Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ"

Регистрационный номер

2618

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	204 918	0	204 918	31 365	0	31 365	83 926	0	83 926	152 357	0	152 357
20202	346 630	406 796	753 426	1 680 082	1 495 253	3 175 335	1 796 288	1 308 163	3 104 451	230 424	593 886	824 310
20208	31 782	3 649	35 431	117 970	8 332	126 302	108 586	8 734	117 320	41 166	3 247	44 413
20209	0	0	0	610 520	20 141	630 661	610 520	20 141	630 661	0	0	0
30102	1 485 879	0	1 485 879	29 232 565	0	29 232 565	29 629 571	0	29 629 571	1 088 873	0	1 088 873
30110	29 202	706 480	735 682	61 008	1 086 472	1 147 480	61 384	1 528 725	1 590 109	28 826	264 227	293 053
30114	0	2 815 633	2 815 633	0	23 368 652	23 368 652	0	20 877 684	20 877 684	0	5 306 601	5 306 601
30118	0	29 202	29 202	0	4 443	4 443	0	7 264	7 264	0	26 381	26 381
30202	312 561	0	312 561	0	0	0	5 303	0	5 303	307 258	0	307 258
30204	310 522	0	310 522	19 138	0	19 138	0	0	0	329 660	0	329 660
30210	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30221	0	0	0	0	82 136	82 136	0	82 136	82 136	0	0	0
30233	19 822	465	20 287	130 284	34 491	164 775	124 416	34 687	159 103	25 690	269	25 959
30235	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
30302	6 939 499	518 094	7 457 593	1 162 031	1 479 291	2 641 322	0	41 267	41 267	8 101 530	1 956 118	10 057 648
30306	5 482 165	769	5 482 934	2 599 661	17 828	2 617 489	0	429	429	8 081 826	18 168	8 099 994
30413	26 122	0	26 122	9 113 949	0	9 113 949	9 112 252	0	9 112 252	27 819	0	27 819
30424	32 022	0	32 022	54 238 543	0	54 238 543	54 238 543	0	54 238 543	32 022	0	32 022
30425	0	2 630	2 630	0	107	107	0	106	106	0	2 631	2 631
30602	1	0	1	0	593 615	593 615	0	593 615	593 615	1	0	1
32002	0	0	0	850 000	0	850 000	650 000	0	650 000	200 000	0	200 000
32003	400 000	0	400 000	415 000	0	415 000	815 000	0	815 000	0	0	0
32201	6 900	0	6 900	1 600	0	1 600	0	0	0	8 500	0	8 500
32301	0	1 571	1 571	0	64	64	0	64	64	0	1 571	1 571
44907	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
45007	119	0	119	0	0	0	30	0	30	89	0	89
45106	5 041	0	5 041	0	0	0	190	0	190	4 851	0	4 851
45107	209 933	0	209 933	5 131	0	5 131	19 969	0	19 969	195 095	0	195 095
45108	6 050	0	6 050	0	0	0	0	0	0	6 050	0	6 050
45203	1 950	0	1 950	0	0	0	1 950	0	1 950	0	0	0
45204	547 018	0	547 018	188 452	0	188 452	248 910	0	248 910	486 560	0	486 560
45205	3 049 665	0	3 049 665	768 727	0	768 727	898 107	0	898 107	2 920 285	0	2 920 285
45206	11 957 667	83 956	12 041 623	1 141 406	4 350	1 145 756	1 274 571	2 833	1 277 404	11 824 502	85 473	11 909 975
45207	10 192 957	2 286 291	12 479 248	664 964	99 880	764 844	801 148	98 396	899 544	10 056 773	2 287 775	12 344 548
45208	3 633 208	2 592 199	6 225 407	1 241 330	108 386	1 349 716	106 511	121 060	227 571	4 768 027	2 579 525	7 347 552
45405	28 943	0	28 943	0	0	0	0	0	0	28 943	0	28 943
45406	18 728	0	18 728	0	0	0	0	0	0	18 728	0	18 728
45407	25 570	0	25 570	0	0	0	300	0	300	25 270	0	25 270
45504	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
45505	301 592	12 493	314 085	500	508	1 008	187	503	690	301 905	12 498	314 403
45506	512 853	595 530	1 108 383	13 900	24 959	38 859	36 358	35 589	71 947	490 395	584 900	1 075 295
45507	90 748	696 484	787 232	1 100	29 096	30 196	13 585	36 062	49 647	78 263	689 518	767 781
45509	49 424	4 465	53 889	58 335	27 496	85 831	66 096	19 000	85 096	41 663	12 961	54 624
45604	1 840 000	0	1 840 000	100 000	0	100 000	0	0	0	1 940 000	0	1 940 000
45605	1 179 863	0	1 179 863	0	0	0	0	0	0	1 179 863	0	1 179 863
45708	0	48	48	0	15	15	0	63	63	0	0	0
45812	137 644	7 425	145 069	312 937	5 786	318 723	111 998	13 211	125 209	338 583	0	338 583
45815	6 530	86 617	93 147	7 080	7 179	14 259	5 000	7 078	12 078	8 610	86 718	95 328
45912	53 216	2 727	55 943	976	5	981	53 437	2 732	56 169	755	0	755
45915	864	5 095	5 959	2 677	21 292	23 969	2 520	22 233	24 753	1 021	4 154	5 175
45916	0	0	0	17 764	0	17 764	17 764	0	17 764	0	0	0
47101	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
47105	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
47301	0	32 877	32 877	0	1 336	1 336	0	1 323	1 323	0	32 890	32 890
47307	0	21 505	21 505	0	1 114	1 114	0	725	725	0	21 894	21 894
47404	0	235 592	235 592	0	8 924 004	8 924 004	0	8 919 747	8 919 747	0	239 849	239 849
47408	0	0	0	111 082 242	109 267 328	220 349 570	111 082 242	109 267 328	220 349 570	0	0	0
47410	0	83 956	83 956	0	90 483	90 483	0	3 492	3 492	0	170 947	170 947
47417	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
47423	14 046	22	14 068	848	2 006 083	2 006 931	3 490	2 006 084	2 009 574	11 404	21	11 425
47427	201 493	3 707	205 200	379 720	80 773	460 493	351 807	73 470	425 277	229 406	11 010	240 416
47431	0	35 960	35 960	0	71 316	71 316	0	40 714	40 714	0	66 562	66 562
47801	188 000	208 311	396 311	0	8 469	8 469	1	8 383	8 384	187 999	208 397	396 396
50107	300 472	0	300 472	3 273	0	3 273	0	0	0	303 745	0	303 745
50121	0	0	0	372	0	372	0	0	0	372	0	372
50210	914 210	0	914 210	2 269	0	2 269	0	0	0	916 479	0	916 479
50211	0	917 999	917 999	0	51 069 981	51 069 981	0	49 525 588	49 525 588	0	2 462 392	2 462 392
50218	0	5 220 722	5 220 722	0	49 672 474	49 672 474	0	50 662 298	50 662 298	0	4 230 898	4 230 898
50221	10 333	0	10 333	6 219	0	6 219	518	0	518	16 034	0	16 034
50311	0	1 144 843	1 144 843	0	57 880	57 880	0	75 895	75 895	0	1 126 828	1 126 828
50706	9 499	10 937	20 436	0	433	433	0	1 008	1 008	9 499	10 362	19 861
51505	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
60102	81 984	0	81 984	0	0	0	0	0	0	81 984	0	81 984
60202	222 272	0	222 272	0	0	0	0	0	0	222 272	0	222 272
60204	0	68	68	0	3	3	0	2	2	0	69	69
60302	104 745	0	104 745	32 772	0	32 772	293	0	293	137 224	0	137 224
60306	22	0	22	13 084	0	13 084	13 084	0	13 084	22	0	22
60308	319	0	319	671	0	671	601	0	601	389	0	389
60310	4 329	0	4 329	4 805	0	4 805	5 890	0	5 890	3 244	0	3 244
60312	20 035	0	20 035	24 840	0	24 840	26 781	0	26 781	18 094	0	18 094
60314	330	931	1 261	281	3 260	3 541	387	1 365	1 752	224	2 826	3 050
60315	154 924	0	154 924	0	0	0	0	0	0	154 924	0	154 924
60323	668	4 867	5 535	17	198	215	674	196	870	11	4 869	4 880
60401	117 029	0	117 029	555	0	555	0	0	0	117 584	0	117 584
60701	85	0	85	1 077	0	1 077	744	0	744	418	0	418
60901	3 680	0	3 680	89	0	89	0	0	0	3 769	0	3 769
61002	436	0	436	51	0	51	4	0	4	483	0	483
61008	2 298	0	2 298	1 016	0	1 016	991	0	991	2 323	0	2 323
61009	1 586	0	1 586	398	0	398	244	0	244	1 740	0	1 740
61010	22	0	22	11	0	11	2	0	2	31	0	31
61011	0	0	0	20 518	0	20 518	0	0	0	20 518	0	20 518
61209	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
61210	0	0	0	150 671	0	150 671	150 671	0	150 671	0	0	0
61213	0	0	0	4 825	0	4 825	4 825	0	4 825	0	0	0
61403	72 151	0	72 151	8 083	0	8 083	14 336	0	14 336	65 898	0	65 898
70606	4 809 772	0	4 809 772	753 756	0	753 756	109	0	109	5 563 419	0	5 563 419
70607	12 929	0	12 929	420	0	420	513	0	513	12 836	0	12 836
70608	8 956 956	0	8 956 956	1 898 298	0	1 898 298	0	0	0	10 855 254	0	10 855 254
70609	49 654	0	49 654	7 278	0	7 278	0	0	0	56 932	0	56 932
70610	50	0	50	17	0	17	0	0	0	67	0	67
70611	34 581	0	34 581	0	0	0	31 850	0	31 850	2 731	0	2 731
Итого по активу (баланс)	66 182 029	18 780 916	84 962 945	219 392 525	249 774 918	469 167 443	212 804 531	245 449 399	458 253 930	72 770 023	23 106 435	95 876 458
Пассив
10207	2 779 795	0	2 779 795	0	0	0	0	0	0	2 779 795	0	2 779 795
10601	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
10602	1 455 576	0	1 455 576	0	0	0	0	0	0	1 455 576	0	1 455 576
10603	23 091	0	23 091	518	0	518	6 393	0	6 393	28 966	0	28 966
10701	55 974	0	55 974	0	0	0	0	0	0	55 974	0	55 974
10801	497 858	0	497 858	0	0	0	1	0	1	497 859	0	497 859
20309	0	29 307	29 307	0	8 710	8 710	0	5 867	5 867	0	26 464	26 464
30109	0	287	287	0	11	11	0	12	12	0	288	288
30223	0	0	0	31 942	0	31 942	31 942	0	31 942	0	0	0
30232	22 478	2 057	24 535	162 120	74 326	236 446	167 268	74 564	241 832	27 626	2 295	29 921
30301	6 939 499	518 094	7 457 593	0	41 267	41 267	1 162 031	1 479 291	2 641 322	8 101 530	1 956 118	10 057 648
30305	5 482 165	769	5 482 934	0	429	429	2 599 661	17 828	2 617 489	8 081 826	18 168	8 099 994
30601	2 328	16	2 344	11	1	12	1 914	1	1 915	4 231	16	4 247
31206	1 550 000	0	1 550 000	0	0	0	0	0	0	1 550 000	0	1 550 000
31302	0	0	0	2 620 000	0	2 620 000	2 620 000	0	2 620 000	0	0	0
31303	350 000	0	350 000	1 500 000	0	1 500 000	1 150 000	0	1 150 000	0	0	0
31309	481 912	0	481 912	0	0	0	1 449	0	1 449	483 361	0	483 361
31407	0	0	0	0	1 314	1 314	0	219 359	219 359	0	218 045	218 045
31501	0	0	0	3 742	0	3 742	3 742	0	3 742	0	0	0
31604	0	2 031 950	2 031 950	0	2 097 061	2 097 061	0	2 087 834	2 087 834	0	2 022 723	2 022 723
32901	1 907 944	0	1 907 944	38 108 082	0	38 108 082	37 322 755	0	37 322 755	1 122 617	0	1 122 617
40502	212	0	212	1	0	1	0	0	0	211	0	211
40503	1 200 472	0	1 200 472	539 853	0	539 853	365 560	0	365 560	1 026 179	0	1 026 179
40602	641 213	0	641 213	546 984	0	546 984	1 579 974	0	1 579 974	1 674 203	0	1 674 203
40603	29 700	0	29 700	12 322	0	12 322	17 022	0	17 022	34 400	0	34 400
40701	811 151	35 364	846 515	3 162 802	324 055	3 486 857	2 954 683	363 755	3 318 438	603 032	75 064	678 096
40702	3 831 644	1 359 111	5 190 755	14 923 589	2 313 636	17 237 225	15 050 965	2 746 932	17 797 897	3 959 020	1 792 407	5 751 427
40703	129 503	5 423	134 926	154 299	10 504	164 803	77 384	5 949	83 333	52 588	868	53 456
40802	19 798	328	20 126	74 713	1 853	76 566	67 649	1 853	69 502	12 734	328	13 062
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	82 342	1 443 562	1 525 904	261 298	4 841 917	5 103 215	371 634	7 853 069	8 224 703	192 678	4 454 714	4 647 392
40817	216 208	206 053	422 261	2 414 759	4 868 543	7 283 302	2 384 670	4 818 331	7 203 001	186 119	155 841	341 960
40820	7 143	313 856	320 999	15 142	127 254	142 396	14 019	87 762	101 781	6 020	274 364	280 384
40821	7 096	0	7 096	390 683	0	390 683	390 418	0	390 418	6 831	0	6 831
40901	210 832	83 956	294 788	253 236	3 492	256 728	42 404	90 483	132 887	0	170 947	170 947
40902	0	35 959	35 959	0	40 714	40 714	0	334 438	334 438	0	329 683	329 683
40911	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
41806	700 000	0	700 000	890 000	0	890 000	190 000	0	190 000	0	0	0
42004	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42005	75 000	59 273	134 273	0	2 107	2 107	0	2 888	2 888	75 000	60 054	135 054
42006	98 000	0	98 000	3 000	0	3 000	30 000	0	30 000	125 000	0	125 000
42102	25 000	0	25 000	139 500	0	139 500	114 500	0	114 500	0	0	0
42103	395 609	0	395 609	395 609	23 956	419 565	60 000	48 908	108 908	60 000	24 952	84 952
42104	1 142 803	0	1 142 803	1 000 000	0	1 000 000	40 000	0	40 000	182 803	0	182 803
42105	152 980	0	152 980	13 000	0	13 000	55 500	0	55 500	195 480	0	195 480
42106	1 600 443	0	1 600 443	1 800	0	1 800	977	0	977	1 599 620	0	1 599 620
42107	121 036	0	121 036	0	0	0	0	0	0	121 036	0	121 036
42204	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42205	101 000	0	101 000	11 000	0	11 000	36 009	0	36 009	126 009	0	126 009
42206	231 439	0	231 439	5 000	0	5 000	1 291	0	1 291	227 730	0	227 730
42301	924	86	1 010	740	4	744	468	4	472	652	86	738
42304	16 650	0	16 650	2 213	0	2 213	7 168	0	7 168	21 605	0	21 605
42305	7 818	4 131	11 949	2 789	5 597	8 386	3 569	3 715	7 284	8 598	2 249	10 847
42306	8 992 315	12 699 232	21 691 547	2 246 810	3 604 871	5 851 681	1 438 250	6 100 247	7 538 497	8 183 755	15 194 608	23 378 363
42309	332	62	394	106	2	108	70	3	73	296	63	359
42310	136	0	136	136	0	136	0	0	0	0	0	0
42311	260	0	260	240	0	240	280	0	280	300	0	300
42312	200	0	200	80	0	80	26	0	26	146	0	146
42313	274	0	274	0	0	0	266	0	266	540	0	540
42314	1 548	0	1 548	148	0	148	18	0	18	1 418	0	1 418
42315	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42506	50 100	388 216	438 316	37 000	25 484	62 484	0	17 612	17 612	13 100	380 344	393 444
42507	0	951 452	951 452	0	34 328	34 328	0	50 340	50 340	0	967 464	967 464
42601	0	32	32	0	1	1	0	1	1	0	32	32
42606	356 763	205 895	562 658	240 307	252 009	492 316	2 013	252 049	254 062	118 469	205 935	324 404
42609	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42610	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
42612	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42613	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42614	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
43801	0	1 571	1 571	0	64	64	0	64	64	0	1 571	1 571
43805	707	0	707	0	0	0	0	0	0	707	0	707
43806	15 234	0	15 234	0	0	0	0	0	0	15 234	0	15 234
43807	1 590	658 687	660 277	0	26 508	26 508	2 203	26 779	28 982	3 793	658 958	662 751
44006	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
44007	0	986 298	986 298	0	39 693	39 693	0	40 098	40 098	0	986 703	986 703
44915	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45115	763	0	763	86	0	86	76	0	76	753	0	753
45215	528 015	0	528 015	89 926	0	89 926	131 996	0	131 996	570 085	0	570 085
45415	477	0	477	0	0	0	0	0	0	477	0	477
45515	31 340	0	31 340	7 032	0	7 032	6 015	0	6 015	30 323	0	30 323
45615	16 397	0	16 397	0	0	0	0	0	0	16 397	0	16 397
45818	160 230	0	160 230	3 730	0	3 730	19 519	0	19 519	176 019	0	176 019
45918	5 212	0	5 212	347	0	347	273	0	273	5 138	0	5 138
47108	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
47403	0	0	0	75 441 596	5 278 832	80 720 428	75 441 596	5 278 832	80 720 428	0	0	0
47407	0	0	0	107 438 517	112 886 418	220 324 935	107 438 517	112 886 418	220 324 935	0	0	0
47411	34 465	31 178	65 643	74 047	70 804	144 851	74 924	63 514	138 438	35 342	23 888	59 230
47416	123	3 813	3 936	65 785	7 675	73 460	65 694	4 608	70 302	32	746	778
47422	28	0	28	957	2 033 044	2 034 001	995	2 033 044	2 034 039	66	0	66
47425	111 226	0	111 226	56 400	0	56 400	33 220	0	33 220	88 046	0	88 046
47426	45 567	17 114	62 681	70 319	22 217	92 536	63 690	21 859	85 549	38 938	16 756	55 694
47804	8 861	0	8 861	0	0	0	0	0	0	8 861	0	8 861
50120	141	0	141	141	0	141	0	0	0	0	0	0
50220	182 237	0	182 237	83 242	0	83 242	30 321	0	30 321	129 316	0	129 316
50720	9 923	0	9 923	859	0	859	1 045	0	1 045	10 109	0	10 109
52005	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
52301	2 200 000	32 877	2 232 877	0	33 388	33 388	100 000	511	100 511	2 300 000	0	2 300 000
52305	166 350	18 411	184 761	16 350	741	17 091	0	749	749	150 000	18 419	168 419
52306	187 500	2 720	190 220	187 500	1 247	188 747	0	34 186	34 186	0	35 659	35 659
52406	0	0	0	204 076	34 797	238 873	204 076	34 797	238 873	0	0	0
52501	31 726	1 593	33 319	227	1 586	1 813	15 021	260	15 281	46 520	267	46 787
60206	68	0	68	0	0	0	1	0	1	69	0	69
60301	1 079	0	1 079	14 306	0	14 306	15 000	0	15 000	1 773	0	1 773
60305	0	0	0	37 649	0	37 649	37 649	0	37 649	0	0	0
60307	0	0	0	192	0	192	192	0	192	0	0	0
60309	84	0	84	1 156	0	1 156	1 151	0	1 151	79	0	79
60311	2 000	0	2 000	2 936	0	2 936	1 417	0	1 417	481	0	481
60313	0	55	55	0	345	345	0	346	346	0	56	56
60322	1	0	1	23 656	0	23 656	25 005	0	25 005	1 350	0	1 350
60324	160 374	0	160 374	396	0	396	214	0	214	160 192	0	160 192
60601	89 984	0	89 984	0	0	0	766	0	766	90 750	0	90 750
60903	1 475	0	1 475	0	0	0	44	0	44	1 519	0	1 519
61301	5 493	0	5 493	1 933	0	1 933	267	0	267	3 827	0	3 827
61304	14 454	0	14 454	5 368	0	5 368	10 472	0	10 472	19 558	0	19 558
61501	152 312	0	152 312	0	0	0	0	0	0	152 312	0	152 312
70601	5 575 819	0	5 575 819	2 902	0	2 902	987 230	0	987 230	6 560 147	0	6 560 147
70602	0	0	0	0	0	0	420	0	420	420	0	420
70603	8 678 434	0	8 678 434	0	0	0	1 832 128	0	1 832 128	10 510 562	0	10 510 562
70604	49 570	0	49 570	0	0	0	7 331	0	7 331	56 901	0	56 901
70605	146	0	146	37	0	37	0	0	0	109	0	109
Итого по пассиву (баланс)	62 834 157	22 128 788	84 962 945	253 997 293	139 140 805	393 138 098	256 962 451	147 089 160	404 051 611	65 799 315	30 077 143	95 876 458
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	1 196 761	0	1 196 761	25 799	0	25 799	8 754	0	8 754	1 213 806	0	1 213 806
90902	283 698	0	283 698	25 816	0	25 816	34 086	0	34 086	275 428	0	275 428
90907	170 912	0	170 912	0	0	0	170 912	0	170 912	0	0	0
90908	0	145 775	145 775	82 262	458 758	541 020	82 262	84 991	167 253	0	519 542	519 542
91202	3 495 361	21 131	3 516 492	100 000	890	100 890	203 851	832	204 683	3 391 510	21 189	3 412 699
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	2 610 854	0	2 610 854	1 449	0	1 449	0	0	0	2 612 303	0	2 612 303
91414	42 558 360	6 761 432	49 319 792	6 399 505	549 630	6 949 135	1 643 321	603 937	2 247 258	47 314 544	6 707 125	54 021 669
91416	318 088	0	318 088	0	0	0	1 449	0	1 449	316 639	0	316 639
91418	188 000	432 377	620 377	0	17 578	17 578	0	17 401	17 401	188 000	432 554	620 554
91604	39 299	45 986	85 285	34 131	4 883	39 014	19 005	23 096	42 101	54 425	27 773	82 198
91803	541	0	541	0	0	0	0	0	0	541	0	541
99998	56 187 236	0	56 187 236	18 640 981	0	18 640 981	13 604 572	0	13 604 572	61 223 645	0	61 223 645
Итого по активу (баланс)	107 049 112	7 406 701	114 455 813	25 309 943	1 031 739	26 341 682	15 768 212	730 257	16 498 469	116 590 843	7 708 183	124 299 026
Пассив
91004	0	0	0	13 835	0	13 835	13 835	0	13 835	0	0	0
91311	5 736 254	2 720	5 738 974	211 927	92	212 019	108 077	141	108 218	5 632 404	2 769	5 635 173
91312	39 765 176	3 567 134	43 332 310	9 094 571	142 360	9 236 931	13 935 049	147 077	14 082 126	44 605 654	3 571 851	48 177 505
91315	2 168 873	206 121	2 374 994	687 719	79 590	767 309	139 018	460 588	599 606	1 620 172	587 119	2 207 291
91316	1 117 531	58 434	1 175 965	542 675	8 788	551 463	230 000	2 618	232 618	804 856	52 264	857 120
91317	3 229 153	204 364	3 433 517	2 776 383	37 288	2 813 671	3 566 339	28 895	3 595 234	4 019 109	195 971	4 215 080
91507	131 431	0	131 431	9 344	0	9 344	9 344	0	9 344	131 431	0	131 431
91508	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
99999	58 268 577	0	58 268 577	2 873 822	0	2 873 822	7 680 626	0	7 680 626	63 075 381	0	63 075 381
Итого по пассиву (баланс)	110 417 040	4 038 773	114 455 813	16 210 276	268 118	16 478 394	25 682 288	639 319	26 321 607	119 889 052	4 409 974	124 299 026
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	3 360 700	3 360 700	2 211 046	108 598 081	110 809 127	2 000 748	104 946 177	106 946 925	210 298	7 012 604	7 222 902
93002	0	0	0	0	297 298	297 298	0	297 298	297 298	0	0	0
93301	0	0	0	0	173 663	173 663	0	173 663	173 663	0	0	0
93302	0	0	0	0	173 663	173 663	0	173 663	173 663	0	0	0
93306	0	0	0	0	228	228	0	228	228	0	0	0
93307	0	0	0	0	227	227	0	227	227	0	0	0
93506	0	0	0	0	538 116	538 116	0	538 116	538 116	0	0	0
93507	0	0	0	0	535 950	535 950	0	535 950	535 950	0	0	0
93801	8	0	8	342 463	0	342 463	331 262	0	331 262	11 209	0	11 209
93802	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
Итого по активу (баланс)	8	3 360 700	3 360 708	2 553 570	110 317 226	112 870 796	2 332 071	106 665 322	108 997 393	221 507	7 012 604	7 234 111
Пассив
96001	3 345 786	3 478	3 349 264	103 267 010	3 271 953	106 538 963	106 768 740	3 654 373	110 423 113	6 847 516	385 898	7 233 414
96002	0	0	0	295 110	0	295 110	295 110	0	295 110	0	0	0
96101	0	0	0	0	4 883	4 883	0	4 883	4 883	0	0	0
96301	0	0	0	0	172 382	172 382	0	172 382	172 382	0	0	0
96302	0	0	0	0	172 294	172 294	0	172 294	172 294	0	0	0
96306	0	0	0	0	537 467	537 467	0	537 467	537 467	0	0	0
96307	0	0	0	0	535 303	535 303	0	535 303	535 303	0	0	0
96506	0	0	0	0	228	228	0	228	228	0	0	0
96507	0	0	0	0	227	227	0	227	227	0	0	0
96801	11 444	0	11 444	347 103	0	347 103	336 356	0	336 356	697	0	697
96802	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
96803	0	0	0	654	0	654	654	0	654	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 357 230	3 478	3 360 708	103 909 936	4 694 737	108 604 673	107 400 919	5 077 157	112 478 076	6 848 213	385 898	7 234 111
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	956 423 431 894,0000	0	0	134 764 207,0000	0	0	150 233 731,0000	0	0	956 407 962 370,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	956 423 431 894,0000	0	0	134 764 207,0000	0	0	150 233 731,0000	0	0	956 407 962 370,0000
Пассив
98040	0	0	956 355 797 023,0000	0	0	131 960 099,0000	0	0	116 460 099,0000	0	0	956 340 297 023,0000
98050	0	0	67 618 600,0000	0	0	2 773 632,0000	0	0	2 804 108,0000	0	0	67 649 076,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	15 500 000,0000	0	0	15 500 000,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	16 271,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16 271,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	956 423 431 894,0000	0	0	150 233 731,0000	0	0	134 764 207,0000	0	0	956 407 962 370,0000

Страница была полезной?