Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный инвестиционный коммерческий банк "Енисейский объединенный банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2645

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	18 560	0	18 560	0	0	0	0	0	0	18 560	0	18 560
20202	160 102	285 101	445 203	3 434 866	1 966 247	5 401 113	3 453 373	1 956 774	5 410 147	141 595	294 574	436 169
20208	139 342	112	139 454	1 507 452	1 672	1 509 124	1 353 886	1 695	1 355 581	292 908	89	292 997
20209	28 000	0	28 000	2 538 870	434 678	2 973 548	2 556 870	434 678	2 991 548	10 000	0	10 000
20302	0	10 054	10 054	0	1 023	1 023	0	1 672	1 672	0	9 405	9 405
20303	0	524	524	0	120	120	0	135	135	0	509	509
30102	116 599	0	116 599	18 122 114	0	18 122 114	18 143 688	0	18 143 688	95 025	0	95 025
30110	167 539	44 908	212 447	2 217 735	1 150 933	3 368 668	2 046 030	1 052 466	3 098 496	339 244	143 375	482 619
30114	0	28 767	28 767	0	79 889	79 889	0	108 656	108 656	0	0	0
30202	14 465	0	14 465	0	0	0	381	0	381	14 084	0	14 084
30210	0	0	0	11 425	0	11 425	11 425	0	11 425	0	0	0
30215	10 000	6 827	16 827	0	370	370	0	548	548	10 000	6 649	16 649
30221	0	0	0	258 398	667 222	925 620	258 398	667 222	925 620	0	0	0
30233	13 003	0	13 003	1 085 788	16 553	1 102 341	1 085 902	16 553	1 102 455	12 889	0	12 889
30302	493	0	493	5	0	5	0	0	0	498	0	498
30306	1 352 779	10	1 352 789	449 286	1	449 287	318 104	1	318 105	1 483 961	10	1 483 971
304.1	0	285	285	0	70	70	0	44	44	0	311	311
30602	8	0	8	230 576	0	230 576	230 577	0	230 577	7	0	7
31902	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31903	1 150 000	0	1 150 000	4 350 000	0	4 350 000	5 500 000	0	5 500 000	0	0	0
31904	0	0	0	1 250 000	0	1 250 000	0	0	0	1 250 000	0	1 250 000
32002	60 000	0	60 000	4 520 000	105 861	4 625 861	4 580 000	105 861	4 685 861	0	0	0
32003	0	106 204	106 204	620 000	645	620 645	620 000	106 849	726 849	0	0	0
32004	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32201	4 383	0	4 383	0	0	0	0	0	0	4 383	0	4 383
44904	2 000	0	2 000	8 000	0	8 000	0	0	0	10 000	0	10 000
44905	80 000	0	80 000	370	0	370	80 000	0	80 000	370	0	370
44906	30 000	0	30 000	80 185	0	80 185	0	0	0	110 185	0	110 185
45104	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000
45116	0	0	0	30	0	30	0	0	0	30	0	30
45201	0	0	0	1 669	0	1 669	1 669	0	1 669	0	0	0
45204	8 371	0	8 371	8 335	0	8 335	7 871	0	7 871	8 835	0	8 835
45205	93 353	0	93 353	28 286	0	28 286	66 951	0	66 951	54 688	0	54 688
45206	514 277	0	514 277	116 861	0	116 861	116 089	0	116 089	515 049	0	515 049
45207	302 623	0	302 623	37 667	0	37 667	28 468	0	28 468	311 822	0	311 822
45208	12 209	0	12 209	0	0	0	252	0	252	11 957	0	11 957
45216	5 116	0	5 116	1 277	0	1 277	1 313	0	1 313	5 080	0	5 080
45304	405	0	405	0	0	0	405	0	405	0	0	0
45305	1 225	0	1 225	104	0	104	1 225	0	1 225	104	0	104
45306	8 182	0	8 182	1 231	0	1 231	4 100	0	4 100	5 313	0	5 313
45316	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
45405	497	0	497	2	0	2	497	0	497	2	0	2
45406	7 108	0	7 108	498	0	498	335	0	335	7 271	0	7 271
45407	19 192	0	19 192	0	0	0	748	0	748	18 444	0	18 444
45408	0	0	0	72 000	0	72 000	3 150	0	3 150	68 850	0	68 850
45416	66	0	66	0	0	0	3	0	3	63	0	63
45505	47 319	0	47 319	4 586	0	4 586	2 972	0	2 972	48 933	0	48 933
45506	448 154	0	448 154	7 978	0	7 978	43 648	0	43 648	412 484	0	412 484
45507	1 095 483	0	1 095 483	28 487	0	28 487	38 827	0	38 827	1 085 143	0	1 085 143
45509	21 860	0	21 860	35 993	0	35 993	18 809	0	18 809	39 044	0	39 044
45523	43 704	0	43 704	3 288	0	3 288	2 906	0	2 906	44 086	0	44 086
45802	6	0	6	3	0	3	9	0	9	0	0	0
45808	8	0	8	43	0	43	51	0	51	0	0	0
45809	39	0	39	11	0	11	0	0	0	50	0	50
45812	24 938	0	24 938	108	0	108	103	0	103	24 943	0	24 943
45813	1 259	0	1 259	5	0	5	32	0	32	1 232	0	1 232
45814	28	0	28	13	0	13	10	0	10	31	0	31
45815	71 782	0	71 782	4 153	0	4 153	3 938	0	3 938	71 997	0	71 997
45912	6 199	0	6 199	0	0	0	0	0	0	6 199	0	6 199
45915	10 033	0	10 033	839	0	839	1 428	0	1 428	9 444	0	9 444
47105	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
474.1	3 437	0	3 437	1 027 614	1 215 891	2 243 505	992 865	1 171 566	2 164 431	38 186	44 325	82 511
47421	0	0	0	1 268	0	1 268	1 268	0	1 268	0	0	0
47423	6 128	0	6 128	35 634	0	35 634	37 537	0	37 537	4 225	0	4 225
47427	8 780	0	8 780	18 278	0	18 278	18 806	0	18 806	8 252	0	8 252
47443	703	0	703	1 326	0	1 326	1 376	0	1 376	653	0	653
47447	8 923	0	8 923	2 534	0	2 534	842	0	842	10 615	0	10 615
47450	1 196	0	1 196	282	0	282	145	0	145	1 333	0	1 333
47502	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
47801	36	0	36	0	0	0	4	0	4	32	0	32
50106	1 758	0	1 758	13	0	13	5	0	5	1 766	0	1 766
50107	24 843	0	24 843	93	0	93	24 936	0	24 936	0	0	0
50121	302	0	302	4	0	4	298	0	298	8	0	8
50403	228 133	0	228 133	1 426	0	1 426	3 429	0	3 429	226 130	0	226 130
50404	153 170	0	153 170	1 009	0	1 009	993	0	993	153 186	0	153 186
50408	0	0	0	201 822	0	201 822	0	0	0	201 822	0	201 822
60302	346	0	346	0	0	0	14	0	14	332	0	332
60306	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
60308	229	0	229	316	0	316	545	0	545	0	0	0
60312	16 132	0	16 132	13 754	0	13 754	13 835	0	13 835	16 051	0	16 051
60314	0	0	0	0	60	60	0	60	60	0	0	0
60323	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60401	456 169	0	456 169	483	0	483	669	0	669	455 983	0	455 983
60404	2 655	0	2 655	0	0	0	0	0	0	2 655	0	2 655
60415	856	0	856	131	0	131	360	0	360	627	0	627
60804	43 096	0	43 096	249	0	249	0	0	0	43 345	0	43 345
61002	82	0	82	29	0	29	83	0	83	28	0	28
61008	48	0	48	131	0	131	55	0	55	124	0	124
61009	27	0	27	55	0	55	82	0	82	0	0	0
61209	0	0	0	25 237	0	25 237	25 237	0	25 237	0	0	0
61210	0	0	0	24 485	0	24 485	24 485	0	24 485	0	0	0
61212	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61213	0	0	0	1 026	0	1 026	1 026	0	1 026	0	0	0
61702	0	0	0	1 996	0	1 996	0	0	0	1 996	0	1 996
61905	858	0	858	0	0	0	0	0	0	858	0	858
62001	62 540	0	62 540	0	0	0	0	0	0	62 540	0	62 540
70606	1 308 246	0	1 308 246	101 014	0	101 014	3	0	3	1 409 257	0	1 409 257
70607	3 206	0	3 206	265	0	265	0	0	0	3 471	0	3 471
70608	741 119	0	741 119	59 161	0	59 161	0	0	0	800 280	0	800 280
70609	17 075	0	17 075	1 055	0	1 055	0	0	0	18 130	0	18 130
70611	1 695	0	1 695	14	0	14	0	0	0	1 709	0	1 709
70616	1 182	0	1 182	3 716	0	3 716	1 182	0	1 182	3 716	0	3 716
Итого по активу (баланс)	9 184 259	482 792	9 667 051	42 768 966	5 641 235	48 410 201	41 834 535	5 624 780	47 459 315	10 118 690	499 247	10 617 937
Пассив
10207	427 840	0	427 840	0	0	0	0	0	0	427 840	0	427 840
10601	92 798	0	92 798	0	0	0	0	0	0	92 798	0	92 798
10701	33 744	0	33 744	0	0	0	0	0	0	33 744	0	33 744
10801	12 932	0	12 932	0	0	0	0	0	0	12 932	0	12 932
20309	0	206	206	0	120	120	0	225	225	0	311	311
30109	390	0	390	1 490	0	1 490	1 514	0	1 514	414	0	414
30220	0	235	235	0	10 539	10 539	0	10 304	10 304	0	0	0
30223	5 707	0	5 707	226 314	0	226 314	220 607	0	220 607	0	0	0
30232	319	1 848	2 167	1 520 065	68 131	1 588 196	1 519 942	67 368	1 587 310	196	1 085	1 281
30236	50 767	0	50 767	157 201	0	157 201	106 442	0	106 442	8	0	8
30301	493	0	493	0	0	0	5	0	5	498	0	498
30305	1 352 779	10	1 352 789	318 104	1	318 105	449 286	1	449 287	1 483 961	10	1 483 971
31206	8 100	0	8 100	1 650	0	1 650	0	0	0	6 450	0	6 450
31207	7 081	0	7 081	417	0	417	0	0	0	6 664	0	6 664
405	67	0	67	411	0	411	493	0	493	149	0	149
406	43 525	0	43 525	167 496	0	167 496	188 381	0	188 381	64 410	0	64 410
407	1 113 566	35 353	1 148 919	6 588 715	288 553	6 877 268	6 841 273	340 404	7 181 677	1 366 124	87 204	1 453 328
408.1	216 215	1 113	217 328	793 415	6 142	799 557	815 172	7 072	822 244	237 972	2 043	240 015
40817	872 422	18 717	891 139	1 678 591	39 535	1 718 126	2 050 144	39 677	2 089 821	1 243 975	18 859	1 262 834
40820	5 121	8 612	13 733	27 867	17 731	45 598	27 770	26 236	54 006	5 024	17 117	22 141
40821	9 360	0	9 360	110 473	0	110 473	109 065	0	109 065	7 952	0	7 952
40901	3 395	0	3 395	3 876	0	3 876	2 302	0	2 302	1 821	0	1 821
40905	0	0	0	6 934	342	7 276	6 934	342	7 276	0	0	0
40909	0	0	0	21 620	15 688	37 308	21 620	15 688	37 308	0	0	0
40910	0	0	0	888	413	1 301	888	413	1 301	0	0	0
40911	376	0	376	32 570	0	32 570	32 214	0	32 214	20	0	20
40912	0	0	0	76 044	48 775	124 819	76 044	48 775	124 819	0	0	0
40913	0	0	0	13 763	9 526	23 289	13 763	9 526	23 289	0	0	0
41101	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
42104	250	0	250	0	0	0	7 302	0	7 302	7 552	0	7 552
42105	4 300	0	4 300	0	0	0	0	0	0	4 300	0	4 300
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42107	25 500	0	25 500	0	0	0	0	0	0	25 500	0	25 500
42205	400	0	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0
42301	3 823	1 624	5 447	1 731	128	1 859	1 302	95	1 397	3 394	1 591	4 985
42303	7 631	3 529	11 160	6 218	2 261	8 479	4 073	489	4 562	5 486	1 757	7 243
42304	276 068	28 857	304 925	75 896	14 500	90 396	126 671	11 908	138 579	326 843	26 265	353 108
42305	324 008	53 776	377 784	65 774	15 638	81 412	106 397	21 945	128 342	364 631	60 083	424 714
42306	995 249	204 188	1 199 437	150 189	45 125	195 314	128 737	39 928	168 665	973 797	198 991	1 172 788
42307	780 134	95 797	875 931	156 464	17 997	174 461	71 908	9 650	81 558	695 578	87 450	783 028
42309	216	0	216	0	0	0	0	0	0	216	0	216
42601	1	82	83	2	6	8	1	4	5	0	80	80
42604	432	0	432	432	0	432	0	0	0	0	0	0
42605	121	137	258	121	11	132	0	8	8	0	134	134
42606	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
42607	1 045	0	1 045	0	0	0	0	0	0	1 045	0	1 045
44915	20	0	20	100	0	100	80	0	80	0	0	0
44917	29	0	29	80	0	80	199	0	199	148	0	148
45115	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
45215	8 751	0	8 751	1 382	0	1 382	1 169	0	1 169	8 538	0	8 538
45217	1 502	0	1 502	550	0	550	451	0	451	1 403	0	1 403
45315	85	0	85	44	0	44	0	0	0	41	0	41
45317	28	0	28	38	0	38	28	0	28	18	0	18
45415	199	0	199	10	0	10	0	0	0	189	0	189
45417	9	0	9	1	0	1	120	0	120	128	0	128
45515	33 521	0	33 521	7 410	0	7 410	6 570	0	6 570	32 681	0	32 681
45524	2 352	0	2 352	312	0	312	378	0	378	2 418	0	2 418
45818	93 734	0	93 734	3 638	0	3 638	4 084	0	4 084	94 180	0	94 180
45918	15 338	0	15 338	862	0	862	436	0	436	14 912	0	14 912
47407	0	0	0	738 203	105 895	844 098	738 203	105 895	844 098	0	0	0
47411	60 538	2 939	63 477	10 241	676	10 917	7 408	367	7 775	57 705	2 630	60 335
47416	12	0	12	35 106	0	35 106	35 099	0	35 099	5	0	5
47422	3 723	177	3 900	1 580 368	145	1 580 513	1 580 407	5	1 580 412	3 762	37	3 799
47424	0	0	0	1 480	0	1 480	1 480	0	1 480	0	0	0
47425	4 121	0	4 121	20 163	0	20 163	19 950	0	19 950	3 908	0	3 908
47426	21	0	21	54	0	54	49	0	49	16	0	16
47441	702	0	702	1 375	0	1 375	1 327	0	1 327	654	0	654
47445	20	0	20	392	0	392	404	0	404	32	0	32
47452	28 909	0	28 909	7 092	0	7 092	5 866	0	5 866	27 683	0	27 683
47501	491	0	491	41	0	41	0	0	0	450	0	450
60301	390	0	390	2 472	0	2 472	2 232	0	2 232	150	0	150
60305	427	0	427	19 234	0	19 234	19 385	0	19 385	578	0	578
60307	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60309	2 291	0	2 291	0	0	0	914	0	914	3 205	0	3 205
60311	252	0	252	1 830	0	1 830	1 911	0	1 911	333	0	333
60322	722	0	722	1 744	0	1 744	1 759	0	1 759	737	0	737
60324	7	0	7	0	0	0	1	0	1	8	0	8
60335	127	0	127	4 410	0	4 410	4 445	0	4 445	162	0	162
60414	114 344	0	114 344	370	0	370	1 802	0	1 802	115 776	0	115 776
60805	16 128	0	16 128	0	0	0	1 490	0	1 490	17 618	0	17 618
60806	27 553	0	27 553	1 571	0	1 571	363	0	363	26 345	0	26 345
61501	1 576	0	1 576	315	0	315	0	0	0	1 261	0	1 261
61701	22 030	0	22 030	3 471	0	3 471	5 468	0	5 468	24 027	0	24 027
70601	1 329 163	0	1 329 163	23	0	23	118 757	0	118 757	1 447 897	0	1 447 897
70602	304	0	304	0	0	0	4	0	4	308	0	308
70603	738 217	0	738 217	0	0	0	55 696	0	55 696	793 913	0	793 913
70604	24 548	0	24 548	0	0	0	1 234	0	1 234	25 782	0	25 782
70615	0	0	0	0	0	0	2 533	0	2 533	2 533	0	2 533
Итого по пассиву (баланс)	9 209 851	457 200	9 667 051	14 649 629	707 878	15 357 507	15 552 068	756 325	16 308 393	10 112 290	505 647	10 617 937
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	44	0	44	1	0	1	0	0	0	45	0	45
80601	17	0	17	1 376	0	1 376	0	0	0	1 393	0	1 393
80801	0	0	0	1 376	0	1 376	1 376	0	1 376	0	0	0
Итого по активу (баланс)	61	0	61	2 753	0	2 753	1 376	0	1 376	1 438	0	1 438
Пассив
85101	50	0	50	0	0	0	1 376	0	1 376	1 426	0	1 426
85401	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
85501	11	0	11	0	0	0	1	0	1	12	0	12
Итого по пассиву (баланс)	61	0	61	1	0	1	1 378	0	1 378	1 438	0	1 438
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	19 904	0	19 904	55	0	55	55	0	55	19 904	0	19 904
90902	2 446 280	113	2 446 393	108 624	6	108 630	98 716	9	98 725	2 456 188	110	2 456 298
90909	214	0	214	0	0	0	57	0	57	157	0	157
91202	3	0	3	2	0	2	3	0	3	2	0	2
91203	406	0	406	203	0	203	28	0	28	581	0	581
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 648 871	0	1 648 871	237 050	0	237 050	10 200	0	10 200	1 875 721	0	1 875 721
91501	592	0	592	0	0	0	0	0	0	592	0	592
91704	16 331	0	16 331	0	0	0	9	0	9	16 322	0	16 322
91802	60 826	0	60 826	0	0	0	229	0	229	60 597	0	60 597
91803	4 868	0	4 868	11	0	11	31	0	31	4 848	0	4 848
99998	1 152 580	0	1 152 580	723 244	0	723 244	597 693	0	597 693	1 278 131	0	1 278 131
Итого по активу (баланс)	5 350 878	113	5 350 991	1 069 189	6	1 069 195	707 021	9	707 030	5 713 046	110	5 713 156
Пассив
91311	22 913	0	22 913	0	0	0	0	0	0	22 913	0	22 913
91312	771 746	0	771 746	3 131	0	3 131	205 778	0	205 778	974 393	0	974 393
91315	153 740	0	153 740	71 880	0	71 880	0	0	0	81 860	0	81 860
91317	181 153	0	181 153	511 852	0	511 852	516 233	0	516 233	185 534	0	185 534
91507	23 028	0	23 028	10 830	0	10 830	1 233	0	1 233	13 431	0	13 431
99999	4 198 411	0	4 198 411	109 333	0	109 333	345 947	0	345 947	4 435 025	0	4 435 025
Итого по пассиву (баланс)	5 350 991	0	5 350 991	707 026	0	707 026	1 069 191	0	1 069 191	5 713 156	0	5 713 156
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	418	418	33 288	973 295	1 006 583	33 288	973 713	1 007 001	0	0	0
94101	0	0	0	201 474	0	201 474	201 474	0	201 474	0	0	0
99996	420	0	420	1 205 213	0	1 205 213	1 205 633	0	1 205 633	0	0	0
Итого по активу (баланс)	420	418	838	1 439 975	973 295	2 413 270	1 440 395	973 713	2 414 108	0	0	0
Пассив
96901	420	0	420	578 345	627 289	1 205 634	577 925	627 289	1 205 214	0	0	0
99997	418	0	418	1 208 474	0	1 208 474	1 208 056	0	1 208 056	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	838	0	838	1 786 819	627 289	2 414 108	1 785 981	627 289	2 413 270	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?