Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Алтайкапиталбанк"

Регистрационный номер

2659

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	83 445	20 556	104 001	1 166 301	124 213	1 290 514	1 174 654	128 660	1 303 314	75 092	16 109	91 201
20209	9 519	1 062	10 581	771 280	14 813	786 093	774 310	15 058	789 368	6 489	817	7 306
30102	82 718	0	82 718	9 553 632	0	9 553 632	9 549 512	0	9 549 512	86 838	0	86 838
30110	56 606	2 557	59 163	7 376 790	30 151	7 406 941	7 395 210	27 365	7 422 575	38 186	5 343	43 529
30202	26 530	0	26 530	0	0	0	935	0	935	25 595	0	25 595
30204	484	0	484	0	0	0	38	0	38	446	0	446
30210	0	0	0	14 015	0	14 015	14 015	0	14 015	0	0	0
30233	132	167	299	17 469	4 930	22 399	17 240	4 732	21 972	361	365	726
30602	2 609	0	2 609	2 673	0	2 673	1 867	0	1 867	3 415	0	3 415
32003	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32004	15 000	0	15 000	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000	5 000	0	5 000
32005	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0
32007	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
32010	0	2 141	2 141	0	110	110	0	109	109	0	2 142	2 142
44904	15 700	0	15 700	9 011	0	9 011	6 350	0	6 350	18 361	0	18 361
44905	14 100	0	14 100	6 040	0	6 040	1 100	0	1 100	19 040	0	19 040
44906	43 344	0	43 344	7 010	0	7 010	12 000	0	12 000	38 354	0	38 354
44907	5 340	0	5 340	10 000	0	10 000	340	0	340	15 000	0	15 000
45201	63 471	0	63 471	116 571	0	116 571	114 682	0	114 682	65 360	0	65 360
45203	54 814	0	54 814	175 100	0	175 100	138 094	0	138 094	91 820	0	91 820
45204	163 730	0	163 730	86 626	0	86 626	65 192	0	65 192	185 164	0	185 164
45205	96 927	0	96 927	21 847	0	21 847	28 481	0	28 481	90 293	0	90 293
45206	851 951	0	851 951	92 319	0	92 319	106 835	0	106 835	837 435	0	837 435
45207	405 987	0	405 987	3 000	0	3 000	6 512	0	6 512	402 475	0	402 475
45208	409 530	0	409 530	300	0	300	17 125	0	17 125	392 705	0	392 705
45307	724	0	724	0	0	0	0	0	0	724	0	724
45401	7 483	0	7 483	6 254	0	6 254	10 040	0	10 040	3 697	0	3 697
45404	3 650	0	3 650	3 044	0	3 044	2 475	0	2 475	4 219	0	4 219
45405	1 676	0	1 676	1 838	0	1 838	1 320	0	1 320	2 194	0	2 194
45406	25 692	0	25 692	1 100	0	1 100	5 450	0	5 450	21 342	0	21 342
45407	80 587	0	80 587	2 650	0	2 650	1 295	0	1 295	81 942	0	81 942
45408	21 927	0	21 927	0	0	0	117	0	117	21 810	0	21 810
45503	53	0	53	899	0	899	48	0	48	904	0	904
45504	25 878	0	25 878	1 335	0	1 335	21 418	0	21 418	5 795	0	5 795
45505	141 387	0	141 387	21 160	0	21 160	21 952	0	21 952	140 595	0	140 595
45506	236 507	0	236 507	20 638	0	20 638	26 760	0	26 760	230 385	0	230 385
45507	3 651	0	3 651	28 561	0	28 561	27 335	0	27 335	4 877	0	4 877
45509	316	0	316	419	0	419	674	0	674	61	0	61
45812	98 665	0	98 665	2 140	0	2 140	2 140	0	2 140	98 665	0	98 665
45814	0	0	0	28	0	28	0	0	0	28	0	28
45815	2 635	0	2 635	4 042	0	4 042	4 042	0	4 042	2 635	0	2 635
45909	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
45912	882	0	882	391	0	391	398	0	398	875	0	875
45914	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
45915	62	0	62	1 580	0	1 580	1 430	0	1 430	212	0	212
47408	0	0	0	1 505	27 122	28 627	1 505	27 122	28 627	0	0	0
47423	7 754	0	7 754	28 122	4 948	33 070	18 295	4 948	23 243	17 581	0	17 581
47427	27 443	0	27 443	31 708	4	31 712	32 272	4	32 276	26 879	0	26 879
47802	101 870	0	101 870	57 153	0	57 153	9 174	0	9 174	149 849	0	149 849
50104	38 684	0	38 684	214	0	214	0	0	0	38 898	0	38 898
50505	1 134	0	1 134	0	0	0	0	0	0	1 134	0	1 134
51402	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
52503	90	0	90	0	0	0	30	0	30	60	0	60
52601	0	0	0	1 505	0	1 505	1 505	0	1 505	0	0	0
60302	175	0	175	203	0	203	352	0	352	26	0	26
60306	0	0	0	1 038	0	1 038	1 038	0	1 038	0	0	0
60308	23	0	23	50	0	50	69	0	69	4	0	4
60310	19	0	19	62	0	62	72	0	72	9	0	9
60312	906	0	906	1 935	0	1 935	1 448	0	1 448	1 393	0	1 393
60323	687	0	687	0	0	0	0	0	0	687	0	687
60401	87 746	0	87 746	0	0	0	0	0	0	87 746	0	87 746
60404	796	0	796	0	0	0	0	0	0	796	0	796
60409	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
60701	6 788	0	6 788	14	0	14	0	0	0	6 802	0	6 802
61002	2	0	2	75	0	75	77	0	77	0	0	0
61008	69	0	69	243	0	243	245	0	245	67	0	67
61009	116	0	116	70	0	70	167	0	167	19	0	19
61011	3 738	0	3 738	0	0	0	0	0	0	3 738	0	3 738
61209	0	0	0	29 209	0	29 209	29 209	0	29 209	0	0	0
61210	0	0	0	5 008	0	5 008	5 008	0	5 008	0	0	0
61212	0	0	0	8 709	0	8 709	8 709	0	8 709	0	0	0
61403	630	0	630	90	0	90	0	0	0	720	0	720
61601	0	0	0	2 540	0	2 540	2 540	0	2 540	0	0	0
70606	164 135	0	164 135	65 383	0	65 383	45	0	45	229 473	0	229 473
70607	1 316	0	1 316	1 481	0	1 481	0	0	0	2 797	0	2 797
70608	8 446	0	8 446	2 615	0	2 615	0	0	0	11 061	0	11 061
70611	5 847	0	5 847	3 703	0	3 703	0	0	0	9 550	0	9 550
70614	4 762	0	4 762	1 036	0	1 036	0	0	0	5 798	0	5 798
Итого по активу (баланс)	3 627 007	26 483	3 653 490	19 894 866	206 291	20 101 157	19 908 278	207 998	20 116 276	3 613 595	24 776	3 638 371
Пассив
10208	100 868	0	100 868	0	0	0	0	0	0	100 868	0	100 868
10601	1 738	0	1 738	0	0	0	0	0	0	1 738	0	1 738
10602	12 236	0	12 236	0	0	0	0	0	0	12 236	0	12 236
10701	17 200	0	17 200	0	0	0	0	0	0	17 200	0	17 200
10801	348 769	0	348 769	0	0	0	40 881	0	40 881	389 650	0	389 650
30109	51 134	0	51 134	76 688	0	76 688	77 489	0	77 489	51 935	0	51 935
30126	31	0	31	81	0	81	54	0	54	4	0	4
30222	0	0	0	2 953	0	2 953	2 953	0	2 953	0	0	0
30226	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30232	0	72	72	8 417	5 066	13 483	8 428	5 257	13 685	11	263	274
31304	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
31305	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
31306	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
31307	10 000	0	10 000	0	0	0	70 000	0	70 000	80 000	0	80 000
31309	345 000	0	345 000	60 000	0	60 000	0	0	0	285 000	0	285 000
32015	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
40502	975	0	975	24 152	0	24 152	23 505	0	23 505	328	0	328
40602	71 608	0	71 608	129 141	0	129 141	93 268	0	93 268	35 735	0	35 735
40701	7 639	0	7 639	56 725	0	56 725	54 183	0	54 183	5 097	0	5 097
40702	436 770	70	436 840	3 768 215	8 575	3 776 790	3 693 241	8 506	3 701 747	361 796	1	361 797
40703	16 973	0	16 973	128 128	0	128 128	124 110	0	124 110	12 955	0	12 955
40802	54 676	0	54 676	324 135	4 656	328 791	325 806	4 656	330 462	56 347	0	56 347
40817	14 647	2 950	17 597	102 308	549	102 857	104 734	463	105 197	17 073	2 864	19 937
40820	4	0	4	1 479	0	1 479	1 479	0	1 479	4	0	4
40821	1 311	0	1 311	99 289	0	99 289	99 447	0	99 447	1 469	0	1 469
40901	2 440	0	2 440	2 440	0	2 440	0	0	0	0	0	0
40903	49	0	49	2 327	0	2 327	2 336	0	2 336	58	0	58
40905	23	0	23	2 940	0	2 940	2 940	0	2 940	23	0	23
40907	7	0	7	23 430	0	23 430	23 502	0	23 502	79	0	79
40909	0	0	0	3 053	2 575	5 628	3 053	2 575	5 628	0	0	0
40910	0	0	0	132	353	485	132	353	485	0	0	0
40911	441	0	441	76 235	0	76 235	76 249	0	76 249	455	0	455
40912	0	0	0	2 795	3 847	6 642	2 795	3 847	6 642	0	0	0
40913	0	0	0	415	1 441	1 856	415	1 441	1 856	0	0	0
42103	26 500	0	26 500	6 500	0	6 500	31 000	0	31 000	51 000	0	51 000
42104	127 000	0	127 000	72 000	0	72 000	12 000	0	12 000	67 000	0	67 000
42105	26 110	0	26 110	0	0	0	34 500	0	34 500	60 610	0	60 610
42106	62 515	0	62 515	679	0	679	0	0	0	61 836	0	61 836
42107	21 416	0	21 416	0	0	0	0	0	0	21 416	0	21 416
42203	2 200	0	2 200	3 300	0	3 300	1 100	0	1 100	0	0	0
42204	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42205	22 700	0	22 700	0	0	0	500	0	500	23 200	0	23 200
42206	128 837	0	128 837	42 075	0	42 075	0	0	0	86 762	0	86 762
42301	27 218	5 371	32 589	144 917	5 353	150 270	139 965	4 921	144 886	22 266	4 939	27 205
42304	5 394	0	5 394	1 107	0	1 107	617	0	617	4 904	0	4 904
42305	468 110	16 333	484 443	80 489	1 448	81 937	123 186	1 295	124 481	510 807	16 180	526 987
42306	346 704	0	346 704	28 814	0	28 814	18 836	0	18 836	336 726	0	336 726
42307	803	0	803	364	0	364	398	0	398	837	0	837
42309	79 961	0	79 961	31	0	31	0	0	0	79 930	0	79 930
42601	52	21	73	0	1	1	0	1	1	52	21	73
44915	3 073	0	3 073	1 242	0	1 242	1 160	0	1 160	2 991	0	2 991
45215	238 329	0	238 329	15 111	0	15 111	18 177	0	18 177	241 395	0	241 395
45315	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45415	14 859	0	14 859	920	0	920	616	0	616	14 555	0	14 555
45515	17 827	0	17 827	1 319	0	1 319	808	0	808	17 316	0	17 316
45818	100 719	0	100 719	54	0	54	184	0	184	100 849	0	100 849
45918	888	0	888	44	0	44	51	0	51	895	0	895
47405	0	0	0	2 239	0	2 239	2 260	0	2 260	21	0	21
47407	0	0	0	28 228	0	28 228	28 228	0	28 228	0	0	0
47411	24 354	154	24 508	4 239	15	4 254	5 159	47	5 206	25 274	186	25 460
47416	7 644	0	7 644	11 490	0	11 490	4 868	0	4 868	1 022	0	1 022
47425	11 645	0	11 645	8 735	0	8 735	6 344	0	6 344	9 254	0	9 254
47426	11 553	0	11 553	11 972	0	11 972	5 334	0	5 334	4 915	0	4 915
47804	3 893	0	3 893	77	0	77	3 311	0	3 311	7 127	0	7 127
50120	3 553	0	3 553	0	0	0	1 486	0	1 486	5 039	0	5 039
50507	1 134	0	1 134	0	0	0	0	0	0	1 134	0	1 134
52302	900	0	900	34 080	0	34 080	38 180	0	38 180	5 000	0	5 000
52305	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52602	0	0	0	1 035	0	1 035	1 035	0	1 035	0	0	0
60301	163	0	163	9 755	0	9 755	9 593	0	9 593	1	0	1
60305	1 273	0	1 273	13 886	0	13 886	12 613	0	12 613	0	0	0
60307	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	53	0	53	53	0	53
60311	2 705	0	2 705	1 288	0	1 288	1 283	0	1 283	2 700	0	2 700
60320	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
60324	697	0	697	5	0	5	0	0	0	692	0	692
60405	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
60601	31 344	0	31 344	0	0	0	389	0	389	31 733	0	31 733
60603	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61501	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
70601	206 372	0	206 372	0	0	0	69 931	0	69 931	276 303	0	276 303
70602	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
70603	8 490	0	8 490	0	0	0	2 586	0	2 586	11 076	0	11 076
70613	5 558	0	5 558	0	0	0	1 505	0	1 505	7 063	0	7 063
70801	55 881	0	55 881	55 881	0	55 881	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 628 519	24 971	3 653 490	5 497 946	33 879	5 531 825	5 483 344	33 362	5 516 706	3 613 917	24 454	3 638 371
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	10 078	0	10 078	68 505	0	68 505	68 500	0	68 500	10 083	0	10 083
90902	605 219	0	605 219	36 115	0	36 115	80 305	0	80 305	561 029	0	561 029
90907	2 440	0	2 440	0	0	0	2 440	0	2 440	0	0	0
91202	1 002	0	1 002	18 720	0	18 720	16 770	0	16 770	2 952	0	2 952
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91412	347 060	0	347 060	0	0	0	60 000	0	60 000	287 060	0	287 060
91414	11 706 935	0	11 706 935	690 693	0	690 693	824 021	0	824 021	11 573 607	0	11 573 607
91417	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91418	101 870	0	101 870	56 688	0	56 688	8 709	0	8 709	149 849	0	149 849
91501	863	0	863	10 924	0	10 924	0	0	0	11 787	0	11 787
91502	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
91604	7 945	0	7 945	2 106	0	2 106	2 144	0	2 144	7 907	0	7 907
91704	276	0	276	0	0	0	0	0	0	276	0	276
91802	17 516	0	17 516	0	0	0	0	0	0	17 516	0	17 516
91803	329	0	329	0	0	0	0	0	0	329	0	329
99998	4 278 778	0	4 278 778	842 188	0	842 188	1 032 512	0	1 032 512	4 088 454	0	4 088 454
Итого по активу (баланс)	17 110 395	0	17 110 395	1 725 941	0	1 725 941	2 095 403	0	2 095 403	16 740 933	0	16 740 933
Пассив
91311	16 000	0	16 000	41 600	0	41 600	43 550	0	43 550	17 950	0	17 950
91312	3 593 645	0	3 593 645	367 860	0	367 860	259 930	0	259 930	3 485 715	0	3 485 715
91315	137 635	0	137 635	9 209	0	9 209	317	0	317	128 743	0	128 743
91316	96 009	0	96 009	33 944	0	33 944	46 161	0	46 161	108 226	0	108 226
91317	418 136	0	418 136	575 922	0	575 922	492 230	0	492 230	334 444	0	334 444
91507	17 353	0	17 353	3 977	0	3 977	0	0	0	13 376	0	13 376
99999	12 831 617	0	12 831 617	1 062 435	0	1 062 435	883 297	0	883 297	12 652 479	0	12 652 479
Итого по пассиву (баланс)	17 110 395	0	17 110 395	2 094 947	0	2 094 947	1 725 485	0	1 725 485	16 740 933	0	16 740 933
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	10 110	0	10 110	407	0	407	810	0	810	9 707	0	9 707
99996	10 110	0	10 110	407	0	407	810	0	810	9 707	0	9 707
Итого по активу (баланс)	20 220	0	20 220	814	0	814	1 620	0	1 620	19 414	0	19 414
Пассив
96504	10 110	0	10 110	810	0	810	407	0	407	9 707	0	9 707
99997	10 110	0	10 110	810	0	810	407	0	407	9 707	0	9 707
Итого по пассиву (баланс)	20 220	0	20 220	1 620	0	1 620	814	0	814	19 414	0	19 414
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	39 989,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	39 989,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	39 989,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	39 989,0000
Пассив
98050	0	0	21 115,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	21 115,0000
98070	0	0	18 844,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 844,0000
98090	0	0	30,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	39 989,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	39 989,0000

Страница была полезной?