Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

коммерческий банк "Еврокапитал-Альянс" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2672

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
11101	0	0	0	349 860	0	349 860	349 860	0	349 860	0	0	0
20202	49 600	5 348	54 948	348 709	30 405	379 114	306 439	26 792	333 231	91 870	8 961	100 831
20209	0	0	0	5 540	5 314	10 854	5 540	5 314	10 854	0	0	0
30102	105 252	0	105 252	11 866 770	0	11 866 770	11 781 264	0	11 781 264	190 758	0	190 758
30110	3 992	3 629	7 621	15 742	11 637	27 379	15 574	9 639	25 213	4 160	5 627	9 787
30202	7 420	0	7 420	0	0	0	1 648	0	1 648	5 772	0	5 772
30204	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30210	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
30233	0	51	51	484	635	1 119	482	625	1 107	2	61	63
30424	20	0	20	20	0	20	20	0	20	20	0	20
31902	0	0	0	8 470 000	0	8 470 000	8 470 000	0	8 470 000	0	0	0
31903	460 000	0	460 000	1 710 000	0	1 710 000	2 170 000	0	2 170 000	0	0	0
31904	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
45104	48 831	0	48 831	47 041	0	47 041	63 103	0	63 103	32 769	0	32 769
45106	43 111	0	43 111	0	0	0	5 000	0	5 000	38 111	0	38 111
45107	25 000	0	25 000	5 000	0	5 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45108	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
45204	29 034	0	29 034	12 225	0	12 225	39 826	0	39 826	1 433	0	1 433
45205	52 619	0	52 619	0	0	0	0	0	0	52 619	0	52 619
45206	1 240 174	0	1 240 174	159 112	0	159 112	315 760	0	315 760	1 083 526	0	1 083 526
45207	153 614	0	153 614	105 348	0	105 348	104 967	0	104 967	153 995	0	153 995
45407	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45408	661 500	0	661 500	0	0	0	65 000	0	65 000	596 500	0	596 500
45505	170	0	170	0	0	0	51	0	51	119	0	119
45506	29 246	0	29 246	0	0	0	18 878	0	18 878	10 368	0	10 368
45507	39 405	0	39 405	0	0	0	2 000	0	2 000	37 405	0	37 405
45812	134 281	0	134 281	84	0	84	38 028	0	38 028	96 337	0	96 337
45813	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
45815	883	0	883	0	0	0	0	0	0	883	0	883
45912	513	0	513	1 120	0	1 120	1 120	0	1 120	513	0	513
47101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47104	57	0	57	0	0	0	57	0	57	0	0	0
47105	272	0	272	289	0	289	0	0	0	561	0	561
47408	0	0	0	0	10 484	10 484	0	10 484	10 484	0	0	0
47423	20 057	0	20 057	51 165	0	51 165	51 109	0	51 109	20 113	0	20 113
47427	543	0	543	25 681	0	25 681	25 773	0	25 773	451	0	451
47801	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0
60302	3 052	0	3 052	27 029	0	27 029	1 015	0	1 015	29 066	0	29 066
60308	2 846	0	2 846	156	0	156	164	0	164	2 838	0	2 838
60310	7	0	7	173	0	173	167	0	167	13	0	13
60312	1 212	0	1 212	6 066	0	6 066	1 665	0	1 665	5 613	0	5 613
60315	146 457	0	146 457	1 968	0	1 968	84	0	84	148 341	0	148 341
60323	128	0	128	41	0	41	90	0	90	79	0	79
60336	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60401	235 170	0	235 170	131 368	0	131 368	0	0	0	366 538	0	366 538
60901	4 270	0	4 270	155	0	155	0	0	0	4 425	0	4 425
60906	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
61008	34	0	34	85	0	85	49	0	49	70	0	70
61009	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61212	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
61214	0	0	0	102 930	0	102 930	102 930	0	102 930	0	0	0
61403	575	0	575	15	0	15	80	0	80	510	0	510
70606	393 818	0	393 818	210 940	0	210 940	0	0	0	604 758	0	604 758
70608	1 106	0	1 106	959	0	959	0	0	0	2 065	0	2 065
70611	30 074	0	30 074	1 015	0	1 015	27 030	0	27 030	4 059	0	4 059
Итого по активу (баланс)	3 961 533	9 028	3 970 561	24 123 320	58 475	24 181 795	24 137 003	52 854	24 189 857	3 947 850	14 649	3 962 499
Пассив
10208	1 050 021	0	1 050 021	113 404	0	113 404	113 404	0	113 404	1 050 021	0	1 050 021
10614	157 100	0	157 100	0	0	0	0	0	0	157 100	0	157 100
10621	0	0	0	0	0	0	131 368	0	131 368	131 368	0	131 368
10701	281 082	0	281 082	0	0	0	0	0	0	281 082	0	281 082
10801	350 069	0	350 069	349 861	0	349 861	260 799	0	260 799	261 007	0	261 007
30232	211	71	282	5 076	6 637	11 713	5 475	7 187	12 662	610	621	1 231
407	117 168	0	117 168	1 240 933	0	1 240 933	1 253 715	0	1 253 715	129 950	0	129 950
408.1	198 077	0	198 077	439 713	0	439 713	351 438	0	351 438	109 802	0	109 802
40817	18 544	0	18 544	509 325	2 407	511 732	570 650	2 407	573 057	79 869	0	79 869
40905	0	0	0	148	69	217	148	69	217	0	0	0
40909	0	0	0	162	369	531	162	369	531	0	0	0
40910	0	0	0	174	196	370	174	196	370	0	0	0
40911	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
40912	0	0	0	763	485	1 248	763	485	1 248	0	0	0
40913	0	0	0	4 681	6 703	11 384	4 681	6 703	11 384	0	0	0
42006	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
42105	32 494	0	32 494	0	0	0	0	0	0	32 494	0	32 494
42106	34 601	0	34 601	0	0	0	0	0	0	34 601	0	34 601
42108	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42306	40 100	0	40 100	0	0	0	4 000	0	4 000	44 100	0	44 100
45115	1 918	0	1 918	1 220	0	1 220	471	0	471	1 169	0	1 169
45215	181 812	0	181 812	82 112	0	82 112	25 765	0	25 765	125 465	0	125 465
45415	42 725	0	42 725	27 400	0	27 400	28 500	0	28 500	43 825	0	43 825
45515	7 958	0	7 958	1 360	0	1 360	0	0	0	6 598	0	6 598
45818	101 945	0	101 945	19 394	0	19 394	14 715	0	14 715	97 266	0	97 266
45918	513	0	513	0	0	0	0	0	0	513	0	513
47108	164	0	164	0	0	0	116	0	116	280	0	280
47407	0	0	0	10 459	0	10 459	10 459	0	10 459	0	0	0
47411	266	0	266	265	0	265	277	0	277	278	0	278
47416	0	0	0	1 095	0	1 095	1 103	0	1 103	8	0	8
47422	2 243	0	2 243	48 095	0	48 095	47 234	0	47 234	1 382	0	1 382
47425	131 372	0	131 372	39 527	0	39 527	82 219	0	82 219	174 064	0	174 064
47426	8 507	0	8 507	156	0	156	1 879	0	1 879	10 230	0	10 230
47804	600	0	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0
60301	1 266	0	1 266	48 437	0	48 437	47 171	0	47 171	0	0	0
60305	6 047	0	6 047	5 402	0	5 402	5 401	0	5 401	6 046	0	6 046
60309	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
60311	237	0	237	19 408	0	19 408	19 403	0	19 403	232	0	232
60320	0	0	0	349 860	0	349 860	349 860	0	349 860	0	0	0
60322	116	0	116	57	0	57	88	0	88	147	0	147
60324	148 956	0	148 956	61	0	61	2 265	0	2 265	151 160	0	151 160
60335	1 826	0	1 826	1 542	0	1 542	1 558	0	1 558	1 842	0	1 842
60414	6 411	0	6 411	0	0	0	772	0	772	7 183	0	7 183
60903	2 606	0	2 606	0	0	0	78	0	78	2 684	0	2 684
61501	3 566	0	3 566	1 880	0	1 880	813	0	813	2 499	0	2 499
61701	10 104	0	10 104	0	0	0	0	0	0	10 104	0	10 104
70601	468 038	0	468 038	12 806	0	12 806	249 047	0	249 047	704 279	0	704 279
70603	1 016	0	1 016	0	0	0	1 589	0	1 589	2 605	0	2 605
70801	260 799	0	260 799	260 799	0	260 799	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 970 490	71	3 970 561	3 596 219	16 866	3 613 085	3 587 607	17 416	3 605 023	3 961 878	621	3 962 499
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 656	0	1 656	21	0	21	0	0	0	1 677	0	1 677
90902	606 193	0	606 193	355	0	355	17 209	0	17 209	589 339	0	589 339
91207	1	0	1	5	0	5	0	0	0	6	0	6
91414	2 014 727	0	2 014 727	97 808	0	97 808	184 086	0	184 086	1 928 449	0	1 928 449
91418	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0
91604	4 764	0	4 764	1 678	0	1 678	2 486	0	2 486	3 956	0	3 956
91704	2 229	0	2 229	0	0	0	0	0	0	2 229	0	2 229
91802	27 926	0	27 926	0	0	0	0	0	0	27 926	0	27 926
91803	795	0	795	0	0	0	0	0	0	795	0	795
99998	10 298 639	0	10 298 639	1 649 054	0	1 649 054	1 420 957	0	1 420 957	10 526 736	0	10 526 736
Итого по активу (баланс)	12 962 930	0	12 962 930	1 748 921	0	1 748 921	1 630 738	0	1 630 738	13 081 113	0	13 081 113
Пассив
91312	1 171 495	0	1 171 495	108 500	0	108 500	101 134	0	101 134	1 164 129	0	1 164 129
91315	8 857 026	0	8 857 026	1 049 654	0	1 049 654	1 253 680	0	1 253 680	9 061 052	0	9 061 052
91316	481	0	481	151 550	0	151 550	151 550	0	151 550	481	0	481
91317	84 018	0	84 018	111 254	0	111 254	141 700	0	141 700	114 464	0	114 464
91318	182 675	0	182 675	0	0	0	0	0	0	182 675	0	182 675
91507	2 799	0	2 799	0	0	0	926	0	926	3 725	0	3 725
91508	145	0	145	0	0	0	65	0	65	210	0	210
99999	2 664 291	0	2 664 291	209 004	0	209 004	99 090	0	99 090	2 554 377	0	2 554 377
Итого по пассиву (баланс)	12 962 930	0	12 962 930	1 629 962	0	1 629 962	1 748 145	0	1 748 145	13 081 113	0	13 081 113

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?