Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2021 г.

Наименование кредитной организации

ПромТрансБанк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2638

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	112 336	65 323	177 659	2 049 721	1 308 429	3 358 150	2 094 980	1 275 530	3 370 510	67 077	98 222	165 299
20208	6 383	0	6 383	58 167	0	58 167	57 990	0	57 990	6 560	0	6 560
20209	0	0	0	553 731	57 525	611 256	546 731	57 525	604 256	7 000	0	7 000
30102	68 195	0	68 195	1 160 728	0	1 160 728	1 159 286	0	1 159 286	69 637	0	69 637
30110	25 686	22 036	47 722	731 972	119 042	851 014	737 527	104 892	842 419	20 131	36 186	56 317
30202	16 584	0	16 584	0	0	0	182	0	182	16 402	0	16 402
30215	150	3 526	3 676	0	327	327	0	104	104	150	3 749	3 899
30221	0	10 698	10 698	0	30 910	30 910	0	41 608	41 608	0	0	0
30233	6 319	8 480	14 799	58 964	32 038	91 002	58 408	31 682	90 090	6 875	8 836	15 711
304.1	20 069	81	20 150	63 977 655	57 277 064	121 254 719	63 977 633	57 274 979	121 252 612	20 091	2 166	22 257
30602	1 706	0	1 706	7 265	0	7 265	5 602	0	5 602	3 369	0	3 369
32201	8 624	0	8 624	1 038	0	1 038	1 521	0	1 521	8 141	0	8 141
32202	0	0	0	1 372 601	104 435	1 477 036	438 736	104 435	543 171	933 865	0	933 865
32203	925 569	0	925 569	82 290	0	82 290	1 000 508	0	1 000 508	7 351	0	7 351
45201	6 225	0	6 225	25 520	0	25 520	27 547	0	27 547	4 198	0	4 198
45205	27 382	0	27 382	2 618	0	2 618	4 500	0	4 500	25 500	0	25 500
45206	34 843	0	34 843	0	0	0	273	0	273	34 570	0	34 570
45207	38 643	0	38 643	0	0	0	4 067	0	4 067	34 576	0	34 576
45208	66 190	456 451	522 641	56 504	29 613	86 117	48 865	71 157	120 022	73 829	414 907	488 736
45401	126	0	126	2 828	0	2 828	2 815	0	2 815	139	0	139
45405	220	0	220	230	0	230	0	0	0	450	0	450
45406	7 032	0	7 032	0	0	0	1 609	0	1 609	5 423	0	5 423
45407	33 154	0	33 154	0	0	0	1 974	0	1 974	31 180	0	31 180
45408	344 237	0	344 237	25 679	0	25 679	19 154	0	19 154	350 762	0	350 762
45505	1 094	0	1 094	0	0	0	435	0	435	659	0	659
45506	447 287	0	447 287	20 506	0	20 506	43 922	0	43 922	423 871	0	423 871
45507	2 328 681	0	2 328 681	112 758	0	112 758	137 280	0	137 280	2 304 159	0	2 304 159
45509	8 167	0	8 167	4 520	0	4 520	5 153	0	5 153	7 534	0	7 534
45511	977	0	977	0	0	0	18	0	18	959	0	959
45523	0	0	0	8 196	0	8 196	0	0	0	8 196	0	8 196
45811	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45812	335 546	0	335 546	47 220	0	47 220	383	0	383	382 383	0	382 383
45813	69	0	69	3	0	3	8	0	8	64	0	64
45814	2 677	0	2 677	360	0	360	516	0	516	2 521	0	2 521
45815	232 943	0	232 943	28 592	0	28 592	21 438	0	21 438	240 097	0	240 097
45816	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45820	0	0	0	63	0	63	0	0	0	63	0	63
45912	4 355	0	4 355	58	0	58	48	0	48	4 365	0	4 365
45914	478	0	478	49	0	49	23	0	23	504	0	504
45915	82 802	0	82 802	15 896	0	15 896	10 550	0	10 550	88 148	0	88 148
474.1	2 405	0	2 405	234 855	911 133	1 145 988	234 800	911 133	1 145 933	2 460	0	2 460
47421	0	0	0	17	0	17	12	0	12	5	0	5
47423	351	7 310	7 661	130	7 801	7 931	124	15 022	15 146	357	89	446
47427	20 128	0	20 128	54 991	487	55 478	59 618	487	60 105	15 501	0	15 501
47443	1 409	0	1 409	755	0	755	583	0	583	1 581	0	1 581
47465	0	0	0	139	0	139	0	0	0	139	0	139
50104	0	0	0	2 324 821	0	2 324 821	2 324 821	0	2 324 821	0	0	0
50105	0	0	0	189 448	0	189 448	189 448	0	189 448	0	0	0
50106	0	0	0	181 404	0	181 404	0	0	0	181 404	0	181 404
50107	31 170	0	31 170	190	0	190	0	0	0	31 360	0	31 360
50118	457 060	0	457 060	2 508 698	0	2 508 698	2 693 200	0	2 693 200	272 558	0	272 558
50401	0	0	0	60 028 434	60 081 676	120 110 110	60 028 434	60 081 676	120 110 110	0	0	0
50402	0	0	0	4 321 235	0	4 321 235	4 321 235	0	4 321 235	0	0	0
50404	928 848	117 751	1 046 599	5 182	11 217	16 399	36 566	15 002	51 568	897 464	113 966	1 011 430
50405	29 844	0	29 844	370 512	0	370 512	223 124	0	223 124	177 232	0	177 232
50418	3 552 099	3 785 288	7 337 387	64 564 520	59 484 197	124 048 717	64 699 120	60 147 887	124 847 007	3 417 499	3 121 598	6 539 097
50430	0	0	0	692	0	692	692	0	692	0	0	0
50605	149 660	0	149 660	691 910	0	691 910	841 570	0	841 570	0	0	0
50606	144 907	0	144 907	4 138 354	0	4 138 354	4 283 261	0	4 283 261	0	0	0
50608	125 603	0	125 603	494 413	0	494 413	526 718	0	526 718	93 298	0	93 298
50618	327 289	0	327 289	5 535 167	0	5 535 167	5 202 441	0	5 202 441	660 015	0	660 015
50621	2 805	0	2 805	9 835	0	9 835	12 326	0	12 326	314	0	314
52601	0	0	0	5 744	0	5 744	5 744	0	5 744	0	0	0
60302	2 233	0	2 233	0	0	0	0	0	0	2 233	0	2 233
60306	33	0	33	325	0	325	183	0	183	175	0	175
60308	806	0	806	392	0	392	384	0	384	814	0	814
60310	2 751	0	2 751	258	0	258	258	0	258	2 751	0	2 751
60312	8 421	0	8 421	4 465	0	4 465	4 520	0	4 520	8 366	0	8 366
60323	27 307	282	27 589	837	17	854	725	10	735	27 419	289	27 708
60401	317 250	0	317 250	240	0	240	0	0	0	317 490	0	317 490
60404	12 241	0	12 241	0	0	0	0	0	0	12 241	0	12 241
60415	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
60804	33 594	0	33 594	0	0	0	0	0	0	33 594	0	33 594
60901	7 064	0	7 064	940	0	940	0	0	0	8 004	0	8 004
60906	0	0	0	941	0	941	941	0	941	0	0	0
61002	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
61008	823	0	823	502	0	502	277	0	277	1 048	0	1 048
61009	14 517	0	14 517	206	0	206	120	0	120	14 603	0	14 603
61209	0	0	0	497	0	497	497	0	497	0	0	0
61210	0	0	0	148 527	888 316	1 036 843	148 527	888 316	1 036 843	0	0	0
61212	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
61601	0	0	0	10 307	0	10 307	10 307	0	10 307	0	0	0
61904	23 017	0	23 017	0	0	0	0	0	0	23 017	0	23 017
62001	69 919	0	69 919	670	0	670	497	0	497	70 092	0	70 092
62101	462	0	462	876	0	876	670	0	670	668	0	668
70606	4 672 941	0	4 672 941	229 443	0	229 443	3 607	0	3 607	4 898 777	0	4 898 777
70607	61 725	0	61 725	495 067	0	495 067	446 017	0	446 017	110 775	0	110 775
70608	1 946 352	0	1 946 352	439 068	0	439 068	0	0	0	2 385 420	0	2 385 420
70611	70 066	0	70 066	3 131	0	3 131	0	0	0	73 197	0	73 197
70614	13 434	0	13 434	4 563	0	4 563	5 744	0	5 744	12 253	0	12 253
Итого по активу (баланс)	18 253 295	4 477 226	22 730 521	217 408 847	180 344 227	397 753 074	216 717 207	181 021 445	397 738 652	18 944 935	3 800 008	22 744 943
Пассив
10208	356 000	0	356 000	0	0	0	0	0	0	356 000	0	356 000
10701	376 998	0	376 998	0	0	0	0	0	0	376 998	0	376 998
10801	253 432	0	253 432	0	0	0	0	0	0	253 432	0	253 432
30126	5 324	0	5 324	0	0	0	161	0	161	5 485	0	5 485
30220	3	0	3	10	0	10	47	0	47	40	0	40
30226	1 289	0	1 289	97	0	97	115	0	115	1 307	0	1 307
30232	724	238	962	14 497	20 130	34 627	14 917	20 167	35 084	1 144	275	1 419
30601	28 775	2 100	30 875	26 409	988	27 397	157	327	484	2 523	1 439	3 962
31502	0	0	0	43 864 476	34 497 407	78 361 883	47 536 555	37 389 147	84 925 702	3 672 079	2 891 740	6 563 819
31503	3 841 801	3 580 774	7 422 575	18 347 475	22 729 506	41 076 981	14 505 674	19 148 732	33 654 406	0	0	0
406	1 227	0	1 227	11 530	0	11 530	10 699	0	10 699	396	0	396
407	140 649	6 887	147 536	889 302	10 869	900 171	910 758	4 029	914 787	162 105	47	162 152
408.1	86 794	83	86 877	309 449	3	309 452	307 976	8	307 984	85 321	88	85 409
40807	302	0	302	1 865	0	1 865	2 020	0	2 020	457	0	457
40817	152 607	2 830	155 437	404 054	3 204	407 258	398 062	9 551	407 613	146 615	9 177	155 792
40820	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
40821	104	0	104	42	0	42	49	0	49	111	0	111
40905	0	3	3	556	197	753	557	202	759	1	8	9
40906	14	0	14	190	0	190	176	0	176	0	0	0
40909	0	0	0	8 026	23 657	31 683	8 026	23 657	31 683	0	0	0
40910	0	0	0	1 541	6 814	8 355	1 541	6 814	8 355	0	0	0
40911	2 762	0	2 762	126 450	0	126 450	126 317	0	126 317	2 629	0	2 629
40912	5	212	217	5 519	14 871	20 390	5 514	14 661	20 175	0	2	2
40913	0	679	679	1 488	20 635	22 123	1 488	19 958	21 446	0	2	2
42301	46 559	4 944	51 503	35 791	2 201	37 992	39 237	1 351	40 588	50 005	4 094	54 099
42304	311 411	53 411	364 822	64 099	5 726	69 825	68 294	8 533	76 827	315 606	56 218	371 824
42305	0	98 906	98 906	0	9 837	9 837	0	13 463	13 463	0	102 532	102 532
42306	3 704 127	372 971	4 077 098	523 015	20 003	543 018	727 999	40 913	768 912	3 909 111	393 881	4 302 992
42307	629 449	0	629 449	112 075	0	112 075	592	0	592	517 966	0	517 966
42604	1 107	124	1 231	0	5	5	1	8	9	1 108	127	1 235
42606	2 610	0	2 610	0	0	0	6	0	6	2 616	0	2 616
43807	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45215	437 912	0	437 912	121 214	0	121 214	78 711	0	78 711	395 409	0	395 409
45217	14 210	0	14 210	0	0	0	368	0	368	14 578	0	14 578
45415	15 138	0	15 138	1 377	0	1 377	774	0	774	14 535	0	14 535
45417	228	0	228	0	0	0	1 221	0	1 221	1 449	0	1 449
45515	198 224	0	198 224	37 342	0	37 342	16 500	0	16 500	177 382	0	177 382
45524	0	0	0	0	0	0	204	0	204	204	0	204
45818	564 035	0	564 035	15 905	0	15 905	69 417	0	69 417	617 547	0	617 547
45821	0	0	0	0	0	0	5 264	0	5 264	5 264	0	5 264
45918	85 158	0	85 158	6 006	0	6 006	11 432	0	11 432	90 584	0	90 584
45921	0	0	0	0	0	0	1 968	0	1 968	1 968	0	1 968
47403	0	0	0	230 108	878 187	1 108 295	230 108	878 187	1 108 295	0	0	0
47407	0	0	0	35 751	409	36 160	35 751	409	36 160	0	0	0
47411	13 972	300	14 272	11 663	79	11 742	20 966	324	21 290	23 275	545	23 820
47414	0	0	0	249	0	249	249	0	249	0	0	0
47416	74	0	74	2 853	0	2 853	2 872	0	2 872	93	0	93
47422	6 899	54	6 953	14 925	11 597	26 522	15 085	11 598	26 683	7 059	55	7 114
47424	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47425	3 353	0	3 353	4 822	0	4 822	4 193	0	4 193	2 724	0	2 724
47426	1 780	43	1 823	18 629	680	19 309	17 318	637	17 955	469	0	469
47441	1 699	0	1 699	2 071	0	2 071	755	0	755	383	0	383
47466	577	0	577	0	0	0	28	0	28	605	0	605
50120	14 341	0	14 341	31 946	0	31 946	38 765	0	38 765	21 160	0	21 160
50431	7 115	0	7 115	691	0	691	0	0	0	6 424	0	6 424
50620	46 967	0	46 967	411 592	0	411 592	453 518	0	453 518	88 893	0	88 893
52602	0	0	0	4 563	0	4 563	4 563	0	4 563	0	0	0
60301	1 139	0	1 139	6 046	0	6 046	4 916	0	4 916	9	0	9
60305	21 687	0	21 687	17 125	0	17 125	9 973	0	9 973	14 535	0	14 535
60307	9	0	9	46	0	46	37	0	37	0	0	0
60309	8	0	8	0	0	0	38	0	38	46	0	46
60311	7 064	0	7 064	7 442	0	7 442	729	0	729	351	0	351
60322	124	0	124	0	0	0	3	0	3	127	0	127
60324	27 155	0	27 155	646	0	646	883	0	883	27 392	0	27 392
60335	6 370	0	6 370	3 416	0	3 416	749	0	749	3 703	0	3 703
60414	151 616	0	151 616	0	0	0	0	0	0	151 616	0	151 616
60805	20 644	0	20 644	0	0	0	0	0	0	20 644	0	20 644
60806	13 018	0	13 018	582	0	582	68	0	68	12 504	0	12 504
60903	5 181	0	5 181	0	0	0	0	0	0	5 181	0	5 181
61501	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
61910	7 839	0	7 839	0	0	0	53	0	53	7 892	0	7 892
61912	5 312	0	5 312	18	0	18	0	0	0	5 294	0	5 294
62002	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
70601	5 075 345	0	5 075 345	3 535	0	3 535	272 924	0	272 924	5 344 734	0	5 344 734
70602	5 405	0	5 405	82 584	0	82 584	80 399	0	80 399	3 220	0	3 220
70603	1 876 073	0	1 876 073	0	0	0	452 114	0	452 114	2 328 187	0	2 328 187
70613	715	0	715	0	0	0	0	0	0	715	0	715
Итого по пассиву (баланс)	18 605 962	4 124 559	22 730 521	65 821 109	58 257 005	124 078 114	66 499 860	57 592 676	124 092 536	19 284 713	3 460 230	22 744 943
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	41 903	0	41 903	98	0	98	5 176	0	5 176	36 825	0	36 825
90902	1 019 485	0	1 019 485	2 788	0	2 788	18 872	0	18 872	1 003 401	0	1 003 401
91202	14	0	14	7	0	7	0	0	0	21	0	21
91203	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91414	1 557 803	0	1 557 803	48 373	0	48 373	52 864	0	52 864	1 553 312	0	1 553 312
91418	31 388	0	31 388	0	0	0	323	0	323	31 065	0	31 065
91419	124 905	0	124 905	217 270	64 732	282 002	333 758	64 732	398 490	8 417	0	8 417
91501	24 340	0	24 340	0	0	0	0	0	0	24 340	0	24 340
91704	187 025	1 170	188 195	3 261	74	3 335	1 231	43	1 274	189 055	1 201	190 256
91802	775 848	38 696	814 544	8 636	2 468	11 104	6 018	1 437	7 455	778 466	39 727	818 193
91803	338 636	28	338 664	307	2	309	3 351	2	3 353	335 592	28	335 620
99998	3 221 402	0	3 221 402	1 877 321	0	1 877 321	1 835 319	0	1 835 319	3 263 404	0	3 263 404
Итого по активу (баланс)	7 322 761	39 894	7 362 655	2 158 061	67 276	2 225 337	2 256 912	66 214	2 323 126	7 223 910	40 956	7 264 866
Пассив
91311	25 061	0	25 061	0	0	0	0	0	0	25 061	0	25 061
91312	2 103 468	0	2 103 468	58 837	0	58 837	61 373	0	61 373	2 106 004	0	2 106 004
91314	1 042 744	4 787	1 047 531	1 615 362	115 099	1 730 461	1 657 001	112 393	1 769 394	1 084 383	2 081	1 086 464
91317	27 917	0	27 917	46 004	0	46 004	46 553	0	46 553	28 466	0	28 466
91318	168	0	168	16	0	16	0	0	0	152	0	152
91507	17 257	0	17 257	0	0	0	0	0	0	17 257	0	17 257
99999	4 141 253	0	4 141 253	487 690	0	487 690	347 899	0	347 899	4 001 462	0	4 001 462
Итого по пассиву (баланс)	7 357 868	4 787	7 362 655	2 207 909	115 099	2 323 008	2 112 826	112 393	2 225 219	7 262 785	2 081	7 264 866
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	0	64 178	64 178	0	9 265	9 265	0	54 913	54 913
93304	0	71 592	71 592	0	1 625	1 625	0	73 217	73 217	0	0	0
93901	0	0	0	123 376	884 528	1 007 904	106 216	883 778	989 994	17 160	750	17 910
94101	38 163	0	38 163	101 309	0	101 309	122 639	0	122 639	16 833	0	16 833
99996	110 593	0	110 593	1 115 592	0	1 115 592	1 136 684	0	1 136 684	89 501	0	89 501
Итого по активу (баланс)	148 756	71 592	220 348	1 340 277	950 331	2 290 608	1 365 539	966 260	2 331 799	123 494	55 663	179 157
Пассив
96303	0	0	0	10 740	0	10 740	65 673	0	65 673	54 933	0	54 933
96304	71 989	0	71 989	74 783	0	74 783	2 794	0	2 794	0	0	0
96901	38 603	0	38 603	123 892	0	123 892	103 023	0	103 023	17 734	0	17 734
97101	0	0	0	107 296	882 700	989 996	124 129	882 700	1 006 829	16 833	0	16 833
99997	109 756	0	109 756	1 133 033	0	1 133 033	1 112 934	0	1 112 934	89 657	0	89 657
Итого по пассиву (баланс)	220 348	0	220 348	1 449 744	882 700	2 332 444	1 408 553	882 700	2 291 253	179 157	0	179 157

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?