Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

ПромТрансБанк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2638

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 284	0	2 284	884	0	884	718	0	718	2 450	0	2 450
20202	188 531	117 486	306 017	2 872 464	1 617 297	4 489 761	2 903 823	1 627 703	4 531 526	157 172	107 080	264 252
20208	29 685	0	29 685	38 274	0	38 274	39 625	0	39 625	28 334	0	28 334
20209	6 475	0	6 475	508 512	70 661	579 173	514 987	70 661	585 648	0	0	0
30102	217 165	0	217 165	2 033 113	0	2 033 113	2 158 268	0	2 158 268	92 010	0	92 010
30110	33 351	17 269	50 620	121 498	85 484	206 982	118 024	82 120	200 144	36 825	20 633	57 458
30114	0	93 064	93 064	11	4 383	4 394	0	2 918	2 918	11	94 529	94 540
30202	68 519	0	68 519	0	0	0	441	0	441	68 078	0	68 078
30204	5 531	0	5 531	132	0	132	0	0	0	5 663	0	5 663
30210	0	0	0	27 350	0	27 350	18 950	0	18 950	8 400	0	8 400
30233	5 283	6 812	12 095	141 306	12 132	153 438	138 818	12 912	151 730	7 771	6 032	13 803
30302	266 871	103 654	370 525	36 810	13 542	50 352	31 332	4 337	35 669	272 349	112 859	385 208
30306	32 037	10	32 047	5	4	9	0	0	0	32 042	14	32 056
30602	28 989	0	28 989	243 758	0	243 758	238 875	0	238 875	33 872	0	33 872
32201	7	3 464	3 471	0	128	128	0	76	76	7	3 516	3 523
45201	1 384	0	1 384	14 930	0	14 930	12 955	0	12 955	3 359	0	3 359
45204	7 750	0	7 750	12 610	0	12 610	3 600	0	3 600	16 760	0	16 760
45205	53 597	0	53 597	200	0	200	13 197	0	13 197	40 600	0	40 600
45206	108 378	0	108 378	6 580	0	6 580	20 213	0	20 213	94 745	0	94 745
45207	129 646	0	129 646	5 689	0	5 689	5 751	0	5 751	129 584	0	129 584
45208	63 316	0	63 316	0	0	0	1 573	0	1 573	61 743	0	61 743
45307	213	0	213	0	0	0	11	0	11	202	0	202
45401	580	0	580	1 555	0	1 555	1 315	0	1 315	820	0	820
45404	34 500	0	34 500	6 739	0	6 739	10 326	0	10 326	30 913	0	30 913
45406	34 243	0	34 243	800	0	800	327	0	327	34 716	0	34 716
45407	42 928	0	42 928	1 300	0	1 300	2 794	0	2 794	41 434	0	41 434
45408	96 522	0	96 522	5 680	0	5 680	1 364	0	1 364	100 838	0	100 838
45503	1 878	0	1 878	94	0	94	1 066	0	1 066	906	0	906
45504	8 134	0	8 134	3 508	0	3 508	3 023	0	3 023	8 619	0	8 619
45505	208 243	0	208 243	45 954	0	45 954	43 057	0	43 057	211 140	0	211 140
45506	1 481 253	0	1 481 253	147 576	0	147 576	138 678	0	138 678	1 490 151	0	1 490 151
45507	960 273	0	960 273	201 090	0	201 090	90 668	0	90 668	1 070 695	0	1 070 695
45509	143 076	0	143 076	64 645	0	64 645	28 204	0	28 204	179 517	0	179 517
45812	1 132	0	1 132	143	0	143	279	0	279	996	0	996
45814	624	0	624	254	0	254	90	0	90	788	0	788
45815	107 935	0	107 935	28 850	0	28 850	29 546	0	29 546	107 239	0	107 239
45912	126	0	126	12	0	12	118	0	118	20	0	20
45914	80	0	80	200	0	200	71	0	71	209	0	209
45915	33 588	0	33 588	10 223	0	10 223	10 858	0	10 858	32 953	0	32 953
47103	2 284	0	2 284	22	0	22	2 306	0	2 306	0	0	0
47104	0	0	0	2 464	0	2 464	148	0	148	2 316	0	2 316
47408	0	0	0	1 744	73 725	75 469	1 744	73 725	75 469	0	0	0
47413	0	0	0	252	0	252	192	0	192	60	0	60
47423	5 302	72	5 374	891	773	1 664	1 445	772	2 217	4 748	73	4 821
47427	33 708	0	33 708	81 148	0	81 148	76 788	0	76 788	38 068	0	38 068
50104	558 441	0	558 441	178 110	0	178 110	4 288	0	4 288	732 263	0	732 263
50106	229 145	0	229 145	1 309	0	1 309	127 808	0	127 808	102 646	0	102 646
50107	925 251	0	925 251	5 621	0	5 621	109 799	0	109 799	821 073	0	821 073
50121	42 789	0	42 789	3 811	0	3 811	11 405	0	11 405	35 195	0	35 195
50505	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
50605	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
50606	1 972	0	1 972	1 149	0	1 149	1 149	0	1 149	1 972	0	1 972
50621	385	0	385	374	0	374	464	0	464	295	0	295
50706	718 702	0	718 702	0	0	0	885	0	885	717 817	0	717 817
50721	31 259	0	31 259	5 227	0	5 227	419	0	419	36 067	0	36 067
52503	1 535	0	1 535	0	0	0	72	0	72	1 463	0	1 463
52601	0	0	0	1 744	0	1 744	1 744	0	1 744	0	0	0
60202	60 782	0	60 782	0	0	0	0	0	0	60 782	0	60 782
60302	10 329	0	10 329	870	0	870	386	0	386	10 813	0	10 813
60306	9	0	9	0	0	0	2	0	2	7	0	7
60308	79	0	79	233	0	233	237	0	237	75	0	75
60310	7 331	0	7 331	1 008	0	1 008	1 006	0	1 006	7 333	0	7 333
60312	17 434	0	17 434	19 837	0	19 837	20 234	0	20 234	17 037	0	17 037
60314	0	231	231	0	8	8	0	25	25	0	214	214
60323	50	0	50	84	0	84	20	0	20	114	0	114
60401	133 883	0	133 883	2 222	0	2 222	0	0	0	136 105	0	136 105
60404	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
60409	9 001	0	9 001	0	0	0	0	0	0	9 001	0	9 001
60701	12 012	0	12 012	1 933	0	1 933	2 222	0	2 222	11 723	0	11 723
60705	6 232	0	6 232	0	0	0	0	0	0	6 232	0	6 232
60901	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
61002	1 165	0	1 165	75	0	75	93	0	93	1 147	0	1 147
61008	5 635	0	5 635	417	0	417	437	0	437	5 615	0	5 615
61009	23 450	0	23 450	819	0	819	449	0	449	23 820	0	23 820
61011	5 839	0	5 839	0	0	0	0	0	0	5 839	0	5 839
61209	0	0	0	34 164	0	34 164	34 164	0	34 164	0	0	0
61210	0	0	0	237 331	0	237 331	237 331	0	237 331	0	0	0
61403	22 628	0	22 628	613	0	613	787	0	787	22 454	0	22 454
61601	0	0	0	3 645	0	3 645	3 645	0	3 645	0	0	0
70606	369 739	0	369 739	231 643	0	231 643	959	0	959	600 423	0	600 423
70607	4 011	0	4 011	8 706	0	8 706	3 004	0	3 004	9 713	0	9 713
70608	38 400	0	38 400	22 289	0	22 289	0	0	0	60 689	0	60 689
70611	542	0	542	490	0	490	0	0	0	1 032	0	1 032
70614	613	0	613	1 792	0	1 792	1 415	0	1 415	990	0	990
Итого по активу (баланс)	7 684 408	342 062	8 026 470	7 434 786	1 878 137	9 312 923	7 229 992	1 875 249	9 105 241	7 889 202	344 950	8 234 152
Пассив
10208	306 000	0	306 000	0	0	0	0	0	0	306 000	0	306 000
10602	814	0	814	0	0	0	0	0	0	814	0	814
10603	31 259	0	31 259	419	0	419	5 227	0	5 227	36 067	0	36 067
10701	193 477	0	193 477	0	0	0	0	0	0	193 477	0	193 477
10801	389	0	389	0	0	0	0	0	0	389	0	389
30226	383	0	383	261	0	261	120	0	120	242	0	242
30232	21	180	201	45 614	12 177	57 791	45 655	12 162	57 817	62	165	227
30301	266 871	103 654	370 525	31 332	4 337	35 669	36 810	13 542	50 352	272 349	112 859	385 208
30305	32 037	10	32 047	0	0	0	5	4	9	32 042	14	32 056
30601	4 580	1 346	5 926	189	30	219	165	50	215	4 556	1 366	5 922
30607	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40502	15 135	0	15 135	62 602	916	63 518	55 020	916	55 936	7 553	0	7 553
40602	96 552	0	96 552	1 212 095	0	1 212 095	1 195 608	0	1 195 608	80 065	0	80 065
40603	346 446	0	346 446	141 218	0	141 218	907	0	907	206 135	0	206 135
40701	86 585	112	86 697	8 598	3 896	12 494	10 548	3 882	14 430	88 535	98	88 633
40702	261 926	4 235	266 161	1 128 313	11 901	1 140 214	1 123 727	8 378	1 132 105	257 340	712	258 052
40703	117 399	0	117 399	49 182	0	49 182	28 293	0	28 293	96 510	0	96 510
40802	39 294	14	39 308	183 981	0	183 981	183 695	1	183 696	39 008	15	39 023
40817	171 445	2 368	173 813	1 039 470	6 355	1 045 825	1 040 816	7 167	1 047 983	172 791	3 180	175 971
40820	7	2	9	400	0	400	472	0	472	79	2	81
40821	8	0	8	561	0	561	553	0	553	0	0	0
40905	0	0	0	43 087	0	43 087	43 099	0	43 099	12	0	12
40906	146	0	146	11 933	0	11 933	12 041	0	12 041	254	0	254
40909	0	0	0	3 206	6 185	9 391	3 206	6 185	9 391	0	0	0
40910	0	0	0	619	3 198	3 817	619	3 198	3 817	0	0	0
40911	3 075	0	3 075	226 083	0	226 083	233 760	0	233 760	10 752	0	10 752
40912	0	1	1	6 618	14 572	21 190	6 733	14 720	21 453	115	149	264
40913	0	0	0	3 014	17 623	20 637	3 440	17 965	21 405	426	342	768
41506	160 000	0	160 000	5 000	0	5 000	0	0	0	155 000	0	155 000
41803	26 680	0	26 680	26 680	0	26 680	25 480	0	25 480	25 480	0	25 480
41805	392 630	0	392 630	97 463	0	97 463	152 908	0	152 908	448 075	0	448 075
41806	231 000	0	231 000	0	0	0	0	0	0	231 000	0	231 000
42101	100 000	57	100 057	0	1	1	0	2	2	100 000	58	100 058
42104	1 000	0	1 000	0	0	0	4 190	0	4 190	5 190	0	5 190
42105	155 845	0	155 845	3 990	0	3 990	6 800	0	6 800	158 655	0	158 655
42106	507 129	0	507 129	120 899	0	120 899	22 455	0	22 455	408 685	0	408 685
42205	73 625	0	73 625	0	0	0	500	0	500	74 125	0	74 125
42206	75 800	0	75 800	45 000	0	45 000	0	0	0	30 800	0	30 800
42301	34 032	63	34 095	85 595	889	86 484	112 745	1 113	113 858	61 182	287	61 469
42303	17 224	24 414	41 638	19 524	6 328	25 852	19 583	4 111	23 694	17 283	22 197	39 480
42304	26 226	69 493	95 719	957	5 091	6 048	1 582	4 581	6 163	26 851	68 983	95 834
42305	262 811	232 710	495 521	47 106	13 110	60 216	9 685	19 212	28 897	225 390	238 812	464 202
42306	1 747 069	19 877	1 766 946	138 922	436	139 358	131 898	1 026	132 924	1 740 045	20 467	1 760 512
42307	634 294	16	634 310	12 164	0	12 164	265 317	1	265 318	887 447	17	887 464
42601	2	5	7	716	0	716	720	0	720	6	5	11
42603	100	0	100	1 101	0	1 101	1 301	0	1 301	300	0	300
42605	0	93	93	0	2	2	30	5	35	30	96	126
42606	2 101	0	2 101	900	0	900	1 721	0	1 721	2 922	0	2 922
42607	15	0	15	0	0	0	54	0	54	69	0	69
43807	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
45215	45 150	0	45 150	12 536	0	12 536	5 674	0	5 674	38 288	0	38 288
45315	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45415	14 168	0	14 168	6 324	0	6 324	4 725	0	4 725	12 569	0	12 569
45515	167 771	0	167 771	54 567	0	54 567	61 957	0	61 957	175 161	0	175 161
45818	80 146	0	80 146	24 183	0	24 183	22 652	0	22 652	78 615	0	78 615
45918	21 163	0	21 163	3 111	0	3 111	2 650	0	2 650	20 702	0	20 702
47407	0	0	0	66 741	0	66 741	66 741	0	66 741	0	0	0
47411	49 266	2 952	52 218	39 750	2 610	42 360	2 603	325	2 928	12 119	667	12 786
47412	22	0	22	205	0	205	183	0	183	0	0	0
47416	39	0	39	6 460	0	6 460	6 521	0	6 521	100	0	100
47422	3 297	0	3 297	13 334	0	13 334	14 490	0	14 490	4 453	0	4 453
47425	13 662	0	13 662	21 244	0	21 244	19 440	0	19 440	11 858	0	11 858
47426	43 745	0	43 745	14 694	0	14 694	13 922	0	13 922	42 973	0	42 973
50120	2 338	0	2 338	1 557	0	1 557	2 635	0	2 635	3 416	0	3 416
50507	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
50620	407	0	407	0	0	0	44	0	44	451	0	451
50719	3 523	0	3 523	23	0	23	0	0	0	3 500	0	3 500
50720	2 284	0	2 284	717	0	717	883	0	883	2 450	0	2 450
52301	400	0	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0
52306	14 675	0	14 675	0	0	0	0	0	0	14 675	0	14 675
52406	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
52602	0	0	0	1 901	0	1 901	1 901	0	1 901	0	0	0
60206	6 078	0	6 078	0	0	0	0	0	0	6 078	0	6 078
60301	6 306	0	6 306	7 368	0	7 368	6 202	0	6 202	5 140	0	5 140
60305	9 884	0	9 884	14 907	0	14 907	15 009	0	15 009	9 986	0	9 986
60307	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60309	61	0	61	4	0	4	16	0	16	73	0	73
60311	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
60322	60	0	60	17	0	17	17	0	17	60	0	60
60324	3 525	0	3 525	427	0	427	595	0	595	3 693	0	3 693
60405	855	0	855	5	0	5	0	0	0	850	0	850
60601	39 143	0	39 143	0	0	0	882	0	882	40 025	0	40 025
60603	474	0	474	0	0	0	25	0	25	499	0	499
60706	145	0	145	0	0	0	187	0	187	332	0	332
60903	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
61012	1 168	0	1 168	0	0	0	0	0	0	1 168	0	1 168
70601	373 163	0	373 163	664	0	664	238 576	0	238 576	611 075	0	611 075
70602	12 524	0	12 524	7 744	0	7 744	4 640	0	4 640	9 420	0	9 420
70603	37 839	0	37 839	0	0	0	21 609	0	21 609	59 448	0	59 448
70613	0	0	0	906	0	906	1 126	0	1 126	220	0	220
70801	70 014	0	70 014	0	0	0	0	0	0	70 014	0	70 014
Итого по пассиву (баланс)	7 564 868	461 602	8 026 470	5 105 061	109 657	5 214 718	5 303 854	118 546	5 422 400	7 763 661	470 491	8 234 152
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
90901	353 718	0	353 718	9 245	0	9 245	9 989	0	9 989	352 974	0	352 974
90902	206 984	0	206 984	18 530	0	18 530	27 934	0	27 934	197 580	0	197 580
90905	3 060	0	3 060	0	0	0	0	0	0	3 060	0	3 060
91202	51	0	51	0	0	0	2	0	2	49	0	49
91203	62	0	62	5	0	5	6	0	6	61	0	61
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	969 659	0	969 659	175 495	0	175 495	189 005	0	189 005	956 149	0	956 149
91414	1 993 650	0	1 993 650	143 001	0	143 001	51 811	0	51 811	2 084 840	0	2 084 840
91417	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91604	38 181	0	38 181	9 270	0	9 270	8 082	0	8 082	39 369	0	39 369
91803	3 775	0	3 775	0	0	0	0	0	0	3 775	0	3 775
99998	2 485 086	0	2 485 086	483 844	0	483 844	320 509	0	320 509	2 648 421	0	2 648 421
Итого по активу (баланс)	6 104 230	0	6 104 230	839 790	0	839 790	607 738	0	607 738	6 336 282	0	6 336 282
Пассив
91311	54 307	0	54 307	3 087	0	3 087	22 750	0	22 750	73 970	0	73 970
91312	2 158 186	0	2 158 186	178 179	0	178 179	265 967	0	265 967	2 245 974	0	2 245 974
91315	36 393	0	36 393	9 240	0	9 240	14 944	0	14 944	42 097	0	42 097
91316	1 550	0	1 550	10 150	0	10 150	10 000	0	10 000	1 400	0	1 400
91317	198 036	0	198 036	117 003	0	117 003	161 155	0	161 155	242 188	0	242 188
91507	36 614	0	36 614	2 850	0	2 850	9 028	0	9 028	42 792	0	42 792
99999	3 619 144	0	3 619 144	274 419	0	274 419	343 136	0	343 136	3 687 861	0	3 687 861
Итого по пассиву (баланс)	6 104 230	0	6 104 230	594 928	0	594 928	826 980	0	826 980	6 336 282	0	6 336 282
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	33,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	34,0000
98010	0	0	15 103 884,0000	0	0	162 066,0000	0	0	1 282 940,0000	0	0	13 983 010,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	15 103 917,0000	0	0	162 067,0000	0	0	1 282 940,0000	0	0	13 983 044,0000
Пассив
98040	0	0	10 247 647,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 247 647,0000
98050	0	0	3 743 512,0000	0	0	1 446 940,0000	0	0	341 067,0000	0	0	2 637 639,0000
98060	0	0	62,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	62,0000
98070	0	0	1 112 696,0000	0	0	179 000,0000	0	0	164 000,0000	0	0	1 097 696,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	15 103 917,0000	0	0	1 625 940,0000	0	0	505 067,0000	0	0	13 983 044,0000

Страница была полезной?