Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Реалист"

Регистрационный номер

2646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 320	5 647	8 967	250 754	4 738	255 492	250 515	7 462	257 977	3 559	2 923	6 482
20207	10 155	185	10 340	218 061	20	218 081	216 752	182	216 934	11 464	23	11 487
20208	1 405	0	1 405	7 857	0	7 857	6 644	0	6 644	2 618	0	2 618
20209	0	0	0	213 700	179	213 879	213 700	179	213 879	0	0	0
30102	0	0	0	3 315 334	0	3 315 334	3 299 218	0	3 299 218	16 116	0	16 116
30110	1 432	17 392	18 824	4 521	6 321	10 842	4 609	5 619	10 228	1 344	18 094	19 438
30114	0	51 296	51 296	0	32 551	32 551	0	37 154	37 154	0	46 693	46 693
30202	10 323	0	10 323	793	0	793	0	0	0	11 116	0	11 116
30204	2 743	0	2 743	81	0	81	0	0	0	2 824	0	2 824
30233	25	0	25	1 055	206	1 261	1 015	206	1 221	65	0	65
30602	4 358	0	4 358	44 217	0	44 217	42 411	0	42 411	6 164	0	6 164
32002	0	0	0	1 575 000	0	1 575 000	1 485 000	0	1 485 000	90 000	0	90 000
32003	125 000	0	125 000	550 000	0	550 000	675 000	0	675 000	0	0	0
32201	0	1 811	1 811	0	76	76	0	47	47	0	1 840	1 840
45106	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45107	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	235 000	0	235 000
45201	9 536	0	9 536	34 103	0	34 103	29 625	0	29 625	14 014	0	14 014
45205	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45206	386 365	0	386 365	12 000	0	12 000	670	0	670	397 695	0	397 695
45207	197 840	19 735	217 575	0	393	393	520	613	1 133	197 320	19 515	216 835
45208	55 918	0	55 918	0	0	0	0	0	0	55 918	0	55 918
45406	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
45503	19 200	0	19 200	900	0	900	0	0	0	20 100	0	20 100
45505	7 160	0	7 160	0	0	0	2	0	2	7 158	0	7 158
45506	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45507	2 957	1 527	4 484	0	64	64	132	61	193	2 825	1 530	4 355
45812	41 119	0	41 119	0	0	0	0	0	0	41 119	0	41 119
45912	1 307	0	1 307	102	0	102	125	0	125	1 284	0	1 284
47408	0	0	0	28 260	29 380	57 640	28 260	29 380	57 640	0	0	0
47415	117	0	117	0	0	0	1	0	1	116	0	116
47423	65	0	65	363	1	364	358	1	359	70	0	70
47427	22	21	43	126	4	130	124	0	124	24	25	49
50104	23 753	0	23 753	144	0	144	336	0	336	23 561	0	23 561
50106	15 693	0	15 693	10 146	0	10 146	5 410	0	5 410	20 429	0	20 429
50107	51 276	0	51 276	32 115	0	32 115	11 774	0	11 774	71 617	0	71 617
50121	269	0	269	3	0	3	112	0	112	160	0	160
50605	8 414	0	8 414	0	0	0	0	0	0	8 414	0	8 414
50606	495 923	0	495 923	849	0	849	0	0	0	496 772	0	496 772
50621	2 933	0	2 933	21	0	21	505	0	505	2 449	0	2 449
60302	63	0	63	106	0	106	108	0	108	61	0	61
60306	0	0	0	854	0	854	854	0	854	0	0	0
60308	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
60310	92	0	92	378	0	378	379	0	379	91	0	91
60312	1 206	0	1 206	3 583	0	3 583	3 762	0	3 762	1 027	0	1 027
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	0	25	25	0	52	52	0	54	54	0	23	23
60401	18 181	0	18 181	0	0	0	94	0	94	18 087	0	18 087
60901	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
61008	236	0	236	88	0	88	89	0	89	235	0	235
61009	209	0	209	0	0	0	0	0	0	209	0	209
61209	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
61210	0	0	0	16 347	0	16 347	16 347	0	16 347	0	0	0
61403	1 441	0	1 441	1 286	0	1 286	233	0	233	2 494	0	2 494
70606	389 192	0	389 192	17 066	0	17 066	1	0	1	406 257	0	406 257
70607	60 232	0	60 232	12 118	0	12 118	154	0	154	72 196	0	72 196
70608	73 904	0	73 904	6 057	0	6 057	0	0	0	79 961	0	79 961
70611	1 401	0	1 401	4 057	0	4 057	0	0	0	5 458	0	5 458
Пассив
10207	695 084	0	695 084	0	0	0	0	0	0	695 084	0	695 084
10601	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
10701	34 754	0	34 754	0	0	0	0	0	0	34 754	0	34 754
10801	160 378	0	160 378	0	0	0	0	0	0	160 378	0	160 378
30126	86	0	86	29	0	29	32	0	32	89	0	89
30232	0	0	0	10 075	14 536	24 611	10 075	14 536	24 611	0	0	0
30607	65	0	65	64	0	64	0	0	0	1	0	1
31201	0	0	0	3 152	0	3 152	3 152	0	3 152	0	0	0
31202	5 666	0	5 666	5 666	0	5 666	0	0	0	0	0	0
40502	167	0	167	3 617	383	4 000	3 580	383	3 963	130	0	130
40701	2 434	24	2 458	7 506	3	7 509	5 715	0	5 715	643	21	664
40702	217 769	374	218 143	1 782 465	37 482	1 819 947	1 832 092	37 814	1 869 906	267 396	706	268 102
40703	112 590	517	113 107	88 452	49	88 501	67 448	43	67 491	91 586	511	92 097
40802	2 812	0	2 812	14 611	48	14 659	14 344	48	14 392	2 545	0	2 545
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	1 063	57	1 120	1 289	1 288	2 577	1 296	1 289	2 585	1 070	58	1 128
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	27 677	12 038	39 715	33 289	5 102	38 391	32 359	3 018	35 377	26 747	9 954	36 701
40820	525	682	1 207	308	166	474	200	847	1 047	417	1 363	1 780
40905	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
40909	0	17	17	0	1	1	0	1	1	0	17	17
40911	2 466	0	2 466	218 791	0	218 791	225 301	0	225 301	8 976	0	8 976
40912	0	0	0	916	274	1 190	916	274	1 190	0	0	0
40913	0	0	0	0	18	18	0	18	18	0	0	0
42301	16 857	7 072	23 929	41 356	6 677	48 033	38 247	19 273	57 520	13 748	19 668	33 416
42304	0	10 022	10 022	0	9 462	9 462	100	421	521	100	981	1 081
42305	116 945	53 226	170 171	893	7 982	8 875	1 309	1 591	2 900	117 361	46 835	164 196
42306	41 002	20 942	61 944	0	645	645	0	444	444	41 002	20 741	61 743
42601	26	4 753	4 779	16	738	754	44	200	244	54	4 215	4 269
42605	534	1 949	2 483	0	52	52	0	79	79	534	1 976	2 510
45115	72 200	0	72 200	0	0	0	0	0	0	72 200	0	72 200
45215	148 513	0	148 513	1 066	0	1 066	7 763	0	7 763	155 210	0	155 210
45415	231	0	231	0	0	0	0	0	0	231	0	231
45515	858	0	858	3	0	3	1	0	1	856	0	856
45818	41 119	0	41 119	0	0	0	0	0	0	41 119	0	41 119
45918	969	0	969	28	0	28	140	0	140	1 081	0	1 081
47405	0	0	0	0	2 250	2 250	0	2 250	2 250	0	0	0
47407	0	0	0	29 337	27 823	57 160	29 337	27 823	57 160	0	0	0
47411	10 086	2 202	12 288	445	534	979	1 526	447	1 973	11 167	2 115	13 282
47416	39	0	39	231	0	231	317	0	317	125	0	125
47422	0	0	0	1 932	299	2 231	1 932	299	2 231	0	0	0
47425	66	0	66	341	0	341	296	0	296	21	0	21
47426	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
50120	1 994	0	1 994	17	0	17	662	0	662	2 639	0	2 639
50620	60 302	0	60 302	132	0	132	11 612	0	11 612	71 782	0	71 782
60301	157	0	157	4 270	0	4 270	4 924	0	4 924	811	0	811
60305	914	0	914	3 386	0	3 386	3 317	0	3 317	845	0	845
60309	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
60320	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60322	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60324	32	0	32	3	0	3	0	0	0	29	0	29
60601	13 228	0	13 228	93	0	93	115	0	115	13 250	0	13 250
60903	20	0	20	0	0	0	1	0	1	21	0	21
61304	102	0	102	28	0	28	22	0	22	96	0	96
70601	408 192	0	408 192	7	0	7	15 456	0	15 456	423 641	0	423 641
70602	2 727	0	2 727	773	0	773	19	0	19	1 973	0	1 973
70603	75 398	0	75 398	0	0	0	6 285	0	6 285	81 683	0	81 683
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	54 186	0	54 186	7 617	0	7 617	7 828	0	7 828	53 975	0	53 975
90902	328 111	0	328 111	2 418	0	2 418	1 059	0	1 059	329 470	0	329 470
91202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	5 671	0	5 671	3 152	0	3 152	8 823	0	8 823	0	0	0
91414	1 028 954	55 425	1 084 379	28 523	1 251	29 774	0	1 690	1 690	1 057 477	54 986	1 112 463
91604	10 996	0	10 996	1 203	0	1 203	0	0	0	12 199	0	12 199
91704	406	0	406	0	0	0	0	0	0	406	0	406
91802	2 447	0	2 447	0	0	0	0	0	0	2 447	0	2 447
99998	390 788	0	390 788	39 641	0	39 641	39 655	0	39 655	390 774	0	390 774
Пассив
91003	0	0	0	793	0	793	793	0	793	0	0	0
91004	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
91312	352 188	0	352 188	4 678	0	4 678	9 142	0	9 142	356 652	0	356 652
91316	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
91317	8 964	0	8 964	34 103	0	34 103	29 625	0	29 625	4 486	0	4 486
91507	28 886	0	28 886	0	0	0	0	0	0	28 886	0	28 886
99999	1 486 208	0	1 486 208	19 400	0	19 400	44 164	0	44 164	1 510 972	0	1 510 972
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	21 051	21 051	0	19 763	19 763	0	1 288	1 288
93304	466 345	0	466 345	0	0	0	466 345	0	466 345	0	0	0
93305	0	0	0	466 345	0	466 345	0	0	0	466 345	0	466 345
93801	0	0	0	72	0	72	65	0	65	7	0	7
Пассив
96001	0	0	0	19 821	0	19 821	21 115	0	21 115	1 294	0	1 294
96505	421 873	0	421 873	50 631	0	50 631	39 512	0	39 512	410 754	0	410 754
97001	44 472	0	44 472	39 511	0	39 511	50 631	0	50 631	55 592	0	55 592
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	189 421 034,0000	0	0	49 719,0000	0	0	24 001,0000	0	0	189 446 752,0000
Пассив
98050	0	0	189 399 267,0000	0	0	24 001,0000	0	0	49 719,0000	0	0	189 424 985,0000
98070	0	0	21 767,0000	0	0	18 122,0000	0	0	18 122,0000	0	0	21 767,0000

Страница была полезной?