Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Банк Корпоративного Финансирования"

Регистрационный номер

2684

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	61 619	0	61 619	2 722	0	2 722	60 926	0	60 926	3 415	0	3 415
20202	43 040	80 919	123 959	340 316	44 773	385 089	299 320	48 641	347 961	84 036	77 051	161 087
20208	12 293	991	13 284	28 937	2 359	31 296	33 171	2 451	35 622	8 059	899	8 958
20209	0	0	0	28 500	0	28 500	28 500	0	28 500	0	0	0
30102	194 988	0	194 988	3 582 529	0	3 582 529	3 687 166	0	3 687 166	90 351	0	90 351
30110	24 005	360 743	384 748	45 950	1 240 430	1 286 380	44 271	917 107	961 378	25 684	684 066	709 750
30114	0	16 422	16 422	0	33 256	33 256	0	32 417	32 417	0	17 261	17 261
30202	26 625	0	26 625	0	0	0	1 211	0	1 211	25 414	0	25 414
30204	5 703	0	5 703	0	0	0	431	0	431	5 272	0	5 272
30221	0	0	0	160 100	0	160 100	160 100	0	160 100	0	0	0
30233	210	515	725	79 927	7 384	87 311	79 470	7 898	87 368	667	1	668
30302	251 801	26 681	278 482	166 208	15 781	181 989	31 036	42 462	73 498	386 973	0	386 973
30306	1 512 460	0	1 512 460	96 002	0	96 002	36 005	0	36 005	1 572 457	0	1 572 457
30413	104	0	104	6 545 387	0	6 545 387	6 545 396	0	6 545 396	95	0	95
30424	8 519	0	8 519	1 240 729	86 709	1 327 438	1 240 847	86 709	1 327 556	8 401	0	8 401
30425	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
30602	20 300	0	20 300	3 664	0	3 664	22 301	0	22 301	1 663	0	1 663
32201	0	111 222	111 222	0	8 387	8 387	0	11 458	11 458	0	108 151	108 151
32202	0	0	0	3 861	0	3 861	3 861	0	3 861	0	0	0
32203	0	0	0	1 102	0	1 102	1 102	0	1 102	0	0	0
44706	82 000	0	82 000	0	0	0	0	0	0	82 000	0	82 000
45204	130 774	0	130 774	76 413	0	76 413	70 115	0	70 115	137 072	0	137 072
45205	992 107	0	992 107	41 392	0	41 392	203 138	0	203 138	830 361	0	830 361
45206	1 495 796	108 289	1 604 085	132 317	8 166	140 483	247 992	11 156	259 148	1 380 121	105 299	1 485 420
45207	1 421 541	32 671	1 454 212	42 267	2 464	44 731	140 483	3 366	143 849	1 323 325	31 769	1 355 094
45208	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45504	25	0	25	0	0	0	13	0	13	12	0	12
45505	10 578	0	10 578	500	0	500	3 544	0	3 544	7 534	0	7 534
45506	73 884	0	73 884	1 510	0	1 510	1 655	0	1 655	73 739	0	73 739
45507	11 666	0	11 666	0	0	0	9	0	9	11 657	0	11 657
45509	13 368	22 208	35 576	18 301	7 637	25 938	23 375	8 348	31 723	8 294	21 497	29 791
45708	35	0	35	93	0	93	94	0	94	34	0	34
45812	184 893	216 090	400 983	0	16 294	16 294	1 531	22 262	23 793	183 362	210 122	393 484
45815	4 736	201	4 937	62	15	77	90	32	122	4 708	184	4 892
45912	1 280	56	1 336	511	4	515	743	6	749	1 048	54	1 102
45915	125	0	125	43	0	43	4	0	4	164	0	164
46006	706	0	706	0	0	0	0	0	0	706	0	706
47106	242	0	242	8	0	8	0	0	0	250	0	250
47107	1 107	0	1 107	0	0	0	0	0	0	1 107	0	1 107
47404	0	132 165	132 165	4 015 020	222 544	4 237 564	4 015 020	226 194	4 241 214	0	128 515	128 515
47408	0	0	0	16 933 159	28 605 350	45 538 509	16 707 317	28 605 350	45 312 667	225 842	0	225 842
47423	24 292	121	24 413	5 672 969	2 777	5 675 746	5 668 869	2 781	5 671 650	28 392	117	28 509
47427	25 176	1 177	26 353	73 604	1 766	75 370	78 742	1 557	80 299	20 038	1 386	21 424
47802	1 769	0	1 769	0	0	0	0	0	0	1 769	0	1 769
50205	0	0	0	603 410	360 291	963 701	603 410	318 211	921 621	0	42 080	42 080
50206	0	0	0	168 545	0	168 545	168 545	0	168 545	0	0	0
50208	25 708	0	25 708	34 544	0	34 544	25 885	0	25 885	34 367	0	34 367
50210	0	0	0	0	147 197	147 197	0	60 787	60 787	0	86 410	86 410
50211	0	0	0	221 900	473 592	695 492	0	412 407	412 407	221 900	61 185	283 085
50218	0	0	0	183 295	381 739	565 034	183 295	273 480	456 775	0	108 259	108 259
50221	0	0	0	47 424	0	47 424	22 466	0	22 466	24 958	0	24 958
50305	0	0	0	10 082 754	1 056 557	11 139 311	10 082 754	1 056 557	11 139 311	0	0	0
50306	5 399	0	5 399	761 957	0	761 957	767 356	0	767 356	0	0	0
50308	1	0	1	307 636	0	307 636	307 637	0	307 637	0	0	0
50310	0	76	76	0	982 947	982 947	0	983 023	983 023	0	0	0
50311	292	92 195	92 487	1 981 222	2 751 324	4 732 546	1 981 514	2 843 519	4 825 033	0	0	0
50318	839 600	928 333	1 767 933	12 297 629	4 089 661	16 387 290	13 137 229	4 845 671	17 982 900	0	172 323	172 323
50505	4 245	0	4 245	0	0	0	0	0	0	4 245	0	4 245
50606	1 014	0	1 014	0	0	0	0	0	0	1 014	0	1 014
50705	0	0	0	4 119	0	4 119	4 119	0	4 119	0	0	0
50706	14 259	0	14 259	0	0	0	0	0	0	14 259	0	14 259
50721	125	0	125	326	0	326	451	0	451	0	0	0
50905	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
52601	0	0	0	38 080	0	38 080	37 030	0	37 030	1 050	0	1 050
60202	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60302	25 734	0	25 734	4	0	4	0	0	0	25 738	0	25 738
60306	846	0	846	653	0	653	933	0	933	566	0	566
60308	184	0	184	274	0	274	65	0	65	393	0	393
60310	360	0	360	1 167	0	1 167	904	0	904	623	0	623
60312	6 888	0	6 888	20 121	0	20 121	13 031	0	13 031	13 978	0	13 978
60314	0	604	604	0	776	776	0	343	343	0	1 037	1 037
60323	944	0	944	1 054	0	1 054	31	0	31	1 967	0	1 967
60336	1 648	0	1 648	645	0	645	473	0	473	1 820	0	1 820
60401	43 569	0	43 569	0	0	0	0	0	0	43 569	0	43 569
60415	362	0	362	719	0	719	0	0	0	1 081	0	1 081
60901	3 846	0	3 846	66	0	66	0	0	0	3 912	0	3 912
60906	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
61002	0	0	0	35	0	35	23	0	23	12	0	12
61008	960	0	960	318	0	318	319	0	319	959	0	959
61009	73	0	73	182	0	182	184	0	184	71	0	71
61210	0	0	0	1 194 672	0	1 194 672	1 194 672	0	1 194 672	0	0	0
61214	0	0	0	117 010	0	117 010	117 010	0	117 010	0	0	0
61403	1 396	0	1 396	94	0	94	148	0	148	1 342	0	1 342
61601	0	0	0	7 413	0	7 413	7 413	0	7 413	0	0	0
61703	37 606	0	37 606	0	0	0	0	0	0	37 606	0	37 606
61905	298 025	0	298 025	0	0	0	0	0	0	298 025	0	298 025
62001	420 705	0	420 705	0	0	0	0	0	0	420 705	0	420 705
62102	24 912	0	24 912	0	0	0	0	0	0	24 912	0	24 912
70606	1 229 025	0	1 229 025	289 950	0	289 950	1 635	0	1 635	1 517 340	0	1 517 340
70608	3 674 200	0	3 674 200	332 979	0	332 979	0	0	0	4 007 179	0	4 007 179
70611	2 365	0	2 365	606	0	606	0	0	0	2 971	0	2 971
70614	5 695	0	5 695	3 749	0	3 749	3 664	0	3 664	5 780	0	5 780
Итого по активу (баланс)	13 370 783	2 131 679	15 502 462	68 038 746	40 550 180	108 588 926	68 100 135	40 824 193	108 924 328	13 309 394	1 857 666	15 167 060
Пассив
10208	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10603	240	0	240	23 032	0	23 032	47 750	0	47 750	24 958	0	24 958
10609	13 912	0	13 912	0	0	0	0	0	0	13 912	0	13 912
10701	269 886	0	269 886	0	0	0	0	0	0	269 886	0	269 886
10801	37 832	0	37 832	0	0	0	0	0	0	37 832	0	37 832
30126	986	0	986	818	0	818	902	0	902	1 070	0	1 070
30223	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
30226	133	0	133	22	0	22	32	0	32	143	0	143
30232	279	3	282	56 815	245	57 060	56 624	242	56 866	88	0	88
30236	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
30301	251 801	26 681	278 482	31 036	42 462	73 498	166 208	15 781	181 989	386 973	0	386 973
30305	1 512 460	0	1 512 460	36 005	0	36 005	96 002	0	96 002	1 572 457	0	1 572 457
30601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
30606	951	2	953	6 702	0	6 702	5 795	0	5 795	44	2	46
30607	203	0	203	186	0	186	0	0	0	17	0	17
31309	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
31502	456 931	0	456 931	7 603 273	0	7 603 273	7 253 838	0	7 253 838	107 496	0	107 496
31503	214 590	0	214 590	2 889 804	0	2 889 804	2 675 214	0	2 675 214	0	0	0
32211	1 429	0	1 429	147	0	147	108	0	108	1 390	0	1 390
32901	750 000	241 494	991 494	6 385 000	260 687	6 645 687	5 635 000	171 199	5 806 199	0	152 006	152 006
40106	0	298	298	0	602	602	0	623	623	0	319	319
406	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
407	353 097	70 188	423 285	3 410 391	346 090	3 756 481	3 742 973	333 971	4 076 944	685 679	58 069	743 748
408.1	6 690	26 443	33 133	872 668	996 965	1 869 633	876 638	983 617	1 860 255	10 660	13 095	23 755
408.2	97 146	23 817	120 963	3 208 010	3 041 575	6 249 585	3 213 969	3 037 950	6 251 919	103 105	20 192	123 297
40905	0	0	0	176	0	176	176	0	176	0	0	0
40909	0	0	0	123	33	156	123	33	156	0	0	0
40910	0	0	0	40	7	47	40	7	47	0	0	0
40911	0	0	0	816	0	816	816	0	816	0	0	0
40912	0	0	0	502	65	567	502	65	567	0	0	0
40913	0	0	0	3 184	143	3 327	3 184	143	3 327	0	0	0
42006	2 300	0	2 300	24	0	24	24	0	24	2 300	0	2 300
42101	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42104	318	0	318	108	0	108	0	0	0	210	0	210
42105	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42106	13 283	0	13 283	75	0	75	75	0	75	13 283	0	13 283
42206	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
42301	8 252	12 686	20 938	4 762	2 873	7 635	3 614	1 681	5 295	7 104	11 494	18 598
42306	2 707 682	745 564	3 453 246	1 724 581	1 508 424	3 233 005	1 667 745	1 496 723	3 164 468	2 650 846	733 863	3 384 709
42309	66	617	683	0	64	64	0	47	47	66	600	666
42313	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
42314	10	0	10	6	0	6	0	0	0	4	0	4
42506	0	257 722	257 722	252 100	449 074	701 174	333 040	191 352	524 392	80 940	0	80 940
42601	37	6 764	6 801	0	709	709	0	988	988	37	7 043	7 080
42606	16 551	0	16 551	1 773	0	1 773	273	0	273	15 051	0	15 051
44007	150 000	1 133 315	1 283 315	0	116 757	116 757	0	85 458	85 458	150 000	1 102 016	1 252 016
44715	820	0	820	0	0	0	0	0	0	820	0	820
45215	90 277	0	90 277	10 513	0	10 513	4 044	0	4 044	83 808	0	83 808
45515	9 337	0	9 337	407	0	407	141	0	141	9 071	0	9 071
45715	2	0	2	5	0	5	5	0	5	2	0	2
45818	54 595	0	54 595	888	0	888	15	0	15	53 722	0	53 722
45918	937	0	937	316	0	316	227	0	227	848	0	848
47108	121	0	121	0	0	0	4	0	4	125	0	125
47403	0	0	0	6 586 132	86 060	6 672 192	6 586 132	86 060	6 672 192	0	0	0
47407	0	0	0	16 848 851	28 490 868	45 339 719	17 074 693	28 490 868	45 565 561	225 842	0	225 842
47411	11 263	198	11 461	31 921	439	32 360	33 444	406	33 850	12 786	165	12 951
47416	2 109	0	2 109	3 910	0	3 910	1 801	0	1 801	0	0	0
47422	465	0	465	6 406 919	98	6 407 017	6 406 610	98	6 406 708	156	0	156
47425	39 040	0	39 040	5 369	0	5 369	9 760	0	9 760	43 431	0	43 431
47426	6 145	8 178	14 323	20 386	5 226	25 612	16 256	6 759	23 015	2 015	9 711	11 726
47804	1 769	0	1 769	0	0	0	0	0	0	1 769	0	1 769
50220	877	0	877	2 289	0	2 289	1 442	0	1 442	30	0	30
50507	4 245	0	4 245	0	0	0	0	0	0	4 245	0	4 245
50620	856	0	856	17	0	17	18	0	18	857	0	857
50720	2 845	0	2 845	740	0	740	1 280	0	1 280	3 385	0	3 385
52602	1 394	0	1 394	14 216	0	14 216	14 404	0	14 404	1 582	0	1 582
60301	1 480	0	1 480	2 552	0	2 552	2 577	0	2 577	1 505	0	1 505
60305	13 890	0	13 890	16 510	0	16 510	16 603	0	16 603	13 983	0	13 983
60307	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60309	90	0	90	282	0	282	206	0	206	14	0	14
60311	13 423	0	13 423	5 249	0	5 249	15 786	0	15 786	23 960	0	23 960
60313	0	0	0	0	24	24	0	24	24	0	0	0
60322	0	0	0	790	0	790	790	0	790	0	0	0
60324	511	0	511	77	0	77	148	0	148	582	0	582
60335	4 960	0	4 960	4 325	0	4 325	4 118	0	4 118	4 753	0	4 753
60414	24 101	0	24 101	0	0	0	321	0	321	24 422	0	24 422
60903	857	0	857	0	0	0	219	0	219	1 076	0	1 076
61301	0	0	0	626	0	626	626	0	626	0	0	0
61701	64 444	0	64 444	0	0	0	0	0	0	64 444	0	64 444
62103	4 982	0	4 982	0	0	0	0	0	0	4 982	0	4 982
70601	1 302 958	0	1 302 958	0	0	0	271 151	0	271 151	1 574 109	0	1 574 109
70602	33	0	33	18	0	18	17	0	17	32	0	32
70603	3 589 650	0	3 589 650	0	0	0	309 710	0	309 710	3 899 360	0	3 899 360
70613	99 661	0	99 661	10 655	0	10 655	42 930	0	42 930	131 936	0	131 936
70615	3 743	0	3 743	0	0	0	0	0	0	3 743	0	3 743
Итого по пассиву (баланс)	12 948 492	2 553 970	15 502 462	56 486 835	35 349 490	91 836 325	56 596 828	34 904 095	91 500 923	13 058 485	2 108 575	15 167 060
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	330 239	0	330 239	183 985	0	183 985	6 701	0	6 701	507 523	0	507 523
90902	312 586	2 094	314 680	12 271	145	12 416	152 230	207	152 437	172 627	2 032	174 659
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	11	0	11	1	0	1	0	0	0	12	0	12
91207	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91412	250 000	0	250 000	0	0	0	80 000	0	80 000	170 000	0	170 000
91414	17 512 100	1 000 786	18 512 886	957 493	75 465	1 032 958	915 721	103 103	1 018 824	17 553 872	973 148	18 527 020
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91418	1 769	0	1 769	0	0	0	0	0	0	1 769	0	1 769
91604	6 314	0	6 314	264	0	264	453	0	453	6 125	0	6 125
91704	249	1 494	1 743	0	112	112	0	154	154	249	1 452	1 701
91802	519	2 414	2 933	0	182	182	0	248	248	519	2 348	2 867
99998	16 419 472	0	16 419 472	3 132 131	0	3 132 131	1 597 752	0	1 597 752	17 953 851	0	17 953 851
Итого по активу (баланс)	34 933 263	1 006 788	35 940 051	4 286 145	75 904	4 362 049	2 752 858	103 712	2 856 570	36 466 550	978 980	37 445 530
Пассив
91311	33 129	0	33 129	0	0	0	0	0	0	33 129	0	33 129
91312	13 354 549	282 984	13 637 533	1 063 769	28 456	1 092 225	1 971 065	20 354	1 991 419	14 261 845	274 882	14 536 727
91314	0	0	0	0	6 044	6 044	0	6 044	6 044	0	0	0
91315	1 952 507	0	1 952 507	33 998	0	33 998	464 958	0	464 958	2 383 467	0	2 383 467
91316	51 365	0	51 365	99 707	0	99 707	112 082	0	112 082	63 740	0	63 740
91317	435 477	87 709	523 186	342 476	15 369	357 845	389 559	12 995	402 554	482 560	85 335	567 895
91319	201 796	0	201 796	27 436	0	27 436	40 000	0	40 000	214 360	0	214 360
91507	19 956	0	19 956	7 934	0	7 934	142 511	0	142 511	154 533	0	154 533
99999	19 520 579	0	19 520 579	1 104 498	0	1 104 498	1 075 598	0	1 075 598	19 491 679	0	19 491 679
Итого по пассиву (баланс)	35 569 358	370 693	35 940 051	2 679 818	49 869	2 729 687	4 195 773	39 393	4 235 166	37 085 313	360 217	37 445 530
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 726 408	0	1 726 408	1 726 408	0	1 726 408	0	0	0
93302	0	0	0	1 997 385	162 258	2 159 643	1 772 860	45 276	1 818 136	224 525	116 982	341 507
93303	270 788	0	270 788	1 727 433	0	1 727 433	1 998 221	0	1 998 221	0	0	0
93304	0	46 258	46 258	46 162	600	46 762	46 162	46 858	93 020	0	0	0
93306	0	0	0	333 210	109 654	442 864	333 210	109 654	442 864	0	0	0
93307	0	0	0	604 712	157 850	762 562	333 210	113 361	446 571	271 502	44 489	315 991
93308	79 750	44 744	124 494	333 263	113 189	446 452	413 013	157 933	570 946	0	0	0
93901	0	1 023 729	1 023 729	570 174	19 724 231	20 294 405	563 784	19 682 489	20 246 273	6 390	1 065 471	1 071 861
93902	0	88 692	88 692	0	477 421	477 421	0	452 891	452 891	0	113 222	113 222
94101	0	0	0	4 169	0	4 169	4 169	0	4 169	0	0	0
99996	1 554 137	0	1 554 137	23 377 684	0	23 377 684	23 093 375	0	23 093 375	1 838 446	0	1 838 446
Итого по активу (баланс)	1 904 675	1 203 423	3 108 098	30 720 600	20 745 203	51 465 803	30 284 412	20 608 462	50 892 874	2 340 863	1 340 164	3 681 027
Пассив
96301	0	0	0	0	1 708 361	1 708 361	0	1 708 361	1 708 361	0	0	0
96302	0	0	0	45 075	1 796 321	1 841 396	45 075	2 021 222	2 066 297	0	224 901	224 901
96303	0	271 533	271 533	0	2 014 976	2 014 976	0	1 743 443	1 743 443	0	0	0
96304	47 649	0	47 649	48 597	45 276	93 873	948	45 276	46 224	0	0	0
96306	0	0	0	66 200	372 338	438 538	66 200	372 338	438 538	0	0	0
96307	0	0	0	66 200	384 912	451 112	66 200	701 059	767 259	0	316 147	316 147
96308	0	124 925	124 925	66 200	518 862	585 062	66 200	393 937	460 137	0	0	0
96502	0	0	0	0	0	0	0	117 316	117 316	0	117 316	117 316
96901	741 730	279 288	1 021 018	13 739 129	6 014 461	19 753 590	13 786 765	6 012 197	19 798 962	789 366	277 024	1 066 390
97101	0	0	0	427 057	0	427 057	427 057	0	427 057	0	0	0
97102	0	89 012	89 012	0	455 161	455 161	0	479 841	479 841	0	113 692	113 692
99997	1 553 961	0	1 553 961	23 065 546	0	23 065 546	23 354 166	0	23 354 166	1 842 581	0	1 842 581
Итого по пассиву (баланс)	2 343 340	764 758	3 108 098	37 524 004	13 310 668	50 834 672	37 812 611	13 594 990	51 407 601	2 631 947	1 049 080	3 681 027
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	114 054 062,0000	0	0	5 999 435,0000	0	0	4 365 595,0000	0	0	115 687 902,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	114 054 062,0000	0	0	5 999 435,0000	0	0	4 365 595,0000	0	0	115 687 902,0000
Пассив
98040	0	0	103 115 633,0000	0	0	1 113 276,0000	0	0	1 744 000,0000	0	0	103 746 357,0000
98050	0	0	6 759 139,0000	0	0	1 815 019,0000	0	0	2 830 885,0000	0	0	7 775 005,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 083 276,0000	0	0	1 083 276,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	4 179 290,0000	0	0	1 422 300,0000	0	0	1 409 550,0000	0	0	4 166 540,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	114 054 062,0000	0	0	5 433 871,0000	0	0	7 067 711,0000	0	0	115 687 902,0000

Страница была полезной?