Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

ПромТрансБанк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2638

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	208 608	287 340	495 948	3 460 405	2 092 916	5 553 321	3 470 940	2 159 252	5 630 192	198 073	221 004	419 077
20208	17 555	0	17 555	44 922	0	44 922	37 388	0	37 388	25 089	0	25 089
20209	7 750	0	7 750	700 681	109 532	810 213	700 931	109 532	810 463	7 500	0	7 500
30102	225 633	0	225 633	22 875 063	0	22 875 063	23 037 201	0	23 037 201	63 495	0	63 495
30110	34 464	25 379	59 843	307 039	358 187	665 226	309 568	354 073	663 641	31 935	29 493	61 428
30114	6 716	85 750	92 466	0	252 338	252 338	0	240 592	240 592	6 716	97 496	104 212
30202	63 335	0	63 335	0	0	0	155	0	155	63 180	0	63 180
30204	9 183	0	9 183	0	0	0	516	0	516	8 667	0	8 667
30210	0	0	0	30 100	0	30 100	30 100	0	30 100	0	0	0
30215	250	7 308	7 558	0	1 052	1 052	0	1 897	1 897	250	6 463	6 713
30233	9 339	6 843	16 182	147 383	35 819	183 202	145 976	35 548	181 524	10 746	7 114	17 860
30302	255 647	575 740	831 387	34 156	92 117	126 273	49 048	151 475	200 523	240 755	516 382	757 137
30306	76 827	140	76 967	39	23	62	61	36	97	76 805	127	76 932
30602	85 491	685	86 176	514 642	70 507	585 149	559 432	70 407	629 839	40 701	785	41 486
32201	31	1 754	1 785	0	252	252	0	455	455	31	1 551	1 582
32206	32 308	0	32 308	23 805	0	23 805	48 300	0	48 300	7 813	0	7 813
45106	128 131	0	128 131	0	0	0	0	0	0	128 131	0	128 131
45108	45 034	0	45 034	0	0	0	0	0	0	45 034	0	45 034
45201	1 274	0	1 274	5 233	0	5 233	6 110	0	6 110	397	0	397
45204	7 100	0	7 100	0	0	0	100	0	100	7 000	0	7 000
45205	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45206	522 217	0	522 217	0	0	0	603	0	603	521 614	0	521 614
45207	290 550	0	290 550	0	0	0	328	0	328	290 222	0	290 222
45208	98 625	0	98 625	0	0	0	391	0	391	98 234	0	98 234
45405	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45406	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45407	10 163	0	10 163	0	0	0	1 521	0	1 521	8 642	0	8 642
45408	47 908	0	47 908	1 500	0	1 500	1 413	0	1 413	47 995	0	47 995
45503	99	0	99	0	0	0	71	0	71	28	0	28
45504	1 692	0	1 692	727	0	727	908	0	908	1 511	0	1 511
45505	84 774	0	84 774	3 478	0	3 478	48 677	0	48 677	39 575	0	39 575
45506	967 382	0	967 382	98 126	0	98 126	105 599	0	105 599	959 909	0	959 909
45507	889 250	0	889 250	8 054	0	8 054	42 270	0	42 270	855 034	0	855 034
45509	387 579	0	387 579	37 258	0	37 258	48 299	0	48 299	376 538	0	376 538
45812	5 700	0	5 700	77	0	77	89	0	89	5 688	0	5 688
45814	17 143	0	17 143	1 560	0	1 560	898	0	898	17 805	0	17 805
45815	346 204	0	346 204	47 620	0	47 620	45 907	0	45 907	347 917	0	347 917
45912	769	0	769	0	0	0	0	0	0	769	0	769
45914	1 303	0	1 303	41	0	41	98	0	98	1 246	0	1 246
45915	57 632	0	57 632	13 333	0	13 333	15 042	0	15 042	55 923	0	55 923
47408	0	0	0	1 000 923	132 215	1 133 138	1 000 923	132 215	1 133 138	0	0	0
47423	1 674	140	1 814	25 564	9 859	35 423	25 505	9 875	35 380	1 733	124	1 857
47427	22 379	0	22 379	160 706	0	160 706	162 184	0	162 184	20 901	0	20 901
47801	7 310	0	7 310	0	0	0	137	0	137	7 173	0	7 173
47802	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
50105	0	0	0	373 773	0	373 773	343 235	0	343 235	30 538	0	30 538
50106	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
50107	141 105	0	141 105	663	0	663	90 715	0	90 715	51 053	0	51 053
50110	10 051	30 551	40 602	59 890	26 980	86 870	0	11 538	11 538	69 941	45 993	115 934
50121	4 810	0	4 810	2 173	0	2 173	383	0	383	6 600	0	6 600
50305	3 138 886	0	3 138 886	20 051	0	20 051	12 179	0	12 179	3 146 758	0	3 146 758
50306	0	0	0	350 637	0	350 637	0	0	0	350 637	0	350 637
50307	100 192	0	100 192	648	0	648	0	0	0	100 840	0	100 840
50308	226 756	0	226 756	1 454	0	1 454	5 560	0	5 560	222 650	0	222 650
50311	96 460	517 996	614 456	819	87 013	87 832	0	190 277	190 277	97 279	414 732	512 011
50505	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
50706	131 536	0	131 536	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	131 536	0	131 536
52601	0	0	0	46 675	0	46 675	46 675	0	46 675	0	0	0
60106	183 334	0	183 334	0	0	0	0	0	0	183 334	0	183 334
60302	28 544	0	28 544	2 217	0	2 217	4 660	0	4 660	26 101	0	26 101
60306	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60308	984	0	984	162	0	162	188	0	188	958	0	958
60310	3 292	0	3 292	569	0	569	556	0	556	3 305	0	3 305
60312	21 109	0	21 109	13 283	0	13 283	13 365	0	13 365	21 027	0	21 027
60314	0	316	316	0	236	236	0	164	164	0	388	388
60323	1 454	217	1 671	0	32	32	0	55	55	1 454	194	1 648
60401	229 839	0	229 839	2 311	0	2 311	2 912	0	2 912	229 238	0	229 238
60404	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60409	15 292	0	15 292	0	0	0	0	0	0	15 292	0	15 292
60701	363	0	363	0	0	0	0	0	0	363	0	363
60901	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
61002	0	0	0	88	0	88	70	0	70	18	0	18
61008	5 027	0	5 027	205	0	205	485	0	485	4 747	0	4 747
61009	16 498	0	16 498	189	0	189	81	0	81	16 606	0	16 606
61209	0	0	0	601	0	601	601	0	601	0	0	0
61210	0	0	0	632 092	57 394	689 486	632 092	57 394	689 486	0	0	0
61212	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
61214	0	0	0	42 112	0	42 112	42 112	0	42 112	0	0	0
61403	11 112	0	11 112	121	0	121	854	0	854	10 379	0	10 379
61601	0	0	0	70 896	0	70 896	70 896	0	70 896	0	0	0
70606	733 535	0	733 535	273 603	0	273 603	691	0	691	1 006 447	0	1 006 447
70607	1 345	0	1 345	1 529	0	1 529	2 128	0	2 128	746	0	746
70608	1 424 497	0	1 424 497	614 186	0	614 186	0	0	0	2 038 683	0	2 038 683
70611	3 268	0	3 268	2 886	0	2 886	0	0	0	6 154	0	6 154
70614	29 209	0	29 209	13 810	0	13 810	12 205	0	12 205	30 814	0	30 814
Итого по активу (баланс)	11 539 787	1 540 159	13 079 946	32 160 215	3 326 472	35 486 687	31 269 469	3 524 785	34 794 254	12 430 533	1 341 846	13 772 379
Пассив
10208	356 000	0	356 000	0	0	0	0	0	0	356 000	0	356 000
10602	814	0	814	0	0	0	0	0	0	814	0	814
10701	331 013	0	331 013	0	0	0	9 474	0	9 474	340 487	0	340 487
10801	389	0	389	0	0	0	0	0	0	389	0	389
30226	2 945	0	2 945	163	0	163	134	0	134	2 916	0	2 916
30232	552	193	745	98 113	45 635	143 748	98 109	45 582	143 691	548	140	688
30301	255 647	575 740	831 387	49 048	151 475	200 523	34 156	92 117	126 273	240 755	516 382	757 137
30305	76 827	140	76 967	61	36	97	39	23	62	76 805	127	76 932
30601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
30607	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
31201	1 000 000	0	1 000 000	17 050 000	0	17 050 000	16 050 000	0	16 050 000	0	0	0
31202	0	0	0	3 800 000	0	3 800 000	4 650 000	0	4 650 000	850 000	0	850 000
31205	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
40502	1 140	0	1 140	33 393	1 748	35 141	32 608	1 748	34 356	355	0	355
40602	30 921	0	30 921	1 127 786	0	1 127 786	1 145 278	0	1 145 278	48 413	0	48 413
40603	861 534	0	861 534	325 643	0	325 643	335 627	0	335 627	871 518	0	871 518
40701	42 323	4 895	47 218	481 973	346 912	828 885	468 817	346 222	815 039	29 167	4 205	33 372
40702	216 583	3 360	219 943	1 310 705	97 929	1 408 634	1 308 935	115 472	1 424 407	214 813	20 903	235 716
40703	25 180	0	25 180	43 335	0	43 335	47 602	0	47 602	29 447	0	29 447
40802	17 096	28	17 124	91 379	8	91 387	89 376	4	89 380	15 093	24	15 117
40807	7	0	7	1	0	1	2	0	2	8	0	8
40817	79 456	16 537	95 993	538 743	144 447	683 190	537 361	173 815	711 176	78 074	45 905	123 979
40820	157	13	170	100	3	103	50	2	52	107	12	119
40821	491	0	491	2 558	0	2 558	2 193	0	2 193	126	0	126
40905	0	0	0	73 566	25	73 591	73 566	25	73 591	0	0	0
40906	74	0	74	5 438	0	5 438	5 714	0	5 714	350	0	350
40909	0	0	0	13 441	20 770	34 211	13 441	20 770	34 211	0	0	0
40910	0	0	0	4 327	4 730	9 057	4 327	4 730	9 057	0	0	0
40911	3 098	0	3 098	213 228	67	213 295	213 212	67	213 279	3 082	0	3 082
40912	0	0	0	14 137	34 589	48 726	14 137	34 589	48 726	0	0	0
40913	0	0	0	15 277	34 767	50 044	15 277	34 767	50 044	0	0	0
41803	135 681	0	135 681	30 129	0	30 129	21 388	0	21 388	126 940	0	126 940
41805	49 339	0	49 339	35 544	0	35 544	35 187	0	35 187	48 982	0	48 982
42103	70 863	0	70 863	55 363	0	55 363	29 510	0	29 510	45 010	0	45 010
42105	18 896	0	18 896	11 800	0	11 800	13 000	0	13 000	20 096	0	20 096
42106	1 973	0	1 973	0	0	0	26	0	26	1 999	0	1 999
42203	6 000	0	6 000	4 000	0	4 000	3 623	0	3 623	5 623	0	5 623
42204	3 123	0	3 123	623	0	623	800	0	800	3 300	0	3 300
42205	249 620	0	249 620	500	0	500	0	0	0	249 120	0	249 120
42301	104 576	884	105 460	107 224	1 634	108 858	26 146	1 219	27 365	23 498	469	23 967
42303	2 757	6 381	9 138	5 178	3 218	8 396	6 959	7 299	14 258	4 538	10 462	15 000
42304	4 170	153 633	157 803	3 366	51 467	54 833	133	70 110	70 243	937	172 276	173 213
42305	24 453	501 030	525 483	5 655	156 192	161 847	657	154 492	155 149	19 455	499 330	518 785
42306	2 977 718	13 648	2 991 366	777 759	4 431	782 190	798 932	1 933	800 865	2 998 891	11 150	3 010 041
42307	1 423 651	33	1 423 684	143 230	9	143 239	99 270	5	99 275	1 379 691	29	1 379 720
42601	502	8	510	30	2	32	30	1	31	502	7	509
42603	30	0	30	151	0	151	155	0	155	34	0	34
42604	0	38	38	0	27	27	0	100	100	0	111	111
42605	0	1 492	1 492	0	513	513	0	857	857	0	1 836	1 836
42606	2 751	0	2 751	745	0	745	729	0	729	2 735	0	2 735
42607	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
43807	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000
45115	1 732	0	1 732	0	0	0	0	0	0	1 732	0	1 732
45215	17 654	0	17 654	685	0	685	1 320	0	1 320	18 289	0	18 289
45415	20 669	0	20 669	3 670	0	3 670	2 616	0	2 616	19 615	0	19 615
45515	350 743	0	350 743	48 786	0	48 786	44 030	0	44 030	345 987	0	345 987
45818	315 956	0	315 956	36 417	0	36 417	42 194	0	42 194	321 733	0	321 733
45918	46 740	0	46 740	4 870	0	4 870	3 901	0	3 901	45 771	0	45 771
47407	0	0	0	1 081 464	118 076	1 199 540	1 081 464	118 076	1 199 540	0	0	0
47411	6 629	348	6 977	732	165	897	49 794	3 077	52 871	55 691	3 260	58 951
47416	206	0	206	3 739	0	3 739	3 621	0	3 621	88	0	88
47422	7 092	0	7 092	30 134	13 163	43 297	31 504	13 163	44 667	8 462	0	8 462
47425	6 685	0	6 685	27 744	0	27 744	27 548	0	27 548	6 489	0	6 489
47426	12 019	0	12 019	6 807	0	6 807	8 700	0	8 700	13 912	0	13 912
47804	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
50120	21 958	0	21 958	15 583	0	15 583	162	0	162	6 537	0	6 537
50319	4 238	0	4 238	1 120	0	1 120	194	0	194	3 312	0	3 312
50507	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
50719	6 577	0	6 577	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	6 577	0	6 577
52602	0	0	0	24 221	0	24 221	24 221	0	24 221	0	0	0
60105	937	0	937	220	0	220	0	0	0	717	0	717
60301	5 593	0	5 593	11 159	0	11 159	9 125	0	9 125	3 559	0	3 559
60305	8 707	0	8 707	19 758	0	19 758	11 152	0	11 152	101	0	101
60307	15	0	15	141	0	141	126	0	126	0	0	0
60309	785	0	785	792	0	792	200	0	200	193	0	193
60311	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
60322	185	0	185	1	0	1	18	0	18	202	0	202
60324	14 716	0	14 716	1 025	0	1 025	1 549	0	1 549	15 240	0	15 240
60405	4 814	0	4 814	16	0	16	0	0	0	4 798	0	4 798
60601	63 354	0	63 354	266	0	266	1 445	0	1 445	64 533	0	64 533
60603	1 539	0	1 539	0	0	0	45	0	45	1 584	0	1 584
60903	25	0	25	0	0	0	1	0	1	26	0	26
61701	23 791	0	23 791	0	0	0	0	0	0	23 791	0	23 791
70601	729 153	0	729 153	130 219	0	130 219	405 202	0	405 202	1 004 136	0	1 004 136
70602	7 699	0	7 699	395	0	395	17 007	0	17 007	24 311	0	24 311
70603	1 450 558	0	1 450 558	0	0	0	580 176	0	580 176	2 030 734	0	2 030 734
70613	22 226	0	22 226	22 058	0	22 058	46 118	0	46 118	46 286	0	46 286
70801	9 473	0	9 473	9 473	0	9 473	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	11 801 545	1 278 401	13 079 946	27 959 799	1 232 038	29 191 837	28 644 005	1 240 265	29 884 270	12 485 751	1 286 628	13 772 379
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	324 761	0	324 761	6 558	0	6 558	7 924	0	7 924	323 395	0	323 395
90902	738 077	0	738 077	7 998	0	7 998	176 713	0	176 713	569 362	0	569 362
90905	6 132	0	6 132	0	0	0	0	0	0	6 132	0	6 132
91202	58	0	58	0	0	0	8	0	8	50	0	50
91203	68	0	68	33	0	33	25	0	25	76	0	76
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	1 225 240	0	1 225 240	24 874 625	0	24 874 625	25 129 436	0	25 129 436	970 429	0	970 429
91412	0	0	0	63 000	0	63 000	0	0	0	63 000	0	63 000
91414	1 803 361	0	1 803 361	3 635	0	3 635	42 681	0	42 681	1 764 315	0	1 764 315
91418	32 580	0	32 580	0	0	0	137	0	137	32 443	0	32 443
91604	100 255	0	100 255	19 316	0	19 316	17 726	0	17 726	101 845	0	101 845
91803	3 809	0	3 809	0	0	0	0	0	0	3 809	0	3 809
99998	2 064 903	0	2 064 903	194 686	0	194 686	233 164	0	233 164	2 026 425	0	2 026 425
Итого по активу (баланс)	6 299 247	0	6 299 247	25 169 851	0	25 169 851	25 607 814	0	25 607 814	5 861 284	0	5 861 284
Пассив
91311	52 841	0	52 841	0	0	0	0	0	0	52 841	0	52 841
91312	1 694 356	0	1 694 356	162 804	0	162 804	128 510	0	128 510	1 660 062	0	1 660 062
91314	79 661	0	79 661	0	0	0	0	0	0	79 661	0	79 661
91317	196 585	0	196 585	66 521	0	66 521	65 377	0	65 377	195 441	0	195 441
91507	41 460	0	41 460	3 840	0	3 840	800	0	800	38 420	0	38 420
99999	4 234 344	0	4 234 344	25 369 058	0	25 369 058	24 969 573	0	24 969 573	3 834 859	0	3 834 859
Итого по пассиву (баланс)	6 299 247	0	6 299 247	25 602 223	0	25 602 223	25 164 260	0	25 164 260	5 861 284	0	5 861 284
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	249 896	19 011	268 907	41 650	1 974	43 624	291 546	9 624	301 170	0	11 361	11 361
93305	0	0	0	174 299	0	174 299	136 416	0	136 416	37 883	0	37 883
94101	0	0	0	0	14 943	14 943	0	14 943	14 943	0	0	0
99996	264 878	0	264 878	234 966	0	234 966	451 594	0	451 594	48 250	0	48 250
Итого по активу (баланс)	514 774	19 011	533 785	450 915	16 917	467 832	879 556	24 567	904 123	86 133	11 361	97 494
Пассив
96304	19 329	245 550	264 879	9 392	289 406	298 798	1 656	43 856	45 512	11 593	0	11 593
96305	0	0	0	0	137 855	137 855	0	174 512	174 512	0	36 657	36 657
96901	0	0	0	0	14 943	14 943	0	14 943	14 943	0	0	0
99997	268 906	0	268 906	452 527	0	452 527	232 865	0	232 865	49 244	0	49 244
Итого по пассиву (баланс)	288 235	245 550	533 785	461 919	442 204	904 123	234 521	233 311	467 832	60 837	36 657	97 494
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	21,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	21,0000
98010	0	0	3 982 843,0000	0	0	1 707 044,0000	0	0	1 382 855,0000	0	0	4 307 032,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 982 864,0000	0	0	1 707 044,0000	0	0	1 382 855,0000	0	0	4 307 053,0000
Пассив
98040	0	0	8 471,0000	0	0	380 250,0000	0	0	380 250,0000	0	0	8 471,0000
98050	0	0	263 024,0000	0	0	913 992,0000	0	0	946 544,0000	0	0	295 576,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 521 000,0000	0	0	1 521 000,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	380 250,0000	0	0	380 250,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	3 711 369,0000	0	0	88 613,0000	0	0	380 250,0000	0	0	4 003 006,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 982 864,0000	0	0	3 284 105,0000	0	0	3 608 294,0000	0	0	4 307 053,0000

Страница была полезной?