Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный инвестиционный коммерческий банк "Енисейский объединенный банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2645

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	266 509	90 965	357 474	4 658 857	2 020 606	6 679 463	4 631 754	2 037 473	6 669 227	293 612	74 098	367 710
20208	189 401	0	189 401	1 854 359	0	1 854 359	1 768 396	0	1 768 396	275 364	0	275 364
20209	0	6 638	6 638	2 846 716	287 327	3 134 043	2 790 716	293 965	3 084 681	56 000	0	56 000
30102	198 501	0	198 501	9 618 121	0	9 618 121	9 573 423	0	9 573 423	243 199	0	243 199
30110	13 193	14 066	27 259	16 514 259	525 234	17 039 493	16 467 425	462 328	16 929 753	60 027	76 972	136 999
30114	0	8 335	8 335	0	135 090	135 090	0	136 148	136 148	0	7 277	7 277
30202	41 546	0	41 546	1 135	0	1 135	0	0	0	42 681	0	42 681
30204	2 306	0	2 306	126	0	126	0	0	0	2 432	0	2 432
30210	0	0	0	278 553	0	278 553	278 553	0	278 553	0	0	0
30215	0	2 987	2 987	0	47	47	0	88	88	0	2 946	2 946
30221	0	16 607	16 607	191 805	296 354	488 159	191 805	312 961	504 766	0	0	0
30233	3 232	0	3 232	231 828	5 896	237 724	233 470	5 718	239 188	1 590	178	1 768
30302	421 834	24	421 858	0	0	0	0	1	1	421 834	23	421 857
30306	377 722	0	377 722	1 720 875	0	1 720 875	2 095 426	0	2 095 426	3 171	0	3 171
31902	0	0	0	11 495 240	0	11 495 240	11 495 240	0	11 495 240	0	0	0
31903	442 620	0	442 620	2 675 890	0	2 675 890	3 118 510	0	3 118 510	0	0	0
32002	0	0	0	1 430 000	0	1 430 000	1 430 000	0	1 430 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	450 000	0	450 000	550 000	0	550 000	0	0	0
32004	0	0	0	1 050 000	0	1 050 000	0	0	0	1 050 000	0	1 050 000
44207	160 000	0	160 000	75 000	0	75 000	0	0	0	235 000	0	235 000
44208	56 000	0	56 000	14 000	0	14 000	6 500	0	6 500	63 500	0	63 500
44603	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
44604	4 900	0	4 900	3 300	0	3 300	8 200	0	8 200	0	0	0
44903	2 300	0	2 300	0	0	0	2 300	0	2 300	0	0	0
44904	11 657	0	11 657	6 000	0	6 000	6 657	0	6 657	11 000	0	11 000
44905	4 286	0	4 286	29 000	0	29 000	0	0	0	33 286	0	33 286
44906	10 157	0	10 157	8 000	0	8 000	1 300	0	1 300	16 857	0	16 857
44907	110 644	0	110 644	10 555	0	10 555	11 011	0	11 011	110 188	0	110 188
45201	17 241	0	17 241	50 481	0	50 481	56 898	0	56 898	10 824	0	10 824
45203	4 000	0	4 000	25 593	0	25 593	29 593	0	29 593	0	0	0
45204	16 580	0	16 580	39 390	0	39 390	33 570	0	33 570	22 400	0	22 400
45205	140 533	0	140 533	151 778	0	151 778	230 485	0	230 485	61 826	0	61 826
45206	457 288	0	457 288	81 575	0	81 575	226 116	0	226 116	312 747	0	312 747
45207	53 808	0	53 808	7 489	0	7 489	3 782	0	3 782	57 515	0	57 515
45208	94 143	0	94 143	0	0	0	2 475	0	2 475	91 668	0	91 668
45306	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45404	200	0	200	3 300	0	3 300	200	0	200	3 300	0	3 300
45405	2 700	0	2 700	3 000	0	3 000	200	0	200	5 500	0	5 500
45406	116 135	0	116 135	0	0	0	115 124	0	115 124	1 011	0	1 011
45407	2 722	0	2 722	18 790	0	18 790	194	0	194	21 318	0	21 318
45503	0	0	0	4 000	0	4 000	3 995	0	3 995	5	0	5
45504	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0
45505	68 023	0	68 023	7 846	0	7 846	10 052	0	10 052	65 817	0	65 817
45506	522 803	0	522 803	36 372	0	36 372	37 586	0	37 586	521 589	0	521 589
45507	479 857	0	479 857	14 996	0	14 996	15 298	0	15 298	479 555	0	479 555
45509	637	0	637	1 097	0	1 097	1 397	0	1 397	337	0	337
45812	50 104	0	50 104	286	0	286	44 170	0	44 170	6 220	0	6 220
45813	3 056	0	3 056	0	0	0	10	0	10	3 046	0	3 046
45815	30 368	0	30 368	6 881	0	6 881	4 122	0	4 122	33 127	0	33 127
45912	32	0	32	36	0	36	68	0	68	0	0	0
45913	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
45915	955	0	955	1 350	0	1 350	1 363	0	1 363	942	0	942
47105	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
47404	7 427	0	7 427	579 849	566 727	1 146 576	579 413	566 727	1 146 140	7 863	0	7 863
47408	0	0	0	0	566 727	566 727	0	566 727	566 727	0	0	0
47417	2	0	2	90	0	90	92	0	92	0	0	0
47423	10 959	0	10 959	581	389 628	390 209	616	389 628	390 244	10 924	0	10 924
47427	8 828	0	8 828	16 060	0	16 060	16 389	0	16 389	8 499	0	8 499
60202	285	0	285	0	0	0	0	0	0	285	0	285
60302	3 893	0	3 893	550	0	550	916	0	916	3 527	0	3 527
60306	0	0	0	5 368	0	5 368	5 368	0	5 368	0	0	0
60308	64	0	64	684	0	684	577	0	577	171	0	171
60310	64	0	64	0	0	0	64	0	64	0	0	0
60312	4 814	0	4 814	17 408	0	17 408	17 258	0	17 258	4 964	0	4 964
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	116	0	116	71	0	71	15	0	15	172	0	172
60401	449 948	0	449 948	498	0	498	37	0	37	450 409	0	450 409
60404	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
60701	7 470	0	7 470	142	0	142	498	0	498	7 114	0	7 114
61002	141	0	141	3	0	3	117	0	117	27	0	27
61008	1 029	0	1 029	80	0	80	80	0	80	1 029	0	1 029
61009	465	0	465	177	0	177	148	0	148	494	0	494
61209	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
61403	1 494	0	1 494	335	0	335	43	0	43	1 786	0	1 786
70606	1 278 861	0	1 278 861	146 522	0	146 522	334	0	334	1 425 049	0	1 425 049
70608	108 935	0	108 935	7 265	0	7 265	0	0	0	116 200	0	116 200
70611	3 380	0	3 380	0	0	0	0	0	0	3 380	0	3 380
Итого по активу (баланс)	6 375 942	139 622	6 515 564	56 393 900	4 793 643	61 187 543	56 105 687	4 771 771	60 877 458	6 664 155	161 494	6 825 649
Пассив
10207	353 920	0	353 920	0	0	0	0	0	0	353 920	0	353 920
10601	46 386	0	46 386	31	0	31	0	0	0	46 355	0	46 355
10701	33 744	0	33 744	0	0	0	0	0	0	33 744	0	33 744
10801	13 677	0	13 677	0	0	0	32	0	32	13 709	0	13 709
30109	1	0	1	69 883	0	69 883	69 885	0	69 885	3	0	3
30220	0	776	776	0	4 262	4 262	0	3 486	3 486	0	0	0
30223	44 558	0	44 558	2 362 104	0	2 362 104	2 317 546	0	2 317 546	0	0	0
30232	481	894	1 375	199 255	52 325	251 580	199 170	51 486	250 656	396	55	451
30236	0	0	0	595	0	595	595	0	595	0	0	0
30301	421 834	24	421 858	0	1	1	0	0	0	421 834	23	421 857
30305	377 722	0	377 722	2 095 426	0	2 095 426	1 720 875	0	1 720 875	3 171	0	3 171
30601	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
31303	0	13 104	13 104	0	37 568	37 568	0	24 464	24 464	0	0	0
31501	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40116	3 221	0	3 221	165 940	0	165 940	162 719	0	162 719	0	0	0
40302	7 585	0	7 585	1 862	0	1 862	665	0	665	6 388	0	6 388
40401	11 288	0	11 288	31 801	0	31 801	20 513	0	20 513	0	0	0
40502	15	0	15	15 904	0	15 904	17 935	0	17 935	2 046	0	2 046
40503	856	0	856	405	0	405	524	0	524	975	0	975
40602	20 875	0	20 875	542 843	0	542 843	585 238	0	585 238	63 270	0	63 270
40603	54 893	0	54 893	50 934	0	50 934	27 475	0	27 475	31 434	0	31 434
40701	20 665	0	20 665	65 662	0	65 662	46 256	0	46 256	1 259	0	1 259
40702	1 003 801	7 014	1 010 815	5 982 449	14 470	5 996 919	6 321 591	10 305	6 331 896	1 342 943	2 849	1 345 792
40703	139 941	0	139 941	212 652	0	212 652	177 037	0	177 037	104 326	0	104 326
40802	85 332	5	85 337	555 827	42 924	598 751	585 070	42 924	627 994	114 575	5	114 580
40817	619 347	2 069	621 416	1 745 935	39 791	1 785 726	1 943 481	44 214	1 987 695	816 893	6 492	823 385
40820	5 551	6 562	12 113	23 632	9 845	33 477	22 581	19 631	42 212	4 500	16 348	20 848
40821	10 176	0	10 176	126 433	0	126 433	129 761	0	129 761	13 504	0	13 504
40901	1 770	0	1 770	19 612	0	19 612	18 190	0	18 190	348	0	348
40903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40905	3	0	3	32 452	0	32 452	32 449	0	32 449	0	0	0
40909	0	0	0	8 978	5 113	14 091	8 978	5 113	14 091	0	0	0
40910	0	0	0	2 829	724	3 553	2 829	724	3 553	0	0	0
40911	479	0	479	85 883	0	85 883	85 878	0	85 878	474	0	474
40912	0	0	0	58 442	34 167	92 609	58 442	34 167	92 609	0	0	0
40913	0	0	0	12 715	11 793	24 508	12 715	11 793	24 508	0	0	0
41107	3 417	0	3 417	0	0	0	24	0	24	3 441	0	3 441
42104	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500
42105	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42106	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42107	25 500	0	25 500	0	0	0	0	0	0	25 500	0	25 500
42205	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42206	4 200	0	4 200	2 500	0	2 500	1 000	0	1 000	2 700	0	2 700
42301	22 715	1 559	24 274	19 707	99	19 806	19 791	140	19 931	22 799	1 600	24 399
42303	14 218	191	14 409	15 529	42	15 571	16 844	1 379	18 223	15 533	1 528	17 061
42304	109 348	4 740	114 088	43 969	1 280	45 249	70 071	3 064	73 135	135 450	6 524	141 974
42305	241 323	24 869	266 192	67 635	12 086	79 721	104 871	3 158	108 029	278 559	15 941	294 500
42306	785 828	45 358	831 186	71 064	7 530	78 594	107 829	15 186	123 015	822 593	53 014	875 607
42307	87 803	46 650	134 453	17 006	1 482	18 488	11 234	829	12 063	82 031	45 997	128 028
42309	4 346	0	4 346	621	0	621	0	0	0	3 725	0	3 725
42601	23	41	64	0	1	1	4	1	5	27	41	68
42605	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
42606	560	0	560	0	0	0	0	0	0	560	0	560
44615	49	0	49	85	0	85	36	0	36	0	0	0
44915	7 725	0	7 725	872	0	872	2 861	0	2 861	9 714	0	9 714
45215	70 739	0	70 739	35 076	0	35 076	32 902	0	32 902	68 565	0	68 565
45315	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
45415	2 210	0	2 210	1 194	0	1 194	1 375	0	1 375	2 391	0	2 391
45515	23 486	0	23 486	7 205	0	7 205	4 596	0	4 596	20 877	0	20 877
45818	79 324	0	79 324	45 269	0	45 269	3 696	0	3 696	37 751	0	37 751
45918	648	0	648	162	0	162	219	0	219	705	0	705
47407	0	0	0	598 983	8 234	607 217	598 983	8 234	607 217	0	0	0
47411	21 509	1 649	23 158	4 232	191	4 423	7 213	346	7 559	24 490	1 804	26 294
47416	747	0	747	12 910	0	12 910	12 163	0	12 163	0	0	0
47422	1 707	0	1 707	1 720 032	27	1 720 059	1 720 024	27	1 720 051	1 699	0	1 699
47425	18 802	0	18 802	40 932	0	40 932	37 932	0	37 932	15 802	0	15 802
47426	0	2	2	0	3	3	0	1	1	0	0	0
52406	470	0	470	0	0	0	0	0	0	470	0	470
60301	230	0	230	7 760	0	7 760	9 417	0	9 417	1 887	0	1 887
60305	0	0	0	26 131	0	26 131	26 131	0	26 131	0	0	0
60307	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60309	167	0	167	0	0	0	135	0	135	302	0	302
60311	605	0	605	609	0	609	845	0	845	841	0	841
60320	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60322	7 550	0	7 550	741	0	741	526	0	526	7 335	0	7 335
60324	58	0	58	72	0	72	44	0	44	30	0	30
60601	130 781	0	130 781	38	0	38	1 518	0	1 518	132 261	0	132 261
61501	444	0	444	15	0	15	24	0	24	453	0	453
70601	1 298 177	0	1 298 177	178	0	178	148 999	0	148 999	1 446 998	0	1 446 998
70603	109 457	0	109 457	0	0	0	7 145	0	7 145	116 602	0	116 602
Итого по пассиву (баланс)	6 360 057	155 507	6 515 564	17 211 057	283 958	17 495 015	17 524 428	280 672	17 805 100	6 673 428	152 221	6 825 649
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	0	0	0	15	0	15	2	0	2	13	0	13
80801	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
80901	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
81001	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
Итого по активу (баланс)	0	0	0	34	0	34	19	0	19	15	0	15
Пассив
85101	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	52 887	0	52 887	15 708	0	15 708	13 984	0	13 984	54 611	0	54 611
90902	2 026 310	63	2 026 373	108 460	1	108 461	276 976	2	276 978	1 857 794	62	1 857 856
90909	0	776	776	0	3 486	3 486	0	4 262	4 262	0	0	0
91202	34	0	34	2	0	2	3	0	3	33	0	33
91203	5	0	5	3	0	3	3	0	3	5	0	5
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	567 686	0	567 686	45 231	0	45 231	36 275	0	36 275	576 642	0	576 642
91501	10 104	0	10 104	0	0	0	0	0	0	10 104	0	10 104
91604	11 942	0	11 942	1 602	0	1 602	9 648	0	9 648	3 896	0	3 896
91703	752	0	752	0	0	0	0	0	0	752	0	752
91704	40 182	31	40 213	8 147	0	8 147	22	1	23	48 307	30	48 337
91801	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91802	490 353	184	490 537	43 621	3	43 624	292	5	297	533 682	182	533 864
91803	2 839	0	2 839	41	0	41	4	0	4	2 876	0	2 876
99998	1 967 142	0	1 967 142	1 157 663	0	1 157 663	1 147 915	0	1 147 915	1 976 890	0	1 976 890
Итого по активу (баланс)	5 200 240	1 054	5 201 294	1 380 478	3 490	1 383 968	1 485 122	4 270	1 489 392	5 095 596	274	5 095 870
Пассив
91003	0	0	0	1 135	0	1 135	1 135	0	1 135	0	0	0
91004	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
91311	90 463	0	90 463	2 633	0	2 633	0	0	0	87 830	0	87 830
91312	1 439 694	0	1 439 694	255 146	0	255 146	234 659	0	234 659	1 419 207	0	1 419 207
91315	322 499	0	322 499	33 967	0	33 967	4 948	0	4 948	293 480	0	293 480
91316	0	0	0	3 130	0	3 130	3 130	0	3 130	0	0	0
91317	10 855	0	10 855	851 742	0	851 742	913 523	0	913 523	72 636	0	72 636
91318	148	0	148	37	0	37	0	0	0	111	0	111
91507	103 483	0	103 483	0	0	0	143	0	143	103 626	0	103 626
99999	3 234 152	0	3 234 152	333 291	0	333 291	218 119	0	218 119	3 118 980	0	3 118 980
Итого по пассиву (баланс)	5 201 294	0	5 201 294	1 481 207	0	1 481 207	1 375 783	0	1 375 783	5 095 870	0	5 095 870
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	9 654	9 654	0	119 439	119 439	0	129 093	129 093	0	0	0
93801	0	0	0	495	0	495	495	0	495	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	9 654	9 654	495	119 439	119 934	495	129 093	129 588	0	0	0
Пассив
96001	9 633	0	9 633	128 626	0	128 626	118 993	0	118 993	0	0	0
96801	21	0	21	495	0	495	474	0	474	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	9 654	0	9 654	129 121	0	129 121	119 467	0	119 467	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	71,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	71,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	251,0000	0	0	78,0000	0	0	173,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	71,0000	0	0	252,0000	0	0	79,0000	0	0	244,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	78,0000	0	0	251,0000	0	0	173,0000
98050	0	0	70,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	70,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	71,0000	0	0	79,0000	0	0	252,0000	0	0	244,0000

Страница была полезной?