Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Реалист"

Регистрационный номер

2646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	34 166	68 411	102 577	625 888	40 160	666 048	602 351	35 427	637 778	57 703	73 144	130 847
20208	4 444	0	4 444	61 579	0	61 579	57 099	0	57 099	8 924	0	8 924
20209	0	0	0	200 653	11 867	212 520	200 653	11 867	212 520	0	0	0
30102	239 538	0	239 538	3 735 676	0	3 735 676	3 624 063	0	3 624 063	351 151	0	351 151
30110	10 300	13 613	23 913	11 013 613	14 795	11 028 408	11 013 029	12 707	11 025 736	10 884	15 701	26 585
30114	0	91 025	91 025	0	59 863	59 863	0	51 740	51 740	0	99 148	99 148
30202	51 192	0	51 192	10 790	0	10 790	0	0	0	61 982	0	61 982
30204	5 855	0	5 855	38	0	38	0	0	0	5 893	0	5 893
30221	0	0	0	4 500	193	4 693	2 500	193	2 693	2 000	0	2 000
30233	87	16	103	47 071	7 995	55 066	46 959	8 011	54 970	199	0	199
30413	0	2 684	2 684	0	655	655	0	314	314	0	3 025	3 025
30424	3 831	0	3 831	21 235	0	21 235	20 475	0	20 475	4 591	0	4 591
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	427	0	427	84	0	84	3	0	3	508	0	508
31902	0	0	0	8 033 000	0	8 033 000	7 793 000	0	7 793 000	240 000	0	240 000
31903	290 000	0	290 000	1 955 000	0	1 955 000	2 245 000	0	2 245 000	0	0	0
32003	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
32201	0	295	295	0	72	72	0	35	35	0	332	332
45201	10 327	0	10 327	23 370	0	23 370	22 738	0	22 738	10 959	0	10 959
45204	0	0	0	8 222	0	8 222	8 222	0	8 222	0	0	0
45206	866 650	0	866 650	80 000	0	80 000	2 200	0	2 200	944 450	0	944 450
45207	213 368	0	213 368	0	0	0	8 875	0	8 875	204 493	0	204 493
45208	105 664	0	105 664	0	0	0	1 008	0	1 008	104 656	0	104 656
45410	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
45504	121	0	121	0	0	0	30	0	30	91	0	91
45505	13	0	13	0	0	0	13	0	13	0	0	0
45506	7 108	0	7 108	450	0	450	366	0	366	7 192	0	7 192
45507	167 670	324	167 994	1 500	62	1 562	1 456	349	1 805	167 714	37	167 751
45812	2 415	0	2 415	0	0	0	947	0	947	1 468	0	1 468
45815	2	62	64	121	50	171	38	73	111	85	39	124
45915	16	4	20	150	4	154	0	5	5	166	3	169
47105	393	0	393	0	0	0	0	0	0	393	0	393
47404	0	8 782	8 782	21 997	38 545	60 542	21 997	36 062	58 059	0	11 265	11 265
47408	0	0	0	134 823	29 004	163 827	134 823	29 004	163 827	0	0	0
47415	37	0	37	0	0	0	9	0	9	28	0	28
47423	4 189	0	4 189	65	6 975	7 040	37	6 975	7 012	4 217	0	4 217
47427	52	0	52	308	3	311	317	3	320	43	0	43
47801	1 230	0	1 230	20	0	20	248	0	248	1 002	0	1 002
50104	7 801	0	7 801	39	0	39	0	0	0	7 840	0	7 840
50106	202 996	0	202 996	2 061	0	2 061	1 036	0	1 036	204 021	0	204 021
50110	0	83 001	83 001	0	20 733	20 733	0	9 717	9 717	0	94 017	94 017
50121	3 958	0	3 958	20	0	20	831	0	831	3 147	0	3 147
50606	5 366	0	5 366	0	0	0	0	0	0	5 366	0	5 366
50621	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
51403	0	0	0	116 886	0	116 886	0	0	0	116 886	0	116 886
52503	1 806	0	1 806	0	0	0	1 223	0	1 223	583	0	583
60302	50	0	50	55	0	55	55	0	55	50	0	50
60306	0	0	0	1 727	0	1 727	1 727	0	1 727	0	0	0
60308	0	0	0	320	0	320	278	0	278	42	0	42
60310	0	0	0	401	0	401	401	0	401	0	0	0
60312	1 911	0	1 911	6 733	0	6 733	5 795	0	5 795	2 849	0	2 849
60315	3 610	0	3 610	0	0	0	0	0	0	3 610	0	3 610
60323	321	0	321	186	0	186	0	0	0	507	0	507
60401	60 078	0	60 078	913	0	913	0	0	0	60 991	0	60 991
60701	180	0	180	913	0	913	913	0	913	180	0	180
60901	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
61002	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61008	563	0	563	138	0	138	150	0	150	551	0	551
61009	167	0	167	515	0	515	482	0	482	200	0	200
61209	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61212	0	0	0	228	0	228	228	0	228	0	0	0
61403	13 542	0	13 542	181	0	181	535	0	535	13 188	0	13 188
61702	4 151	0	4 151	0	0	0	0	0	0	4 151	0	4 151
61703	17 433	0	17 433	0	0	0	0	0	0	17 433	0	17 433
70606	566 100	0	566 100	55 180	0	55 180	20	0	20	621 260	0	621 260
70608	544 128	0	544 128	90 914	0	90 914	0	0	0	635 042	0	635 042
70611	2 406	0	2 406	6	0	6	0	0	0	2 412	0	2 412
Итого по активу (баланс)	3 458 861	268 217	3 727 078	26 327 591	230 976	26 558 567	25 892 152	202 482	26 094 634	3 894 300	296 711	4 191 011
Пассив
10207	295 084	0	295 084	0	0	0	0	0	0	295 084	0	295 084
10601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
10701	14 754	0	14 754	0	0	0	0	0	0	14 754	0	14 754
10801	106 896	0	106 896	0	0	0	0	0	0	106 896	0	106 896
30126	13	0	13	14	0	14	10	0	10	9	0	9
30226	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
30232	130	0	130	48 945	16 770	65 715	48 848	16 770	65 618	33	0	33
30236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32211	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40502	345	0	345	0	0	0	0	0	0	345	0	345
40701	54 444	0	54 444	288 164	0	288 164	299 760	0	299 760	66 040	0	66 040
40702	461 829	4 288	466 117	3 172 159	20 993	3 193 152	3 291 812	18 543	3 310 355	581 482	1 838	583 320
40703	49 513	0	49 513	962 827	0	962 827	950 525	0	950 525	37 211	0	37 211
40802	7 784	0	7 784	20 215	0	20 215	20 737	0	20 737	8 306	0	8 306
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
40817	26 499	18 628	45 127	235 338	5 973	241 311	241 160	6 143	247 303	32 321	18 798	51 119
40820	913	233	1 146	408	27	435	684	57	741	1 189	263	1 452
40821	16 086	0	16 086	320 899	0	320 899	329 529	0	329 529	24 716	0	24 716
40901	459 733	0	459 733	0	0	0	187 087	0	187 087	646 820	0	646 820
40902	7 386	0	7 386	0	0	0	72	0	72	7 458	0	7 458
40905	0	0	0	2 962	0	2 962	2 962	0	2 962	0	0	0
40909	0	0	0	359	501	860	359	501	860	0	0	0
40910	0	0	0	696	676	1 372	696	676	1 372	0	0	0
40911	3 207	0	3 207	228 519	0	228 519	228 967	0	228 967	3 655	0	3 655
40912	0	0	0	2 642	1 425	4 067	2 642	1 425	4 067	0	0	0
40913	0	0	0	3 834	4 783	8 617	3 834	4 783	8 617	0	0	0
42003	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0
42005	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
42007	98 000	0	98 000	0	0	0	0	0	0	98 000	0	98 000
42107	80 000	147 477	227 477	0	17 264	17 264	0	35 982	35 982	80 000	166 195	246 195
42205	51 384	0	51 384	0	0	0	0	0	0	51 384	0	51 384
42301	11 946	14 430	26 376	57 966	8 213	66 179	68 718	5 213	73 931	22 698	11 430	34 128
42304	53 778	2 777	56 555	32 432	490	32 922	11 983	1 214	13 197	33 329	3 501	36 830
42305	117 815	44 434	162 249	17 242	6 093	23 335	36 408	15 820	52 228	136 981	54 161	191 142
42601	210	436	646	150	51	201	413	107	520	473	492	965
42604	263	0	263	0	0	0	0	0	0	263	0	263
42605	847	0	847	0	6	6	138	86	224	985	80	1 065
45215	234 225	0	234 225	10 090	0	10 090	27 502	0	27 502	251 637	0	251 637
45415	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
45515	5 668	0	5 668	136	0	136	21	0	21	5 553	0	5 553
45818	2 430	0	2 430	960	0	960	13	0	13	1 483	0	1 483
45918	9	0	9	1	0	1	12	0	12	20	0	20
47108	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
47403	0	0	0	1 931	0	1 931	1 931	0	1 931	0	0	0
47407	0	0	0	137 886	25 620	163 506	137 886	25 620	163 506	0	0	0
47411	3 519	681	4 200	2 394	121	2 515	2 062	352	2 414	3 187	912	4 099
47416	78	0	78	9 555	0	9 555	22 488	0	22 488	13 011	0	13 011
47422	3 755	0	3 755	36 159	86	36 245	36 287	86	36 373	3 883	0	3 883
47425	18 930	0	18 930	6 569	0	6 569	6 502	0	6 502	18 863	0	18 863
47426	6 276	10 462	16 738	1 105	1 225	2 330	1 628	2 919	4 547	6 799	12 156	18 955
47804	25	0	25	6	0	6	0	0	0	19	0	19
50120	2 011	0	2 011	0	0	0	637	0	637	2 648	0	2 648
50620	3 672	0	3 672	65	0	65	7	0	7	3 614	0	3 614
52305	73 000	0	73 000	45 000	0	45 000	0	0	0	28 000	0	28 000
52406	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
60301	2 520	0	2 520	2 731	0	2 731	2 977	0	2 977	2 766	0	2 766
60305	3 325	0	3 325	7 353	0	7 353	7 997	0	7 997	3 969	0	3 969
60309	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60311	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	7	0	7	6	0	6	1	0	1	2	0	2
60324	3 931	0	3 931	0	0	0	0	0	0	3 931	0	3 931
60601	15 683	0	15 683	0	0	0	350	0	350	16 033	0	16 033
60903	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
61304	77	0	77	17	0	17	17	0	17	77	0	77
70601	584 854	0	584 854	0	0	0	54 026	0	54 026	638 880	0	638 880
70602	8 494	0	8 494	1 476	0	1 476	85	0	85	7 103	0	7 103
70603	543 234	0	543 234	0	0	0	94 591	0	94 591	637 825	0	637 825
70613	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
70615	16 109	0	16 109	0	0	0	0	0	0	16 109	0	16 109
Итого по пассиву (баланс)	3 483 232	243 846	3 727 078	5 691 524	110 329	5 801 853	6 129 477	136 309	6 265 786	3 921 185	269 826	4 191 011
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	3 895	0	3 895	30 422	0	30 422	23 603	0	23 603	10 714	0	10 714
90902	992 993	0	992 993	11 760	0	11 760	37 597	0	37 597	967 156	0	967 156
90907	459 733	0	459 733	187 087	0	187 087	0	0	0	646 820	0	646 820
90908	7 386	0	7 386	72	0	72	0	0	0	7 458	0	7 458
91202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 014 441	13 023	1 027 464	282 667	3 177	285 844	24 667	1 524	26 191	1 272 441	14 676	1 287 117
91418	1 230	0	1 230	0	0	0	229	0	229	1 001	0	1 001
91604	679	0	679	22	0	22	51	0	51	650	0	650
91704	10 799	0	10 799	0	0	0	0	0	0	10 799	0	10 799
91802	42 670	0	42 670	0	0	0	0	0	0	42 670	0	42 670
91803	2 223	0	2 223	0	0	0	0	0	0	2 223	0	2 223
99998	2 288 125	0	2 288 125	357 084	0	357 084	34 197	0	34 197	2 611 012	0	2 611 012
Итого по активу (баланс)	4 824 185	13 023	4 837 208	869 114	3 177	872 291	120 344	1 524	121 868	5 572 955	14 676	5 587 631
Пассив
91003	0	0	0	10 790	0	10 790	10 790	0	10 790	0	0	0
91004	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
91311	104 309	0	104 309	0	0	0	0	0	0	104 309	0	104 309
91312	1 585 561	0	1 585 561	0	0	0	66 506	0	66 506	1 652 067	0	1 652 067
91315	544 089	0	544 089	0	0	0	256 013	0	256 013	800 102	0	800 102
91317	12 173	0	12 173	23 370	0	23 370	23 738	0	23 738	12 541	0	12 541
91507	41 993	0	41 993	0	0	0	0	0	0	41 993	0	41 993
99999	2 549 083	0	2 549 083	80 644	0	80 644	508 180	0	508 180	2 976 619	0	2 976 619
Итого по пассиву (баланс)	4 837 208	0	4 837 208	114 842	0	114 842	865 265	0	865 265	5 587 631	0	5 587 631
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 248	8 798	10 046	1 248	8 732	9 980	0	66	66
99996	0	0	0	10 005	0	10 005	9 938	0	9 938	67	0	67
Итого по активу (баланс)	0	0	0	11 253	8 798	20 051	11 186	8 732	19 918	67	66	133
Пассив
96901	0	0	0	1 690	8 248	9 938	1 757	8 248	10 005	67	0	67
99997	0	0	0	9 980	0	9 980	10 046	0	10 046	66	0	66
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	11 670	8 248	19 918	11 803	8 248	20 051	133	0	133
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	12 058 050,0000	0	0	40 000,0000	0	0	40 000,0000	0	0	12 058 050,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12 058 050,0000	0	0	40 004,0000	0	0	40 000,0000	0	0	12 058 054,0000
Пассив
98050	0	0	12 046 050,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	12 046 054,0000
98070	0	0	12 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12 058 050,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	12 058 054,0000

Страница была полезной?