Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "ЛОКО-Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2707

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	740 092	311 894	1 051 986	8 958 066	1 510 309	10 468 375	8 683 096	1 500 618	10 183 714	1 015 062	321 585	1 336 647
20208	125 069	135	125 204	192 134	106	192 240	210 368	177	210 545	106 835	64	106 899
20209	38 139	0	38 139	6 475 410	552 235	7 027 645	6 433 527	552 235	6 985 762	80 022	0	80 022
30102	1 635 739	0	1 635 739	97 719 230	0	97 719 230	98 374 092	0	98 374 092	980 877	0	980 877
30110	99 926	531 573	631 499	338 620	373 701	712 321	340 987	396 043	737 030	97 559	509 231	606 790
30114	0	2 858 889	2 858 889	0	18 753 693	18 753 693	0	16 509 884	16 509 884	0	5 102 698	5 102 698
30202	288 238	0	288 238	19 545	0	19 545	0	0	0	307 783	0	307 783
30204	175 292	0	175 292	1 273	0	1 273	0	0	0	176 565	0	176 565
30210	0	0	0	1 280	0	1 280	1 280	0	1 280	0	0	0
30213	0	0	0	45 800	0	45 800	38 852	0	38 852	6 948	0	6 948
30233	1 317	20	1 337	296 017	76 505	372 522	294 766	76 425	371 191	2 568	100	2 668
30302	6 677 878	1 162 092	7 839 970	3 289 260	927 584	4 216 844	3 044 099	1 233 727	4 277 826	6 923 039	855 949	7 778 988
30306	239 900	77 429	317 329	2 060 508	60 119	2 120 627	1 787 132	77 924	1 865 056	513 276	59 624	572 900
30402	157 573	0	157 573	8 247 521	0	8 247 521	8 181 989	0	8 181 989	223 105	0	223 105
30404	0	0	0	7 080 589	0	7 080 589	7 080 589	0	7 080 589	0	0	0
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32003	1 465 000	0	1 465 000	4 087 000	159 127	4 246 127	5 102 000	159 127	5 261 127	450 000	0	450 000
32004	80 000	93 207	173 207	560 000	3 177	563 177	490 000	96 384	586 384	150 000	0	150 000
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45204	4 871 719	0	4 871 719	2 796 082	0	2 796 082	2 964 898	0	2 964 898	4 702 903	0	4 702 903
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45206	2 340 309	183 575	2 523 884	321 326	9 895	331 221	170 456	17 719	188 175	2 491 179	175 751	2 666 930
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45208	2 644 148	2 436 471	5 080 619	57 190	127 159	184 349	44 031	256 151	300 182	2 657 307	2 307 479	4 964 786
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45404	119 581	0	119 581	52 896	0	52 896	54 100	0	54 100	118 377	0	118 377
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45408	262 056	0	262 056	51 498	0	51 498	19 116	0	19 116	294 438	0	294 438
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45504	5 319	9 016	14 335	3 049	6 219	9 268	5 157	9 060	14 217	3 211	6 175	9 386
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45912	1 527	753	2 280	4 377	1 184	5 561	4 268	1 216	5 484	1 636	721	2 357
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45915	18 402	3 121	21 523	21 613	237	21 850	19 356	357	19 713	20 659	3 001	23 660
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47423	373 375	4 540	377 915	168 702	788 416	957 118	201 172	781 324	982 496	340 905	11 632	352 537
47427	294 398	98 281	392 679	394 179	60 393	454 572	374 976	53 055	428 031	313 601	105 619	419 220
47801	0	6 459	6 459	0	348	348	0	624	624	0	6 183	6 183
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50106	4 600 783	0	4 600 783	22 617 442	0	22 617 442	22 867 946	0	22 867 946	4 350 279	0	4 350 279
50107	2 498 962	0	2 498 962	9 432 066	0	9 432 066	9 640 657	0	9 640 657	2 290 371	0	2 290 371
50110	296 476	9 887	306 363	2 078 588	233	2 078 821	2 333 555	9 610	2 343 165	41 509	510	42 019
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50121	6 452	0	6 452	15 752	0	15 752	11 615	0	11 615	10 589	0	10 589
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50606	79 809	0	79 809	0	0	0	64 268	0	64 268	15 541	0	15 541
50621	257	0	257	0	0	0	3	0	3	254	0	254
50905	840	0	840	548	0	548	507	0	507	881	0	881
51402	0	0	0	39 815	0	39 815	39 815	0	39 815	0	0	0
51403	157 358	0	157 358	285 091	0	285 091	442 449	0	442 449	0	0	0
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60102	35 200	0	35 200	0	0	0	0	0	0	35 200	0	35 200
60202	1 152	0	1 152	0	0	0	0	0	0	1 152	0	1 152
60302	126 708	0	126 708	1 962	0	1 962	17 038	0	17 038	111 632	0	111 632
60306	3	0	3	40 781	0	40 781	40 747	0	40 747	37	0	37
60308	904	1	905	12 813	0	12 813	13 185	1	13 186	532	0	532
60310	433	0	433	7 767	0	7 767	7 778	0	7 778	422	0	422
60312	31 735	0	31 735	30 400	0	30 400	49 864	0	49 864	12 271	0	12 271
60314	2 548	0	2 548	0	2	2	1 361	2	1 363	1 187	0	1 187
60323	864	16	880	1 054	0	1 054	1 053	0	1 053	865	16	881
60401	212 234	0	212 234	9 422	0	9 422	154	0	154	221 502	0	221 502
60701	428	0	428	11 138	0	11 138	11 126	0	11 126	440	0	440
60901	1 243	0	1 243	0	0	0	0	0	0	1 243	0	1 243
61002	69	0	69	18	0	18	87	0	87	0	0	0
61008	36	0	36	1 087	0	1 087	1 090	0	1 090	33	0	33
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Итого по активу (баланс)	85 155 138	12 708 389	97 863 527	262 594 766	33 859 663	296 454 429	260 092 771	32 664 126	292 756 897	87 657 133	13 903 926	101 561 059
Пассив
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47411	282 892	70 943	353 835	39 507	14 885	54 392	71 342	19 227	90 569	314 727	75 285	390 012
47416	6 889	0	6 889	576 856	94 947	671 803	672 875	95 171	768 046	102 908	224	103 132
47422	20 137	4 600	24 737	1 042 314	444 977	1 487 291	1 046 433	450 635	1 497 068	24 256	10 258	34 514
47425	258 897	0	258 897	306 679	0	306 679	318 886	0	318 886	271 104	0	271 104
47426	154 119	58 028	212 147	125 458	28 026	153 484	104 178	21 057	125 235	132 839	51 059	183 898
47804	6 459	0	6 459	276	0	276	0	0	0	6 183	0	6 183
50120	25 338	0	25 338	44 241	0	44 241	40 836	0	40 836	21 933	0	21 933
50407	3 832	0	3 832	0	0	0	0	0	0	3 832	0	3 832
50507	10 729	0	10 729	0	0	0	0	0	0	10 729	0	10 729
50620	1 930	0	1 930	3 923	0	3 923	1 993	0	1 993	0	0	0
52005	5 546 741	0	5 546 741	0	0	0	153 282	0	153 282	5 700 023	0	5 700 023
52006	1 074 145	0	1 074 145	0	0	0	0	0	0	1 074 145	0	1 074 145
52301	140 000	0	140 000	434 397	327 301	761 698	294 397	327 301	621 698	0	0	0
52303	884 397	0	884 397	194 397	0	194 397	0	0	0	690 000	0	690 000
52304	570 000	0	570 000	60 000	0	60 000	300 000	0	300 000	810 000	0	810 000
52305	780 516	328 252	1 108 768	40 000	357 433	397 433	120 000	347 937	467 937	860 516	318 756	1 179 272
52306	302 000	129 174	431 174	0	12 468	12 468	0	6 962	6 962	302 000	123 668	425 668
52501	43 463	6 881	50 344	0	6 097	6 097	59 375	1 532	60 907	102 838	2 316	105 154
60301	24 084	0	24 084	58 930	1 386	60 316	49 916	1 386	51 302	15 070	0	15 070
60305	53 065	0	53 065	106 473	0	106 473	103 148	0	103 148	49 740	0	49 740
60307	1	0	1	265	0	265	265	0	265	1	0	1
60309	9 428	0	9 428	14 532	0	14 532	5 104	0	5 104	0	0	0
60311	4 945	0	4 945	52 410	0	52 410	53 397	0	53 397	5 932	0	5 932
60313	0	0	0	1 161	33	1 194	1 161	33	1 194	0	0	0
60322	715	3	718	383	3	386	1 231	2	1 233	1 563	2	1 565
60324	5 187	0	5 187	0	0	0	0	0	0	5 187	0	5 187
60601	126 969	0	126 969	167	0	167	2 486	0	2 486	129 288	0	129 288
60903	1 202	0	1 202	0	0	0	1	0	1	1 203	0	1 203
61012	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61301	13 349	0	13 349	6 420	0	6 420	2 391	0	2 391	9 320	0	9 320
61304	13 011	0	13 011	5 766	0	5 766	1 513	0	1 513	8 758	0	8 758
61501	2 230	0	2 230	230	0	230	371	0	371	2 371	0	2 371
70601	11 666 032	0	11 666 032	2 281	0	2 281	1 256 518	0	1 256 518	12 920 269	0	12 920 269
70602	76 039	0	76 039	28 433	0	28 433	35 528	0	35 528	83 134	0	83 134
70603	13 225 059	0	13 225 059	0	0	0	1 786 876	0	1 786 876	15 011 935	0	15 011 935
70605	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
Итого по пассиву (баланс)	84 536 587	13 326 940	97 863 527	267 319 837	18 845 081	286 164 918	270 963 441	18 899 009	289 862 450	88 180 191	13 380 868	101 561 059
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90703	1 379 114	0	1 379 114	0	0	0	153 282	0	153 282	1 225 832	0	1 225 832
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	215 000	203 745	418 745	20 000	10 982	30 982	20 000	19 666	39 666	215 000	195 061	410 061
90901	135 967	0	135 967	20 495	0	20 495	20 793	0	20 793	135 669	0	135 669
90902	1 242 515	0	1 242 515	152 178	0	152 178	66 553	0	66 553	1 328 140	0	1 328 140
90907	27 062	0	27 062	14 067	0	14 067	17 305	0	17 305	23 824	0	23 824
91202	49 416	4 665	54 081	103	1 062	1 165	49 453	471	49 924	66	5 256	5 322
91203	125	0	125	73	0	73	33	0	33	165	0	165
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	32 741	32 741	0	5 988	5 988	0	11 609	11 609	0	27 120	27 120
91412	962 549	0	962 549	0	0	0	0	0	0	962 549	0	962 549
91414	155 246 747	28 411 711	183 658 458	8 927 248	2 234 261	11 161 509	7 090 991	4 640 703	11 731 694	157 083 004	26 005 269	183 088 273
91416	850 000	175 307	1 025 307	0	5 157	5 157	150 000	167 214	317 214	700 000	13 250	713 250
91417	2 003 000	3 229	2 006 229	0	174	174	0	311	311	2 003 000	3 092	2 006 092
91418	0	56 761	56 761	0	1 402	1 402	0	49 144	49 144	0	9 019	9 019
91604	39 873	45 288	85 161	10 134	9 142	19 276	7 272	5 443	12 715	42 735	48 987	91 722
91704	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
91802	1 289	0	1 289	0	0	0	0	0	0	1 289	0	1 289
91803	39 092	0	39 092	3 518	0	3 518	0	0	0	42 610	0	42 610
99998	92 408 372	0	92 408 372	25 678 651	0	25 678 651	27 879 883	0	27 879 883	90 207 140	0	90 207 140
Итого по активу (баланс)	254 600 185	28 933 447	283 533 632	34 826 467	2 268 168	37 094 635	35 455 565	4 894 561	40 350 126	253 971 087	26 307 054	280 278 141
Пассив
91003	0	0	0	19 545	0	19 545	19 545	0	19 545	0	0	0
91004	0	0	0	1 273	0	1 273	1 273	0	1 273	0	0	0
91311	314 387	129 173	443 560	19 120	12 468	31 588	30 656	6 963	37 619	325 923	123 668	449 591
91312	75 871 678	6 139 766	82 011 444	4 763 725	581 446	5 345 171	3 699 015	328 316	4 027 331	74 806 968	5 886 636	80 693 604
91314	0	0	0	1 917 374	0	1 917 374	1 917 374	0	1 917 374	0	0	0
91315	4 326 196	1 130 918	5 457 114	1 217 158	689 985	1 907 143	322 387	735 166	1 057 553	3 431 425	1 176 099	4 607 524
91316	59 333	8 585	67 918	150	1 316	1 466	0	315	315	59 183	7 584	66 767
91317	3 611 639	526 135	4 137 774	18 090 327	563 752	18 654 079	18 373 621	239 993	18 613 614	3 894 933	202 376	4 097 309
91507	290 518	0	290 518	2 244	0	2 244	4 027	0	4 027	292 301	0	292 301
91508	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
99999	191 125 260	0	191 125 260	12 467 781	0	12 467 781	11 413 522	0	11 413 522	190 071 001	0	190 071 001
Итого по пассиву (баланс)	275 599 055	7 934 577	283 533 632	38 498 697	1 848 967	40 347 664	35 781 420	1 310 753	37 092 173	272 881 778	7 396 363	280 278 141
Г. Срочные сделки
Актив
93001	19 464	708 599	728 063	5 377 093	13 264 868	18 641 961	4 093 406	12 956 998	17 050 404	1 303 151	1 016 469	2 319 620
93002	0	0	0	285 719	229 070	514 789	285 719	221 341	507 060	0	7 729	7 729
93304	0	322 934	322 934	0	17 406	17 406	0	31 171	31 171	0	309 169	309 169
93801	4 363	0	4 363	135 436	0	135 436	130 638	0	130 638	9 161	0	9 161
93803	0	0	0	0	20	20	0	20	20	0	0	0
Итого по активу (баланс)	23 827	1 031 533	1 055 360	5 798 248	13 511 364	19 309 612	4 509 763	13 209 530	17 719 293	1 312 312	1 333 367	2 645 679
Пассив
96001	367 122	363 659	730 781	21 742 184	12 889 324	34 631 508	21 844 895	14 371 034	36 215 929	469 833	1 845 369	2 315 202
96002	0	0	0	209 248	288 376	497 624	216 987	288 376	505 363	7 739	0	7 739
96202	0	0	0	0	9 348	9 348	0	9 348	9 348	0	0	0
96304	314 857	0	314 857	0	0	0	0	0	0	314 857	0	314 857
96801	9 722	0	9 722	138 759	0	138 759	136 918	0	136 918	7 881	0	7 881
96803	0	0	0	0	20	20	0	20	20	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	691 701	363 659	1 055 360	22 090 191	13 187 068	35 277 259	22 198 800	14 668 778	36 867 578	800 310	1 845 369	2 645 679
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 379 178,0000	0	0	390 029,0000	0	0	543 322,0000	0	0	1 225 885,0000
98010	0	0	26 204 122,0000	0	0	13 805 994,0000	0	0	31 680 484,0000	0	0	8 329 632,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	27 583 300,0000	0	0	14 196 023,0000	0	0	32 223 806,0000	0	0	9 555 517,0000
Пассив
98040	0	0	170 992,0000	0	0	43 205,0000	0	0	24 984,0000	0	0	152 771,0000
98050	0	0	22 815 553,0000	0	0	30 551 222,0000	0	0	12 481 073,0000	0	0	4 745 404,0000
98055	0	0	994 131,0000	0	0	388 096,0000	0	0	619 965,0000	0	0	1 226 000,0000
98070	0	0	2 223 510,0000	0	0	698 002,0000	0	0	680 002,0000	0	0	2 205 510,0000
98090	0	0	1 379 114,0000	0	0	543 281,0000	0	0	389 999,0000	0	0	1 225 832,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	27 583 300,0000	0	0	32 223 806,0000	0	0	14 196 023,0000	0	0	9 555 517,0000

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