Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2629

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30102	117 311	0	117 311	280 383 743	0	280 383 743	279 582 646	0	279 582 646	918 408	0	918 408
30110	1 327	9	1 336	93 600	1	93 601	93 695	0	93 695	1 232	10	1 242
30114	0	28 497 240	28 497 240	0	232 689 012	232 689 012	0	246 451 876	246 451 876	0	14 734 376	14 734 376
30128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30202	152 552	0	152 552	0	0	0	3 278	0	3 278	149 274	0	149 274
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
304.1	54 583	287 039	341 622	121 710 177	66 964 680	188 674 857	121 710 384	66 172 577	187 882 961	54 376	1 079 142	1 133 518
31902	0	0	0	25 000 000	0	25 000 000	25 000 000	0	25 000 000	0	0	0
31903	0	0	0	45 000 000	0	45 000 000	45 000 000	0	45 000 000	0	0	0
31904	0	0	0	15 000 000	0	15 000 000	0	0	0	15 000 000	0	15 000 000
32002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32109	0	11 952 675	11 952 675	0	768 195	768 195	0	821 025	821 025	0	11 899 845	11 899 845
32110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32202	0	0	0	965 831	0	965 831	965 831	0	965 831	0	0	0
32203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32301	0	2 284 555	2 284 555	0	1 760 935	1 760 935	0	1 629 028	1 629 028	0	2 416 462	2 416 462
32303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
474.1	0	414 359	414 359	1 161 722 901	1 212 586 445	2 374 309 346	1 161 722 901	1 211 398 292	2 373 121 193	0	1 602 512	1 602 512
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47421	68 256	0	68 256	273 617	0	273 617	317 829	0	317 829	24 044	0	24 044
47423	59	1 815	1 874	27	97	124	58	1 779	1 837	28	133	161
47427	0	196	196	44 268	4 245	48 513	39 092	4 142	43 234	5 176	299	5 475
47431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47465	455 892	0	455 892	0	0	0	0	0	0	455 892	0	455 892
47502	0	14 850	14 850	0	954	954	0	1 020	1 020	0	14 784	14 784
50104	0	0	0	19 009 307	0	19 009 307	19 009 307	0	19 009 307	0	0	0
50105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50121	0	0	0	9 575	0	9 575	9 532	0	9 532	43	0	43
50406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50605	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
50606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50905	0	0	0	155	0	155	151	0	151	4	0	4
52601	7 152 675	0	7 152 675	5 743 208	0	5 743 208	5 924 739	0	5 924 739	6 971 144	0	6 971 144
60302	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60306	3 646	0	3 646	4 164	0	4 164	7 175	0	7 175	635	0	635
60308	0	0	0	0	400	400	0	400	400	0	0	0
60310	0	0	0	5 925	0	5 925	5 925	0	5 925	0	0	0
60312	112 622	0	112 622	21 927	0	21 927	29 586	0	29 586	104 963	0	104 963
60314	249	5 188	5 437	3 112	12 857	15 969	3 195	13 591	16 786	166	4 454	4 620
60323	0	175 347	175 347	0	84 227	84 227	0	172 843	172 843	0	86 731	86 731
60336	3 167	0	3 167	101	0	101	0	0	0	3 268	0	3 268
60350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60351	24 195	0	24 195	0	0	0	0	0	0	24 195	0	24 195
60401	406 126	0	406 126	1 735	0	1 735	0	0	0	407 861	0	407 861
60415	2 441	0	2 441	0	0	0	2 082	0	2 082	359	0	359
60804	289 177	0	289 177	0	0	0	0	0	0	289 177	0	289 177
60901	108 990	0	108 990	0	0	0	0	0	0	108 990	0	108 990
60906	1 669	0	1 669	681	0	681	0	0	0	2 350	0	2 350
61002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	19 150 840	0	19 150 840	19 150 840	0	19 150 840	0	0	0
61601	0	0	0	1 010 780 882	0	1 010 780 882	1 010 780 882	0	1 010 780 882	0	0	0
61702	75 771	0	75 771	480 147	0	480 147	555 918	0	555 918	0	0	0
70606	35 867 949	0	35 867 949	3 968 447	0	3 968 447	74	0	74	39 836 322	0	39 836 322
70607	1 959	0	1 959	0	0	0	0	0	0	1 959	0	1 959
70608	23 958 375	0	23 958 375	3 161 367	0	3 161 367	0	0	0	27 119 742	0	27 119 742
70611	228 000	0	228 000	200 840	0	200 840	0	0	0	428 840	0	428 840
70614	58 241 252	0	58 241 252	7 801 090	0	7 801 090	2 703 550	0	2 703 550	63 338 792	0	63 338 792
70616	0	0	0	555 918	0	555 918	435 183	0	435 183	120 735	0	120 735
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	127 328 269	43 633 273	170 961 542	2 721 093 585	1 514 872 048	4 235 965 633	2 693 053 853	1 526 666 573	4 219 720 426	155 368 001	31 838 748	187 206 749
Пассив
10208	15 915 315	0	15 915 315	0	0	0	0	0	0	15 915 315	0	15 915 315
10601	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
10602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10701	227 269	0	227 269	0	0	0	0	0	0	227 269	0	227 269
10801	13 590 287	0	13 590 287	0	0	0	0	0	0	13 590 287	0	13 590 287
30111	104 229	1	104 230	44 932 290	1	44 932 291	44 883 363	0	44 883 363	55 302	0	55 302
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	152	152	0	155	155	0	3	3	0	0	0
30222	46 289	0	46 289	28 579 590	0	28 579 590	28 533 301	0	28 533 301	0	0	0
30223	11 766	0	11 766	472 293	0	472 293	486 286	0	486 286	25 759	0	25 759
30236	0	0	0	0	16 634	16 634	0	16 634	16 634	0	0	0
30601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30606	29 737	279 071	308 808	19 297 549	66 126 294	85 423 843	19 296 660	66 125 108	85 421 768	28 848	277 885	306 733
31302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31502	0	0	0	133 708	0	133 708	133 708	0	133 708	0	0	0
31503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
407	1 720 761	9 056 397	10 777 158	1 182 498	2 177 604	3 360 102	1 120 794	4 614 732	5 735 526	1 659 057	11 493 525	13 152 582
40807	439 350	226 117	665 467	68 650	209 281	277 931	101 688	17 870	119 558	472 388	34 706	507 094
40902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	0	28 578 238	28 578 238	0	28 578 238	28 578 238	0	0	0
47405	0	398 422	398 422	424 572	450 284	874 856	424 572	448 524	873 096	0	396 662	396 662
47407	0	0	0	1 147 852 487	1 203 401 333	2 351 253 820	1 147 852 487	1 203 401 333	2 351 253 820	0	0	0
47416	0	0	0	774 901	392	775 293	774 901	392	775 293	0	0	0
47422	23	863	886	25 865 590	59	25 865 649	25 865 582	56	25 865 638	15	860	875
47424	0	0	0	243 346	0	243 346	267 373	0	267 373	24 027	0	24 027
47425	461 572	0	461 572	31 718	0	31 718	29 668	0	29 668	459 522	0	459 522
47426	2 961	481	3 442	2 961	754	3 715	3 420	985	4 405	3 420	712	4 132
47466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47501	0	14 980	14 980	0	5 006	5 006	0	795	795	0	10 769	10 769
50120	0	0	0	7 590	0	7 590	7 590	0	7 590	0	0	0
50507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50620	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
50720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52602	6 716 309	0	6 716 309	5 448 124	0	5 448 124	5 892 909	0	5 892 909	7 161 094	0	7 161 094
60301	98 413	0	98 413	360 341	0	360 341	2 683 528	0	2 683 528	2 421 600	0	2 421 600
60305	285 503	0	285 503	119 191	0	119 191	152 299	0	152 299	318 611	0	318 611
60307	0	920	920	618	252	870	618	276	894	0	944	944
60309	0	0	0	0	0	0	208	0	208	208	0	208
60311	2 532	0	2 532	3 039	0	3 039	681	0	681	174	0	174
60313	0	55	55	0	58	58	0	67	67	0	64	64
60322	0	1 096	1 096	0	286	286	0	253	253	0	1 063	1 063
60324	24 195	0	24 195	4 555	0	4 555	2 831	0	2 831	22 471	0	22 471
60335	151 171	0	151 171	17 130	0	17 130	23 649	0	23 649	157 690	0	157 690
60349	254 043	0	254 043	6 484	0	6 484	25 098	0	25 098	272 657	0	272 657
60352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60414	245 288	0	245 288	0	0	0	4 719	0	4 719	250 007	0	250 007
60805	117 022	0	117 022	0	0	0	12 856	0	12 856	129 878	0	129 878
60806	154 913	0	154 913	5 775	0	5 775	1 339	0	1 339	150 477	0	150 477
60903	96 864	0	96 864	0	0	0	4 664	0	4 664	101 528	0	101 528
61501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61701	0	0	0	0	0	0	84 536	0	84 536	84 536	0	84 536
70601	42 662 230	0	42 662 230	0	0	0	3 489 690	0	3 489 690	46 151 920	0	46 151 920
70602	86 921	0	86 921	12 417	0	12 417	17 049	0	17 049	91 553	0	91 553
70603	28 516 173	0	28 516 173	0	0	0	2 780 061	0	2 780 061	31 296 234	0	31 296 234
70613	48 982 214	0	48 982 214	2 762 308	0	2 762 308	7 697 741	0	7 697 741	53 917 647	0	53 917 647
70615	39 572	0	39 572	435 183	0	435 183	395 611	0	395 611	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	160 982 987	9 978 555	170 961 542	1 279 044 908	1 300 966 631	2 580 011 539	1 293 051 480	1 303 205 266	2 596 256 746	174 989 559	12 217 190	187 206 749
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
90902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91417	27 000 000	0	27 000 000	0	0	0	0	0	0	27 000 000	0	27 000 000
91419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	1 831 293	0	1 831 293	1 278 654	0	1 278 654	1 286 748	0	1 286 748	1 823 199	0	1 823 199
Итого по активу (баланс)	28 831 293	0	28 831 293	1 278 694	0	1 278 694	1 286 788	0	1 286 788	28 823 199	0	28 823 199
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91314	0	0	0	1 160 958	0	1 160 958	1 160 958	0	1 160 958	0	0	0
91315	0	1 831 293	1 831 293	0	125 791	125 791	0	117 697	117 697	0	1 823 199	1 823 199
91507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	27 000 000	0	27 000 000	40	0	40	40	0	40	27 000 000	0	27 000 000
Итого по пассиву (баланс)	27 000 000	1 831 293	28 831 293	1 160 998	125 791	1 286 789	1 160 998	117 697	1 278 695	27 000 000	1 823 199	28 823 199
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	41 544	473 146	514 690	44 572 974	25 840 317	70 413 291	35 120 078	26 313 463	61 433 541	9 494 440	0	9 494 440
93302	2 385 673	330 332	2 716 005	19 725 219	4 580 529	24 305 748	20 643 809	4 691 540	25 335 349	1 467 083	219 321	1 686 404
93303	2 576 144	264 770	2 840 914	5 027 563	475 909	5 503 472	6 017 663	491 809	6 509 472	1 586 044	248 870	1 834 914
93304	5 766 996	5 934 547	11 701 543	1 119 873	999 038	2 118 911	2 208 558	810 286	3 018 844	4 678 311	6 123 299	10 801 610
93305	9 515 125	64 415 180	73 930 305	529 457	4 605 859	5 135 316	972 786	4 802 503	5 775 289	9 071 796	64 218 536	73 290 332
93306	34 977 357	3 256 801	38 234 158	637 931 373	307 735 105	945 666 478	643 040 999	287 961 758	931 002 757	29 867 731	23 030 148	52 897 879
93307	220 000	2 345 848	2 565 848	152 330 207	72 721 040	225 051 247	152 432 605	74 551 554	226 984 159	117 602	515 334	632 936
93308	229 157	579 190	808 347	366 868	4 234 787	4 601 655	346 759	3 124 711	3 471 470	249 266	1 689 266	1 938 532
93309	5 422 056	5 439 606	10 861 662	355 527	1 078 211	1 433 738	336 080	2 425 512	2 761 592	5 441 503	4 092 305	9 533 808
93310	2 056 861	69 165 219	71 222 080	0	5 535 673	5 535 673	0	5 805 718	5 805 718	2 056 861	68 895 174	70 952 035
93501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93901	0	916 372	916 372	9 892 451	52 385 085	62 277 536	9 773 783	46 350 875	56 124 658	118 668	6 950 582	7 069 250
93902	0	2 788 957	2 788 957	17 326 229	45 094 361	62 420 590	17 197 576	40 921 686	58 119 262	128 653	6 961 632	7 090 285
94101	0	0	0	8 917 003	0	8 917 003	8 788 891	0	8 788 891	128 112	0	128 112
94102	0	0	0	5 881 115	0	5 881 115	5 762 697	0	5 762 697	118 418	0	118 418
99996	219 558 779	0	219 558 779	1 162 099 378	0	1 162 099 378	1 134 043 738	0	1 134 043 738	247 614 419	0	247 614 419
Итого по активу (баланс)	282 749 692	155 909 968	438 659 660	2 066 075 237	525 285 914	2 591 361 151	2 036 686 022	498 251 415	2 534 937 437	312 138 907	182 944 467	495 083 374
Пассив
96301	0	614 812	614 812	25 573 876	36 425 015	61 998 891	25 573 876	45 334 367	70 908 243	0	9 524 164	9 524 164
96302	307 298	2 818 864	3 126 162	4 408 925	21 356 338	25 765 263	4 291 354	20 084 178	24 375 532	189 727	1 546 704	1 736 431
96303	253 248	2 654 784	2 908 032	442 976	6 269 544	6 712 520	439 026	5 330 522	5 769 548	249 298	1 715 762	1 965 060
96304	5 539 909	6 212 815	11 752 724	408 239	2 735 234	3 143 473	616 655	1 446 321	2 062 976	5 748 325	4 923 902	10 672 227
96305	2 476 835	70 681 256	73 158 091	261 137	6 220 395	6 481 532	0	5 616 185	5 616 185	2 215 698	70 077 046	72 292 744
96306	2 655 796	35 839 474	38 495 270	286 237 318	645 585 145	931 822 463	306 544 147	639 691 918	946 236 065	22 962 625	29 946 247	52 908 872
96307	1 923 517	231 764	2 155 281	73 772 067	152 767 205	226 539 272	72 311 476	152 671 420	224 982 896	462 926	135 979	598 905
96308	555 149	239 540	794 689	2 984 378	381 496	3 365 874	4 008 185	390 826	4 399 011	1 578 956	248 870	1 827 826
96309	5 077 035	5 796 105	10 873 140	1 989 129	716 365	2 705 494	818 404	702 699	1 521 103	3 906 310	5 782 439	9 688 749
96310	8 136 791	63 896 737	72 033 528	671 386	4 494 686	5 166 072	529 385	4 586 619	5 116 004	7 994 790	63 988 670	71 983 460
96501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96901	900 073	0	900 073	17 425 800	41 557 850	58 983 650	16 657 791	48 519 482	65 177 273	132 064	6 961 632	7 093 696
96902	2 737 000	0	2 737 000	9 030 026	46 154 808	55 184 834	6 411 674	53 101 938	59 513 612	118 648	6 947 130	7 065 778
97101	0	0	0	5 818 764	0	5 818 764	5 937 182	0	5 937 182	118 418	0	118 418
97102	0	0	0	8 739 549	0	8 739 549	8 867 661	0	8 867 661	128 112	0	128 112
99997	219 110 858	0	219 110 858	1 132 310 650	0	1 132 310 650	1 160 678 724	0	1 160 678 724	247 478 932	0	247 478 932
Итого по пассиву (баланс)	249 673 509	188 986 151	438 659 660	1 570 074 220	964 664 081	2 534 738 301	1 613 685 540	977 476 475	2 591 162 015	293 284 829	201 798 545	495 083 374

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?