Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Объединенный капитал"

Регистрационный номер

2611

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	4 558	0	4 558	196	0	196	4 362	0	4 362
10610	12 211	0	12 211	0	0	0	0	0	0	12 211	0	12 211
10901	50 051	0	50 051	0	0	0	0	0	0	50 051	0	50 051
20202	54 286	209 262	263 548	359 570	242 405	601 975	370 844	326 044	696 888	43 012	125 623	168 635
20208	39 449	0	39 449	125 149	0	125 149	128 950	0	128 950	35 648	0	35 648
20209	0	0	0	367 476	59 237	426 713	367 476	59 237	426 713	0	0	0
30102	1 711 396	0	1 711 396	38 904 949	0	38 904 949	39 187 400	0	39 187 400	1 428 945	0	1 428 945
30110	44 718	568 977	613 695	174 363	2 536 225	2 710 588	130 085	2 496 327	2 626 412	88 996	608 875	697 871
30202	479 312	0	479 312	0	0	0	8 800	0	8 800	470 512	0	470 512
30215	300	1 922	2 222	0	29	29	0	94	94	300	1 857	2 157
30221	0	0	0	0	13 689	13 689	0	13 689	13 689	0	0	0
30233	247	39	286	15 701	6 164	21 865	15 588	6 203	21 791	360	0	360
30242	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
30424	61	0	61	40 204 115	105 905 558	146 109 673	40 204 114	105 905 558	146 109 672	62	0	62
30425	0	25 633	25 633	0	387	387	0	1 258	1 258	0	24 762	24 762
31902	0	0	0	3 187 000	0	3 187 000	3 187 000	0	3 187 000	0	0	0
31903	1 500 000	0	1 500 000	8 168 360	0	8 168 360	9 668 360	0	9 668 360	0	0	0
32202	0	0	0	8 703 541	59 563 173	68 266 714	8 703 541	59 563 173	68 266 714	0	0	0
32203	0	8 703 133	8 703 133	1 518 916	12 630 432	14 149 348	1 518 916	21 333 565	22 852 481	0	0	0
32204	0	0	0	0	5 659 403	5 659 403	0	23 723	23 723	0	5 635 680	5 635 680
45108	50 029	0	50 029	0	0	0	335	0	335	49 694	0	49 694
45201	0	0	0	23 378	0	23 378	20 567	0	20 567	2 811	0	2 811
45203	0	0	0	12 890	0	12 890	12 890	0	12 890	0	0	0
45204	25 256	0	25 256	586 906	0	586 906	313 233	0	313 233	298 929	0	298 929
45205	1 560	0	1 560	0	0	0	1 560	0	1 560	0	0	0
45206	203 519	0	203 519	0	0	0	19 800	0	19 800	183 719	0	183 719
45207	1 445 488	0	1 445 488	39 703	0	39 703	74 711	0	74 711	1 410 480	0	1 410 480
45208	1 069 903	721 765	1 791 668	0	10 817	10 817	70 452	52 786	123 238	999 451	679 796	1 679 247
45216	18 404	0	18 404	12 641	0	12 641	1 586	0	1 586	29 459	0	29 459
45505	1 090	0	1 090	105	0	105	1 040	0	1 040	155	0	155
45506	42 427	160 848	203 275	219	3 859	4 078	24 118	9 384	33 502	18 528	155 323	173 851
45507	461 860	141 973	603 833	46 241	2 620	48 861	16 189	7 690	23 879	491 912	136 903	628 815
45509	105	0	105	501	141	642	580	141	721	26	0	26
45523	6 684	0	6 684	1 686	0	1 686	390	0	390	7 980	0	7 980
45812	329 112	0	329 112	170	0	170	148	0	148	329 134	0	329 134
45814	12	0	12	5	0	5	8	0	8	9	0	9
45815	14 149	24 783	38 932	130	1 288	1 418	131	2 113	2 244	14 148	23 958	38 106
45912	30 075	0	30 075	1 152	0	1 152	0	0	0	31 227	0	31 227
45915	163	286	449	0	288	288	0	288	288	163	286	449
47101	9 771	0	9 771	2 743	0	2 743	3 727	0	3 727	8 787	0	8 787
47107	1 663	0	1 663	0	0	0	0	0	0	1 663	0	1 663
47404	0	214 910	214 910	10 724 649	272 443 267	283 167 916	10 724 649	269 798 055	280 522 704	0	2 860 122	2 860 122
47408	0	0	0	8 159 857	81 849 620	90 009 477	8 159 857	81 849 620	90 009 477	0	0	0
47421	0	0	0	112 659	0	112 659	112 659	0	112 659	0	0	0
47423	4	0	4	203	251 192	251 395	200	251 192	251 392	7	0	7
47427	23 576	1 594	25 170	43 937	12 323	56 260	54 667	11 582	66 249	12 846	2 335	15 181
47443	0	860	860	331	13	344	331	81	412	0	792	792
47465	578	0	578	1 784	0	1 784	486	0	486	1 876	0	1 876
47502	176	0	176	5	0	5	93	0	93	88	0	88
47801	1 277	0	1 277	0	0	0	12	0	12	1 265	0	1 265
47803	214 531	0	214 531	168 115	0	168 115	112 455	0	112 455	270 191	0	270 191
47805	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47816	0	0	0	3 250	0	3 250	3 250	0	3 250	0	0	0
50205	1 971 102	0	1 971 102	1 560 903	0	1 560 903	547 208	0	547 208	2 984 797	0	2 984 797
50207	193 391	0	193 391	1 373	0	1 373	95	0	95	194 669	0	194 669
50208	188 621	0	188 621	1 389	0	1 389	133	0	133	189 877	0	189 877
50214	3 045 246	0	3 045 246	5 022 553	0	5 022 553	3 051 126	0	3 051 126	5 016 673	0	5 016 673
50218	0	0	0	515 561	0	515 561	515 561	0	515 561	0	0	0
50221	59 295	0	59 295	8 094	0	8 094	1 798	0	1 798	65 591	0	65 591
50401	0	3 071 802	3 071 802	0	67 719	67 719	0	169 434	169 434	0	2 970 087	2 970 087
50403	427 009	0	427 009	3 017	0	3 017	278	0	278	429 748	0	429 748
50404	806 527	0	806 527	6 302	0	6 302	893	0	893	811 936	0	811 936
50407	0	13 389 674	13 389 674	0	269 818	269 818	0	766 260	766 260	0	12 893 232	12 893 232
50430	8 766	0	8 766	0	0	0	555	0	555	8 211	0	8 211
50905	0	0	0	537	0	537	537	0	537	0	0	0
60302	19 202	0	19 202	0	0	0	19 202	0	19 202	0	0	0
60306	52	0	52	2 792	0	2 792	2 842	0	2 842	2	0	2
60308	966	0	966	84	0	84	84	0	84	966	0	966
60310	272	0	272	590	0	590	614	0	614	248	0	248
60312	3 187	0	3 187	2 997	0	2 997	4 093	0	4 093	2 091	0	2 091
60323	80 541	13 331	93 872	3 408	201	3 609	3 236	654	3 890	80 713	12 878	93 591
60336	969	0	969	114	0	114	806	0	806	277	0	277
60401	31 859	0	31 859	229	0	229	0	0	0	32 088	0	32 088
60415	1 238	0	1 238	0	0	0	0	0	0	1 238	0	1 238
60901	17 997	0	17 997	0	0	0	0	0	0	17 997	0	17 997
60906	1 744	0	1 744	0	0	0	0	0	0	1 744	0	1 744
61002	32	0	32	12	0	12	44	0	44	0	0	0
61008	46	0	46	171	0	171	210	0	210	7	0	7
61009	104	0	104	39	0	39	139	0	139	4	0	4
61210	0	0	0	3 051 090	0	3 051 090	3 051 090	0	3 051 090	0	0	0
61212	0	0	0	112 468	0	112 468	112 468	0	112 468	0	0	0
61703	513 731	0	513 731	0	0	0	0	0	0	513 731	0	513 731
70606	6 171 650	0	6 171 650	558 131	0	558 131	21	0	21	6 729 760	0	6 729 760
70608	20 285 847	0	20 285 847	1 676 800	0	1 676 800	0	0	0	21 962 647	0	21 962 647
70611	371 067	0	371 067	2 221	0	2 221	0	0	0	373 288	0	373 288
70614	27 398	0	27 398	0	0	0	0	0	0	27 398	0	27 398
70616	26 210	0	26 210	0	0	0	0	0	0	26 210	0	26 210
Итого по активу (баланс)	42 097 522	27 250 792	69 348 314	134 207 838	541 529 868	675 737 706	130 534 432	542 648 151	673 182 583	45 770 928	26 132 509	71 903 437
Пассив
10207	764 000	0	764 000	0	0	0	0	0	0	764 000	0	764 000
10602	2 182 538	0	2 182 538	0	0	0	0	0	0	2 182 538	0	2 182 538
10603	59 295	0	59 295	1 798	0	1 798	8 094	0	8 094	65 591	0	65 591
10634	3 531	0	3 531	70	0	70	1 635	0	1 635	5 096	0	5 096
10701	120 881	0	120 881	0	0	0	0	0	0	120 881	0	120 881
10801	1 627 049	0	1 627 049	0	0	0	0	0	0	1 627 049	0	1 627 049
30129	7 814	0	7 814	3 859	0	3 859	315	0	315	4 270	0	4 270
30220	0	0	0	0	84	84	0	84	84	0	0	0
30223	40 140	0	40 140	1 667 336	0	1 667 336	1 627 196	0	1 627 196	0	0	0
30226	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
30232	805	464	1 269	147 688	22 080	169 768	146 883	21 774	168 657	0	158	158
30243	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30429	41	0	41	1	0	1	0	0	0	40	0	40
30601	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
31502	0	0	0	499 999	0	499 999	499 999	0	499 999	0	0	0
407	1 454 899	9 289 853	10 744 752	14 163 196	6 657 724	20 820 920	14 029 383	2 539 841	16 569 224	1 321 086	5 171 970	6 493 056
408.1	112 119	32	112 151	786 319	13	786 332	753 508	0	753 508	79 308	19	79 327
40807	37 732	2 049 126	2 086 858	31	116 629	116 660	175	35 049	35 224	37 876	1 967 546	2 005 422
40817	2 913 904	4 534 625	7 448 529	5 527 463	857 834	6 385 297	4 070 604	1 242 151	5 312 755	1 457 045	4 918 942	6 375 987
40820	1 717	122	1 839	4 844	50	4 894	4 829	33	4 862	1 702	105	1 807
40901	12 469	0	12 469	89 566	0	89 566	102 060	0	102 060	24 963	0	24 963
40905	0	0	0	1 577	517	2 094	1 577	517	2 094	0	0	0
40906	0	0	0	131 610	0	131 610	131 610	0	131 610	0	0	0
40909	0	0	0	3 613	3 964	7 577	3 613	3 964	7 577	0	0	0
40910	0	0	0	1 572	1 640	3 212	1 572	1 640	3 212	0	0	0
40911	0	0	0	8 289	0	8 289	8 289	0	8 289	0	0	0
40912	0	0	0	1 855	2 623	4 478	1 855	2 623	4 478	0	0	0
40913	0	0	0	9 183	13 949	23 132	9 183	13 949	23 132	0	0	0
42002	69 000	0	69 000	238 000	0	238 000	169 000	0	169 000	0	0	0
42103	0	0	0	0	6 290	6 290	118 300	3 101 575	3 219 875	118 300	3 095 285	3 213 585
42104	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
42105	0	897 144	897 144	0	44 022	44 022	0	13 558	13 558	0	866 680	866 680
42107	0	1 281 634	1 281 634	0	62 888	62 888	0	19 368	19 368	0	1 238 114	1 238 114
42203	265 000	0	265 000	265 000	0	265 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
42205	30 000	0	30 000	0	0	0	100 000	0	100 000	130 000	0	130 000
42206	135 700	48 812	184 512	0	2 395	2 395	100	738	838	135 800	47 155	182 955
42302	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
42303	0	0	0	0	0	0	74 680	0	74 680	74 680	0	74 680
42304	4 161	1 463	5 624	1 091	1 361	2 452	40 662	22	40 684	43 732	124	43 856
42305	268 574	87 003	355 577	96 392	4 269	100 661	114 180	1 315	115 495	286 362	84 049	370 411
42306	433 286	4 536 454	4 969 740	93 138	239 225	332 363	60 652	91 630	152 282	400 800	4 388 859	4 789 659
42307	2 125 109	1 814 655	3 939 764	0	100 129	100 129	0	27 366	27 366	2 125 109	1 741 892	3 867 001
42607	0	10 528	10 528	0	517	517	0	160	160	0	10 171	10 171
43807	0	2 422 288	2 422 288	0	118 858	118 858	0	36 605	36 605	0	2 340 035	2 340 035
45115	500	0	500	3	0	3	0	0	0	497	0	497
45117	1 014	0	1 014	383	0	383	0	0	0	631	0	631
45215	445 855	0	445 855	28 356	0	28 356	62 987	0	62 987	480 486	0	480 486
45217	2 716	0	2 716	3 667	0	3 667	1 036	0	1 036	85	0	85
45515	48 396	0	48 396	11 910	0	11 910	10 227	0	10 227	46 713	0	46 713
45524	7	0	7	108	0	108	109	0	109	8	0	8
45818	367 110	0	367 110	826	0	826	17	0	17	366 301	0	366 301
45821	2	0	2	1	0	1	4	0	4	5	0	5
45918	30 181	0	30 181	3	0	3	1 094	0	1 094	31 272	0	31 272
47108	9 771	0	9 771	3 603	0	3 603	2 619	0	2 619	8 787	0	8 787
47401	0	0	0	150 957	0	150 957	150 957	0	150 957	0	0	0
47403	0	0	0	16 753 823	77 739 023	94 492 846	16 753 823	77 739 023	94 492 846	0	0	0
47407	0	0	0	12 661 355	77 437 862	90 099 217	12 661 355	77 437 862	90 099 217	0	0	0
47411	30 076	125 439	155 515	35 649	15 688	51 337	45 482	23 287	68 769	39 909	133 038	172 947
47416	0	0	0	22 177	0	22 177	22 177	0	22 177	0	0	0
47422	1 038	309	1 347	725	1 167	1 892	747	1 162	1 909	1 060	304	1 364
47424	1 147	0	1 147	196 972	0	196 972	204 856	0	204 856	9 031	0	9 031
47425	5 844	0	5 844	6 970	0	6 970	10 032	0	10 032	8 906	0	8 906
47426	18 139	69 154	87 293	12 936	38 914	51 850	16 988	26 442	43 430	22 191	56 682	78 873
47441	0	0	0	331	0	331	331	0	331	0	0	0
47444	0	0	0	141	407	548	214	407	621	73	0	73
47466	1 120	0	1 120	2 287	0	2 287	6 005	0	6 005	4 838	0	4 838
47501	588	0	588	144	0	144	5	0	5	449	0	449
47804	10	0	10	0	0	0	12 367	0	12 367	12 377	0	12 377
47806	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
47814	0	0	0	3 250	0	3 250	3 250	0	3 250	0	0	0
50220	0	0	0	196	0	196	4 558	0	4 558	4 362	0	4 362
50427	12 771	0	12 771	864	0	864	0	0	0	11 907	0	11 907
50431	22 865	0	22 865	850	0	850	247	0	247	22 262	0	22 262
52301	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
52306	0	32 323	32 323	0	1 586	1 586	0	488	488	0	31 225	31 225
52307	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
52501	17 753	387	18 140	0	21	21	4 077	60	4 137	21 830	426	22 256
60301	0	0	0	4 340	0	4 340	6 723	0	6 723	2 383	0	2 383
60305	7 346	0	7 346	13 157	0	13 157	14 884	0	14 884	9 073	0	9 073
60307	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60309	1 528	0	1 528	2 352	0	2 352	824	0	824	0	0	0
60311	531	0	531	1 601	0	1 601	1 923	0	1 923	853	0	853
60324	95 645	0	95 645	1 225	0	1 225	399	0	399	94 819	0	94 819
60335	2 218	0	2 218	3 119	0	3 119	3 641	0	3 641	2 740	0	2 740
60414	24 365	0	24 365	0	0	0	343	0	343	24 708	0	24 708
60903	8 197	0	8 197	0	0	0	306	0	306	8 503	0	8 503
61501	104	0	104	0	0	0	230	0	230	334	0	334
61701	214 344	0	214 344	0	0	0	0	0	0	214 344	0	214 344
70601	7 230 015	0	7 230 015	6	0	6	438 777	0	438 777	7 668 786	0	7 668 786
70603	20 050 235	0	20 050 235	0	0	0	1 798 368	0	1 798 368	21 848 603	0	21 848 603
70615	169 729	0	169 729	0	0	0	0	0	0	169 729	0	169 729
Итого по пассиву (баланс)	42 146 499	27 201 815	69 348 314	53 717 901	163 491 729	217 209 630	57 382 060	162 382 693	219 764 753	45 810 658	26 092 779	71 903 437
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 503 501	7 488 434	9 991 935	35 200	168 108	203 308	51 679	388 376	440 055	2 487 022	7 268 166	9 755 188
80601	0	0	0	0	8 971	8 971	0	8 971	8 971	0	0	0
80801	116	64 025	64 141	51 579	9 383	60 962	50 840	72 784	123 624	855	624	1 479
80901	0	0	0	490 678	0	490 678	490 678	0	490 678	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 503 617	7 552 459	10 056 076	577 457	186 462	763 919	593 197	470 131	1 063 328	2 487 877	7 268 790	9 756 667
Пассив
85101	2 365 387	7 210 697	9 576 084	0	371 092	371 092	0	110 263	110 263	2 365 387	6 949 868	9 315 255
85201	0	0	0	78	0	78	85	0	85	7	0	7
85401	0	0	0	556 325	0	556 325	556 325	0	556 325	0	0	0
85501	479 992	0	479 992	609 404	0	609 404	570 817	0	570 817	441 405	0	441 405
Итого по пассиву (баланс)	2 845 379	7 210 697	10 056 076	1 165 807	371 092	1 536 899	1 127 227	110 263	1 237 490	2 806 799	6 949 868	9 756 667
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	605 500	0	605 500	0	0	0	0	0	0	605 500	0	605 500
90807	470 139	0	470 139	8 868	0	8 868	16 722	0	16 722	462 285	0	462 285
90901	236	0	236	70 553	0	70 553	70 435	0	70 435	354	0	354
90902	350 943	0	350 943	24 710	0	24 710	295 527	0	295 527	80 126	0	80 126
90907	12 469	0	12 469	102 060	0	102 060	89 566	0	89 566	24 963	0	24 963
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 292 384	1 053 600	4 345 984	193 300	15 922	209 222	304 000	51 699	355 699	3 181 684	1 017 823	4 199 507
91418	454 766	0	454 766	208 457	0	208 457	134 492	0	134 492	528 731	0	528 731
91803	1 698	0	1 698	0	0	0	0	0	0	1 698	0	1 698
99998	18 842 084	0	18 842 084	98 877 608	0	98 877 608	96 360 034	0	96 360 034	21 359 658	0	21 359 658
Итого по активу (баланс)	24 030 232	1 053 600	25 083 832	99 485 556	15 922	99 501 478	97 270 776	51 699	97 322 475	26 245 012	1 017 823	27 262 835
Пассив
91311	715 458	0	715 458	0	0	0	0	0	0	715 458	0	715 458
91312	5 687 709	2 883 676	8 571 385	169 058	147 787	316 845	44 573	3 145 153	3 189 726	5 563 224	5 881 042	11 444 266
91314	23 400	9 210 463	9 233 863	65 840 525	29 426 803	95 267 328	69 233 470	23 151 830	92 385 300	3 416 345	2 935 490	6 351 835
91315	54 460	0	54 460	0	0	0	144	0	144	54 604	0	54 604
91317	216 807	9 847	226 654	775 313	549	775 862	3 302 069	370	3 302 439	2 743 563	9 668	2 753 231
91507	40 264	0	40 264	0	0	0	0	0	0	40 264	0	40 264
99999	6 241 748	0	6 241 748	962 441	0	962 441	623 870	0	623 870	5 903 177	0	5 903 177
Итого по пассиву (баланс)	12 979 846	12 103 986	25 083 832	67 747 337	29 575 139	97 322 476	73 204 126	26 297 353	99 501 479	18 436 635	8 826 200	27 262 835
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	2 214 249	2 214 249	2 131 147	84 704 538	86 835 685	2 130 247	82 143 315	84 273 562	900	4 775 472	4 776 372
94101	0	0	0	5 795 816	0	5 795 816	5 795 816	0	5 795 816	0	0	0
99996	2 215 192	0	2 215 192	92 637 944	0	92 637 944	90 067 733	0	90 067 733	4 785 403	0	4 785 403
Итого по активу (баланс)	2 215 192	2 214 249	4 429 441	100 564 907	84 704 538	185 269 445	97 993 796	82 143 315	180 137 111	4 786 303	4 775 472	9 561 775
Пассив
96901	0	2 215 192	2 215 192	12 427 627	77 640 106	90 067 733	12 427 627	80 210 317	92 637 944	0	4 785 403	4 785 403
99997	2 214 249	0	2 214 249	90 069 378	0	90 069 378	92 631 501	0	92 631 501	4 776 372	0	4 776 372
Итого по пассиву (баланс)	2 214 249	2 215 192	4 429 441	102 497 005	77 640 106	180 137 111	105 059 128	80 210 317	185 269 445	4 776 372	4 785 403	9 561 775

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?