Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ"

Регистрационный номер

2618

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	437	0	437	121	0	121	223	0	223	335	0	335
20202	35 184	37 285	72 469	277 342	18 972	296 314	273 900	17 850	291 750	38 626	38 407	77 033
20207	4 074	943	5 017	46 789	1 182	47 971	42 367	1 609	43 976	8 496	516	9 012
20208	8 580	2 067	10 647	10 800	1 249	12 049	9 810	1 230	11 040	9 570	2 086	11 656
20209	0	0	0	52 904	2 973	55 877	52 904	2 973	55 877	0	0	0
30102	112 765	0	112 765	7 143 913	0	7 143 913	7 137 760	0	7 137 760	118 918	0	118 918
30110	10 179	44 470	54 649	1 154 004	938 315	2 092 319	1 155 622	968 733	2 124 355	8 561	14 052	22 613
30114	0	16 033	16 033	0	126 142	126 142	0	104 995	104 995	0	37 180	37 180
30202	48 052	0	48 052	348	0	348	0	0	0	48 400	0	48 400
30204	11 515	0	11 515	0	0	0	628	0	628	10 887	0	10 887
30233	1 118	21	1 139	9 600	285	9 885	9 513	306	9 819	1 205	0	1 205
30602	318 140	0	318 140	994 358	0	994 358	904 063	0	904 063	408 435	0	408 435
32003	0	18 918	18 918	0	117	117	0	19 035	19 035	0	0	0
32007	0	36 890	36 890	0	874	874	0	981	981	0	36 783	36 783
32307	0	468	468	0	434	434	0	11	11	0	891	891
32308	0	1 334	1 334	0	37	37	0	32	32	0	1 339	1 339
32309	0	5 465	5 465	0	151	151	0	130	130	0	5 486	5 486
45106	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
45107	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45201	2 985	0	2 985	3 026	0	3 026	3 013	0	3 013	2 998	0	2 998
45203	318 730	0	318 730	415 650	0	415 650	318 730	0	318 730	415 650	0	415 650
45204	0	166 003	166 003	0	168 648	168 648	0	169 129	169 129	0	165 522	165 522
45205	70 000	162 858	232 858	0	4 504	4 504	0	3 876	3 876	70 000	163 486	233 486
45206	389 550	194 748	584 298	10 000	131 137	141 137	38 050	5 149	43 199	361 500	320 736	682 236
45207	167 900	7 783	175 683	0	216	216	3 000	185	3 185	164 900	7 814	172 714
45208	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
45505	35 950	14 661	50 611	17 150	406	17 556	0	349	349	53 100	14 718	67 818
45506	250 081	18 799	268 880	99 900	520	100 420	0	447	447	349 981	18 872	368 853
45507	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45509	772	2 054	2 826	573	2 174	2 747	905	2 273	3 178	440	1 955	2 395
45708	0	138	138	0	48	48	0	118	118	0	68	68
45812	2 061	0	2 061	0	0	0	2 061	0	2 061	0	0	0
45915	0	0	0	0	64	64	0	0	0	0	64	64
47408	0	260 589	260 589	12 780 197	21 662 914	34 443 111	12 780 197	21 660 276	34 440 473	0	263 227	263 227
47423	231	0	231	90 277	5 872	96 149	90 200	5 872	96 072	308	0	308
47427	6 166	1 216	7 382	5 305	338	5 643	17	132	149	11 454	1 422	12 876
50106	10 120	0	10 120	77	0	77	0	0	0	10 197	0	10 197
50121	20	0	20	0	0	0	15	0	15	5	0	5
50205	0	70 128	70 128	0	2 166	2 166	0	3 774	3 774	0	68 520	68 520
50211	0	498 361	498 361	0	135 325	135 325	0	251 310	251 310	0	382 376	382 376
50307	110 994	0	110 994	880	0	880	0	0	0	111 874	0	111 874
50606	167 652	0	167 652	0	0	0	0	0	0	167 652	0	167 652
50621	0	0	0	6 920	0	6 920	0	0	0	6 920	0	6 920
50705	1 210	0	1 210	79 482	0	79 482	79 482	0	79 482	1 210	0	1 210
50706	96 363	0	96 363	71 830	0	71 830	71 785	0	71 785	96 408	0	96 408
50708	0	59	59	0	1	1	0	2	2	0	58	58
50721	4 764	0	4 764	14 483	0	14 483	4	0	4	19 243	0	19 243
51402	0	0	0	59 603	0	59 603	39 740	0	39 740	19 863	0	19 863
51403	39 395	0	39 395	429 420	0	429 420	419 142	0	419 142	49 673	0	49 673
51404	121 997	0	121 997	632 590	0	632 590	630 434	0	630 434	124 153	0	124 153
51405	1 752 327	0	1 752 327	1 292 884	0	1 292 884	1 566 535	0	1 566 535	1 478 676	0	1 478 676
51406	504 622	0	504 622	717 987	0	717 987	509 982	0	509 982	712 627	0	712 627
51407	13 108	0	13 108	28	0	28	13 136	0	13 136	0	0	0
60302	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60306	0	0	0	1 597	0	1 597	1 597	0	1 597	0	0	0
60308	2 054	0	2 054	3 866	0	3 866	3 693	0	3 693	2 227	0	2 227
60310	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
60312	913	0	913	4 637	0	4 637	4 492	0	4 492	1 058	0	1 058
60314	0	59	59	52	25	77	52	54	106	0	30	30
60401	27 666	0	27 666	87	0	87	0	0	0	27 753	0	27 753
60701	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
60901	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61002	257	0	257	21	0	21	21	0	21	257	0	257
61008	361	0	361	55	0	55	62	0	62	354	0	354
61009	34	0	34	14	0	14	48	0	48	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	3 333 326	241 652	3 574 978	3 333 326	241 652	3 574 978	0	0	0
61403	1 544	0	1 544	222	0	222	164	0	164	1 602	0	1 602
70501	5 743	0	5 743	1 436	0	1 436	0	0	0	7 179	0	7 179
70502	11 531	0	11 531	0	0	0	11 531	0	11 531	0	0	0
70606	919 599	0	919 599	135 129	0	135 129	609	0	609	1 054 119	0	1 054 119
70607	16 515	0	16 515	0	0	0	16 515	0	16 515	0	0	0
70608	284 598	0	284 598	67 042	0	67 042	0	0	0	351 640	0	351 640
Итого по активу (баланс)	5 973 876	1 561 350	7 535 226	29 966 144	23 446 741	53 412 885	29 525 547	23 462 483	52 988 030	6 414 473	1 545 608	7 960 081
Пассив
10207	515 365	0	515 365	0	0	0	0	0	0	515 365	0	515 365
10601	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
10603	4 764	0	4 764	257	0	257	14 483	0	14 483	18 990	0	18 990
10701	25 768	0	25 768	0	0	0	0	0	0	25 768	0	25 768
10801	138 479	0	138 479	0	0	0	95 901	0	95 901	234 380	0	234 380
30109	63 503	75	63 578	18 351	49 887	68 238	28 219	59 758	87 977	73 371	9 946	83 317
30220	0	0	0	0	19 367	19 367	0	19 367	19 367	0	0	0
30223	194	0	194	496	0	496	302	0	302	0	0	0
30232	0	0	0	7 766	7 495	15 261	7 766	7 495	15 261	0	0	0
31302	0	0	0	3 248 000	90 248	3 338 248	3 248 000	90 248	3 338 248	0	0	0
31303	740 000	18 918	758 918	3 900 000	421 550	4 321 550	3 775 000	518 950	4 293 950	615 000	116 318	731 318
31304	132 000	186 812	318 812	1 057 000	305 942	1 362 942	1 958 000	261 560	2 219 560	1 033 000	142 430	1 175 430
31305	464 000	480 036	944 036	464 000	194 679	658 679	0	56 476	56 476	0	341 833	341 833
32311	89	0	89	0	0	0	9	0	9	98	0	98
40502	43	0	43	10 573	0	10 573	11 342	0	11 342	812	0	812
40602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	1 355	87	1 442	14 388	2	14 390	46 827	2	46 829	33 794	87	33 881
40702	491 555	17 314	508 869	4 311 850	534 211	4 846 061	4 262 817	547 261	4 810 078	442 522	30 364	472 886
40703	9 697	1	9 698	20 727	0	20 727	24 229	0	24 229	13 199	1	13 200
40802	13 848	0	13 848	10 153	0	10 153	10 541	0	10 541	14 236	0	14 236
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	978	1 888	2 866	105 198	42 822	148 020	105 064	42 060	147 124	844	1 126	1 970
40817	66 142	15 962	82 104	348 201	19 419	367 620	344 297	15 420	359 717	62 238	11 963	74 201
40820	28 862	2 628	31 490	112	1 074	1 186	112	1 156	1 268	28 862	2 710	31 572
40911	2 020	0	2 020	39 224	0	39 224	37 941	0	37 941	737	0	737
42103	5 200	0	5 200	3 200	0	3 200	1 000	0	1 000	3 000	0	3 000
42104	28 715	0	28 715	13 300	0	13 300	10 250	0	10 250	25 665	0	25 665
42105	262 250	0	262 250	0	0	0	0	0	0	262 250	0	262 250
42106	204 480	0	204 480	0	0	0	0	0	0	204 480	0	204 480
42107	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42301	21 779	33 777	55 556	45 642	30 516	76 158	48 886	23 028	71 914	25 023	26 289	51 312
42304	48 135	55 673	103 808	24 660	34 357	59 017	42 700	16 932	59 632	66 175	38 248	104 423
42305	265 947	34 404	300 351	15 562	2 565	18 127	19 197	22 362	41 559	269 582	54 201	323 783
42306	956 118	32 849	988 967	58 953	2 983	61 936	21 401	810	22 211	918 566	30 676	949 242
42307	0	568	568	0	14	14	0	16	16	0	570	570
42601	0	241	241	0	6	6	0	6	6	0	241	241
42606	3 280	0	3 280	0	0	0	0	0	0	3 280	0	3 280
43805	264	469	733	0	11	11	0	434	434	264	892	1 156
43806	29 000	1 334	30 334	13 859	32	13 891	0	37	37	15 141	1 339	16 480
43807	0	6 296	6 296	0	150	150	0	174	174	0	6 320	6 320
45115	6 000	0	6 000	0	0	0	90	0	90	6 090	0	6 090
45215	108 703	0	108 703	41 900	0	41 900	38 969	0	38 969	105 772	0	105 772
45515	170 621	0	170 621	22 143	0	22 143	17 452	0	17 452	165 930	0	165 930
45715	2	0	2	2	0	2	1	0	1	1	0	1
45818	2 061	0	2 061	2 061	0	2 061	0	0	0	0	0	0
45918	0	0	0	0	0	0	32	0	32	32	0	32
47405	11 585	0	11 585	41 445	20 017	61 462	38 684	20 088	58 772	8 824	71	8 895
47407	0	203 768	203 768	12 816 474	21 602 157	34 418 631	12 816 474	21 608 771	34 425 245	0	210 382	210 382
47411	52 925	1 204	54 129	6 221	754	6 975	10 339	706	11 045	57 043	1 156	58 199
47416	131	0	131	2 449	1 847	4 296	2 356	1 847	4 203	38	0	38
47422	0	0	0	2 398	29 685	32 083	2 398	29 685	32 083	0	0	0
47425	11 127	0	11 127	5 714	0	5 714	6 522	0	6 522	11 935	0	11 935
47426	8 886	0	8 886	6 083	0	6 083	3 521	79	3 600	6 324	79	6 403
50620	16 515	0	16 515	16 515	0	16 515	0	0	0	0	0	0
50719	237	0	237	0	0	0	24	0	24	261	0	261
50720	437	0	437	223	0	223	121	0	121	335	0	335
52301	25 000	0	25 000	0	0	0	10 000	0	10 000	35 000	0	35 000
52305	30 000	33 111	63 111	0	788	788	0	916	916	30 000	33 239	63 239
52501	2 352	1 951	4 303	0	47	47	263	265	528	2 615	2 169	4 784
60301	48	0	48	3 924	0	3 924	3 947	0	3 947	71	0	71
60305	2 065	0	2 065	6 834	0	6 834	7 036	0	7 036	2 267	0	2 267
60309	0	0	0	26	3	29	26	3	29	0	0	0
60311	18	0	18	18	0	18	124	0	124	124	0	124
60324	4	0	4	2	0	2	5	0	5	7	0	7
60601	18 064	0	18 064	0	0	0	347	0	347	18 411	0	18 411
61304	875	0	875	149	0	149	172	0	172	898	0	898
70302	107 433	0	107 433	107 433	0	107 433	0	0	0	0	0	0
70601	1 000 540	0	1 000 540	139	0	139	158 422	0	158 422	1 158 823	0	1 158 823
70602	20	0	20	16	0	16	6 920	0	6 920	6 924	0	6 924
70603	304 835	0	304 835	0	0	0	66 683	0	66 683	371 518	0	371 518
Итого по пассиву (баланс)	6 405 860	1 129 366	7 535 226	26 813 641	23 412 628	50 226 269	27 305 212	23 345 912	50 651 124	6 897 431	1 062 650	7 960 081
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	47	0	47	2 396	0	2 396	2 357	0	2 357	86	0	86
90902	20 053	0	20 053	2 668	0	2 668	643	0	643	22 078	0	22 078
90909	0	0	0	0	19 367	19 367	0	19 367	19 367	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91411	2 323 561	116 603	2 440 164	617 982	4 251	622 233	571 670	2 774	574 444	2 369 873	118 080	2 487 953
91414	616 699	177 928	794 627	19 581	4 920	24 501	40 236	4 235	44 471	596 044	178 613	774 657
91417	1 209	1 637	2 846	194 000	46	194 046	194 000	39	194 039	1 209	1 644	2 853
91604	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1
91802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	1 663 316	0	1 663 316	617 891	0	617 891	640 418	0	640 418	1 640 789	0	1 640 789
Итого по активу (баланс)	4 624 894	296 168	4 921 062	1 454 518	28 585	1 483 103	1 449 324	26 415	1 475 739	4 630 088	298 338	4 928 426
Пассив
91311	55 000	0	55 000	0	0	0	10 000	0	10 000	65 000	0	65 000
91312	1 084 905	0	1 084 905	35 000	0	35 000	115 000	0	115 000	1 164 905	0	1 164 905
91315	23 647	19 519	43 166	10 004	4 301	14 305	0	895	895	13 643	16 113	29 756
91317	215 251	83 298	298 549	419 809	171 304	591 113	322 709	169 287	491 996	118 151	81 281	199 432
91507	181 696	0	181 696	0	0	0	0	0	0	181 696	0	181 696
99999	3 257 746	0	3 257 746	835 301	0	835 301	865 192	0	865 192	3 287 637	0	3 287 637
Итого по пассиву (баланс)	4 818 245	102 817	4 921 062	1 300 114	175 605	1 475 719	1 312 901	170 182	1 483 083	4 831 032	97 394	4 928 426
Г. Срочные сделки
Актив
93001	426 064	737 316	1 163 380	7 762 764	13 172 674	20 935 438	7 713 798	12 804 611	20 518 409	475 030	1 105 379	1 580 409
93002	0	0	0	33 235	0	33 235	33 235	0	33 235	0	0	0
93201	0	0	0	33 193	0	33 193	33 193	0	33 193	0	0	0
93202	0	0	0	35 033	0	35 033	35 033	0	35 033	0	0	0
93301	0	0	0	0	743 182	743 182	0	743 182	743 182	0	0	0
93302	0	368 359	368 359	0	376 585	376 585	0	744 944	744 944	0	0	0
93306	0	0	0	0	35 648	35 648	0	35 648	35 648	0	0	0
93307	0	35 427	35 427	0	220	220	0	35 647	35 647	0	0	0
93509	0	0	0	0	35 785	35 785	0	35 785	35 785	0	0	0
93801	121	0	121	107 317	0	107 317	107 438	0	107 438	0	0	0
94001	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
Итого по активу (баланс)	426 185	1 141 102	1 567 287	7 971 572	14 364 094	22 335 666	7 922 727	14 399 817	22 322 544	475 030	1 105 379	1 580 409
Пассив
96001	0	1 162 964	1 162 964	33 193	20 271 371	20 304 564	33 193	20 686 317	20 719 510	0	1 577 910	1 577 910
96002	0	0	0	33 020	0	33 020	33 020	0	33 020	0	0	0
96201	0	0	0	35 033	206 752	241 785	35 033	206 752	241 785	0	0	0
96202	0	0	0	33 235	0	33 235	33 235	0	33 235	0	0	0
96301	0	0	0	0	739 023	739 023	0	739 023	739 023	0	0	0
96302	0	368 895	368 895	0	741 197	741 197	0	372 302	372 302	0	0	0
96309	0	0	0	0	35 785	35 785	0	35 785	35 785	0	0	0
96506	0	0	0	0	35 648	35 648	0	35 648	35 648	0	0	0
96507	0	35 428	35 428	0	35 648	35 648	0	220	220	0	0	0
96801	0	0	0	100 757	0	100 757	103 256	0	103 256	2 499	0	2 499
97001	0	0	0	4 118	0	4 118	4 118	0	4 118	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	1 567 287	1 567 287	239 356	22 065 424	22 304 780	241 855	22 076 047	22 317 902	2 499	1 577 910	1 580 409
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	113,0000	0	0	512,0000	0	0	533,0000	0	0	92,0000
98010	0	0	1 112 569 720,0000	0	0	1 872 080,0000	0	0	1 068 240,0000	0	0	1 113 373 560,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	677,0000	0	0	677,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 112 569 833,0000	0	0	1 873 269,0000	0	0	1 069 450,0000	0	0	1 113 373 652,0000
Пассив
98040	0	0	1 085 791 370,0000	0	0	40 000,0000	0	0	849 000,0000	0	0	1 086 600 370,0000
98050	0	0	25 934 830,0000	0	0	1 109 479,0000	0	0	1 037 287,0000	0	0	25 862 638,0000
98070	0	0	843 633,0000	0	0	1 081 269,0000	0	0	1 148 280,0000	0	0	910 644,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 112 569 833,0000	0	0	2 230 748,0000	0	0	3 034 567,0000	0	0	1 113 373 652,0000

Страница была полезной?