Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2019 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2629

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	67 155	0	67 155	316 929 484	0	316 929 484	316 869 752	0	316 869 752	126 887	0	126 887
30110	1 049	12	1 061	122 979	0	122 979	123 432	2	123 434	596	10	606
30114	0	1 623 157	1 623 157	0	639 871 016	639 871 016	0	639 474 880	639 474 880	0	2 019 293	2 019 293
30202	15 009	0	15 009	0	0	0	276	0	276	14 733	0	14 733
30204	17 206	0	17 206	0	0	0	6 567	0	6 567	10 639	0	10 639
30413	0	0	0	12 591 120	13 082	12 604 202	12 591 120	13 082	12 604 202	0	0	0
30424	32 793	443 952	476 745	227 463 692	930 027	228 393 719	227 424 702	559 973	227 984 675	71 783	814 006	885 789
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31903	9 450 000	0	9 450 000	37 950 000	0	37 950 000	37 950 000	0	37 950 000	9 450 000	0	9 450 000
32102	0	18 011 896	18 011 896	0	252 894 962	252 894 962	0	254 599 122	254 599 122	0	16 307 736	16 307 736
32103	0	0	0	0	66 907 724	66 907 724	0	66 907 724	66 907 724	0	0	0
32202	0	0	0	7 894 497	0	7 894 497	7 894 497	0	7 894 497	0	0	0
32301	0	127 570	127 570	0	192 217	192 217	0	188 273	188 273	0	131 514	131 514
45812	0	0	0	7	7	14	0	0	0	7	7	14
45816	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47404	0	1 237 341	1 237 341	0	75 394 754	75 394 754	0	75 031 287	75 031 287	0	1 600 808	1 600 808
47408	0	0	0	1 230 781 295	1 265 261 176	2 496 042 471	1 230 781 295	1 265 261 176	2 496 042 471	0	0	0
47417	0	0	0	0	4 929	4 929	0	0	0	0	4 929	4 929
47421	4 497	0	4 497	624 790	0	624 790	628 361	0	628 361	926	0	926
47423	16	458	474	60	117	177	27	225	252	49	350	399
47427	2 001	254	2 255	57 838	31 621	89 459	57 838	31 871	89 709	2 001	4	2 005
47502	5 773	30 055	35 828	2 763	1 092	3 855	535	1 252	1 787	8 001	29 895	37 896
50104	0	0	0	38 539 314	0	38 539 314	38 539 314	0	38 539 314	0	0	0
50121	123	0	123	36 035	0	36 035	35 511	0	35 511	647	0	647
50605	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
50905	320	0	320	2 224	0	2 224	2 233	0	2 233	311	0	311
52601	3 146 447	0	3 146 447	2 262 144	0	2 262 144	2 594 524	0	2 594 524	2 814 067	0	2 814 067
60302	16 882	0	16 882	0	0	0	0	0	0	16 882	0	16 882
60306	948	0	948	12 857	0	12 857	12 521	0	12 521	1 284	0	1 284
60308	0	1 123	1 123	14	6 594	6 608	0	6 688	6 688	14	1 029	1 043
60310	0	0	0	7 276	0	7 276	7 276	0	7 276	0	0	0
60312	82 629	0	82 629	104 830	0	104 830	85 456	0	85 456	102 003	0	102 003
60314	0	1 254	1 254	0	24 825	24 825	0	17 076	17 076	0	9 003	9 003
60323	0	102 871	102 871	0	171 129	171 129	0	196 140	196 140	0	77 860	77 860
60336	1 478	0	1 478	33	0	33	33	0	33	1 478	0	1 478
60401	369 901	0	369 901	0	0	0	0	0	0	369 901	0	369 901
60415	92 172	0	92 172	12 882	0	12 882	0	0	0	105 054	0	105 054
60901	66 872	0	66 872	0	0	0	0	0	0	66 872	0	66 872
61008	0	0	0	167	0	167	167	0	167	0	0	0
61009	0	0	0	934	0	934	934	0	934	0	0	0
61210	0	0	0	38 565 135	0	38 565 135	38 565 135	0	38 565 135	0	0	0
61601	0	0	0	1 033 575 408	0	1 033 575 408	1 033 575 408	0	1 033 575 408	0	0	0
61702	109 167	0	109 167	101 968	0	101 968	0	0	0	211 135	0	211 135
70606	1 454 691	0	1 454 691	2 731 488	0	2 731 488	2 645	0	2 645	4 183 534	0	4 183 534
70607	86	0	86	26 184	0	26 184	23 231	0	23 231	3 039	0	3 039
70608	1 423 659	0	1 423 659	902 571	0	902 571	0	0	0	2 326 230	0	2 326 230
70611	0	0	0	55 011	0	55 011	0	0	0	55 011	0	55 011
70614	2 705 454	0	2 705 454	3 588 992	0	3 588 992	1 069 685	0	1 069 685	5 224 761	0	5 224 761
70706	39 068 619	0	39 068 619	1 485	0	1 485	558	0	558	39 069 546	0	39 069 546
70708	16 049 448	0	16 049 448	0	0	0	0	0	0	16 049 448	0	16 049 448
70711	289 379	0	289 379	0	0	0	0	0	0	289 379	0	289 379
70714	27 381 172	0	27 381 172	0	0	0	0	0	0	27 381 172	0	27 381 172
70716	32 199	0	32 199	0	0	0	32 199	0	32 199	0	0	0
Итого по активу (баланс)	101 907 163	21 579 943	123 487 106	2 954 945 479	2 301 705 272	5 256 650 751	2 948 875 234	2 302 288 771	5 251 164 005	107 977 408	20 996 444	128 973 852
Пассив
10208	15 915 315	0	15 915 315	0	0	0	0	0	0	15 915 315	0	15 915 315
10601	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
10701	227 269	0	227 269	0	0	0	0	0	0	227 269	0	227 269
10801	10 784 932	0	10 784 932	0	0	0	0	0	0	10 784 932	0	10 784 932
30111	132 302	0	132 302	43 588 878	13 081	43 601 959	43 531 991	13 081	43 545 072	75 415	0	75 415
30220	0	1 408	1 408	0	1 408	1 408	0	0	0	0	0	0
30222	0	0	0	3 552 388	0	3 552 388	3 552 388	0	3 552 388	0	0	0
30223	6 604	0	6 604	331 675	0	331 675	365 921	0	365 921	40 850	0	40 850
30236	0	0	0	0	4 882	4 882	0	27 323	27 323	0	22 441	22 441
30606	31 000	66 099	97 099	25 231	2 726	27 957	63 250	2 384	65 634	69 019	65 757	134 776
31602	0	0	0	1 279 234	0	1 279 234	1 279 234	0	1 279 234	0	0	0
31603	0	0	0	2 203 058	0	2 203 058	2 203 058	0	2 203 058	0	0	0
407	668 107	276 997	945 104	884 736	148 426	1 033 162	903 591	126 577	1 030 168	686 962	255 148	942 110
40807	416 170	97 115	513 285	38 911	62 181	101 092	209 369	47 072	256 441	586 628	82 006	668 634
45818	0	0	0	0	0	0	13	0	13	13	0	13
47403	0	0	0	0	121 617 983	121 617 983	0	121 617 983	121 617 983	0	0	0
47405	0	330 493	330 493	400 690	412 694	813 384	400 690	410 986	811 676	0	328 785	328 785
47407	0	0	0	1 230 239 739	1 266 854 378	2 497 094 117	1 230 239 739	1 266 854 378	2 497 094 117	0	0	0
47416	0	0	0	1	208	209	1	1 096	1 097	0	888	888
47422	82	0	82	12 836 364	2	12 836 366	12 836 358	69	12 836 427	76	67	143
47424	3 894	0	3 894	710 481	0	710 481	707 219	0	707 219	632	0	632
47425	193 548	0	193 548	10 762	0	10 762	89 375	0	89 375	272 161	0	272 161
47426	1 579	0	1 579	3 149	518	3 667	3 458	518	3 976	1 888	0	1 888
47501	5 309	26 683	31 992	610	4 080	4 690	2 764	917	3 681	7 463	23 520	30 983
50120	210	0	210	35 428	0	35 428	35 520	0	35 520	302	0	302
50620	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
52602	3 184 698	0	3 184 698	2 542 699	0	2 542 699	2 197 798	0	2 197 798	2 839 797	0	2 839 797
60301	745 230	0	745 230	545 543	0	545 543	147 855	0	147 855	347 542	0	347 542
60305	49 924	0	49 924	146 281	0	146 281	188 361	0	188 361	92 004	0	92 004
60307	0	334	334	863	587	1 450	863	1 311	2 174	0	1 058	1 058
60309	2 157	0	2 157	0	0	0	92	0	92	2 249	0	2 249
60311	22 835	0	22 835	23 422	0	23 422	690	0	690	103	0	103
60313	481	60	541	481	61	542	0	30	30	0	29	29
60322	0	2 434	2 434	0	6 169	6 169	0	5 343	5 343	0	1 608	1 608
60324	4 895	0	4 895	328	0	328	1 894	0	1 894	6 461	0	6 461
60335	76 174	0	76 174	24 073	0	24 073	32 427	0	32 427	84 528	0	84 528
60349	141 178	0	141 178	6 224	0	6 224	25 831	0	25 831	160 785	0	160 785
60414	239 099	0	239 099	0	0	0	4 095	0	4 095	243 194	0	243 194
60903	29 363	0	29 363	0	0	0	1 492	0	1 492	30 855	0	30 855
70601	1 203 190	0	1 203 190	60 217	0	60 217	2 791 614	0	2 791 614	3 934 587	0	3 934 587
70602	5 479	0	5 479	41 679	0	41 679	51 404	0	51 404	15 204	0	15 204
70603	355 934	0	355 934	0	0	0	764 736	0	764 736	1 120 670	0	1 120 670
70613	4 292 051	0	4 292 051	937 962	0	937 962	3 158 643	0	3 158 643	6 512 732	0	6 512 732
70701	40 845 896	0	40 845 896	0	0	0	116 666	0	116 666	40 962 562	0	40 962 562
70703	19 698 449	0	19 698 449	0	0	0	0	0	0	19 698 449	0	19 698 449
70713	23 402 062	0	23 402 062	0	0	0	0	0	0	23 402 062	0	23 402 062
70715	0	0	0	32 198	0	32 198	101 967	0	101 967	69 769	0	69 769
Итого по пассиву (баланс)	122 685 483	801 623	123 487 106	1 300 503 305	1 389 129 384	2 689 632 689	1 306 010 367	1 389 109 068	2 695 119 435	128 192 545	781 307	128 973 852
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	29 700	0	29 700	0	0	0	29 700	0	29 700
91417	27 000 000	0	27 000 000	0	0	0	0	0	0	27 000 000	0	27 000 000
91419	0	0	0	3 747 056	0	3 747 056	3 747 056	0	3 747 056	0	0	0
99998	2 848 345	0	2 848 345	8 872 303	0	8 872 303	8 595 234	0	8 595 234	3 125 414	0	3 125 414
Итого по активу (баланс)	29 848 345	0	29 848 345	12 649 059	0	12 649 059	12 342 290	0	12 342 290	30 155 114	0	30 155 114
Пассив
91314	0	0	0	8 482 840	0	8 482 840	8 482 840	0	8 482 840	0	0	0
91315	873 818	1 554 511	2 428 329	48 291	64 103	112 394	333 396	56 067	389 463	1 158 923	1 546 475	2 705 398
91507	419 966	0	419 966	0	0	0	0	0	0	419 966	0	419 966
91508	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
99999	27 000 000	0	27 000 000	3 747 056	0	3 747 056	3 776 756	0	3 776 756	27 029 700	0	27 029 700
Итого по пассиву (баланс)	28 293 834	1 554 511	29 848 345	12 278 187	64 103	12 342 290	12 592 992	56 067	12 649 059	28 608 639	1 546 475	30 155 114
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	126 662	1 095 774	1 222 436	75 703 110	99 431 017	175 134 127	75 829 772	85 258 351	161 088 123	0	15 268 440	15 268 440
93302	198 298	0	198 298	27 099 628	25 566 343	52 665 971	27 297 926	25 566 343	52 864 269	0	0	0
93303	605 402	0	605 402	713 644	20 141 851	20 855 495	1 025 919	272 604	1 298 523	293 127	19 869 247	20 162 374
93304	1 121 467	34 869 524	35 990 991	524 667	1 028 703	1 553 370	218 798	20 897 879	21 116 677	1 427 336	15 000 348	16 427 684
93305	1 539 232	63 440 279	64 979 511	0	2 310 017	2 310 017	473 759	2 547 652	3 021 411	1 065 473	63 202 644	64 268 117
93306	27 921 784	6 947 712	34 869 496	590 748 716	267 822 061	858 570 777	578 115 282	257 152 592	835 267 874	40 555 218	17 617 181	58 172 399
93307	0	194 826	194 826	120 735 899	62 101 670	182 837 569	120 735 899	62 296 496	183 032 395	0	0	0
93308	0	2 483 549	2 483 549	1 057 598	23 452 053	24 509 651	0	3 161 739	3 161 739	1 057 598	22 773 863	23 831 461
93309	1 057 598	37 054 914	38 112 512	0	3 424 481	3 424 481	1 057 598	23 880 109	24 937 707	0	16 599 286	16 599 286
93310	3 952	65 640 910	65 644 862	0	2 499 037	2 499 037	0	3 078 209	3 078 209	3 952	65 061 738	65 065 690
93901	675 864	95 182	771 046	22 584 660	70 450 063	93 034 723	22 541 420	69 820 767	92 362 187	719 104	724 478	1 443 582
93902	2 787 457	330 493	3 117 950	127 467 023	42 170 042	169 637 065	127 439 891	41 783 923	169 223 814	2 814 589	716 612	3 531 201
94101	3 432 630	0	3 432 630	14 517 986	0	14 517 986	15 137 349	0	15 137 349	2 813 267	0	2 813 267
94102	184 358	0	184 358	12 003 663	0	12 003 663	11 700 262	0	11 700 262	487 759	0	487 759
99996	252 019 409	0	252 019 409	1 329 537 026	0	1 329 537 026	1 293 513 286	0	1 293 513 286	288 043 149	0	288 043 149
Итого по активу (баланс)	291 674 113	212 153 163	503 827 276	2 322 693 620	620 397 338	2 943 090 958	2 275 087 161	595 716 664	2 870 803 825	339 280 572	236 833 837	576 114 409
Пассив
96301	1 092 535	128 231	1 220 766	85 251 232	75 904 535	161 155 767	99 468 602	75 776 304	175 244 906	15 309 905	0	15 309 905
96302	0	194 826	194 826	25 672 347	27 274 388	52 946 735	25 672 347	27 079 562	52 751 909	0	0	0
96303	0	592 249	592 249	125 207	1 166 586	1 291 793	1 255 482	19 644 600	20 900 082	1 130 275	19 070 263	20 200 538
96304	1 057 356	35 152 677	36 210 033	1 130 274	20 038 792	21 169 066	72 918	1 485 401	1 558 319	0	16 599 286	16 599 286
96305	3 952	65 640 910	65 644 862	0	3 078 209	3 078 209	0	2 499 037	2 499 037	3 952	65 061 738	65 065 690
96306	6 874 197	28 220 388	35 094 585	209 632 698	626 188 485	835 821 183	208 040 501	650 793 951	858 834 452	5 282 000	52 825 854	58 107 854
96307	198 279	0	198 279	42 123 933	140 820 163	182 944 096	41 925 654	140 820 163	182 745 817	0	0	0
96308	604 427	1 889 265	2 493 692	1 024 907	2 100 619	3 125 526	672 477	23 748 836	24 421 313	251 997	23 537 482	23 789 479
96309	1 126 578	36 758 733	37 885 311	224 245	24 627 696	24 851 941	524 594	2 869 311	3 393 905	1 426 927	15 000 348	16 427 275
96310	1 539 058	63 440 279	64 979 337	473 690	2 547 652	3 021 342	0	2 310 016	2 310 016	1 065 368	63 202 643	64 268 011
96901	3 531 662	330 493	3 862 155	82 057 193	10 841 322	92 898 515	81 347 056	11 458 906	92 805 962	2 821 525	948 077	3 769 602
96902	511 360	0	511 360	50 629 780	114 125 883	164 755 663	50 605 718	114 843 128	165 448 846	487 298	717 245	1 204 543
97101	349 676	0	349 676	14 575 585	0	14 575 585	14 713 608	0	14 713 608	487 699	0	487 699
97102	2 782 277	0	2 782 277	16 241 977	0	16 241 977	16 272 967	0	16 272 967	2 813 267	0	2 813 267
99997	251 807 868	0	251 807 868	1 292 860 325	0	1 292 860 325	1 329 123 717	0	1 329 123 717	288 071 260	0	288 071 260
Итого по пассиву (баланс)	271 479 225	232 348 051	503 827 276	1 822 023 393	1 048 714 330	2 870 737 723	1 869 695 641	1 073 329 215	2 943 024 856	319 151 473	256 962 936	576 114 409

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?