Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "СЛАВИЯ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2664

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 736	0	10 736	4 460	0	4 460	2 836	0	2 836	12 360	0	12 360
10610	461	0	461	0	0	0	0	0	0	461	0	461
20202	222 539	171 306	393 845	1 978 181	1 462 469	3 440 650	1 952 542	1 376 890	3 329 432	248 178	256 885	505 063
20208	13 514	0	13 514	30 469	0	30 469	32 642	0	32 642	11 341	0	11 341
20209	1 261	0	1 261	677 195	10 121	687 316	678 332	10 121	688 453	124	0	124
30102	226 080	0	226 080	9 771 010	0	9 771 010	9 750 460	0	9 750 460	246 630	0	246 630
30110	29 333	10 726	40 059	240 233	2 568 379	2 808 612	249 262	2 338 511	2 587 773	20 304	240 594	260 898
30114	0	2 326	2 326	0	348 073	348 073	0	341 038	341 038	0	9 361	9 361
30202	26 012	0	26 012	0	0	0	1 226	0	1 226	24 786	0	24 786
30204	27 613	0	27 613	2 061	0	2 061	0	0	0	29 674	0	29 674
30215	900	4 431	5 331	0	268	268	0	233	233	900	4 466	5 366
30221	0	0	0	0	175 270	175 270	0	175 270	175 270	0	0	0
30233	68	18	86	94 223	1 224	95 447	94 188	1 242	95 430	103	0	103
30302	132 055	71 039	203 094	70 360	376 815	447 175	137 155	421 664	558 819	65 260	26 190	91 450
30306	712 294	166 086	878 380	1 063 868	151 752	1 215 620	998 179	143 688	1 141 867	777 983	174 150	952 133
30413	284	0	284	923 654	0	923 654	923 758	0	923 758	180	0	180
30418	0	10 125	10 125	0	781	781	0	10 906	10 906	0	0	0
30424	3 473	0	3 473	18 515 696	0	18 515 696	18 516 043	0	18 516 043	3 126	0	3 126
30425	0	0	0	0	22 297	22 297	0	0	0	0	22 297	22 297
30602	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31903	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
44605	10 800	0	10 800	26 034	0	26 034	10 800	0	10 800	26 034	0	26 034
45201	27 460	0	27 460	97 628	0	97 628	103 256	0	103 256	21 832	0	21 832
45204	305 269	112 254	417 523	146 828	69 535	216 363	115 415	118 143	233 558	336 682	63 646	400 328
45205	883 856	0	883 856	400 998	0	400 998	243 181	0	243 181	1 041 673	0	1 041 673
45206	738 676	59 085	797 761	146 238	3 565	149 803	107 867	3 106	110 973	777 047	59 544	836 591
45207	1 266 460	81 249	1 347 709	0	66 540	66 540	29 949	6 088	36 037	1 236 511	141 701	1 378 212
45208	265 006	233 025	498 031	0	15 579	15 579	2 016	11 628	13 644	262 990	236 976	499 966
45403	0	5 393	5 393	0	325	325	0	480	480	0	5 238	5 238
45407	0	35 450	35 450	0	2 139	2 139	0	1 864	1 864	0	35 725	35 725
45408	0	328 699	328 699	0	19 830	19 830	0	17 580	17 580	0	330 949	330 949
45505	598	0	598	0	0	0	60	0	60	538	0	538
45506	51 208	0	51 208	570	0	570	392	0	392	51 386	0	51 386
45507	185 494	31 503	216 997	900	1 901	2 801	813	1 787	2 600	185 581	31 617	217 198
45509	140	0	140	986	0	986	957	0	957	169	0	169
45812	249 197	0	249 197	18 000	0	18 000	11 341	0	11 341	255 856	0	255 856
45815	0	10 010	10 010	0	604	604	0	527	527	0	10 087	10 087
45912	15 328	0	15 328	297	0	297	2 941	0	2 941	12 684	0	12 684
45915	0	748	748	0	45	45	0	39	39	0	754	754
47101	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47105	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
47107	2 693	0	2 693	0	0	0	0	0	0	2 693	0	2 693
47404	0	125 450	125 450	33 020 174	2 123 299	35 143 473	33 020 174	2 138 273	35 158 447	0	110 476	110 476
47408	0	0	0	5 505 499	6 567 885	12 073 384	5 505 499	6 567 885	12 073 384	0	0	0
47415	195	0	195	0	0	0	18	0	18	177	0	177
47423	12 691	15 067	27 758	1 501 719	512 476	2 014 195	1 500 530	513 213	2 013 743	13 880	14 330	28 210
47427	29 704	2 473	32 177	47 399	5 297	52 696	37 223	5 000	42 223	39 880	2 770	42 650
50211	0	1 539 128	1 539 128	0	429 515	429 515	0	379 361	379 361	0	1 589 282	1 589 282
50221	20 712	0	20 712	7 292	0	7 292	11 642	0	11 642	16 362	0	16 362
50505	3 073	0	3 073	0	0	0	0	0	0	3 073	0	3 073
52503	0	112	112	0	6	6	0	11	11	0	107	107
60302	16 947	0	16 947	1 214	0	1 214	1 708	0	1 708	16 453	0	16 453
60306	26	0	26	6	0	6	0	0	0	32	0	32
60308	51	0	51	248	0	248	279	0	279	20	0	20
60310	135	0	135	2 584	0	2 584	510	0	510	2 209	0	2 209
60312	30 160	0	30 160	20 715	0	20 715	21 552	0	21 552	29 323	0	29 323
60314	0	0	0	0	460	460	0	392	392	0	68	68
60323	16 763	1 952	18 715	2	117	119	5	102	107	16 760	1 967	18 727
60336	927	0	927	226	0	226	904	0	904	249	0	249
60401	179 841	0	179 841	0	0	0	123	0	123	179 718	0	179 718
60404	2 947	0	2 947	0	0	0	0	0	0	2 947	0	2 947
60901	4 347	0	4 347	3	0	3	0	0	0	4 350	0	4 350
60906	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61002	163	0	163	11	0	11	11	0	11	163	0	163
61008	324	0	324	393	0	393	438	0	438	279	0	279
61009	422	0	422	266	0	266	260	0	260	428	0	428
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
61210	0	0	0	0	298 732	298 732	0	298 732	298 732	0	0	0
61403	1 692	0	1 692	442	0	442	272	0	272	1 862	0	1 862
61702	11 286	0	11 286	0	0	0	0	0	0	11 286	0	11 286
61703	51 260	0	51 260	0	0	0	0	0	0	51 260	0	51 260
61905	139 014	0	139 014	0	0	0	0	0	0	139 014	0	139 014
61906	25 109	0	25 109	0	0	0	0	0	0	25 109	0	25 109
61907	108 184	0	108 184	0	0	0	0	0	0	108 184	0	108 184
61908	49 814	0	49 814	0	0	0	0	0	0	49 814	0	49 814
62001	42 753	0	42 753	0	0	0	0	0	0	42 753	0	42 753
70606	986 705	0	986 705	134 627	0	134 627	121	0	121	1 121 211	0	1 121 211
70608	2 328 102	0	2 328 102	380 335	0	380 335	0	0	0	2 708 437	0	2 708 437
70610	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70611	1 195	0	1 195	19	0	19	1 214	0	1 214	0	0	0
Итого по активу (баланс)	9 773 468	3 017 655	12 791 123	74 833 189	15 235 299	90 068 488	74 368 220	14 883 774	89 251 994	10 238 437	3 369 180	13 607 617
Пассив
10207	651 000	0	651 000	0	0	0	0	0	0	651 000	0	651 000
10603	20 712	0	20 712	11 642	0	11 642	7 292	0	7 292	16 362	0	16 362
10701	85 164	0	85 164	0	0	0	0	0	0	85 164	0	85 164
10801	593	0	593	0	0	0	0	0	0	593	0	593
30111	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30126	686	0	686	1	0	1	72	0	72	757	0	757
30220	0	0	0	0	1 880	1 880	0	1 880	1 880	0	0	0
30232	2 646	0	2 646	98 648	15 157	113 805	98 868	15 795	114 663	2 866	638	3 504
30301	132 055	71 039	203 094	137 155	421 664	558 819	70 360	376 815	447 175	65 260	26 190	91 450
30305	712 294	166 086	878 380	998 179	143 688	1 141 867	1 063 868	151 752	1 215 620	777 983	174 150	952 133
30601	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
31407	0	393 254	393 254	0	236 554	236 554	0	21 931	21 931	0	178 631	178 631
31408	0	409 297	409 297	0	20 373	20 373	0	376 902	376 902	0	765 826	765 826
31502	0	0	0	12 438 000	0	12 438 000	13 378 000	0	13 378 000	940 000	0	940 000
31503	838 000	0	838 000	4 018 000	0	4 018 000	3 180 000	0	3 180 000	0	0	0
405	392	0	392	37 178	0	37 178	36 833	0	36 833	47	0	47
406	700	0	700	3 260	0	3 260	2 756	0	2 756	196	0	196
407	910 898	284 074	1 194 972	6 342 812	1 240 159	7 582 971	6 293 385	1 303 857	7 597 242	861 471	347 772	1 209 243
408.1	21 492	589	22 081	590 327	1 864	592 191	593 687	4 271	597 958	24 852	2 996	27 848
408.2	46 617	65 556	112 173	396 886	214 837	611 723	399 208	216 272	615 480	48 939	66 991	115 930
40905	0	0	0	33 797	22	33 819	33 797	22	33 819	0	0	0
40907	445	0	445	36 299	0	36 299	36 503	0	36 503	649	0	649
40909	0	0	0	5 457	9 279	14 736	5 457	9 279	14 736	0	0	0
40910	0	0	0	7 828	11 487	19 315	7 828	11 487	19 315	0	0	0
40911	510	0	510	80 936	0	80 936	80 502	0	80 502	76	0	76
40912	0	0	0	10 502	19 500	30 002	10 502	19 500	30 002	0	0	0
40913	0	0	0	54 914	33 737	88 651	54 914	33 737	88 651	0	0	0
42102	118 000	0	118 000	296 194	0	296 194	276 294	0	276 294	98 100	0	98 100
42103	47 200	0	47 200	47 570	0	47 570	19 820	0	19 820	19 450	0	19 450
42104	1 000	0	1 000	1 024	0	1 024	24	0	24	0	0	0
42105	6 500	0	6 500	2 612	0	2 612	112	0	112	4 000	0	4 000
42107	245 000	679 483	924 483	0	35 725	35 725	0	40 993	40 993	245 000	684 751	929 751
42109	3 000	0	3 000	3 011	0	3 011	11	0	11	0	0	0
42203	7 700	0	7 700	5 915	0	5 915	1 475	0	1 475	3 260	0	3 260
42204	3 820	0	3 820	1 669	0	1 669	1 049	0	1 049	3 200	0	3 200
42301	61 900	40 431	102 331	218 770	21 823	240 593	208 368	21 269	229 637	51 498	39 877	91 375
42303	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42304	312 629	17 700	330 329	46 254	17 137	63 391	39 479	15 737	55 216	305 854	16 300	322 154
42305	596 749	58 850	655 599	105 180	3 694	108 874	176 771	6 195	182 966	668 340	61 351	729 691
42306	1 148 082	529 441	1 677 523	317 969	88 951	406 920	342 365	162 832	505 197	1 172 478	603 322	1 775 800
42307	30	385 837	385 867	30	103 011	103 041	0	62 198	62 198	0	345 024	345 024
42309	15 120	0	15 120	0	0	0	0	0	0	15 120	0	15 120
42601	786	0	786	662	0	662	16	1	17	140	1	141
42605	1 400	0	1 400	0	0	0	1 350	0	1 350	2 750	0	2 750
42606	0	1 182	1 182	0	62	62	0	71	71	0	1 191	1 191
44615	108	0	108	108	0	108	260	0	260	260	0	260
45215	97 815	0	97 815	24 585	0	24 585	7 939	0	7 939	81 169	0	81 169
45415	968	0	968	79	0	79	90	0	90	979	0	979
45515	1 093	0	1 093	277	0	277	172	0	172	988	0	988
45818	180 809	0	180 809	721	0	721	18 604	0	18 604	198 692	0	198 692
45918	8 396	0	8 396	174	0	174	54	0	54	8 276	0	8 276
47108	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
47407	0	0	0	5 932 696	6 142 538	12 075 234	5 932 696	6 142 538	12 075 234	0	0	0
47411	3 617	168	3 785	18 356	2 875	21 231	16 151	2 891	19 042	1 412	184	1 596
47416	57	0	57	16 559	0	16 559	16 506	0	16 506	4	0	4
47422	809	0	809	687 134	0	687 134	707 429	0	707 429	21 104	0	21 104
47425	21 463	0	21 463	6 048	0	6 048	4 079	0	4 079	19 494	0	19 494
47426	549	19 669	20 218	7 716	8 859	16 575	9 391	8 919	18 310	2 224	19 729	21 953
47603	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
47608	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
50220	10 736	0	10 736	2 836	0	2 836	4 460	0	4 460	12 360	0	12 360
50507	3 073	0	3 073	0	0	0	0	0	0	3 073	0	3 073
52301	2 157	0	2 157	0	0	0	0	0	0	2 157	0	2 157
52305	3 113	0	3 113	0	0	0	1 605	0	1 605	4 718	0	4 718
52306	2 791	5 330	8 121	0	280	280	0	321	321	2 791	5 371	8 162
52307	1 696	0	1 696	0	0	0	0	0	0	1 696	0	1 696
52406	594	0	594	0	0	0	0	0	0	594	0	594
52501	96	0	96	0	0	0	15	0	15	111	0	111
60301	2 638	0	2 638	5 237	0	5 237	4 555	0	4 555	1 956	0	1 956
60305	11 597	0	11 597	35 964	0	35 964	33 111	0	33 111	8 744	0	8 744
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	1 191	0	1 191	1 120	0	1 120	538	0	538	609	0	609
60311	1 386	0	1 386	3 699	0	3 699	2 890	0	2 890	577	0	577
60322	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60324	11 740	0	11 740	129	0	129	137	0	137	11 748	0	11 748
60335	6 291	0	6 291	5 193	0	5 193	4 524	0	4 524	5 622	0	5 622
60414	42 934	0	42 934	121	0	121	873	0	873	43 686	0	43 686
60903	2 029	0	2 029	0	0	0	104	0	104	2 133	0	2 133
70601	921 786	0	921 786	11	0	11	132 324	0	132 324	1 054 099	0	1 054 099
70603	2 320 163	0	2 320 163	0	0	0	382 156	0	382 156	2 702 319	0	2 702 319
70605	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
70613	639	0	639	0	0	0	0	0	0	639	0	639
70615	6 095	0	6 095	0	0	0	0	0	0	6 095	0	6 095
Итого по пассиву (баланс)	9 663 137	3 127 986	12 791 123	33 097 457	8 795 156	41 892 613	33 701 642	9 007 465	42 709 107	10 267 322	3 340 295	13 607 617
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	114	0	114	1	0	1	6	0	6	109	0	109
80601	2	0	2	7	0	7	1	0	1	8	0	8
80801	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
80901	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
Итого по активу (баланс)	116	0	116	10	0	10	8	0	8	118	0	118
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85401	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
85501	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
Итого по пассиву (баланс)	116	0	116	0	0	0	2	0	2	118	0	118
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	10 352	5 329	15 681	1 605	321	1 926	0	280	280	11 957	5 370	17 327
90807	839 273	0	839 273	330 429	0	330 429	187 321	0	187 321	982 381	0	982 381
90901	7 557 601	0	7 557 601	20 035	0	20 035	855 974	0	855 974	6 721 662	0	6 721 662
90902	837 800	0	837 800	862 867	178	863 045	12 633	0	12 633	1 688 034	178	1 688 212
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	29	0	29	1	0	1	6	0	6	24	0	24
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	22 441 376	2 081 941	24 523 317	1 607 909	538 469	2 146 378	372 978	110 590	483 568	23 676 307	2 509 820	26 186 127
91417	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
91419	838 000	0	838 000	16 558 000	0	16 558 000	16 456 000	0	16 456 000	940 000	0	940 000
91501	31 437	0	31 437	4 833	0	4 833	4 191	0	4 191	32 079	0	32 079
91502	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91604	44 741	1 660	46 401	10 720	2 485	13 205	6 860	2 263	9 123	48 601	1 882	50 483
91704	13 558	4 173	17 731	0	252	252	0	219	219	13 558	4 206	17 764
91802	43 298	13 590	56 888	0	820	820	0	715	715	43 298	13 695	56 993
91803	3 289	374	3 663	0	23	23	0	20	20	3 289	377	3 666
99998	10 609 761	0	10 609 761	2 452 504	0	2 452 504	2 081 907	0	2 081 907	10 980 358	0	10 980 358
Итого по активу (баланс)	43 620 537	2 107 067	45 727 604	21 848 904	542 548	22 391 452	19 977 871	114 087	20 091 958	45 491 570	2 535 528	48 027 098
Пассив
91004	0	0	0	835	0	835	835	0	835	0	0	0
91311	7 070	5 330	12 400	0	280	280	0	321	321	7 070	5 371	12 441
91312	5 921 090	171 117	6 092 207	763 332	17 063	780 395	595 277	573 620	1 168 897	5 753 035	727 674	6 480 709
91315	1 472 066	24 266	1 496 332	141 366	4 363	145 729	154 612	1 662	156 274	1 485 312	21 565	1 506 877
91316	351	0	351	45 400	0	45 400	55 500	0	55 500	10 451	0	10 451
91317	790 872	65 002	855 874	858 962	67 258	926 220	916 791	118 532	1 035 323	848 701	116 276	964 977
91319	1 699 556	0	1 699 556	297 409	0	297 409	149 788	0	149 788	1 551 935	0	1 551 935
91507	452 735	0	452 735	536	0	536	464	0	464	452 663	0	452 663
91508	306	0	306	14	0	14	13	0	13	305	0	305
99999	35 117 843	0	35 117 843	17 165 708	0	17 165 708	19 094 605	0	19 094 605	37 046 740	0	37 046 740
Итого по пассиву (баланс)	45 461 889	265 715	45 727 604	19 273 562	88 964	19 362 526	20 967 885	694 135	21 662 020	47 156 212	870 886	48 027 098
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	81 275	216 312	297 587	1 401 689	3 359 949	4 761 638	1 482 964	3 576 261	5 059 225	0	0	0
94101	0	0	0	0	322 542	322 542	0	322 542	322 542	0	0	0
99996	298 030	0	298 030	5 079 304	0	5 079 304	5 377 334	0	5 377 334	0	0	0
Итого по активу (баланс)	379 305	216 312	595 617	6 480 993	3 682 491	10 163 484	6 860 298	3 898 803	10 759 101	0	0	0
Пассив
96901	217 031	80 999	298 030	3 265 104	1 812 219	5 077 323	3 048 073	1 731 220	4 779 293	0	0	0
97101	0	0	0	0	300 011	300 011	0	300 011	300 011	0	0	0
99997	297 587	0	297 587	5 381 766	0	5 381 766	5 084 179	0	5 084 179	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	514 618	80 999	595 617	8 646 870	2 112 230	10 759 100	8 132 252	2 031 231	10 163 483	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?