Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный инвестиционный коммерческий банк "Енисейский объединенный банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2645

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	226 956	64 487	291 443	3 147 567	1 293 174	4 440 741	3 128 359	1 271 697	4 400 056	246 164	85 964	332 128
20208	169 352	0	169 352	1 102 081	0	1 102 081	1 104 411	0	1 104 411	167 022	0	167 022
20209	0	0	0	1 662 515	151 099	1 813 614	1 662 515	151 099	1 813 614	0	0	0
30102	278 493	0	278 493	7 374 268	0	7 374 268	7 430 942	0	7 430 942	221 819	0	221 819
30110	3 035	847	3 882	1 032 245	31 017	1 063 262	1 022 671	25 251	1 047 922	12 609	6 613	19 222
30114	0	44 103	44 103	0	271 658	271 658	0	264 741	264 741	0	51 020	51 020
30202	38 908	0	38 908	0	0	0	1 044	0	1 044	37 864	0	37 864
30204	2 074	0	2 074	0	0	0	146	0	146	1 928	0	1 928
30210	2 000	0	2 000	223 922	0	223 922	212 012	0	212 012	13 910	0	13 910
30213	8 840	9 160	18 000	55 697	24 059	79 756	64 537	33 219	97 756	0	0	0
30221	0	0	0	313 801	0	313 801	313 801	0	313 801	0	0	0
30233	1 302	0	1 302	171 686	0	171 686	172 578	0	172 578	410	0	410
30302	1 548 504	21	1 548 525	47 644	1	47 645	731	0	731	1 595 417	22	1 595 439
30306	943 811	0	943 811	0	0	0	0	0	0	943 811	0	943 811
30402	7	0	7	7 119 916	0	7 119 916	7 119 917	0	7 119 917	6	0	6
31902	0	0	0	5 881 690	0	5 881 690	5 571 580	0	5 571 580	310 110	0	310 110
31903	308 930	0	308 930	1 238 220	0	1 238 220	1 547 150	0	1 547 150	0	0	0
32002	0	0	0	1 950 000	0	1 950 000	1 900 000	0	1 900 000	50 000	0	50 000
32003	100 000	0	100 000	880 000	0	880 000	980 000	0	980 000	0	0	0
32004	200 000	0	200 000	150 000	0	150 000	200 000	0	200 000	150 000	0	150 000
32201	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
44904	0	0	0	4 100	0	4 100	0	0	0	4 100	0	4 100
44905	12 200	0	12 200	0	0	0	2 700	0	2 700	9 500	0	9 500
44906	60 700	0	60 700	0	0	0	9 200	0	9 200	51 500	0	51 500
44907	44 329	0	44 329	5 000	0	5 000	2 676	0	2 676	46 653	0	46 653
45201	19 868	0	19 868	47 242	0	47 242	47 598	0	47 598	19 512	0	19 512
45203	0	0	0	400	0	400	0	0	0	400	0	400
45204	52 180	0	52 180	90 880	0	90 880	70 818	0	70 818	72 242	0	72 242
45205	134 720	0	134 720	59 730	0	59 730	82 799	0	82 799	111 651	0	111 651
45206	623 202	0	623 202	151 708	0	151 708	45 382	0	45 382	729 528	0	729 528
45207	277 977	0	277 977	0	0	0	83 245	0	83 245	194 732	0	194 732
45208	97 389	0	97 389	280	0	280	500	0	500	97 169	0	97 169
45306	6 780	0	6 780	0	0	0	2 260	0	2 260	4 520	0	4 520
45405	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
45406	75 640	0	75 640	16 000	0	16 000	909	0	909	90 731	0	90 731
45407	34 000	0	34 000	0	0	0	14 000	0	14 000	20 000	0	20 000
45505	54 138	0	54 138	8 005	0	8 005	7 777	0	7 777	54 366	0	54 366
45506	359 810	0	359 810	21 920	0	21 920	26 100	0	26 100	355 630	0	355 630
45507	252 982	0	252 982	15 631	0	15 631	8 825	0	8 825	259 788	0	259 788
45509	866	0	866	1 530	0	1 530	1 485	0	1 485	911	0	911
45812	74 450	0	74 450	35 049	0	35 049	38 198	0	38 198	71 301	0	71 301
45813	3 501	0	3 501	0	0	0	0	0	0	3 501	0	3 501
45814	342	0	342	0	0	0	342	0	342	0	0	0
45815	21 791	0	21 791	4 567	0	4 567	4 049	0	4 049	22 309	0	22 309
45912	575	0	575	17	0	17	494	0	494	98	0	98
45913	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
45915	447	0	447	867	0	867	849	0	849	465	0	465
47105	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
47404	14 484	0	14 484	267 485	267 508	534 993	267 503	267 508	535 011	14 466	0	14 466
47408	0	0	0	0	267 508	267 508	0	267 508	267 508	0	0	0
47417	5	0	5	129	0	129	126	0	126	8	0	8
47423	11 166	1 951	13 117	48 730	165 841	214 571	46 461	164 416	210 877	13 435	3 376	16 811
47427	6 554	0	6 554	16 365	0	16 365	17 399	0	17 399	5 520	0	5 520
50706	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60202	285	0	285	0	0	0	0	0	0	285	0	285
60302	3 501	0	3 501	593	0	593	278	0	278	3 816	0	3 816
60306	0	0	0	6 062	0	6 062	6 062	0	6 062	0	0	0
60308	68	0	68	460	0	460	423	0	423	105	0	105
60310	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
60312	4 653	0	4 653	16 464	0	16 464	16 622	0	16 622	4 495	0	4 495
60323	512	0	512	35	0	35	7	0	7	540	0	540
60401	448 945	0	448 945	0	0	0	84	0	84	448 861	0	448 861
60404	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
60701	7 238	0	7 238	0	0	0	0	0	0	7 238	0	7 238
61002	220	0	220	167	0	167	208	0	208	179	0	179
61008	2 007	0	2 007	253	0	253	142	0	142	2 118	0	2 118
61009	965	0	965	354	0	354	351	0	351	968	0	968
61209	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
61403	1 759	0	1 759	397	0	397	10	0	10	2 146	0	2 146
70606	1 386 631	0	1 386 631	150 776	0	150 776	149	0	149	1 537 258	0	1 537 258
70608	128 086	0	128 086	9 520	0	9 520	0	0	0	137 606	0	137 606
Итого по активу (баланс)	8 057 539	120 569	8 178 108	33 332 056	2 471 865	35 803 921	33 238 613	2 445 439	35 684 052	8 150 982	146 995	8 297 977
Пассив
10207	342 720	0	342 720	0	0	0	0	0	0	342 720	0	342 720
10601	45 893	0	45 893	0	0	0	0	0	0	45 893	0	45 893
10701	33 744	0	33 744	0	0	0	0	0	0	33 744	0	33 744
10801	11 550	0	11 550	0	0	0	0	0	0	11 550	0	11 550
30109	458	0	458	6 979	0	6 979	6 791	0	6 791	270	0	270
30220	0	155	155	0	5 467	5 467	0	5 312	5 312	0	0	0
30223	156 875	0	156 875	1 532 653	0	1 532 653	1 453 736	0	1 453 736	77 958	0	77 958
30232	821	0	821	23 575	871	24 446	22 942	871	23 813	188	0	188
30301	1 548 504	21	1 548 525	731	0	731	47 644	1	47 645	1 595 417	22	1 595 439
30305	943 811	0	943 811	0	0	0	0	0	0	943 811	0	943 811
30601	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
40116	11 666	0	11 666	184 698	0	184 698	179 766	0	179 766	6 734	0	6 734
40302	6 587	0	6 587	1 563	0	1 563	559	0	559	5 583	0	5 583
40401	4 281	0	4 281	5 047	0	5 047	5 781	0	5 781	5 015	0	5 015
40404	4 707	0	4 707	422	0	422	330	0	330	4 615	0	4 615
40502	1	0	1	41	0	41	40	0	40	0	0	0
40503	435	0	435	295	0	295	24	0	24	164	0	164
40602	116 066	0	116 066	255 576	0	255 576	232 721	0	232 721	93 211	0	93 211
40603	47 574	0	47 574	35 405	0	35 405	29 174	0	29 174	41 343	0	41 343
40701	513	0	513	1 647	0	1 647	1 645	0	1 645	511	0	511
40702	822 658	932	823 590	4 506 774	3 838	4 510 612	4 614 583	3 857	4 618 440	930 467	951	931 418
40703	91 260	0	91 260	87 306	0	87 306	92 397	0	92 397	96 351	0	96 351
40802	103 133	5	103 138	525 233	1 406	526 639	548 334	1 406	549 740	126 234	5	126 239
40817	647 640	1 090	648 730	1 100 180	42 254	1 142 434	1 030 759	42 176	1 072 935	578 219	1 012	579 231
40820	4 792	5	4 797	13 695	8 234	21 929	10 783	10 391	21 174	1 880	2 162	4 042
40821	10 864	0	10 864	87 308	0	87 308	89 920	0	89 920	13 476	0	13 476
40903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40905	16	0	16	37 842	0	37 842	37 841	0	37 841	15	0	15
40909	0	0	0	7 859	3 622	11 481	7 859	3 622	11 481	0	0	0
40910	0	0	0	1 841	959	2 800	1 841	959	2 800	0	0	0
40911	843	0	843	68 576	0	68 576	67 952	0	67 952	219	0	219
40912	0	0	0	46 289	34 843	81 132	46 289	34 843	81 132	0	0	0
40913	0	0	0	16 554	18 425	34 979	16 554	18 425	34 979	0	0	0
41107	3 104	0	3 104	0	0	0	22	0	22	3 126	0	3 126
42106	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42107	25 500	0	25 500	0	0	0	0	0	0	25 500	0	25 500
42206	4 500	0	4 500	1 700	0	1 700	1 000	0	1 000	3 800	0	3 800
42301	12 057	674	12 731	14 148	28	14 176	15 086	95	15 181	12 995	741	13 736
42304	84 626	3 944	88 570	54 630	587	55 217	22 783	1 075	23 858	52 779	4 432	57 211
42305	239 005	18 075	257 080	50 739	1 720	52 459	58 591	27 860	86 451	246 857	44 215	291 072
42306	455 346	24 845	480 191	36 807	2 287	39 094	38 046	1 677	39 723	456 585	24 235	480 820
42307	264 224	67 612	331 836	20 646	2 159	22 805	15 956	3 896	19 852	259 534	69 349	328 883
42309	21 608	0	21 608	552	0	552	0	0	0	21 056	0	21 056
42601	8	38	46	0	1	1	0	2	2	8	39	47
42604	350	0	350	355	0	355	5	0	5	0	0	0
42605	414	0	414	483	0	483	459	0	459	390	0	390
42606	150	0	150	0	0	0	553	0	553	703	0	703
44915	4 324	0	4 324	764	0	764	91	0	91	3 651	0	3 651
45215	183 018	0	183 018	62 807	0	62 807	40 100	0	40 100	160 311	0	160 311
45315	1 268	0	1 268	423	0	423	0	0	0	845	0	845
45415	11 592	0	11 592	1 569	0	1 569	1 600	0	1 600	11 623	0	11 623
45515	9 104	0	9 104	2 575	0	2 575	2 359	0	2 359	8 888	0	8 888
45818	86 714	0	86 714	39 415	0	39 415	23 057	0	23 057	70 356	0	70 356
45918	927	0	927	557	0	557	96	0	96	466	0	466
47407	0	0	0	271 968	377	272 345	271 968	377	272 345	0	0	0
47411	29 607	2 015	31 622	4 277	148	4 425	5 071	418	5 489	30 401	2 285	32 686
47416	408	0	408	14 811	256	15 067	14 587	256	14 843	184	0	184
47422	1 563	2 263	3 826	994 007	56 227	1 050 234	992 632	54 464	1 047 096	188	500	688
47425	11 813	0	11 813	25 454	0	25 454	25 668	0	25 668	12 027	0	12 027
50719	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
52406	620	0	620	0	0	0	0	0	0	620	0	620
60301	1 372	0	1 372	7 622	0	7 622	7 744	0	7 744	1 494	0	1 494
60305	0	0	0	25 412	0	25 412	25 412	0	25 412	0	0	0
60307	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60309	218	0	218	219	0	219	73	0	73	72	0	72
60311	1 345	0	1 345	1 148	0	1 148	914	0	914	1 111	0	1 111
60320	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60322	8 678	0	8 678	458	0	458	309	0	309	8 529	0	8 529
60324	51	0	51	8	0	8	19	0	19	62	0	62
60601	106 567	0	106 567	84	0	84	1 942	0	1 942	108 425	0	108 425
61501	345	0	345	461	0	461	525	0	525	409	0	409
70601	1 396 395	0	1 396 395	16 297	0	16 297	167 733	0	167 733	1 547 831	0	1 547 831
70603	130 180	0	130 180	0	0	0	9 414	0	9 414	139 594	0	139 594
Итого по пассиву (баланс)	8 056 434	121 674	8 178 108	10 198 542	183 709	10 382 251	10 290 137	211 983	10 502 120	8 148 029	149 948	8 297 977
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	24	0	24	0	0	0	2	0	2	22	0	22
80901	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
81001	11	0	11	3	0	3	0	0	0	14	0	14
Итого по активу (баланс)	35	0	35	5	0	5	4	0	4	36	0	36
Пассив
85101	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
85201	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	35	0	35	0	0	0	1	0	1	36	0	36
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	514 912	0	514 912	43 382	0	43 382	25 018	0	25 018	533 276	0	533 276
90902	1 575 560	190	1 575 750	69 976	9	69 985	61 017	2	61 019	1 584 519	197	1 584 716
90909	0	155	155	0	5 312	5 312	0	5 467	5 467	0	0	0
91202	39	0	39	9	0	9	6	0	6	42	0	42
91203	3	0	3	8	0	8	8	0	8	3	0	3
91207	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91414	350 122	0	350 122	170 000	0	170 000	23 500	0	23 500	496 622	0	496 622
91501	10 296	0	10 296	0	0	0	0	0	0	10 296	0	10 296
91604	19 499	0	19 499	5 473	0	5 473	13 032	0	13 032	11 940	0	11 940
91703	752	0	752	0	0	0	0	0	0	752	0	752
91704	26 790	28	26 818	494	2	496	8	1	9	27 276	29	27 305
91801	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91802	379 617	172	379 789	37 143	9	37 152	355	6	361	416 405	175	416 580
91803	1 945	0	1 945	20	0	20	2	0	2	1 963	0	1 963
99998	1 838 892	0	1 838 892	574 265	0	574 265	536 272	0	536 272	1 876 885	0	1 876 885
Итого по активу (баланс)	4 748 431	545	4 748 976	900 771	5 332	906 103	659 218	5 476	664 694	4 989 984	401	4 990 385
Пассив
91311	107 845	0	107 845	4 378	0	4 378	0	0	0	103 467	0	103 467
91312	1 518 563	0	1 518 563	85 044	0	85 044	140 825	0	140 825	1 574 344	0	1 574 344
91315	11 349	0	11 349	1 797	0	1 797	18	0	18	9 570	0	9 570
91316	0	0	0	280	0	280	280	0	280	0	0	0
91317	10 003	0	10 003	429 875	0	429 875	425 795	0	425 795	5 923	0	5 923
91318	89 977	0	89 977	10 215	0	10 215	0	0	0	79 762	0	79 762
91507	101 155	0	101 155	4 683	0	4 683	7 347	0	7 347	103 819	0	103 819
99999	2 910 084	0	2 910 084	126 290	0	126 290	329 706	0	329 706	3 113 500	0	3 113 500
Итого по пассиву (баланс)	4 748 976	0	4 748 976	662 562	0	662 562	903 971	0	903 971	4 990 385	0	4 990 385
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	4 019	4 019	0	142 873	142 873	0	143 739	143 739	0	3 153	3 153
93801	0	0	0	984	0	984	984	0	984	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	4 019	4 019	984	142 873	143 857	984	143 739	144 723	0	3 153	3 153
Пассив
96001	4 019	0	4 019	143 138	0	143 138	142 248	0	142 248	3 129	0	3 129
96801	0	0	0	985	0	985	1 009	0	1 009	24	0	24
Итого по пассиву (баланс)	4 019	0	4 019	144 123	0	144 123	143 257	0	143 257	3 153	0	3 153
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	88,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	85,0000
98010	0	0	262,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	262,0000
98015	0	0	150,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	150,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	500,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	497,0000
Пассив
98040	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98050	0	0	348,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	345,0000
98055	0	0	150,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	150,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	500,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	497,0000

Страница была полезной?