Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2020 г.

Наименование кредитной организации

ПромТрансБанк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2638

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	105 472	75 115	180 587	1 997 387	1 206 553	3 203 940	2 007 847	1 201 863	3 209 710	95 012	79 805	174 817
20208	6 641	0	6 641	53 816	0	53 816	53 850	0	53 850	6 607	0	6 607
20209	0	0	0	444 677	59 061	503 738	444 677	59 061	503 738	0	0	0
30102	81 772	0	81 772	1 009 918	0	1 009 918	1 014 092	0	1 014 092	77 598	0	77 598
30110	12 448	15 321	27 769	54 674	202 592	257 266	55 990	194 866	250 856	11 132	23 047	34 179
30202	19 068	0	19 068	0	0	0	864	0	864	18 204	0	18 204
30215	150	3 685	3 835	0	144	144	0	291	291	150	3 538	3 688
30221	0	0	0	4 500	73 395	77 895	4 500	73 395	77 895	0	0	0
30233	6 663	8 579	15 242	46 720	29 426	76 146	46 069	30 071	76 140	7 314	7 934	15 248
304.1	11 245	4 523	15 768	90 449 536	121 363	90 570 899	90 446 182	113 929	90 560 111	14 599	11 957	26 556
30602	8 930	0	8 930	9 895	0	9 895	15 154	0	15 154	3 671	0	3 671
32201	17 521	0	17 521	396	0	396	3 741	0	3 741	14 176	0	14 176
32202	0	0	0	1 278 605	0	1 278 605	1 278 605	0	1 278 605	0	0	0
32203	835 768	0	835 768	1 850 846	0	1 850 846	1 121 551	0	1 121 551	1 565 063	0	1 565 063
45201	6 275	0	6 275	18 574	0	18 574	18 938	0	18 938	5 911	0	5 911
45204	477	0	477	0	0	0	477	0	477	0	0	0
45205	26 886	0	26 886	16 603	0	16 603	2 856	0	2 856	40 633	0	40 633
45206	563	0	563	0	0	0	111	0	111	452	0	452
45207	16 343	0	16 343	2 275	0	2 275	1 684	0	1 684	16 934	0	16 934
45208	213 044	830 907	1 043 951	0	31 862	31 862	7 936	50 759	58 695	205 108	812 010	1 017 118
45401	0	0	0	469	0	469	0	0	0	469	0	469
45405	930	0	930	100	0	100	205	0	205	825	0	825
45407	5 212	0	5 212	2 705	0	2 705	259	0	259	7 658	0	7 658
45408	159 378	0	159 378	0	0	0	7 019	0	7 019	152 359	0	152 359
45504	41	0	41	15	0	15	20	0	20	36	0	36
45505	5 169	0	5 169	1 461	0	1 461	1 045	0	1 045	5 585	0	5 585
45506	882 965	0	882 965	19 783	0	19 783	69 996	0	69 996	832 752	0	832 752
45507	2 063 547	0	2 063 547	26 708	0	26 708	71 745	0	71 745	2 018 510	0	2 018 510
45509	9 095	0	9 095	3 678	0	3 678	3 419	0	3 419	9 354	0	9 354
45811	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45812	333 807	0	333 807	849	0	849	588	0	588	334 068	0	334 068
45813	60	0	60	4	0	4	3	0	3	61	0	61
45814	26 597	0	26 597	352	0	352	242	0	242	26 707	0	26 707
45815	263 520	0	263 520	25 319	0	25 319	14 934	0	14 934	273 905	0	273 905
45816	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45912	30 695	0	30 695	972	0	972	110	0	110	31 557	0	31 557
45914	8 825	0	8 825	109	0	109	57	0	57	8 877	0	8 877
45915	58 280	0	58 280	10 095	0	10 095	5 503	0	5 503	62 872	0	62 872
474.1	0	0	0	3 392 595	125 994	3 518 589	3 392 595	125 994	3 518 589	0	0	0
47423	979	87	1 066	195	9 992	10 187	170	9 995	10 165	1 004	84	1 088
47427	25 860	0	25 860	50 967	889	51 856	53 064	889	53 953	23 763	0	23 763
47443	117	0	117	2	0	2	0	0	0	119	0	119
47801	1 606	0	1 606	0	0	0	17	0	17	1 589	0	1 589
50104	0	0	0	4 334 897	0	4 334 897	3 590 280	0	3 590 280	744 617	0	744 617
50107	59 903	0	59 903	372	0	372	0	0	0	60 275	0	60 275
50118	0	0	0	3 224 769	0	3 224 769	3 124 076	0	3 124 076	100 693	0	100 693
50121	400	0	400	15 254	0	15 254	12 923	0	12 923	2 731	0	2 731
50401	1 575 127	322 176	1 897 303	79 848 376	13 720	79 862 096	80 886 034	25 604	80 911 638	537 469	310 292	847 761
50418	5 207 161	0	5 207 161	80 090 856	0	80 090 856	79 269 676	0	79 269 676	6 028 341	0	6 028 341
50430	0	0	0	582	0	582	582	0	582	0	0	0
50605	51 166	0	51 166	1 521 780	0	1 521 780	1 513 399	0	1 513 399	59 547	0	59 547
50606	14 700	0	14 700	2 506 501	0	2 506 501	2 424 753	0	2 424 753	96 448	0	96 448
50608	16 059	0	16 059	185 796	0	185 796	179 322	0	179 322	22 533	0	22 533
50618	200 810	0	200 810	3 678 657	0	3 678 657	3 879 467	0	3 879 467	0	0	0
50621	4 580	0	4 580	51 603	0	51 603	54 534	0	54 534	1 649	0	1 649
50706	167 371	0	167 371	0	0	0	0	0	0	167 371	0	167 371
52601	0	0	0	6 154	0	6 154	6 154	0	6 154	0	0	0
60302	17 277	0	17 277	0	0	0	0	0	0	17 277	0	17 277
60306	33	0	33	4 625	0	4 625	4 619	0	4 619	39	0	39
60308	819	0	819	205	0	205	233	0	233	791	0	791
60310	2 755	0	2 755	332	0	332	334	0	334	2 753	0	2 753
60312	14 189	0	14 189	4 745	0	4 745	15 829	0	15 829	3 105	0	3 105
60314	0	300	300	0	0	0	0	0	0	0	300	300
60323	19 951	274	20 225	11 018	10	11 028	116	15	131	30 853	269	31 122
60336	2 213	0	2 213	768	0	768	1 956	0	1 956	1 025	0	1 025
60401	271 478	0	271 478	203	0	203	1 270	0	1 270	270 411	0	270 411
60404	6 041	0	6 041	0	0	0	0	0	0	6 041	0	6 041
60415	53 486	0	53 486	0	0	0	0	0	0	53 486	0	53 486
60804	24 723	0	24 723	1 586	0	1 586	2 345	0	2 345	23 964	0	23 964
60901	5 329	0	5 329	0	0	0	0	0	0	5 329	0	5 329
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	3 320	0	3 320	319	0	319	418	0	418	3 221	0	3 221
61009	16 374	0	16 374	228	0	228	180	0	180	16 422	0	16 422
61209	0	0	0	3 065	0	3 065	3 065	0	3 065	0	0	0
61210	0	0	0	1 332 624	0	1 332 624	1 332 624	0	1 332 624	0	0	0
61212	0	0	0	171	0	171	171	0	171	0	0	0
61601	0	0	0	16 912	0	16 912	16 912	0	16 912	0	0	0
61901	2 307	0	2 307	0	0	0	0	0	0	2 307	0	2 307
61903	19 178	0	19 178	0	0	0	0	0	0	19 178	0	19 178
61904	24 340	0	24 340	0	0	0	0	0	0	24 340	0	24 340
62001	75 588	0	75 588	0	0	0	0	0	0	75 588	0	75 588
62101	612	0	612	0	0	0	0	0	0	612	0	612
62102	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
70606	946 896	0	946 896	303 773	0	303 773	8 671	0	8 671	1 241 998	0	1 241 998
70607	40 401	0	40 401	126 102	0	126 102	137 548	0	137 548	28 955	0	28 955
70608	732 358	0	732 358	106 928	0	106 928	0	0	0	839 286	0	839 286
70611	17 847	0	17 847	6 316	0	6 316	0	0	0	24 163	0	24 163
70614	7 446	0	7 446	10 758	0	10 758	6 153	0	6 153	12 051	0	12 051
Итого по активу (баланс)	14 848 235	1 260 967	16 109 202	278 171 079	1 875 001	280 046 080	276 619 763	1 886 732	278 506 495	16 399 551	1 249 236	17 648 787
Пассив
10208	356 000	0	356 000	0	0	0	0	0	0	356 000	0	356 000
10701	300 482	0	300 482	0	0	0	76 516	0	76 516	376 998	0	376 998
10801	2 898	0	2 898	2 898	0	2 898	0	0	0	0	0	0
30126	5 390	0	5 390	106	0	106	0	0	0	5 284	0	5 284
30220	0	0	0	0	1 040	1 040	0	1 040	1 040	0	0	0
30226	1 351	0	1 351	59	0	59	50	0	50	1 342	0	1 342
30232	397	223	620	13 494	22 371	35 865	13 489	22 368	35 857	392	220	612
30601	1 421	1 223	2 644	1 183	101	1 284	254	496	750	492	1 618	2 110
31502	0	0	0	66 931 392	0	66 931 392	66 931 392	0	66 931 392	0	0	0
31503	5 215 637	0	5 215 637	18 468 840	0	18 468 840	19 465 822	0	19 465 822	6 212 619	0	6 212 619
406	7 791	0	7 791	7 659	0	7 659	2 094	0	2 094	2 226	0	2 226
407	101 421	4 580	106 001	540 652	2 329	542 981	536 701	2 889	539 590	97 470	5 140	102 610
408.1	41 357	35	41 392	123 834	3	123 837	124 763	1	124 764	42 286	33	42 319
40807	180	14	194	1 854	919	2 773	1 969	905	2 874	295	0	295
40817	131 521	4 360	135 881	249 635	1 569	251 204	252 454	1 518	253 972	134 340	4 309	138 649
40820	50	11	61	50	1	51	50	1	51	50	11	61
40821	431	0	431	187	0	187	200	0	200	444	0	444
40905	0	0	0	1 251	476	1 727	1 251	477	1 728	0	1	1
40906	68	0	68	320	0	320	268	0	268	16	0	16
40909	0	0	0	10 326	22 314	32 640	10 326	22 314	32 640	0	0	0
40910	0	0	0	1 953	5 888	7 841	1 953	5 888	7 841	0	0	0
40911	2 032	0	2 032	62 213	0	62 213	63 413	0	63 413	3 232	0	3 232
40912	0	6	6	6 534	18 908	25 442	6 583	19 142	25 725	49	240	289
40913	0	3	3	2 788	44 288	47 076	2 791	45 043	47 834	3	758	761
42104	10 113	0	10 113	0	0	0	4 500	0	4 500	14 613	0	14 613
42204	5 000	0	5 000	2 350	0	2 350	3 500	0	3 500	6 150	0	6 150
42301	28 543	2 320	30 863	5 391	182	5 573	6 414	176	6 590	29 566	2 314	31 880
42303	2 762	0	2 762	5 240	0	5 240	3 744	0	3 744	1 266	0	1 266
42304	174 097	75 338	249 435	37 276	14 032	51 308	15 402	6 940	22 342	152 223	68 246	220 469
42305	830 861	103 732	934 593	8 739	14 475	23 214	0	10 886	10 886	822 122	100 143	922 265
42306	2 724 733	372 274	3 097 007	421 894	49 731	471 625	776 299	26 044	802 343	3 079 138	348 587	3 427 725
42307	1 472 540	0	1 472 540	266 579	0	266 579	24 860	0	24 860	1 230 821	0	1 230 821
42601	10	8	18	0	0	0	0	0	0	10	8	18
42604	4 260	501	4 761	1 002	37	1 039	21	19	40	3 279	483	3 762
42605	1 170	1 334	2 504	0	76	76	0	51	51	1 170	1 309	2 479
42606	5 043	1 306	6 349	0	74	74	0	50	50	5 043	1 282	6 325
43807	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45215	919 275	0	919 275	52 322	0	52 322	35 818	0	35 818	902 771	0	902 771
45217	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
45415	3 165	0	3 165	407	0	407	287	0	287	3 045	0	3 045
45515	205 772	0	205 772	70 544	0	70 544	114 482	0	114 482	249 710	0	249 710
45818	617 173	0	617 173	9 740	0	9 740	14 387	0	14 387	621 820	0	621 820
45918	94 686	0	94 686	3 291	0	3 291	6 248	0	6 248	97 643	0	97 643
47403	0	0	0	3 024 872	0	3 024 872	3 024 872	0	3 024 872	0	0	0
47407	0	0	0	135 879	0	135 879	135 879	0	135 879	0	0	0
47411	25 222	494	25 716	6 159	169	6 328	26 342	454	26 796	45 405	779	46 184
47416	91	0	91	2 426	0	2 426	2 476	0	2 476	141	0	141
47422	5 087	52	5 139	12 869	468	13 337	12 769	467	13 236	4 987	51	5 038
47425	5 864	0	5 864	8 026	0	8 026	6 579	0	6 579	4 417	0	4 417
47426	204	0	204	19 156	0	19 156	21 214	0	21 214	2 262	0	2 262
47441	383	0	383	0	0	0	2	0	2	385	0	385
47466	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
47804	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
50120	0	0	0	11	0	11	65	0	65	54	0	54
50431	5 448	0	5 448	582	0	582	245	0	245	5 111	0	5 111
50620	13 005	0	13 005	111 721	0	111 721	100 691	0	100 691	1 975	0	1 975
50719	120 457	0	120 457	0	0	0	0	0	0	120 457	0	120 457
52602	0	0	0	10 758	0	10 758	10 758	0	10 758	0	0	0
60301	68	0	68	7 294	0	7 294	7 301	0	7 301	75	0	75
60305	16 421	0	16 421	12 864	0	12 864	24 426	0	24 426	27 983	0	27 983
60307	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
60309	4	0	4	0	0	0	18	0	18	22	0	22
60311	350	0	350	8 283	0	8 283	8 314	0	8 314	381	0	381
60322	103	0	103	21	0	21	21	0	21	103	0	103
60324	29 966	0	29 966	658	0	658	1 034	0	1 034	30 342	0	30 342
60335	5 486	0	5 486	3 301	0	3 301	6 957	0	6 957	9 142	0	9 142
60414	141 381	0	141 381	785	0	785	1 107	0	1 107	141 703	0	141 703
60805	6 199	0	6 199	1 093	0	1 093	1 527	0	1 527	6 633	0	6 633
60806	18 971	0	18 971	3 214	0	3 214	1 701	0	1 701	17 458	0	17 458
60903	3 866	0	3 866	0	0	0	71	0	71	3 937	0	3 937
61909	628	0	628	0	0	0	25	0	25	653	0	653
61910	7 304	0	7 304	0	0	0	58	0	58	7 362	0	7 362
61912	8 819	0	8 819	23	0	23	0	0	0	8 796	0	8 796
70601	904 320	0	904 320	15	0	15	346 682	0	346 682	1 250 987	0	1 250 987
70602	4 172	0	4 172	53 293	0	53 293	52 221	0	52 221	3 100	0	3 100
70603	815 211	0	815 211	0	0	0	89 135	0	89 135	904 346	0	904 346
70613	36 017	0	36 017	0	0	0	0	0	0	36 017	0	36 017
70801	73 618	0	73 618	73 618	0	73 618	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	15 541 388	567 814	16 109 202	90 808 995	199 451	91 008 446	92 380 862	167 169	92 548 031	17 113 255	535 532	17 648 787
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	110 186	0	110 186	434	0	434	427	0	427	110 193	0	110 193
90902	843 594	0	843 594	3 896	0	3 896	271	0	271	847 219	0	847 219
91202	27	0	27	4	0	4	4	0	4	27	0	27
91203	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91414	1 958 639	0	1 958 639	208 996	0	208 996	158 252	0	158 252	2 009 383	0	2 009 383
91418	129 436	0	129 436	18	0	18	949	0	949	128 505	0	128 505
91419	0	0	0	1 086 210	0	1 086 210	1 086 210	0	1 086 210	0	0	0
91501	24 340	0	24 340	0	0	0	0	0	0	24 340	0	24 340
91704	140 162	1 138	141 300	947	43	990	23	64	87	141 086	1 117	142 203
91802	509 973	37 642	547 615	2 427	1 437	3 864	139	2 142	2 281	512 261	36 937	549 198
91803	233 761	27	233 788	158	1	159	29	2	31	233 890	26	233 916
99998	3 051 886	0	3 051 886	3 556 682	0	3 556 682	2 909 751	0	2 909 751	3 698 817	0	3 698 817
Итого по активу (баланс)	7 002 015	38 807	7 040 822	4 859 772	1 481	4 861 253	4 156 055	2 208	4 158 263	7 705 732	38 080	7 743 812
Пассив
91311	26 721	0	26 721	0	0	0	0	0	0	26 721	0	26 721
91312	1 943 454	0	1 943 454	23 213	0	23 213	5 638	0	5 638	1 925 879	0	1 925 879
91314	1 033 514	0	1 033 514	2 839 932	0	2 839 932	3 507 858	0	3 507 858	1 701 440	0	1 701 440
91315	449	0	449	0	0	0	0	0	0	449	0	449
91317	29 761	0	29 761	46 605	0	46 605	43 185	0	43 185	26 341	0	26 341
91507	17 987	0	17 987	0	0	0	0	0	0	17 987	0	17 987
99999	3 988 936	0	3 988 936	1 248 431	0	1 248 431	1 304 490	0	1 304 490	4 044 995	0	4 044 995
Итого по пассиву (баланс)	7 040 822	0	7 040 822	4 158 181	0	4 158 181	4 861 171	0	4 861 171	7 743 812	0	7 743 812
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	0	128 946	128 946	0	3 268	3 268	0	125 678	125 678
93304	0	128 078	128 078	0	2 250	2 250	0	130 328	130 328	0	0	0
93901	0	0	0	1 360 537	0	1 360 537	1 309 223	0	1 309 223	51 314	0	51 314
94101	0	0	0	1 830 300	0	1 830 300	1 718 825	0	1 718 825	111 475	0	111 475
99996	130 611	0	130 611	3 198 899	0	3 198 899	3 041 114	0	3 041 114	288 396	0	288 396
Итого по активу (баланс)	130 611	128 078	258 689	6 389 736	131 196	6 520 932	6 069 162	133 596	6 202 758	451 185	125 678	576 863
Пассив
96303	0	0	0	3 648	0	3 648	129 654	0	129 654	126 006	0	126 006
96304	130 611	0	130 611	134 309	0	134 309	3 698	0	3 698	0	0	0
96901	0	0	0	1 715 649	0	1 715 649	1 827 231	0	1 827 231	111 582	0	111 582
97101	0	0	0	1 314 708	0	1 314 708	1 365 515	0	1 365 515	50 807	0	50 807
99997	128 078	0	128 078	3 035 336	0	3 035 336	3 195 726	0	3 195 726	288 468	0	288 468
Итого по пассиву (баланс)	258 689	0	258 689	6 203 650	0	6 203 650	6 521 824	0	6 521 824	576 863	0	576 863

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?