42306	1 096 345	324 944	1 421 289	60 855	36 290	97 145	84 734	52 962	137 696	1 120 224	341 616	1 461 840
42307	481	0	481	200	0	200	206	0	206	487	0	487
42309	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
42601	603	10 064	10 667	2 453	3 151	5 604	2 316	3 265	5 581	466	10 178	10 644
42603	0	0	0	0	0	0	213	0	213	213	0	213
42604	0	178	178	0	195	195	0	17	17	0	0	0
42605	991	574	1 565	0	65	65	21	62	83	1 012	571	1 583
42606	902	0	902	290	0	290	321	0	321	933	0	933
43807	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
45215	87 632	0	87 632	15 473	0	15 473	18 445	0	18 445	90 604	0	90 604
45315	341	0	341	11	0	11	5	0	5	335	0	335
45415	19 274	0	19 274	813	0	813	3 043	0	3 043	21 504	0	21 504
45515	24 040	0	24 040	1 391	0	1 391	203	0	203	22 852	0	22 852
45818	98 536	0	98 536	260	0	260	1 118	0	1 118	99 394	0	99 394
45918	1 132	0	1 132	9	0	9	5	0	5	1 128	0	1 128
47403	0	0	0	14 273	0	14 273	14 273	0	14 273	0	0	0
47407	0	0	0	147 425	38 290	185 715	147 425	38 290	185 715	0	0	0
47411	23 086	9 986	33 072	10 889	5 248	16 137	11 066	2 740	13 806	23 263	7 478	30 741
47416	5 616	0	5 616	64 147	25 612	89 759	59 323	25 612	84 935	792	0	792
47422	9	11	20	4 239	8 671	12 910	4 243	8 680	12 923	13	20	33
47425	20 866	0	20 866	10 498	0	10 498	12 627	0	12 627	22 995	0	22 995
47426	582	0	582	302	0	302	235	0	235	515	0	515
50120	2 180	0	2 180	510	0	510	320	0	320	1 990	0	1 990
50220	2 363	0	2 363	2 794	0	2 794	1 787	0	1 787	1 356	0	1 356
50319	5 540	0	5 540	256	0	256	283	0	283	5 567	0	5 567
50720	15 129	0	15 129	9 243	0	9 243	22 322	0	22 322	28 208	0	28 208
51410	1 351	0	1 351	137	0	137	138	0	138	1 352	0	1 352
51510	101	0	101	0	0	0	1	0	1	102	0	102
60301	3 644	0	3 644	6 694	0	6 694	5 988	0	5 988	2 938	0	2 938
60305	4 931	0	4 931	13 286	0	13 286	13 696	0	13 696	5 341	0	5 341
60307	0	0	0	214	0	214	214	0	214	0	0	0
60309	104	0	104	27	0	27	86	0	86	163	0	163
60311	0	0	0	2 130	289	2 419	2 130	289	2 419	0	0	0
60322	124	0	124	140	0	140	16	0	16	0	0	0
60324	3 909	0	3 909	2	0	2	162	0	162	4 069	0	4 069
60601	86 749	0	86 749	34	0	34	690	0	690	87 405	0	87 405
61304	109	0	109	34	0	34	52	0	52	127	0	127
61701	53 050	0	53 050	0	0	0	0	0	0	53 050	0	53 050
70601	958 277	0	958 277	0	0	0	107 578	0	107 578	1 065 855	0	1 065 855
70602	307	0	307	321	0	321	510	0	510	496	0	496
70603	2 494 200	0	2 494 200	0	0	0	258 642	0	258 642	2 752 842	0	2 752 842
70615	12 230	0	12 230	0	0	0	0	0	0	12 230	0	12 230
Итого по пассиву (баланс)	10 710 811	1 195 614	11 906 425	8 430 587	1 112 364	9 542 951	8 690 184	980 543	9 670 727	10 970 408	1 063 793	12 034 201
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 617 260	0	1 617 260	8 907	0	8 907	532 135	0	532 135	1 094 032	0	1 094 032
90902	746 339	0	746 339	113 147	0	113 147	165 314	0	165 314	694 172	0	694 172
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	3	0	3	8	0	8	1	0	1	10	0	10
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	18 585 063	260 563	18 845 626	765 204	28 197	793 401	648 786	29 810	678 596	18 701 481	258 950	18 960 431
91418	12	0	12	0	0	0	12	0	12	0	0	0
91501	6 136	0	6 136	0	0	0	0	0	0	6 136	0	6 136
91604	44 235	0	44 235	4 428	0	4 428	1 267	0	1 267	47 396	0	47 396
91704	0	3 127	3 127	0	307	307	0	318	318	0	3 116	3 116
91802	32 199	34 296	66 495	0	3 370	3 370	0	3 494	3 494	32 199	34 172	66 371
91803	7 960	20 532	28 492	1	2 017	2 018	0	2 092	2 092	7 961	20 457	28 418
99998	6 409 029	0	6 409 029	535 297	0	535 297	1 120 246	0	1 120 246	5 824 080	0	5 824 080
Итого по активу (баланс)	27 448 242	318 518	27 766 760	1 426 993	33 891	1 460 884	2 467 762	35 714	2 503 476	26 407 473	316 695	26 724 168
Пассив
91004	0	0	0	539	0	539	539	0	539	0	0	0
91311	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
91312	5 045 815	256	5 046 071	598 388	26	598 414	175 812	25	175 837	4 623 239	255	4 623 494
91315	748 540	0	748 540	172 795	0	172 795	103 356	0	103 356	679 101	0	679 101
91316	46 124	0	46 124	86 555	0	86 555	70 769	0	70 769	30 338	0	30 338
91317	480 755	13 475	494 230	260 394	1 547	261 941	183 078	2 861	185 939	403 439	14 789	418 228
91319	19 762	0	19 762	1 144	0	1 144	0	0	0	18 618	0	18 618
91507	54 224	0	54 224	1	0	1	0	0	0	54 223	0	54 223
91508	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99999	21 357 731	0	21 357 731	1 382 484	0	1 382 484	924 841	0	924 841	20 900 088	0	20 900 088
Итого по пассиву (баланс)	27 753 029	13 731	27 766 760	2 502 300	1 573	2 503 873	1 458 395	2 886	1 461 281	26 709 124	15 044	26 724 168
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	13 132	16 705	29 837	13 132	16 705	29 837	0	0	0
99996	0	0	0	29 881	0	29 881	29 881	0	29 881	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	43 013	16 705	59 718	43 013	16 705	59 718	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	16 695	13 185	29 880	16 695	13 185	29 880	0	0	0
99997	0	0	0	29 837	0	29 837	29 837	0	29 837	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	46 532	13 185	59 717	46 532	13 185	59 717	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000
98010	0	0	109 296 420,0000	0	0	337 550,0000	0	0	313 594,0000	0	0	109 320 376,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	109 296 435,0000	0	0	337 550,0000	0	0	313 594,0000	0	0	109 320 391,0000
Пассив
98040	0	0	103 575 464,0000	0	0	323 054,0000	0	0	447 005,0000	0	0	103 699 415,0000
98050	0	0	5 720 971,0000	0	0	99 995,0000	0	0	0,0000	0	0	5 620 976,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	630 649,0000	0	0	630 649,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	109 296 435,0000	0	0	1 053 698,0000	0	0	1 077 654,0000	0	0	109 320 391,0000

Страница была полезной?