Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Банк Корпоративного Финансирования"

Регистрационный номер

2684

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	54 945	0	54 945	0	0	0	0	0	0	54 945	0	54 945
10605	2 605	0	2 605	3 806	0	3 806	3 950	0	3 950	2 461	0	2 461
10610	1 495	0	1 495	0	0	0	1 495	0	1 495	0	0	0
20202	86 111	66 391	152 502	197 991	50 990	248 981	212 163	56 777	268 940	71 939	60 604	132 543
20208	5 427	0	5 427	28 817	0	28 817	26 442	0	26 442	7 802	0	7 802
20209	0	0	0	69 570	3 481	73 051	69 570	3 481	73 051	0	0	0
30102	82 632	0	82 632	5 277 128	0	5 277 128	5 176 617	0	5 176 617	183 143	0	183 143
30110	27 103	86 649	113 752	43 725	79 086	122 811	37 714	77 295	115 009	33 114	88 440	121 554
30114	0	17 908	17 908	0	62 026	62 026	0	58 851	58 851	0	21 083	21 083
30202	31 779	0	31 779	3 015	0	3 015	0	0	0	34 794	0	34 794
30204	4 342	0	4 342	0	0	0	167	0	167	4 175	0	4 175
30221	0	0	0	43 550	0	43 550	43 550	0	43 550	0	0	0
30233	2 106	0	2 106	76 027	7 521	83 548	77 054	7 521	84 575	1 079	0	1 079
30302	152 612	478	153 090	43 584	1 054	44 638	18 845	362	19 207	177 351	1 170	178 521
30306	1 549 560	1	1 549 561	26 117	0	26 117	32 081	0	32 081	1 543 596	1	1 543 597
30413	176	0	176	1 784 350	0	1 784 350	1 784 378	0	1 784 378	148	0	148
30424	766	0	766	3 640 702	0	3 640 702	3 641 081	0	3 641 081	387	0	387
30425	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
30602	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
31902	620 000	0	620 000	1 070 000	0	1 070 000	1 440 000	0	1 440 000	250 000	0	250 000
31903	550 000	0	550 000	520 000	0	520 000	1 070 000	0	1 070 000	0	0	0
32201	3 013	5 798	8 811	0	298	298	0	362	362	3 013	5 734	8 747
32202	0	0	0	3 642 133	0	3 642 133	3 442 141	0	3 442 141	199 992	0	199 992
32203	0	0	0	910 999	0	910 999	910 999	0	910 999	0	0	0
44607	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45203	3 799	0	3 799	6 826	0	6 826	6 486	0	6 486	4 139	0	4 139
45204	293 236	0	293 236	364 129	0	364 129	200 254	0	200 254	457 111	0	457 111
45205	450 794	0	450 794	59 441	0	59 441	79 143	0	79 143	431 092	0	431 092
45206	946 005	0	946 005	169 230	0	169 230	342 768	0	342 768	772 467	0	772 467
45207	960 546	0	960 546	76 929	0	76 929	23 938	0	23 938	1 013 537	0	1 013 537
45208	444 778	0	444 778	0	0	0	0	0	0	444 778	0	444 778
45505	15 558	0	15 558	0	0	0	608	0	608	14 950	0	14 950
45506	33 757	0	33 757	0	0	0	20 544	0	20 544	13 213	0	13 213
45507	27 895	0	27 895	0	0	0	76	0	76	27 819	0	27 819
45509	2 438	1 416	3 854	7 491	4 190	11 681	6 423	925	7 348	3 506	4 681	8 187
45708	0	0	0	113	0	113	103	0	103	10	0	10
45812	117 482	26 391	143 873	6 638	1 305	7 943	1 832	27 696	29 528	122 288	0	122 288
45815	8 562	47	8 609	0	2	2	1 000	8	1 008	7 562	41	7 603
45912	27 531	48	27 579	4 419	2	4 421	180	3	183	31 770	47	31 817
45915	1 088	0	1 088	0	0	0	865	0	865	223	0	223
47106	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
47107	485	0	485	0	0	0	0	0	0	485	0	485
47404	0	112 583	112 583	3 708 685	7 258	3 715 943	3 708 685	8 498	3 717 183	0	111 343	111 343
47408	0	0	0	28 782 971	27 537 191	56 320 162	28 782 971	27 537 191	56 320 162	0	0	0
47423	24 387	0	24 387	14 522	1	14 523	13 511	1	13 512	25 398	0	25 398
47427	35 980	11	35 991	41 551	1	41 552	44 926	1	44 927	32 605	11	32 616
47802	1 769	0	1 769	0	0	0	0	0	0	1 769	0	1 769
50205	291 321	0	291 321	51 909	0	51 909	55 538	0	55 538	287 692	0	287 692
50206	15 183	0	15 183	153 205	0	153 205	55 219	0	55 219	113 169	0	113 169
50207	0	0	0	185 252	0	185 252	150 195	0	150 195	35 057	0	35 057
50208	0	0	0	1 209 882	0	1 209 882	693 635	0	693 635	516 247	0	516 247
50218	0	0	0	62 353	0	62 353	62 353	0	62 353	0	0	0
50221	82	0	82	12 180	0	12 180	6 077	0	6 077	6 185	0	6 185
50505	4 204	0	4 204	0	0	0	0	0	0	4 204	0	4 204
50706	4 052	0	4 052	0	0	0	0	0	0	4 052	0	4 052
50905	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
52601	0	0	0	6 793	0	6 793	5 682	0	5 682	1 111	0	1 111
60202	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60302	2 891	0	2 891	209	0	209	0	0	0	3 100	0	3 100
60306	363	0	363	260	0	260	0	0	0	623	0	623
60308	285	0	285	492	0	492	518	0	518	259	0	259
60310	513	0	513	993	0	993	1 018	0	1 018	488	0	488
60312	13 803	0	13 803	11 100	0	11 100	11 344	0	11 344	13 559	0	13 559
60314	0	337	337	0	637	637	0	333	333	0	641	641
60315	1 832	0	1 832	924	0	924	2 756	0	2 756	0	0	0
60323	4 375	563	4 938	506	29	535	85	35	120	4 796	557	5 353
60336	1 421	0	1 421	120	0	120	242	0	242	1 299	0	1 299
60401	40 849	0	40 849	0	0	0	0	0	0	40 849	0	40 849
60415	258	0	258	0	0	0	0	0	0	258	0	258
60901	3 471	0	3 471	0	0	0	0	0	0	3 471	0	3 471
61002	0	0	0	8	0	8	0	0	0	8	0	8
61008	1 696	0	1 696	379	0	379	228	0	228	1 847	0	1 847
61009	396	0	396	245	0	245	233	0	233	408	0	408
61210	0	0	0	890 200	0	890 200	890 200	0	890 200	0	0	0
61403	5 690	0	5 690	196	0	196	899	0	899	4 987	0	4 987
61702	0	0	0	4 102	0	4 102	0	0	0	4 102	0	4 102
61905	297 900	0	297 900	0	0	0	0	0	0	297 900	0	297 900
61907	723 805	0	723 805	214 620	0	214 620	142 005	0	142 005	796 420	0	796 420
62001	8 400	0	8 400	0	0	0	0	0	0	8 400	0	8 400
62102	24 912	0	24 912	0	0	0	0	0	0	24 912	0	24 912
70606	159 820	0	159 820	310 360	0	310 360	4	0	4	470 176	0	470 176
70608	40 854	0	40 854	79 504	0	79 504	0	0	0	120 358	0	120 358
70611	4 108	0	4 108	4 709	0	4 709	0	0	0	8 817	0	8 817
70614	0	0	0	11 944	0	11 944	11 944	0	11 944	0	0	0
70706	2 689 501	0	2 689 501	8 214	0	8 214	2 697 715	0	2 697 715	0	0	0
70708	1 445 761	0	1 445 761	0	0	0	1 445 761	0	1 445 761	0	0	0
70711	35 370	0	35 370	69	0	69	35 439	0	35 439	0	0	0
70714	67 757	0	67 757	0	0	0	67 757	0	67 757	0	0	0
70716	1 350	0	1 350	4 108	0	4 108	5 458	0	5 458	0	0	0
Итого по активу (баланс)	12 528 334	318 621	12 846 955	53 849 302	27 755 072	81 604 374	57 564 872	27 779 340	85 344 212	8 812 764	294 353	9 107 117
Пассив
10208	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10603	82	0	82	6 077	0	6 077	12 180	0	12 180	6 185	0	6 185
10609	0	0	0	0	0	0	310	0	310	310	0	310
10614	175 449	0	175 449	0	0	0	0	0	0	175 449	0	175 449
10701	319 886	0	319 886	0	0	0	0	0	0	319 886	0	319 886
10801	37 832	0	37 832	0	0	0	0	0	0	37 832	0	37 832
30126	1 966	0	1 966	2 278	0	2 278	1 522	0	1 522	1 210	0	1 210
30226	35	0	35	13	0	13	11	0	11	33	0	33
30232	1	0	1	55 182	120	55 302	55 302	136	55 438	121	16	137
30236	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
30301	152 612	478	153 090	18 845	362	19 207	43 584	1 054	44 638	177 351	1 170	178 521
30305	1 549 560	1	1 549 561	32 081	0	32 081	26 117	0	26 117	1 543 596	1	1 543 597
30410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
30606	40	1	41	11 813	0	11 813	11 845	0	11 845	72	1	73
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31502	0	0	0	52 890	0	52 890	52 890	0	52 890	0	0	0
32211	1 218	0	1 218	76	0	76	62	0	62	1 204	0	1 204
405	4 833	0	4 833	6 813	0	6 813	2 961	0	2 961	981	0	981
406	0	0	0	724	0	724	735	0	735	11	0	11
407	570 199	40 490	610 689	2 769 140	54 081	2 823 221	2 918 173	57 741	2 975 914	719 232	44 150	763 382
408.1	14 839	19	14 858	39 823	1	39 824	34 546	1	34 547	9 562	19	9 581
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	7 019	142 095	149 114	205 205	262 925	468 130	203 293	191 631	394 924	5 107	70 801	75 908
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	87 114	26 569	113 683	1 328 378	1 173 735	2 502 113	1 331 313	1 163 825	2 495 138	90 049	16 659	106 708
40820	482	3 057	3 539	553	168	721	486	132	618	415	3 021	3 436
40905	0	0	0	329	157	486	329	157	486	0	0	0
40909	0	0	0	366	585	951	366	585	951	0	0	0
40910	0	0	0	535	0	535	535	0	535	0	0	0
40911	0	0	0	201	0	201	201	0	201	0	0	0
40912	0	0	0	414	97	511	414	97	511	0	0	0
40913	0	0	0	3 466	40	3 506	3 466	40	3 506	0	0	0
42006	3 100	0	3 100	30	0	30	30	0	30	3 100	0	3 100
42101	18	0	18	10	0	10	0	0	0	8	0	8
42105	3 390	0	3 390	2 401	0	2 401	11	0	11	1 000	0	1 000
42106	99 800	0	99 800	95	0	95	195	0	195	99 900	0	99 900
42206	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42301	19 905	8 071	27 976	17 391	1 113	18 504	25 010	349	25 359	27 524	7 307	34 831
42306	2 804 905	270 283	3 075 188	693 719	537 092	1 230 811	742 251	534 107	1 276 358	2 853 437	267 298	3 120 735
42309	66	526	592	0	33	33	0	27	27	66	520	586
42311	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42314	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42504	13 527	0	13 527	0	0	0	0	0	0	13 527	0	13 527
42601	58	125	183	20	8	28	0	6	6	38	123	161
42606	17 436	0	17 436	457	0	457	199	0	199	17 178	0	17 178
44007	150 000	965 398	1 115 398	0	60 219	60 219	0	49 591	49 591	150 000	954 770	1 104 770
44615	455	0	455	0	0	0	0	0	0	455	0	455
45215	47 213	0	47 213	4 721	0	4 721	4 928	0	4 928	47 420	0	47 420
45515	2 598	0	2 598	102	0	102	111	0	111	2 607	0	2 607
45715	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
45818	54 779	0	54 779	903	0	903	743	0	743	54 619	0	54 619
45918	983	0	983	95	0	95	1 175	0	1 175	2 063	0	2 063
47108	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
47403	0	0	0	2 808 862	0	2 808 862	2 808 862	0	2 808 862	0	0	0
47407	0	0	0	28 873 577	27 433 468	56 307 045	28 873 577	27 433 468	56 307 045	0	0	0
47411	9 322	6	9 328	19 084	36	19 120	19 785	42	19 827	10 023	12	10 035
47416	0	0	0	1 544	843	2 387	1 571	843	2 414	27	0	27
47422	71	0	71	118 567	99	118 666	118 605	99	118 704	109	0	109
47425	66 291	0	66 291	16 660	0	16 660	7 440	0	7 440	57 071	0	57 071
47426	2 372	5 186	7 558	855	3 820	4 675	1 692	4 969	6 661	3 209	6 335	9 544
47804	1 769	0	1 769	0	0	0	0	0	0	1 769	0	1 769
50220	1 244	0	1 244	3 505	0	3 505	3 358	0	3 358	1 097	0	1 097
50507	4 204	0	4 204	0	0	0	0	0	0	4 204	0	4 204
50720	1 361	0	1 361	445	0	445	448	0	448	1 364	0	1 364
52602	306	0	306	14 170	0	14 170	13 864	0	13 864	0	0	0
60206	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60301	275	0	275	6 774	0	6 774	6 646	0	6 646	147	0	147
60305	7 195	0	7 195	14 891	0	14 891	14 495	0	14 495	6 799	0	6 799
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	57	0	57	39	0	39	72	0	72	90	0	90
60311	4 663	0	4 663	7 101	0	7 101	6 994	0	6 994	4 556	0	4 556
60322	4 031	0	4 031	4 031	0	4 031	0	0	0	0	0	0
60324	5 379	0	5 379	921	0	921	1 140	0	1 140	5 598	0	5 598
60335	5 230	0	5 230	4 340	0	4 340	4 326	0	4 326	5 216	0	5 216
60414	24 057	0	24 057	0	0	0	411	0	411	24 468	0	24 468
60903	1 900	0	1 900	0	0	0	73	0	73	1 973	0	1 973
61301	12	0	12	213	0	213	209	0	209	8	0	8
61701	3 161	0	3 161	7 263	0	7 263	4 102	0	4 102	0	0	0
62103	8 719	0	8 719	0	0	0	0	0	0	8 719	0	8 719
70601	152 256	0	152 256	2	0	2	303 686	0	303 686	455 940	0	455 940
70603	58 439	0	58 439	0	0	0	89 700	0	89 700	148 139	0	148 139
70605	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70613	3 443	0	3 443	7 672	0	7 672	5 752	0	5 752	1 523	0	1 523
70701	2 834 802	0	2 834 802	2 835 968	0	2 835 968	1 166	0	1 166	0	0	0
70702	735	0	735	735	0	735	0	0	0	0	0	0
70703	1 485 545	0	1 485 545	1 485 545	0	1 485 545	0	0	0	0	0	0
70713	1 197	0	1 197	1 197	0	1 197	0	0	0	0	0	0
70715	0	0	0	4 108	0	4 108	4 108	0	4 108	0	0	0
70801	0	0	0	4 246 457	0	4 246 457	4 327 553	0	4 327 553	81 096	0	81 096
Итого по пассиву (баланс)	11 384 650	1 462 305	12 846 955	45 744 723	29 529 002	75 273 725	42 094 987	29 438 900	71 533 887	7 734 914	1 372 203	9 107 117
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	738 464	1 879	740 343	2 470	81	2 551	5 594	103	5 697	735 340	1 857	737 197
90902	261 645	4	261 649	133 834	0	133 834	41 507	0	41 507	353 972	4	353 976
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	7	0	7	2	0	2	0	0	0	9	0	9
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	24 792 500	53 449	24 845 949	2 090 423	2 745	2 093 168	2 813 991	3 334	2 817 325	24 068 932	52 860	24 121 792
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91418	1 769	0	1 769	0	0	0	0	0	0	1 769	0	1 769
91604	9 793	0	9 793	2 309	0	2 309	2 406	0	2 406	9 696	0	9 696
91704	2 143	1 173	3 316	0	60	60	0	73	73	2 143	1 160	3 303
91802	116 205	1 333	117 538	0	68	68	0	83	83	116 205	1 318	117 523
99998	33 195 126	0	33 195 126	9 209 114	0	9 209 114	11 659 936	0	11 659 936	30 744 304	0	30 744 304
Итого по активу (баланс)	59 217 655	57 838	59 275 493	11 438 152	2 954	11 441 106	14 523 434	3 593	14 527 027	56 132 373	57 199	56 189 572
Пассив
91003	0	0	0	2 848	0	2 848	2 848	0	2 848	0	0	0
91311	19 429	0	19 429	0	0	0	0	0	0	19 429	0	19 429
91312	26 470 073	453 527	26 923 600	4 958 169	26 829	4 984 998	2 563 200	21 665	2 584 865	24 075 104	448 363	24 523 467
91314	0	0	0	4 879 726	0	4 879 726	5 118 319	0	5 118 319	238 593	0	238 593
91315	5 051 055	0	5 051 055	982 924	0	982 924	97 734	0	97 734	4 165 865	0	4 165 865
91316	214 874	0	214 874	437 439	0	437 439	462 925	0	462 925	240 360	0	240 360
91317	446 042	5 269	451 311	336 795	4 482	341 277	336 696	5 136	341 832	445 943	5 923	451 866
91318	0	0	0	0	39 739	39 739	0	660 478	660 478	0	620 739	620 739
91319	345 547	0	345 547	50 872	0	50 872	0	0	0	294 675	0	294 675
91507	189 310	0	189 310	191	0	191	191	0	191	189 310	0	189 310
99999	26 080 367	0	26 080 367	2 865 758	0	2 865 758	2 230 659	0	2 230 659	25 445 268	0	25 445 268
Итого по пассиву (баланс)	58 816 697	458 796	59 275 493	14 514 722	71 050	14 585 772	10 812 572	687 279	11 499 851	55 114 547	1 075 025	56 189 572
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	531 005	0	531 005	531 005	0	531 005	0	0	0
93302	0	0	0	531 005	0	531 005	531 005	0	531 005	0	0	0
93303	0	0	0	531 005	0	531 005	531 005	0	531 005	0	0	0
93306	0	0	0	105 845	0	105 845	105 845	0	105 845	0	0	0
93307	0	0	0	105 845	0	105 845	105 845	0	105 845	0	0	0
93308	44 840	0	44 840	162 879	0	162 879	97 770	0	97 770	109 949	0	109 949
93901	0	1 376 918	1 376 918	2 465 231	24 247 114	26 712 345	2 448 140	24 386 436	26 834 576	17 091	1 237 596	1 254 687
94101	0	0	0	113 485	0	113 485	113 485	0	113 485	0	0	0
99996	1 421 996	0	1 421 996	27 518 105	0	27 518 105	27 564 470	0	27 564 470	1 375 631	0	1 375 631
Итого по активу (баланс)	1 466 836	1 376 918	2 843 754	32 064 405	24 247 114	56 311 519	32 028 570	24 386 436	56 415 006	1 502 671	1 237 596	2 740 267
Пассив
96301	0	0	0	0	536 219	536 219	0	536 219	536 219	0	0	0
96302	0	0	0	0	542 153	542 153	0	542 153	542 153	0	0	0
96303	0	0	0	0	542 188	542 188	0	542 188	542 188	0	0	0
96306	0	0	0	0	106 705	106 705	0	106 705	106 705	0	0	0
96307	0	0	0	0	107 869	107 869	0	107 869	107 869	0	0	0
96308	0	45 146	45 146	0	100 165	100 165	0	163 857	163 857	0	108 838	108 838
96901	1 188 426	188 424	1 376 850	23 860 988	2 931 385	26 792 373	23 888 186	2 794 130	26 682 316	1 215 624	51 169	1 266 793
97101	0	0	0	113 531	0	113 531	113 531	0	113 531	0	0	0
99997	1 421 758	0	1 421 758	27 584 911	0	27 584 911	27 527 789	0	27 527 789	1 364 636	0	1 364 636
Итого по пассиву (баланс)	2 610 184	233 570	2 843 754	51 559 430	4 866 684	56 426 114	51 529 506	4 793 121	56 322 627	2 580 260	160 007	2 740 267

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?