Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Реалист"

Регистрационный номер

2646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	29 721	59 461	89 182	850 922	30 875	881 797	846 477	21 925	868 402	34 166	68 411	102 577
20208	8 077	0	8 077	51 356	0	51 356	54 989	0	54 989	4 444	0	4 444
20209	0	0	0	253 359	4 263	257 622	253 359	4 263	257 622	0	0	0
30102	442 112	0	442 112	9 259 382	0	9 259 382	9 461 956	0	9 461 956	239 538	0	239 538
30110	13 920	13 206	27 126	21 825 007	13 536	21 838 543	21 828 627	13 129	21 841 756	10 300	13 613	23 913
30114	0	174 408	174 408	0	32 077	32 077	0	115 460	115 460	0	91 025	91 025
30202	30 749	0	30 749	20 443	0	20 443	0	0	0	51 192	0	51 192
30204	6 135	0	6 135	0	0	0	280	0	280	5 855	0	5 855
30221	0	0	0	3 800	0	3 800	3 800	0	3 800	0	0	0
30233	149	0	149	40 980	9 884	50 864	41 042	9 868	50 910	87	16	103
30413	1	1 895	1 896	0	18 390	18 390	1	17 601	17 602	0	2 684	2 684
30424	160	0	160	15 142	0	15 142	11 471	0	11 471	3 831	0	3 831
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	240	0	240	20 883	0	20 883	20 696	0	20 696	427	0	427
31902	0	0	0	14 630 000	0	14 630 000	14 630 000	0	14 630 000	0	0	0
31903	0	0	0	4 230 000	0	4 230 000	3 940 000	0	3 940 000	290 000	0	290 000
32002	120 000	0	120 000	100 000	0	100 000	220 000	0	220 000	0	0	0
32003	0	0	0	470 000	0	470 000	470 000	0	470 000	0	0	0
32201	0	278	278	0	31	31	0	14	14	0	295	295
45201	8 620	0	8 620	47 794	0	47 794	46 087	0	46 087	10 327	0	10 327
45203	38 568	0	38 568	0	0	0	38 568	0	38 568	0	0	0
45206	860 850	0	860 850	15 000	0	15 000	9 200	0	9 200	866 650	0	866 650
45207	228 569	0	228 569	0	0	0	15 201	0	15 201	213 368	0	213 368
45208	106 686	0	106 686	0	0	0	1 022	0	1 022	105 664	0	105 664
45410	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
45504	150	0	150	0	0	0	29	0	29	121	0	121
45505	47	0	47	0	0	0	34	0	34	13	0	13
45506	7 270	0	7 270	200	0	200	362	0	362	7 108	0	7 108
45507	193 712	336	194 048	0	38	38	26 042	50	26 092	167 670	324	167 994
45812	2 415	0	2 415	0	0	0	0	0	0	2 415	0	2 415
45815	8	26	34	2	37	39	8	1	9	2	62	64
45915	39	0	39	17	4	21	40	0	40	16	4	20
47105	393	0	393	0	0	0	0	0	0	393	0	393
47404	0	0	0	12 166	20 233	32 399	12 166	11 451	23 617	0	8 782	8 782
47408	0	0	0	70 357	83 246	153 603	70 357	83 246	153 603	0	0	0
47415	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
47423	4 131	0	4 131	92	8	100	34	8	42	4 189	0	4 189
47427	52	0	52	117	4	121	117	4	121	52	0	52
47801	2 366	0	2 366	59	0	59	1 195	0	1 195	1 230	0	1 230
50104	7 762	0	7 762	39	0	39	0	0	0	7 801	0	7 801
50106	180 871	0	180 871	22 506	0	22 506	381	0	381	202 996	0	202 996
50110	0	60 624	60 624	0	25 827	25 827	0	3 450	3 450	0	83 001	83 001
50121	2 297	0	2 297	1 705	0	1 705	44	0	44	3 958	0	3 958
50606	5 366	0	5 366	0	0	0	0	0	0	5 366	0	5 366
50621	64	0	64	0	0	0	11	0	11	53	0	53
52503	2 683	0	2 683	210	0	210	1 087	0	1 087	1 806	0	1 806
60302	50	0	50	57	0	57	57	0	57	50	0	50
60306	0	0	0	1 365	0	1 365	1 365	0	1 365	0	0	0
60308	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
60310	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
60312	1 906	0	1 906	5 673	0	5 673	5 668	0	5 668	1 911	0	1 911
60315	3 610	0	3 610	0	0	0	0	0	0	3 610	0	3 610
60323	321	0	321	0	0	0	0	0	0	321	0	321
60401	60 078	0	60 078	0	0	0	0	0	0	60 078	0	60 078
60701	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
60901	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	575	0	575	35	0	35	47	0	47	563	0	563
61009	76	0	76	385	0	385	294	0	294	167	0	167
61210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61212	0	0	0	1 136	0	1 136	1 136	0	1 136	0	0	0
61403	13 352	0	13 352	748	0	748	558	0	558	13 542	0	13 542
61702	4 860	0	4 860	0	0	0	709	0	709	4 151	0	4 151
61703	17 433	0	17 433	0	0	0	0	0	0	17 433	0	17 433
70606	507 167	0	507 167	58 941	0	58 941	8	0	8	566 100	0	566 100
70608	500 536	0	500 536	43 592	0	43 592	0	0	0	544 128	0	544 128
70611	2 401	0	2 401	5	0	5	0	0	0	2 406	0	2 406
Итого по активу (баланс)	3 419 911	310 234	3 730 145	52 054 010	238 453	52 292 463	52 015 060	280 470	52 295 530	3 458 861	268 217	3 727 078
Пассив
10207	295 084	0	295 084	0	0	0	0	0	0	295 084	0	295 084
10601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
10701	14 754	0	14 754	0	0	0	0	0	0	14 754	0	14 754
10801	106 896	0	106 896	0	0	0	0	0	0	106 896	0	106 896
30126	13	0	13	20	0	20	20	0	20	13	0	13
30226	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30232	27	0	27	45 271	20 156	65 427	45 374	20 156	65 530	130	0	130
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32211	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40502	345	0	345	0	0	0	0	0	0	345	0	345
40701	300 921	0	300 921	1 078 227	0	1 078 227	831 750	0	831 750	54 444	0	54 444
40702	576 320	55 219	631 539	9 104 197	66 212	9 170 409	8 989 706	15 281	9 004 987	461 829	4 288	466 117
40703	39 424	0	39 424	419 589	0	419 589	429 678	0	429 678	49 513	0	49 513
40802	7 169	0	7 169	20 761	0	20 761	21 376	0	21 376	7 784	0	7 784
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
40817	29 044	22 271	51 315	332 040	6 283	338 323	329 495	2 640	332 135	26 499	18 628	45 127
40820	674	220	894	6 299	11	6 310	6 538	24	6 562	913	233	1 146
40821	14 073	0	14 073	401 438	0	401 438	403 451	0	403 451	16 086	0	16 086
40901	206 452	0	206 452	0	0	0	253 281	0	253 281	459 733	0	459 733
40902	1 430	0	1 430	0	0	0	5 956	0	5 956	7 386	0	7 386
40905	0	0	0	2 335	0	2 335	2 335	0	2 335	0	0	0
40909	0	0	0	677	762	1 439	677	762	1 439	0	0	0
40910	0	0	0	680	392	1 072	680	392	1 072	0	0	0
40911	1 553	0	1 553	263 692	0	263 692	265 346	0	265 346	3 207	0	3 207
40912	0	0	0	1 956	2 704	4 660	1 956	2 704	4 660	0	0	0
40913	0	0	0	3 143	4 168	7 311	3 143	4 168	7 311	0	0	0
42003	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
42005	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42007	98 000	0	98 000	0	0	0	0	0	0	98 000	0	98 000
42107	80 000	138 810	218 810	0	6 725	6 725	0	15 392	15 392	80 000	147 477	227 477
42205	51 384	0	51 384	0	0	0	0	0	0	51 384	0	51 384
42301	9 946	12 470	22 416	52 637	6 440	59 077	54 637	8 400	63 037	11 946	14 430	26 376
42304	57 936	389	58 325	18 351	68	18 419	14 193	2 456	16 649	53 778	2 777	56 555
42305	82 208	46 702	128 910	17 791	8 372	26 163	53 398	6 104	59 502	117 815	44 434	162 249
42601	247	411	658	407	20	427	370	45	415	210	436	646
42604	262	0	262	200	0	200	201	0	201	263	0	263
42605	845	0	845	0	0	0	2	0	2	847	0	847
45215	223 961	0	223 961	16 262	0	16 262	26 526	0	26 526	234 225	0	234 225
45415	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
45515	6 533	0	6 533	866	0	866	1	0	1	5 668	0	5 668
45818	2 422	0	2 422	0	0	0	8	0	8	2 430	0	2 430
45918	8	0	8	8	0	8	9	0	9	9	0	9
47108	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
47407	0	0	0	67 025	81 702	148 727	67 025	81 702	148 727	0	0	0
47411	3 700	516	4 216	2 030	63	2 093	1 849	228	2 077	3 519	681	4 200
47416	3	0	3	4 326	0	4 326	4 401	0	4 401	78	0	78
47422	3 965	0	3 965	27 936	88	28 024	27 726	88	27 814	3 755	0	3 755
47425	20 499	0	20 499	10 672	0	10 672	9 103	0	9 103	18 930	0	18 930
47426	5 693	9 540	15 233	1 986	462	2 448	2 569	1 384	3 953	6 276	10 462	16 738
47804	57	0	57	32	0	32	0	0	0	25	0	25
50120	2 276	0	2 276	335	0	335	70	0	70	2 011	0	2 011
50620	3 629	0	3 629	7	0	7	50	0	50	3 672	0	3 672
52305	98 000	0	98 000	31 000	0	31 000	6 000	0	6 000	73 000	0	73 000
52406	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
60301	2 883	0	2 883	3 248	0	3 248	2 885	0	2 885	2 520	0	2 520
60305	3 324	0	3 324	7 598	0	7 598	7 599	0	7 599	3 325	0	3 325
60309	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60311	238	0	238	297	0	297	59	0	59	0	0	0
60313	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60322	6	0	6	9	0	9	10	0	10	7	0	7
60324	3 613	0	3 613	0	0	0	318	0	318	3 931	0	3 931
60601	15 335	0	15 335	0	0	0	348	0	348	15 683	0	15 683
60903	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
61304	74	0	74	17	0	17	20	0	20	77	0	77
70601	517 047	0	517 047	0	0	0	67 807	0	67 807	584 854	0	584 854
70602	6 622	0	6 622	175	0	175	2 047	0	2 047	8 494	0	8 494
70603	498 342	0	498 342	0	0	0	44 892	0	44 892	543 234	0	543 234
70613	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
70615	16 819	0	16 819	710	0	710	0	0	0	16 109	0	16 109
Итого по пассиву (баланс)	3 443 597	286 548	3 730 145	11 945 308	204 638	12 149 946	11 984 943	161 936	12 146 879	3 483 232	243 846	3 727 078
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	8 560	0	8 560	24 332	0	24 332	28 997	0	28 997	3 895	0	3 895
90902	751 992	0	751 992	264 797	0	264 797	23 796	0	23 796	992 993	0	992 993
90907	207 882	0	207 882	253 281	0	253 281	1 430	0	1 430	459 733	0	459 733
90908	0	0	0	7 386	0	7 386	0	0	0	7 386	0	7 386
91202	8	0	8	1	0	1	0	0	0	9	0	9
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 103 960	12 257	1 116 217	22 500	1 359	23 859	112 019	593	112 612	1 014 441	13 023	1 027 464
91418	2 367	0	2 367	0	0	0	1 137	0	1 137	1 230	0	1 230
91604	647	0	647	32	0	32	0	0	0	679	0	679
91704	10 799	0	10 799	0	0	0	0	0	0	10 799	0	10 799
91802	42 670	0	42 670	0	0	0	0	0	0	42 670	0	42 670
91803	2 223	0	2 223	0	0	0	0	0	0	2 223	0	2 223
99998	2 351 039	0	2 351 039	406 396	0	406 396	469 310	0	469 310	2 288 125	0	2 288 125
Итого по активу (баланс)	4 482 149	12 257	4 494 406	978 725	1 359	980 084	636 689	593	637 282	4 824 185	13 023	4 837 208
Пассив
91003	0	0	0	20 163	0	20 163	20 163	0	20 163	0	0	0
91311	112 909	0	112 909	8 600	0	8 600	0	0	0	104 309	0	104 309
91312	1 894 676	0	1 894 676	384 252	0	384 252	75 137	0	75 137	1 585 561	0	1 585 561
91315	284 853	0	284 853	0	0	0	259 236	0	259 236	544 089	0	544 089
91316	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
91317	14 880	0	14 880	51 294	0	51 294	48 587	0	48 587	12 173	0	12 173
91507	38 721	0	38 721	0	0	0	3 272	0	3 272	41 993	0	41 993
99999	2 143 367	0	2 143 367	165 570	0	165 570	571 286	0	571 286	2 549 083	0	2 549 083
Итого по пассиву (баланс)	4 494 406	0	4 494 406	634 879	0	634 879	977 681	0	977 681	4 837 208	0	4 837 208
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	542	542	0	542	542	0	0	0
94101	0	0	0	0	17 587	17 587	0	17 587	17 587	0	0	0
99996	0	0	0	18 131	0	18 131	18 131	0	18 131	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	18 131	18 129	36 260	18 131	18 129	36 260	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	544	17 587	18 131	544	17 587	18 131	0	0	0
99997	0	0	0	18 129	0	18 129	18 129	0	18 129	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	18 673	17 587	36 260	18 673	17 587	36 260	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	12 037 751,0000	0	0	40 300,0000	0	0	20 001,0000	0	0	12 058 050,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12 037 751,0000	0	0	40 300,0000	0	0	20 001,0000	0	0	12 058 050,0000
Пассив
98050	0	0	12 025 751,0000	0	0	1,0000	0	0	20 300,0000	0	0	12 046 050,0000
98070	0	0	12 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12 037 751,0000	0	0	1,0000	0	0	20 300,0000	0	0	12 058 050,0000

Страница была полезной?