Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Реалист"

Регистрационный номер

2646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	20 036	39 621	59 657	266 971	41 577	308 548	261 584	41 208	302 792	25 423	39 990	65 413
20208	6 769	0	6 769	31 899	0	31 899	33 064	0	33 064	5 604	0	5 604
20209	0	0	0	81 102	10 930	92 032	81 102	10 930	92 032	0	0	0
30102	383 925	0	383 925	10 530 787	0	10 530 787	10 607 934	0	10 607 934	306 778	0	306 778
30110	10 108	12 743	22 851	88 764	16 314	105 078	81 275	17 104	98 379	17 597	11 953	29 550
30114	0	16 622	16 622	0	40 371	40 371	0	40 216	40 216	0	16 777	16 777
30202	63 404	0	63 404	8 261	0	8 261	0	0	0	71 665	0	71 665
30204	5 596	0	5 596	51	0	51	0	0	0	5 647	0	5 647
30221	0	282	282	0	1 128	1 128	0	1 410	1 410	0	0	0
30233	1	0	1	68 765	6 039	74 804	68 734	6 037	74 771	32	2	34
30413	0	542	542	0	48 100	48 100	0	1 140	1 140	0	47 502	47 502
30424	2 437	0	2 437	38 000	0	38 000	37 928	0	37 928	2 509	0	2 509
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	379	0	379	1 076	0	1 076	2	0	2	1 453	0	1 453
31902	0	0	0	2 810 000	0	2 810 000	2 810 000	0	2 810 000	0	0	0
31903	20 000	0	20 000	1 560 000	0	1 560 000	1 250 000	0	1 250 000	330 000	0	330 000
32002	0	0	0	2 620 000	0	2 620 000	2 620 000	0	2 620 000	0	0	0
32003	420 000	0	420 000	2 210 000	0	2 210 000	2 430 000	0	2 430 000	200 000	0	200 000
45107	11 424	0	11 424	0	0	0	305	0	305	11 119	0	11 119
45201	84 663	0	84 663	71 018	0	71 018	84 469	0	84 469	71 212	0	71 212
45204	4 500	5 638	10 138	0	366	366	0	306	306	4 500	5 698	10 198
45205	3 000	0	3 000	21 730	0	21 730	0	0	0	24 730	0	24 730
45206	345 290	0	345 290	244 745	0	244 745	139 615	0	139 615	450 420	0	450 420
45207	783 244	0	783 244	5	0	5	290 231	0	290 231	493 018	0	493 018
45208	386 000	0	386 000	100 000	0	100 000	0	0	0	486 000	0	486 000
45307	857	0	857	0	0	0	71	0	71	786	0	786
45410	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
45504	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
45505	8 085	0	8 085	0	0	0	27	0	27	8 058	0	8 058
45506	5 224	0	5 224	500	0	500	499	0	499	5 225	0	5 225
45507	155 883	0	155 883	0	0	0	5 104	0	5 104	150 779	0	150 779
45812	4 980	0	4 980	58 388	0	58 388	47 761	0	47 761	15 607	0	15 607
45815	2 282	0	2 282	36	0	36	53	0	53	2 265	0	2 265
45912	0	0	0	1 330	0	1 330	1 330	0	1 330	0	0	0
45915	24	0	24	35	0	35	24	0	24	35	0	35
47105	339	0	339	0	0	0	180	0	180	159	0	159
47106	213	0	213	180	0	180	0	0	0	393	0	393
47404	0	7 204	7 204	37 228	38 460	75 688	37 228	38 343	75 571	0	7 321	7 321
47408	0	0	0	25 272	85 105	110 377	25 272	85 105	110 377	0	0	0
47415	5	0	5	83	0	83	9	0	9	79	0	79
47423	1 916	0	1 916	791	9	800	700	9	709	2 007	0	2 007
47427	26	0	26	937	0	937	611	0	611	352	0	352
50104	90 201	0	90 201	660	0	660	0	0	0	90 861	0	90 861
50106	227 451	0	227 451	1 870	0	1 870	2 026	0	2 026	227 295	0	227 295
50107	51 188	0	51 188	373	0	373	1 072	0	1 072	50 489	0	50 489
50110	0	161 742	161 742	0	9 839	9 839	0	54 535	54 535	0	117 046	117 046
50121	1 998	0	1 998	519	0	519	252	0	252	2 265	0	2 265
50606	5 201	0	5 201	0	0	0	294	0	294	4 907	0	4 907
60302	0	0	0	4 577	0	4 577	2 198	0	2 198	2 379	0	2 379
60308	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
60310	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
60312	858	0	858	140 958	0	140 958	9 062	0	9 062	132 754	0	132 754
60336	0	0	0	104	0	104	103	0	103	1	0	1
60401	60 784	0	60 784	0	0	0	36 036	0	36 036	24 748	0	24 748
60901	11 602	0	11 602	202	0	202	0	0	0	11 804	0	11 804
60906	0	0	0	203	0	203	203	0	203	0	0	0
61008	450	0	450	111	0	111	118	0	118	443	0	443
61009	124	0	124	81	0	81	87	0	87	118	0	118
61209	0	0	0	5 224	0	5 224	5 224	0	5 224	0	0	0
61210	0	0	0	293	45 564	45 857	293	45 564	45 857	0	0	0
61403	1 005	0	1 005	1 321	0	1 321	307	0	307	2 019	0	2 019
61702	4 084	0	4 084	1 510	0	1 510	2 206	0	2 206	3 388	0	3 388
61703	10 460	0	10 460	0	0	0	0	0	0	10 460	0	10 460
61904	0	0	0	36 037	0	36 037	0	0	0	36 037	0	36 037
62001	163 291	0	163 291	0	0	0	137 151	0	137 151	26 140	0	26 140
70606	224 150	0	224 150	206 802	0	206 802	169	0	169	430 783	0	430 783
70607	2 657	0	2 657	548	0	548	523	0	523	2 682	0	2 682
70608	82 054	0	82 054	28 096	0	28 096	0	0	0	110 150	0	110 150
70611	238	0	238	2 277	0	2 277	0	0	0	2 515	0	2 515
70706	0	0	0	543	0	543	543	0	543	0	0	0
70711	0	0	0	11 662	0	11 662	11 662	0	11 662	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 671 526	244 394	3 915 920	21 322 235	343 802	21 666 037	21 124 961	341 907	21 466 868	3 868 800	246 289	4 115 089
Пассив
10207	695 084	0	695 084	0	0	0	0	0	0	695 084	0	695 084
10601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
10701	17 054	0	17 054	0	0	0	0	0	0	17 054	0	17 054
10801	141 084	0	141 084	0	0	0	0	0	0	141 084	0	141 084
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	2	0	2	98 739	22 005	120 744	99 005	22 313	121 318	268	308	576
32015	0	0	0	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200	0	0	0
405	345	0	345	0	0	0	0	0	0	345	0	345
407	641 953	1 167	643 120	6 116 297	27 290	6 143 587	6 123 322	27 301	6 150 623	648 978	1 178	650 156
408.1	33 711	0	33 711	53 899	0	53 899	45 981	0	45 981	25 793	0	25 793
408.2	38 537	22 847	61 384	147 482	5 361	152 843	162 014	5 612	167 626	53 069	23 098	76 167
40901	5 130	0	5 130	5 130	0	5 130	2 750	0	2 750	2 750	0	2 750
40905	0	0	0	2 997	0	2 997	2 997	0	2 997	0	0	0
40909	0	0	0	3 320	1 394	4 714	3 320	1 394	4 714	0	0	0
40910	0	0	0	956	1 286	2 242	956	1 286	2 242	0	0	0
40911	206	0	206	77 054	0	77 054	77 421	0	77 421	573	0	573
40912	0	0	0	7 471	4 515	11 986	7 471	4 515	11 986	0	0	0
40913	0	0	0	8 601	10 489	19 090	8 601	10 489	19 090	0	0	0
42002	293 360	0	293 360	514 360	0	514 360	254 000	0	254 000	33 000	0	33 000
42003	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	235 455	0	235 455	235 455	0	235 455
42007	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42103	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
42107	80 000	140 945	220 945	0	7 650	7 650	0	9 165	9 165	80 000	142 460	222 460
42301	6 341	15 707	22 048	19 748	1 286	21 034	21 177	1 288	22 465	7 770	15 709	23 479
42304	20 846	4 796	25 642	9 816	284	10 100	9 718	1 105	10 823	20 748	5 617	26 365
42305	676 505	25 416	701 921	59 462	3 565	63 027	64 885	2 744	67 629	681 928	24 595	706 523
42601	3	855	858	0	44	44	0	59	59	3	870	873
42604	550	0	550	550	0	550	0	0	0	0	0	0
42605	740	0	740	0	0	0	0	0	0	740	0	740
43805	0	0	0	0	0	0	231	0	231	231	0	231
45115	571	0	571	15	0	15	0	0	0	556	0	556
45215	430 554	0	430 554	105 882	0	105 882	94 988	0	94 988	419 660	0	419 660
45315	43	0	43	4	0	4	0	0	0	39	0	39
45415	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
45515	28 015	0	28 015	2 721	0	2 721	0	0	0	25 294	0	25 294
45818	2 731	0	2 731	2 979	0	2 979	13 722	0	13 722	13 474	0	13 474
45918	1	0	1	85	0	85	85	0	85	1	0	1
47108	110	0	110	36	0	36	36	0	36	110	0	110
47403	0	0	0	676	0	676	676	0	676	0	0	0
47405	0	0	0	0	155	155	0	155	155	0	0	0
47407	0	0	0	38 166	72 097	110 263	38 166	72 097	110 263	0	0	0
47411	11 113	175	11 288	6 001	50	6 051	5 821	50	5 871	10 933	175	11 108
47416	106	0	106	4 603	0	4 603	7 751	0	7 751	3 254	0	3 254
47422	4 462	0	4 462	44 671	177	44 848	44 965	177	45 142	4 756	0	4 756
47425	7 393	0	7 393	33 400	0	33 400	45 232	0	45 232	19 225	0	19 225
47426	17 935	16 102	34 037	4 573	874	5 447	4 981	1 352	6 333	18 343	16 580	34 923
50120	1 323	0	1 323	283	0	283	128	0	128	1 168	0	1 168
50620	3 397	0	3 397	274	0	274	4	0	4	3 127	0	3 127
52406	1 635	0	1 635	0	0	0	0	0	0	1 635	0	1 635
60301	1 458	0	1 458	9 826	0	9 826	9 506	0	9 506	1 138	0	1 138
60305	11 179	0	11 179	10 409	0	10 409	8 996	0	8 996	9 766	0	9 766
60309	0	0	0	176	0	176	176	0	176	0	0	0
60311	1 170	0	1 170	956	0	956	855	0	855	1 069	0	1 069
60313	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60322	7	0	7	5	0	5	5	0	5	7	0	7
60324	199	0	199	9	0	9	19 791	0	19 791	19 981	0	19 981
60335	4 605	0	4 605	2 781	0	2 781	2 463	0	2 463	4 287	0	4 287
60414	22 122	0	22 122	4 486	0	4 486	263	0	263	17 899	0	17 899
60903	1 347	0	1 347	0	0	0	105	0	105	1 452	0	1 452
61910	0	0	0	0	0	0	4 586	0	4 586	4 586	0	4 586
62002	20 573	0	20 573	20 573	0	20 573	0	0	0	0	0	0
70601	228 008	0	228 008	0	0	0	208 582	0	208 582	436 590	0	436 590
70602	674	0	674	38	0	38	755	0	755	1 391	0	1 391
70603	80 821	0	80 821	0	0	0	28 276	0	28 276	109 097	0	109 097
70715	0	0	0	13 011	0	13 011	13 011	0	13 011	0	0	0
70801	36 792	0	36 792	17 730	0	17 730	21 611	0	21 611	40 673	0	40 673
Итого по пассиву (баланс)	3 687 910	228 010	3 915 920	7 500 451	158 532	7 658 983	7 697 040	161 112	7 858 152	3 884 499	230 590	4 115 089
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	57 600	0	57 600	107 001	0	107 001	36 912	0	36 912	127 689	0	127 689
90902	94 359	0	94 359	246 981	0	246 981	281 036	0	281 036	60 304	0	60 304
90907	5 130	0	5 130	2 750	0	2 750	5 130	0	5 130	2 750	0	2 750
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 418 690	25 370	2 444 060	1 135 000	1 650	1 136 650	123 000	1 377	124 377	3 430 690	25 643	3 456 333
91604	1 367	0	1 367	0	0	0	1 236	0	1 236	131	0	131
91704	6 225	0	6 225	0	0	0	0	0	0	6 225	0	6 225
91802	27 597	0	27 597	0	0	0	0	0	0	27 597	0	27 597
91803	2 237	0	2 237	0	0	0	0	0	0	2 237	0	2 237
99998	2 733 847	0	2 733 847	565 890	0	565 890	704 593	0	704 593	2 595 144	0	2 595 144
Итого по активу (баланс)	5 347 058	25 370	5 372 428	2 057 622	1 650	2 059 272	1 151 907	1 377	1 153 284	6 252 773	25 643	6 278 416
Пассив
91003	0	0	0	8 261	0	8 261	8 261	0	8 261	0	0	0
91004	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
91311	93 439	0	93 439	0	0	0	0	0	0	93 439	0	93 439
91312	2 492 632	0	2 492 632	343 408	0	343 408	103 459	0	103 459	2 252 683	0	2 252 683
91315	59 670	0	59 670	9 125	0	9 125	28 669	0	28 669	79 214	0	79 214
91316	33 500	0	33 500	250 000	0	250 000	300 000	0	300 000	83 500	0	83 500
91317	13 837	0	13 837	93 747	0	93 747	124 469	0	124 469	44 559	0	44 559
91507	40 769	0	40 769	0	0	0	980	0	980	41 749	0	41 749
99999	2 638 581	0	2 638 581	448 690	0	448 690	1 493 381	0	1 493 381	3 683 272	0	3 683 272
Итого по пассиву (баланс)	5 372 428	0	5 372 428	1 153 282	0	1 153 282	2 059 270	0	2 059 270	6 278 416	0	6 278 416
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	838	838	0	838	838	0	0	0
93302	0	0	0	0	844	844	0	844	844	0	0	0
93901	0	0	0	106	4 008	4 114	106	4 008	4 114	0	0	0
99996	0	0	0	4 953	0	4 953	4 953	0	4 953	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	5 059	5 690	10 749	5 059	5 690	10 749	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	841	0	841	841	0	841	0	0	0
96302	0	0	0	841	0	841	841	0	841	0	0	0
96901	0	0	0	4 005	0	4 005	4 005	0	4 005	0	0	0
97101	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
99997	0	0	0	4 959	0	4 959	4 959	0	4 959	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	10 753	0	10 753	10 753	0	10 753	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?