Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2020 г.

Наименование кредитной организации

ПромТрансБанк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2638

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	95 012	79 805	174 817	2 234 049	1 412 664	3 646 713	2 216 137	1 411 693	3 627 830	112 924	80 776	193 700
20208	6 607	0	6 607	79 184	0	79 184	80 339	0	80 339	5 452	0	5 452
20209	0	0	0	436 865	62 502	499 367	436 865	62 502	499 367	0	0	0
30102	77 598	0	77 598	1 267 482	0	1 267 482	1 277 059	0	1 277 059	68 021	0	68 021
30110	11 132	23 047	34 179	78 049	283 572	361 621	78 607	295 213	373 820	10 574	11 406	21 980
30202	18 204	0	18 204	0	0	0	946	0	946	17 258	0	17 258
30215	150	3 538	3 688	0	220	220	0	260	260	150	3 498	3 648
30221	0	0	0	810	127 046	127 856	810	120 750	121 560	0	6 296	6 296
30233	7 314	7 934	15 248	54 830	38 104	92 934	55 821	37 483	93 304	6 323	8 555	14 878
304.1	14 599	11 957	26 556	105 361 271	147 834	105 509 105	105 365 796	159 297	105 525 093	10 074	494	10 568
30602	3 671	0	3 671	13 096	0	13 096	10 794	0	10 794	5 973	0	5 973
32201	14 176	0	14 176	1 309	0	1 309	3 054	0	3 054	12 431	0	12 431
32202	0	0	0	315 670	0	315 670	315 670	0	315 670	0	0	0
32203	1 565 063	0	1 565 063	1 171 289	0	1 171 289	1 829 991	0	1 829 991	906 361	0	906 361
45201	5 911	0	5 911	28 249	0	28 249	24 845	0	24 845	9 315	0	9 315
45205	40 633	0	40 633	11 248	0	11 248	8 209	0	8 209	43 672	0	43 672
45206	452	0	452	0	0	0	112	0	112	340	0	340
45207	16 934	0	16 934	5 299	0	5 299	1 147	0	1 147	21 086	0	21 086
45208	205 108	812 010	1 017 118	0	49 874	49 874	6 784	52 724	59 508	198 324	809 160	1 007 484
45401	469	0	469	232	0	232	701	0	701	0	0	0
45405	825	0	825	325	0	325	260	0	260	890	0	890
45407	7 658	0	7 658	3 700	0	3 700	341	0	341	11 017	0	11 017
45408	152 359	0	152 359	779	0	779	5 656	0	5 656	147 482	0	147 482
45504	36	0	36	10	0	10	26	0	26	20	0	20
45505	5 585	0	5 585	3 485	0	3 485	1 323	0	1 323	7 747	0	7 747
45506	832 752	0	832 752	41 358	0	41 358	77 112	0	77 112	796 998	0	796 998
45507	2 018 510	0	2 018 510	90 556	0	90 556	90 039	0	90 039	2 019 027	0	2 019 027
45509	9 354	0	9 354	4 107	0	4 107	4 591	0	4 591	8 870	0	8 870
45811	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45812	334 068	0	334 068	854	0	854	288	0	288	334 634	0	334 634
45813	61	0	61	3	0	3	3	0	3	61	0	61
45814	26 707	0	26 707	168	0	168	142	0	142	26 733	0	26 733
45815	273 905	0	273 905	17 091	0	17 091	15 377	0	15 377	275 619	0	275 619
45816	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45912	31 557	0	31 557	943	0	943	965	0	965	31 535	0	31 535
45914	8 877	0	8 877	100	0	100	83	0	83	8 894	0	8 894
45915	62 872	0	62 872	6 831	0	6 831	4 784	0	4 784	64 919	0	64 919
474.1	0	0	0	3 669 564	150 616	3 820 180	3 669 564	150 616	3 820 180	0	0	0
47421	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
47423	1 004	84	1 088	151	5	156	161	6	167	994	83	1 077
47427	23 763	0	23 763	47 306	858	48 164	50 387	858	51 245	20 682	0	20 682
47443	119	0	119	567	0	567	23	0	23	663	0	663
47801	1 589	0	1 589	0	0	0	26	0	26	1 563	0	1 563
50104	744 617	0	744 617	3 413 549	0	3 413 549	2 854 407	0	2 854 407	1 303 759	0	1 303 759
50107	60 275	0	60 275	361	0	361	0	0	0	60 636	0	60 636
50118	100 693	0	100 693	2 329 481	0	2 329 481	2 430 174	0	2 430 174	0	0	0
50121	2 731	0	2 731	9 579	0	9 579	11 451	0	11 451	859	0	859
50401	537 469	310 292	847 761	98 399 612	20 272	98 419 884	98 268 265	29 442	98 297 707	668 816	301 122	969 938
50418	6 028 341	0	6 028 341	97 786 903	0	97 786 903	97 287 397	0	97 287 397	6 527 847	0	6 527 847
50430	0	0	0	369	0	369	369	0	369	0	0	0
50605	59 547	0	59 547	927 339	0	927 339	985 010	0	985 010	1 876	0	1 876
50606	96 448	0	96 448	1 817 242	0	1 817 242	1 913 690	0	1 913 690	0	0	0
50608	22 533	0	22 533	255 492	0	255 492	278 025	0	278 025	0	0	0
50618	0	0	0	2 905 615	0	2 905 615	2 700 234	0	2 700 234	205 381	0	205 381
50621	1 649	0	1 649	22 893	0	22 893	22 830	0	22 830	1 712	0	1 712
50706	167 371	0	167 371	0	0	0	0	0	0	167 371	0	167 371
52601	0	0	0	10 041	0	10 041	10 041	0	10 041	0	0	0
60302	17 277	0	17 277	0	0	0	0	0	0	17 277	0	17 277
60306	39	0	39	8	0	8	14	0	14	33	0	33
60308	791	0	791	316	0	316	312	0	312	795	0	795
60310	2 753	0	2 753	306	0	306	308	0	308	2 751	0	2 751
60312	3 105	0	3 105	4 642	0	4 642	4 823	0	4 823	2 924	0	2 924
60314	0	300	300	0	0	0	0	125	125	0	175	175
60323	30 853	269	31 122	447	16	463	238	16	254	31 062	269	31 331
60336	1 025	0	1 025	896	0	896	0	0	0	1 921	0	1 921
60401	270 411	0	270 411	106	0	106	8 279	0	8 279	262 238	0	262 238
60404	6 041	0	6 041	0	0	0	0	0	0	6 041	0	6 041
60415	53 486	0	53 486	0	0	0	0	0	0	53 486	0	53 486
60804	23 964	0	23 964	89	0	89	0	0	0	24 053	0	24 053
60901	5 329	0	5 329	0	0	0	0	0	0	5 329	0	5 329
61002	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
61008	3 221	0	3 221	190	0	190	189	0	189	3 222	0	3 222
61009	16 422	0	16 422	118	0	118	125	0	125	16 415	0	16 415
61209	0	0	0	8 173	0	8 173	8 173	0	8 173	0	0	0
61210	0	0	0	1 332 672	0	1 332 672	1 332 672	0	1 332 672	0	0	0
61212	0	0	0	203	0	203	203	0	203	0	0	0
61601	0	0	0	18 220	0	18 220	18 220	0	18 220	0	0	0
61901	2 307	0	2 307	0	0	0	0	0	0	2 307	0	2 307
61903	19 178	0	19 178	0	0	0	0	0	0	19 178	0	19 178
61904	24 340	0	24 340	0	0	0	0	0	0	24 340	0	24 340
62001	75 588	0	75 588	0	0	0	0	0	0	75 588	0	75 588
62101	612	0	612	162	0	162	0	0	0	774	0	774
62102	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
70606	1 241 998	0	1 241 998	202 032	0	202 032	4 697	0	4 697	1 439 333	0	1 439 333
70607	28 955	0	28 955	126 038	0	126 038	102 193	0	102 193	52 800	0	52 800
70608	839 286	0	839 286	115 268	0	115 268	0	0	0	954 554	0	954 554
70611	24 163	0	24 163	6 235	0	6 235	0	0	0	30 398	0	30 398
70614	12 051	0	12 051	7 904	0	7 904	6 602	0	6 602	13 353	0	13 353
Итого по активу (баланс)	16 399 551	1 249 236	17 648 787	324 649 410	2 293 583	326 942 993	323 883 858	2 320 985	326 204 843	17 165 103	1 221 834	18 386 937
Пассив
10208	356 000	0	356 000	0	0	0	0	0	0	356 000	0	356 000
10701	376 998	0	376 998	0	0	0	0	0	0	376 998	0	376 998
30126	5 284	0	5 284	24	0	24	1	0	1	5 261	0	5 261
30220	0	0	0	0	63	63	0	63	63	0	0	0
30226	1 342	0	1 342	42	0	42	132	0	132	1 432	0	1 432
30232	392	220	612	16 667	26 876	43 543	16 672	26 875	43 547	397	219	616
30601	492	1 618	2 110	23	123	146	336	249	585	805	1 744	2 549
31502	0	0	0	69 165 674	0	69 165 674	69 165 674	0	69 165 674	0	0	0
31503	6 212 619	0	6 212 619	32 058 275	0	32 058 275	32 365 754	0	32 365 754	6 520 098	0	6 520 098
406	2 226	0	2 226	5 111	0	5 111	3 269	0	3 269	384	0	384
407	97 470	5 140	102 610	766 699	3 454	770 153	773 014	2 662	775 676	103 785	4 348	108 133
408.1	42 286	33	42 319	185 315	57	185 372	192 914	57	192 971	49 885	33	49 918
40807	295	0	295	1 255	0	1 255	1 801	0	1 801	841	0	841
40817	134 340	4 309	138 649	381 488	7 277	388 765	391 253	9 075	400 328	144 105	6 107	150 212
40820	50	11	61	0	1	1	30	1	31	80	11	91
40821	444	0	444	232	0	232	322	0	322	534	0	534
40905	0	1	1	1 233	183	1 416	1 233	185	1 418	0	3	3
40906	16	0	16	361	0	361	345	0	345	0	0	0
40909	0	0	0	10 386	28 398	38 784	10 386	28 398	38 784	0	0	0
40910	0	0	0	2 416	8 146	10 562	2 416	8 146	10 562	0	0	0
40911	3 232	0	3 232	96 061	0	96 061	95 272	0	95 272	2 443	0	2 443
40912	49	240	289	7 722	30 739	38 461	7 673	30 501	38 174	0	2	2
40913	3	758	761	3 855	53 416	57 271	3 852	52 661	56 513	0	3	3
42104	14 613	0	14 613	9 563	0	9 563	5 010	0	5 010	10 060	0	10 060
42204	6 150	0	6 150	6 150	0	6 150	0	0	0	0	0	0
42301	29 566	2 314	31 880	5 051	1 069	6 120	5 304	1 006	6 310	29 819	2 251	32 070
42303	1 266	0	1 266	1 337	0	1 337	2 941	0	2 941	2 870	0	2 870
42304	152 223	68 246	220 469	29 241	10 552	39 793	25 917	11 973	37 890	148 899	69 667	218 566
42305	822 122	100 143	922 265	5 417	14 240	19 657	1	14 285	14 286	816 706	100 188	916 894
42306	3 079 138	348 587	3 427 725	451 702	33 072	484 774	724 232	35 106	759 338	3 351 668	350 621	3 702 289
42307	1 230 821	0	1 230 821	253 758	0	253 758	33 543	0	33 543	1 010 606	0	1 010 606
42601	10	8	18	0	1	1	0	1	1	10	8	18
42604	3 279	483	3 762	3	34	37	58	30	88	3 334	479	3 813
42605	1 170	1 309	2 479	0	78	78	0	82	82	1 170	1 313	2 483
42606	5 043	1 282	6 325	41	76	117	123	80	203	5 125	1 286	6 411
43807	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45215	902 771	0	902 771	57 083	0	57 083	54 894	0	54 894	900 582	0	900 582
45217	69	0	69	0	0	0	2 527	0	2 527	2 596	0	2 596
45415	3 045	0	3 045	313	0	313	2 433	0	2 433	5 165	0	5 165
45417	0	0	0	0	0	0	169	0	169	169	0	169
45515	249 710	0	249 710	27 268	0	27 268	37 274	0	37 274	259 716	0	259 716
45524	0	0	0	0	0	0	116	0	116	116	0	116
45818	621 820	0	621 820	9 729	0	9 729	11 568	0	11 568	623 659	0	623 659
45918	97 643	0	97 643	2 696	0	2 696	4 620	0	4 620	99 567	0	99 567
47403	0	0	0	3 663 876	0	3 663 876	3 663 876	0	3 663 876	0	0	0
47407	0	0	0	153 693	0	153 693	153 693	0	153 693	0	0	0
47411	45 405	779	46 184	60 086	1 170	61 256	26 646	417	27 063	11 965	26	11 991
47416	141	0	141	3 476	0	3 476	4 916	0	4 916	1 581	0	1 581
47422	4 987	51	5 038	11 205	6 732	17 937	11 522	6 732	18 254	5 304	51	5 355
47424	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
47425	4 417	0	4 417	3 240	0	3 240	3 753	0	3 753	4 930	0	4 930
47426	2 262	0	2 262	22 764	0	22 764	20 502	0	20 502	0	0	0
47441	385	0	385	23	0	23	216	0	216	578	0	578
47466	8	0	8	0	0	0	7	0	7	15	0	15
47804	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
50120	54	0	54	14 145	0	14 145	28 167	0	28 167	14 076	0	14 076
50431	5 111	0	5 111	369	0	369	994	0	994	5 736	0	5 736
50620	1 975	0	1 975	74 602	0	74 602	82 987	0	82 987	10 360	0	10 360
50719	120 457	0	120 457	0	0	0	0	0	0	120 457	0	120 457
52602	0	0	0	8 179	0	8 179	8 179	0	8 179	0	0	0
60301	75	0	75	8 303	0	8 303	8 228	0	8 228	0	0	0
60305	27 983	0	27 983	16 655	0	16 655	11 098	0	11 098	22 426	0	22 426
60307	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
60309	22	0	22	0	0	0	34	0	34	56	0	56
60311	381	0	381	1 307	0	1 307	1 308	0	1 308	382	0	382
60322	103	0	103	11	0	11	12	0	12	104	0	104
60324	30 342	0	30 342	220	0	220	513	0	513	30 635	0	30 635
60335	9 142	0	9 142	8 264	0	8 264	7 198	0	7 198	8 076	0	8 076
60414	141 703	0	141 703	8 279	0	8 279	979	0	979	134 403	0	134 403
60805	6 633	0	6 633	0	0	0	1 374	0	1 374	8 007	0	8 007
60806	17 458	0	17 458	1 599	0	1 599	190	0	190	16 049	0	16 049
60903	3 937	0	3 937	0	0	0	69	0	69	4 006	0	4 006
61909	653	0	653	0	0	0	25	0	25	678	0	678
61910	7 362	0	7 362	0	0	0	56	0	56	7 418	0	7 418
61912	8 796	0	8 796	23	0	23	0	0	0	8 773	0	8 773
70601	1 250 987	0	1 250 987	69	0	69	262 225	0	262 225	1 513 143	0	1 513 143
70602	3 100	0	3 100	35 811	0	35 811	35 441	0	35 441	2 730	0	2 730
70603	904 346	0	904 346	0	0	0	113 260	0	113 260	1 017 606	0	1 017 606
70613	36 017	0	36 017	793	0	793	3 958	0	3 958	39 182	0	39 182
Итого по пассиву (баланс)	17 113 255	535 532	17 648 787	107 659 254	225 757	107 885 011	108 394 576	228 585	108 623 161	17 848 577	538 360	18 386 937
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	110 193	0	110 193	1 290	0	1 290	1 111	0	1 111	110 372	0	110 372
90902	847 219	0	847 219	9 378	0	9 378	6 824	0	6 824	849 773	0	849 773
91202	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
91203	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91414	2 009 383	0	2 009 383	17 190	0	17 190	10 470	0	10 470	2 016 103	0	2 016 103
91418	128 505	0	128 505	22	0	22	2 855	0	2 855	125 672	0	125 672
91419	0	0	0	303 854	0	303 854	303 854	0	303 854	0	0	0
91501	24 340	0	24 340	0	0	0	0	0	0	24 340	0	24 340
91704	141 086	1 117	142 203	439	68	507	10	66	76	141 515	1 119	142 634
91802	512 261	36 937	549 198	1 638	2 265	3 903	82	2 203	2 285	513 817	36 999	550 816
91803	233 890	26	233 916	2 150	2	2 152	4	2	6	236 036	26	236 062
99998	3 698 817	0	3 698 817	1 781 566	0	1 781 566	2 466 540	0	2 466 540	3 013 843	0	3 013 843
Итого по активу (баланс)	7 705 732	38 080	7 743 812	2 117 527	2 335	2 119 862	2 791 750	2 271	2 794 021	7 031 509	38 144	7 069 653
Пассив
91311	26 721	0	26 721	0	0	0	0	0	0	26 721	0	26 721
91312	1 925 879	0	1 925 879	36 416	0	36 416	47 327	0	47 327	1 936 790	0	1 936 790
91314	1 701 440	0	1 701 440	2 383 805	0	2 383 805	1 694 950	0	1 694 950	1 012 585	0	1 012 585
91315	449	0	449	0	0	0	0	0	0	449	0	449
91317	26 341	0	26 341	46 317	0	46 317	39 287	0	39 287	19 311	0	19 311
91507	17 987	0	17 987	0	0	0	0	0	0	17 987	0	17 987
99999	4 044 995	0	4 044 995	326 323	0	326 323	337 138	0	337 138	4 055 810	0	4 055 810
Итого по пассиву (баланс)	7 743 812	0	7 743 812	2 792 861	0	2 792 861	2 118 702	0	2 118 702	7 069 653	0	7 069 653
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	126 469	126 469	0	126 469	126 469	0	0	0
93302	0	0	0	0	126 632	126 632	0	126 632	126 632	0	0	0
93303	0	125 678	125 678	0	3 326	3 326	0	129 004	129 004	0	0	0
93304	0	0	0	0	127 693	127 693	0	1 803	1 803	0	125 890	125 890
93305	0	0	0	0	125 413	125 413	0	125 413	125 413	0	0	0
93901	51 314	0	51 314	1 260 299	4 367	1 264 666	1 311 613	4 367	1 315 980	0	0	0
94101	111 475	0	111 475	2 479 636	0	2 479 636	2 352 287	0	2 352 287	238 824	0	238 824
99996	288 396	0	288 396	3 878 104	0	3 878 104	3 798 578	0	3 798 578	367 922	0	367 922
Итого по активу (баланс)	451 185	125 678	576 863	7 618 039	513 900	8 131 939	7 462 478	513 688	7 976 166	606 746	125 890	732 636
Пассив
96301	0	0	0	125 629	0	125 629	125 629	0	125 629	0	0	0
96302	0	0	0	126 866	0	126 866	126 866	0	126 866	0	0	0
96303	126 006	0	126 006	129 467	0	129 467	3 461	0	3 461	0	0	0
96304	0	0	0	1 438	0	1 438	131 024	0	131 024	129 586	0	129 586
96305	0	0	0	126 773	0	126 773	126 773	0	126 773	0	0	0
96901	111 582	0	111 582	2 352 263	0	2 352 263	2 479 017	0	2 479 017	238 336	0	238 336
97101	50 807	0	50 807	1 313 432	0	1 313 432	1 262 625	0	1 262 625	0	0	0
99997	288 468	0	288 468	3 801 173	0	3 801 173	3 877 419	0	3 877 419	364 714	0	364 714
Итого по пассиву (баланс)	576 863	0	576 863	7 977 041	0	7 977 041	8 132 814	0	8 132 814	732 636	0	732 636

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?