Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Реалист"

Регистрационный номер

2646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	43 280	1 303	44 583	478 707	17 674	496 381	506 182	8 682	514 864	15 805	10 295	26 100
20208	3 203	0	3 203	25 036	0	25 036	24 875	0	24 875	3 364	0	3 364
20209	0	0	0	201 550	0	201 550	201 550	0	201 550	0	0	0
30102	52 441	0	52 441	5 858 878	0	5 858 878	5 874 460	0	5 874 460	36 859	0	36 859
30110	2 895	45 804	48 699	41 398	29 603	71 001	40 722	37 795	78 517	3 571	37 612	41 183
30114	0	30 841	30 841	0	32 879	32 879	0	33 137	33 137	0	30 583	30 583
30202	22 705	0	22 705	1 260	0	1 260	0	0	0	23 965	0	23 965
30204	2 763	0	2 763	22	0	22	0	0	0	2 785	0	2 785
30233	0	0	0	1 040	0	1 040	1 010	0	1 010	30	0	30
30602	10 304	0	10 304	50 001	0	50 001	52 249	0	52 249	8 056	0	8 056
32002	0	0	0	2 950 000	0	2 950 000	2 800 000	0	2 800 000	150 000	0	150 000
32003	120 000	0	120 000	1 060 000	0	1 060 000	1 180 000	0	1 180 000	0	0	0
32007	0	81 773	81 773	0	3 341	3 341	0	2 889	2 889	0	82 225	82 225
32201	0	1 963	1 963	0	80	80	0	70	70	0	1 973	1 973
45106	102 000	0	102 000	0	0	0	10 000	0	10 000	92 000	0	92 000
45201	10 913	0	10 913	47 210	0	47 210	40 432	0	40 432	17 691	0	17 691
45203	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0
45205	138 000	0	138 000	0	0	0	10 000	0	10 000	128 000	0	128 000
45206	281 000	0	281 000	49 000	0	49 000	36 000	0	36 000	294 000	0	294 000
45207	276 650	0	276 650	0	0	0	0	0	0	276 650	0	276 650
45505	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
45506	2 361	0	2 361	0	0	0	71	0	71	2 290	0	2 290
45507	33 197	682	33 879	19 322	27	19 349	1 164	106	1 270	51 355	603	51 958
45812	23 518	0	23 518	0	0	0	0	0	0	23 518	0	23 518
45815	11 200	0	11 200	0	0	0	0	0	0	11 200	0	11 200
45915	21	0	21	4	0	4	25	0	25	0	0	0
47408	0	0	0	35 776	31 394	67 170	35 776	31 394	67 170	0	0	0
47415	101	0	101	15	0	15	15	0	15	101	0	101
47423	57	0	57	123	9 757	9 880	143	9 757	9 900	37	0	37
47427	321	1 636	1 957	514	262	776	575	58	633	260	1 840	2 100
47801	2 027	0	2 027	0	0	0	90	0	90	1 937	0	1 937
47802	25 964	0	25 964	11	0	11	1 108	0	1 108	24 867	0	24 867
50104	7 762	0	7 762	42	0	42	0	0	0	7 804	0	7 804
50106	0	0	0	52 333	0	52 333	0	0	0	52 333	0	52 333
50121	0	0	0	70	0	70	0	0	0	70	0	70
50606	6 017	0	6 017	0	0	0	0	0	0	6 017	0	6 017
51404	79 042	0	79 042	458	0	458	50 000	0	50 000	29 500	0	29 500
52503	308	0	308	0	0	0	28	0	28	280	0	280
60302	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60306	0	0	0	1 224	0	1 224	1 224	0	1 224	0	0	0
60308	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
60310	138	0	138	7 813	0	7 813	7 951	0	7 951	0	0	0
60312	612	0	612	4 913	0	4 913	4 011	0	4 011	1 514	0	1 514
60323	629	59	688	0	139	139	19	195	214	610	3	613
60401	18 304	0	18 304	458	0	458	0	0	0	18 762	0	18 762
60409	0	0	0	42 781	0	42 781	0	0	0	42 781	0	42 781
60701	261	0	261	457	0	457	457	0	457	261	0	261
60901	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	211	0	211	30	0	30	28	0	28	213	0	213
61009	153	0	153	176	0	176	24	0	24	305	0	305
61011	50 482	0	50 482	0	0	0	50 482	0	50 482	0	0	0
61209	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61210	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
61212	0	0	0	1 187	0	1 187	1 187	0	1 187	0	0	0
61403	1 958	0	1 958	10	0	10	332	0	332	1 636	0	1 636
70606	281 195	0	281 195	49 268	0	49 268	1	0	1	330 462	0	330 462
70607	86	0	86	207	0	207	225	0	225	68	0	68
70608	73 889	0	73 889	12 314	0	12 314	0	0	0	86 203	0	86 203
70611	310	0	310	12	0	12	0	0	0	322	0	322
Итого по активу (баланс)	1 693 570	164 061	1 857 631	11 043 812	125 156	11 168 968	10 989 608	124 083	11 113 691	1 747 774	165 134	1 912 908
Пассив
10207	295 084	0	295 084	0	0	0	0	0	0	295 084	0	295 084
10601	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
10701	14 754	0	14 754	0	0	0	0	0	0	14 754	0	14 754
10801	69 590	0	69 590	0	0	0	0	0	0	69 590	0	69 590
30126	14	0	14	18	0	18	4	0	4	0	0	0
30232	0	0	0	8 354	9 317	17 671	8 354	9 317	17 671	0	0	0
30607	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40502	38	0	38	4	103	107	101	103	204	135	0	135
40701	9 339	255	9 594	537 298	9	537 307	533 757	11	533 768	5 798	257	6 055
40702	207 918	4 400	212 318	2 394 871	32 868	2 427 739	2 414 714	30 480	2 445 194	227 761	2 012	229 773
40703	88 329	33	88 362	276 951	29	276 980	242 148	58	242 206	53 526	62	53 588
40802	12 459	0	12 459	15 030	0	15 030	14 019	0	14 019	11 448	0	11 448
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	146	0	146	1 312	1 326	2 638	1 298	1 326	2 624	132	0	132
40817	28 520	16 350	44 870	36 142	3 917	40 059	33 632	8 405	42 037	26 010	20 838	46 848
40820	455	298	753	155	11	166	191	13	204	491	300	791
40821	20 338	0	20 338	74 802	0	74 802	89 407	0	89 407	34 943	0	34 943
40905	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
40909	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	2	2
40910	0	0	0	0	33	33	0	33	33	0	0	0
40911	13 134	0	13 134	238 212	0	238 212	227 572	0	227 572	2 494	0	2 494
40912	0	0	0	3	927	930	3	927	930	0	0	0
40913	0	0	0	15	94	109	15	94	109	0	0	0
42107	0	81 773	81 773	0	2 889	2 889	0	3 341	3 341	0	82 225	82 225
42205	35 855	0	35 855	0	0	0	0	0	0	35 855	0	35 855
42301	17 339	5 243	22 582	54 059	11 081	65 140	56 295	23 945	80 240	19 575	18 107	37 682
42304	1 650	0	1 650	0	0	0	3 500	0	3 500	5 150	0	5 150
42305	301 532	34 185	335 717	4 211	13 761	17 972	11 142	9 757	20 899	308 463	30 181	338 644
42601	94	2 193	2 287	91	78	169	13	90	103	16	2 205	2 221
43805	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
45115	1 420	0	1 420	100	0	100	0	0	0	1 320	0	1 320
45215	148 997	0	148 997	10 134	0	10 134	9 061	0	9 061	147 924	0	147 924
45515	73	0	73	211	0	211	576	0	576	438	0	438
45818	34 718	0	34 718	0	0	0	0	0	0	34 718	0	34 718
45918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	0	30 074	30 074	0	30 074	30 074	0	0	0
47407	0	0	0	31 134	33 768	64 902	31 134	33 768	64 902	0	0	0
47411	3 775	542	4 317	1 968	538	2 506	2 444	90	2 534	4 251	94	4 345
47416	2 246	0	2 246	3 902	0	3 902	1 697	0	1 697	41	0	41
47422	1 585	0	1 585	1 697	1 034	2 731	1 723	1 034	2 757	1 611	0	1 611
47425	3 105	0	3 105	640	0	640	16 428	0	16 428	18 893	0	18 893
47426	0	1 368	1 368	117	48	165	117	237	354	0	1 557	1 557
47804	639	0	639	29	0	29	0	0	0	610	0	610
50120	965	0	965	17	0	17	0	0	0	948	0	948
50620	4 475	0	4 475	228	0	228	10	0	10	4 257	0	4 257
52301	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900	1 900	0	1 900
52305	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
52307	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
52406	10 000	0	10 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	10 000	0	10 000
60301	2 278	0	2 278	2 591	0	2 591	2 527	0	2 527	2 214	0	2 214
60305	2 776	0	2 776	7 111	0	7 111	7 347	0	7 347	3 012	0	3 012
60309	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
60311	388	0	388	472	0	472	84	0	84	0	0	0
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60320	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
60322	13	0	13	0	23	23	0	23	23	13	0	13
60324	629	0	629	19	0	19	0	0	0	610	0	610
60601	14 409	0	14 409	1	0	1	94	0	94	14 502	0	14 502
60903	34	0	34	0	0	0	1	0	1	35	0	35
61304	64	0	64	21	0	21	27	0	27	70	0	70
70601	276 199	0	276 199	437	0	437	25 223	0	25 223	300 985	0	300 985
70602	4 950	0	4 950	22	0	22	310	0	310	5 238	0	5 238
70603	75 242	0	75 242	0	0	0	12 589	0	12 589	87 831	0	87 831
Итого по пассиву (баланс)	1 710 990	146 641	1 857 631	3 708 477	141 935	3 850 412	3 752 555	153 134	3 905 689	1 755 068	157 840	1 912 908
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	7 302	0	7 302	4 552	0	4 552	5 467	0	5 467	6 387	0	6 387
90902	896 193	0	896 193	4 429	0	4 429	1 301	0	1 301	899 321	0	899 321
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	523 793	7 221	531 014	20 680	295	20 975	3 396	255	3 651	541 077	7 261	548 338
91418	27 991	0	27 991	0	0	0	1 187	0	1 187	26 804	0	26 804
91604	5 129	0	5 129	245	0	245	0	0	0	5 374	0	5 374
91704	4 981	0	4 981	0	0	0	0	0	0	4 981	0	4 981
91802	17 520	0	17 520	0	0	0	0	0	0	17 520	0	17 520
99998	992 984	0	992 984	128 498	0	128 498	51 998	0	51 998	1 069 484	0	1 069 484
Итого по активу (баланс)	2 475 898	7 221	2 483 119	158 404	295	158 699	63 349	255	63 604	2 570 953	7 261	2 578 214
Пассив
91003	0	0	0	1 260	0	1 260	1 260	0	1 260	0	0	0
91004	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
91311	45 123	0	45 123	0	0	0	0	0	0	45 123	0	45 123
91312	823 207	0	823 207	3 506	0	3 506	34 670	0	34 670	854 371	0	854 371
91315	50 373	0	50 373	0	0	0	42 114	0	42 114	92 487	0	92 487
91316	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
91317	41 587	0	41 587	47 210	0	47 210	50 432	0	50 432	44 809	0	44 809
91507	24 694	0	24 694	0	0	0	0	0	0	24 694	0	24 694
99999	1 490 135	0	1 490 135	11 606	0	11 606	30 201	0	30 201	1 508 730	0	1 508 730
Итого по пассиву (баланс)	2 483 119	0	2 483 119	63 604	0	63 604	158 699	0	158 699	2 578 214	0	2 578 214
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	1,0000	0	0	5,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	34 029 151,0000	0	0	49 800,0000	0	0	0,0000	0	0	34 078 951,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	34 029 158,0000	0	0	49 801,0000	0	0	5,0000	0	0	34 078 954,0000
Пассив
98050	0	0	34 029 151,0000	0	0	5,0000	0	0	49 805,0000	0	0	34 078 951,0000
98070	0	0	7,0000	0	0	5,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	34 029 158,0000	0	0	10,0000	0	0	49 806,0000	0	0	34 078 954,0000

Страница была полезной?