Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

ПромТрансБанк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2638

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	205 457	243 145	448 602	4 217 617	2 425 060	6 642 677	4 214 466	2 380 865	6 595 331	208 608	287 340	495 948
20208	26 682	0	26 682	37 441	0	37 441	46 568	0	46 568	17 555	0	17 555
20209	9 700	0	9 700	798 673	180 559	979 232	800 623	180 559	981 182	7 750	0	7 750
30102	279 292	0	279 292	19 172 332	0	19 172 332	19 225 991	0	19 225 991	225 633	0	225 633
30110	31 009	45 959	76 968	213 904	161 039	374 943	210 449	181 619	392 068	34 464	25 379	59 843
30114	465	159 940	160 405	6 251	14 463	20 714	0	88 653	88 653	6 716	85 750	92 466
30202	62 387	0	62 387	948	0	948	0	0	0	63 335	0	63 335
30204	9 396	0	9 396	0	0	0	213	0	213	9 183	0	9 183
30210	0	0	0	35 100	0	35 100	35 100	0	35 100	0	0	0
30215	250	7 659	7 909	0	901	901	0	1 252	1 252	250	7 308	7 558
30233	11 759	10 590	22 349	163 864	56 677	220 541	166 284	60 424	226 708	9 339	6 843	16 182
30302	251 213	591 315	842 528	91 323	84 581	175 904	86 889	100 156	187 045	255 647	575 740	831 387
30306	76 855	141	76 996	51	22	73	79	23	102	76 827	140	76 967
30602	49 793	718	50 511	116 981	84	117 065	81 283	117	81 400	85 491	685	86 176
32201	31	6 931	6 962	0	363	363	0	5 540	5 540	31	1 754	1 785
32205	4 187	0	4 187	60	0	60	4 247	0	4 247	0	0	0
32206	46 277	0	46 277	52 373	0	52 373	66 342	0	66 342	32 308	0	32 308
45106	128 131	0	128 131	0	0	0	0	0	0	128 131	0	128 131
45108	45 034	0	45 034	0	0	0	0	0	0	45 034	0	45 034
45201	327	0	327	3 328	0	3 328	2 381	0	2 381	1 274	0	1 274
45204	20 500	0	20 500	7 000	0	7 000	20 400	0	20 400	7 100	0	7 100
45205	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45206	468 978	0	468 978	91 039	0	91 039	37 800	0	37 800	522 217	0	522 217
45207	297 818	0	297 818	0	0	0	7 268	0	7 268	290 550	0	290 550
45208	99 139	0	99 139	0	0	0	514	0	514	98 625	0	98 625
45405	0	0	0	373	0	373	173	0	173	200	0	200
45406	200	0	200	100	0	100	0	0	0	300	0	300
45407	11 726	0	11 726	0	0	0	1 563	0	1 563	10 163	0	10 163
45408	50 495	0	50 495	0	0	0	2 587	0	2 587	47 908	0	47 908
45503	210	0	210	3	0	3	114	0	114	99	0	99
45504	1 020	0	1 020	1 162	0	1 162	490	0	490	1 692	0	1 692
45505	84 175	0	84 175	20 561	0	20 561	19 962	0	19 962	84 774	0	84 774
45506	1 001 138	0	1 001 138	69 401	0	69 401	103 157	0	103 157	967 382	0	967 382
45507	925 963	0	925 963	7 990	0	7 990	44 703	0	44 703	889 250	0	889 250
45509	394 097	0	394 097	40 677	0	40 677	47 195	0	47 195	387 579	0	387 579
45812	5 710	0	5 710	80	0	80	90	0	90	5 700	0	5 700
45814	16 411	0	16 411	1 661	0	1 661	929	0	929	17 143	0	17 143
45815	349 623	0	349 623	49 183	0	49 183	52 602	0	52 602	346 204	0	346 204
45912	769	0	769	0	0	0	0	0	0	769	0	769
45914	1 364	0	1 364	33	0	33	94	0	94	1 303	0	1 303
45915	60 010	0	60 010	19 441	0	19 441	21 819	0	21 819	57 632	0	57 632
47408	0	0	0	118 712	14 679	133 391	118 712	14 679	133 391	0	0	0
47423	1 583	147	1 730	426	17	443	335	24	359	1 674	140	1 814
47427	22 313	0	22 313	113 438	0	113 438	113 372	0	113 372	22 379	0	22 379
47801	7 445	0	7 445	0	0	0	135	0	135	7 310	0	7 310
47802	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
50106	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
50107	140 271	0	140 271	1 004	0	1 004	170	0	170	141 105	0	141 105
50110	9 891	31 779	41 670	160	4 152	4 312	0	5 380	5 380	10 051	30 551	40 602
50121	3 509	0	3 509	1 301	0	1 301	0	0	0	4 810	0	4 810
50305	3 137 891	0	3 137 891	20 728	0	20 728	19 733	0	19 733	3 138 886	0	3 138 886
50307	103 461	0	103 461	670	0	670	3 939	0	3 939	100 192	0	100 192
50308	225 253	0	225 253	1 503	0	1 503	0	0	0	226 756	0	226 756
50311	99 863	528 172	628 035	870	77 783	78 653	4 273	87 959	92 232	96 460	517 996	614 456
50505	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
50706	131 536	0	131 536	0	0	0	0	0	0	131 536	0	131 536
52601	0	0	0	46 392	0	46 392	46 392	0	46 392	0	0	0
60106	179 038	0	179 038	4 296	0	4 296	0	0	0	183 334	0	183 334
60302	30 389	0	30 389	1 206	0	1 206	3 051	0	3 051	28 544	0	28 544
60306	7	0	7	7	0	7	7	0	7	7	0	7
60308	1 022	0	1 022	160	0	160	198	0	198	984	0	984
60310	3 285	0	3 285	605	0	605	598	0	598	3 292	0	3 292
60312	21 098	0	21 098	12 736	0	12 736	12 725	0	12 725	21 109	0	21 109
60314	0	413	413	0	38	38	0	135	135	0	316	316
60323	1 454	235	1 689	9	17	26	9	35	44	1 454	217	1 671
60401	230 040	0	230 040	301	0	301	502	0	502	229 839	0	229 839
60404	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60409	15 292	0	15 292	0	0	0	0	0	0	15 292	0	15 292
60701	363	0	363	1	0	1	1	0	1	363	0	363
60901	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
61002	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61008	4 649	0	4 649	663	0	663	285	0	285	5 027	0	5 027
61009	16 466	0	16 466	176	0	176	144	0	144	16 498	0	16 498
61209	0	0	0	446	0	446	446	0	446	0	0	0
61212	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
61214	0	0	0	68 672	0	68 672	68 672	0	68 672	0	0	0
61403	11 773	0	11 773	235	0	235	896	0	896	11 112	0	11 112
61601	0	0	0	75 225	0	75 225	75 225	0	75 225	0	0	0
70606	477 662	0	477 662	256 588	0	256 588	715	0	715	733 535	0	733 535
70607	2 907	0	2 907	3 450	0	3 450	5 012	0	5 012	1 345	0	1 345
70608	1 020 428	0	1 020 428	404 069	0	404 069	0	0	0	1 424 497	0	1 424 497
70611	1 309	0	1 309	1 959	0	1 959	0	0	0	3 268	0	3 268
70614	35 692	0	35 692	25 713	0	25 713	32 196	0	32 196	29 209	0	29 209
Итого по активу (баланс)	10 964 234	1 627 144	12 591 378	26 385 815	3 020 435	29 406 250	25 810 262	3 107 420	28 917 682	11 539 787	1 540 159	13 079 946
Пассив
10208	356 000	0	356 000	0	0	0	0	0	0	356 000	0	356 000
10602	814	0	814	0	0	0	0	0	0	814	0	814
10701	331 013	0	331 013	0	0	0	0	0	0	331 013	0	331 013
10801	389	0	389	0	0	0	0	0	0	389	0	389
30226	3 043	0	3 043	189	0	189	91	0	91	2 945	0	2 945
30232	5	74	79	114 839	59 850	174 689	115 386	59 969	175 355	552	193	745
30301	251 213	591 315	842 528	86 889	100 156	187 045	91 323	84 581	175 904	255 647	575 740	831 387
30305	76 855	141	76 996	79	23	102	51	22	73	76 827	140	76 967
30601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
30607	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
31201	0	0	0	12 950 000	0	12 950 000	13 950 000	0	13 950 000	1 000 000	0	1 000 000
31202	800 000	0	800 000	4 000 000	0	4 000 000	3 200 000	0	3 200 000	0	0	0
40502	14 409	0	14 409	57 930	0	57 930	44 661	0	44 661	1 140	0	1 140
40602	64 668	0	64 668	1 091 146	0	1 091 146	1 057 399	0	1 057 399	30 921	0	30 921
40603	1 175 777	0	1 175 777	455 820	0	455 820	141 577	0	141 577	861 534	0	861 534
40701	18 340	5 091	23 431	30 046	11 739	41 785	54 029	11 543	65 572	42 323	4 895	47 218
40702	254 941	6 935	261 876	1 243 757	12 239	1 255 996	1 205 399	8 664	1 214 063	216 583	3 360	219 943
40703	52 989	0	52 989	69 308	0	69 308	41 499	0	41 499	25 180	0	25 180
40802	18 607	29	18 636	140 690	5	140 695	139 179	4	139 183	17 096	28	17 124
40807	7	0	7	20	0	20	20	0	20	7	0	7
40817	80 647	1 249	81 896	508 264	3 302	511 566	507 073	18 590	525 663	79 456	16 537	95 993
40820	172	13	185	15	2	17	0	2	2	157	13	170
40821	42	0	42	2 287	0	2 287	2 736	0	2 736	491	0	491
40905	0	0	0	74 796	0	74 796	74 796	0	74 796	0	0	0
40906	377	0	377	7 187	0	7 187	6 884	0	6 884	74	0	74
40909	0	0	0	26 130	30 641	56 771	26 130	30 641	56 771	0	0	0
40910	0	0	0	5 760	10 644	16 404	5 760	10 644	16 404	0	0	0
40911	11 849	0	11 849	254 043	94	254 137	245 292	94	245 386	3 098	0	3 098
40912	510	868	1 378	17 258	39 024	56 282	16 748	38 156	54 904	0	0	0
40913	108	441	549	11 987	33 104	45 091	11 879	32 663	44 542	0	0	0
41803	55 129	0	55 129	25 000	0	25 000	105 552	0	105 552	135 681	0	135 681
41805	156 535	0	156 535	109 485	0	109 485	2 289	0	2 289	49 339	0	49 339
42103	21 363	0	21 363	0	0	0	49 500	0	49 500	70 863	0	70 863
42104	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42105	106 660	0	106 660	108 481	0	108 481	20 717	0	20 717	18 896	0	18 896
42106	1 946	0	1 946	0	0	0	27	0	27	1 973	0	1 973
42203	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42204	1 500	0	1 500	0	0	0	1 623	0	1 623	3 123	0	3 123
42205	250 221	0	250 221	609	0	609	8	0	8	249 620	0	249 620
42301	20 246	295	20 541	18 180	1 563	19 743	102 510	2 152	104 662	104 576	884	105 460
42303	4 694	9 511	14 205	5 416	5 411	10 827	3 479	2 281	5 760	2 757	6 381	9 138
42304	8 098	127 992	136 090	4 091	30 899	34 990	163	56 540	56 703	4 170	153 633	157 803
42305	29 669	501 498	531 167	5 389	119 575	124 964	173	119 107	119 280	24 453	501 030	525 483
42306	2 959 920	14 169	2 974 089	1 329 928	2 345	1 332 273	1 347 726	1 824	1 349 550	2 977 718	13 648	2 991 366
42307	1 327 148	35	1 327 183	86 726	6	86 732	183 229	4	183 233	1 423 651	33	1 423 684
42601	502	9	511	0	2	2	0	1	1	502	8	510
42603	91	18	109	91	19	110	30	1	31	30	0	30
42604	0	39	39	0	6	6	0	5	5	0	38	38
42605	0	938	938	0	254	254	0	808	808	0	1 492	1 492
42606	2 547	0	2 547	1 051	0	1 051	1 255	0	1 255	2 751	0	2 751
42607	69	0	69	300	0	300	302	0	302	71	0	71
43807	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000
45115	1 732	0	1 732	0	0	0	0	0	0	1 732	0	1 732
45215	14 714	0	14 714	1 660	0	1 660	4 600	0	4 600	17 654	0	17 654
45415	18 729	0	18 729	1 547	0	1 547	3 487	0	3 487	20 669	0	20 669
45515	350 523	0	350 523	51 420	0	51 420	51 640	0	51 640	350 743	0	350 743
45818	314 838	0	314 838	45 594	0	45 594	46 712	0	46 712	315 956	0	315 956
45918	46 832	0	46 832	4 871	0	4 871	4 779	0	4 779	46 740	0	46 740
47407	0	0	0	47 553	68 601	116 154	47 553	68 601	116 154	0	0	0
47411	101 969	4 855	106 824	97 823	5 117	102 940	2 483	610	3 093	6 629	348	6 977
47416	53	0	53	2 028	0	2 028	2 181	0	2 181	206	0	206
47422	6 529	0	6 529	37 388	1 656	39 044	37 951	1 656	39 607	7 092	0	7 092
47425	6 548	0	6 548	3 072	0	3 072	3 209	0	3 209	6 685	0	6 685
47426	17 743	0	17 743	15 191	0	15 191	9 467	0	9 467	12 019	0	12 019
47804	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
50120	26 129	0	26 129	4 907	0	4 907	736	0	736	21 958	0	21 958
50319	4 256	0	4 256	131	0	131	113	0	113	4 238	0	4 238
50507	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
50719	6 577	0	6 577	0	0	0	0	0	0	6 577	0	6 577
52602	0	0	0	28 833	0	28 833	28 833	0	28 833	0	0	0
60105	936	0	936	35	0	35	36	0	36	937	0	937
60301	4 679	0	4 679	9 538	0	9 538	10 452	0	10 452	5 593	0	5 593
60305	79	0	79	3 806	0	3 806	12 434	0	12 434	8 707	0	8 707
60307	4	0	4	113	0	113	124	0	124	15	0	15
60309	633	0	633	5	0	5	157	0	157	785	0	785
60311	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
60322	368	0	368	186	0	186	3	0	3	185	0	185
60324	15 013	0	15 013	1 463	0	1 463	1 166	0	1 166	14 716	0	14 716
60405	4 829	0	4 829	15	0	15	0	0	0	4 814	0	4 814
60601	61 759	0	61 759	128	0	128	1 723	0	1 723	63 354	0	63 354
60603	1 494	0	1 494	0	0	0	45	0	45	1 539	0	1 539
60903	24	0	24	0	0	0	1	0	1	25	0	25
61701	23 791	0	23 791	0	0	0	0	0	0	23 791	0	23 791
70601	486 044	0	486 044	39 964	0	39 964	283 073	0	283 073	729 153	0	729 153
70602	3 790	0	3 790	736	0	736	4 645	0	4 645	7 699	0	7 699
70603	1 057 855	0	1 057 855	0	0	0	392 703	0	392 703	1 450 558	0	1 450 558
70613	11 151	0	11 151	15 099	0	15 099	26 174	0	26 174	22 226	0	22 226
70801	9 473	0	9 473	0	0	0	0	0	0	9 473	0	9 473
Итого по пассиву (баланс)	11 325 863	1 265 515	12 591 378	23 257 385	536 277	23 793 662	23 733 067	549 163	24 282 230	11 801 545	1 278 401	13 079 946
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	322 577	0	322 577	13 603	0	13 603	11 419	0	11 419	324 761	0	324 761
90902	618 361	0	618 361	127 624	0	127 624	7 908	0	7 908	738 077	0	738 077
90905	6 132	0	6 132	0	0	0	0	0	0	6 132	0	6 132
91202	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
91203	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	999 156	0	999 156	21 458 049	0	21 458 049	21 231 965	0	21 231 965	1 225 240	0	1 225 240
91414	1 830 287	0	1 830 287	11 584	0	11 584	38 510	0	38 510	1 803 361	0	1 803 361
91418	32 715	0	32 715	0	0	0	135	0	135	32 580	0	32 580
91604	104 031	0	104 031	17 420	0	17 420	21 196	0	21 196	100 255	0	100 255
91803	3 809	0	3 809	0	0	0	0	0	0	3 809	0	3 809
99998	1 952 279	0	1 952 279	306 162	0	306 162	193 538	0	193 538	2 064 903	0	2 064 903
Итого по активу (баланс)	5 869 476	0	5 869 476	21 934 442	0	21 934 442	21 504 671	0	21 504 671	6 299 247	0	6 299 247
Пассив
91003	0	0	0	735	0	735	735	0	735	0	0	0
91311	52 841	0	52 841	0	0	0	0	0	0	52 841	0	52 841
91312	1 590 154	0	1 590 154	118 919	0	118 919	223 121	0	223 121	1 694 356	0	1 694 356
91314	79 661	0	79 661	0	0	0	0	0	0	79 661	0	79 661
91317	189 722	0	189 722	73 585	0	73 585	80 448	0	80 448	196 585	0	196 585
91507	39 901	0	39 901	300	0	300	1 859	0	1 859	41 460	0	41 460
99999	3 917 197	0	3 917 197	21 299 358	0	21 299 358	21 616 505	0	21 616 505	4 234 344	0	4 234 344
Итого по пассиву (баланс)	5 869 476	0	5 869 476	21 492 897	0	21 492 897	21 922 668	0	21 922 668	6 299 247	0	6 299 247
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	323 296	40 209	363 505	323 296	40 209	363 505	0	0	0
93303	385 566	34 343	419 909	3 583	581	4 164	389 149	34 924	424 073	0	0	0
93304	0	0	0	334 435	33 142	367 577	84 539	14 131	98 670	249 896	19 011	268 907
93305	0	0	0	327 674	26 163	353 837	327 674	26 163	353 837	0	0	0
99996	414 769	0	414 769	391 607	0	391 607	541 498	0	541 498	264 878	0	264 878
Итого по активу (баланс)	800 335	34 343	834 678	1 380 595	100 095	1 480 690	1 666 156	115 427	1 781 583	514 774	19 011	533 785
Пассив
96302	0	0	0	40 506	322 800	363 306	40 506	322 800	363 306	0	0	0
96303	34 884	379 885	414 769	34 986	386 662	421 648	102	6 777	6 879	0	0	0
96304	0	0	0	14 832	84 155	98 987	34 161	329 705	363 866	19 329	245 550	264 879
96305	0	0	0	26 920	320 071	346 991	26 920	320 071	346 991	0	0	0
99997	419 909	0	419 909	539 069	0	539 069	388 066	0	388 066	268 906	0	268 906
Итого по пассиву (баланс)	454 793	379 885	834 678	656 313	1 113 688	1 770 001	489 755	979 353	1 469 108	288 235	245 550	533 785
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	21,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	21,0000
98010	0	0	3 978 643,0000	0	0	4 200,0000	0	0	0,0000	0	0	3 982 843,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 978 664,0000	0	0	4 200,0000	0	0	0,0000	0	0	3 982 864,0000
Пассив
98040	0	0	8 471,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 471,0000
98050	0	0	258 824,0000	0	0	0,0000	0	0	4 200,0000	0	0	263 024,0000
98070	0	0	3 711 369,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 711 369,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 978 664,0000	0	0	0,0000	0	0	4 200,0000	0	0	3 982 864,0000

Страница была полезной?