Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2021 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2629

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30102	313 866	0	313 866	204 139 511	0	204 139 511	202 571 686	0	202 571 686	1 881 691	0	1 881 691
30110	650	9	659	100 251	1	100 252	100 366	1	100 367	535	9	544
30114	0	24 930 542	24 930 542	0	287 186 412	287 186 412	0	292 548 358	292 548 358	0	19 568 596	19 568 596
30128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30202	71 763	0	71 763	13 517	0	13 517	0	0	0	85 280	0	85 280
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
304.1	54 797	648 943	703 740	97 549 089	88 568 738	186 117 827	90 937 983	88 571 596	179 509 579	6 665 903	646 085	7 311 988
31903	0	0	0	12 000 000	0	12 000 000	12 000 000	0	12 000 000	0	0	0
32002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32109	0	11 355 345	11 355 345	0	863 685	863 685	0	1 061 685	1 061 685	0	11 157 345	11 157 345
32110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32301	0	1 554 168	1 554 168	0	2 225 984	2 225 984	0	1 763 648	1 763 648	0	2 016 504	2 016 504
32303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45812	0	0	0	0	27 982	27 982	0	27 982	27 982	0	0	0
45816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
474.1	0	648 012	648 012	1 171 156 550	1 236 036 402	2 407 192 952	1 171 156 550	1 235 750 172	2 406 906 722	0	934 242	934 242
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47421	189	0	189	365 285	0	365 285	365 474	0	365 474	0	0	0
47423	52	0	52	59	17	76	43	6	49	68	11	79
47427	0	163	163	10 333	2 776	13 109	10 333	2 777	13 110	0	162	162
47431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47465	394 827	0	394 827	0	0	0	0	0	0	394 827	0	394 827
47502	0	23 065	23 065	0	1 754	1 754	0	2 268	2 268	0	22 551	22 551
50104	0	0	0	26 821 875	0	26 821 875	26 821 875	0	26 821 875	0	0	0
50105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50121	0	0	0	32 536	0	32 536	32 536	0	32 536	0	0	0
50406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50605	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
50606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50905	0	0	0	1 033	0	1 033	1 033	0	1 033	0	0	0
52601	3 466 866	0	3 466 866	5 718 325	0	5 718 325	4 875 442	0	4 875 442	4 309 749	0	4 309 749
60302	122 602	0	122 602	47	0	47	118 746	0	118 746	3 903	0	3 903
60306	1 170	0	1 170	9 446	0	9 446	9 692	0	9 692	924	0	924
60308	0	0	0	0	444	444	0	444	444	0	0	0
60310	0	0	0	2 446	0	2 446	2 446	0	2 446	0	0	0
60312	101 811	0	101 811	43 888	0	43 888	25 139	0	25 139	120 560	0	120 560
60314	832	7 125	7 957	0	19 767	19 767	93	17 713	17 806	739	9 179	9 918
60323	0	626 551	626 551	0	178 889	178 889	0	715 822	715 822	0	89 618	89 618
60336	3 892	0	3 892	0	0	0	0	0	0	3 892	0	3 892
60350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	420 127	0	420 127	118	0	118	0	0	0	420 245	0	420 245
60415	141	0	141	0	0	0	141	0	141	0	0	0
60804	888 393	0	888 393	0	0	0	0	0	0	888 393	0	888 393
60901	125 015	0	125 015	0	0	0	0	0	0	125 015	0	125 015
60906	1 839	0	1 839	0	0	0	0	0	0	1 839	0	1 839
61002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	26 831 128	0	26 831 128	26 831 128	0	26 831 128	0	0	0
61601	0	0	0	955 778 965	0	955 778 965	955 778 965	0	955 778 965	0	0	0
61702	5 737	0	5 737	0	0	0	0	0	0	5 737	0	5 737
70606	8 401 778	0	8 401 778	4 035 882	0	4 035 882	161	0	161	12 437 499	0	12 437 499
70607	5 712	0	5 712	4 220	0	4 220	6 212	0	6 212	3 720	0	3 720
70608	4 194 914	0	4 194 914	3 264 482	0	3 264 482	0	0	0	7 459 396	0	7 459 396
70611	24 519	0	24 519	118 748	0	118 748	0	0	0	143 267	0	143 267
70614	12 261 163	0	12 261 163	6 461 440	0	6 461 440	3 637 737	0	3 637 737	15 084 866	0	15 084 866
70616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	30 862 673	39 793 923	70 656 596	2 514 459 174	1 615 112 851	4 129 572 025	2 495 283 781	1 620 462 472	4 115 746 253	50 038 066	34 444 302	84 482 368
Пассив
10208	15 915 315	0	15 915 315	0	0	0	0	0	0	15 915 315	0	15 915 315
10601	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
10602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10701	227 269	0	227 269	0	0	0	0	0	0	227 269	0	227 269
10801	13 590 287	0	13 590 287	0	0	0	1 383 519	0	1 383 519	14 973 806	0	14 973 806
30111	734 503	0	734 503	32 739 066	0	32 739 066	32 902 322	0	32 902 322	897 759	0	897 759
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30222	0	0	0	7 591	10 702	18 293	7 591	10 702	18 293	0	0	0
30223	22 971	0	22 971	379 650	0	379 650	370 997	0	370 997	14 318	0	14 318
30236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30606	29 621	266 646	296 267	20 235 815	88 535 852	108 771 667	20 236 194	88 539 660	108 775 854	30 000	270 454	300 454
31302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31702	0	0	0	0	6 877 953	6 877 953	0	6 877 953	6 877 953	0	0	0
31703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
407	1 059 223	5 244 530	6 303 753	1 143 792	5 098 961	6 242 753	1 189 599	371 366	1 560 965	1 105 030	516 935	1 621 965
40807	410 386	16 011	426 397	49 376	1 757	51 133	143 556	1 977	145 533	504 566	16 231	520 797
40902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45818	0	0	0	13 991	0	13 991	13 991	0	13 991	0	0	0
45821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	0	7 545 883	7 545 883	0	7 545 883	7 545 883	0	0	0
47405	0	378 511	378 511	207 697	243 840	451 537	207 697	237 240	444 937	0	371 911	371 911
47407	0	0	0	1 170 470 948	1 232 815 876	2 403 286 824	1 170 484 492	1 232 815 876	2 403 300 368	13 544	0	13 544
47416	0	49	49	2 966	9 764	12 730	2 966	9 715	12 681	0	0	0
47422	108 051	1 779	109 830	26 591 068	1 759	26 592 827	33 938 622	201	33 938 823	7 455 605	221	7 455 826
47424	15 272	0	15 272	557 220	0	557 220	541 979	0	541 979	31	0	31
47425	405 455	0	405 455	47 672	0	47 672	30 840	0	30 840	388 623	0	388 623
47426	1 927	160	2 087	1 927	916	2 843	1 908	769	2 677	1 908	13	1 921
47466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47501	0	23 189	23 189	0	5 936	5 936	0	1 645	1 645	0	18 898	18 898
50120	0	0	0	8 958	0	8 958	8 958	0	8 958	0	0	0
50507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50620	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
50720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52602	3 401 683	0	3 401 683	4 508 093	0	4 508 093	5 535 388	0	5 535 388	4 428 978	0	4 428 978
60301	10 591	0	10 591	139 016	0	139 016	135 962	0	135 962	7 537	0	7 537
60305	197 872	0	197 872	131 218	0	131 218	173 041	0	173 041	239 695	0	239 695
60307	0	1 044	1 044	579	135	714	579	553	1 132	0	1 462	1 462
60309	0	0	0	0	0	0	610	0	610	610	0	610
60311	1 453	0	1 453	1 420	0	1 420	23	0	23	56	0	56
60313	0	41	41	0	46	46	0	55	55	0	50	50
60322	0	871	871	0	489	489	0	38	38	0	420	420
60324	24 856	0	24 856	3 098	0	3 098	6 001	0	6 001	27 759	0	27 759
60335	150 278	0	150 278	18 990	0	18 990	33 635	0	33 635	164 923	0	164 923
60349	233 353	0	233 353	9 646	0	9 646	21 558	0	21 558	245 265	0	245 265
60352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60414	273 676	0	273 676	0	0	0	4 790	0	4 790	278 466	0	278 466
60805	193 333	0	193 333	0	0	0	13 046	0	13 046	206 379	0	206 379
60806	682 853	0	682 853	15 860	0	15 860	1 352	0	1 352	668 345	0	668 345
60903	108 536	0	108 536	0	0	0	342	0	342	108 878	0	108 878
61501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70601	9 856 346	0	9 856 346	0	0	0	3 977 849	0	3 977 849	13 834 195	0	13 834 195
70602	6 252	0	6 252	28 799	0	28 799	34 991	0	34 991	12 444	0	12 444
70603	4 786 973	0	4 786 973	0	0	0	2 568 165	0	2 568 165	7 355 138	0	7 355 138
70613	10 891 847	0	10 891 847	3 648 735	0	3 648 735	6 936 156	0	6 936 156	14 179 268	0	14 179 268
70615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	1 383 520	0	1 383 520	1 383 520	0	1 383 520	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	64 723 765	5 932 831	70 656 596	1 262 346 711	1 341 149 869	2 603 496 580	1 280 908 719	1 336 413 633	2 617 322 352	83 285 773	1 196 595	84 482 368
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	28 739 775	0	28 739 775	145 844	0	145 844	218 520	0	218 520	28 667 099	0	28 667 099
Итого по активу (баланс)	28 739 775	0	28 739 775	145 844	0	145 844	218 520	0	218 520	28 667 099	0	28 667 099
Пассив
91003	0	0	0	13 517	0	13 517	13 517	0	13 517	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91315	0	1 739 775	1 739 775	0	205 003	205 003	0	132 327	132 327	0	1 667 099	1 667 099
91317	27 000 000	0	27 000 000	0	0	0	0	0	0	27 000 000	0	27 000 000
91507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	27 000 000	1 739 775	28 739 775	13 517	205 003	218 520	13 517	132 327	145 844	27 000 000	1 667 099	28 667 099
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	7 297 113	0	7 297 113	118 420 479	9 421 177	127 841 656	117 719 074	9 019 512	126 738 586	7 998 518	401 665	8 400 183
93302	0	666 616	666 616	30 476 519	1 442 538	31 919 057	30 313 004	2 109 154	32 422 158	163 515	0	163 515
93303	2 552 111	73 246	2 625 357	3 395 626	256 537	3 652 163	2 601 294	164 599	2 765 893	3 346 443	165 184	3 511 627
93304	3 634 690	104 587	3 739 277	2 820 500	3 733 640	6 554 140	3 301 224	422 786	3 724 010	3 153 966	3 415 441	6 569 407
93305	8 949 173	62 959 318	71 908 491	2 182 316	5 760 343	7 942 659	730 662	7 635 478	8 366 140	10 400 827	61 084 183	71 485 010
93306	29 379 613	9 967 419	39 347 032	658 119 622	175 936 472	834 056 094	657 191 314	179 315 104	836 506 418	30 307 921	6 588 787	36 896 708
93307	0	666 201	666 201	148 846 025	34 591 715	183 437 740	148 846 025	35 109 068	183 955 093	0	148 848	148 848
93308	34 730	1 029 734	1 064 464	43 340	3 286 583	3 329 923	34 730	1 157 379	1 192 109	43 340	3 158 938	3 202 278
93309	43 339	3 457 524	3 500 863	3 354 090	2 858 457	6 212 547	43 340	3 540 526	3 583 866	3 354 089	2 775 455	6 129 544
93310	6 857 953	64 316 185	71 174 138	171 062	6 891 981	7 063 043	2 990 005	6 281 723	9 271 728	4 039 010	64 926 443	68 965 453
93501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93901	0	1 350 605	1 350 605	14 807 568	55 517 897	70 325 465	14 807 568	56 868 502	71 676 070	0	0	0
93902	3 915 298	888 646	4 803 944	22 428 705	57 417 910	79 846 615	26 344 003	58 306 556	84 650 559	0	0	0
94101	0	0	0	9 553 431	0	9 553 431	9 553 431	0	9 553 431	0	0	0
94102	0	0	0	8 492 179	0	8 492 179	8 492 179	0	8 492 179	0	0	0
99996	208 155 947	0	208 155 947	1 148 529 679	0	1 148 529 679	1 151 394 477	0	1 151 394 477	205 291 149	0	205 291 149
Итого по активу (баланс)	270 819 967	145 480 081	416 300 048	2 171 641 141	357 115 250	2 528 756 391	2 174 362 330	359 930 387	2 534 292 717	268 098 778	142 664 944	410 763 722
Пассив
96301	0	7 281 199	7 281 199	7 915 332	119 381 690	127 297 022	8 317 750	120 059 397	128 377 147	402 418	7 958 906	8 361 324
96302	0	666 201	666 201	1 010 301	31 716 285	32 726 586	1 010 301	31 212 470	32 222 771	0	162 386	162 386
96303	74 363	2 712 794	2 787 157	150 023	2 997 855	3 147 878	242 603	3 592 075	3 834 678	166 943	3 307 014	3 473 957
96304	103 508	3 680 209	3 783 717	166 943	3 700 445	3 867 388	3 515 763	3 184 220	6 699 983	3 452 328	3 163 984	6 616 312
96305	6 850 997	64 709 417	71 560 414	3 055 827	6 523 574	9 579 401	474 436	7 583 292	8 057 728	4 269 606	65 769 135	70 038 741
96306	9 968 341	29 376 896	39 345 237	177 443 671	660 762 794	838 206 465	174 091 223	661 569 646	835 660 869	6 615 893	30 183 748	36 799 641
96307	0	666 616	666 616	33 794 282	150 558 500	184 352 782	33 944 253	149 891 884	183 836 137	149 971	0	149 971
96308	913 351	34 366	947 717	913 351	39 855	953 206	3 195 689	47 714	3 243 403	3 195 689	42 225	3 237 914
96309	3 407 459	42 974	3 450 433	3 164 934	288 375	3 453 309	2 514 644	3 564 856	6 079 500	2 757 169	3 319 455	6 076 624
96310	8 534 343	62 953 304	71 487 647	534 948	7 551 246	8 086 194	1 510 158	5 452 690	6 962 848	9 509 553	60 854 748	70 364 301
96501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96901	461 769	888 647	1 350 416	14 362 871	58 467 001	72 829 872	13 901 102	57 578 354	71 479 456	0	0	0
96902	0	4 819 216	4 819 216	14 645 123	69 047 873	83 692 996	14 645 123	64 228 657	78 873 780	0	0	0
97101	0	0	0	8 495 512	0	8 495 512	8 495 512	0	8 495 512	0	0	0
97102	0	0	0	9 554 247	0	9 554 247	9 554 247	0	9 554 247	0	0	0
99997	208 154 078	0	208 154 078	1 148 781 120	0	1 148 781 120	1 146 109 593	0	1 146 109 593	205 482 551	0	205 482 551
Итого по пассиву (баланс)	238 468 209	177 831 839	416 300 048	1 423 988 485	1 111 035 493	2 535 023 978	1 421 522 397	1 107 965 255	2 529 487 652	236 002 121	174 761 601	410 763 722

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?