Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный инвестиционный коммерческий банк "Енисейский объединенный банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2645

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	21 721	0	21 721	0	0	0	0	0	0	21 721	0	21 721
20202	197 829	165 923	363 752	3 567 677	2 888 586	6 456 263	3 592 356	2 890 843	6 483 199	173 150	163 666	336 816
20208	195 717	0	195 717	1 434 090	0	1 434 090	1 406 182	0	1 406 182	223 625	0	223 625
20209	3 732	6 878	10 610	2 315 802	238 961	2 554 763	2 319 534	243 054	2 562 588	0	2 785	2 785
20302	0	11 714	11 714	0	1 125	1 125	0	750	750	0	12 089	12 089
20303	0	397	397	0	43	43	0	36	36	0	404	404
30102	198 051	0	198 051	10 177 162	0	10 177 162	10 261 617	0	10 261 617	113 596	0	113 596
30110	55 254	104 179	159 433	9 124 777	561 305	9 686 082	9 102 945	579 307	9 682 252	77 086	86 177	163 263
30114	0	19 949	19 949	0	122 598	122 598	0	125 403	125 403	0	17 144	17 144
30118	0	135	135	0	14	14	0	12	12	0	137	137
30202	36 913	0	36 913	0	0	0	690	0	690	36 223	0	36 223
30204	6 424	0	6 424	734	0	734	0	0	0	7 158	0	7 158
30210	0	0	0	59 481	0	59 481	59 481	0	59 481	0	0	0
30215	2 999	5 088	8 087	1	422	423	0	192	192	3 000	5 318	8 318
30221	0	16 966	16 966	207 410	21 269	228 679	207 410	37 053	244 463	0	1 182	1 182
30233	7 415	225	7 640	710 157	10 442	720 599	711 348	10 667	722 015	6 224	0	6 224
30302	254	0	254	12	0	12	0	0	0	266	0	266
30306	2 059 518	0	2 059 518	425 973	8	425 981	394 438	0	394 438	2 091 053	8	2 091 061
30602	1	0	1	567	0	567	566	0	566	2	0	2
31903	1 960 000	0	1 960 000	7 575 000	0	7 575 000	7 580 000	0	7 580 000	1 955 000	0	1 955 000
32002	100 000	0	100 000	3 740 000	0	3 740 000	3 840 000	0	3 840 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 360 000	0	1 360 000	1 110 000	0	1 110 000	250 000	0	250 000
32004	530 000	0	530 000	0	149 147	149 147	530 000	1 433	531 433	0	147 714	147 714
32005	0	180 854	180 854	500 000	12 907	512 907	0	193 761	193 761	500 000	0	500 000
32201	3 033	0	3 033	0	0	0	0	0	0	3 033	0	3 033
44901	0	0	0	200 876	0	200 876	186 590	0	186 590	14 286	0	14 286
45201	44 547	0	44 547	137 092	0	137 092	124 385	0	124 385	57 254	0	57 254
45203	9 179	0	9 179	0	0	0	9 179	0	9 179	0	0	0
45204	15 200	0	15 200	6 000	0	6 000	13 063	0	13 063	8 137	0	8 137
45205	43 798	0	43 798	50 624	0	50 624	6 403	0	6 403	88 019	0	88 019
45206	451 933	0	451 933	234 545	0	234 545	269 978	0	269 978	416 500	0	416 500
45207	13 458	0	13 458	0	0	0	11 345	0	11 345	2 113	0	2 113
45208	23 295	0	23 295	0	0	0	0	0	0	23 295	0	23 295
45304	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45305	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45306	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45405	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45406	20 021	0	20 021	5 000	0	5 000	216	0	216	24 805	0	24 805
45407	8 082	0	8 082	0	0	0	541	0	541	7 541	0	7 541
45504	1 508	0	1 508	0	0	0	3	0	3	1 505	0	1 505
45505	47 396	0	47 396	13 981	0	13 981	15 994	0	15 994	45 383	0	45 383
45506	547 875	0	547 875	61 268	0	61 268	40 744	0	40 744	568 399	0	568 399
45507	404 221	0	404 221	19 681	0	19 681	14 769	0	14 769	409 133	0	409 133
45509	928	0	928	1 749	6	1 755	1 896	6	1 902	781	0	781
45812	24 311	0	24 311	29	0	29	300	0	300	24 040	0	24 040
45813	1 519	0	1 519	0	0	0	4	0	4	1 515	0	1 515
45814	1 920	0	1 920	29	0	29	29	0	29	1 920	0	1 920
45815	74 923	0	74 923	5 656	0	5 656	6 710	0	6 710	73 869	0	73 869
45912	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45913	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
45914	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
45915	1 627	0	1 627	1 290	0	1 290	1 375	0	1 375	1 542	0	1 542
47105	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
47404	43 151	3 666	46 817	442 930	486 142	929 072	483 351	489 744	973 095	2 730	64	2 794
47408	0	0	0	118 296	424 376	542 672	118 296	424 376	542 672	0	0	0
47415	3 009	0	3 009	0	0	0	3	0	3	3 006	0	3 006
47423	7 945	0	7 945	1 344	239 122	240 466	1 060	239 122	240 182	8 229	0	8 229
47427	12 300	20	12 320	19 832	122	19 954	19 305	130	19 435	12 827	12	12 839
47801	898	0	898	0	0	0	32	0	32	866	0	866
50104	558	0	558	569	0	569	560	0	560	567	0	567
50121	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
60302	1 979	0	1 979	0	0	0	382	0	382	1 597	0	1 597
60306	1	0	1	11	0	11	2	0	2	10	0	10
60308	100	0	100	290	0	290	322	0	322	68	0	68
60312	4 518	0	4 518	20 229	0	20 229	20 091	0	20 091	4 656	0	4 656
60314	0	180	180	0	19	19	0	47	47	0	152	152
60323	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
60336	554	0	554	801	0	801	368	0	368	987	0	987
60401	464 444	0	464 444	668	0	668	233	0	233	464 879	0	464 879
60404	1 620	0	1 620	0	0	0	0	0	0	1 620	0	1 620
60415	715	0	715	286	0	286	475	0	475	526	0	526
61002	25	0	25	237	0	237	247	0	247	15	0	15
61008	59	0	59	168	0	168	77	0	77	150	0	150
61009	4	0	4	15	0	15	12	0	12	7	0	7
61209	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
61212	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
61403	2 544	0	2 544	1 619	0	1 619	778	0	778	3 385	0	3 385
61702	1 243	0	1 243	0	0	0	0	0	0	1 243	0	1 243
61905	801	0	801	0	0	0	0	0	0	801	0	801
61907	1 577	0	1 577	0	0	0	0	0	0	1 577	0	1 577
62001	62 540	0	62 540	1 758	0	1 758	0	0	0	64 298	0	64 298
70606	647 864	0	647 864	114 182	0	114 182	38	0	38	762 008	0	762 008
70607	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70608	306 191	0	306 191	59 587	0	59 587	0	0	0	365 778	0	365 778
70609	4 827	0	4 827	841	0	841	0	0	0	5 668	0	5 668
70611	1 907	0	1 907	381	0	381	0	0	0	2 288	0	2 288
70616	725	0	725	0	0	0	0	0	0	725	0	725
Итого по активу (баланс)	8 712 248	516 174	9 228 422	42 730 799	5 156 614	47 887 413	42 468 822	5 235 936	47 704 758	8 974 225	436 852	9 411 077
Пассив
10207	404 320	0	404 320	0	0	0	0	0	0	404 320	0	404 320
10601	108 604	0	108 604	0	0	0	0	0	0	108 604	0	108 604
10701	33 744	0	33 744	0	0	0	0	0	0	33 744	0	33 744
10801	174	0	174	0	0	0	6 562	0	6 562	6 736	0	6 736
20309	0	433	433	0	30	30	0	43	43	0	446	446
30109	8	0	8	41 359	0	41 359	41 355	0	41 355	4	0	4
30220	0	0	0	0	5 363	5 363	0	7 253	7 253	0	1 890	1 890
30223	53 731	0	53 731	1 425 133	0	1 425 133	1 424 905	0	1 424 905	53 503	0	53 503
30232	179	183	362	982 936	61 665	1 044 601	982 944	62 052	1 044 996	187	570	757
30236	7	0	7	942	0	942	946	0	946	11	0	11
30301	254	0	254	0	0	0	12	0	12	266	0	266
30305	2 059 518	0	2 059 518	394 438	0	394 438	425 973	8	425 981	2 091 053	8	2 091 061
405	397	0	397	454	0	454	362	0	362	305	0	305
406	68 640	0	68 640	589 158	0	589 158	594 508	0	594 508	73 990	0	73 990
407	1 060 263	166 149	1 226 412	4 764 266	202 773	4 967 039	4 665 683	88 020	4 753 703	961 680	51 396	1 013 076
408.1	121 646	7 336	128 982	556 900	21 001	577 901	572 510	17 979	590 489	137 256	4 314	141 570
408.2	779 520	8 971	788 491	1 443 551	82 799	1 526 350	1 582 469	80 489	1 662 958	918 438	6 661	925 099
40901	3 159	0	3 159	9 970	0	9 970	11 025	0	11 025	4 214	0	4 214
40905	0	0	0	16 370	710	17 080	16 370	710	17 080	0	0	0
40909	0	0	0	13 642	9 161	22 803	13 642	9 161	22 803	0	0	0
40910	0	0	0	1 046	374	1 420	1 046	374	1 420	0	0	0
40911	756	0	756	81 181	0	81 181	81 045	0	81 045	620	0	620
40912	0	0	0	78 491	44 198	122 689	78 491	44 199	122 690	0	1	1
40913	0	0	0	45 290	7 835	53 125	45 290	7 835	53 125	0	0	0
41107	4 693	0	4 693	0	0	0	35	0	35	4 728	0	4 728
42104	10 400	0	10 400	0	0	0	0	0	0	10 400	0	10 400
42105	800	0	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0
42106	5 000	0	5 000	0	0	0	100	0	100	5 100	0	5 100
42107	25 500	0	25 500	0	0	0	0	0	0	25 500	0	25 500
42111	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
42112	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42206	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
42301	6 649	1 187	7 836	1 819	61	1 880	1 706	117	1 823	6 536	1 243	7 779
42303	17 380	405	17 785	15 202	393	15 595	13 768	273	14 041	15 946	285	16 231
42304	144 906	12 297	157 203	61 906	7 393	69 299	58 633	7 211	65 844	141 633	12 115	153 748
42305	464 559	65 814	530 373	93 600	11 912	105 512	91 092	11 304	102 396	462 051	65 206	527 257
42306	1 399 262	217 936	1 617 198	86 766	15 112	101 878	105 928	26 409	132 337	1 418 424	229 233	1 647 657
42307	512 415	78 923	591 338	26 289	5 419	31 708	27 834	9 263	37 097	513 960	82 767	596 727
42309	4 159	0	4 159	0	0	0	0	0	0	4 159	0	4 159
42601	0	63	63	0	2	2	0	5	5	0	66	66
42605	1 974	1 272	3 246	408	48	456	42	105	147	1 608	1 329	2 937
42606	1 130	161	1 291	547	5	552	47	17	64	630	173	803
44915	0	0	0	1 227	0	1 227	1 370	0	1 370	143	0	143
45215	56 066	0	56 066	23 296	0	23 296	16 568	0	16 568	49 338	0	49 338
45315	250	0	250	30	0	30	0	0	0	220	0	220
45415	1 741	0	1 741	67	0	67	1 160	0	1 160	2 834	0	2 834
45515	30 421	0	30 421	6 324	0	6 324	6 411	0	6 411	30 508	0	30 508
45818	95 470	0	95 470	3 622	0	3 622	2 803	0	2 803	94 651	0	94 651
45918	1 344	0	1 344	142	0	142	82	0	82	1 284	0	1 284
47407	0	0	0	424 802	116 396	541 198	424 802	116 396	541 198	0	0	0
47411	78 068	4 491	82 559	12 543	513	13 056	14 304	944	15 248	79 829	4 922	84 751
47416	259	0	259	7 032	0	7 032	7 127	0	7 127	354	0	354
47422	3 288	11	3 299	1 256 352	13	1 256 365	1 258 044	12	1 258 056	4 980	10	4 990
47425	9 142	0	9 142	12 806	0	12 806	13 047	0	13 047	9 383	0	9 383
47804	269	0	269	10	0	10	0	0	0	259	0	259
52301	470	0	470	0	0	0	0	0	0	470	0	470
60301	237	0	237	3 520	0	3 520	5 474	0	5 474	2 191	0	2 191
60305	1 354	0	1 354	24 346	0	24 346	24 793	0	24 793	1 801	0	1 801
60307	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60309	215	0	215	325	0	325	110	0	110	0	0	0
60311	357	0	357	562	0	562	566	0	566	361	0	361
60322	356	0	356	294	0	294	298	0	298	360	0	360
60324	136	0	136	66	0	66	53	0	53	123	0	123
60335	363	0	363	5 633	0	5 633	5 798	0	5 798	528	0	528
60414	90 687	0	90 687	131	0	131	1 506	0	1 506	92 062	0	92 062
61304	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61501	41	0	41	18	0	18	18	0	18	41	0	41
61701	21 721	0	21 721	0	0	0	0	0	0	21 721	0	21 721
70601	656 757	0	656 757	26	0	26	122 746	0	122 746	779 477	0	779 477
70602	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70603	304 367	0	304 367	0	0	0	55 236	0	55 236	359 603	0	359 603
70604	4 997	0	4 997	0	0	0	1 213	0	1 213	6 210	0	6 210
70801	6 562	0	6 562	6 562	0	6 562	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	8 662 790	565 632	9 228 422	12 522 270	593 176	13 115 446	12 807 922	490 179	13 298 101	8 948 442	462 635	9 411 077
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	22	0	22	0	0	0	1	0	1	21	0	21
80601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
80901	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по активу (баланс)	25	0	25	1	0	1	2	0	2	24	0	24
Пассив
85101	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
85501	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	25	0	25	1	0	1	0	0	0	24	0	24
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	104 401	0	104 401	26	0	26	26	0	26	104 401	0	104 401
90902	2 038 638	1	2 038 639	169 911	0	169 911	247 928	0	247 928	1 960 621	1	1 960 622
90909	635	0	635	44	0	44	150	0	150	529	0	529
91202	15	0	15	9	0	9	10	0	10	14	0	14
91203	13	0	13	21	0	21	16	0	16	18	0	18
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	467 312	0	467 312	12 000	0	12 000	26 000	0	26 000	453 312	0	453 312
91501	5 764	0	5 764	0	0	0	2 867	0	2 867	2 897	0	2 897
91604	11 249	0	11 249	3 199	0	3 199	2 529	0	2 529	11 919	0	11 919
91704	24 758	0	24 758	0	0	0	22	0	22	24 736	0	24 736
91802	190 615	0	190 615	0	0	0	1 344	0	1 344	189 271	0	189 271
91803	5 806	0	5 806	0	0	0	30	0	30	5 776	0	5 776
99998	756 836	0	756 836	1 117 716	0	1 117 716	1 184 567	0	1 184 567	689 985	0	689 985
Итого по активу (баланс)	3 606 046	1	3 606 047	1 302 926	0	1 302 926	1 465 489	0	1 465 489	3 443 483	1	3 443 484
Пассив
91004	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
91311	47 265	0	47 265	1 182	0	1 182	0	0	0	46 083	0	46 083
91312	470 563	0	470 563	21 000	0	21 000	9 081	0	9 081	458 644	0	458 644
91315	1 014	0	1 014	0	0	0	0	0	0	1 014	0	1 014
91317	146 592	0	146 592	1 161 364	0	1 161 364	1 108 230	0	1 108 230	93 458	0	93 458
91507	91 402	0	91 402	977	0	977	361	0	361	90 786	0	90 786
99999	2 849 211	0	2 849 211	280 220	0	280 220	184 508	0	184 508	2 753 499	0	2 753 499
Итого по пассиву (баланс)	3 606 047	0	3 606 047	1 464 787	0	1 464 787	1 302 224	0	1 302 224	3 443 484	0	3 443 484
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	22 607	22 607	117 730	281 508	399 238	117 730	299 811	417 541	0	4 304	4 304
94101	0	0	0	566	0	566	566	0	566	0	0	0
99996	22 668	0	22 668	398 262	0	398 262	416 641	0	416 641	4 289	0	4 289
Итого по активу (баланс)	22 668	22 607	45 275	516 558	281 508	798 066	534 937	299 811	834 748	4 289	4 304	8 593
Пассив
96901	22 668	0	22 668	300 245	116 396	416 641	281 866	116 396	398 262	4 289	0	4 289
99997	22 607	0	22 607	418 107	0	418 107	399 804	0	399 804	4 304	0	4 304
Итого по пассиву (баланс)	45 275	0	45 275	718 352	116 396	834 748	681 670	116 396	798 066	8 593	0	8 593

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?